袁君-金澤源糧油有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計劃書(一)

1、花垣縣金澤源糧油有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計劃書單位名稱：花垣縣金澤源糧油有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)人：袁君聯(lián)系電話定電話箱：1227973602二0一六年六月花垣縣金澤源糧油有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計劃書目 錄一、執(zhí)行總結(jié) 11.1 公司宗旨 11.2 公司簡介 11.3 場地與設(shè)施 11.3.1 場地 11.3.2 設(shè)備 11.4 產(chǎn)品與服務(wù) 21.4.1 多樣化的糧油產(chǎn)品 21.4.2 普通與會員服務(wù) 21.4.3 DIY 親子服務(wù) 21.4.4 特色文化節(jié)服務(wù) 2二、原材料供應(yīng)與生產(chǎn)的特色 22.1 原材料白供應(yīng) 22.2 糧油的生產(chǎn) 3三、市場分析 33.1

2、 行業(yè)背景 33.1.1 花垣縣內(nèi)糧油行業(yè)背景 33.2 目標(biāo)市場 33.3 競爭分析 5三、風(fēng)險分析及對策 53.1 市場風(fēng)險及對策 53.1.1 市場風(fēng)險 53.1.2 對策 53.2 財務(wù)風(fēng)險及對策 63.2.1 財務(wù)風(fēng)險 63.3 管理風(fēng)險及對策 63.3.1 管理風(fēng)險 63.3.2 對策 63.4 盈利模式風(fēng)險及對策 63.4.1 盈利模式風(fēng)險 63.4.2 對策 6四、市場與銷售 64.1 市場開拓 64.2 營銷策略 74.3 定價策略 74.3.1 基本價格 74.4 市場聯(lián)絡(luò) 7五、財務(wù)分析 85.1 投資結(jié)構(gòu)表 85.2 成本計算 85.3 銷售額 95.4 籌資來源 10

3、六、公司發(fā)展戰(zhàn)略 106.1 公司戰(zhàn)略 106.2 未來規(guī)劃 10IV花垣縣金澤源糧油有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計劃書花垣縣金澤源糧油有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計劃書一、執(zhí)行總結(jié)1.1 公司宗旨糧-是糧油、是良心、是健康、是福氣、是和睦；花垣縣金澤源糧油有限責(zé)任公司致力于打造湘西第一健康糧油品牌，帶動花垣縣縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。1.2 公司簡介花垣縣金澤源糧油有限責(zé)任公司是一家集菜籽、茶油、花生等農(nóng)副產(chǎn)品種植 與食用植物油生產(chǎn)、加工、銷售于一體的公司。公司將加工生產(chǎn)一系列健康的糧 油，如菜籽油、茶油、花生油、野菌油等。我們希望每一個中國人都能夠吃到品 質(zhì)優(yōu)、味道香、營養(yǎng)價值高的健康糧油，讓人們吃出健康、吃出喜悅、吃出幸福

4、。 公司力爭以過硬的品質(zhì)打造湘西第一糧油加工品牌，帶動花垣縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。1.3 場地與設(shè)施1.3.1 場地公司非常重視廠址選擇，因?yàn)樽龅氖羌Z油的加工，衛(wèi)生與安全是第一位的， 因此在選擇廠址時我們重點(diǎn)考慮的問題有：1、交通問題：交通一定不能太偏遠(yuǎn)且一定要便利；2、環(huán)境問題：空氣質(zhì)量佳，街道干凈衛(wèi)生，環(huán)境優(yōu)美；3、能夠擴(kuò)建及長遠(yuǎn)發(fā)展。綜合以上因素我公司將把糧油加工廠總部設(shè)在花垣縣縣域內(nèi)，同時在邊城鎮(zhèn)開設(shè)分公司。這里是旅游小鎮(zhèn)，空氣及風(fēng)景優(yōu)美，適合糧油加工，而糧油加工也 不產(chǎn)生污染物，不會破壞當(dāng)?shù)芈糜紊鷳B(tài)環(huán)境。同時，把廠址選在這里還可以同當(dāng) 地旅游節(jié)結(jié)合，打造具有公司文化的特色糧油產(chǎn)品及特色糧油生產(chǎn)公

