商貿(mào)公司部門職責

1、.定崗定編定員， 首先要明確公司的組織結(jié)構(gòu)設置， 然后明確各個崗位的職責要求， 以此為依據(jù)定員。小型商貿(mào)企業(yè)，可以設置如下崗位：總經(jīng)理，銷售經(jīng)理，業(yè)務員，財務人員崗，內(nèi)勤人員。各個崗位的主要履行以下職責：總經(jīng)理崗位職責1、代表公司參加重大的內(nèi)外活動；2、審核以公司名義發(fā)布的各種文件；3、領導制定公司的市場運營、發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃；4、領導制定公司年度計劃，中長期發(fā)展計劃等；5、批準公司的年度財務預算；6、領導公司建立各級組織機構(gòu)，并按公司戰(zhàn)略規(guī)劃進行機構(gòu)調(diào)整；7、領導公司制定各種規(guī)章制度，并深入貫徹實施；8、決定各職能部門主管的任免、報酬、獎懲；9、加強企業(yè)文化建設，搞好社會公共關系，樹立公司良好

2、的社會形象；10、定期主持召開員工座談會，了解員工動向；11、定期組持召開公司質(zhì)量分析會。銷售經(jīng)理崗位職責1、 在銷售總部領導下，和各部門密切配合完成工作。2、 嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，處處起到表率作用。3、 制訂銷售計劃。4、 確定銷售政策。5、 設計銷售模式。6、 銷售人員的招募、選擇、培訓、調(diào)配。7、 銷售業(yè)績的考察評估。8、 銷售渠道與客戶管理。9、 財務管理、防止呆帳壞帳對策、帳款回收。10、 銷售情況的及時匯總、匯報并提出合理建議。一、銷售計劃、組織與客戶管理1、 營銷范圍的把握與市場現(xiàn)狀調(diào)查。2、 決定新設客戶的交易條件。3、 與客戶人際關系的確立。4、 搜集競爭者情報。5、

3、銷售目標與定額的設訂和管理。6、 科學而有效的營業(yè)分析。二、客戶的計量管理1、 客戶的銷售統(tǒng)計和銷售分析。2、 客戶的經(jīng)營分析指導。;.3、 客戶資金運轉(zhuǎn)指導及信用調(diào)查。三、客戶營銷參謀1、 客戶銷售方針的設定援助。2、 支援客戶的計劃方案。3、 從客戶處做市場觀察。4、 為客戶做銷售促進指導四、推銷技術1、 技術研討會的舉辦。2、 商品及銷售基礎知識的傳授。3、 陪同銷售及協(xié)助營銷。4、 銷售活動、售后服務指導及抱怨處理。五、專業(yè)推銷1、 接受訂單的業(yè)務2、 銷售事務與公司內(nèi)部聯(lián)絡。3、 帳款回收。4、 每日、周、月銷售總結(jié)、匯報。業(yè)務員崗位職責1、完成上級下達的銷售回款與工作目標；2、在所

4、轄的縣級市場完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場的分銷與縣級市場的鋪貨陳列等工作；3、按計劃及要求拜訪客戶，并填報經(jīng)銷商拜訪跟蹤表與終端拜訪表；4、按要求建立客戶檔案，并保持良好的客情關系；5、收集市場動態(tài)與競品信息，及時上報上級領導；6、進行市場調(diào)查，發(fā)現(xiàn)有市場潛力的地區(qū)和客戶；7、按規(guī)定與要求張貼公司推出的各種宣傳品；8、完成上級領導交給的其他工作任務。業(yè)務員入職要求：性別不限，22 歲以上1、中專以上學歷，懂電腦操作，有較強的口頭表達能力，思路敏捷，良好的人際溝通能力；2、要求責任心強，肯吃苦耐勞，做事富有激情和主動性，誠實可信、富有團隊合作精神；3、樂于學習、敢于創(chuàng)新，追求卓越，敢于接受挑戰(zhàn)，有一年以上業(yè)務工

5、作經(jīng)驗者優(yōu)先。財務負責人崗位職責1、財務負責人在單位負責人的領導下全面負責單位財務管理和會計核算工作。根據(jù)崗位分工、內(nèi)部牽制原則， 提出財會崗位設置和人員配備方案； 負責組織軟件系統(tǒng)運行環(huán)境的建立，確定操作使用人員， 并對操作人員的權(quán)限作出規(guī)定； 負責會計電算化日常工作管理， 協(xié)調(diào)各電算化崗位的工作關系， 經(jīng)常檢查計算機輸出帳表、 憑證數(shù)據(jù)的正確性和及時性； 在系統(tǒng)發(fā)生故障時，及時組織有關人員盡快恢復系統(tǒng)的正常運行。2、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策、法律、法規(guī)，嚴格遵循財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度。對本單位的財務會計制度進行督促檢查， 發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，如發(fā)現(xiàn)重大問題，應及時向單位負責人或上級主管部

