新建年產(chǎn)30噸鄉(xiāng)巴佬鹵制品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、新建年產(chǎn)30噸鄉(xiāng)巴佬鹵制品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 年產(chǎn)30噸鄉(xiāng)巴佬鹵制品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告二一年九月某縣半九食品廠年產(chǎn)30噸鄉(xiāng)巴佬鹵制品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告二一年九月目錄第一章 總 論1第一節(jié) 項(xiàng)目基本情況1第二節(jié) 項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況2第三節(jié) 報(bào)告編制的依據(jù)2第四節(jié) 可行性研究工作簡(jiǎn)要過(guò)程指導(dǎo)思想和工作范圍2第五節(jié) 可行性研究結(jié)論3第二章 市場(chǎng)分析與需求預(yù)測(cè)4第三章 設(shè)備選型產(chǎn)品方案工藝流程5第一節(jié) 設(shè)備選型5第二節(jié) 產(chǎn)品方案5第三節(jié) 工藝流程5第四章 項(xiàng)目建設(shè)條件6第五章 管理體制及定員7第六章 環(huán)境保護(hù)及綜合利用8第一節(jié) 概況8第二節(jié) 廢水處理8第三節(jié) 噪聲防治8第四節(jié) 廠區(qū)綠化9第五節(jié) 結(jié)

2、論與建議10第七章 清潔生產(chǎn)和節(jié)能降耗11第一節(jié) 清潔生產(chǎn)10第二節(jié) 節(jié)能降耗11第八章 消防勞動(dòng)安全及工業(yè)衛(wèi)生11第一節(jié) 消 防12第二節(jié) 勞動(dòng)安全及工業(yè)衛(wèi)生13第九章 工程實(shí)施條件和進(jìn)度16第一節(jié) 工程項(xiàng)目實(shí)施的條件16第二節(jié) 施工進(jìn)度16第十章 投資估算及資金來(lái)源17第一節(jié) 概 述17第二節(jié) 投資及資金來(lái)源17第十一章 項(xiàng)目效益分析18第一節(jié) 基準(zhǔn)數(shù)據(jù)18第二節(jié) 產(chǎn)品成本估算18第三節(jié) 產(chǎn)品銷售收益及稅金19第四節(jié) 財(cái)務(wù)盈利能力分析20第五節(jié) 不確定性分析20第一章 總 論第一節(jié) 項(xiàng)目基本情況一項(xiàng)目名稱年產(chǎn)30噸鄉(xiāng)巴佬鹵制品項(xiàng)目項(xiàng)目承擔(dān)單位某縣半九食品廠項(xiàng)目建設(shè)地址某縣大張家鎮(zhèn)常莊工業(yè)區(qū)

3、項(xiàng)目性質(zhì)新建項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳盛森項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容年生產(chǎn)加工30噸鄉(xiāng)巴佬鹵制品購(gòu)置滅菌鍋真空機(jī)鹵鍋等設(shè)備二項(xiàng)目建設(shè)期1年三項(xiàng)目總投資30萬(wàn)元其中固定資產(chǎn)投資20萬(wàn)元流動(dòng)資金10萬(wàn)元四項(xiàng)目建成后年可實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入642萬(wàn)元實(shí)現(xiàn)利稅152萬(wàn)元其中利潤(rùn)11萬(wàn)元五投資利稅率507投資利潤(rùn)率366六投資回收期13年第二節(jié) 項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況某縣半九食品廠注冊(cè)資金30萬(wàn)在大張家鎮(zhèn)常莊擬建設(shè)鹵制品生產(chǎn)加工項(xiàng)目項(xiàng)目采用傳統(tǒng)鹵制工藝對(duì)部分禽類食品進(jìn)行鹵制加工主要產(chǎn)品包括雞翅雞腿雞頭雞爪等鹵制食品行業(yè)是一個(gè)名副其實(shí)的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)類型適宜長(zhǎng)期發(fā)展市場(chǎng)前景十分廣闊第三節(jié) 報(bào)告編制的依據(jù)本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)是1山

