財務管理工作自查工作報告

1、2011 年財務管理工作自查報告根據(jù) * 文件，為認真總結好 2011 年財務管理工作，我單位對會計信息質(zhì)量、財務預算、資金安全和財務管理辦法的執(zhí)行情況進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：（一）會計基礎工作情況會計科目和會計賬簿均根據(jù)財務會計制度和公司財務管理辦法的規(guī)定設置，會計賬簿、財務報表信息真實，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應真實。會計往來科目、會計結余科目真實。財務報銷制度完善，嚴格按照會計人員檢查原始憑證、填寫報銷憑據(jù)、財務部主任審核、分管財務部經(jīng)理復核的報銷程序進行，有效地保證取得的原始憑證真實、合法。取得的增值稅專用發(fā)票及時進行網(wǎng)上認證，各項稅費計算準確，并保證及時納稅。財務收支

2、無坐支現(xiàn)象。出納每月核對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。會計憑證及時整理裝訂，存放安全、規(guī)范。（二）預算執(zhí)行情況根據(jù) 2011 年利潤及成本費用預算明細說明，財務部每月都要把各項主要成本費用的實際數(shù)與預算數(shù)進行比較，特別結合公司管理特點，要求各生產(chǎn)隊發(fā)生500 元以上的非生產(chǎn)性支出必須向公司領導申請批準，務必將實際費用控制在預算費用之內(nèi)。2011 年預計實現(xiàn)銷售收入22350 萬元，實現(xiàn)利潤828萬元，產(chǎn)生成本費用 21522 萬元，其中業(yè)務招待費 80 萬元，會務費 35 萬元，生產(chǎn)檢查費 30 萬元，差旅費 44.39 萬元。2011 年實際實現(xiàn)銷售收入 18026.12 萬元，共發(fā)生成本

3、費用 13819.70 萬元，其中業(yè)務招待費 165.88 萬元，會務費 28 萬元，生產(chǎn)檢查費 26 萬元，差旅費 52.91 萬元。（三）財務管理辦法完善和執(zhí)行情況根據(jù)單位實際工作情況， 2011 年對原有財務管理辦法進行了修改，包括對財務管理辦法整體上的修改，以及對差旅費開支標準和費用報銷管理辦法的修改。修改后的管理辦法明確了職責權限，能有效防止舞弊；修改后的管理辦法明確了經(jīng)費支出的范圍和開支標準，控制了經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。完善各項管理辦法的同時，相關人員在工作過程中嚴格執(zhí)行規(guī)定，相互監(jiān)督，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全。（四）資金安全管理情況考慮到各生產(chǎn)隊

4、地處偏遠以及膠農(nóng)取錢不便等因素，公司在支付干膠款、扶管費以及當?shù)鼐用竦耐恋刈饨饡r都采取現(xiàn)金發(fā)放的形式。為了防范資金安全風險，財務部每個月都是提前10 天估算好現(xiàn)金需要量，并與銀行協(xié)調(diào)好。事前做好保密，當天由銀行專門運送現(xiàn)金到財務部，由出納一人負責發(fā)放和統(tǒng)計，發(fā)放時有治安管理部人員負責安全，發(fā)放完成后及時進行扎算，并將剩余現(xiàn)金存入銀行，嚴格按照公司現(xiàn)金管理制度的規(guī)定執(zhí)行。2011年全年無一起安全事故并且數(shù)目準確。通過自查，我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。* 公司贈送以下資料股權轉讓申請報告我公司是年月由（審批機關）批準成立的中外合資（合作、獨資）企業(yè)。公司投資總額為萬美元，注冊資本為萬美元，其中（股東）萬美元占注冊資本的%；（股東）出資萬美元，占注冊資本的%.。目前公司注冊資本金已經(jīng)全部繳清。由于（原因）申請將（股東）持有的%股權以（價格）轉讓給（新股東）。股權變更后，公司的注冊資本不改變，股權結構