2017阜陽(yáng)國(guó)庫(kù)集中支付統(tǒng)計(jì)報(bào)告

1、2017年度阜陽(yáng)市國(guó)庫(kù)集中支付統(tǒng)計(jì)報(bào)告一、機(jī)構(gòu)人員 （一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況阜陽(yáng)市、縣（區(qū)）二級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)共計(jì)11個(gè)，機(jī)構(gòu)性質(zhì)為參公事業(yè)單位的4個(gè)，非參公事業(yè)單位的7個(gè)。（注：縣（區(qū)）級(jí)包含3個(gè)區(qū)、4個(gè)縣、1個(gè)縣級(jí)市、開(kāi)發(fā)區(qū)、阜合園區(qū)，共計(jì)10個(gè)，下同。）機(jī)構(gòu)行政級(jí)別為副處級(jí)的1個(gè)，科級(jí)的10個(gè)；阜陽(yáng)市國(guó)庫(kù)支付中心為參公事業(yè)單位，10個(gè)縣（區(qū)）級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)中，阜南縣、臨泉縣、開(kāi)發(fā)區(qū)為參公事業(yè)單位，其余7個(gè)為非參公事業(yè)單位。阜陽(yáng)市國(guó)庫(kù)支付中心機(jī)構(gòu)行政級(jí)別為副處級(jí)，10個(gè)縣（區(qū)）級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)行政級(jí)別為科級(jí)；阜陽(yáng)市國(guó)庫(kù)支付中心是獨(dú)立于市本級(jí)國(guó)庫(kù)部門的國(guó)庫(kù)集中支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)，阜合

2、園區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)與國(guó)庫(kù)部門合署辦公，其余9個(gè)縣區(qū)均是獨(dú)立于本級(jí)國(guó)庫(kù)部門的機(jī)構(gòu)。 （二）人員編制情況據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2017年底，全市國(guó)庫(kù)集中支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制數(shù)合計(jì)204人，實(shí)際在崗154人，占比75.5%。截至2017年底，市級(jí)國(guó)庫(kù)支付中心編制數(shù)為30人，實(shí)際在崗人數(shù)17人，占比56.7%；10個(gè)縣（區(qū)）級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)中，編制數(shù)合計(jì)為174人，實(shí)際在崗137人，占比78.7%。二、納入集中支付部門預(yù)算單位據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年度，全市擁有部門預(yù)算單位1737個(gè)，其中，納入國(guó)庫(kù)集中支付的部門預(yù)算單位1722個(gè)，集中支付單位覆蓋率達(dá)99.1%。市級(jí)部門預(yù)算單位260個(gè)，其中，納入國(guó)庫(kù)集中支

3、付的部門預(yù)算單位253個(gè)，集中支付單位覆蓋率為97.3%。縣級(jí)部門預(yù)算單位1477個(gè)，其中，納入國(guó)庫(kù)集中支付的部門預(yù)算單位1469個(gè)，集中支付單位覆蓋率為99.5%。三、國(guó)庫(kù)集中支付資金覆蓋范圍（一）預(yù)算管理資金據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年度，全市納入國(guó)庫(kù)集中支付當(dāng)年預(yù)算資金5,587,013萬(wàn)元。其中，市級(jí)當(dāng)年國(guó)庫(kù)集中支付資金2,402,511萬(wàn)元，縣級(jí)當(dāng)年國(guó)庫(kù)集中支付資金3,184,502萬(wàn)元。市級(jí)2017年度納入國(guó)庫(kù)集中支付預(yù)算管理資金2,402,511萬(wàn)元，同比增加1,015,000萬(wàn)元，占當(dāng)年本級(jí)預(yù)算管理資金的77.1%。其中，部門預(yù)算資金國(guó)庫(kù)集中支付數(shù)為595,134萬(wàn)元，占本級(jí)部門預(yù)算資金

4、的87.6%；非部門預(yù)算資金國(guó)庫(kù)集中支付數(shù)為1,807,377萬(wàn)元，占本級(jí)非部門預(yù)算資金的74.2%?？h級(jí)2017年度納入國(guó)庫(kù)集中支付預(yù)算管理資金3,184,502萬(wàn)元，同比增加644,698萬(wàn)元，占當(dāng)年本級(jí)預(yù)算管理資金的49.5%。10個(gè)縣（區(qū)）中，潁東區(qū)、潁上縣、阜合園區(qū)當(dāng)年本級(jí)預(yù)算資金集中支付率達(dá)100%，潁州區(qū)當(dāng)年本級(jí)預(yù)算資金集中支付率為89.8%，界首市當(dāng)年本級(jí)預(yù)算資金集中支付率為77.2%，潁泉區(qū)、阜南縣、太和縣、臨泉縣不到50%，開(kāi)發(fā)區(qū)當(dāng)年本級(jí)預(yù)算資金未實(shí)行集中支付。縣級(jí)部門預(yù)算資金，2017年度國(guó)庫(kù)集中支付數(shù)為2,271,655萬(wàn)元，占本級(jí)部門預(yù)算資金的62.6%；縣級(jí)非部門預(yù)

