XX公司整合發(fā)展可行性報告

1、XX公司整合發(fā)展報告XX是海南省國資委重點監(jiān)管的企業(yè)。海南省委在 2010 年 1 月 13 日通過的中共海南省委關于加快海南西部地區(qū)開發(fā)建設 的若干意見中明確 XX 要發(fā)揮海洋漁業(yè)龍頭帶動作用，省政府 將 XX 定位成為我省海洋漁業(yè)特別是漁港建設的投融資平臺，發(fā) 揮主力軍和行業(yè)龍頭企業(yè)的作用。 南漁十二五規(guī)劃目標， 實現(xiàn)打 造百億級投融資產(chǎn)業(yè)平臺， 符合國家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展方向， 并在 省國資委的正確領導和大力支持下， 能搶先獲得產(chǎn)業(yè)機會和資源 配置，打通產(chǎn)業(yè)鏈，控制關鍵業(yè)務和關鍵利潤環(huán)節(jié)，形成可持續(xù) 盈利的商業(yè)模式， 最后實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的有機結合， 構 建多元投資主體，為海南省海洋漁

2、業(yè)大發(fā)展做出貢獻。一、企業(yè)的宗旨XX的宗旨是：“立足南海開發(fā)，守衛(wèi)南海主權”。 “立足南海開發(fā)”。是 XX 在經(jīng)營活動中的基本行為原 則。是海南國際旅游島建設大背景下， 為集團上下樹立共同奮斗 的價值標準，闡釋了國有企業(yè)的事業(yè)心與責任心?！笆匦l(wèi)南海主權”。是 XX 肩負著的政治責任，是對南 司宗旨的繼承與延續(xù)。 新的歷史條件下， 在海南國際旅游島建設中，發(fā)揮南海守門人的作用， 用企業(yè)行為落實國家對南海開發(fā)確 定的“突出存在” 原則。同時， 為南海資源開發(fā)提供服務和保障， 對國家負責，對省委和省政府負責。、企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀XX 組建以來，在省委省政府的關心支持下，在省國資委的 具體指導下，公司實現(xiàn)了

3、三大轉變：一是徹底扭虧為盈。從負債累累、瀕臨破產(chǎn)的基礎上，通過 深化內(nèi)部管理，加大項目建設力度，在沒有新增項目的情況下， 連續(xù)幾年減虧， 2008 年底開始實現(xiàn)扭虧，近兩年實現(xiàn)的利潤情 況超國務院國資委確定的目標。二是資產(chǎn)質(zhì)量迅速提高規(guī)?？焖僭鲩L。 公司從原來的負資產(chǎn) 通過多方式、 多渠道對資金進行合理調(diào)配、 對資源進行科學盤活 利用，產(chǎn)生了積極經(jīng)濟作用。三是社會形象大幅提升。通過內(nèi)情強素質(zhì)、外樹形象，企業(yè) 員工隊伍的整體結構發(fā)生了巨大變化， 文化層次、 業(yè)務水平逐步 提高。三、企業(yè)發(fā)展機遇及挑戰(zhàn)1、機遇海洋經(jīng)濟是國際社會公認的本世紀最具經(jīng)濟活力的國民經(jīng) 濟新領域， “人類正在重返海洋”大趨勢

4、愈發(fā)凸顯，把天然的臨 海優(yōu)勢進一步轉化為現(xiàn)實的海洋經(jīng)濟優(yōu)勢意義重大。 在國家發(fā)改 委正式批復的海南國際旅游島建設發(fā)展規(guī)劃綱要中，海洋經(jīng) 濟發(fā)展位列我省八大經(jīng)濟板塊之一。 海南作為全國唯一享有海洋 管轄權的省份， 在發(fā)展海洋經(jīng)濟方面有著其他地方無法比擬的區(qū) 域和資源優(yōu)勢，是一個天然的“海洋聚寶盆” 。當前正值國際旅 游島建設進入高速發(fā)展時期， 一大批重點項目的落地、 各種優(yōu)惠 政策的推行等， 將帶動海南進入一個新的重要發(fā)展機遇期。 在這 種大好形勢下， XX 必須抓住資源、政策等方面的優(yōu)勢和機遇， 踏實地做好“?！钡奈恼?、挖掘“?！钡臐撃埽瑸楹Ｄ蠈崿F(xiàn)跨越 式發(fā)展貢獻力量。2、挑戰(zhàn)（1）外部因素海