6、門報告。3、根據(jù)本單位的發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務工作計劃和及上級下達的各項控制指標，按年度編制各類;.財務計劃、預算，并組織實施。同時加強預算分析，及時提供信息，調(diào)整預算，加強業(yè)務收支管理。4、按有關規(guī)定，嚴格審查應交納的稅金、公積金、養(yǎng)老金、失業(yè)金、醫(yī)療保險金等款項，并督促及時辦理交納手續(xù)，做到按時、足額上交。出納崗位1、嚴格遵守財經(jīng)紀律和國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務， 對一切貨幣資金收、 付憑證進行認真復核，對不符合規(guī)定的收、 付憑證有權(quán)拒絕受理或退回要求重制。2、遵守現(xiàn)金保管有關規(guī)定，確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼， 保管好鑰匙

7、， 不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。 遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。3、保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發(fā)空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時辦理掛失手續(xù)；對空白收據(jù)要妥善保管，并認真按規(guī)定辦理領用、注銷手續(xù)。4、及時確認記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現(xiàn)金，按照規(guī)定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。5、負責收取酒店的各項收入，按實收金額開出收款收據(jù)，并將收取的款項及時繳存銀行。6、負責酒店職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發(fā)放工作。7、認真

8、完成財務負責人交辦的其它事項。三、制單崗位1、根據(jù)審核無誤的各類原始憑證，按醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目和會計軟件的要求編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確，摘要簡明扼要并能說明經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容和來往關系，憑證內(nèi)容完整，手續(xù)齊備、填制及時。2、負責打印輸出記帳憑證，及時裝訂。同時做好數(shù)據(jù)備份工作。3、及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核實未達帳項，使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調(diào)節(jié)相符。4、對操作過程中出現(xiàn)的問題、故障應隨時記錄，并及時向財務負責人匯報。四、1、按統(tǒng)一的會計科目，設置總分類帳、明細分類帳及備查薄，運用計算機會計核算系統(tǒng)對制單員編制的全部記帳憑證進行復核后記帳。2、月末終了，根據(jù)總帳科目余

9、額平衡表，與各明細帳核對，保證帳帳相符，同時，還要根據(jù)帳薄記錄與庫存實物、貨幣資金、 往來單位或個人等進行定期核對，做到帳證、 帳實相符。3、按要求對計算機輸出帳頁進行整理及裝訂。4、對以前已記帳務的個別調(diào)帳、錯誤沖正等，應經(jīng)財務負責人同意后，方可在計算機上執(zhí)行。五、稽核崗位1、按會計法和有關法規(guī)、財務制度、收支標準等規(guī)定，負責對記帳憑證和原始憑證等;.會計數(shù)據(jù)進行審核， 包括經(jīng)濟業(yè)務的合法性、 摘要的規(guī)范性、 附件的完整性、 手續(xù)的完備性、會計科目和會計數(shù)據(jù)的正確性等內(nèi)容。2、對不符實、不合法、不完整、不規(guī)范的憑證退還各有關人員更正、補齊，再進行重新填制與審核。3、對計算機輸出的報表及時進行

10、邏輯性審核，確保會計報表數(shù)字、內(nèi)容與帳薄一致，且表表相符。4、根據(jù)稽核中發(fā)現(xiàn)的問題，提出進一步完善會計核算制度，改進會計工作的意見和建議。對稽核中發(fā)現(xiàn)的較大問題或可疑現(xiàn)象，主動向財務負責人匯報。六、報表編制崗位1、按照上級規(guī)定的統(tǒng)一報表格式和要求編制會計報表，做到數(shù)字真實、計算正確、內(nèi)容完整、說明清楚、編制及時。2、根據(jù)預算執(zhí)行情況，開展財務專題分析，每季編寫財務分析報告，分析盈虧增減變化原因，提出建設性意見，為領導提供經(jīng)濟決策依據(jù)。3、負責年終會計決算編制工作，撰寫綜合分析報告。七、系統(tǒng)管理崗位1、負責財務軟件操作系統(tǒng)的維護，定期對計算機設備進行檢查，確保機器設備正常運轉(zhuǎn)，不得擅自修改程序和

