公司制度目錄

1、XX集團(tuán)管理制度（草稿）目 錄第一章 員工行為規(guī)范第 1 頁第二章 公文、印鑒、檔案管理制度 第 6 頁第三章 車輛管理制度 第15頁第四章 財(cái)務(wù)制度 第18頁第五章 食堂管理制度 第24頁第六章 采控合約制度 第25頁第七章 審計(jì)監(jiān)察制度 第27頁第八章 各部門崗位職責(zé) 第28頁第九章 責(zé)任追究制度 第31頁第十章 廉潔制度 第33頁第十一章 薪酬及福利制度 第34頁員 工 行 為 規(guī) 范第一章 總 則第一條 為了規(guī)范集團(tuán)員工行為，維護(hù)企業(yè)形象，樹立員工的良好行為規(guī)范，促進(jìn)集團(tuán)文明、和諧、健康發(fā)展，特制定本管理規(guī)范。 第二章 禮 儀第二條 儀容儀表。保持儀容儀表整潔、注意清潔衛(wèi)生，男士不蓄留

2、長發(fā)、胡須，女士可化淡妝，但不涂顏色怪異的指甲油、不戴夸張首飾。第三條 言談舉止。談吐彬彬有禮，舉止大方，不卑不亢，體現(xiàn)積極向上、樂觀開朗精神風(fēng)貌。辦公時(shí)宜使用禮貌公務(wù)規(guī)范用語，在友善、和諧、職業(yè)化的氣氛下與他人進(jìn)行交談，說話應(yīng)簡明扼要，辦事以效率和業(yè)績?yōu)橄?。第四條 公務(wù)介紹：（一）與客人初次見面時(shí)應(yīng)主動(dòng)自我介紹，在正式場合需向客人呈遞名片。（二）作為第三方，介紹第一方、第二方時(shí)，應(yīng)遵循“位高者先知”的原則，即先介紹職位、身份較低的一方，再介紹職位、身份較高的一方，應(yīng)先介紹主人，后介紹客人；先介紹晚輩，后介紹長輩；先介紹個(gè)人，后介紹集體；先介紹男士后介紹女士。介紹雙方的主要內(nèi)容應(yīng)基本對稱，嚴(yán)禁

3、對其中一方不厭其詳，而另一方則輕描淡寫，此種行為屬嚴(yán)重失禮。第五條 交換名片：（一）事先將名片放在適當(dāng)?shù)牡胤揭员汶S時(shí)取用。（二）外事交往中，一般不宜向人索要名片。（三）在遞送本人名片時(shí)，應(yīng)面帶微笑，用右手或雙手執(zhí)名片。（四）使名片正面朝著對方，以齊胸的高度不緊不慢地遞送過去，同時(shí)可以說明“請多關(guān)照”、“今后常聯(lián)系”等。第六條 握手。在相互介紹和會(huì)面時(shí)，握手不需用力。應(yīng)由主人、年長者、身份高者、女士先伸手?？腿恕⒛贻p者、身份低者見面先問好，待對方伸手時(shí)再握手。第七條 公務(wù)交談：（一）“關(guān)心有度”。在切入公務(wù)主話題前5分鐘可對熟悉的話題先表示“私人關(guān)切”但要適度，隨后自然轉(zhuǎn)向公務(wù)主話題，在偏離主話

4、題時(shí)，應(yīng)把握時(shí)機(jī)地切換回來，不易在私人話題上耗費(fèi)過多時(shí)間。（二）“距離有度”。與人交談要保持一定距離，不使其產(chǎn)生被"侵犯"之感，但又不至于太冷淡；（三）“舉止有度”。避免動(dòng)作過于親密隨意，引起誤會(huì)。第八條 傾聽。養(yǎng)成良好傾聽的習(xí)慣，不輕易打斷客戶的談話或隨意轉(zhuǎn)移話題。第九條 手勢。交談中可適當(dāng)做些手勢，但切忌手舞足蹈，高聲喧嘩。第十條 目光。在相互交談時(shí)，目光應(yīng)注視對方臉部，親切自然，表示專心。不要左顧右盼、注視別處或看手表等，顯示出不耐煩或漫不經(jīng)心的狀態(tài)。第十一條 規(guī)范坐姿。坐姿端正，在較正式的場合，要求坐時(shí)上身端正挺直，不可以把腿、腳伸直半躺半坐。坐時(shí)保持背部挺直，無論

5、坐的是椅子還是沙發(fā)，要求都要保持淺坐姿式：男性兩膝間要容得下一拳左右的位置或雙膝與肩等寬。女性兩膝則要求并攏，也可采取兩腿交叉姿態(tài)。雙膝不得向兩旁打開而坐，坐的身體位置可稍有偏斜，與人正面對坐時(shí)不要正襟危坐，要側(cè)坐。嚴(yán)禁跨騎椅子的坐勢習(xí)慣，嚴(yán)禁趴、伏、靠在桌子上，嚴(yán)禁仰、斜倚在椅子上，嚴(yán)禁將腳放在桌子上。第十二條 電話禮儀：（一）電話鈴響不應(yīng)超過三聲。（二）使用標(biāo)準(zhǔn)語言、語氣柔和、清晰，有禮貌。（三）無論對方何種態(tài)度、語言，都須心平氣和，態(tài)度和藹、有禮有節(jié)地應(yīng)對。（四）在辦公場所或公共場所接聽電話時(shí)，聲音不要太大，以免影響他人工作。（五）電話中重要的事件，需作記錄并進(jìn)一步跟蹤解決，及時(shí)回復(fù)。（

6、六）電話結(jié)束時(shí)，要先說"再見"再掛機(jī)，掛機(jī)時(shí)要輕放。第十三條 守時(shí)。要養(yǎng)成守時(shí)的好習(xí)慣。約見客人應(yīng)遵守時(shí)間并提前10分鐘到達(dá)，不得遲到或失約。如因故不能前往，一定要提前通知客人。第十四條 打招呼。見到客人時(shí)，應(yīng)主動(dòng)打招呼，做到禮貌熱情。出入房間、上下電梯，應(yīng)讓客人先行。第十五條 乘坐車輛。應(yīng)讓客人先上車，并將好的座位安排給客人。第十六條 有效溝通。注意有效的與客戶溝通。在有效的時(shí)間內(nèi)，讓客人聽到他希望了解的信息，我們需要宣傳的信息。不要不顧客人的反映，只顧自己講自己的。第十七條 拜訪客戶。到客戶辦公室時(shí)，不要擅自亂翻、亂動(dòng)客戶的資料、書籍和辦公設(shè)備，未經(jīng)客戶同意，不隨意使用

