惠當(dāng)家財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)解決方案

1、目錄目錄1江西惠當(dāng)家信息技術(shù)有限公司簡(jiǎn)介2前言7一、系統(tǒng)概述81系統(tǒng)特點(diǎn)91.2系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖10二、系統(tǒng)功能102會(huì)計(jì)科目102.2單據(jù)核銷112.3憑證管理112.4總賬管理122.4.1應(yīng)付管理132.4.2應(yīng)收管理152.5系統(tǒng)報(bào)表172.5應(yīng)收付報(bào)表172.5.2利潤(rùn)報(bào)表172.5.3現(xiàn)金流量表172.5.4資產(chǎn)負(fù)責(zé)表182.5.5損益表182.6會(huì)計(jì)賬套19三、惠當(dāng)家信息技術(shù)有限公司主營(yíng)產(chǎn)品介紹21江西惠當(dāng)家信息技術(shù)有限公司簡(jiǎn)介第 8090559 號(hào)商標(biāo)注冊(cè)證惠當(dāng)冢中小 的經(jīng) ，開(kāi) 價(jià)、 功的 一顆以及核定使用商品（第9類）會(huì)計(jì)機(jī)計(jì)曹機(jī)*敷堀處理設(shè)電子出版物（可下斂）：計(jì)眾機(jī)軟件（己錄

2、倒）：計(jì)克器： 能卡（巣成電路卡；筆記本電腦：計(jì)算機(jī)曲序可卜或軟件）：計(jì)算機(jī)周邊設(shè)備（截止）注冊(cè)人 江西患當(dāng)家信息技術(shù)有限公司注冊(cè)有效期限局長(zhǎng)簽發(fā)注冊(cè)地址 南昌市拓新區(qū)南門大學(xué)國(guó)家大學(xué)科技園惠當(dāng)家商標(biāo)證書財(cái)務(wù)管理專利證書中華人民共和國(guó)國(guó)家版權(quán)局計(jì)算機(jī)軟件於作權(quán)登記證5軟件名稱：惠當(dāng)家財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)簡(jiǎn)稱，j#當(dāng)家財(cái)務(wù)vi. 01作權(quán)人：算馭華開(kāi)發(fā)完成日期：2010年03月01日首次發(fā)衰日期：2010年03月01日權(quán)利取得方式：16始取得權(quán)利范田：全部權(quán)利9 記 號(hào)：2010sr026286根據(jù)（計(jì)算機(jī)軟件保護(hù)條例和討算機(jī)較件著作權(quán)童記辦法的規(guī)定，經(jīng)中國(guó)版權(quán)保護(hù)中心審檢.對(duì)以上事瑣予以登記.isbs

3、ghc¥7也.2 一a»27-*3»p<質(zhì)量認(rèn)證t再天口ooqq -質(zhì)量管理證證書0060ccliq-2010注冊(cè)號(hào)04612q12365r0m茲證明：江西惠當(dāng)家信息技術(shù)有限公司江市務(wù)八高祈區(qū)島新大逍589號(hào)剛鳳大學(xué)科技園二號(hào)大樓十-樓1101房(330000)質(zhì)管理體系符合：gb/t19001 >2008 idt is09001: 2008 標(biāo)準(zhǔn)證書植蓋范圍：計(jì)算機(jī)建件(計(jì)算機(jī).服務(wù)器等人計(jì)算機(jī)軟件的開(kāi)發(fā)和服務(wù)bm： 2012-10-12 育嫂期至：2015-10-11cnas c046 qtt樣方力創(chuàng)金憫応裕錢列珂www.ccbq.com.au北京

4、博天亞認(rèn)證有限公司中“北京硒陽(yáng)広去土績(jī)1»8號(hào)t達(dá)大wa-7afb (100013)雙軟認(rèn)證科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金立項(xiàng)證江技術(shù)有限公司頂日名昇：于云平臺(tái)面商勢(shì)的中小企業(yè)管注怎茨瑣目空剳：創(chuàng)斷瑣目qs 代cj： 12c26213003804軟件企業(yè)認(rèn)定證書經(jīng)審核，江西惠當(dāng)家信息技術(shù)有限公司符合鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策和軟件企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法 （試行）的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)定為軟件企業(yè)，特發(fā)此證。證書編號(hào)：贛r-2012-0013發(fā)證機(jī)關(guān):江西省工業(yè)和信息化委員會(huì)二o二年+月八日成功案例南昌大學(xué)江西省公安廳警衛(wèi)局中國(guó)民主建國(guó)會(huì)江西省郵政銀行江西郵政速遞江西深藍(lán)化妝品連鎖公

