工程企業(yè)內(nèi)控會計崗位職責(zé)

1、工程企業(yè)內(nèi)控會計崗位職責(zé) 工程企業(yè)內(nèi)控會計崗位職責(zé) 以下就是工程企業(yè)內(nèi)控會計崗位職責(zé)等等的介紹，期望為您帶來幫助。 1、依據(jù)集團(tuán)財務(wù)部工作目標(biāo)，制訂工作目標(biāo)，提出業(yè)務(wù)運(yùn)作模式、崗位職責(zé)和工作內(nèi)容優(yōu)化建議，確保工作有序、高效; 2、協(xié)助擬定、優(yōu)化分管業(yè)務(wù)模塊的制度和流程，確保和提升工作質(zhì)量; 3、協(xié)助經(jīng)理制訂本部門bsc，制定、落實工作計劃，保證部門和科室bsc目標(biāo)的達(dá)成; 4、結(jié)合公司風(fēng)險管理要求，協(xié)助建設(shè)集團(tuán)財務(wù)內(nèi)控體系; 5、在集團(tuán)財務(wù)內(nèi)控體系的要求下，協(xié)助完善集團(tuán)各分子公司的財務(wù)內(nèi)控管理制度; 6、負(fù)責(zé)落實財務(wù)內(nèi)控管理制度到相關(guān)業(yè)務(wù)管理流程中; 7、檢查財務(wù)內(nèi)控管理制度的執(zhí)行狀況，并監(jiān)督

2、整改; 8、協(xié)作完成審計、稅務(wù)檢查等各類會計檢查工作; 9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。 財務(wù)內(nèi)控主管崗位職責(zé) 崗位職責(zé)： 1、依據(jù)內(nèi)審工作計劃，對下屬分、子公司的財務(wù)核算工作進(jìn)行財務(wù)內(nèi)審 2、對分公司財務(wù)核算工作進(jìn)行指導(dǎo)工作 3、對審計資料進(jìn)行歸檔，按年度進(jìn)行整理、裝訂 4、協(xié)作外部審計師事務(wù)所對公司進(jìn)行的財務(wù)審計工作 5、協(xié)作完成年度(1次/年)倉庫的盤點(diǎn)抽查工作、門店盤點(diǎn)抽查工作 任職要求： 1、會計、審計等相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷及以上，具有會計中級職稱優(yōu)先 2、能獨(dú)立操作公司財務(wù)全套賬務(wù)工作 3、較強(qiáng)的溝通及協(xié)調(diào)能力，優(yōu)秀的書面寫作和口頭表達(dá)能力 4、能適應(yīng)出差 財務(wù)內(nèi)控主管工作內(nèi)容 工

3、作內(nèi)容： 1、銷售渠道進(jìn)行全面分析,并提出合理化建議,制作及ppt; 2、應(yīng)收賬款信用賬期分析、預(yù)警、跟蹤,制作; 3、用友系統(tǒng)的供應(yīng)鏈操作,制作收入、回款的憑證; 4、支付款項時的合同審核,并在支出憑證簽字，同時合同整理歸檔; 5、個人借款及備用金的掌握,月初向各部門負(fù)責(zé)人發(fā)送“個人借支”郵件，同時制作,日常個人借款的資質(zhì)審核; 6、領(lǐng)導(dǎo)臨時支配的其他工作。 任職資格： 1、財務(wù)專業(yè)大專以上學(xué)歷，把握經(jīng)濟(jì)法、稅法，兩年以上相關(guān)行業(yè)會計經(jīng)驗，男性優(yōu)先; 2、精通excel(函數(shù)公式)、ppt、用友等office辦公軟件; 3、工作嚴(yán)謹(jǐn)、專心、有較強(qiáng)的責(zé)任心和執(zhí)行力; 4、溝通能力強(qiáng)、具備良好的