7、客戶電話。主動(dòng)了解并嚴(yán)格遵守客戶的各項(xiàng)規(guī)章制度。 第三章 職業(yè)道德第十八條 思想品德。提倡敬業(yè)精神、合作精神、團(tuán)隊(duì)精神，保持積極進(jìn)取的精神面貌，吃苦耐勞、嚴(yán)格自律；做一個(gè)品德高尚、有良好職業(yè)修養(yǎng)的員工，維護(hù)公司的形象和利益。第十九條 社會(huì)公德。尊老愛幼，不在辦公場地和禁煙區(qū)吸煙，不隨地吐痰，不在公共場所高聲喧嘩、講臟話、隨地扔雜物。言行舉止應(yīng)文明。第二十條 費(fèi)用控制。樹立成本意識(shí)，合理控制費(fèi)用，維護(hù)公司利益，體現(xiàn)雙贏原則。費(fèi)用的使用應(yīng)符合公司的規(guī)章制度。不利用公司業(yè)務(wù)活動(dòng)，在費(fèi)用報(bào)銷中私帳公報(bào)，或以公務(wù)名義報(bào)銷不合理的開支和費(fèi)用。第二十一條 保密原則。每位員工都有義務(wù)保護(hù)公司的信息資源，遵守公

8、司所制定的各項(xiàng)制度與管理規(guī)定，遵守保密原則。公司的內(nèi)部信息、市場信息、人事信息、財(cái)務(wù)收支信息及各種數(shù)據(jù)庫的資料，是公司的機(jī)密資料，未經(jīng)授權(quán)不得泄露。 第四章 工作責(zé)任心第二十二條 工作應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，積極主動(dòng)，服從安排，注重團(tuán)隊(duì)合作。以積極心態(tài)努力工作，不因個(gè)人主觀原因，造成工作中的較大失誤或損失。第二十三條 凡屬自己工作范圍內(nèi)的事，應(yīng)主動(dòng)承擔(dān)工作責(zé)任，主動(dòng)解決工作問題，不推諉。第二十四條 工作調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)做好工作交接，并進(jìn)行人員的傳幫帶。在工作中勇于堅(jiān)持原則，對于重大問題和錯(cuò)誤，不感情用事。第二十五條 不弄虛作假，不欺上瞞下。第二十六條 遇到有損公司利益的緊急情況，應(yīng)及時(shí)處理并報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 第五

9、章 敬業(yè)精神第二十七條 熱愛公司、熱愛集體、認(rèn)真履行工作職責(zé)，用心做好工作中的每一件小事。想方設(shè)法完成部門下達(dá)的工作計(jì)劃及工作目標(biāo)。積極參加公司或部門組織的各類學(xué)習(xí)、專業(yè)培訓(xùn)。加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)與自我培訓(xùn)，不斷提高自身素質(zhì)和工作技能。虛心聽取他人意見及建議，對于工作中所出現(xiàn)的工作失誤，應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)的措施補(bǔ)救，不重復(fù)犯同樣的工作錯(cuò)誤。 第六章 團(tuán)隊(duì)精神第二十八條 注重團(tuán)隊(duì)合作，以積極的心態(tài)配合部門人員，共同完成公司工作目標(biāo)。第二十九條 在工作中主動(dòng)將好的工作經(jīng)驗(yàn)及工作方法傳授和推薦給同事或報(bào)告給上級主管，以進(jìn)行資源共享。第三十條 自覺服從主管領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，主動(dòng)承擔(dān)工作困難，并努力工作。第三十一條

10、服從公司整體利益，積極配合并支持其它部門的業(yè)務(wù)活動(dòng)。第三十二條 經(jīng)常與同事討論、商量工作，有效地求助及建立良好的工作溝通與交流。第三十三條 在工作中不隨意議論、責(zé)備或埋怨同事并制造工作矛盾，如對同事有意見，可善意地當(dāng)面指出并幫助其改進(jìn)。第三十四條 正確地對待同事和領(lǐng)導(dǎo)的批評，并主動(dòng)進(jìn)行反省改正。 第七章 工作溝通第三十五條 約見重要客戶時(shí)，要關(guān)閉手機(jī)或?qū)⑹謾C(jī)置于振動(dòng)狀態(tài)，盡量不接聽電話或打電話。第三十六條 與客戶有不同意見時(shí)，可記錄下來上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決，切不可與客戶爭執(zhí)。第三十七條 對待客戶態(tài)度要真誠、富有耐心、謙虛穩(wěn)重，不可夸夸其談，以免給對方造成輕率和不可信任的印象。第三十八條 與客戶

11、共同工作時(shí)，不隨意向客戶進(jìn)行工作承諾，如有承諾要及時(shí)進(jìn)行兌現(xiàn)并履行。 第八章 責(zé)任機(jī)制 第三十九條 在業(yè)務(wù)工作中，集團(tuán)員工要認(rèn)真遵守和模范履行本制度規(guī)定，做文明禮儀的楷模。對于不能較好履行本制度規(guī)定，并經(jīng)教育無明顯改進(jìn)的給予一定的行政處罰和經(jīng)濟(jì)罰款；情節(jié)嚴(yán)重并造成一定后果和惡劣影響的將給予重罰。 第四十條 本制度經(jīng)發(fā)布后實(shí)行。本制度由行政部門負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督執(zhí)行。公文管理制度為規(guī)范公司的公文管理，提高辦公效率，提升企業(yè)形象，特制定本制度。一、公文管理職能行政部門辦公室負(fù)責(zé)公司公文管理工作。1、負(fù)責(zé)集團(tuán)綜合性上報(bào)或下發(fā)公文的承辦、催辦、起草、審核、印發(fā)工作；2、負(fù)責(zé)公文（信件）的登記、編號、打印、

12、送簽、發(fā)送、立卷、歸檔等工作。3、負(fù)責(zé)各職能部門專項(xiàng)公文審核工作。4、負(fù)責(zé)其他以公司名義發(fā)布的文稿審核工作。二、收文管理    1、收文。外來公文統(tǒng)一由行政部門辦公室人員負(fù)責(zé)簽收（下載）、登記。    2、分送。辦公室根據(jù)來文內(nèi)容，結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)成員的工作分工，附公文處理單，及時(shí)分送分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)批示后，做好領(lǐng)導(dǎo)批示登記，復(fù)印送有關(guān)部門（人員）辦理。    3、承辦。承辦單位（人員）收到領(lǐng)導(dǎo)批示后，提出公文處理意見，如需發(fā)文，應(yīng)及時(shí)起草公文，送辦公室審核并呈有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后下發(fā)；無需發(fā)文的應(yīng)在文件處理單上簽署

13、承辦結(jié)果和處理意見。    4、催辦。辦公室對領(lǐng)導(dǎo)批示的由其它職能部門承辦的公文進(jìn)行催辦。對領(lǐng)導(dǎo)批示件的催辦，要提醒注意公文內(nèi)容的時(shí)限要求。緊急公文隨時(shí)催辦，催辦情況應(yīng)做好記錄，并隨時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)人反饋催辦情況。三、公文制發(fā)    1、公文起草。起草公文時(shí)要按領(lǐng)導(dǎo)意圖或會(huì)議決議確定公文的目的要求，語言要簡明扼要，邏輯層次要清晰，嚴(yán)格按公文的基本格式要求進(jìn)行撰寫。2、責(zé)任分工。辦公室負(fù)責(zé)集團(tuán)綜合性文稿匯總撰寫工作；各職能部門負(fù)責(zé)本部門對口業(yè)務(wù)類的公文撰寫。    3、公文審核。凡以公司名義正式行文的公文，在送領(lǐng)導(dǎo)