11、公式。2、嚴格遵守計算機的各項制度規(guī)定，做好密碼與口令的保密工作。3、定期檢查計算機病毒，維護好機內(nèi)會計數(shù)據(jù)。4、負責電算化系統(tǒng)升級換版的調(diào)試和人員變動重新設置工作。5、定期做好電算化系統(tǒng)操作運行情況的總結(jié)工作，并提出改進意見。八、工資核算崗位1、按人事部門通知，編制工資發(fā)放名冊，并按時正確發(fā)放。工資名冊要裝訂成冊，按會計檔案管理要求妥善保管。2、正確劃分工資及代扣款項的明細項目，提供詳盡的工資分配明細資料。3、按國家有關規(guī)定，正確計算并代扣代繳職工個人所得稅、住房公積金、養(yǎng)老保險金、失業(yè)保險金、醫(yī)療保險金、工會費等款項。固定資產(chǎn)核算崗位1、設置固定資產(chǎn)明細帳，建立固定資產(chǎn)卡片，對固定資產(chǎn)的購

12、置、調(diào)入、調(diào)出、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、 捐贈、封存、報損應按規(guī)定及時調(diào)整或督促有關部門辦理報批手續(xù)，做到帳卡物三相符。2、按有關規(guī)定認真計算提取固定資產(chǎn)修購基金，按期編報固定資產(chǎn)增減變動情況表。3、參與固定資產(chǎn)的清查盤點，對盤盈、盤虧、毀損的固定資產(chǎn)按規(guī)定進行帳務處理，同時要查明原因，分清責任，按規(guī)定審批權(quán)限辦理報批手續(xù)。發(fā)現(xiàn)未使用及保管、使用、維護不當?shù)墓潭ㄙY產(chǎn)要及時向分管領導匯報，并提出處理意見。4、會同有關部門對固定資產(chǎn)的使用狀況、利用效果進行分析，促進固定資產(chǎn)的合理使用，;.并督促有關部門加強維護、保養(yǎng)，挖掘潛力，提高利用率?；〞媿徫?、嚴格按照基建財務會計制度規(guī)定進行會計核算和財務管理

13、，按規(guī)定時間和要求向上級主管部門和財政部門報送基建財務報表。2、促具體經(jīng)辦人員對基本建設活動中的各項財產(chǎn)物資做好及時入庫登記工作，定期進行財產(chǎn)物資清查，保證建設資金的合理使用。3、及時與資金拔入單位和拔出單位核對往來款項，做好債權(quán)債務的清償工作。4、資料，對尚未移交的檔案須妥善保管。成本核算崗位1、根據(jù)國家有關規(guī)定，結(jié)合酒店特點和需要擬訂成本管理辦法，并根據(jù)實際情況及時進行修訂。2、根據(jù)酒店成本支出的特點和成本管理的規(guī)定，對各項直接成本、間接成本的核算，成本對象和成本中心的確定，費用的歸集、分配等擬定詳細的核算程序。3、會同有關部門建立定額、原始記錄、內(nèi)部結(jié)算價格制度，做好內(nèi)部成本管理的基礎工

14、作，為正確計算酒店成本提供可靠依據(jù)。4、按成本核算的內(nèi)容、程序、方法，進行費用的歸集和分配，定期分析成本費用計劃執(zhí)行情況和成本升降原因， 對照本單位歷史資料和同行業(yè)的先進水平， 提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。5、在成本核算的基礎上，開展酒店經(jīng)濟核算，對科室的經(jīng)濟活動進行考核、評價和獎懲。往來結(jié)算崗位1、嚴格審核往來款項的真實性，并按收付單位、個人設置往來明細帳。2、及時清理、核對往來款項。定期對應收款進行帳齡分析，對長期未處理的往來款項應及時向財務負責人匯報， 對確實無法收回的應收款和支付的應付款， 應查明原因， 并按有關規(guī)定處理。檔案管理崗位1、指導會計崗位對各種會計資料的收集、編

15、號、整理、裝訂工作。年終負責將全年的會計資料收集齊全，完成審查核對、整理立卷、編制目錄，裝訂成冊的工作任務。2、當年的會計檔案保管一年后，填報移交清冊，交醫(yī)院檔案室統(tǒng)一保管。3、對需銷毀的會計檔案，要填寫“會計檔案銷毀清冊”。會計檔案銷毀前，本院認為重要的會計資料，應復印留存。票據(jù)管理崗位1、認真學習有關行政事業(yè)性收費票據(jù)管理的規(guī)章制度，熟練掌握各類票據(jù)管理業(yè)務。2、做好對領購票據(jù)的統(tǒng)一登記和專門保管工作。3、嚴把票據(jù)領用關，做好領用登記工作。4、負責辦理各類票據(jù)的領用、結(jié)報和繳銷手續(xù)。;.5、指導和監(jiān)督票據(jù)使作用人正確使用和填寫各類票據(jù)。6、對尚在使用人員手中的未使用票據(jù)要定期進行核對。辦稅員崗位1、熟悉和掌握醫(yī)院相關的稅收政策。2、負責房租稅、個人所得稅等計算和申報工作。3、