4、東省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃綱要2聊城市關(guān)于加快工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見3某縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃綱要4某縣半九食品廠提供的企業(yè)市場(chǎng)調(diào)研的有關(guān)材料第四節(jié) 可行性研究工作簡(jiǎn)要過(guò)程指導(dǎo)思想和工作范圍根據(jù)某縣半九食品廠委托組織人員到某縣半九食品廠進(jìn)行可研階段的現(xiàn)場(chǎng)搜集有關(guān)資料編制的指導(dǎo)思想認(rèn)真貫徹項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)項(xiàng)目可行性堅(jiān)持編制的科學(xué)性正確掌握編制標(biāo)準(zhǔn)精心為用戶服務(wù)的指導(dǎo)思想認(rèn)真做好調(diào)查研究吸取國(guó)內(nèi)外的先進(jìn)性經(jīng)驗(yàn)注意設(shè)備先進(jìn)性資料質(zhì)量信息的收集和應(yīng)用虛心聽取建設(shè)單位的意見搞好該項(xiàng)目的前期工作注重節(jié)能降耗因地制宜地采用新材料新設(shè)備新工藝新結(jié)構(gòu)努力提高自動(dòng)化機(jī)械

5、化水平改善工作條件為提高公司項(xiàng)目可靠性經(jīng)濟(jì)性創(chuàng)造良好的基礎(chǔ)本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的范圍是根據(jù)項(xiàng)目投資規(guī)模市場(chǎng)發(fā)展前景公司實(shí)際情況重點(diǎn)對(duì)新建項(xiàng)目的技術(shù)可行性產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行綜合分析論證提出技術(shù)先進(jìn)投資合理市場(chǎng)前景好經(jīng)濟(jì)效益高的最佳方案第五節(jié) 可行性研究結(jié)論通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)前景分析和預(yù)測(cè)對(duì)產(chǎn)品方案的分析論證認(rèn)為項(xiàng)目產(chǎn)品是生產(chǎn)技術(shù)可行設(shè)備選型合理產(chǎn)品能夠適應(yīng)市場(chǎng)需求經(jīng)濟(jì)效益分析表明本項(xiàng)目實(shí)施后經(jīng)濟(jì)效益好投資回報(bào)率高社會(huì)效益分析表明該項(xiàng)目不僅促進(jìn)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整而且有利于閑置勞動(dòng)力的安置減少當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)壓力總的來(lái)講本項(xiàng)目市場(chǎng)前景較好技術(shù)先進(jìn)成熟可靠符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)規(guī)劃經(jīng)濟(jì)效益社

6、會(huì)效益較好第二章 市場(chǎng)分析與需求預(yù)測(cè)隨著社會(huì)進(jìn)步和生活水平的提高人們對(duì)于飲食有了兩方面的新需求健康和便捷因此在當(dāng)今西方社會(huì)能滿足兩方面需求的熟食制品特別是鹵制品在人們的日常生活中占有越來(lái)越大的分量這也是我國(guó)居民飲食結(jié)構(gòu)的發(fā)展趨勢(shì)在國(guó)內(nèi)鹵制品行業(yè)仍保有很大的市場(chǎng)空間只要嚴(yán)把原料質(zhì)量關(guān)不斷提高產(chǎn)品品牌價(jià)值鹵制品的發(fā)展前景相當(dāng)廣闊第三章 設(shè)備選型產(chǎn)品方案工藝流程第一節(jié) 設(shè)備選型設(shè)備選型選擇目前國(guó)內(nèi)先進(jìn)的設(shè)備首選節(jié)能設(shè)備主要設(shè)備有1噸臥式鍋爐殺菌鍋滅空機(jī)鹵鍋等主要設(shè)備來(lái)源主要設(shè)備為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)整套供應(yīng)第二節(jié) 產(chǎn)品方案產(chǎn)品方案年產(chǎn)30噸鄉(xiāng)巴佬鹵制品第三節(jié) 工藝流程原料鹵鍋包裝真空機(jī)殺菌鍋成品包裝第四章 項(xiàng)目