4、社交能力、思路機(jī)敏清楚、有良好的團(tuán)隊合作精神、誠懇可信; 5、常駐地在亦莊四周或班車四環(huán)沿線優(yōu)先; 6、能適應(yīng)間接性出差任務(wù)，有快消品德業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。 財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司上市掛牌及將來上市全部工作的計劃、支配和推進(jìn)包括： 1)內(nèi)部治理，董事會、監(jiān)事會、股東大會的召集和運(yùn)作; 2)股份制改造及融資、資產(chǎn)重組等資本運(yùn)作工作的推進(jìn); 3)與券商、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、政府等相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào); 4)掛牌及上市后的信息披露; 5)協(xié)調(diào)董事、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、股轉(zhuǎn)公司、券商和投資人的各種關(guān)系及對外關(guān)系事務(wù); 2、作為企業(yè)的高層決策者，參與企業(yè)戰(zhàn)略決策、內(nèi)部管理、文化塑造等 3、行使

5、秘書職能，內(nèi)外部重要公文起草、會議、項目及資金申報等工作 1)能夠根據(jù)上市公司要求，建立公司管理系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)的組織架構(gòu)、編制、崗位、職責(zé)、業(yè)務(wù)流程等基本制度和規(guī)范; 2)制定公司財務(wù)戰(zhàn)略、資本與資產(chǎn)運(yùn)營規(guī)劃、投資融資計劃、年度財務(wù)計劃(含年度收入、成本費(fèi)用、毛利、利潤等財務(wù)指標(biāo)的結(jié)構(gòu)及預(yù)算)、項目投資預(yù)算，并監(jiān)督執(zhí)行; 3)對公司財務(wù)和經(jīng)營狀況進(jìn)行專業(yè)化的實時評估并供應(yīng)詳實的實時數(shù)據(jù)，主持公司年度財務(wù)決算和項目投資決算，為公司財務(wù)決策供應(yīng)依據(jù); 4)建立公司財務(wù)、內(nèi)部核算、預(yù)決算、審計、內(nèi)控管理等相關(guān)規(guī)范流程，并組織執(zhí)行; 5)審核財務(wù)報表，提交財務(wù)分析和管理工作報告;參與投資項目的財務(wù)分析

6、、論證和決策。 篇2：最新修訂的內(nèi)控整合框架課程大綱 攜手藍(lán)草咨詢-為事業(yè)騰飛蓄能http:/ x市藍(lán)草企業(yè)管理咨詢有限公司 最新修訂的內(nèi)部掌握整合框架課程大綱 為今日工作成果優(yōu)異而努力學(xué)習(xí)，為明天事業(yè)騰飛培訓(xùn)學(xué)習(xí)以蓄能！是企業(yè)對員工培訓(xùn)的意愿，是學(xué)員參與學(xué)習(xí)培訓(xùn)的動力，亦是藍(lán)草咨詢孜孜不倦追求的目標(biāo)。藍(lán)草咨詢供應(yīng)的訓(xùn)練培訓(xùn)課程以滿意初級、中級、中高級的學(xué)員（含企業(yè)選購標(biāo)的），通過藍(lán)草細(xì)心預(yù)備的課程，學(xué)習(xí)達(dá)成當(dāng)前崗位學(xué)問與技能；晉升崗位所需學(xué)問與技能；藍(lán)草課程留意突出實戰(zhàn)性、技能型領(lǐng)域的應(yīng)用型課程；特殊關(guān)注新技術(shù)、新渠道、新學(xué)問創(chuàng)新型學(xué)問課程。 藍(lán)草咨詢堅決認(rèn)為，卓越的訓(xùn)練培訓(xùn)是獲得學(xué)問的絕佳