5、算資金，2017年度國(guó)庫(kù)集中支付數(shù)為912,847元，占本級(jí)非部門預(yù)算資金的32.6%。（二）財(cái)政專戶資金據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年度全市財(cái)政專戶納入國(guó)庫(kù)集中支付資金2,519,078萬(wàn)元，其中，市級(jí)、縣級(jí)專戶資金納入國(guó)庫(kù)集中支付數(shù)分別為628,734萬(wàn)元和1,890,344萬(wàn)元。市級(jí)財(cái)政專戶數(shù)納入國(guó)庫(kù)集中支付資金數(shù)為628,734萬(wàn)元。社保資金專戶、非稅資金專戶、財(cái)政代管預(yù)算單位資金專戶（也稱往來(lái)戶）和其他專戶國(guó)庫(kù)集中支付數(shù)分別為463,517萬(wàn)元、13,817萬(wàn)元、86,853萬(wàn)元和64,547萬(wàn)元?？h級(jí)財(cái)政專戶總數(shù)納入國(guó)庫(kù)集中支付資金數(shù)為1,890,344萬(wàn)元。社保財(cái)政專戶、非稅財(cái)政專戶、財(cái)政代

6、管預(yù)算單位資金專戶及其他專戶國(guó)庫(kù)集中支付資金數(shù)分別為227,444萬(wàn)元、2,628萬(wàn)元、755,818萬(wàn)元及904,454萬(wàn)元。四、集中支付方式據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年度，全市納入國(guó)庫(kù)集中支付的資金合計(jì)8,106,091萬(wàn)元。其中，財(cái)政直接支付資金共7,897,670萬(wàn)元，占比97.4%，授權(quán)支付資金共208,421萬(wàn)元，占比2.6%；基本支出資金共3,181,348萬(wàn)元，項(xiàng)目支出資金共4,924,743萬(wàn)元；項(xiàng)目支出資金中，財(cái)政直接支付4,818,290萬(wàn)元，占比97.8%，授權(quán)支付106,453萬(wàn)元，占比2.2%。市級(jí)2017年度納入國(guó)庫(kù)集中支付各類資金3,031,245萬(wàn)元，其中，財(cái)政直接支付

7、資金共2,856,811萬(wàn)元，占比94.2%，授權(quán)支付資金共174,434萬(wàn)元，占比5.8%；基本支出資金共115,500萬(wàn)元，項(xiàng)目支出資金共2,915,745萬(wàn)元；基本支出資金中，財(cái)政直接支付47,514萬(wàn)元，占比41.1%，授權(quán)支付67,986萬(wàn)元，占比58.9%；項(xiàng)目支出資金中，財(cái)政直接支付2,809,297萬(wàn)元，占比96.3%，授權(quán)支付106,448萬(wàn)元，占比3.7%?？h級(jí)2017年度納入國(guó)庫(kù)集中支付各類資金5,074,846萬(wàn)元，其中，財(cái)政直接支付資金共5,040,859萬(wàn)元，占比99.3%，授權(quán)支付資金共33,987萬(wàn)元，占比0.7%；基本支出資金共3,065,848萬(wàn)元，項(xiàng)目支出

8、資金共2,008,998萬(wàn)元；基本支出資金中，財(cái)政直接支付3,031,866萬(wàn)元，占比98.9%，授權(quán)支付33,982萬(wàn)元，占比1.1%；項(xiàng)目支出資金中，財(cái)政直接支付2,008,993萬(wàn)元，占比99.99%，授權(quán)支付5萬(wàn)元，占比0.01%。五、公務(wù)卡使用情況據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年度，阜陽(yáng)市、縣二級(jí)預(yù)算單位合計(jì)持有公務(wù)卡28,413張，比2016年增加16,911張；通過(guò)公務(wù)卡系統(tǒng)報(bào)銷筆數(shù)29,137筆，累計(jì)報(bào)銷金額6,031萬(wàn)元。市級(jí)預(yù)算單位公務(wù)卡累計(jì)報(bào)銷32,067筆，累計(jì)報(bào)銷金額4,443萬(wàn)元（其中通過(guò)公務(wù)卡系統(tǒng)報(bào)銷24,102筆，金額 2,765萬(wàn)元）。縣級(jí)預(yù)算單位公務(wù)卡累計(jì)報(bào)銷5,035筆

9、，累計(jì)報(bào)銷金額3,266萬(wàn)元。2017年度公務(wù)卡數(shù)據(jù)縣區(qū)公務(wù)卡累計(jì)辦卡數(shù)報(bào)銷筆數(shù)報(bào)銷金額 (萬(wàn)元)市直7,643 24,102 2,765 潁州區(qū)3,347 3,709 2,830 潁泉區(qū)5,744 142 18 潁東區(qū)4,126 450 134 阜南縣1,228 78 21 潁上縣1,533 0 0 太和縣379 0 0 臨泉縣1,231 421 162 界首市3,126 235 100 開(kāi)發(fā)區(qū)0 0 0 阜合園區(qū)56 0 0 六、現(xiàn)金提取情況據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年度，阜陽(yáng)市、縣二級(jí)預(yù)算單位提取現(xiàn)金累計(jì)8,829萬(wàn)元，比2016年度增加5,910萬(wàn)元。市級(jí)預(yù)算單位2017年度提取現(xiàn)金594萬(wàn)元，