14、簽批之前，承辦部門應(yīng)將公文初稿交辦公室進(jìn)行審核。公文審核的內(nèi)容包括：    政策審核。與國家政策法規(guī)是否一致；與公司以往政策規(guī)定是否連續(xù)；與有關(guān)部門相關(guān)政策規(guī)定是否相悖；政策規(guī)定是否可行；    內(nèi)容審核。主題是否鮮明，材料是否真實(shí)；表述是否準(zhǔn)確，內(nèi)容是否完整；    文字校核。文字是否純正，結(jié)構(gòu)是否清晰；字句、標(biāo)點(diǎn)是否妥貼；相關(guān)數(shù)字材料引用是否準(zhǔn)確；    格式審核：文種選擇是否恰當(dāng)；行文形式是否準(zhǔn)確；文體格式是否規(guī)范。    以幾個(gè)部門聯(lián)合署

15、名印發(fā)的公文以及公文內(nèi)容涉及相關(guān)職能部門業(yè)務(wù)的公文，聯(lián)合發(fā)文部門領(lǐng)導(dǎo)以及文件內(nèi)容關(guān)涉部門負(fù)責(zé)人要一同參與審核并于文件會(huì)簽處簽署意見；最終審核。公文印發(fā)前辦公室主任和承辦人員再進(jìn)行最終審核。主要審核領(lǐng)導(dǎo)審批簽發(fā)手續(xù)是否完備；領(lǐng)導(dǎo)審批簽發(fā)的公文清樣的格式是否符合公文處理有關(guān)規(guī)定。四、公文簽發(fā)    按公司授權(quán)體系不同公文由行使核決權(quán)限的公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，簽發(fā)文件應(yīng)明確“發(fā)”、“同意”等字樣，并由簽發(fā)人署名和注明簽署日期，用鋼筆、簽字筆書寫。五、公文傳閱    送領(lǐng)導(dǎo)傳閱的公文，按公文傳遞程序送閱，辦公室對傳閱文件進(jìn)行跟蹤并將閱后文件及時(shí)收回存

16、檔。六、發(fā)文處理    1、校對。在公文正式印發(fā)前，文稿由辦公室負(fù)責(zé)對公文的審批手續(xù)、文種、格式等進(jìn)行復(fù)核，確定發(fā)文字號、發(fā)文日期、分送單位和印制份數(shù)，并進(jìn)行發(fā)文登記。    2、印制。印制公文應(yīng)做到準(zhǔn)確、及時(shí)、規(guī)范、安全、保密，一般件當(dāng)天完成，急件按規(guī)定時(shí)間完成。    3、分發(fā)。集團(tuán)綜合性公文由辦公室分發(fā)；各職能部門公文由承辦部門分發(fā)，辦公室予以配合；需歸檔的文件材料，要嚴(yán)格按照檔案管理要求，做好歸檔工作。七、附則1、本制度經(jīng)辦公室公會(huì)討論通過后下發(fā)執(zhí)行。2、本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督執(zhí)行

17、。印章管理制度為加強(qiáng)印章管理，規(guī)范公司印章的保管和使用，有效防控經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)避經(jīng)濟(jì)和聲譽(yù)的損失，特制定本制度。一、公司印章分類：1、公司印章：指公司的法人公章、財(cái)務(wù)專用章、合同專用章、法定代表人印章；2、部門印鑒：指公司各職能部門業(yè)務(wù)工作需要而刻制的印章。二、印章刻制和領(lǐng)用1、公司印章刻制、更換、啟用、作廢的具體事務(wù)均由辦公室負(fù)責(zé)辦理；2、公司印章刻制由使用部門提出申請，辦公室審核，報(bào)董事長/總經(jīng)理簽批后，按照國家有關(guān)規(guī)定在指定的地點(diǎn)刻制,并作好相關(guān)備案工作；3、所有印章刻制好后，由辦公室登記備案。三、印章保管1、 公司印章保管實(shí)行專人負(fù)責(zé)制，保管責(zé)任人嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定保管和使用印章；2

18、、法人公章、合同專用章由辦公室指定專人負(fù)責(zé)保管；財(cái)務(wù)專用章、法定代表人印章由財(cái)務(wù)部指定專人負(fù)責(zé)保管；各職能部門印章由本部門指定專人保管；3、法人公章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章必須存放于保險(xiǎn)柜內(nèi)保管；4、印章保管責(zé)任人發(fā)生人事變動(dòng)時(shí)，由辦公室指定新責(zé)任人報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后履行印章保管職能，接管保險(xiǎn)柜密碼的責(zé)任人必須及時(shí)更改密碼。四、印章使用范圍1、公司法人印章的使用范圍：對內(nèi)、對外發(fā)送的公文；對外簽訂的各類合同及業(yè)務(wù)往來的相關(guān)材料；向工商、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)等行政主管部門報(bào)送的有關(guān)材料；對外聯(lián)絡(luò)、宣傳、協(xié)調(diào)及報(bào)送的材料。2、財(cái)務(wù)專用章限于對外開具發(fā)票、收據(jù)、支票、匯票等票據(jù)業(yè)務(wù)之需；3、法定代表人印章的使用

19、范圍：財(cái)務(wù)部門對外出具的支票、匯票等銀行票據(jù)；法定代表人必需履行的職責(zé)；公司有關(guān)報(bào)表及對外報(bào)送材料所需要簽章；在公司章程范圍內(nèi)經(jīng)董事長/總裁批準(zhǔn)的其他用途。4、各職能部門印章可使用于對內(nèi)對外聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)以及行文使用，但不得使用于任何經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議等相關(guān)資料；部門印章不具備法律效力；5、以下各類情況，公司印章不準(zhǔn)司印：為公司以外的其他任何組織、個(gè)人出具的設(shè)有擔(dān)保、抵押、質(zhì)押等經(jīng)濟(jì)責(zé)任的合同或資料上使用；不得在任何空白紙張、空白介紹信、非本公司工作性質(zhì)的材料，以及沒有經(jīng)濟(jì)往來依據(jù)前提下簽發(fā)的收條、收據(jù)、發(fā)票等財(cái)務(wù)資料上使用；不得在為非公司員工開具的介紹信、證明等材料上使用；不得在其他單位和個(gè)人以要約

20、或邀請形式出現(xiàn)的宣傳圖紙、訂單等具有經(jīng)濟(jì)往來性質(zhì)的文書上使用；其他非本制度規(guī)定的印章使用范圍。五、印章使用程序1、 使用法人公章、合同專用章、法定代表人印章須由業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)使用；財(cái)務(wù)專用章須由財(cái)務(wù)部經(jīng)理或其指定的專人使用；部門印章須由本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)使用。2、公司印章使用程序：公司印章使用人填寫蓋章申請表，經(jīng)公司批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后交印章保管責(zé)任人司??；公司印章保管責(zé)任人在使用前須對司印時(shí)間、用印名稱、用印事由及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽批認(rèn)真審核，經(jīng)確認(rèn)無誤后方可司印；印章必須在印章保管負(fù)責(zé)人監(jiān)督下完成；印章使用批準(zhǔn)人因外出不能在申請單上簽批，印章使用人應(yīng)電話請示用印批準(zhǔn)人，由其向印章保管責(zé)任人直接下達(dá)蓋印指