7、路徑，但也應(yīng)是學(xué)員歡樂的旅程，藍(lán)草企業(yè)的口號是：為歡樂而培訓(xùn)為培訓(xùn)更歡樂！ 藍(lán)草咨詢?yōu)閷崿F(xiàn)上述目標(biāo)，為培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)學(xué)員供應(yīng)了多種形式的優(yōu)待和增值歡樂的政策和手段，可以供應(yīng)開具培訓(xùn)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票。 前言： 2021年5月，coso發(fā)布新修訂的企業(yè)內(nèi)部掌握整合框架，提出基于公司治理與管理活動的內(nèi)部掌握觀，發(fā)布了內(nèi)部掌握17項原則。 內(nèi)部掌握17項原則講解及其運(yùn)用。 案例1-5。 授課主要內(nèi)容： 一、內(nèi)部掌握以風(fēng)險評估為導(dǎo)向 風(fēng)險評估的4項原則，要求企業(yè)對與其目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險進(jìn)行識別、量與分析，在風(fēng)險評估過程中考慮潛在的舞弊行為。 案例6：風(fēng)險矩陣的應(yīng)用。 攜手藍(lán)草咨詢-為事業(yè)騰飛蓄能http:

8、/ x市藍(lán)草企業(yè)管理咨詢有限公司 1.風(fēng)險等級設(shè)置及應(yīng)對； 2.風(fēng)險分析矩陣 二、將內(nèi)部掌握嵌入公司治理結(jié)構(gòu) 以組織層面掌握為基礎(chǔ)，以監(jiān)督層面掌握為手段！ 案例7-9。 三、將內(nèi)部掌握融入管理活動 以業(yè)務(wù)流程和管理流程層面掌握為核心！ 過去采用基于獨(dú)立審計的內(nèi)部掌握觀，coso新框架采用基于管理活動的內(nèi)部掌握觀，強(qiáng)調(diào)將內(nèi)部掌握與管理活動相結(jié)合，漸漸弱化內(nèi)部掌握與管理活動之間的界限，以恰當(dāng)?shù)姆绞綄?nèi)控融入日常管理流程。 案例10：某企業(yè)訂單提交變動風(fēng)險掌握。 四、利益相關(guān)者共同治理 coso新框架擴(kuò)大了內(nèi)部掌握對象，將外部利益相關(guān)者納入內(nèi)控系統(tǒng)，詳細(xì)表現(xiàn)為兩個方面。 案例11：在操作層面上，企業(yè)

9、應(yīng)當(dāng)梳理選購、銷售、生產(chǎn)、環(huán)境等管理流程，篩選出可能涉及的重要外部利益相關(guān)者，評估其對本企業(yè)內(nèi)部掌握的影響及潛在風(fēng)險。 五、內(nèi)部掌握的制度建設(shè) 以制度層面掌握為保障！ 1.內(nèi)部掌握工作手冊 2.內(nèi)部掌握評價手冊 攜手藍(lán)草咨詢-為事業(yè)騰飛蓄能http:/x市藍(lán)草企業(yè)管理咨詢有限公司 篇3：企業(yè)會計內(nèi)控實踐 企業(yè)會計內(nèi)控實踐 近幾年來，在國內(nèi)外成功經(jīng)驗和慘痛教訓(xùn)刺激下，愈來愈多的大型企業(yè)意識到增加會計內(nèi)控的重要性，把會計內(nèi)掌握度的建立和執(zhí)行當(dāng)作治本手段，但對于眾多的中小型企業(yè)來說，管理工作粗放隨便，對內(nèi)部會計掌握的熟悉還相當(dāng)模糊，內(nèi)控基礎(chǔ)工作還相當(dāng)薄弱。能否讓中小企業(yè)這顆顆幼苗成長為參天大樹，在實