5、司。1.3.2 設(shè)備目前，我公司將引進(jìn)河南鄭州恒大機(jī)械制造有限公司的一套新型榨油設(shè)備，該套設(shè)備經(jīng)過幾代更新，在榨油機(jī)工作時就能夠榨出香飄飄的熟菜油，并且經(jīng)過 過濾設(shè)備后極大降低了原油的水分與雜質(zhì)。1.4 產(chǎn)品與服務(wù)1.4.1 多樣化的糧油產(chǎn)品根據(jù)公司文化背景，結(jié)合各糧油原材料的功效與作用生產(chǎn)品質(zhì)純正、安全健康的糧油。目前，公司主打的品牌產(chǎn)品有以下幾類：金澤源-安康長壽菜籽油金澤源-福祿滿園花生油金澤源-吉祥如意調(diào)和油金澤源-金康福貴茶油金澤源-和氣至祥野菌油1.4.2 普通與會員服務(wù)對于每一位顧客，根據(jù)需要提供送貨上門服務(wù)、以菜籽兌換菜籽油服務(wù)、折 扣節(jié)折扣、湘西州地區(qū)展銷會優(yōu)惠券等服務(wù)。提供

6、會員服務(wù)，顧客可以根據(jù)需要辦理會員，享受平日積分、折扣節(jié)更低折扣與全國展銷優(yōu)惠券、會年終糧油禮品兌換等服務(wù)。1.4.3 DIY 親子服務(wù)提供DIY親子服務(wù)，顧客可自己選擇糧油材料，自己與小孩動手壓榨各種糧油以享受勞動喜悅，壓榨可選用傳統(tǒng)工藝與現(xiàn)代機(jī)械壓榨。1.4.4 特色文化節(jié)服務(wù)我公司將聯(lián)合邊城鎮(zhèn)每周舉辦的活動、 縣域內(nèi)的美食文化節(jié)舉辦金澤源糧油博覽會等多種活動，讓百姓更多的了解我公司的安全、健康糧油產(chǎn)品，讓養(yǎng)生從入口的糧油開始。二、原材料供應(yīng)與生產(chǎn)的特色2.1 原材料的供應(yīng)第一、公司將與農(nóng)戶租用山、地、田，自己種植茶籽、菜籽與花生等農(nóng)副產(chǎn) 品;第二、公司將采取公司+農(nóng)戶、公司+合作社的形式

7、向邊城鎮(zhèn)周邊農(nóng)民與合作 社長期合作，收購他們的茶籽、菜籽、花生等。以此種方式提升邊城鎮(zhèn)周邊農(nóng)民 收入。2.2 糧油的生產(chǎn)第一階段：2016年9月至2019年12月，前3年，公司主要生產(chǎn)銷售菜籽 油，打造初期“花垣縣金澤源糧油”品牌，同時與邊城鎮(zhèn)政府聯(lián)系，鼓勵邊城鎮(zhèn) 在家農(nóng)民種植新型3年掛果的茶樹，以備后續(xù)公司生產(chǎn)茶油、收購茶籽做準(zhǔn)備。第二階段：2020年1月至2025年12月，5年間，主推茶油與菜籽油。三、市場分析3.1 行業(yè)背景2015年，全國規(guī)模以上植物油加工企業(yè) 2184個，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入10275.9 億元，同比增長0.5%;利潤總額367.7億元，同比增長3.8%,比上年同期上升

8、15.3個百分點(diǎn)。其中，食用植物油加工企業(yè)2052個，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入10025.7 億元，同比增長0.8%;禾I潤總額356.5億元，同比增長3.9%,比上年同期上升 15.4個百分點(diǎn)。3.1.1 花垣縣內(nèi)糧油行業(yè)背景在花垣縣花垣鎮(zhèn)內(nèi)有6家油坊，地理位置為：涼水井紅綠燈路口處臨街相對 的2家、步行街1家、西門口原老工商局下1家、城南環(huán)城路邊1家、老鴨塘1 家。在花垣縣縣域內(nèi)生意較好的是涼水井紅綠燈路口的“賣油翁糧油批發(fā)部”以及步行街內(nèi)的油坊。賣油翁采用的是菜籽油的熟榨，消費(fèi)人群為花垣縣縣域內(nèi)的 百姓；步行街內(nèi)的油坊采用的是冷榨，消費(fèi)人群為百姓。在花垣縣邊城鎮(zhèn)有2家，分別位于邊城茶洞古鎮(zhèn)的進(jìn)古