7、建設(shè)條件項(xiàng)目建設(shè)的有利條件1地理?xiàng)l件某縣大張家鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施完備地勢(shì)平坦土地耐力平均為9l0kgcm2土質(zhì)為亞粘土適宜建廠房和車間2氣象條件某縣屬溫帶半溫帶干燥季風(fēng)型大陸氣候常年主導(dǎo)風(fēng)為西南風(fēng)年平均氣溫131攝氏度年平均降水量6033mm適宜項(xiàng)目生產(chǎn)條件3水文地質(zhì)條件公司所在地下水資源豐富水質(zhì)良好為非高氟區(qū)適合項(xiàng)目生產(chǎn)生活用4原材料條件本項(xiàng)目所需原料主要從周邊地區(qū)購(gòu)置可滿足生產(chǎn)5電力條件項(xiàng)目所在地屬山東電網(wǎng)已形成110千伏線路為主干以35千伏線路為骨架的供電網(wǎng)絡(luò)該公司現(xiàn)已與供電部門協(xié)商完全可保證項(xiàng)目生產(chǎn)生活用電6交通運(yùn)輸條件項(xiàng)目建設(shè)地位于全國(guó)道路建設(shè)先進(jìn)縣某縣大張家鎮(zhèn)內(nèi)東鄰京九鐵路北靠濟(jì)聊館高速有

8、臨商公路從這里經(jīng)過(guò)交通運(yùn)輸條件極為便利第五章 管理體制及定員公司管理體制示意圖定員本項(xiàng)目需要直接生產(chǎn)工人15名行政管理人員5名共計(jì)20名第六章 環(huán)境保護(hù)及綜合利用第一節(jié) 概況1環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及排放標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境廢氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB3095-1996二級(jí)工程重點(diǎn)廠界噪音標(biāo)準(zhǔn)GB12348-90II類行業(yè)項(xiàng)目噪音控制設(shè)計(jì)規(guī)定GC20503-92廢水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996二級(jí)2設(shè)計(jì)依據(jù)按環(huán)保部門的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)施工第二節(jié) 廢水處理本項(xiàng)目不設(shè)生活區(qū)廢水主要為辦公廢水辦公廢水水量少水質(zhì)簡(jiǎn)單經(jīng)化糞池處理后全部用做廠內(nèi)綠化這部分廢水水量較小不會(huì)影響當(dāng)?shù)販\層地下水第三節(jié) 噪聲防治一般來(lái)說(shuō)公司的噪聲主要是設(shè)備噪聲

9、主要影響廠內(nèi)不影響廠外本工程將采取以下噪聲防治措施1要求設(shè)備制造廠在協(xié)議中明確設(shè)備噪聲不超過(guò)85 dB A 2在局部噪聲較大的場(chǎng)所采取消聲隔音措施采用隔聲墻吸聲天棚及隔聲門窗空調(diào)系統(tǒng)送回風(fēng)機(jī)上裝設(shè)消聲器噪聲級(jí)不超過(guò)6065dB A 采取以上措施噪聲影響將被限制在局部范圍內(nèi)廠區(qū)噪聲能滿足城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn) GB3096-83 的要求對(duì)廠區(qū)外環(huán)境基本無(wú)影響第四節(jié) 廠區(qū)綠化本廠綠化系數(shù)為1467一廠區(qū)綠化廠區(qū)包括廠前區(qū)和生產(chǎn)區(qū)兩部分廠前區(qū)是人員的活動(dòng)中心場(chǎng)地開闊具有良好的綠化條件是全部綠化的重點(diǎn)區(qū)域生產(chǎn)區(qū)綠化的重點(diǎn)是各車間固定端及生產(chǎn)辦公室前以上綠化區(qū)以常綠樹種為主適當(dāng)?shù)呐湟曰▔萜罕M可能做到四季

10、常青花色多樣進(jìn)廠主干道兩側(cè)種植以常綠為主的行道樹花卉灌木綠籬生產(chǎn)辦公樓前設(shè)置花壇種植有較高觀賞價(jià)值的樹木花卉綠籬生產(chǎn)區(qū)其它部位主要廠區(qū)道路兩側(cè)地坪的綠化應(yīng)盡量種植闊葉林使廠區(qū)主干流建成林蔭道起到遮陽(yáng)防塵美化廠區(qū)的作用二生活福利區(qū)綠化干道旁宜種植闊葉林樹種中心地區(qū)設(shè)花壇有條件時(shí)可在廠區(qū)周圍栽種防護(hù)林帶第五節(jié) 結(jié)論與建議本工程設(shè)計(jì)中對(duì)于排放的廢水及噪聲均采取了相應(yīng)的治理措施從而使廠排放的各種污染物均能達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)第章 清潔生產(chǎn)清潔生產(chǎn)是對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品采取整體預(yù)防性的環(huán)境策通過(guò)節(jié)能降耗減污提高污染防治效果降低污染防治費(fèi)用消除或減少工業(yè)生產(chǎn)對(duì)人類健康和環(huán)境的影響企業(yè)要通過(guò)節(jié)能節(jié)電節(jié)水節(jié)地控制污染

