礦山機(jī)械制造建設(shè)項目可行性研究報告代項目建議書

1、礦山機(jī)械制造建設(shè)項目可行性研究報告第一章 總 論1.1項目概述（1）項目名稱：云南省華坪縣金龍礦山機(jī)械設(shè)備有限公司礦山機(jī)械制造建設(shè)項目（2）項目建設(shè)性質(zhì)：新建（3）項目建設(shè)單位及法人代表項目建設(shè)單位：云南省華坪縣金龍礦山機(jī)械設(shè)備有限公司法人代表：任月高（4）建設(shè)地點(diǎn)：華坪縣石龍壩鄉(xiāng)基佐村四組（華攀公路K20+300米北側(cè)）（5）建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容：新建年產(chǎn)5000臺翻斗式礦車生產(chǎn)線一條，建700m2車間兩個，成品倉庫400m2，辦公樓一棟及職工住房600m2，廠區(qū)綠化500m2,地坪硬化500m2。項目總占地面積3500m2。（6）投資規(guī)模本建設(shè)項目投資總額為1200萬元，其中：

2、基本建設(shè)投資700萬元（含土建及配套設(shè)施）；儀器設(shè)備及安裝調(diào)試費(fèi)300萬元；鋪底流動資金200萬元。（7）資金來源和建設(shè)工期本建設(shè)項目資金總額1200萬元，全部為企業(yè)自籌。建設(shè)工期12個月，即2012年3月動工到2013年3月竣工。（8）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項目完全建成后年可生產(chǎn)和銷售翻斗式礦車5000臺及其它金屬制品，產(chǎn)品銷售收入3000萬元；項目經(jīng)濟(jì)效益計算期內(nèi)年平均銷售收入為3000萬元，總成本2500萬元，可分配利潤280萬元，投資利潤率29.96%，稅后內(nèi)部收益率23.61%。1.2 可行性研究報告編制依據(jù)(1)華坪縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十二.五”規(guī)劃綱要；(2)投資項目可行性研究指南（

3、試用版）計辦投資200215號；(3)建設(shè)結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范（GBJ11-89）；(4)建筑抗震設(shè)計規(guī)范（GBJ9-87）；(5)建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)（GBJ68-84）；(6)工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（TJ36-79);(7)室外給水設(shè)計規(guī)范（GBJ13-86）；(8)室外排水設(shè)計規(guī)范（GBJ14-87）；(9)中共云南省委 云南省人民政府關(guān)于加快縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的決定；(10)大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB16297-1996）；(11)工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB1234890）1.3 項目建設(shè)的指導(dǎo)思想和原則1.3.1 項目建設(shè)的指導(dǎo)思想以鄧小平理論和科學(xué)發(fā)展觀重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，深入貫

4、徹黨的十七大和即將召開的十八大精神，以經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整為主線，以增加企業(yè)和職工收入為目標(biāo)，以體制創(chuàng)新、機(jī)制創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新為動力，遵循市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律，大力發(fā)展資源節(jié)約型、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)，提高企業(yè)整體素質(zhì)和效益，為保護(hù)華坪縣生態(tài)資源做出貢獻(xiàn)。1.3.2 項目建設(shè)的原則(1) 堅持市場導(dǎo)向、社會生態(tài)效益并重；(2) 堅持企業(yè)帶動、互利互惠原則；(3) 堅持突出重點(diǎn)、擇優(yōu)發(fā)展原則；(4) 堅持科技先導(dǎo)原則；(5) 堅持統(tǒng)籌規(guī)劃、可持續(xù)發(fā)展原則。1.4 項目區(qū)社會經(jīng)濟(jì)概況華坪縣位于滇西北高原，麗江市東部，金沙江中段北岸。地跨東徑100°39101°31，北緯26°2126&

5、#176;57,國土總面積2200平方公里。東及東北與四川省攀枝花市和鹽邊縣接壤，南及東南與本省楚雄州大姚縣和永仁縣隔江相望，西及西南與永勝縣交界，北及西北與寧蒗縣相連?？h城中心鎮(zhèn)，海拔1160米，距省城昆明420公里，距麗江市220公里，距攀枝花市74公里，距成昆鐵路格里坪火車站50公里。西北部的匹底梁子為全縣最高點(diǎn)，海拔3198.3米；南端新莊河與金沙江交匯處的塘壩河口為最低點(diǎn)，海拔1015米。主要河流有新莊河、烏木河、鯉魚河、溫泉河，均屬金沙江水系。水電發(fā)展迅速，是首批全國電氣化試點(diǎn)縣。全縣村村通公路。境內(nèi)擁有豐富的熱區(qū)資源和煤炭資源，煤質(zhì)好，煤種全，是滇西北著名的煤鄉(xiāng)。芒果、西瓜、冬早

6、蔬菜走俏東北、四川市場。華坪縣的資源豐富，礦山機(jī)械設(shè)備需求旺盛，行業(yè)發(fā)迅速，商機(jī)多。1.5 區(qū)域優(yōu)勢華坪地處麗江東面是云南入川的必經(jīng)之路，交通發(fā)達(dá)、經(jīng)濟(jì)繁榮，距攀枝花市、寧蒗縣、永勝縣都在一百公里的經(jīng)濟(jì)范圍之內(nèi)。目前華坪、永勝、寧蒗、攀枝花等地區(qū)的煤炭生產(chǎn)規(guī)模較大，煤炭礦井以翻斗式礦車為主要運(yùn)輸工具，礦山運(yùn)輸設(shè)備市場需求缺口較大，但在華坪范圍內(nèi)獲得國家煤安設(shè)備生產(chǎn)許可的企業(yè)僅有3戶，而且產(chǎn)能都在2000輛以下。因此，本項目的產(chǎn)品具有較大區(qū)域優(yōu)勢。第二章 市場預(yù)測2.1 翻斗式礦車的主要用途華坪縣金龍礦山機(jī)械設(shè)備有限公司主要生產(chǎn)的KFUO.6-6、KFUO.7.6;KFUO.8-6、KFU1.1

