電力局財務部工作總結(jié)

1、電力局xx財務部工作總結(jié) 【 - 財務部工作總結(jié)】 20xx年*電力局在市我局的正確領導下，在市我局財務部的具體指標導下，以局職代會精神為指引，以預算管理為重點;以素質(zhì)提升為手段;組織全局職工，開展“三節(jié)約”活動，倡導增供擴銷，增收節(jié)支，完成了各項財務指標?，F(xiàn)將上半年各項工作的完成情況總結(jié)如下: 一、圓滿完成預算編制修定工作 上半年，我局早安排、早著手，結(jié)合20xx年的預算編制原那么，圓滿完成預算編制工作。一是修訂預算管理方法，提高預算編制的準確性，加強對預算執(zhí)行偏差的考核，將科技開發(fā)、財產(chǎn)保險等費用納入可控費用管理，將社保、職工教育經(jīng)費納入相對可控費用管理，利用預算管理系統(tǒng)，實現(xiàn)預算執(zhí)行的時

2、時監(jiān)控，強化控制，確保經(jīng)營活動的可控在控。二是堅持從緊從嚴安排各項本錢，樹立“過緊日子”的觀念，對20xx年新增資產(chǎn)不安排材料與修理費，可控管理費用在20*年下降5%的根底上再下降5%，從嚴控制非生產(chǎn)性支出。三是繼續(xù)推行標準本錢的運用，本錢費用水平和資產(chǎn)規(guī)模、線路長度、變電容量、售電收入、職工人數(shù)掛鉤，加強對人工本錢的管理，嚴格按照政策核定社會保險費用等人工本錢，進一步降低管理性費用支出。通過以上三項措施的落實，圓滿完成預算任務，并建立了快速反映機制，使上半年的預算實現(xiàn)了可控再控。 二、預算指標完成情況及預算執(zhí)行的特點 上半年，我局認真落實各項預算措施，增供擴銷，增收節(jié)支，取得了很好的效果，大

3、局部指標圓滿完成預算會務。一是完成售電量82*0萬千瓦時，同比增加2169萬千瓦時，完成半年預算的100.22%,完成全年預算的46.64%;二完成營業(yè)收入萬元，同比增加1007萬元,增長率2.7%;完成半年預算的99.18%,完成全年預算的47.44%;三是完成內(nèi)部利潤萬元，同比增加106萬元,增長率3.42%;完成半年預算的98.57%,完成全年預算的47.43%;四是完成可控本錢萬元，完成半年預算的99.77%,完成全年預算的39.91%;五是資金集中率完成100%,根本賬戶日均余額為11.5萬元,存貨月平均余額為5萬元,均控制較好;六是電費回收率、電費達賬率均完成100%，完成當期電費

4、月末結(jié)零。 之所以，面對嚴峻的國際國內(nèi)環(huán)境，我局指標任務仍能圓滿完成，主要原因就是認真執(zhí)行預算，實現(xiàn)了預算的可控能控，具體執(zhí)行特點：一是采取措施，查找問題，大局部指標完成預算任務，只有售電均價、主營業(yè)務收入、利潤總額三項指標未完成進度方案。但這是受國際、國內(nèi)環(huán)境對電量結(jié)構變化的影響所致，如果扣除電量結(jié)構變電的變化影響，我局上半年收入、利潤指標均超方案完成。二是找準著力點，本錢預算執(zhí)行偏差得到較好控制。針對本錢預算執(zhí)行著偏差控制難度加大(*年的特殊原因?qū)е?、本錢壓力加大(將科技開發(fā)、財產(chǎn)保險等費用納入可控本錢管理)、調(diào)控壓力加大(部份費用指標壓降5%)三方面存在的問題，找準著力點，較好的控制了

5、本錢偏差,提高了預算的預見性、準確性，增加了調(diào)控力與執(zhí)行力。 三、上半年主要開展的工作 上半年主要開展的工作有：一是以流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為切入點，強化資金控制。截止6月止，存貨余額4萬元、根本賬戶日均余額11.5萬元、資金集中率100%、電費達賬率100%。積極推行市我局資金內(nèi)部運作，為市我局推遲貸款，降低利息支出起到了一定的作用。二是本錢預算管理推進有力，執(zhí)行效果明顯。09年本錢預算本著自上而下、自下而上、上下結(jié)合的原那么，進行安排和控制。上半年*局本錢預算均按照預算均衡發(fā)生，實現(xiàn)了本錢的可控、在控。三是強化執(zhí)行力建設，落實責任，確保事事有安排，件件有落實。四是標準會計檔案管理，提升會計根底工作

6、對財務部門的會計檔案統(tǒng)一管理，嚴格查閱、建立了復印制度，防止會計檔案毀損、散失和泄密，使*局會計檔案管理得以進一步標準。五是持續(xù)保待電費月末回收率、達賬率100%。 四、存在的問題和下步工作打算 我局上半年的工作取得了一定的成績，許多指標圓滿完成市局下達的任務，但也還有一些如利潤等重要指標未實現(xiàn)年初方案，除國際國內(nèi)形勢的影響外，我們在工作中也還存在一些問題和缺乏。一是開拓市場的力度還有待進一步加大;二是遺留款項的追收力度有待進一步加大;三是搞好預算管理工作還需加強。 針對存在的問題，在20xx年下半年工作中，我們將團結(jié)全局干部職工，進一步統(tǒng)一思想，以局職代會精神為指引，以預算管理為重點，在增供擴銷、增收節(jié)支上下大功夫，提高認識，攻堅克難，爭取迎頭趕上，彌補好上半年利潤未完成的缺乏，為圓滿完成全年任務而努力奮斗。具體工作思路是：一是積極努力，認真搞好erp的上線前的準備工作，使erp如期上線。二是繼續(xù)搞好預算管理工作，挖潛增收，降損增效，實現(xiàn)本錢的可控、在控。三是加強資金管