9、鎮(zhèn)的街頭與街尾，主要的消費(fèi)人群為茶洞鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)的百姓，主要銷售方法是來料加工及百姓直接買菜籽油。3.2 目標(biāo)市場我們第一期的連鎖店選址為邊城茶洞、花垣縣縣域。市場一：位于邊城鎮(zhèn)城外；我們的選址區(qū)距離邊城鎮(zhèn)古鎮(zhèn)近，在319國道旁， 距離吉茶高速公路的高速路口不足 3公里，交通便利，租金不貴。邊城茶洞的百 姓及周邊村鎮(zhèn)的百姓，邊城鎮(zhèn)有24680人口，目前在家多為老人與小孩，約1萬 2千多人，多為農(nóng)民，且邊城鎮(zhèn)周邊村的村民多數(shù)會在適宜季節(jié)內(nèi)種油菜也有將 自己種的油菜籽帶到油坊換油。目前，邊城鎮(zhèn)的這兩家菜籽油油坊依然采用較為 原始的機(jī)器，無過濾設(shè)施，榨出的菜油泡沫較多。針對這一市場人群，我們采用 現(xiàn)場

10、榨油購買、來料加工等銷售方式。市場二：位于花垣縣城北大道上；我們的選址區(qū)在花垣縣的環(huán)城路城北大道 上，距離張花高速公路出入口不足 1000米，來往車輛及晚上散步人群均能看到 油坊，但此處租金較高?；ㄔh花垣鎮(zhèn)共有 68419常住人口，眾多餐館，各大單 位。隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展與人們生活水平的提高，思想認(rèn)識轉(zhuǎn)變，為了健康，越來越多的 人前來買壓榨的熟菜籽油。此處的市場為花垣縣縣域內(nèi)的百姓及各個單位食堂、 各學(xué)校食堂、各餐館；采用現(xiàn)場榨油購買、來料加工、推介送貨、零售批發(fā)等多 元銷售方式。3.3 競爭分析經(jīng)過調(diào)查分析，本公司主要競爭對手是邊城鎮(zhèn)的兩家與花垣縣花垣鎮(zhèn)內(nèi)的6家小型油坊。基于此，本公司將采用先進(jìn)的

11、榨油設(shè)備、提高產(chǎn)品質(zhì)量，采取集油 料作物種植、加工、銷售、服務(wù)為一體的經(jīng)營模式，因不同消費(fèi)人群需要，推出 的個性化、多樣化的配送、加工服務(wù)。用優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)吸引顧客、創(chuàng)造品牌， 為公司帶來良好的口碑，促使創(chuàng)業(yè)能夠成功。經(jīng)過市場調(diào)研我們了解到，邊城鎮(zhèn)的兩家油坊榨油的機(jī)械設(shè)備老舊， 出油率 不如改良后的新設(shè)備，對于邊城鎮(zhèn)多數(shù)是來料加工的情況下，只要提高了出油率， 壓榨出品質(zhì)優(yōu)的純菜籽油就能夠后來居上、搶占邊城鎮(zhèn)市場?；ㄔh的6家榨油坊中“賣油翁”生意最紅火，機(jī)械設(shè)備是幾年前的設(shè)備， 設(shè)備上還沒有到淘汰程度，他的成套設(shè)備中有過濾裝置，水分含量少。因此他榨出的熟菜籽油香而純，入鍋不用再將油老熟?！百u