11、綜合利用保護(hù)生態(tài)等一系列措施實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)針對(duì)這一要求本工程清潔生產(chǎn)分析主要從生產(chǎn)工藝及設(shè)備情況產(chǎn)品資源消耗污染物排放水的優(yōu)化措施等方面分析本工程是否滿足清潔生產(chǎn)的要求一生產(chǎn)工藝生產(chǎn)工藝采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)工藝工序間物料量質(zhì)接近到下道工序工序間銜接良好管徑短設(shè)計(jì)合理節(jié)約動(dòng)力消耗二生產(chǎn)設(shè)備采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的低耗能設(shè)備三本項(xiàng)目的節(jié)水措施 消防勞動(dòng)安全及工業(yè)衛(wèi)生第一節(jié) 消 防一消防設(shè)計(jì)范圍本工程的消防設(shè)計(jì)的范圍為某縣半九食品廠圍墻以內(nèi)不設(shè)消防車主要利用當(dāng)?shù)刂苓叺南懒α繌S內(nèi)設(shè)有消防水泵房和必要的消防設(shè)施二消防設(shè)計(jì)的主要原則某縣半九食品廠消防設(shè)計(jì)執(zhí)行GBJ19-87建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范全廠設(shè)完善的消防水系統(tǒng)例如設(shè)

12、有專用消防水泵消防貯水池在廠房外四周環(huán)形管網(wǎng)廠房?jī)?nèi)等均設(shè)室內(nèi)消防設(shè)施移動(dòng)式泡沫滅火裝置可以滿足火災(zāi)時(shí)的滅火需要 建 構(gòu)筑物防火距離均按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)考慮廠內(nèi)道路的布置按規(guī)范要求在主廠房和辦公室周圍都設(shè)環(huán)形信道主干道考慮會(huì)車要求三消防設(shè)施廠房?jī)?nèi)配有一定數(shù)量的消水栓并設(shè)置干粉滅火器材廠房附近及道路兩旁十字路口處均布置室外地上式消火栓四消防給水系統(tǒng)全廠消防水水源取自廠內(nèi)水源井在廠內(nèi)設(shè)一座生活消防貯水池考慮有調(diào)節(jié)水量可以滿足3小時(shí)的消防滅火用水需要廠區(qū)消防管網(wǎng)采用低壓消防與高壓消防合并系統(tǒng)在廠房四周成環(huán)形布置生活消防水泵房?jī)?nèi)設(shè)兩臺(tái)同容量的消防水泵其中一臺(tái)備用第二節(jié) 勞動(dòng)安全及工業(yè)衛(wèi)生一簡(jiǎn)述根據(jù)勞安19984

13、8號(hào)文關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定和TJ36-79工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定本工程在各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)調(diào)置了有關(guān)防火防爆防塵防噪音防機(jī)械損傷防雷電采暖通風(fēng)采光照明安全及衛(wèi)生等措施二建筑物防火設(shè)計(jì)原則根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范建筑物為一二級(jí)耐火等級(jí)廠房的墻體及吊頂材料均采用非燃燒材料其它建筑物增多按有關(guān)規(guī)定要求等級(jí)進(jìn)行設(shè)計(jì)以滿足防火要求三防火防爆廠內(nèi)建筑物和設(shè)備均為一二級(jí)耐火等級(jí)另外在各車間入口處設(shè)置嚴(yán)禁煙火警告牌并按要求設(shè)置滅火器主蒸汽管道按照安全監(jiān)測(cè)規(guī)程要求設(shè)置安全門全廠設(shè)置必要的火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)四防塵在生產(chǎn)車間要安裝濾塵裝置減少車間的灰塵生產(chǎn)車間地面采用水力沖洗地面以改善運(yùn)行環(huán)境杜