7、-6翻斗礦車都獲得國家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書（安全標(biāo)志編號：MCC060130），主要用于煤礦的煤炭運(yùn)輸，以及其他礦產(chǎn)塊狀物料的運(yùn)輸，例如：石灰石礦石、鐵礦、石頭等等。它是由車箱、車架、緩沖碰頭、輪軸等組成。產(chǎn)品特點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡單，堅固耐用、使用方便、只要人力打開止動閥就能很容易地卸下物料。輪軸采用了滾柱軸承，有效地減少了運(yùn)行阻力，因此用機(jī)車或人力均能牽引或推動。翻斗式礦車分為大碰頭和小碰頭，大碰頭一般都是全錨的，而小碰頭一般都是焊接的，根據(jù)客戶的需要定產(chǎn)。2.2 縣內(nèi)市場需求預(yù)測華坪縣有80個證照齊全的煤炭企業(yè)，有108對礦井，最近一兩年煤炭產(chǎn)量都在500萬噸左右，礦井都在向資源深部延伸，煤炭運(yùn)輸

8、對煤礦專用翻斗式礦車需求量逐年增大。按照華坪縣近5年來煤礦專用翻斗式礦車每年需求量在8000輛再加上更換報廢的礦車，僅華坪縣內(nèi)市場年需求量就在1萬輛左右。2.3 縣外市場需求預(yù)測隨著華坪縣周邊的永勝、寧蒗縣煤炭和石灰石產(chǎn)業(yè)也得到快速發(fā)展，寧蒗縣計劃在2015年以前建成30對礦井，年產(chǎn)量達(dá)到200萬噸，按照華坪縣煤炭開采翻斗式礦車平均數(shù)計算，寧蒗縣的煤礦用翻斗式礦車年需求量在1500輛左右。永勝縣的煤炭產(chǎn)業(yè)也在不斷發(fā)展，永勝縣的煤炭發(fā)展規(guī)劃到2015年時建成10對礦井，年產(chǎn)煤炭在60萬噸以上，按此標(biāo)準(zhǔn)計算永勝縣的翻斗式礦車需求量每年在600輛左右。近年來攀枝花市每年都向華坪購買2000輛左右的翻

9、斗式礦車，貴州、西昌、一平浪、楚雄每年也向華坪購進(jìn)1000輛左右的礦車，綜上所述縣外市場每年有5160輛翻斗式礦車的市場需求。預(yù)計從2012年至2020年縣外翻斗式礦車市場將以每年10%的增長，可以大力拓展華坪翻斗式礦車的縣外市場。2.4 市場風(fēng)險分析本項目的設(shè)立，有一些不確定因素將構(gòu)成一定風(fēng)險，主要市場風(fēng)險體現(xiàn)在翻斗式礦車的銷售，受到國家宏觀經(jīng)濟(jì)的政策的影響特別大。經(jīng)濟(jì)形勢好的時候成翻斗式礦車的繁榮，經(jīng)濟(jì)形勢走弱的時候銷售萎縮，其次是行業(yè)規(guī)模小和技術(shù)能力低，以及資金投入限制等方面都會構(gòu)成項目風(fēng)險。應(yīng)對風(fēng)險的經(jīng)營策略主要是認(rèn)真做好國家相關(guān)政策的掌握和理解，準(zhǔn)確預(yù)判市場變化，采取靈活多變的經(jīng)營方

10、式，提高企業(yè)整體技術(shù)和服務(wù)水平。第三章 建設(shè)規(guī)模3.1 建設(shè)規(guī)模根據(jù)省內(nèi)外、縣內(nèi)外市場的調(diào)查分析和需求預(yù)測，結(jié)合當(dāng)?shù)厣鐣敖?jīng)濟(jì)效益等因素，確定本項目建設(shè)規(guī)模為：新建年產(chǎn)5000臺翻斗式礦車生產(chǎn)線一條，建700m2車間兩個，成品倉庫400m2，辦公樓一棟及生活用房600m2，廠區(qū)綠化500m2,地坪硬化500m2。項目總占地面積3500m2。3.2 銷售方案根據(jù)市場需求現(xiàn)狀和華坪及周邊市場的需要銷售方案為年銷售：(1)縣內(nèi)銷售3500輛；(2)銷往攀枝花市500輛；(3)麗江、永勝、寧蒗、楚雄、西昌等銷售1000輛；第四章 廠址條件4.l 廠址地點(diǎn)與地理位置項目建設(shè)地點(diǎn)位于華坪縣石龍壩鄉(xiāng)基佐村四

