公司財務部上半年工作總結

1、公司財務部上半年工作總結2018公司財務部上半年工作總結范文一、xxxx年上半年主要工作：（一）、團隊建設：（二）、業(yè)務方面：財務部在按時完成公司、各二級業(yè)務部門、清泉股份及健能飲品 的日常財務和統(tǒng)計工作外，還較好的完成了以下幾個方面的工作：1、按照公司的.部署，協(xié)助公司領導完成了正源水務財政補貼的 申請工作，現正在配合財政局進行財政補貼的審計工作；2、協(xié)助辦公室完成了正源水務的物價調整申報工作，現正在準 備迎接物價部門的成本監(jiān)審工作。3、通過市住房公積金管理中心溝通協(xié)調，針對公司人員多、資 金緊張的實際情況，雙方達成了繳納協(xié)議，現完成了繳納的所有手 續(xù)。4、完成了市國資委安排的正源水務的業(yè)績

2、考核審計工作。5、完成了正源水務的營業(yè)執(zhí)照年檢的財務審計工作、所得稅匯 算清繳審計工作、外匯收支審計工作、聯合年檢的審計及報批等工 作。6、配合香港會計師事務所完成了合資公司的08年財務及09年 1-3月份財務兩次審計工作。7、完成了清泉股份歷史欠稅問題的協(xié)調及處理工作。8、按計劃逐項解決了財務上歷史遺留問題。9、按照公司管理升級的工作要求，財務部按團隊建設、人員素 質、業(yè)務開展、財務關系、辦公環(huán)境、健身活動、勞動紀律與衛(wèi)生 等方面一直在有目標、有計劃、有步驟地開展工作，己取得了較好的效 果。二、存在的問題：1、財務部的管理職能沒有得到正常發(fā)揮。一方面是各方面認識 有待提高，一方而是財務人員的

3、綜合素質尚需提升，財務部提供管 理信息的及時性和有效性有待加強；2、財務部對國家稅務政策、金融政策變化的敏感性有待提高；3、財務部的籌資管理和財務風險管理能力有待加強。應隨時了 解金融市場的變化、掌握籌資的額度和時機，合理規(guī)避財務風險；4、對帳及實物資產清查盤點工作次數較少。應及時處理對賬和 清查盤點結果，及時催收欠款，合理利用實物資產，提高其使用效 果；5、在帳務中存在的歷史遺留問題仍然較多，處理起來有相當的 難度。三、XXXX年工作計劃：（一）、團隊建設：繼續(xù)加強團隊建設，將團隊建設理念和財務部具體情況充分結合, 以人為本，不斷完善財務部內部管理制度，盡量使財務人員全體人 員的潛能得到最大

4、程度的發(fā)揮，為公司的發(fā)展作出最大的貢獻。（二）、業(yè)務方面：在全方位做好各部門日常財務工作的前提下，下半年主要完成以 下工作：1、按照公司安排，做好財政補貼確認的后續(xù)工作;2、配合物價局，做好物價調整工作的成木監(jiān)審等相關工作；3、協(xié)調好住房公積金的繳納工作；4、做好09年上半年的財務分析和財務評價工作；5、進一步提高財務核算的工作質量，繼續(xù)由專人處理歷史遺留 問題；6、加強財務管理，保證資金安全；加強財產清查工作，做到帳 實相符，督促各部門加強實物資產的管理，確保公司資產的安全完 整；7、通過各種方式全面提升財務人員的綜合素質，深入基層，全 而系統(tǒng)地掌握公司各業(yè)務領域的有關細節(jié)，在此基礎上，對不同時 期和階段的經營成果及財務狀況進行客觀深入的分析評價，為公司 生產經營決策提供及時、充分、有效的財務信息和管理建議，發(fā)揮 財務管理和財務信息提供者的職能；條件允許的情況下，開展以財 務管理為中心的ERP建設，使公司領導及時全而掌握企業(yè)資源狀況;8、做好各項以財務為主的業(yè)務流程梳理、規(guī)范，提高統(tǒng)計分析 工作的及時性和有效性；9、繼續(xù)全面開展財務部管理升級工作。以“保證資金安全，服 務公司管理，支持公司發(fā)展”為目標，以“財務核算、財務管理、 管理會計和諧發(fā)展”為措施，針對財務部管理升級中存