21、示后方可用印，事后，印章使用人必須及時(shí)提請用印批準(zhǔn)人補(bǔ)簽審批手續(xù)交印章保管人，印章保管人負(fù)責(zé)監(jiān)督完善印章使用手續(xù)。公司印章、部門印章要完善使用登記手續(xù)，財(cái)務(wù)專用章應(yīng)按有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行；印章使用人必須履行相關(guān)手續(xù)，印章保管人在手續(xù)未完備前有權(quán)拒絕司印請求。公司印章必須在公司內(nèi)使用，不得私自帶出；特殊情況需攜帶印章外出使用者，須辦理印章外借手續(xù)，經(jīng)公司董事長/總裁簽批后方可外借，外借時(shí)由印章保管責(zé)任人攜帶印章與使用人共同外出使用，用后及時(shí)歸還印章，并注明外借時(shí)間及司印次數(shù)。六、其他規(guī)定1、 司印批準(zhǔn)人必須嚴(yán)格履行職責(zé)，遵守印章管理和使用制度，做好對司印材料的審核工作；2、 印章保管責(zé)任人定期對受理

22、的蓋章申請表進(jìn)行整理裝訂后存檔。3、公章保管責(zé)任人如違反制度規(guī)定，按公司有關(guān)制度進(jìn)行處罰；若因此造成經(jīng)濟(jì)損失者，由其與相關(guān)責(zé)任人共同賠償，并視情節(jié)輕重給予取消保管印章資格、行政罰款、降薪、降級直至終止勞動(dòng)關(guān)系；4、司印批準(zhǔn)人違反本制度規(guī)定，給公司造成不良影響或經(jīng)濟(jì)損失者，視情節(jié)輕重給予行政罰款、降薪、降級直至終止勞動(dòng)關(guān)系；5、公司廢止印章由辦公室保存三年后，按照公司司印批準(zhǔn)人意見進(jìn)行處理；6、公司印章在受到散失、損毀、被盜情況時(shí)，印章保管責(zé)任人應(yīng)迅速向辦公室遞交說明事由的報(bào)告，辦公室根據(jù)制度規(guī)定進(jìn)行處理。七、附 則1、本制度所稱的“公司印章”無特別說明，均指公司所有印章；2、本制度由辦公室負(fù)責(zé)

23、解釋并監(jiān)督執(zhí)行；3、本制度經(jīng)辦公室公會(huì)核準(zhǔn)后，自發(fā)布之日起執(zhí)行，增設(shè)修訂亦同。檔 案 管 理 辦 法為了加強(qiáng)公司系統(tǒng)的檔案管理，實(shí)現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化、制度化、更好地為公司各項(xiàng)工作提供服務(wù)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。一、釋義1、凡公司各職能部門在工作活動(dòng)中形成的，具有查考利用價(jià)值的文件材料，必須按規(guī)定定期向總裁辦移交，集中管理，任何單位和個(gè)人不得據(jù)為已有；下屬各子公司亦需按規(guī)定向本公司檔案管理部門移交集中管理。2、公司總裁辦負(fù)責(zé)集團(tuán)系統(tǒng)的文書立卷、檔案管理工作。同時(shí)對各子公司的檔案管理工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。二、歸 檔 范 圍1、凡是反映公司工作活動(dòng)、具有查考利用價(jià)值的文件材料（

24、公文、傳真、圖表、書信、報(bào)刊、錄音、錄像、盤片等）均屬歸檔范圍。2、上級機(jī)關(guān)的文件材料，主要包括：領(lǐng)導(dǎo)人視察檢查公司工作時(shí)重要指示講話題詞照片、有特殊保存價(jià)值的錄音錄像等聲像材料及登載相關(guān)內(nèi)容的報(bào)刊、代上級機(jī)關(guān)草擬并被采用為文件的定稿和印本。3、公司文件材料應(yīng)歸檔的有：（1）公司頒發(fā)的（包括轉(zhuǎn)發(fā)及其他單位聯(lián)合頒發(fā)的）各種正式文件的簽發(fā)稿、印本、重要文件的修改稿；（2）公司及各部門的請示及上級部門的批復(fù)文件；（3）公司及各部門的工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告；（4）公司召開的各種會(huì)議的全套文件以及會(huì)議形成的聲像材料；（5）公司領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)形成的重要文件、錄音記錄及從外單位帶回的與公司有關(guān)的文件材料；（6）

25、公司領(lǐng)導(dǎo)或各部門有關(guān)負(fù)責(zé)人代表公司對外發(fā)布稿和聲像材料、撰寫專題文章及在外單位重要講話的稿本；（7）反映公司經(jīng)營和管理的專業(yè)文件材料，如投資項(xiàng)目、房地產(chǎn)開發(fā)、貿(mào)易、信貸等業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的各種文件、資料、合同、樣票等；（8）公司匯總的統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)分析資料（包括計(jì)算機(jī)備份等）；（9）公司及各部門啟用印章及其組織機(jī)構(gòu)、人員編制等文件材料；（10）公司及各部門制定的規(guī)章制度等；（11）公司的歷史沿革（包括公司簡介）、大事記、年鑒，反映公司重要活動(dòng)、事件的剪報(bào)、聲像材料，榮譽(yù)獎(jiǎng)牌、獎(jiǎng)勵(lì)證書，有紀(jì)念意義和憑證性的實(shí)物及展覽照片、錄音、錄像等文件材料；（12）公司編印的公司刊物、簡報(bào)等的定稿和印本，編輯出版物

26、的定稿、樣本；（13）公司及各部門人事任免、調(diào)配、培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評定、職工的錄用、轉(zhuǎn)正、定級、調(diào)薪退、退休、社保、扶恤、死亡、獎(jiǎng)懲等工作形成的文件材料；（14）公司員工人事檔案名冊、報(bào)表；（15）公司員工工資轉(zhuǎn)移和黨、團(tuán)關(guān)系的介紹信存根；（16）公司外事活動(dòng)中形成的請示、報(bào)告、計(jì)劃、考察總結(jié)、重要簡報(bào)、會(huì)議紀(jì)要、會(huì)談?dòng)涗?、聲像材料、有參考價(jià)值材料、互贈(zèng)禮品清單、工作來往文件等；（17）公司解決法律糾紛問題形成的文件材料；（18）公司各部門與有關(guān)單位簽訂的各種合同、協(xié)議書等文件材料；（19）公司固定資產(chǎn)登記，財(cái)產(chǎn)，物資、檔案等移交憑證；（20）公司購置大型設(shè)備和基建工作中形成的憑證、協(xié)議合同

27、、圖紙文件材料。三、立 卷 歸 檔 要 求1、公司各單位應(yīng)在每年3月底以前將上年度辦理完畢、需歸檔的文件材料整理、立卷并向總裁辦移交。2、各單位必須嚴(yán)格遵守歸檔制度，不得無故延期或不交應(yīng)歸檔的文件材料，如有些材料還需使用，也應(yīng)先立卷歸檔后再辦理借閱手續(xù)。3、各單位向總裁辦移交檔案時(shí)，要嚴(yán)格履行移交手續(xù)。4、歸檔案卷的總要求是：遵循文件材料的形成規(guī)律和特點(diǎn)，保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系，區(qū)別不同價(jià)值，便于保管和利用。具體應(yīng)做到下述幾點(diǎn)：（1）歸檔的文件材料種類、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應(yīng)齊全完整。（2）在歸檔的文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件、多種文字形成的