10、比2016年度減少273萬(wàn)元，同比下降31.2%?？h級(jí)預(yù)算單位2017年度累計(jì)提取現(xiàn)金8,235萬(wàn)元，比2016年度增加6,183萬(wàn)元。其中潁泉區(qū)2017年比2016年現(xiàn)金提取增加6,499萬(wàn)元，潁州區(qū)、潁上縣和臨泉縣2017年分別比2016年減少240萬(wàn)元、39萬(wàn)元和37萬(wàn)元。潁東區(qū)、阜南縣、太和縣、界首市、開(kāi)發(fā)區(qū)、阜合園區(qū)2017年度現(xiàn)金“零提取”。七、國(guó)庫(kù)集中支付零余額賬戶開(kāi)立情況據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2017年底，阜陽(yáng)市、縣二級(jí)財(cái)政部門開(kāi)設(shè)財(cái)政零余額賬33個(gè)，其中市級(jí)1個(gè)，縣級(jí)32個(gè)。截止2017年底，阜陽(yáng)市、縣二級(jí)預(yù)算單位開(kāi)設(shè)預(yù)算單位零余額賬戶645個(gè)，其中，市級(jí)253個(gè)，縣級(jí)392個(gè)。八、集

11、中支付動(dòng)態(tài)監(jiān)控情況2017年，阜陽(yáng)市、縣二級(jí)11個(gè)國(guó)庫(kù)集中支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)中，有8個(gè)國(guó)庫(kù)集中支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)實(shí)行了動(dòng)態(tài)監(jiān)控，占比63.6%；阜南縣、潁上縣和開(kāi)發(fā)區(qū)的國(guó)庫(kù)集中支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)未實(shí)行預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控。市、縣二級(jí)納入動(dòng)態(tài)監(jiān)控的集中支付單位數(shù)為1,093個(gè)，占集中支付單位數(shù)的63.5%。其中，市級(jí)納入動(dòng)態(tài)監(jiān)控的的單位數(shù)為253個(gè)，占市級(jí)集中支付單位數(shù)的100%；縣級(jí)納入動(dòng)態(tài)監(jiān)控的單位數(shù)為840個(gè)，占縣級(jí)集中支付單位數(shù)的57.2%。市、縣二級(jí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，全年監(jiān)控資金總數(shù)為6,080,407萬(wàn)元，占全部納入集中支付資金總數(shù)比重為82.9%，系統(tǒng)違規(guī)提醒資金418,522萬(wàn)元，監(jiān)控預(yù)警處理資金9,80

12、5萬(wàn)元。其中，市級(jí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)共監(jiān)控資金2,402,512萬(wàn)元，占市級(jí)集中支付資金的79.3%，系統(tǒng)違規(guī)提醒資金123,022萬(wàn)元，監(jiān)控預(yù)警處理資金2,344萬(wàn)元；縣級(jí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)共監(jiān)控資金3,677,895萬(wàn)元，占縣級(jí)集中支付資金的85.4%，系統(tǒng)違規(guī)提醒資金295,500萬(wàn)元，監(jiān)控預(yù)警處理資金7,461萬(wàn)元。2017年度國(guó)庫(kù)集中支付動(dòng)態(tài)監(jiān)控情況縣區(qū)納入監(jiān)控范圍資金數(shù)(萬(wàn)元)實(shí)際監(jiān)控違規(guī)提醒資金數(shù)(萬(wàn)元)實(shí)際監(jiān)控違規(guī)阻斷資金數(shù)(萬(wàn)元)市直2,402,512 123,022 2,344 潁州區(qū)352,122 155 0 潁泉區(qū)111,855 114 0 潁東區(qū)1,286,618 32 32 阜

13、南縣0 0 0 潁上縣0 0 0 太和縣81,313 6,539 6,539 臨泉縣990,104 890 890 界首市678,818 287,770 0 開(kāi)發(fā)區(qū)0 0 0 阜合園區(qū)177,065 0 0 九、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)集中支付改革情況據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年全市162個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)已全部按照視作縣級(jí)預(yù)算單位的模式，完成國(guó)庫(kù)集中支付改革，當(dāng)年共支出財(cái)政預(yù)算資金351,268萬(wàn)元。其中，納入國(guó)庫(kù)集中支付的資金274,537萬(wàn)元，占全部預(yù)算資金的78.2%。潁東區(qū)、阜南縣、潁上縣、太和縣、臨泉縣和阜合園區(qū)所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財(cái)政預(yù)算資金已全部納入國(guó)庫(kù)集中支付。2017年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)集中支付情況縣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)個(gè)數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政支出總額(萬(wàn)元)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中支付數(shù)據(jù)(萬(wàn)元)占比市直0 0 0.00%潁州區(qū)9 23,739 15,608 57.88%潁泉區(qū)4 13,953 14,044 90.99%潁東區(qū)12 2