11、組，華攀公路二級公路K20+300米處左側(cè)，生產(chǎn)生活用水從華坪縣自來水廠供興泉鎮(zhèn)的供水管線上引用，電可從100米外的大涼煤礦3.5萬千伏輸變電線路上架設(shè)專線使用，交通和地理條件優(yōu)越，占地面積3500平方米。4.2 廠址土地利用現(xiàn)狀本項目建設(shè)區(qū)地形屬典刑的侵蝕山地地形，區(qū)域河谷深切，山脈近東西延伸，地形起伏較大，建設(shè)區(qū)范圍內(nèi)為一向南東傾斜的山坡地形，山坡坡度10-20。，地形較高的北部海拔約+1440m,南部最低海拔標(biāo)高約+1200m，相對高差西部240m。區(qū)內(nèi)沖溝發(fā)育，植被稀少，種有少量芒果，水土保持差。建設(shè)地點(diǎn)是規(guī)劃中的建設(shè)用地。4.3 廠址建設(shè)條件4.3.1交通項目區(qū)已建成華攀二級公路，本

12、項目按華坪縣交通運(yùn)輸局的要求從二級公路邊后退15米，建設(shè)期間運(yùn)輸不受限制，交通條件較好。4.3.2 工程地質(zhì)本項目區(qū)為大箐層第一段（T3t-1）半堅硬巖，巖石以碳酸鈣砂巖、泥巖為主，粉砂炭為鈣、鐵質(zhì)、泥質(zhì)膠結(jié)、致密，多屬堅硬巖石，穩(wěn)定性較好，結(jié)構(gòu)致密、堅硬，厚層約50米。廠址區(qū)域內(nèi)地形較平坦，地質(zhì)構(gòu)造情況簡單，無斷層破碎帶通過，有利工程施工，節(jié)約土建基礎(chǔ)投資。排水條件較理想，生活污水可經(jīng)沼氣池處理達(dá)標(biāo)后進(jìn)入周圍的芒果園內(nèi)，作為果樹的肥料，不對外排放，對環(huán)境不構(gòu)成任何影響。4.3.3 供水、供電項目選在花椒坪110千伏輸變電站供電范圍，項目區(qū)右側(cè)200米處，有大涼煤礦3萬5仟伏專用線路通過，可供

13、本項目搭線使用，供電方便。生產(chǎn)生活用水可從縣城至興泉鎮(zhèn)供水管網(wǎng)線路上引用，水電配套設(shè)施方便。4.3.4 征地拆遷本項目場地是華坪縣土地利用規(guī)劃中的建設(shè)用地，產(chǎn)權(quán)屬基佐村四組，廠址區(qū)內(nèi)無住戶，有少量芒果樹，不涉及拆遷，建設(shè)難度小。第五章 主要工藝流程及工程方案5.1主要工藝流程本項目生產(chǎn)工藝主要是對外購礦車材料通過剪切整理冷沖壓成型電焊焊接焊后處理等工藝加工成各類礦車，工藝簡單成熟。母材標(biāo)準(zhǔn)號：GB3274，鋼號：Q235B，焊材型號：E4303，焊材牌號：J422。5.2 技術(shù)方案由于本項目是簡單的鋼鐵成品焊接加工性項目，技術(shù)簡單成熟，本項目的產(chǎn)品生產(chǎn)嚴(yán)格按照國家礦安標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。產(chǎn)成品銷售價按低

14、于或者等同類市場價確定，努力提高企業(yè)的整體技術(shù)和服務(wù)水平。5.3 設(shè)備方案設(shè)備選擇的原則（優(yōu)先使用經(jīng)本公司在以往生產(chǎn)過程中驗(yàn)證合格的生產(chǎn)設(shè)備）(1)具有先進(jìn)性、實(shí)用性和經(jīng)濟(jì)合理性；(2)符合公司實(shí)際，具有安全可靠性；(3)能保證產(chǎn)品質(zhì)量；主要設(shè)備名稱序號名稱單位數(shù)量1吊車輛22行車臺33焊機(jī)臺304辦公用車輛25沖床臺46變壓器臺17空調(diào)臺58辦公電腦臺105.4 工程方案5.4.1 設(shè)計原則 (1)滿足翻斗式礦車工藝要求，平面緊湊，布局合理，便于維修操作、安裝、檢修和管理；(2)廠區(qū)建筑造型簡潔明快，整個廠區(qū)基本統(tǒng)一，并與當(dāng)?shù)丨h(huán)境保持協(xié)調(diào)；(3)根據(jù)翻斗式礦車的特點(diǎn)，按照國家礦安規(guī)范，妥善處

15、理好衛(wèi)生、防火、防塵、防盜等問題；(4)建筑設(shè)計注重環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展；(5)貫徹執(zhí)行國家的技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策，做到技術(shù)先進(jìn)，安全適用，確保質(zhì)量；(6)從工程實(shí)際出發(fā)，考慮當(dāng)?shù)氐慕ㄖ牧瞎?yīng)條件和施工能力，合理選用材料、結(jié)構(gòu)方案、構(gòu)造措施等；(7)設(shè)計應(yīng)符合現(xiàn)行國家有關(guān)建筑設(shè)計規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。5.4.2 設(shè)計中采用的主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(1)、加工企業(yè)廠房設(shè)計與施工規(guī)范（GB50152-2000）；(2)、建筑設(shè)計防火規(guī)范（GBJ16-87）；(3)、華坪縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃；(4)、建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范（GB50009-2001）；(5)、建筑抗震設(shè)計規(guī)范（GB50011-2001）；(6