28、同一文件立在一起，不得分開；（3）卷內(nèi)文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起，即批復(fù)在前，請示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；（4）卷內(nèi)文件材料應(yīng)按排列順序依次編寫頁號或件號。裝訂的案卷，應(yīng)統(tǒng)一在有文字的每頁材料正面的右上角、背面的左上角填寫頁號；不裝訂的案卷，應(yīng)在卷內(nèi)每份文件材料的右上方編號，圖表和聲像材料等也應(yīng)在圖表上或聲像材料的背面編號；（5）永久、長期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)文件目錄，對文件材料的題名不要隨意更改和簡化；沒有題名應(yīng)擬寫題名，有的雖有題名無實(shí)質(zhì)內(nèi)容的也應(yīng)重新擬寫：沒有責(zé)任者、年月日的文件材料要考證清楚，填入有關(guān)項(xiàng)內(nèi)，

29、卷內(nèi)文件目錄放在卷目；（6）聲像材料應(yīng)用文字標(biāo)出聲像對象、時(shí)間、地點(diǎn)、中心內(nèi)容和責(zé)任者；（7）本公司各部門立卷所需的案卷封皮、卷內(nèi)文件目錄表由總裁辦統(tǒng)一發(fā)給。四、檔案保管期限1、文書檔案的保管期限定為永久、長期和短期三種。長期為十六至五十年左右，短期為十五年以下，三年以上。2、確定公司檔案保管期限的原則（1）凡是反映公司主要職能活動(dòng)和基本歷史面貌的，對本公司有長遠(yuǎn)利用價(jià)值的檔案，列為永久保管；（2）凡是反映公司一般活動(dòng)，在較長期時(shí)間內(nèi)對公司工作有查考利用價(jià)值的文件材料，列為長期保管；（3）凡是在較短時(shí)間內(nèi)對公司有參考價(jià)值的文件材料，列為短期保管。五、檔案的鑒與銷毀1、公司總裁辦對所保存的檔案定

30、期進(jìn)行鑒定，對于保存期限已滿的檔案材料，按規(guī)定進(jìn)行銷毀。2、檔案鑒定工作由總裁辦主持，有關(guān)部門參加，組成檔案鑒定小組，對被鑒定的檔案進(jìn)行逐件審查，提出存毀意見。3、檔案材料經(jīng)鑒定小組審定，并經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可銷毀。4、銷毀檔案材料，要由二人以上并在指定地點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)銷，監(jiān)銷人要在銷毀清冊上簽字。六、檔案的借閱1、公司各部門因工作需要，借閱本部門的業(yè)務(wù)檔案需經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，然后到公司總裁辦填寫檔案借閱單，方可借閱。2、公司各部門借閱非本部門的業(yè)務(wù)檔案須經(jīng)檔案所屬部門同意或公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3、借閱檔案必須嚴(yán)格履行登記手續(xù)，歸還的檔案要進(jìn)行檢查、清點(diǎn)，并在登記薄上注銷。4、借閱檔案經(jīng)手人不得泄密

31、、涂改、折散、轉(zhuǎn)借復(fù)印和攜帶檔案外出，如有特殊情況需要轉(zhuǎn)借或攜帶檔案外出時(shí)，須經(jīng)總裁辦主任批準(zhǔn)。5、借閱的檔案用完后，應(yīng)及時(shí)歸還，借用時(shí)間一般不得超過十天。6、借閱人對檔案要妥善保管，不得遺失，如有遺失，按本制度規(guī)定處罰。7、凡借閱的檔案、文件一律不得私自復(fù)印，如工作需要，應(yīng)按公司有關(guān)保密規(guī)定辦理。七、責(zé)任機(jī)制1、公司各單位凡違反制度之“無故延期或不交應(yīng)歸檔的文件材料”，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，限期上交，經(jīng)催交仍拖延不交的，除責(zé)令其文件負(fù)責(zé)人和單位領(lǐng)導(dǎo)寫出書面檢查外，并予以通報(bào)批評。2、公司各單位凡違反制度之“泄露秘密、涂改、拆散或未經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)借、復(fù)印或攜帶檔案外出”；視具體情況，對其單位領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)事人各罰款1

32、00元300元，并予以通報(bào)批評。3、公司各單位凡違反本制度之“不按借閱期限歸還的”，限期歸還并責(zé)令其當(dāng)事人寫出書面檢查。4、公司各單位凡違反本制度之“遺失檔案”的，應(yīng)立即報(bào)告。因遺失檔案，泄露秘密的，按公司保密工作條例進(jìn)行處理。八、附 則本辦法由行政部門負(fù)責(zé)解釋。車 輛 管 理 制 度為了加強(qiáng)集團(tuán)公司車輛管理，提高車輛使用效率和服務(wù)品質(zhì)，降低成本，節(jié)約費(fèi)用，特制定本管理辦法。 一、車輛管理與調(diào)度 1、集團(tuán)公司行政部為車輛的管理主管部門，負(fù)責(zé)車輛的統(tǒng)一調(diào)度使用、維修保養(yǎng)、報(bào)廢處理等日常管理工作。 2、申請用車人員應(yīng)至少提前半申請用車，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后交車輛管理部門，根據(jù)申請先后順序、

33、公務(wù)輕重緩急以及車輛狀況進(jìn)行統(tǒng)一安排并填寫出行登記單。 2、派車原則：1優(yōu)先保證公司領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車；2職能部門確因業(yè)務(wù)工作需要在市區(qū)范圍內(nèi)可視具體情況派車；3合理調(diào)配，一車多辦事原則；4其它特殊需要用車。二、駕駛員管理1、駕駛員按公司作息時(shí)間上下班，記錄考勤，工作時(shí)間內(nèi)在辦公室待命，車輛要對應(yīng)停放到規(guī)定的地方，出車一律填寫出行登記。2、駕駛員要保證手機(jī)處于常開機(jī)狀態(tài)，公司電話要馬上接聽，更改電話號碼要及時(shí)告知公司主管部門。3、駕駛員要對車輛保持良好的車容車貌.及是清洗、定期保養(yǎng)。每次出車前要對車輛進(jìn)行例行檢查（油、水、電、氣及車輛安全和衛(wèi)生狀況）。對于須送維修廠修理的要提前一天填寫維修申請，經(jīng)批

34、準(zhǔn)后送修。對于在外行駛中出現(xiàn)異常故障的，要及時(shí)匯報(bào)，從而作出相應(yīng)的處理。4、車輛應(yīng)配備一些必備的工具備件，以便于駕駛員對車輛進(jìn)行日常維修保養(yǎng)，保持良好的車況。5、嚴(yán)禁駕駛員酒后駕車、疲勞行使、開車聊天、超速超載和無證駕駛行為，駕駛證年審由本人負(fù)責(zé)，要按規(guī)定時(shí)間將車開往車管所接受年檢，逾期未辦理受處罰，其費(fèi)用由個(gè)人負(fù)責(zé)。7、駕駛員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的崗位職責(zé)，做到文明駕駛，服從安排，嚴(yán)守機(jī)密，保證安全，環(huán)境整潔，禮儀禮貌。8、公司行政部嚴(yán)格按上述要求對駕駛員進(jìn)行管理，對其行車?yán)锍?、車輛維護(hù)、行車安全、服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行詳細(xì)記錄。三、車輛維修管理 1、公司車輛執(zhí)行任務(wù)途中需要維修要電話報(bào)告公司行政部同意后