5、洋漁業(yè)市場競爭激烈。 由于千百年來的海洋漁業(yè)生產(chǎn)模式 變革緩慢，海南海洋漁業(yè)基本由漁民、 漁船和小規(guī)模養(yǎng)殖戶構成， 海洋漁業(yè)市場層次較低，組織結構較低，惡意競爭態(tài)勢嚴重，漁 霸現(xiàn)象偶有發(fā)生。漁港資源整合難度較大。 漁港資源涉及到當?shù)卣?海洋與 漁業(yè)主管部門、 個體漁港岸線占有者等利益。 由于投資主體的多 元性，政府在選擇投資人時，會在利益相關性方面權衡，導致利 益分歧等因素出現(xiàn)整合障礙。（2）內(nèi)部因素資本能力與發(fā)展機會不配套。由于 XX 剛剛完成對海漁公司 的債務重組，資本能力弱小，銀行信譽度還不高，在未來相當長 的一段時間內(nèi)，資本規(guī)模和融資能力都將是XX 的快速發(fā)展制約因素。人力資源與發(fā)

6、展目標不配套。人力資源對 XX 未來的發(fā)展支 撐存在較大距離。 特別是在綜合性漁業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢下， 對專 業(yè)性人才依存度較高。而在海南對人才吸引力不強的的背景下， 人力資源將對 XX的發(fā)展將帶來制約。四、企業(yè)發(fā)展思路和規(guī)劃按照省委省政府提出的“以海帶陸、依海興瓊、建設海洋經(jīng) 濟強省”戰(zhàn)略思想，認真分析海南省的比較優(yōu)勢、資源優(yōu)勢，圍 繞著海洋經(jīng)濟的發(fā)展為目標，確定了“扛著維護南海主權，踐行 突出存在' 國策的大旗， 走一條以實現(xiàn)海洋漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化為基礎 大力發(fā)展我省海洋經(jīng)濟的路，堅定“開發(fā)大南海、建設大海南、 發(fā)展大漁業(yè)”的政治立場，加快建設各級漁港、組建南沙漁業(yè)生 產(chǎn)補給船隊。按照省國資

7、委提出“轉型升級促發(fā)展、集中力量辦 大事”的思路，制定了“十二五”期間投資額達 50 億元，資產(chǎn) 規(guī)模近 200 億元的企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，爭取“十二五”末企業(yè)資 產(chǎn)規(guī)模超百億的目標。五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略定位1. 海洋漁業(yè)發(fā)展投融資平臺XX 定位為海南省海洋漁業(yè)發(fā)展投融資平臺。其主要職能是 服務于整個南海區(qū)域及部分遠洋海洋漁業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展， 承載著促進 地區(qū)海洋漁業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大使命。 XX 要通過構建投融資平臺 來吸收國家政策性產(chǎn)業(yè)資本及社會資本， 整合全省漁港資源， 促 進海南海洋漁業(yè)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略性結構調(diào)整和升級， 并逐步推動海洋漁 業(yè)成為省經(jīng)濟發(fā)展支柱。2. 發(fā)揮行業(yè)主力軍作用， 成為漁港經(jīng)濟區(qū)建設的

8、孵化器和推 進器。加快國家中心漁港和一級漁港建設，完善漁業(yè)生產(chǎn)服務體 系，以漁港建設為龍頭，打造特色鮮明的漁港綜合服務、漁船修 造、遠海捕撈、海水養(yǎng)殖、食品加工、海洋旅游、交易市場、倉 儲物流等產(chǎn)業(yè)鏈完整的漁港經(jīng)濟區(qū)。發(fā)展休閑漁業(yè)，把吃、住、 行、游、購、娛的旅游元素融入到漁港經(jīng)濟區(qū)建設中去，讓漁港 成為國際旅游島建設中一道亮麗的風景線。3. 發(fā)揮行業(yè)龍頭企業(yè)的引導和帶動作用，執(zhí)行“開發(fā)南沙、 漁業(yè)先行、突出存在”的國策。建造大型漁業(yè)補給船， 開發(fā)南沙漁業(yè)資源， 以產(chǎn)業(yè)為紐帶構 建“公司 +政府 +金融機構 +漁民（漁業(yè)合作社、 養(yǎng)殖戶、加盟商）” 聯(lián)產(chǎn)聯(lián)銷新型產(chǎn)業(yè)模式， 解決漁民單家獨戶難以

