財務(wù)管理自查自糾的報告

1、財務(wù)管理自查自糾的報告 我們鎮(zhèn)共有28個行政村，未合并4個村，實行村級財務(wù)單獨核算的32個村，根據(jù)灌委農(nóng)2026號文件精神，現(xiàn)將我鎮(zhèn)農(nóng)村財務(wù)管理自查自糾工作回報如下： 農(nóng)村財務(wù)是關(guān)系農(nóng)村社會穩(wěn)定、開展的大局；是落實黨在農(nóng)村各項方針、政策的保證；是我們農(nóng)經(jīng)人員最根底的工作職責。為此，我們鎮(zhèn)自鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并以來，先后出臺了鎮(zhèn)村級集體經(jīng)濟組織財務(wù)管理制度的通知，以四政發(fā)46號文件形式下發(fā)到各個行政村、鎮(zhèn)直機關(guān)單位，并已通過以會代訓形式進行10次以上學習、討論。通過制度落實情況看，鎮(zhèn)村級財務(wù)根本走上標準化、制度化、上軌道、上水平。統(tǒng)一實行村賬鎮(zhèn)管，全部電腦記賬，保證村級組織會計核算財務(wù)管理自主權(quán)，統(tǒng)一實行一

2、支筆審批。超過2000元需集體研究，報鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站審核，分管領(lǐng)導審批，方可入賬。統(tǒng)一實行民主理財，每筆業(yè)務(wù)經(jīng)民主理財小組審核簽字后，才能報賬，增加透明度，嚴禁吃喝招待等非生產(chǎn)性開支。 我們鎮(zhèn)成立了農(nóng)村財務(wù)審計機構(gòu)，配備了專門的審計人員，今年已審計了4個村的干部離任財務(wù)，去年年終將全鎮(zhèn)各村的財務(wù)通通審了一遍，形成審計報告4篇。從審計情況看，大局部村債權(quán)債務(wù)明白，非生產(chǎn)性開支壓縮非常到位，各村有固定的財務(wù)公布欄，能按時公布財務(wù)收支。但也存在以下幾點問題：1.河南片存在庫存現(xiàn)金數(shù)額過大，其原因是歷年方案生育墊支款未進賬。 2.控制舉債，防債高彈，確須舉債的一律按四政發(fā)2046號文件精神執(zhí)行。 我鎮(zhèn)共有3

3、2個村會計，其中有上崗證的25名，沒有上崗證的7名，會計新手3名，共有民主理財小組32個，民主理財小組成員0名，加強各村民主理財小組成員的培訓，讓他們熟悉村級財務(wù)制度相關(guān)內(nèi)容，真正起到民主理財?shù)淖饔谩?根據(jù)財政局文件【20】號文件要求，為進一步加強事業(yè)單位財務(wù)管理工作，標準事業(yè)單位管理行為，提高財務(wù)管理質(zhì)量，學校成立了自查領(lǐng)導小組，由總務(wù)主任牽頭對20年度財務(wù)收支情況、資產(chǎn)帳目進行了認真地自查，對自查自糾情況報告如下： （一）學生費用收取 在收費過程中，嚴格按照收費有關(guān)規(guī)定進行公示，掛牌收費。當天所收費用匯總后均全部交由學校出納員開起財政部門統(tǒng)一印發(fā)收據(jù)，如數(shù)存入財政專戶。嚴禁學校各處室、學部

4、、教師個人向?qū)W生再收取任何費用。 （二）勤工儉學收入 我校勤工儉學收入主要有：學生食堂、小賣部、基地。學校按年核定向管理者收取管理費，校內(nèi)設(shè)立勤工儉學專帳，并將所收管理費按時存入財政專戶，嚴格按照勤工儉學“433”制列支使用。 （三）教職工的房租費、水電費及其他學校零星收入，均按月或?qū)W期進行統(tǒng)一收取存入專戶。 學校所需列支經(jīng)費均按照有關(guān)規(guī)定按月向主管部門申請，由會計統(tǒng)一列支。 學校支出實行校長負責制，在購置所需物品時，超千元以上的須由領(lǐng)導班子討論報縣采購中心批準后采購，在經(jīng)費支出中，所產(chǎn)生的票據(jù)由經(jīng)辦人簽字，校長核實簽字認可后，方可報銷。 由于學校校舍緊張，沒有統(tǒng)一的保管室，所購進物資均由總務(wù)