35、方可進(jìn)行維修。2、駕駛員應(yīng)根據(jù)車輛運(yùn)行狀況對需要維修的項(xiàng)目和費(fèi)用填寫車輛維修單，報(bào)公司行政部審批后方可進(jìn)行維修，維修費(fèi)用由行政部統(tǒng)一結(jié)算，公司審計(jì)部門對維修費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督。3、維修結(jié)束后，駕駛員應(yīng)詳細(xì)編號記載本次維修項(xiàng)目的內(nèi)容并交公司車管部門存入車輛管理檔案，對更換的零部件要及時(shí)取回交車管部門統(tǒng)一管理。 四、油料管理 1、車輛用油統(tǒng)一使用油卡，每次加油后，要做好油量、時(shí)間、價(jià)格、金額、車輛等登記，并將加油記錄報(bào)公司行政部備查。 2、車輛外出期間憑發(fā)票由公司行政部審核后按財(cái)務(wù)報(bào)銷流程審批報(bào)銷。 3、公司行政部逐月分車根據(jù)月度里程數(shù)、油耗率、用油量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 五、車輛保險(xiǎn) 車輛保險(xiǎn)手續(xù)由公司行

36、政部門按指定的保險(xiǎn)公司統(tǒng)一辦理。六、責(zé)任機(jī)制 1、駕駛員違反交通法規(guī)處罰由個(gè)人負(fù)擔(dān).2、每發(fā)生一起交通事故（對方負(fù)全責(zé)除外），公司視情況處罰責(zé)任駕駛員3、凡擅自私自開車（含未經(jīng)同意將車輛交他人駕駛），經(jīng)核實(shí)每次罰款100元，因開私車所造成的一切費(fèi)用和后果全部由駕駛員承擔(dān)，并視情節(jié)給予相應(yīng)的行政處分。4、不按規(guī)定停放造成車輛被盜或損壞等一切責(zé)任由駕駛員承擔(dān)。七、相關(guān)規(guī)定 1、車輛鑰匙由行政部統(tǒng)一管理，出車時(shí)填寫出車登記同時(shí)領(lǐng)?。环祷貢r(shí)鑰匙交回；遇突發(fā)情況，車輛管理部門可口頭通知駕駛員緊急出車，用車部門事后須按規(guī)定補(bǔ)辦派車手續(xù)；2、駕駛員調(diào)休至少提前一天向公司行政部提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可辦理調(diào)休手

37、續(xù)。財(cái) 務(wù) 制 度為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。一、財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會(huì)計(jì)人員1、公司設(shè)財(cái)務(wù)中心，財(cái)務(wù)中心主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。2、出納員不得兼管、會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。3、現(xiàn)場財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)現(xiàn)場收款工作。4、財(cái)務(wù)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各盡其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記賬、算賬、報(bào)賬必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)賬。5、財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。6、財(cái)務(wù)人員

38、力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、賬目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。移交交接必須由負(fù)責(zé)人監(jiān)交。二、會(huì)計(jì)核算原則及科目1、公司嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國會(huì)計(jì)法、會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例、會(huì)計(jì)人員工作規(guī)則等法律法規(guī)關(guān)于會(huì)計(jì)核算一般原則、會(huì)計(jì)憑證和賬簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查、成本清查等事項(xiàng)的規(guī)定。2、記賬方法采用借貸記賬法。記賬原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，以人民幣為記賬本位幣。3、一切會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，炭素筆，不

39、得用鉛筆及圓珠筆書寫。4、公司以單價(jià)2000元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為五大類： （1）、房屋及其他建筑物； （2）、機(jī)器設(shè)備； （3）、電子設(shè)備 （4）、運(yùn)輸工具； （5）、其他設(shè)備。 5、各類固定資產(chǎn)折舊年限為： （1）、房屋及建筑物20年； （2）、機(jī)器設(shè)備5年；（3）、電子設(shè)備3年（4）、運(yùn)輸工具4年； （5）、其他設(shè)備2年。固定資產(chǎn)以不計(jì)留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計(jì)提折舊；提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊。6、購入的固定資產(chǎn)，以進(jìn)價(jià)加運(yùn)輸、裝卸、包裝、保險(xiǎn)等費(fèi)用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括安裝費(fèi)用。作為投資的固定資產(chǎn)應(yīng)以投資協(xié)議約定

40、的價(jià)格為原價(jià)。7、固定資產(chǎn)必須由財(cái)務(wù)中心配合綜合辦每年盤點(diǎn)一次，對盤盈、盤虧、報(bào)廢及固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)，必須嚴(yán)格審查，按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后，于年度決算時(shí)處理完畢。三、資金、現(xiàn)金、費(fèi)用管理1、財(cái)務(wù)中心要加強(qiáng)對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開支的管理，防止損失，杜絕浪費(fèi)，良好運(yùn)用，提高效益。2、銀行賬戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行賬戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁借賬戶供外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。3、銀行賬戶的賬號必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。4、銀行賬戶印鑒的使用實(shí)行分管并用制，即法人代表手章由出納保管，財(cái)務(wù)章和會(huì)計(jì)私章由會(huì)計(jì)保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)

41、出差由其委托他人代管。5、銀行賬戶往來應(yīng)逐筆登記入賬，不準(zhǔn)多筆匯總高收，也不準(zhǔn)以收抵支記賬。按月與銀行對賬單核對，未達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。6、根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)改變收款單位（人）。7、庫存現(xiàn)金不得超過2000元限額，不得以白條抵作現(xiàn)金?，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫存現(xiàn)金的賬面余款與實(shí)際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對賬單相符，現(xiàn)金、銀行日記賬數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總賬數(shù)額相符。8、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后發(fā)二天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款。9、嚴(yán)格現(xiàn)金收

42、支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。10、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報(bào)總經(jīng)理報(bào)批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi)，嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。11、正常的辦公費(fèi)用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)中心簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷付款。12、未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個(gè)人擔(dān)保貸款。13、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會(huì)計(jì)人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng)，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。四、財(cái)務(wù)檔案管理 1、會(huì)計(jì)檔案是指會(huì)計(jì)

43、憑證、會(huì)計(jì)賬薄和會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)專用磁盤及光盤等會(huì)計(jì)核算專業(yè)資料，它是記錄和反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的重要史料和證據(jù)。會(huì)計(jì)檔案具備完整性、準(zhǔn)確性、系統(tǒng)性的要求，財(cái)務(wù)中心要按時(shí)歸集、整理會(huì)計(jì)檔案，并保證會(huì)計(jì)檔案妥善保管，有序存放，方便查閱，嚴(yán)防毀損、散失和泄密。 2、未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，嚴(yán)禁非財(cái)務(wù)和檢察人員查閱會(huì)計(jì)檔案。其他事項(xiàng)詳見細(xì)則五、辦公用具、用品購置與管理1、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由綜合辦造計(jì)劃、報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購置。2、所有用具必須統(tǒng)一由綜合辦專人管理。辦理登記領(lǐng)用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號，每月檢查核對。3、個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，