9、解決的后勤補給 問題，引導海洋捕撈由近海向遠海轉移，同時執(zhí)行“南沙開發(fā)、 漁業(yè)先行、突出存在”的國策。以“亦軍亦企、亦兵亦民、平戰(zhàn) 結合、軍民兩用”十六字方針組建上規(guī)模的生產(chǎn)和服務船隊，在 南沙“打政治魚，撒主權網(wǎng)” ，宣誓主權，讓五星紅旗飄揚在南 海的領土之上。4. 立足海南國際旅游島建設，打造南海資源開發(fā)服務基地 立足海南國際旅游島建設， 適應南海開發(fā)的需要， 通過船廠 技術升級與改造，發(fā)展海洋工程裝備制造、修理項目，研發(fā)具有 自主知識產(chǎn)權的大型漁業(yè)作業(yè)和補給船。 從技術服務、 教育培訓、 后勤保障與補給等業(yè)務為配套。從生產(chǎn)、配套、服務等三大環(huán)節(jié) 上構建南海資源開發(fā)的裝備制造與服務基地。5

10、、海洋漁業(yè)產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)化全面解決方案供應商 貫徹省委省政府對我司提出的“發(fā)揮龍頭、帶動、主力軍作 用”要求，引進領軍式的人才、構建強大的團隊作為后盾，尤其 是要打造在資本運作、 產(chǎn)業(yè)融資、 現(xiàn)代企業(yè)管理和人力資源管理 方面的專業(yè)團隊， 為全省海洋漁業(yè)發(fā)展、 漁港建設發(fā)揮龍頭企業(yè) 和主力軍作用， 為我省海洋捕撈起到引導帶動作用， 提供海洋漁 業(yè)系統(tǒng)服務和全面解決方案。六、企業(yè) 發(fā)展戰(zhàn)略步驟1、海洋漁業(yè)產(chǎn)業(yè)投融資平臺建設，解決資金問題。構建有效的海洋漁業(yè)投融資平臺， 是 XX“十二五”規(guī)劃期內(nèi) 各項指標能否實現(xiàn)的重大前提。 要積極配合政府職能部門， 加快 全省中心漁港和一級漁港的整合、規(guī)劃、布局和建設

11、，通過直接 投資和營運骨干漁港來搭建投融資平臺， 通過為有關市縣漁港提 供融資服務， 參股其漁港產(chǎn)業(yè)園區(qū)的建設， 帶動社會資本參與我 省海洋漁港的開發(fā)建設。重點工作：（1）建立投融資營運機構 要求省政府出臺具體的投融資平臺建設的政策措施，盡快組 建投融資平臺營運主體。 主要包括南海海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金管理公 司、南海海洋產(chǎn)業(yè)小額擔保貸款公司。（2）設立“南海海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金” 設立產(chǎn)業(yè)基金平臺，不僅可以解決海南海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金瓶 頸問題， 還有利于海洋產(chǎn)業(yè)整合和優(yōu)化升級， 實現(xiàn)資本與產(chǎn)業(yè)的 良性互動。因此，由 XX 發(fā)起、省政府出面，向國家有關部委申 請設立總規(guī)模為人民幣 200 億元的“南海海洋

12、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金” 。 首期基金規(guī)模為 50 億元，由省政府提供引導資金、基金管理公 司股東為主要出資人，資金主要用于購買捕撈船只、補給船只， 打造擁有 300 艘遠洋捕撈、補給船隊，結合 XX現(xiàn)有遠洋捕魚作 業(yè)資源， 提升海南海洋漁業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展， 實現(xiàn)公司戰(zhàn)略與國家戰(zhàn)略 一致、公司利益與國家利益一致。二期基金規(guī)模為 150 億元，主 要由銀行、 保險等投資機構以及大型國有企業(yè)共同出資， 用于海 南省港口資源整合、開發(fā)建設、運營，重點打造臨港漁業(yè)經(jīng)濟區(qū)和漁港風情鎮(zhèn)。2、設立“海南海洋商品交易所” ，構建全國最大的海洋水產(chǎn) 品電子交易平臺，擴大商業(yè)整合力量。“海南海洋商品交易所”宗旨在于建立海洋產(chǎn)品現(xiàn)