12、油翁”的銷售人群是花垣縣縣域內(nèi)的百姓，銷售的方式是老百姓上門買油這一較為單一的銷售方式。但是， 僅 僅這一方式就給他帶來了不少收入，客觀估計“賣油翁”在花垣縣縣域內(nèi)“百姓 買油”這一塊的市場份額占40%。在縣域內(nèi)少有油坊會采用推介送貨與批發(fā)的銷 售方式，因此我公司在花垣縣縣域內(nèi)的銷售主要想拿下這兩種銷售方式下的市 場。三、風(fēng)險分析及對策3.1 市場風(fēng)險及對策3.1.1 市場風(fēng)險市場風(fēng)險主要是，顧客認(rèn)可并適應(yīng)我們公司推出的產(chǎn)品和服務(wù)需要有一個過 程。另外，隨著潛在進(jìn)入者與行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭對手的增加，這兩種競爭力量將逐步加劇。3.1.2 對策進(jìn)一步做大本公司的宣傳并提高產(chǎn)品質(zhì)量， 降低成本，提高綜合

13、服務(wù)競爭力； 增強(qiáng)市場應(yīng)變能力，豐富和深化服務(wù)的種類；建立一套完善的市場信息網(wǎng)絡(luò)體系， 制定合理的銷售價格，增強(qiáng)公司盈利能力；尋求相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈同盟的支持；實(shí)施品 牌戰(zhàn)略。3.2 財務(wù)風(fēng)險及對策3.2.1 財務(wù)風(fēng)險公司在發(fā)展初期，財務(wù)風(fēng)險主要體現(xiàn)為資金短缺風(fēng)險，即資金不能滿足公司 快速發(fā)展的需要。公司前期投入主要來自場地租金、裝修費(fèi)用、設(shè)施和設(shè)備購買的費(fèi)用以及宣傳費(fèi)用等。3.2.2 對策加強(qiáng)對公司資金運(yùn)行情況的監(jiān)控力度， 最大限度地提高資金使用率；實(shí)施財 務(wù)監(jiān)管和預(yù)算制度。3.3 管理風(fēng)險及對策3.3.1 管理風(fēng)險隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大，公司的組織結(jié)構(gòu)、管理方法和思想可能不適應(yīng)不斷變 化的內(nèi)外環(huán)境。公

14、司的產(chǎn)品和服務(wù)不能跟上消費(fèi)者需求變化的腳步。3.3.2 對策推行目標(biāo)成本管理，加強(qiáng)成本控制；采取內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)等多種措施， 提高團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì)；倡導(dǎo)組織創(chuàng)新、思維創(chuàng)新，以適應(yīng)不斷變化的外部環(huán)境。3.4 盈利模式風(fēng)險及對策3.4.1 盈利模式風(fēng)險在花垣縣縣域內(nèi)采用“推介送貨”與“批發(fā)”的方式，由于沒有做出自己的 品牌與名聲，可能在前期存在推不出去的情況。3.4.2 對策用優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品吸引客戶，培養(yǎng)公司的忠誠客戶群，同時吸引潛在的消費(fèi)者， 以此獲得更大的經(jīng)濟(jì)效益。另外還要加強(qiáng)新型產(chǎn)品和服務(wù)的延伸，以擴(kuò)大市場。 四、市場與銷售4.1 市場開拓本店將采取會員制、VIP服務(wù)、市場營銷、網(wǎng)絡(luò)推銷等方式來

15、促進(jìn)店面運(yùn)營。與此同時，我們將通過公司官方網(wǎng)站宣傳、微信宣傳冊、網(wǎng)上廣告宣傳、電視廣 播宣傳等方式，開拓市場業(yè)務(wù)。4.2 營銷策略1、開業(yè)首日開展各種優(yōu)惠折扣活動。2、在節(jié)日、博覽會開展系列主題活動。3、通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行宣傳，如投遞電子版宣傳冊或在各種熱門微信、微博平臺、 網(wǎng)站刊登廣告等。4、采用上門推介送貨銷售。5、自主開發(fā)新產(chǎn)品并及時推介。6、設(shè)置消費(fèi)者反饋系統(tǒng)，提高公司服務(wù)水平，切實(shí)做到顧客是上帝。7、針對老顧客定期給予菜籽油饋贈。表達(dá)我們對其支持的感謝，同時推進(jìn) 顧客由新變老的轉(zhuǎn)變。4.3 定價策略我店所采用的定價原則是根據(jù)糧油的市場價格、客戶價值、成本和毛利目 標(biāo)來確定。4.3.1 基本