44、如有遺失，照價(jià)賠償。六、差旅費(fèi)用管理1、公司職工出差時(shí)發(fā)生的車船費(fèi)（汽車票、火車票、輪船票、飛機(jī)票等），住宿費(fèi)、餐費(fèi)補(bǔ)貼等，由經(jīng)辦人員填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，具體規(guī)定如下： （1）出差需借差旅費(fèi)時(shí)，由總經(jīng)理簽字后，到財(cái)務(wù)辦理借款。（2）為便于手續(xù)清楚，凡出差人員要做到出差一次報(bào)銷一次，一差一清，各種票據(jù)必須與本次出差地區(qū)相符，否則不予報(bào)銷。（3）出差人員的火車票、汽車票船票等各種票據(jù)，必須分類粘帖整齊。對火車票、汽車票必須保留車票上的乘車日期標(biāo)記，否則該票作廢。（4）為反映核算期間的真實(shí)性，出差人員返回后當(dāng)日持總經(jīng)理簽批的差旅費(fèi)報(bào)銷單由財(cái)務(wù)審核無誤后報(bào)銷，有特殊情況的次日報(bào)銷，否則不予報(bào)銷。 所有員

45、工出差必須事先經(jīng)過批準(zhǔn)，如需預(yù)借現(xiàn)金，需提前申請，以便財(cái)務(wù)室操作。出差人必須在出差完畢二天內(nèi)填寫出差費(fèi)用報(bào)銷單，批準(zhǔn)后交至財(cái)務(wù)室報(bào)銷。七、其它事項(xiàng)1、按照領(lǐng)導(dǎo)的要求，每月6日前及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其它財(cái)務(wù)資料。2、每月15日前，按時(shí)申報(bào)各公司納稅申報(bào)表等資料。 3、除正常財(cái)務(wù)費(fèi)用（貸款利息、銀行手續(xù)費(fèi)、工本費(fèi)）其他所有費(fèi)用、借款、工程（項(xiàng)目）付款均需經(jīng)總經(jīng)理簽批，方可報(bào)銷付款。附：資金支付、費(fèi)用報(bào)銷流程：流程：經(jīng)辦人填寫單據(jù)部門負(fù)責(zé)人審核財(cái)務(wù)審核總裁（總經(jīng)理）審批出納報(bào)銷付款財(cái)務(wù)制度細(xì)則為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。 一、 借款制度及流程 1、借款：經(jīng)手人憑借款單按批

46、準(zhǔn)額度辦理借款，業(yè)務(wù)辦完后2個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。原則上不辦理公司業(yè)務(wù)外的個(gè)人借款。 2、各項(xiàng)借款金額超過2000元應(yīng)提前通知財(cái)務(wù)部備款。 3、借款銷賬規(guī)定：除備用金外，其他借款原則不跨月?？缭挛催€借款者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。 4、借款人按規(guī)定填寫借款單，注明借款事由、借款金額、大小 5、審批流程：借款人填寫借款單簽字總經(jīng)理審批出納領(lǐng)款 二、 日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程 1、日常費(fèi)用主要包括車輛費(fèi)、電話費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等。 2、日常費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定 ： 報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)。要求發(fā)票名稱必須為公司全稱，原始單據(jù)不得修改。填寫報(bào)銷單應(yīng)注意：嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真填寫，

47、注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費(fèi)用摘要和項(xiàng)目。業(yè)務(wù)發(fā)生后應(yīng)在2日內(nèi)及時(shí)報(bào)銷。業(yè)務(wù)金額超過200元，要求必須有刷卡憑條。未刷卡的將不予報(bào)銷。 3、日常費(fèi)用報(bào)銷流程: 報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)填寫費(fèi)用報(bào)銷單 部門經(jīng)理審核簽字財(cái)務(wù)中心復(fù)核總經(jīng)理審批到出納處報(bào)銷。4、車輛費(fèi)用發(fā)生后，報(bào)銷人要到車輛負(fù)責(zé)人處做好車輛費(fèi)用的相關(guān)登記，車輛負(fù)責(zé)人登記簽字后報(bào)銷人按照報(bào)銷流程報(bào)銷。5、 辦公用品、低值易耗品為了合理控制，此類費(fèi)用由公司綜合辦集中購置，統(tǒng)一管理。6、招待費(fèi)用原則上定點(diǎn)消費(fèi) ，特殊情況應(yīng)先征得總經(jīng)理同意后才能招待、報(bào)銷。三、工程資金支付制度及流程1工程資金付款流程：由經(jīng)辦人結(jié)合項(xiàng)目核

48、對業(yè)務(wù)發(fā)生進(jìn)度根據(jù)工程資金支付情況，填寫資金支付審批單業(yè)務(wù)部門經(jīng)理審批財(cái)務(wù)中心查賬復(fù)核總經(jīng)理審批出納匯款（填寫規(guī)范參照日常費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定）。食堂管理制度1.食堂廚師、服務(wù)員。每月休息為兩天，每天上午上班時(shí)間：9：30 下午：17：00 上班；下班時(shí)間為客人走后。請假一天內(nèi)報(bào)主管批準(zhǔn)，一天以上由總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.食堂非日常消耗物品采購實(shí)行先審批后購買的原則，日常消耗材料內(nèi)廚負(fù)責(zé)采購，煙酒由主管負(fù)責(zé)定點(diǎn)購買。每周由主管負(fù)責(zé)整理，單據(jù)經(jīng)總經(jīng)理審批后報(bào)銷。每月末對主要材料和煙酒進(jìn)行盤點(diǎn)，次月2日前向財(cái)務(wù)報(bào)送全月材料及煙酒消耗匯總表（另見附表）。全月客飯清單財(cái)務(wù)根據(jù)材料消耗匯總表記賬，算作當(dāng)月招待費(fèi)用（扣除

49、應(yīng)收招待費(fèi)用）3.食堂制定供應(yīng)飯菜價(jià)目表，每次在客飯清單上列明，本次客飯具體金額，由客飯組織人簽字確認(rèn)。每月財(cái)務(wù)要將客飯清單合計(jì)金額與材料實(shí)際消耗金額進(jìn)行對比，并將對比結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理。4.每次用餐結(jié)束，食堂主管應(yīng)在客飯清單上注明剩余的煙、酒，經(jīng)客飯組織者確認(rèn)后辦理入庫。5.未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，嚴(yán)禁安排招待客飯。6.嚴(yán)禁員工在食堂加工食品，嚴(yán)禁將食堂食品和原料帶回家，如發(fā)現(xiàn)違反對當(dāng)事人處于市場價(jià)兩倍的罰款。采控合約部制度1.目的保證所購甲供材料、設(shè)備符合公司要求2.范圍適用于公司工程系統(tǒng)所有甲供材料、設(shè)備的采購工作。3.職責(zé)3.1招投標(biāo)小組對采購全過和程進(jìn)行監(jiān)控3.2設(shè)計(jì)部、預(yù)算部、財(cái)務(wù)部是材料、設(shè)