13、貨交易電 子商務平臺， 通過先進的電子交易平臺和網(wǎng)絡信息平臺， 為企業(yè) 提供交易結算、實物交收、倉儲物流、貿(mào)易融資、信息咨詢和人 才培訓等服務。同時，該模式具備良好的可復制性，選擇合適時 機整合全國其他地區(qū)海洋漁業(yè)資源， 逐步構建全國最大的海洋水 產(chǎn)品電子交易市場，并于 2015 年籌備國內(nèi)資本市場上市。3、海上養(yǎng)殖開發(fā)營運，創(chuàng)新經(jīng)營、突出存在。 實施以“海上養(yǎng)殖開發(fā)區(qū)”為主要模式的海水養(yǎng)殖戰(zhàn)略。依 靠一整套系統(tǒng)化的漁業(yè)設施和管理體制，利用先進的科技力量， 改“粗放式經(jīng)營”為“集約化經(jīng)營”來實施海洋漁業(yè)養(yǎng)殖業(yè)。規(guī)劃期內(nèi)建設海上養(yǎng)殖開發(fā)區(qū) 1-2 個，分布在本島西部海面 和東部海面，規(guī)劃確權海域

14、總面積為 10 萬畝。規(guī)劃期后三年， XX每年向海底自然投苗超過 30 億枚，底播面積達到 20000畝， 年產(chǎn)海珍品達 5 萬噸。成為“國家級出口水產(chǎn)品標準化綜合試驗 區(qū)”。4、修造船廠升級改造，發(fā)展成為南海資源開發(fā)基地。 以船廠搬遷為契機， 進行技術升級和擴大規(guī)模。 由原來的生 產(chǎn)制造升級為具有核心競爭力的生產(chǎn)研發(fā)。 逐步發(fā)展成為以船用 設備研制、海洋工程裝備技術制造及相關產(chǎn)業(yè)制造研發(fā)為核心的 南海海洋資源開發(fā)的裝備制造與服務基地。5、打造拳頭品牌、力爭實現(xiàn)連鎖企業(yè)上市。通過建立市場 網(wǎng)絡戰(zhàn)略聯(lián)盟，與國內(nèi)外大型超市、大型酒店、營銷機構和物流 機構建立聯(lián)銷體系，將我司旗下“南沙品牌”打造成在

15、南海珍品 系列、旅游休閑食品系列的海南省形象品牌。 以最快的速度將 “南 沙牌”打造成金字品牌， 實現(xiàn)南沙品牌的產(chǎn)業(yè)鏈形成和資本擴張， 實現(xiàn)“南沙品牌”連鎖上市。七、十二五規(guī)劃建設項目1、潭門中心漁港項目。包含水產(chǎn)品交易市場項目、冷藏項 目、供水供冰項目、漁業(yè)儲供油項目、水產(chǎn)品加工項目等，計劃 投資 2 億元，資產(chǎn)規(guī)?？蛇_ 6 億元。2 、儋州白馬井漁港經(jīng)濟區(qū)與風情鎮(zhèn)項目。包括白馬井國際 水產(chǎn)品交易市場及漁業(yè)保障系統(tǒng)建設以及漁港風情鎮(zhèn)核心區(qū)建 設。計劃投資 30億元，資產(chǎn)規(guī)?？蛇_ 60 億元。3 、澄邁玉包一級漁港產(chǎn)業(yè)配套項目。 該項目漁港建設規(guī)模、 總平面布置以及水工主體結構已基本確定， 工

16、程可行性研究報告 已由省漁業(yè)廳負責進行編制。 目前， 正在進行漁港配套及流通等 產(chǎn)業(yè)項目建議書初稿的編制工作。 建設內(nèi)容包括防洪堤工程、 碼 頭、陸域配套項目及綜合經(jīng)濟區(qū)。計劃投資 2 億元，資產(chǎn)規(guī)?？?達 4 億元。4、組建混編船隊開辟南沙漁業(yè)捕撈項目。組建2 組捕撈船隊，其中服務船 4 艘，生產(chǎn)船 60 艘。計劃投資億元，資產(chǎn)規(guī)模 可達 6 億元。5、海洋養(yǎng)殖開發(fā)區(qū)項目。規(guī)劃建設海上深海養(yǎng)殖區(qū)100 萬畝，計劃投資 10億元，資產(chǎn)規(guī)?？蛇_ 30 億元。前期計劃利用儋 州市木棠灣 1040 畝的養(yǎng)殖池塘進行海域使用權轉讓，并實施木 棠灣養(yǎng)殖基地項目。陸上配套產(chǎn)業(yè)用地 400 畝，圍堰池塘：