5、司 南昌百瑞事業(yè)有限公司 江西省發(fā)改委鐵路投資集團(tuán) 摩米士江西分公司歐亞集團(tuán)五菱汽車江西公司中鐵二十四局中鐵十六局恒奧房地產(chǎn)有限公司前呂改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)企業(yè)財(cái)務(wù)管理歷經(jīng)了從計(jì)劃行政理財(cái)向市場(chǎng)企業(yè)型 理財(cái)?shù)纳羁剔D(zhuǎn)變，從財(cái)務(wù)管理理念到財(cái)務(wù)管理行為，從財(cái)務(wù)管理手段、方法 到財(cái)務(wù)管理機(jī)制都發(fā)生了深刻的變化，這突出地表現(xiàn)在企業(yè)財(cái)務(wù)管理的深 度、廣度和力度的加強(qiáng)和逐步從事后反映監(jiān)督事前預(yù)測(cè)策劃的戰(zhàn)略方向轉(zhuǎn) 換。目前，我國(guó)企業(yè)財(cái)務(wù)管理仍處于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型過(guò)程之中，由于傳統(tǒng)機(jī)制的頑 疾在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)還將在不同程序影響人們的行為，企業(yè)財(cái)務(wù)管理的現(xiàn)狀 述存在諸多不盡人意之處。隨著國(guó)家新型工業(yè)化道路戰(zhàn)略方針的出臺(tái)，以

6、信 息化帶動(dòng)工業(yè)化、以工業(yè)化促進(jìn)信息化將成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指導(dǎo)思想和主 導(dǎo)機(jī)制，這就對(duì)企業(yè)管理特別是企業(yè)財(cái)務(wù)管理提出了更高、更迫切的要求。在全球經(jīng)濟(jì)i體化時(shí)代，搶占先機(jī)是企業(yè)登上市場(chǎng)制高點(diǎn)的主要攻略。 搶占先機(jī)，首先，企業(yè)必須擁有搶占先機(jī)的信息來(lái)源和分析信息的手段和英 語(yǔ)教育，方可做到先知、先覺(jué)、先行。企業(yè)的信息流的主體是價(jià)值流，是能 全面準(zhǔn)確反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)狀況的大規(guī)模的規(guī)范數(shù)據(jù)集合， 將這些信息及時(shí)制作成企業(yè)的知識(shí)財(cái)務(wù)和決策依據(jù)，傳統(tǒng)的手工工具已力所 能及，在全球信息化、市場(chǎng)全球化浪潮中，我國(guó)企業(yè)財(cái)務(wù)管理手段現(xiàn)代化、 信息化不僅可以大大提高企業(yè)的敏捷度，還可以帶動(dòng)企業(yè)內(nèi)容各項(xiàng)

7、管理工作 上臺(tái)階和促進(jìn)員工素質(zhì)的提升。一、系統(tǒng)概述隨著企業(yè)的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的多元化，過(guò)去的管理模式已經(jīng)不能很好適 應(yīng)現(xiàn)代化的管理需要，導(dǎo)致財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性、及時(shí)性較差，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與公 司政策、業(yè)務(wù)信息的關(guān)聯(lián)性不強(qiáng)、資金分散、整體資金調(diào)劑無(wú)序、支出缺 乏控制等問(wèn)題。這些問(wèn)題成為了企業(yè)財(cái)務(wù)管理部門的一大主要問(wèn)題。本系統(tǒng)采用b/s結(jié)構(gòu)，面向企事業(yè)的往來(lái)業(yè)務(wù)管理人員而設(shè)計(jì)，系統(tǒng)提 供收款、退款、借款還回、其它收入、應(yīng)收款結(jié)算等全面的應(yīng)收業(yè)務(wù)流程管 理，以及憑證自動(dòng)生成并與總賬和往來(lái)單位自動(dòng)對(duì)賬等綜合業(yè)務(wù)管理功能， 同時(shí)提供零售分析、銷售分析等管理報(bào)表，幫助企業(yè)一方面加強(qiáng)與往來(lái)單位 的業(yè)務(wù)核對(duì)，縮短應(yīng)收賬

