處理U8總賬對(duì)賬不平的總結(jié)

1、處理總賬對(duì)賬不平的總結(jié)首先：處理總賬對(duì)賬不平，恢復(fù)記賬到岀現(xiàn)對(duì)賬不平的期間的期初或 者年初。先確保明細(xì)賬表無問題（期初明細(xì)賬和憑證記錄正確）。一、憑證及明細(xì)賬表select * from gl_accvouch憑證上每條分錄對(duì)應(yīng)后臺(tái)一條記錄，重要字段cbill制單人標(biāo)示,ccheck 憑證審核人標(biāo)示,ebook記賬人標(biāo)示md借方數(shù),me貸方數(shù),cdept_id部 門輔助，o iperiod為會(huì)計(jì)期間。檢查科目輔助屬性，科目不帶的輔助項(xiàng)值都應(yīng)該為空值，若非空置，將其置為空值?？颇繋в休o助核 算屬性的都應(yīng)值。審核憑證時(shí)，會(huì)在ccheck列打上對(duì)應(yīng)的審核標(biāo)示，憑證記賬時(shí)，會(huì)在ebook列打上對(duì)應(yīng)的記

2、賬標(biāo)示，快速判定是不是憑證及明細(xì)賬表的問題現(xiàn)象：出現(xiàn)對(duì)賬不平后，記賬后有問題，恢復(fù)記賬后沒有問題，可以 判定為glaccvouch表記錄問題。若是期初的話，典型的是，打開往 來明細(xì)期初，沒有數(shù)據(jù)。問題可能一：1122科冃不帶部門輔助核算，而在憑證表中1122科冃 對(duì)應(yīng)的記錄上部門字段為非空，檢查語句select * from gl_accvouch where ccode='l 122 and cdept_id is not null, 修復(fù)語句update gl_accvouch set cdept_id=null where ccode二'1122 問題可能二：1122科目

3、是客戶往來輔助，而在憑證表中1122科目對(duì) 應(yīng)的記錄上存在客戶字段為空值，或者有值但是不在客戶檔案中，那 么憑證肯定有問題，檢查語句select iperiod,ino_ici,* from gl_accvouch where ccode='1122，and ccus_id is null,select iperiod,ino_id, from gl_accvouch where ccode=,1122, and ccus_id not in (select ccuscode from customer)得出有問題憑證期間及憑證號(hào)，與客戶確認(rèn)，讓客戶前臺(tái)修改憑證。二、科目總賬表sele

4、ct * from gl_accsum總賬表，每個(gè)科目12條記錄，iperiod從1到12,注意借貸方向， cbegind_c (cbegind_c_engl)該會(huì)計(jì)期間期初數(shù)mb的借貸方向，期 間md借方發(fā)生，期間me貸方發(fā)生，期末cendd_c (cendd_cengl)該 會(huì)計(jì)期間期末數(shù)me的借貸方向錄入期初吋或記賬吋，首先判斷該科目在科目總賬表內(nèi)有無記錄，無 則增加12條記錄。然后開始將該科目在記賬范圍的明細(xì)賬表的借方 發(fā)生匯總寫入對(duì)應(yīng)期間的md,貸方發(fā)生匯總寫入對(duì)應(yīng)期間me,然后 算出期末me應(yīng)該增加的凈額。然后改寫me=me+凈額，并且將改寫 之后期間的mb=mb+凈額，me=me

5、+凈額。然后判定me的值，對(duì)比 科目的借貸方向，修改期末借貸方向。訓(xùn)未記賬的會(huì)計(jì)期間的mb, me應(yīng)該等丁最后已記賬期間的me?；謴?fù)記賬時(shí)，逆向操作數(shù)據(jù)，問 題出在科目總賬表的現(xiàn)象一：記賬記到三月，三月結(jié)賬后，三月的對(duì)賬都平，可能原因一、結(jié)果4月賬不平，先查出改科冃3月余額為1000,執(zhí) 行語句update gl_accsum set mb= 1000,me= 1000 where ccode='1122' and iperiod>,3,問題可能二、記錄數(shù)不為十二條，執(zhí)行語句select ccode from gl_accsum group by ccode having

6、 count(iperiod)<>12, 890版本及890以上版本使用總賬下面的期末對(duì) 賬下的【檢查】檢查記錄數(shù)，不用寫上面的語句了?，F(xiàn)象二：若是期初輔助賬，明細(xì)賬都正確，去掉科目的輔助核算屬性, 在期初余額中修改正確數(shù)字后，再加上相應(yīng)的輔助即町。現(xiàn)象三：總賬上下級(jí)不平，只有后臺(tái)修改。例如:1122有兩個(gè)下級(jí) 科目，112201 為 600,112202 為 400,而 1122 為 1005。執(zhí)行語句： update gl_accsum set mb= 1000,me= 1000 where ccode='1122 and iperiod>=,2,現(xiàn)象三，3月記賬