17、1040 畝，主要用于岸上圍堰多品種海珍品生態(tài)養(yǎng)殖；人工魚礁建設： 2000 畝（人工魚礁），主要是建立以海參和鮑魚生態(tài)養(yǎng)殖為海珍 品增養(yǎng)殖人工魚礁。6、國家級石斑魚種苗養(yǎng)殖開發(fā)基地項目。建設現(xiàn)代化養(yǎng)殖 區(qū) 700 畝，實現(xiàn)養(yǎng)殖工廠化和科技化、建設苗種中間培育區(qū)為 100 畝、珍貴魚種保護研發(fā)中心為 25 畝，飼料加工研發(fā)中心為 30 畝、冷藏加工區(qū)為 100畝、餐飲休閑區(qū)為 25 畝、綜合管理區(qū) 為 20 畝。計劃投資億元，資產(chǎn)規(guī)?？蛇_ 5 億元以上。7、船舶修造廠項目。在儋州選址 300 畝地建設修造船廠， 項目建造 2500 噸級（自重噸、下同）船塢一座、 1500 噸級船排 一座、 5

18、00 噸級船臺 4座以及廠房、配套設施設備，建造修造船 碼頭三個泊位。計劃投資 8000萬元，資產(chǎn)規(guī)?？蛇_ 3 億元。8、南沙品牌建設。以提升品牌形象為重點，開發(fā)高品質(zhì)的 系列產(chǎn)品， 重點打造以南沙海產(chǎn)為主的特色產(chǎn)品。 計劃投資 2500 萬元，可實現(xiàn)品牌建設和市場占有的重大突破。八、實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的關鍵資源與業(yè)務系統(tǒng)1、關鍵資源 本案的關鍵資源包括：國資委重點企業(yè)、光榮的歷史、南海 資源、南沙品牌，政策資源、船隊、漁港和土地，股東背景影響 力、國際融資通道及資本市場對產(chǎn)業(yè)形態(tài)的支持， 科學的決策運 營體系、成熟的多元專業(yè)團隊等。通過關鍵資源的整合與應用， 最終形成企業(yè)集團價值： 多元 高端服務

19、模式及可復制性； 資源規(guī)模形成的可持續(xù)盈利機制； 品 牌擴張性和經(jīng)營管理體系； 綜合業(yè)務系統(tǒng)的成熟； 組織及團隊成 熟；產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的結合。2、主要業(yè)務形態(tài)業(yè)務系統(tǒng)是 XX 選擇哪些行業(yè)主體作為其內(nèi)部或外部的利益 相關者。本業(yè)務系統(tǒng)是由構型、關系和角色三部分組成。主要業(yè)務系統(tǒng)具體包括：一是南漁投資發(fā)展資公司與建設項目為核心的品牌運營業(yè) 務，以多邊平臺式管理， 用以吸納合作者， 長期資產(chǎn)和品牌經(jīng)營， 具體的運營方案；二是以南沙牌為核心的資產(chǎn)合作業(yè)務， 以綁定式定制化業(yè)務 與知名專業(yè)酒店連鎖機構合作，換股套現(xiàn)，實現(xiàn)上市；三是以產(chǎn)業(yè)基金方式進行資金募集， 推動以海洋產(chǎn)業(yè)為核心 的優(yōu)秀項目開發(fā)， 以先進的管理技術解決資產(chǎn)的放大增值， 使資 金的效率進一步提升。四是建立海洋商品交易所業(yè)務， 最大發(fā)揮其功能， 整合資源， 創(chuàng)造高品牌、高利潤、大影響、大發(fā)展。以高品質(zhì)服務加解決我 國海洋商品定價權和交易地位將有重要意義和價值。九、重點需要解決的問題1、 海南省南?，F(xiàn)代漁業(yè)集團有限公司擴大注冊資本金問 題。2、關于成立南海海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金管理公司暨設立南海海