14、絕揚(yáng)塵五采暖通風(fēng)生產(chǎn)車間房屋面利用保溫板采光和通風(fēng)扇結(jié)合的溫控措施高側(cè)窗主廠房立面采用大面積玻璃窗自然通風(fēng)排除余熱及余濕采光通風(fēng)良好對(duì)要求需要采暖的建筑物采用蒸汽供暖設(shè)置窗式空調(diào)器和立柜式空調(diào)器進(jìn)行防暑降溫在廠房及輔助廠房?jī)?nèi)的設(shè)施均設(shè)置必要的通風(fēng)設(shè)施高壓配電裝置室應(yīng)按電業(yè)部門規(guī)定進(jìn)行配置六其它安全嚴(yán)格管理禁火禁煙杜絕一切火種進(jìn)入公司以防止火災(zāi)發(fā)生廠區(qū)定員中配有專職安全環(huán)保技術(shù)人員一名定期對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育和環(huán)境檢查以加強(qiáng)各裝置的安全生產(chǎn)維護(hù)和各種安全規(guī)程的實(shí)施管理和監(jiān)督定期對(duì)各種監(jiān)測(cè)儀器消防器材安全衛(wèi)生設(shè)施和用具進(jìn)行檢查和維護(hù)七衛(wèi)生措施庫(kù)內(nèi)使用的金屬工具木質(zhì)工具和運(yùn)輸工具墊板冷凍車等設(shè)備用

15、后必須清洗干凈定期消毒防止發(fā)霉生銹易銹金屬件要定期噴漆庫(kù)內(nèi)商品出清后應(yīng)徹底清掃干凈經(jīng)常消毒堵塞鼠洞冷凍產(chǎn)品的包裝材料必須符合衛(wèi)生條件不能給產(chǎn)品帶來(lái)異味臭氣變色和其它不良影響生產(chǎn)人員要注重個(gè)人衛(wèi)生定期進(jìn)行身體健康檢查發(fā)現(xiàn)有傳染病者應(yīng)及時(shí)調(diào)工作項(xiàng)目投產(chǎn)前對(duì)工人進(jìn)行職業(yè)教育培訓(xùn)投產(chǎn)后嚴(yán)格要求工作進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)全部穿工作服工作鞋戴工作帽和口罩嚴(yán)格按規(guī)范程序操作在生產(chǎn)人員比較集中的地點(diǎn)設(shè)置了廁所洗手間清洗池女工衛(wèi)生室更衣室等廠區(qū)內(nèi)沒(méi)有衛(wèi)生保健室浴室和休息室第九章 工程實(shí)施條件和進(jìn)度第一節(jié) 工程項(xiàng)目實(shí)施的條件1施工場(chǎng)地本工程利用廠內(nèi)1000平方米范圍內(nèi)足可以開展施工2設(shè)備及材料的供應(yīng)和運(yùn)輸主輔設(shè)備均由汽車運(yùn)到

16、廠內(nèi)所需材料應(yīng)盡量當(dāng)?shù)夭少?gòu)3施工電源由電業(yè)公司提供一臺(tái)50KVA的臨時(shí)供電設(shè)備為前期施工用然后按裝一臺(tái)50KVA變壓器作為生產(chǎn)用電4施工用水施工生產(chǎn)生活消防用水可使用地下水5施工道路廠內(nèi)道路可直接與當(dāng)?shù)刂饕方油ǖ诙?jié) 施工進(jìn)度本工程總工期為1年第十章 投資估算及資金來(lái)源第一節(jié) 概 述一投資估算依據(jù)1工業(yè)工程建設(shè)概預(yù)算編制辦法及規(guī)定2國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)3建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)辦法與參數(shù)參考資料4定型設(shè)備按廠家報(bào)價(jià)或詢價(jià)非標(biāo)設(shè)備按市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)進(jìn)行格估算5安裝工程系同山東省安裝工程額進(jìn)行估算6其他工程費(fèi)按山東省安裝工程定額進(jìn)行估算二工程預(yù)算新建年產(chǎn)30噸鄉(xiāng)巴佬鹵制品生產(chǎn)設(shè)備其投資額

17、主要是設(shè)備購(gòu)置費(fèi)和新建廠房等估算項(xiàng)目總投資30萬(wàn)元第二節(jié) 投資及資金來(lái)源該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算值為20萬(wàn)元流動(dòng)資金10萬(wàn)元其資金來(lái)源是全部自籌第十一章 項(xiàng)目效益分析第一節(jié) 基準(zhǔn)數(shù)據(jù)該項(xiàng)目基準(zhǔn)數(shù)據(jù)中的計(jì)算期按12年測(cè)算其中建設(shè)期1年正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期為11年正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期的第一年達(dá)到80能力第2年達(dá)到100生產(chǎn)能力其它基準(zhǔn)數(shù)據(jù)參照行業(yè)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)參數(shù)第二節(jié) 產(chǎn)品成本估算一編制說(shuō)明1原材料輔助材料參考工藝提供定額和企業(yè)實(shí)際消耗進(jìn)行估算確定價(jià)格采用現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格2燃料及動(dòng)力的價(jià)格是根據(jù)目前國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品的價(jià)格定額和企業(yè)實(shí)際確定的水電價(jià)格采用當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行價(jià)格3職工工資按800元年計(jì)算本項(xiàng)目定員20人年工資福利總額為1