16、)、供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范（GB50052-95）；(7)、建筑物防雷設(shè)計規(guī)范(GB50057-94);(8)、大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB16297-1996）；(9)、污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB8978-1996）；5.4.3 主要建(構(gòu))筑物設(shè)計方案(1)主要土建工程構(gòu)成建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容：新建年產(chǎn)5000臺礦翻斗式礦車生產(chǎn)線一條，建700m2車間兩個，成品倉庫400m2，辦公樓一棟及生活用房600m2，廠區(qū)綠化500m2,地坪硬化500m2。項目占地面積3500m2。(2)主要建(構(gòu))筑物特征主廠房：鋼架結(jié)構(gòu)1400m2，專用行車3臺。配套設(shè)施：辦公樓、宿舍及倉庫均為鋼混結(jié)構(gòu)，毛石混凝土基礎(chǔ)，

17、鋼門窗；衛(wèi)生間為磚混結(jié)構(gòu)。廠區(qū)綠化：種植草坪及綠化樹。地坪硬化：素土分層夯實(shí)，150礫石墊層，120厚1:3混凝土地坪。5.4.4 主要建（構(gòu)）筑物工程一覽表序號建（構(gòu)物）名稱單位占地面積建筑面積結(jié)構(gòu)1主體工程1.1廠房m214001400鋼架結(jié)構(gòu)1.2辦公樓m2600600鋼混結(jié)構(gòu)1.3廁所m2100100磚混結(jié)構(gòu)1.4沼氣池M32020混凝土結(jié)構(gòu)1.5配電房M24040鋼混結(jié)構(gòu)2附屬工程（廠區(qū)道路）m150150砼石基礎(chǔ)2.1倉庫m2400400鋼混結(jié)構(gòu)2.3廠區(qū)綠化m25005002.4地坪硬化m2500500第六章 項目總體布局6.1 總圖布置云南省華坪金龍礦山機(jī)械設(shè)備有限公司礦山機(jī)械

18、制造項目總占地面積3500m2，建筑物主要有廠房、生產(chǎn)車間、倉庫、辦公樓及宿舍等設(shè)施。金龍礦山機(jī)械設(shè)備有限公司礦山機(jī)械制造項目平面布置示意圖綠化帶辦公樓及職工住房配電房綠化帶生活消防水池綠化帶材料倉庫車 間成品倉庫綠化帶大門及保衛(wèi)退讓區(qū)退讓區(qū)15米華攀二級路 K20+300米6.2 運(yùn)輸6.2.1 運(yùn)輸量、包裝及運(yùn)輸方式 本項目年運(yùn)輸總量為10000噸，其中：運(yùn)入5000噸、運(yùn)出5000噸，運(yùn)輸方式如表7l所示。表6l 運(yùn)量、運(yùn)輸方式表序號貨物名稱運(yùn)量(噸)物資形態(tài)包裝樣式運(yùn)輸運(yùn)入1雙橋貨車2000公路2貨運(yùn)車2000公路3其它車輛1000公路合計5000運(yùn)出1雙橋貨車100公路2貨運(yùn)車470

19、0公路3其它車輛200公路合計5000總計100006.2.2 運(yùn)輸設(shè)備全廠運(yùn)入運(yùn)出的各種生產(chǎn)原料、產(chǎn)成品及生活物資全部采用汽車運(yùn)輸。6.3 公用、輔助工程6.3.1 給排水工程水源：生產(chǎn)、生活用水取華坪縣至興泉鎮(zhèn)自來水管線，水質(zhì)、水量均可滿足生產(chǎn)、生活用水要求。廠區(qū)內(nèi)的所有排水沿各建筑物周圍和廠區(qū)道路修建排水溝，匯集到廠區(qū)外的集中收水處理設(shè)施中經(jīng)過物理方式處理后回收利用；屋面和場地雨水分區(qū)集中排入排水溝。6.3.2 供電工程電源：項目所需生產(chǎn)生活用電由石龍壩鄉(xiāng)供電所供電線路供給。用電負(fù)荷：根據(jù)云南省華坪金龍礦山機(jī)械設(shè)備有限公司動力設(shè)備的電機(jī)功率容量和實(shí)際使用情況，需設(shè)置500KVA變壓器1臺

20、，預(yù)計全廠年耗電量20×104kwh。供配電系統(tǒng)：根據(jù)云南省華坪金龍礦山機(jī)械設(shè)備有限公司負(fù)荷分布情況，在配電室外設(shè)置1臺S9/S11型500KVA變壓器，10千伏輸電項目，對全公司所有用電設(shè)施供電。低壓設(shè)備采用組合靈活、安裝方便、防護(hù)等級高的CVBlC低壓組合抽屜式配電屏。低壓配電系統(tǒng)采用TNCS系統(tǒng)；車間供電一般為放射式供電，低壓配電級數(shù)一般為二級。6.3.3 通信及信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)為加強(qiáng)公司系列產(chǎn)品的宣傳和推廣，提高辦公效率，確保與外界的通訊聯(lián)系和信息交換、技術(shù)交流，本項目在辦公室建設(shè)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，購置個人電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、軟件操作系統(tǒng)等，實(shí)行信息網(wǎng)絡(luò)管理。第七章 節(jié)能節(jié)