8、款占用資金的時(shí)間，加快企業(yè)資金周轉(zhuǎn)。該系統(tǒng)可 以與總賬系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)、報(bào)表系統(tǒng)、現(xiàn)金管理等財(cái)務(wù)系統(tǒng)組成完整的財(cái)務(wù) 解決方案，也可與銷售管理、采購(gòu)管理系統(tǒng)、會(huì)員管理、貨運(yùn)管理、庫(kù)存管 理、零售管理一起組成完整的供應(yīng)鏈解決方案。"m系統(tǒng)特點(diǎn)靈活性系統(tǒng)具有幾大之間的自由切換、自定義憑證處理方式，與您的日常業(yè)務(wù) 完美結(jié)合，從而最大限度的地發(fā)揮您工作的創(chuàng)造性。系統(tǒng)支持虛似查賬功能, 即記賬前就能查看明細(xì)賬、總賬。易用性提供會(huì)計(jì)核算科目、財(cái)務(wù)科目、財(cái)務(wù)報(bào)表、憑證、業(yè)務(wù)分析報(bào)表等模塊, 最大限度的減輕您的工作量，讓您在最短的時(shí)間內(nèi)輕松掌握。安全性通過(guò)系統(tǒng)提供的平臺(tái)對(duì)操作人員權(quán)限控制、系統(tǒng)h志監(jiān)控、

9、數(shù)據(jù)加密、 單據(jù)流程管控，最大力度的確保系統(tǒng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)安全。方便實(shí)用的查詢：通過(guò)查詢條件的任意組合，滿足在各模塊下對(duì)財(cái)務(wù)數(shù) 據(jù)的無(wú)限檢索，實(shí)現(xiàn)對(duì)信息的高效利用，快速反應(yīng)查詢信息。用戶權(quán)限對(duì)不同用戶設(shè)置不同的系統(tǒng)權(quán)限，包括頁(yè)面權(quán)限、功能權(quán)限、操作權(quán)限 等，若對(duì)角色進(jìn)行了分類，所有用戶的操作權(quán)限小于或等于角色權(quán)限。為快 速實(shí)現(xiàn)用戶權(quán)限，可通過(guò)組員權(quán)限復(fù)制按鈕，快速滿足權(quán)限復(fù)制。審批流程對(duì)所有單據(jù)設(shè)置不同的審批流程，支持多種審核方式（一人拒絕，流程 終止；一人通過(guò)，即可審核通過(guò).），同時(shí)還提供無(wú)需審核及批量設(shè)置審批 流程?？晒芾恚阂越M織機(jī)構(gòu)為基礎(chǔ)，對(duì)整個(gè)組織的工作和權(quán)限進(jìn)行管理當(dāng)組織機(jī)構(gòu)屮的部門、崗位

10、或人員發(fā)生調(diào)整時(shí)，可對(duì)系統(tǒng)各模塊內(nèi)相 應(yīng)的權(quán)限進(jìn)行同步更新，以確保數(shù)據(jù)的安全和完整。可擴(kuò)展：開(kāi)放式體系結(jié)構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)化接口惠當(dāng)家財(cái)務(wù)系統(tǒng)采用開(kāi)放式體系結(jié)構(gòu)，各個(gè)模塊獨(dú)立實(shí)現(xiàn)，并具有標(biāo)準(zhǔn)接口，為今后系統(tǒng)的升級(jí)和擴(kuò)展打下良好基礎(chǔ)。1.2系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖.二一 “二彳 mon 頭血口 if mr e» »nen in&qr iiffit二*系統(tǒng)功能2.1會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科冃是財(cái)會(huì)軟件的核心設(shè)置，也是定義財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)屬性的重要信息。 通過(guò)增加科目體系層次，畏以核算專項(xiàng)的設(shè)置來(lái)提高財(cái)務(wù)科目體系的靈活 性。 建立了標(biāo)準(zhǔn)化與靈活性兼?zhèn)涞臅?huì)計(jì)科目，完成成本科目統(tǒng)計(jì)手段，提高 預(yù)算編制、執(zhí)行、控制、考

11、核等環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性和效率。數(shù)據(jù)模塊劃分清晰， 軟件操作簡(jiǎn)單方便，采用樹(shù)形菜單，方便操作人員快速查看。 規(guī)劃會(huì)計(jì)科目標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)所有會(huì)計(jì)科目進(jìn)行統(tǒng)一和管制。 實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)科目之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，解決統(tǒng)一規(guī)范與不同業(yè)務(wù)要求的矛盾 采用數(shù)據(jù)集中管理模式，滿足各級(jí)管理者對(duì)會(huì)計(jì)信息 口 wrg.tj i “(wgt az cmwarrfi (meo>9 10q21m coi«i219 1wh 14m061 qb«£v i«oem” i«rm« i«or om18 1407 00*優(yōu)wb二iv"鼻 atxwaw”tatwilffi b