18、92萬(wàn)元4固定資產(chǎn)折舊采用直線法本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資20萬(wàn)元折舊年限5年年折舊費(fèi)4萬(wàn)元5修理費(fèi)按年折舊額的25提取為1萬(wàn)元6本項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)無(wú)貸款利息7銷售費(fèi)用按5萬(wàn)元估算8管理費(fèi)用結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況按實(shí)際發(fā)生估算二總成本費(fèi)用本項(xiàng)目正常年份總成本費(fèi)用為49萬(wàn)元其中固定成本295萬(wàn)元可變成本195萬(wàn)元詳見生產(chǎn)成本和費(fèi)用估算表第三節(jié) 產(chǎn)品銷售收益及稅金一產(chǎn)品的銷售收入及稅金1該產(chǎn)品銷售價(jià)格是根據(jù)目前同類產(chǎn)品的實(shí)際價(jià)格并考慮到未來(lái)市場(chǎng)情況而確定2本項(xiàng)目銷售收入正常年份為642萬(wàn)元3項(xiàng)目產(chǎn)品增值稅率稅率為6增值稅約為385萬(wàn)元城市建設(shè)稅按增值稅額的5計(jì)算為02萬(wàn)元教育附加稅按增值稅的4計(jì)提為015萬(wàn)元項(xiàng)

19、目銷售稅金為42萬(wàn)元二利潤(rùn)總額及分配1本項(xiàng)目正常年份銷售利潤(rùn)總額為11萬(wàn)元2交納33的所得稅為37萬(wàn)元稅后利潤(rùn)為73萬(wàn)元盈余的公積金按可按供分配利潤(rùn)的10計(jì)算為07萬(wàn)元累計(jì)未分配利益為66萬(wàn)元第四節(jié) 財(cái)務(wù)盈利能力分析根據(jù)數(shù)據(jù)計(jì)算以下指標(biāo)1投資利潤(rùn)率年利潤(rùn)總額總投資×1001130×1003662投資利稅率年利稅總額總投資×10015230×100507投資回收期固定資產(chǎn)投資利潤(rùn)總額折舊2011413年該項(xiàng)目投資利潤(rùn)率投資利稅率大于行業(yè)平均利潤(rùn)率和平均利稅率說(shuō)明單位投資對(duì)國(guó)家積累的貢獻(xiàn)水平超過(guò)了本行業(yè)水平第五節(jié)不確定性分析盈虧平衡分析主要測(cè)算以生產(chǎn)能力利用

20、求援盈虧平衡點(diǎn)以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)固定成本銷售收入-銷售稅金-變動(dòng)成本×100295642-42-195×100728計(jì)算結(jié)果表明該只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的728企業(yè)就可保本說(shuō)明該具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)性表一主要設(shè)備清單名稱數(shù)量單位單價(jià)萬(wàn)元合計(jì)萬(wàn)元備注1噸臥式鍋爐1臺(tái)33滅菌鍋1臺(tái)11真空機(jī)8臺(tái)054鹵鍋5臺(tái)126總計(jì)1514表二固定資產(chǎn)投資估算表單位 萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱估 算 價(jià) 值占固定資產(chǎn)投資比例建筑工程設(shè)備器具安裝工程其它費(fèi)用合計(jì)1固定資產(chǎn)投資51405052011工程費(fèi)用12其它費(fèi)用13預(yù)備費(fèi)用 不預(yù)見費(fèi)用 131基本預(yù)備費(fèi)用132漲價(jià)預(yù)備費(fèi)用2建設(shè)期利息合 計(jì)514050520100表三產(chǎn)品銷售收入稅金表產(chǎn)品方案產(chǎn)量噸售價(jià)元噸銷售收入萬(wàn)元鄉(xiāng)巴佬鹵制品3021400642合 計(jì)6421增值稅3852城建維護(hù)費(fèi)02