21、水措施7.1節(jié)能、節(jié)水的原則和要求7.1.1 節(jié)能的原則和要求根據(jù)中華人民共和國節(jié)約能源法及國家發(fā)改委關(guān)于可研報告中節(jié)能專篇的規(guī)定，本項目建設(shè)方案需要充分體現(xiàn)合理利用能源、降低能耗的思路。節(jié)能工作是一種特定形式的“能源開發(fā)”，是解決我國能源供應(yīng)緊張、保護(hù)能源資源、保護(hù)環(huán)境的有效途徑。設(shè)計要體現(xiàn)合理利用、節(jié)約能源的方針，節(jié)能方案符合相關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和中國節(jié)能技術(shù)政策大綱中的節(jié)能要求。單位建筑面積能耗指標(biāo)、其他能源單耗指標(biāo)以及設(shè)備的合理用能要以國內(nèi)先進(jìn)能耗水平或參照國際先進(jìn)水平作為設(shè)計依據(jù)進(jìn)行設(shè)計。7.1.2 節(jié)水的原則和要求全面節(jié)水是緩解水資源短缺的重要途徑，是關(guān)系到我國實(shí)現(xiàn)資源永續(xù)利用，

22、經(jīng)濟(jì)和社會可持續(xù)發(fā)展的一項戰(zhàn)略任務(wù)。根據(jù)中華人民共和國水法和建設(shè)項目水資源論證管理辦法的規(guī)定，本項目建設(shè)方案設(shè)計必須采取有效的技術(shù)措施，提高水的重復(fù)利用率，降低水的消耗量?！肮?jié)約能源，合理用水、節(jié)約用水”，是本項目建設(shè)設(shè)計必須遵循的重要原則。7.2 項目能耗、水耗分析項目能耗主要來自于建設(shè)期施工機(jī)械設(shè)備，經(jīng)營期是生產(chǎn)用電和電器設(shè)備耗損，擬采用在設(shè)備選型過程中注意考慮設(shè)備的能耗。項目水耗主要是生產(chǎn)用水、生活用水和綠化用水，用水量不是很大（見下表）。 施工期能耗估算表 能源種類 計量單位年需要實(shí)物量參考標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)年耗能量（噸/標(biāo)準(zhǔn)煤）電力KWH1280000.122915.73汽油T101.4714

23、14.71柴油T251.457137.9水T5000.085742.85能源消費(fèi)總量（噸標(biāo)準(zhǔn)煤）：111.197.3 能耗指標(biāo)7.3.1 主要用電設(shè)備電焊機(jī)、沖壓機(jī)、辦公設(shè)備、生活照明設(shè)備、配套機(jī)電設(shè)備、防盜安全監(jiān)控設(shè)備、計稅計量設(shè)備等。7.3.2 年最大用電量年耗電20×104kwh。7.3.3 生活用水日常用水量：全廠職工30人，每人每天用水量按120L算，日耗水3600L，年用水量（按300天計算）1080噸；生活污水排水量：2500L日，年排量303噸。7.3.4 綠化及其它用水生產(chǎn)年用水量60噸廠區(qū)年綠化用50噸其他用水量：190噸7.3.5 生產(chǎn)經(jīng)營期能耗項目正常生產(chǎn)經(jīng)營

24、期能耗主要是用電和水，生產(chǎn)生活用電量為年20×104kwh，用水量為1380噸，總噸能耗折合標(biāo)煤120.47噸（見下表）能源種類 計量單位年需要實(shí)物量參考標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)年耗能量（噸/標(biāo)準(zhǔn)煤）電力KWH2000000.122916.27水T13800.0857104.2能源消費(fèi)總量（噸標(biāo)準(zhǔn)煤）：120.477.4 節(jié)能節(jié)水措施1、本項目建設(shè)采取節(jié)能新技術(shù)、新工藝和新設(shè)備，不選用已公布淘汰的設(shè)備產(chǎn)品以及產(chǎn)業(yè)政策限制的產(chǎn)品序列和規(guī)模容量。2、建筑物設(shè)計盡量滿足采光、通訊要求，并采用隔熱的墻體材料和門窗材料。3、室內(nèi)設(shè)計采用有組織的自然通風(fēng)，改善建筑物內(nèi)空氣的品質(zhì)，降低能耗，達(dá)到綠色節(jié)能目標(biāo)。4、

25、合理配置設(shè)備和燈具的數(shù)量及位置，盡可能選用新型節(jié)能型用電設(shè)備，力求做到供電、用電系統(tǒng)合理配置，降低電耗，節(jié)約用電。5、盡可能選用高性能低耗產(chǎn)品，以降低原煤使用量和電能消耗。6、采用高效節(jié)水型新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料，淘汰落后的衛(wèi)生潔具、設(shè)備和管道材料。同時供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施，以降低水資源無效消耗。7、加強(qiáng)自來水管網(wǎng)的管理，采用感應(yīng)式出水閥裝置及節(jié)水型設(shè)備。8、加強(qiáng)生產(chǎn)生活用水的回收利用，節(jié)約水資源，減少排污。第八章 環(huán)境保護(hù)及水土保持措施8.1 廠址環(huán)境條件生產(chǎn)廠區(qū)大氣符合環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB30951996)的要求，水體、土壤均未受到污染，無特殊氣象現(xiàn)象。項目區(qū)位于華攀公路旁

26、周邊以芒果種植為主，環(huán)境優(yōu)美，生態(tài)環(huán)境狀況優(yōu)良，符合主干公路沿線項目建設(shè)要求。8.2 項目的污染源與污染物本項目主要是電焊焊接生產(chǎn)工藝簡單，生產(chǎn)工序污染小，設(shè)備效率高。生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的影響環(huán)境的主要污染物有：(1)噪音:施工期的各種機(jī)械噪音，經(jīng)營期材料和產(chǎn)品上下車輛發(fā)出的機(jī)械噪音和過往加油車輛喇叭聲等。(2)廢液:生活中產(chǎn)生的廢水。(3)生活垃圾及其它8.3 環(huán)境保護(hù)措施8.3.1 項目生產(chǎn)過程中執(zhí)行的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)(1)環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB30951996)；(2)地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB38382002)；(3)污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB89781996)；(4)大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(G