16、價格A、零售百姓的價格為花垣縣熟菜籽油的均價：9元/斤。B、批發(fā)價格根據(jù)客戶細(xì)調(diào)。4.4 市場聯(lián)絡(luò)為了讓顧客了解本公司的服務(wù)和活動，根據(jù)不同群體信息來源，我們決定采取以下方式:對象方式媒介具體措施百姓網(wǎng)絡(luò)縣內(nèi)各熱門微信、微博、美團(tuán)、 網(wǎng)站等發(fā)貼介紹本公司各產(chǎn)品和活動、 創(chuàng)建本公司主頁宣傳卡片各居民小區(qū)、各餐館、飯店、各 單位、學(xué)校分發(fā)本公司宣傳卡片、小冊予以 優(yōu)惠券等海報社區(qū)宣傳欄等可貼地帶制作精美個性、有特色的海報并 張貼贊助活動各大社區(qū)活動的贊助活動為比賽提供菜籽油、購油優(yōu)惠券 等做為獎品單位、電視廣播花垣電視臺、公交車視頻等制作小段視頻展示公司菜籽油的餐館、 學(xué)校品質(zhì)及服務(wù)活動報紙團(tuán)結(jié)報

17、等登廣告做公司及產(chǎn)品介紹網(wǎng)絡(luò)各熱門網(wǎng)站登廣告、發(fā)帖介紹本公司贊助活動各單位、學(xué)校的贊助活動為比賽提供菜籽油、購油優(yōu)惠券 等做為獎品五、財務(wù)分析5.1 投資結(jié)構(gòu)表公司投資結(jié)構(gòu)表，如下:投資結(jié)構(gòu)表序號項(xiàng)目名稱投資金額（元）1.1固定資產(chǎn)數(shù)量單價合計(1)熱榨螺旋榨油機(jī)12650026500風(fēng)力提升機(jī)180008000螺旋上料機(jī)140004000(4)滾筒式炒籽機(jī)135003500單杠氣壓式濾油機(jī)180008000送貨汽車190000900001.2口療20000小計1600001.3流動資產(chǎn)300001.4初始投資1900005.2 成本計算固定資產(chǎn)金額140000元、房屋租金（年付）20000元

18、。預(yù)計固定資產(chǎn)使用6 年，固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法計算（7、8月除外）。具體見下表：每月運(yùn)營成本構(gòu)成表成本項(xiàng)目金額（元）合計金額（元）設(shè)備折舊19451945其中：機(jī)械設(shè)備折舊695695汽車折舊12501250庫存商品4500 （500斤成品菜籽 油，9元/斤）4500人員工資60006000其中：生產(chǎn)人員工資30003000管理人員工資30003000水電費(fèi)20002000房屋租金17001700待攤費(fèi)用16671667銷售費(fèi)15001500其中：廣告宣傳費(fèi)700700汽車油費(fèi)與過路費(fèi)800800合計19312193125.3銷售額公司銷售額見下表:初期銷售額預(yù)測表項(xiàng)目地區(qū)邊城鎮(zhèn)花垣鎮(zhèn)銷

19、售額菜籽油菜籽油：9元/斤A 個月（9月）：100斤/日，則月銷售量為3000斤，月銷售額為27000元； 第二個月（10月）：130斤/日，則月銷售量為 3900斤，月銷售額為35100 元；第三個月（11月）：150斤/日，則月銷售量為 4500斤，月銷售額為40500 元；菜油餅按38%勺出油率、菜籽餅 0.9元/斤A個月（9月）：3000斤的菜油需菜籽 7895斤，剩菜籽餅4895斤，4405.5 元；A個月（9月）：3900斤的菜油需菜籽10263斤，剩菜籽餅6363斤，5727 元；A個月（10月）：4500斤的菜油需菜籽11842斤，剩菜籽餅7342斤，6608 元；月總營業(yè)額9月份營業(yè)額為31405.510月份營業(yè)額為4082711月份的營業(yè)額為47108營業(yè)額月增長率15%5.4籌資來源日期金額（元）權(quán)益比率資金來