12、cmltiafi.vksa”3i arenmmtf«圖：會(huì)計(jì)科目22單據(jù)核銷惠當(dāng)家財(cái)務(wù)管理提供了單據(jù)核銷管理機(jī)制，保證用戶在單據(jù)錄入有誤或 操作失誤的情況下，能夠快速將財(cái)務(wù)單據(jù)核銷，省去中間環(huán)節(jié)處理的麻煩； 同時(shí)，單據(jù)核銷后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)從應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)中減少或增加單據(jù)等值的金 額。” xn«ll mil u mmb safim4 ? a mah剛20口 h r 0 紹 26 <*xsck 3»t211»o1初evtooo市r*aawiir «v4.xt15000wvej0immjio551 vcw ；o»71v1«ovi

13、qumqjtuooomd200*1123imso "comlooium刃2000m4uv4qnas »£.0»1力口01«001m1mwc44m famowluiooom-moo»u 400 fin»"80”auwrmi 國(guó)1 w201> m 221144 2*h2hm如s7jv«q awc sxnn amam9 9992012-11-22 it 44 21 f»d.20121f22-«0w>竹”0.smooovbatriextmxrtvab廳r!：aww?u2? w

14、71;741 qtsrd7o121122k>«仍2w2wamooogaomm2 u22u1mj spcc m121 *22 001aio munaa-ou-miwf®«?»exaj 詫rno"芒（dp笞牧"11«mooo*mds*aw a*：» i?fm otird uiu' <wwxwa>桟ajiq桝2d12-m 21grwd73t2m2<3tm)xt* > am2x小希.武ct乂qmus*n<q.ifmoi ucmgmntxf 1ts1 49 spuodogvw6m0

15、009dvv*xrr»asi劭刁t 鬲曲wji«9000 9&v心anvtew_«r:mr*<i*ura 門.“ *vim日e偵.h34凈kq 3 m » h圖：?jiǎn)螕?jù)核銷2.3憑證管理會(huì)計(jì)憑證是會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)，是企業(yè)登記賬薄、進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督的重要依 據(jù)，正確填寫和認(rèn)真審批會(huì)計(jì)憑證是財(cái)務(wù)管理不可缺少的基礎(chǔ)工作。會(huì)計(jì)憑證是指對(duì)原始憑證進(jìn)行錄入、審批并進(jìn)行記賬的過(guò)程。 系統(tǒng)自動(dòng)完成借貸方科0金額平衡。系統(tǒng)根據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)能夠自動(dòng)牛成會(huì)計(jì)憑證。提高工作效率，節(jié)省人力物力。齋瀕號(hào):'2001004)00 $ 打印貸運(yùn)單不函bs0會(huì)計(jì)憑證錄 

16、1;aw：128 -：掙作員：葉畫奇經(jīng)手人：呂憑證字：vjr 序號(hào)：0020121憑證號(hào)：1345序號(hào)e科目目<1方全額貨方金帳10.0000.000x20.0000.000*x30.0000.000# x40.0000.000非x50.0000.000總計(jì)：0.0000.00012*：岀估：制:調(diào)丄苴茯存入苴輛存存入庫(kù)1圖：憑證2.4總賬管理總賬管理模塊是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)和核心，用于管理著企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的一 切動(dòng)向，所有的業(yè)務(wù)最終發(fā)生都能夠在總賬中進(jìn)行實(shí)時(shí)反映。通過(guò)動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì) 平臺(tái)，總賬與惠當(dāng)家其他模塊形成無(wú)縫集成，完全實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)一體化，保 障了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)的同步性，避免業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在財(cái)務(wù)反

17、應(yīng)模塊中不能實(shí)時(shí)反 應(yīng)。在提供科目輔助核算功能提供豐富的核算項(xiàng)冃賬薄和報(bào)表解決企業(yè)從多角色記錄和核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)多角度管理分 析?？傎~系統(tǒng)提供各業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口，業(yè)務(wù)系統(tǒng)可直接生成憑證傳 遞到總賬系統(tǒng)，業(yè)務(wù)單據(jù)與憑證間可和互聯(lián)查，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù) 業(yè)務(wù)的一體化管理。總賬系統(tǒng)提供結(jié)轉(zhuǎn)損益功能，支持按指定類別的核算項(xiàng)目進(jìn)行期末損益結(jié)轉(zhuǎn)，幫助企業(yè)從不同角度核算經(jīng)營(yíng)成果。241應(yīng)付管理任何一個(gè)企業(yè)在正常運(yùn)營(yíng)的情況下都會(huì)涉及到應(yīng)付賬款。對(duì)11匕惠彰 軟件推出了應(yīng)付管理模式，幫助企業(yè)管理日常所涉及到的應(yīng)收賬款，如業(yè)務(wù) 員推銷業(yè)務(wù)是所需要的費(fèi)用，購(gòu)買商品所支付的商品款等。企業(yè)通過(guò)建立一個(gè)完整的應(yīng)收賬款管理模塊