10、踐中增加和改進(jìn)會計內(nèi)控顯得非常迫切。 1常見問題 1.1觀念陳舊，不愿內(nèi)控許多中小企業(yè)負(fù)責(zé)人堅持傳統(tǒng)的用人不疑、疑人不用觀念，認(rèn)為只有大型企業(yè)才搞會計內(nèi)控，增加內(nèi)控就是對下級的不信任，會挫傷管理人員的積積性；有些領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為內(nèi)掌握度是形式主義，甚至認(rèn)為會計內(nèi)掌握度會束縛領(lǐng)導(dǎo)手腳，自找麻煩；還有些領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為內(nèi)控就是增人增部門，不僅于事無補(bǔ)，而且影響效率。會計人員認(rèn)為自己人微言輕，一切由領(lǐng)導(dǎo)說了算，對一些難點(diǎn)問題，對一些敏感的人和事放棄監(jiān)督。 1.2家族管理，無法內(nèi)控許多中小企業(yè)大多數(shù)管理人員為家族成員，往往是老公做老板，老婆任會計，親弟搞供應(yīng)，內(nèi)弟跑銷售。自認(rèn)為都是自家人，不須內(nèi)控，實際上，這種類型的

11、企業(yè)人情大于制度，無法進(jìn)行內(nèi)控，這只能作為創(chuàng)業(yè)初期的特別管理方式，長期以往，必定會導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營不善。 1.3制度不全，無章可循有些單位領(lǐng)導(dǎo)從一些觸目驚心的案例中也意識到會計內(nèi)控的重要性，但沒有完整的財務(wù)管理制度，更談不上系統(tǒng)的企業(yè)會計內(nèi)掌握度。其所謂管理制度，往往有的頭痛醫(yī)頭，腳痛醫(yī)腳，東一榔頭西一棒，朝令夕改，草率從事；有的主觀隨便，自相矛盾，甚至與法律法規(guī)相違背，員工難以操作，最終不了了之。 1.4自以為是，不學(xué)內(nèi)控內(nèi)部會計掌握規(guī)范基本規(guī)范（試行）等內(nèi)掌握度已發(fā)布數(shù)年，但許多單位領(lǐng)導(dǎo)無暇顧及，對之知之甚少， 有些甚至全然不知，滿意于已有的做法，甚至以老大自居，對創(chuàng)業(yè)初 期的一些不完善、落后

12、、甚至錯誤的做法沾沾自喜，不愿完善和放棄，對別的單位的一些成功做法不愿學(xué)習(xí)，更談不上借鑒國際慣例。自認(rèn) 為企業(yè)現(xiàn)有的管理制度適應(yīng)企業(yè)現(xiàn)狀，殊不知企業(yè)發(fā)展離不開管理創(chuàng)新，甚至可以說發(fā)展的過程就是管理創(chuàng)新的過程，等到大錯鑄成，才 懊悔莫及。 1.5部門制約，不愿協(xié)作許多企業(yè)中層管理人員認(rèn)為，會計內(nèi)控是會 計部門的事情，當(dāng)涉及本部門既得利益時往往不予支持，甚至認(rèn)為會 計部門故意刁難，使有些內(nèi)掌握度形同虛設(shè)，流于形式。有些單位內(nèi) 部管理重錢輕物，車間、倉庫等部門報賬不準(zhǔn)時，月底報賬一次，各 種票據(jù)及購、領(lǐng)、耗、存報表內(nèi)部無復(fù)核、牽制手續(xù)，財會人員月底 工作千頭萬緒，難以審核，無法監(jiān)督，跑冒滴漏現(xiàn)象嚴(yán)重