50、備采購的協(xié)辦部門。3.3.1設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)材料、設(shè)備選型，并提供給工程部。3.3.2預(yù)算部負(fù)責(zé)價(jià)格審核。3.3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資金籌措。4.相關(guān)文件工程保修金使用辦法；發(fā)標(biāo)、評標(biāo)會(huì)議紀(jì)要5.相關(guān)表單5.1相關(guān)合同及標(biāo)書5.2合同報(bào)批表5.3付款申請表5.4甲供材料、設(shè)備清單5.5材料、設(shè)備采購決算申請表5.6甲供材料、設(shè)備采購時(shí)間計(jì)劃表6.程序圖甲供材料采購時(shí)間計(jì)劃采控合約部招標(biāo)書 合同文本主管副總招投標(biāo)小組工程部相關(guān)負(fù)責(zé)人預(yù)算負(fù)責(zé)人采購負(fù)責(zé)人對供貨方資格審查 分 析標(biāo)書審查合同審查合約履行發(fā)標(biāo)會(huì)評標(biāo)會(huì)確定中標(biāo)方采控合約部合同報(bào)批工程部審核預(yù)算部建議財(cái)務(wù)部會(huì)簽分管副總會(huì)簽或總經(jīng)理審計(jì)監(jiān)察制度一、審計(jì)

51、監(jiān)察部1.制定和完善公司內(nèi)部審計(jì)工作制度，編制年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃；2.對公司的財(cái)務(wù)收支及各類經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；3.對公司和部門內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)并提出改進(jìn)建議；4.負(fù)責(zé)對各類合同（協(xié)議書）的簽訂及執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；5.為公司的整體發(fā)展和重大經(jīng)營決策提供相應(yīng)的法律意見并處理相關(guān)的法律事務(wù)；6.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理的審計(jì)工作；7.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)工作；8.履行完項(xiàng)目的審計(jì)程序后，出具審計(jì)報(bào)告。二、審計(jì)監(jiān)察部部長1.擬定公司審計(jì)監(jiān)督相關(guān)制度； 2.組織公司財(cái)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，對公司內(nèi)部嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的行為進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)；3.參與并監(jiān)督公司合并、分立、破產(chǎn)、投資、租賃、資產(chǎn)轉(zhuǎn)

52、讓、招投標(biāo)、項(xiàng)目清理等重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，處理相關(guān)的法律事務(wù)；4.負(fù)責(zé)對擬簽訂的合同（協(xié)議書）進(jìn)行審核把關(guān)工作；5.協(xié)助公司各部門做好其它審計(jì)工作；6.負(fù)責(zé)來信、來訪的處理和受理對員工的檢舉、控告，并按規(guī)定進(jìn)行處理和答復(fù)；7.初步擬定審計(jì)監(jiān)察部員工的崗位配置、職位說明書及業(yè)績考評指標(biāo)。各部門崗位職責(zé)一、總工職責(zé)1、指導(dǎo)企業(yè)所有項(xiàng)目的工程技術(shù)、質(zhì)量管理工作，保證工程項(xiàng)目的質(zhì)量和工程進(jìn)度如期進(jìn)行； 2、主管公司項(xiàng)目建設(shè)工程技術(shù)業(yè)務(wù)，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)以及建設(shè)過程中的工程施工、技術(shù)設(shè)計(jì)等工作； 3、組織研究工程技術(shù)及施工工藝操作規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)； 4、主持施工圖會(huì)審工作，對施工圖的設(shè)計(jì)、改進(jìn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化提出有效意見

53、與建議； 5、確定工程招投標(biāo)的標(biāo)底，主持招投標(biāo)工作； 6、主持設(shè)計(jì)、工程、技術(shù)等部門處理圖紙中涉及施工過程的重大技術(shù)問題，簽發(fā)、處理重大技術(shù)問題的修改通知書； 7、及時(shí)解決較大的工程質(zhì)量事故，提出處理意見和改進(jìn)措施； 8、主持工程的竣工驗(yàn)收工作。 二、工程部崗們職責(zé)職責(zé)簡述：負(fù)責(zé)公司開發(fā)項(xiàng)目施工計(jì)劃的執(zhí)行，代表公司進(jìn)行施工等的合同簽訂職責(zé)表述一：參與公司項(xiàng)目開發(fā)前期設(shè)計(jì)工作，負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)院的具體技術(shù)溝通工作參與項(xiàng)目前期設(shè)計(jì)，協(xié)助主管工程副總經(jīng)理工作；具體與設(shè)計(jì)院進(jìn)行技術(shù)方面的溝通工作，參與方案論證工作職責(zé)表述二：負(fù)責(zé)工程具體施工計(jì)劃安排具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工計(jì)劃的制定工作；經(jīng)主管副總、總經(jīng)理、董事會(huì)領(lǐng)

54、導(dǎo)批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)具體的執(zhí)行工作；現(xiàn)場監(jiān)督工程施工計(jì)劃的執(zhí)行情況職責(zé)表述三： 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的管理工作；現(xiàn)場指揮施工工作；處理施工現(xiàn)場的技術(shù)方面的問題；對發(fā)生的緊急突發(fā)事件，及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提交解決方案三、預(yù)算部崗位職責(zé)崗們簡述：負(fù)責(zé)工程預(yù)算，建立各種臺(tái)帳對工程成本進(jìn)行控制；編制竣工決算，將預(yù)決算進(jìn)行對比分析，找出成本差異，為降低工程造價(jià)提供依據(jù)；負(fù)責(zé)提供甲供材料數(shù)量；負(fù)責(zé)售樓面積的計(jì)算職責(zé)表述一：負(fù)責(zé)收集國家新政策、法規(guī)的收集；負(fù)責(zé)工程預(yù)算，建立各種臺(tái)帳，對工程成本進(jìn)行控制 收集、整理和更新國家有關(guān)工程項(xiàng)目預(yù)決算管理的政策、規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)；收集、整理和更新公司項(xiàng)目規(guī)劃、建筑材料市場價(jià)格信息等；按照公司會(huì)審后的施工圖紙，組織對人工費(fèi)用、材料（設(shè)備）價(jià)格進(jìn)行市場調(diào)查，編制工程項(xiàng)目預(yù)算，并報(bào)批；負(fù)責(zé)建安、景觀、裝修等工程項(xiàng)目的標(biāo)底價(jià)計(jì)算，參與招標(biāo)條件的確定和相關(guān)項(xiàng)目的開標(biāo)、評標(biāo)工作；根據(jù)工程現(xiàn)場進(jìn)度，對每月上報(bào)的工程量統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行審核，并根據(jù)工程驗(yàn)收單和施工承包合同為承包商辦理結(jié)算手續(xù)；確認(rèn)工程項(xiàng)目中使用的勞務(wù)定額、材料使用定額、設(shè)備臺(tái)班定額，組織對其數(shù)量和價(jià)格進(jìn)行檢查和控制；負(fù)責(zé)合同方供應(yīng)材料的采購計(jì)