18、，用以滿足入庫(kù)單關(guān)聯(lián)憑證 時(shí)能夠口動(dòng)生成并與總賬、庫(kù)存相集成；同時(shí)能夠滿足往來(lái)賬款的核銷能夠 靈活、高效的處理，并能對(duì)這些單據(jù)進(jìn)行快速查詢、使管理人員能夠快速掌 握企業(yè)的支岀狀況。費(fèi)用報(bào)銷管理（1）提高了員工報(bào)銷的效率，降低了信息重復(fù)成本。我們費(fèi)用報(bào)銷模 塊中大大簡(jiǎn)化了員工的報(bào)銷過(guò)程。我們只需要選擇報(bào)銷的職員姓名、報(bào)銷科 目，金額及原因即可。（2）提高了報(bào)銷審批的效率，降低了報(bào)銷和業(yè)務(wù)審批成本。以往，員 工需要帶著紙面單據(jù)找到各層領(lǐng)導(dǎo)簽字，這往往要耗費(fèi)員工大量的工作時(shí) 間。同時(shí)，員工的報(bào)銷也嚴(yán)重影響了領(lǐng)導(dǎo)的工作效率。我們系統(tǒng)中的網(wǎng)上報(bào) 銷，可以自定義審批的流程，大大提高了報(bào)銷審批的效率，降低了

19、企業(yè)在此 的業(yè)務(wù)成本。（3）提高了財(cái)務(wù)審核的效率，降低了財(cái)務(wù)審核成本。極大的簡(jiǎn)化了審 核的工作量。（4）有效的資金控制，我們可以實(shí)現(xiàn)在報(bào)銷的過(guò)程中，隨時(shí)對(duì)資金按 照資金計(jì)劃進(jìn)行控制。對(duì)費(fèi)用報(bào)銷過(guò)高的金額可以設(shè)立高級(jí)部門審批。借款管理（1）加強(qiáng)企業(yè)資金管理，提高資金的使用效益。員工借款多數(shù)為現(xiàn)金 借款，而現(xiàn)金管理是企業(yè)資金管理的重要內(nèi)容，現(xiàn)金關(guān)系到企業(yè)的短期償付 能力。加強(qiáng)員工借款管理，提高資金的流轉(zhuǎn)，使得資金能產(chǎn)生更大效益。（2）以“科學(xué)、合理、實(shí)用”為原則，規(guī)范員工借款行為，減少資源 的不合理占用。企業(yè)根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，可以將員工借款劃分為幾類，如差 旅費(fèi)、購(gòu)貨款、會(huì)議費(fèi)等，對(duì)不列入員工借款

20、范圍內(nèi)的借款請(qǐng)求，可以依規(guī) 定駁回借款請(qǐng)求，減少資金的不必要占用。應(yīng)付系統(tǒng)支持應(yīng)付單的靈活定義,企業(yè)可對(duì)員工借款進(jìn)行分類定義，在審核時(shí)可根據(jù)應(yīng)收單類型對(duì)員工借款請(qǐng) 求進(jìn)行處理。（3）及時(shí)查詢，督促員工辦理還款手續(xù)，規(guī)避借款壞賬損失風(fēng)險(xiǎn)。對(duì) 員工借款設(shè)立臺(tái)帳，及時(shí)查詢員工借款和還款情況，對(duì)超出規(guī)定期限的員工 借款，及時(shí)催繳，避免員工借款變?yōu)閴馁~損失。erp應(yīng)收管理系統(tǒng)支持應(yīng)收 單的統(tǒng)計(jì)、查詢、分析，也可查詢部門人員欠款的賬頁(yè)，據(jù)此對(duì)員工進(jìn)行催 款。與總賬管理系統(tǒng)實(shí)時(shí)無(wú)縫鏈接與核銷模塊關(guān)聯(lián)自動(dòng)計(jì)算并統(tǒng)計(jì)出當(dāng)前所有應(yīng)付金額。自動(dòng)計(jì)算往來(lái)單位的調(diào)入"j餌存入底與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)相鏈接，隨吋更新往來(lái)業(yè)