27、Bl62971996)。8.3.2 污染物和環(huán)境治理措施(1)噪音:在建設(shè)期間選擇白天施工，盡量降低施工噪音，正常營運(yùn)期間在廠房周邊隔離墻上加涂隔音涂料、充實(shí)隔音材料等。(2)廢液：在建設(shè)期間產(chǎn)生的施工廢水，引入到臨時回收池內(nèi)，回收利用。正常營運(yùn)期間生活廢水經(jīng)過沼氣池處理后作農(nóng)作物肥料，無廢水外排。(3)生活垃圾定期運(yùn)至縣垃圾處理場處理。8.3.3 綠化廠區(qū)綠化按項目建設(shè)規(guī)劃進(jìn)行。道路兩旁、廠區(qū)空地種植樹木，房前屋后種植花草和樹木，綠化面積達(dá)30以上。廠內(nèi)設(shè)專職人員負(fù)責(zé)全廠環(huán)境保護(hù)管理工作。8.4 環(huán)境影響評價本項目屬簡單電焊焊接工藝，所用能源主要為電能，無其它物質(zhì)燃燒。電焊焊接工藝簡單成熟、

28、設(shè)備先進(jìn)、設(shè)備功率小、效率高。生產(chǎn)經(jīng)營過程中主要污染是噪音及車輛往來引起的粉塵污染，雖有生活廢液產(chǎn)生，但污染物種類少，同時設(shè)計時對所產(chǎn)生的污染物采取了切實(shí)可行的治理措施。只要嚴(yán)格實(shí)施，加強(qiáng)管理，項目建成投產(chǎn)后對工廠周圍環(huán)境不會產(chǎn)生有害影響，可達(dá)到環(huán)保部門的要求。8.5水土保持方案本項目在主干公路旁的建設(shè)用地內(nèi)建設(shè)，項目區(qū)地勢平坦，項目施工建設(shè)不砍伐樹木，無大規(guī)模土建工程，不會造成水土流失，項目建設(shè)時產(chǎn)生的水、土均引入到臨時回收池內(nèi)，回收利用，無水土向外流放。項目建好后在項目區(qū)周邊按城市綠化規(guī)定種植相應(yīng)樹木保持水土。第九章 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生9.1 安全生產(chǎn)與工業(yè)衛(wèi)生項目將采用相應(yīng)的安全生產(chǎn)措施

29、和健全管理制度，建立和完善以法人代表為第一責(zé)任人的安全生產(chǎn)責(zé)任制度。加強(qiáng)對工人、經(jīng)營管理者的安全生產(chǎn)知識與技能培訓(xùn)，使勞動者的健康安全得到有力保障。嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)“三同時”的規(guī)定開展項目建設(shè)。照按安全生產(chǎn)法的規(guī)定組織生產(chǎn)和經(jīng)營。公司專用的行車聘請有相應(yīng)資質(zhì)的單位設(shè)計和安裝調(diào)式。廠內(nèi)所有的運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備建設(shè)時盡量采取隔音、消聲、通風(fēng)、采光的措施，為操作人員提供一個有利于身心健康的生產(chǎn)環(huán)境。勞動安全衛(wèi)生設(shè)施和勞動安全衛(wèi)生條件按照符合國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行設(shè)計和施工。廠址的建筑物、構(gòu)筑物布局合理，堅固可靠，符合防火、抗震、采光照明、通風(fēng)調(diào)溫、降噪等安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，通道和緊急疏散出口保持暢通。制訂安全規(guī)程

30、和設(shè)備操作規(guī)程，特別是加工設(shè)備維修過程中“三廢”回收利用和制定防觸電、燒、燙傷措施，定期進(jìn)行安全教育、安全宣傳和操作規(guī)程學(xué)習(xí)及檢查督促。建立健全勞動安全衛(wèi)生規(guī)章制度，實(shí)行勞動安全衛(wèi)生責(zé)任制，明確各級負(fù)責(zé)人、各職能機(jī)構(gòu)和各作業(yè)崗位勞動者的勞動安全衛(wèi)生責(zé)任。各類電氣設(shè)備和電氣線路，符合電氣安全規(guī)范對屏護(hù)、絕緣、安全電壓、保護(hù)接地、保護(hù)接零、漏電保護(hù)、臨時用電等的安全防護(hù)要求。9.2 消防根據(jù)加工企業(yè)設(shè)計與施工規(guī)范（GB50156-2002）建筑設(shè)計防火規(guī)范（GBJ1687）、建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范（GBJ14090）等規(guī)范。建設(shè)一個50立方米的生活和消防水池，配備消防水管，建設(shè)5米的消防通道。配備