13、，貪污舞弊 時有發(fā)生。 1.6人數(shù)不足，素養(yǎng)不高中小企業(yè)普遍管理人才匱乏，素養(yǎng)參差不齊，但嫉賢妒能、埋沒人才、任人惟親、求全責(zé)怪現(xiàn)象也比較嚴(yán)重。許多 企業(yè)一人多職、缺少制約，每次減員增效，往往先從財會人員開始， 許多管理人員不自學(xué)，不培訓(xùn)，工作崗位長期不動，開展工作憑經(jīng)驗，領(lǐng)導(dǎo)考核憑印象，導(dǎo)致內(nèi)掌握度制定難、落實難、效果差。 1.7過分敏捷，因小失大中小企業(yè)船小好調(diào)頭，經(jīng)營管理機(jī)制敏捷， 這原來是中小企業(yè)的明顯優(yōu)勢，但許多企業(yè)出于非法避稅，銀行借貸，調(diào)整盈虧的目的，繞開內(nèi)掌握度，隨便簡化流程，其結(jié)果是企業(yè)內(nèi)控 失效，會計信息失真，費(fèi)用支出失控，上行下效，漏洞百出，因小失大，自食苦果。 2對策思

14、索 2.1企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員帶頭學(xué)習(xí)會計法和基本規(guī)范，對本單位內(nèi) 部會計掌握的建立健全及有效實施負(fù)責(zé)。要把企業(yè)做大做強(qiáng)，必需向 大型企業(yè)學(xué)習(xí)，借鑒國際慣例。同時牢固樹立風(fēng)險意識和危機(jī)意識， 經(jīng)常剖析一些企業(yè)失敗的深層次原因，從中吸取教訓(xùn)，在企業(yè)搏擊風(fēng) 浪的過程中有所警示或啟迪。要聚集管理精英，組建管理團(tuán)隊，將個人的魅力與資源組織化，不搞“一言堂”，不搞短期行為和家族化管理，要學(xué)會超脫，變事必躬親為制度掌握，依靠團(tuán)隊的智慧，實行現(xiàn)代管理，增加內(nèi)控意識，確保可持續(xù)發(fā)展。 2.2全員學(xué)習(xí)會計內(nèi)控學(xué)問，完善會計內(nèi)掌握度。留意培育全員內(nèi)控意識，絕不能僅僅依靠財會人員孤軍奮戰(zhàn)。只有全員內(nèi)控才能做大做強(qiáng)企業(yè)，沒有

15、完善的內(nèi)控只能是曇花一現(xiàn)，難成大器，短期內(nèi)未出問題唯一的答案就是僥幸，可謂其興也勃焉，其亡也忽焉。在不相容崗位肯定不能兼職的前提下，結(jié)合企業(yè)實際，本著成本效益原則，不搞繁鎖哲學(xué)，按程序科學(xué)制定會計內(nèi)掌握度，增加效益性和可操作性，力求部門及崗位設(shè)置科學(xué)合理，流程簡潔嚴(yán)密。有些內(nèi)掌握度可以在不違反基本前提的狀況下循序漸進(jìn)，不搞一步到位，防止得不償失，但一旦條件成熟，馬上加以完善。 2.3提升會計部門人員綜合素養(yǎng)，增加會計內(nèi)控規(guī)范學(xué)習(xí)。不能滿意于記賬、算賬、報賬，要在深刻理解會計內(nèi)控原理的基礎(chǔ)上，和相關(guān)部門一起研究制定并持續(xù)完善企業(yè)會計內(nèi)掌握度。會計監(jiān)督不僅是事后監(jiān)督，要發(fā)揮會計的職業(yè)敏感性，注意事

16、前監(jiān)督，如參與招標(biāo)、議價、盤點(diǎn)、定額制定、領(lǐng)料掌握、預(yù)算編制等業(yè)務(wù)過程監(jiān)督。會計人員要增加工作的主動性，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，確保會計信息精確準(zhǔn)時，要留意查找薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)措施，要堅持職業(yè)道德，操守為重，誠信于企業(yè)，誠信于社會，絕不能監(jiān)守自盜，沽名釣譽(yù)。 2.4增加內(nèi)部審計，既要審計會計報表，更要審核會計內(nèi)掌握度，做好會計監(jiān)督的再監(jiān)督。會計內(nèi)控作為一項基礎(chǔ)工作，實行一票拒絕，獎懲到位，準(zhǔn)時推廣。同時自覺接受國家監(jiān)督和社會監(jiān)督，減輕內(nèi)審監(jiān)督和會計監(jiān)督的壓力，借力提升企業(yè)的會計內(nèi)控水平。 2.5建立完善的人力資源管理制度。包括崗位職責(zé)制度，員工培訓(xùn)、錄用、提升制度，員工工作標(biāo)準(zhǔn)和道德標(biāo)準(zhǔn)，員工職務(wù)晉升