21、務(wù)應(yīng)付金額，付賬完成 后，系統(tǒng)自動(dòng)從應(yīng)付總金額減去付賬對(duì)等的金額。在來(lái)單位：冃經(jīng)手人：n部n：丸搞要：序號(hào)科目鑽碼科目名稱備注10.000# x20.000+ x30 000* x40 000* x50.000 x60000 x總計(jì)：0 000«««號(hào)：，打印貸運(yùn) 審批酬錄單日期： -1-.樓作員：葉愛(ài)書付邸戶：t實(shí)付金h： 0.000圖：費(fèi)用單圖：付款單rtl客戶秋fll合員歡 mm： hko2012123t00邑打印 $司iu盟借進(jìn)還計(jì)單y/借進(jìn)還款單錄單日期：2012 11-2.:10 - 04 冷作員：葉畫書圖：還款單242應(yīng)收管理對(duì)于一個(gè)企業(yè)來(lái)講，應(yīng)收賬

22、款的存在本身就是一個(gè)產(chǎn)銷的統(tǒng)一體，企業(yè) 一方面想借助于它來(lái)促進(jìn)銷售，擴(kuò)大銷售收入，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力，同時(shí)乂希望 盡量避免由于應(yīng)收賬款的存在而給企業(yè)帶來(lái)的資金周轉(zhuǎn)困難、壞帳損失等弊 端。在最大化收入的同時(shí)減少壞賬損失，是企業(yè)應(yīng)收賬款信用政策管理的目 標(biāo)。付款對(duì)象：付歐11 vmbm：審批方式：label審批人：無(wú)t» ftjj：葉受處理狀態(tài):結(jié)氫單位名稱rj往耒集位開(kāi)戶行賬號(hào)冬單結(jié)直結(jié)算確定應(yīng)收管理與惠當(dāng)家銷售管理模塊完全集成，也可以實(shí)現(xiàn)單獨(dú)使用。并能 有效進(jìn)行成本控制和現(xiàn)金預(yù)測(cè)，保證會(huì)計(jì)信息的有效流動(dòng)，實(shí)時(shí)更新現(xiàn)金， 隨時(shí)監(jiān)視應(yīng)收賬冃，避免出現(xiàn)壞賬等現(xiàn)象，導(dǎo)致公司出現(xiàn)危機(jī)。系統(tǒng)將業(yè)務(wù) 員

23、的業(yè)績(jī)與績(jī)效管理掛鉤，從客戶與業(yè)務(wù)員兩方面進(jìn)行控制，幫助企業(yè)增強(qiáng)應(yīng)收款的管制，提供現(xiàn)金流入量，降低企業(yè)壞賬率，以確保企業(yè)資金動(dòng)作良 性發(fā)展。與銷售模塊集成，能夠即時(shí)更新應(yīng)收數(shù)據(jù)。與利潤(rùn)表關(guān)聯(lián)，能夠及時(shí)的向利潤(rùn)表傳遞客戶、職員、會(huì)員 創(chuàng)利情況。錄入單據(jù)完成后，系統(tǒng)自動(dòng)更新應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)，并自夠增加 某個(gè)賬戶的現(xiàn)金等值金額。及時(shí)統(tǒng)計(jì)當(dāng)前錄入的數(shù)據(jù)總金額。召其它收入單往來(lái)位：1&經(jīng)手人：n：搞要：序號(hào)科目漬碼科目名徐備注10令x20菲x30非m40非汪5060總計(jì)：0w收入金霰：0調(diào)入芟稿存2車穩(wěn)保存入庫(kù)» ft 葉畫結(jié)st圖：其它收入收款單v單劇號(hào)：錄單日期：冷作員：葉畫書打印審批

24、方式:label審批人：處理狀態(tài)：客戶v所薦項(xiàng)目:收款對(duì)累：往來(lái)單位單位名徐開(kāi)戶行*號(hào)發(fā)生金靈0.000金靈大芻憂惠金霰0.000全麻寫結(jié)算方式現(xiàn)金結(jié)算v經(jīng)辦人亙i收歡賬p科目名徐3科目編碼備注上次結(jié)余0本次銷斃0.000本次結(jié)余0.000結(jié)算圖：收款單發(fā)生金耿0.000全恢大昭結(jié)算方式現(xiàn)全結(jié)策va僭進(jìn)換戶科目名稱a科目演碼s.備注上次結(jié)余0本次林 0 000本次結(jié)余0000號(hào)：錄單日期:g打印艮運(yùn) 司闊s作員：葉愛(ài)ftisr* v圖：借款單25系統(tǒng)報(bào)表2.5.1應(yīng)收付報(bào)表實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)的往來(lái)賬款的綜合管理。通過(guò)系統(tǒng)，我們可以查詢到每筆應(yīng) 付賬款的詳細(xì)情況，以及各供應(yīng)商的往來(lái)款余額資料。企業(yè)通過(guò)對(duì)