5、處嚴格進行資產(chǎn)登記，并作好借出登記。由使用教師從總務(wù)處領(lǐng)出，保管使用，在期末或年末由總務(wù)處統(tǒng)一清理，并將不再使用的物資統(tǒng)一收回管理，開學初再按需發(fā)放到使用教師手中。 學生國家助學金及各種學生助學金，學校均設(shè)專門帳戶和管理人員，做到了?？顚Ｈ藢Ｓ?，同時，嚴格按照相關(guān)文件規(guī)定和相應(yīng)操作程序設(shè)立臺帳支付給學生。 學校培訓經(jīng)費嚴格按照文件規(guī)定和培訓列支程序進行列支。具體由學校財務(wù)室、招生就業(yè)辦根據(jù)培訓方案和培訓進程對所需經(jīng)費報校長審批，總務(wù)處統(tǒng)一采購耗材，學員補助費由培訓班主任報招生就業(yè)辦公室匯總，報校長簽字，財務(wù)室統(tǒng)一發(fā)放。 上級劃撥的各種資金，均通過財政專戶嚴格實行“專款專用”，無截留、挪用違規(guī)行

6、為。 學校每學期均由總務(wù)處牽頭，以校長為組長各處室、工青婦負責人組成查帳小組對學校財務(wù)收支進行檢查，并在全職會上進行帳目公布，絡(luò)列大筆資金的支出情況。 經(jīng)過學校的認真自查、清理，我校均無亂收費、私設(shè)“小金庫”，虛報、坐支、 、公款私存、資產(chǎn)抵押擔保等違規(guī)行為。 根據(jù)集團公司工會關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)開展工會財務(wù)大檢查工作的通知要求，公司高度重視，結(jié)合公司實際，積極全面開展工會財務(wù)大檢查工作，現(xiàn)將工會財務(wù)管理自查自糾情況報告如下。 接到集團通知后，公司及時下發(fā)公司工會財務(wù)大檢查實施方案，并成立財務(wù)大檢查工作領(lǐng)導小組。公司財務(wù)部和黨群工作部相互配合，按照全國總工會規(guī)定的檢查內(nèi)容、范圍、時限和要求，立即開展自查自

7、糾工作。 經(jīng)過自查自糾發(fā)現(xiàn)，公司工會單獨設(shè)立銀行賬戶x個，有x名兼職工會會計人員。 在工會經(jīng)費收入方面，工會經(jīng)費各項收入合法合規(guī)，不存在賬外賬；每年均按照集團公司工會要求及時、足額上繳工會經(jīng)費；與財政、稅務(wù)及時對賬、入賬。在工會經(jīng)費支出方面，工會經(jīng)費各項收入嚴格按照“八項規(guī)定”及黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例執(zhí)行，不存在公款旅游、大吃大喝支出；不存在超標準、超范圍開支、轉(zhuǎn)嫁或攤派相關(guān)費用的情況；不存在貪污、 和“小金庫”情況；不存在根本建設(shè)、維修改造、購置效勞或貨物未按規(guī)定招投標和執(zhí)行集中采購支出的情況；本級收到的各項補助資金均為?？顚Ｓ茫锤淖冑Y金用途；工會憑證不存在涂改偽造發(fā)票、假的發(fā)票情況

8、。在工會經(jīng)費預(yù)算方面，公司工會每年均按時開展工會財務(wù)預(yù)算編制工作，不存在超預(yù)算開支、無預(yù)算開支的情況；追加、調(diào)整預(yù)算程序合法合規(guī)；重大開工程均經(jīng)過本級工會領(lǐng)導集體研究決定。 會計人員職業(yè)資格方面，公司工會會計崗位按照不相容職務(wù)相別離的原那么設(shè)置，編制有會計崗位職責說明書，崗位職權(quán)清楚。會計核算方面，嚴格按照會計法、會計根底工作標準要求執(zhí)行，會計檔案、票據(jù)、財務(wù)專用章保管均符合規(guī)定。現(xiàn)金、銀行存款管理方面，現(xiàn)金管理符合現(xiàn)金管理暫行條例，銀行存款管理符合人民幣銀行結(jié)算賬戶管理方法，支付結(jié)算符合支付結(jié)算方法；不存在多頭開設(shè)銀行結(jié)算賬戶、將單位款項以個人名義在金融機構(gòu)存儲、出借銀行賬戶、將基層工會賬戶并入單位行政賬戶的情況。 公司將繼續(xù)做好自查自糾工作，積極迎接集團公司工會抽檢，以財務(wù)大檢查為契機，進一步完善內(nèi)部控制機制，防范和杜絕違法違規(guī)行