17、和工資晉級制度。良好的人力資源管理制度，對貫徹執(zhí)行內(nèi)部會計制度有很大 的促進(jìn)作用。要建立員工定期休假和輪崗制度，讓日常工作中的差錯和不軌行為準(zhǔn)時暴露。 2.6部門協(xié)作，同心協(xié)力。內(nèi)部會計掌握是一項系統(tǒng)工程，應(yīng)當(dāng)約束到單位內(nèi)部涉及會計掌握工作的全部部門和人員，任何個人都不得擁有超越內(nèi)部會計掌握的權(quán)力。單位負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對單位內(nèi)部會計掌握的建立健全及有效實施負(fù)責(zé)，經(jīng)常協(xié)調(diào)和檢查各部門會計內(nèi)掌握度的執(zhí)行狀況。 2.7小勝以智，大勝以德，中小企業(yè)要想取得跨越式發(fā)展，增加企業(yè)文化建設(shè)也非常重要。健康的企業(yè)文化和職業(yè)道德使企業(yè)絕大多數(shù)員工把企業(yè)當(dāng)作自己的家，自覺執(zhí)行法律法規(guī)和企業(yè)會計內(nèi)掌握度，進(jìn)而熱愛企業(yè)、關(guān)

18、心企業(yè)。在企業(yè)發(fā)展的不同時期，持續(xù)打造健康向上的企業(yè)文化，用非掌握方法彌補(bǔ)掌握方法的不足，企業(yè)將成為一艘能夠反抗住風(fēng)浪的航船，在經(jīng)營和發(fā)展的航線上穩(wěn)健前行。 企業(yè)會計內(nèi)控實踐 篇4：內(nèi)控崗位職責(zé) 內(nèi)控合規(guī)總監(jiān)萬科物業(yè)發(fā)展股份有限公司萬科物業(yè)發(fā)展股份有限公司,萬科物業(yè),萬科職責(zé)描述: 1.全面負(fù)責(zé)內(nèi)控稽核部各項工作,組織制訂內(nèi)控審計部管理制度、工作流程,確保各項工作有序開展; 2.依據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和內(nèi)控要求,擬定部門業(yè)務(wù)規(guī)劃及年度內(nèi)控稽核工作計劃,并組織實施。 3.把握內(nèi)部掌握要點(diǎn),支持管理層分析集團(tuán)及各分子公司業(yè)務(wù)流程、財務(wù)、資產(chǎn)、內(nèi)掌握度建設(shè)和管理現(xiàn)狀,對比差距,確定掌握要點(diǎn),確定內(nèi)控檢查重點(diǎn)、流程節(jié)點(diǎn)。 4.支持和協(xié)作各部門分子公司起草各項內(nèi)掌握度及標(biāo)準(zhǔn)體系,不斷完善內(nèi)控稽核工作質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)體系 5.依據(jù)確定的業(yè)務(wù)流程、掌握要點(diǎn)、節(jié)點(diǎn),設(shè)計內(nèi)控稽核團(tuán)隊的工作方法、要點(diǎn)、節(jié)點(diǎn);制定工作程序、工作頻率和報告模式; 6.組織進(jìn)行專項的稽核工作,對各運(yùn)營單位的流程執(zhí)行的稽核,監(jiān)督和檢查工作,評估各運(yùn)營單位執(zhí)行公司標(biāo)準(zhǔn)表現(xiàn) 7.組織、制定內(nèi)控培訓(xùn)計劃,