25、應(yīng)收付報(bào) 表的分析，可以合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用率。252利潤(rùn)報(bào)表利潤(rùn)報(bào)表模塊展示客戶、職員對(duì)企業(yè)的所創(chuàng)造的利潤(rùn)空間，能夠提供更 加直觀的分析，管理人員可隨時(shí)通過(guò)利潤(rùn)報(bào)表都可以了解到客戶及職員在每 個(gè)不同時(shí)間段對(duì)。253現(xiàn)金流量表現(xiàn)金作為公司的流動(dòng)資金和儲(chǔ)蓄手段，是公司不可或缺的重要管理之 一。系統(tǒng)通過(guò)分析應(yīng)收付賬款數(shù)據(jù)，生成現(xiàn)金流量報(bào)表，并能夠及時(shí)發(fā)應(yīng)各 賬戶現(xiàn)金余額情況，管理人員可以隨時(shí)通過(guò)現(xiàn)金流量表了解企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金 流情況?，F(xiàn)金報(bào)表能夠反應(yīng)出當(dāng)前的現(xiàn)金賬戶余額統(tǒng)計(jì)所有現(xiàn)金賬戶金額可通過(guò)樹(shù)形導(dǎo)航分支查看現(xiàn)金賬戶余額?？赏ㄟ^(guò)日期、經(jīng)手人、往來(lái)單位查詢現(xiàn)金。與總賬模塊完全集成，實(shí)

26、吋讀取總賬金額信息，并隨吋反應(yīng)。提供報(bào)表導(dǎo)岀excel及pdf格式，幫助管理人員詳細(xì)分析 現(xiàn)金業(yè)務(wù)情況。254資產(chǎn)負(fù)責(zé)表隨時(shí)反應(yīng)企業(yè)在一定h期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況。 通過(guò)計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債表中各 項(xiàng)冃占總資產(chǎn)或權(quán)益總額的比重，分析評(píng)價(jià)企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和權(quán)益結(jié)構(gòu)變 動(dòng)的合理程度。255損益表反映企業(yè)在一定會(huì)計(jì)期的經(jīng)營(yíng)成果及其分配情況的會(huì)計(jì)報(bào)表，是一段時(shí) 間內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的財(cái)務(wù)記錄，反映了這段時(shí)間的銷售收入、銷售成木、經(jīng) 營(yíng)費(fèi)用及稅收狀況，報(bào)表結(jié)果為公司實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)或形成的虧損。 反應(yīng)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成果和獲利情況。及時(shí)的反應(yīng)企業(yè)管理者的工作績(jī)效。令a/vbbw ama.9代mori：e2小 304于人：«*&l

27、t;»：n»9"日制.1"hi4b«mxbm«»maism2“ "人ooese"工w陽(yáng)名-44 000t<1bu3 mwetlmi1 口 st，廠ew 1 wc3用m用uuh0fobmu n««»vn u?4?71 wv11s1$yd2t"2m3»l90m1m"缶期*4 000畑30cla4«ve820,2mwt 2ou-h-21ftd-nu11z>-31>«wst"13g21m"000u

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31、1w尸4402 *4(497wf<<0巒1?."bw<dmim,尸1>rg,0c*x24h400sqm*mcu界mlomcittmoilts刖”om mxffwomc1temow< »0om11b* mm*10q衲.附“買amckmmmftmc>1/!41442*1lumit9»cn(!4044xu4«ltom»cnkmba0m? .uomy、m, m4mftm mtftmgmmil. /xom4 h441 d圖：損益表2.6會(huì)計(jì)賬套建立系統(tǒng)統(tǒng)一的會(huì)計(jì)賬薄，實(shí)現(xiàn)真正的電算化財(cái)務(wù)管理。從建賬到錄入 期初值一直到

32、開(kāi)賬都有一個(gè)完善的系統(tǒng)流程，幫助企業(yè)規(guī)劃財(cái)務(wù)管理體系， 實(shí)現(xiàn)一體化的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，提供接口與惠當(dāng)家其他系統(tǒng)結(jié)合，并且能夠?qū)?時(shí)更新會(huì)計(jì)賬本數(shù)據(jù)。提供會(huì)計(jì)期初數(shù)據(jù)錄入。自動(dòng)將年末數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為下年期初數(shù)據(jù)。提供手動(dòng)建賬、系統(tǒng)口動(dòng)建賬兩種建賬方式。與系統(tǒng)其它模塊相關(guān)聯(lián)，能夠?qū)崟r(shí)更新應(yīng)收付數(shù)據(jù)。圖：資產(chǎn)負(fù)債表mfi« (fiiifttt月rrnhh<w12w1"m 4huvw，)i杰354人 m999(xaasntkumt tk4nwrs m9m<t«*mtawftxm1s4msvm4ia0i”入9w100kc09 9w11冥nra入o«x1?(txs