31、MF8、MF4、MFT70、DN50、DN100、PN1、OMPa手提式、推車式干粉滅火器30個。本項目制定有專門消防安全管理制度，實(shí)行經(jīng)營者消防安全責(zé)任制，對員工加強(qiáng)消防教育，在施工同時建設(shè)相應(yīng)消防設(shè)施，并在今后的生產(chǎn)中不斷加大消防安全設(shè)施投入，確保企業(yè)消防安全。第十章 項目組織管理及保障措施10.1 項目組織管理為確保項目建設(shè)按各項技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由企業(yè)法人、相關(guān)組成部門為成員，以加強(qiáng)項目建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)。華坪縣金龍礦山機(jī)械設(shè)備有限公司成立項目實(shí)施小組，由公司法人任組長，實(shí)施小組全面負(fù)責(zé)項目建設(shè)任務(wù)的實(shí)施執(zhí)行，并接受上級部門的監(jiān)督、指導(dǎo)。10.2 機(jī)構(gòu)設(shè)置與定員華坪縣金龍

32、礦山機(jī)械設(shè)備有限公司實(shí)行法人負(fù)責(zé)制，下設(shè)辦公室、銷售部、客戶服務(wù)部、財務(wù)部、市場部、保衛(wèi)部門和質(zhì)檢室。本著機(jī)構(gòu)精簡、人員精干、職責(zé)明確的原則，配備相應(yīng)管理及專業(yè)技術(shù)人員，建立崗位職責(zé)、操作規(guī)程、安全生產(chǎn)、質(zhì)量檢驗(yàn)等管理制度，實(shí)行科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理。辦公室定員2人，財務(wù)定員2人，礦車生產(chǎn)部20人，銷售部2人，保衛(wèi)和質(zhì)檢部4人，合計30人。10.3 項目經(jīng)營管理模式為了擴(kuò)大市場份額，穩(wěn)定礦車銷售市場，提高公司競爭能力，提高服務(wù)水平，完善以下管理制度：一是保障原材料組織供應(yīng)；二是加強(qiáng)管理，提高服務(wù)水平；三是加強(qiáng)團(tuán)隊管理，激勵考核打基礎(chǔ)；四是開展多種經(jīng)營，擴(kuò)大盈利能力。10.4 經(jīng)營管理措施1

33、0.4.1 工程管理按照項目建設(shè)管理程序，推行項目法人責(zé)任制，招投標(biāo)和工程監(jiān)理制。嚴(yán)格遵守項目的設(shè)計、編報、組織實(shí)施和管理制度，加強(qiáng)項目工程文件、圖紙、技術(shù)資料的整理歸檔；按規(guī)定時限、按統(tǒng)一要求、按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、按分配任務(wù)保質(zhì)保量完成，工程竣工后，制定生產(chǎn)營運(yùn)方案，保證長期發(fā)揮效益；認(rèn)真接受有關(guān)部門的檢查監(jiān)督和客戶的建設(shè)性意見和建議。10.4.2 資金管理加強(qiáng)項目資金管理，嚴(yán)格按資金管理使用規(guī)定使用資金。堅持資金跟著項目走的原則，建立健全財務(wù)管理制度，實(shí)行資金專人管理、專戶存儲、專賬核算，做到?？顚Ｓ?、封閉運(yùn)行；加強(qiáng)會計核算，做到開支合理，帳帳相符、帳表相符、帳實(shí)相符；保證資金安全運(yùn)行，效益明顯。

34、第十一章 項目實(shí)施進(jìn)度11.1 建設(shè)工期項目獲得審批后，立即組織實(shí)施建設(shè)。建設(shè)期1年，即2012年3月2013年3月。11.2 項目實(shí)施進(jìn)度安排(1)第13月：初步設(shè)計、施工及設(shè)備選型、土建設(shè)施等建設(shè)全面展開。(2)第46月：生產(chǎn)車間和倉庫，辦公及職工住宿樓(3) 第712月：完成所有工程建設(shè)任務(wù)。開展正常營運(yùn)，項目竣工并組織驗(yàn)收。第十二章 投資估算與資金籌措12.1 投資估算依據(jù)(1)建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)(計投資1993530號)；(2)全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額云南省預(yù)算基價(云建標(biāo)1998第700號)；(3)全國統(tǒng)一安裝定額云南省價目表(云建標(biāo)1994第168號)；(4)云南省建筑安

35、裝工程綜合費(fèi)用定額(云建標(biāo)1998 第1056號)；(5)云南省建設(shè)工程設(shè)計概算管理和編制辦法(云計定字1985960號)；(6)云南省建設(shè)工程設(shè)計概算管理和編制辦法補(bǔ)充修改通知)(云建標(biāo)字1991229號)；(7)工程勘察設(shè)計收費(fèi)管理規(guī)定(云南省計委、云南省建設(shè)廳云計價格2002164號)；(8)建設(shè)單位提供的有關(guān)資料；(9)預(yù)備費(fèi)按（建筑工程費(fèi)儀器/設(shè)備購置費(fèi)及安裝費(fèi)工程建設(shè)其他費(fèi)用)的5計。12.2 投資估算12.2.1 土地投資100萬元12.2.2 固定資產(chǎn)投資固定資產(chǎn)投資包括如下部分，即基建（土建和附屬工程）、設(shè)備購置安裝費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、基本預(yù)備費(fèi)等，小計900萬元（詳見附表1 建設(shè)投

36、資估算表）。12.2.3流動資金項目需流動資金200萬元（由企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中自籌，不納入項目建設(shè)總投資。）主要用于原材料購買及維修備件。以上兩項合計，項目建設(shè)總投資估算為1200萬元。12.3 資金籌措本項目建設(shè)總投資1200萬元，全部由華坪縣金龍礦山機(jī)械設(shè)備有限公司自籌。第十三章 財務(wù)評價 13.1財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取13.1.1計算依據(jù)及測算辦法本項目財務(wù)評價依據(jù)為：國家現(xiàn)行企業(yè)財務(wù)管理制度及有關(guān)稅收政策制度、建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（國家發(fā)改委、建設(shè)部編，第二版），投入產(chǎn)出的經(jīng)濟(jì)效益按當(dāng)?shù)貙?shí)際測算。13.1.2項目計算期根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)及主要設(shè)施設(shè)備的合理使用年限，項目計算期確定為11