7、正常，4月記賬報(bào)錯(cuò)，可能原因是該科目沒有第4 會(huì)計(jì)期間的記錄軟件寫不上，報(bào)錯(cuò)。確定屬于科目總賬問題的，如缺記錄的，多記錄的，或者上述問題都 不用花費(fèi)時(shí)間去定位具體問題點(diǎn)了，恢復(fù)到期初，記下期初正確數(shù)字, 后臺(tái)刪除delete gl_accsum where ccode=, 11229,不帶輔助的直接加上 期初數(shù)；帶輔助核算屬性的的去掉輔助后，加上期初數(shù)，再加上對(duì)應(yīng)輔助核算屬性。三、輔助總賬select * from gl_accass輔助總賬表，按照每個(gè)每個(gè)科b的每個(gè)輔助類型組合,12條記 錄period從1到12。記賬、恢復(fù)記賬數(shù)據(jù)處理方式同科目總賬表。 第一種可能是glaccvouch表中

8、有錯(cuò)誤記錄，恢復(fù)記賬后，參照第一 條將glaccvouch表處理止確后，直接記賬。第二種可能是某科目輔助總賬表不正確而明細(xì)賬表而正確，恢復(fù)到期 初，去掉1122科口的客戶輔助屬性，在前臺(tái)期初余額中將1122科口 的期初余額改為0,后再將1122科目加上客戶輔助屬性。執(zhí)行語句 delete gl_accass where ccode='1122，delete gl_accmultiass where ccode=,1122,然后再到期初余額1122科冃下的期初往來明細(xì)點(diǎn)擊匯 總，再記賬（記賬時(shí)，提示尚未進(jìn)行多輔助賬升級(jí)，那就升級(jí)就是） 注：兩種可能原因的分辨點(diǎn)是，記賬后就出現(xiàn)對(duì)賬不平，恢

9、復(fù)后就對(duì) 了，一般是前一種可能，否則按照第二種可能，實(shí)在不想找原因，那 就先按照找第一種可能處理，處理不了，按照第二種可能處理，問題 保證解決。四、多輔助明細(xì)賬匯總表select * from gl_accmultiass多輔助明細(xì)賬表，按照每個(gè)科目的每個(gè)輔助類型組合，12條記 錄,iperiod從1到12。記賬恢復(fù)記賬同科目總賬表。若是該多輔助賬 表有問題，造成賬表查詢有問題，890或者高于890版本的版本直接 徹底刪除這張表，執(zhí)行語句：delete gl_accmultiass然后點(diǎn)擊記賬會(huì)提示，尚未進(jìn)行對(duì)輔助賬表升級(jí)，利用軟件去將本表 寫正確。注：glaccnultiass表是852版木

10、之后出現(xiàn)的，個(gè)人認(rèn)為這張表是為了 提高輔助賬查詢效率而建立的，可以測(cè)試一下，凡是有這張表有問題 的都可以這樣操作，清空表后，軟件記賬時(shí)會(huì)提示尚未進(jìn)行多輔助賬 升級(jí)，請(qǐng)升級(jí)多輔助賬。五、總賬現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)表gl_cashtable現(xiàn)金流量表，通過指定現(xiàn)金流量的方式記錄現(xiàn)金流量的, 發(fā)生的現(xiàn)金流量都在這張表。問題現(xiàn)象，現(xiàn)金流量表不正確，一是檢查是不是現(xiàn)金流量憑證都錄入 了現(xiàn)金流量項(xiàng)口，二是流入的現(xiàn)金流量對(duì)應(yīng)現(xiàn)金流量科口的借方，流 出的現(xiàn)金流量對(duì)應(yīng)現(xiàn)金流量科忖的貸方。前臺(tái)改憑證?，F(xiàn)金流量科目 可以隨時(shí)設(shè)置，隨時(shí)取消。六. 1、rp_bankrecp銀行對(duì)賬單2、gl_accvouch單位日記賬，憑證標(biāo)

11、志iflag,銀行兩清標(biāo)志 iflagbank空值為未核銷，20為核銷，憑證明細(xì)賬表iperiod值大于12 的，有部分是草稿；有部分是常用憑證；有部分是上年結(jié)轉(zhuǎn)下來的未勾對(duì)、未核銷單位日記賬，與銀行對(duì)賬有關(guān)系。七、會(huì)計(jì)科目檔案select * from code科目表,重要字段，cclass （科目類型）,igrade （編碼級(jí)次），bproperty （科目性質(zhì)），bend （是否末級(jí)）。輔助類型bperson （個(gè)人）。七、帳套參數(shù)表select cvalue,* from accinformation where csysid='gl and cid in c603t01t00'）cvalue值的格式應(yīng)該是這樣的2012-03-01,否則查詢賬表會(huì)有問題。 從通升級(jí)上來的cvalue值的格式是這樣的2012-03o注意修正。重要提醒，操作數(shù)據(jù)都要備份，對(duì)軟件業(yè)務(wù)邏輯不清楚的情況下，首 選賬套備份，其次庫文件備份，back