33、)v1m7151n3m3招14xaraoomoom raq41mcura0nmmsmtn18me)00cmh *x1>工24«mme»ms221zhim xowhh1提供系統(tǒng)月結(jié)、年結(jié)mhmvi «49 m erw :伺"沁w4,弼02 iw*>r< »>»003 irrwr(<i>:»009 .xtts-rr:9009 ®rwr«wi：4" *101m：»so2<amnomouu>wamrowrogvwah»5 001mo”i

34、eo amm! 4>a«fi，y 003nooo «cmaiimoosinnooo 哥awbttahmii*»004aooo 化ierxbwmb ； x3m 14«rm：30m mmmitt比 aiio*wi、g：亠k22009000d wmrvttbkwaiur 0020 00» bdimi«ai1a97 0043009 £m>t 人、人 moaru 瀘 0030 009 糾圖：賬套管理惠當(dāng)家信息技術(shù)有限公司主營(yíng)產(chǎn)品介纟r 中華人民共和國(guó)國(guó)家版權(quán)局 龜計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)卷記if b枚件名嘛：中小型企業(yè)1t序康ut

35、vba 者作權(quán)人：nnaakttatkair公司§ft件名你jb敦華力作權(quán)人:2010年09月18日權(quán)軻范乩±«««展定.婭中08版權(quán)保護(hù)中心束檢.對(duì)以上事/于以菱記.se/ejsrebjbiaj8與家1&信通平臺(tái) 簡(jiǎn)隊(duì)：扈自家刃侑通1 vi. o& 記 號(hào)：20i2sr050280affwra2012中華人民共和國(guó)國(guó)家版權(quán)局il算機(jī)軟件甘作權(quán)登記證書開(kāi)發(fā)左成日期：ti次發(fā)宸日期:未發(fā)袤權(quán)利馭得方式:帳第 <計(jì)w<ltt件保護(hù)*m）和（計(jì)件*作權(quán)&記辦法的惠當(dāng)家中小企業(yè)管理系統(tǒng)惠當(dāng)家短信平臺(tái)中華人民共和國(guó)國(guó)家

36、版權(quán)局中華人民共和國(guó)國(guó)家版權(quán)局計(jì)算機(jī)軟件甘作權(quán)登記證is軟件名林：匯亞劃報(bào)軟件 筒稱，匯亞通報(bào) vi. 0ii作權(quán)人：«h<pi 十算機(jī)軟件薯作權(quán)登記證b圧cqanrr-狀件名稱：匯業(yè)繪公文««*«vi . 0開(kāi)發(fā)左山日期：2omo7flioa茴次&abjh： 2010年08川6日權(quán)利収福方氏：9 記 號(hào)：2010sjt054330報(bào)表編輯器n fl:權(quán)人:開(kāi)發(fā)左成日期n次發(fā)表日期 權(quán)利取福方式 權(quán)利航聊h id 9笄駅華2010 年 09 月 15r2010年10月10日全祁權(quán)利2010sr072904*« （計(jì)筲機(jī)狀件w （計(jì)

37、irmtt件*作的»!定.婭中sutfttt護(hù)中心審損.對(duì)以上現(xiàn)予以玄記.imi公文管理系統(tǒng)中華人民共和國(guó)國(guó)家版權(quán)局訃貳機(jī)軟件并作權(quán)住記證1$bl.g.k fl k » ilftmvmlofijlitt(k»i xzju稱公】n 020l0if«/10ih次xxukrm«n方貞k h fi atbrm20iosut»2mu比護(hù)tow mm±*9fute.中華人民共和國(guó)國(guó)家版權(quán)局計(jì)算機(jī)軟件薯作權(quán)登記證is飲件名能著作權(quán)人:籌馭華n*>庫(kù)當(dāng)享財(cái)務(wù)） vi. 0開(kāi)2010030010首次»«bw： 2010年皿月（mr權(quán)利取方比：kmttw權(quán)利抵出；全“權(quán)利9£ 號(hào)：2010sk026286«k <«m機(jī)秋件保護(hù)條倒* 機(jī)狀件記辦法的智能辦公系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)mk <itir機(jī)恢件俚護(hù)銀何« w ft «!:仝餵權(quán)利 越 £ 號(hào)：2oi2sko234(tt£.經(jīng)中s皈權(quán)保護(hù)中心審檢.開(kāi)及先