37、年(其中：主要建設(shè)期1年、經(jīng)營期30年)，第2年達(dá)到設(shè)計營運(yùn)能力。13.1.3財務(wù)基準(zhǔn)收益率參考有關(guān)規(guī)定，結(jié)合項目的特點(diǎn)確定折現(xiàn)率為10%，同時也作為對項目內(nèi)部收益率指標(biāo)的判斷依據(jù)（基準(zhǔn)收益率）。13.1.4其他計算參數(shù)(1)考慮到市場價格波動因素，本著謹(jǐn)慎性原則，產(chǎn)品售價按相關(guān)規(guī)定結(jié)合當(dāng)?shù)仄骄蹆r計算。(2)固定資產(chǎn)折舊：殘值率按5%計，折舊年限10年.(3)無形及遞延資產(chǎn)攤銷：攤銷年限3年。(4)安全預(yù)提費(fèi)：按銷售額的1%計提年均30萬元。(5)管理費(fèi)：按工資總額的10%計。(6)銷售費(fèi)：由于項目產(chǎn)品是礦山產(chǎn)品，因此按產(chǎn)品銷售收入的15計。13.2 項目財務(wù)評價13.2.1 銷售收入估算項

38、目經(jīng)營達(dá)設(shè)計能力后，年實(shí)現(xiàn)銷售收入3000萬元（詳見附表4 銷售收入和銷售稅金估算表）。13.2.2稅金根據(jù)國家稅法相關(guān)制度的規(guī)定，礦車銷售需繳納增值稅，但增值稅為價外稅，財務(wù)分析時可以不予考慮，主要考慮營業(yè)稅及稅金附加，城市建設(shè)維護(hù)稅和教育費(fèi)附加。13.2.3成本費(fèi)用估算(1)成本估算依據(jù)及說明本項目參與計算成本的人員共30人，年工資及福利費(fèi)為100萬元（詳見附表5工資及福利費(fèi)估算表）。(2)折舊、攤銷費(fèi)與維修費(fèi)、管理費(fèi)固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計算。項目形成固定資產(chǎn)原值900萬元，殘值5%，折舊總價值855萬元，年折舊85.5萬元；項目形成無形及遞延資產(chǎn)100萬元，分3年攤銷，年攤銷33.4

39、萬元；維修費(fèi)為15萬元；管理費(fèi)為10萬元（詳見附表6 固定資產(chǎn)折舊、無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表;附表7 總成本費(fèi)用估算表）。(3)項目總成本和經(jīng)營成本估算在項目第2年（正常營運(yùn)年）總銷售額為3000萬元，正常年經(jīng)營成本2500萬元。(詳見附表7 總成本費(fèi)用估算表）。13.2.4 財務(wù)評價指標(biāo)(1)利潤估算項目建成后，公司年可創(chuàng)可獲利潤總額為500萬元，正常年（正常營運(yùn)年，下同）公司年可分配利潤280萬元（詳見附表8利潤與利潤分配表）。(2)投資利潤率與利稅率 以項目期第2年（正常年）的數(shù)據(jù)計算:投資利潤率29.96%投資利稅率32.84%以上主要財務(wù)指標(biāo)分析表明，投資利潤率、投資利稅率滿足行業(yè)要

40、求（詳見附表8利潤與利潤分配表）。(3)財務(wù)內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值與投資回收期財務(wù)內(nèi)部收益率為23.61%，財務(wù)凈現(xiàn)值（ic10%）為188萬元，靜態(tài)投資回收期為6.7年，動態(tài)投資回收期為4.6年。上述結(jié)果表明：財務(wù)內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)收益率（10%），財務(wù)凈現(xiàn)值遠(yuǎn)大于零，項目具有較強(qiáng)的盈利能力；項目靜態(tài)投資回收期6.7年（含建設(shè)期），即項目在全部建成投產(chǎn)后的第7年（項目期第6年）以內(nèi)可收回全部投資，說明該項目的投資能及時回收，具有較強(qiáng)的投資回收能力（詳見附表9 財務(wù)現(xiàn)金流量表。）13.3不確定性分析13.3.1盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率計算盈虧平衡點(diǎn)，本項目以項目期第5年（正常年）的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)： 年固定成本BEP×100%（年銷售收入年可變成本年銷售稅金及附加） 48.5計算結(jié)果表明：當(dāng)項目建成投產(chǎn)后，只要達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力利用率的48.5，也就是年銷售及其他收入達(dá)到1455萬元，企業(yè)就能保持收支平衡，而不會出現(xiàn)虧損。這一指標(biāo)表明項目的盈虧平衡點(diǎn)不高，項目投資風(fēng)險小。13.3.2 敏感性分析 為了確定項目對今后市場變化的承受能力，對項目作敏感性分析。根據(jù)項目特點(diǎn)，敏感性分析主要對銷售收入、經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資的單因子變化，分別對項目的財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值和動態(tài)投資回收期的影響程度。項目基本方案為：財務(wù)內(nèi)部收益率23.61%,動態(tài)投資回收期4.6年。由敏感性