東臺(tái)關(guān)于成立高低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備公司可行性研究報(bào)告（范文模板）

1、泓域咨詢(xún) /東臺(tái)關(guān)于成立高低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備公司可行性研究報(bào)告東臺(tái)關(guān)于成立高低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備公司可行性研究報(bào)告xx集團(tuán)有限公司報(bào)告說(shuō)明目前，國(guó)內(nèi)有超過(guò)2,000家企業(yè)從事高低壓開(kāi)關(guān)及成套設(shè)備的生產(chǎn)、安裝。根據(jù)我國(guó)輸配電系統(tǒng)的特點(diǎn)，40.5kV及以下電壓等級(jí)的高低壓開(kāi)關(guān)及成套設(shè)備市場(chǎng)呈現(xiàn)“量大面廣”的特點(diǎn)，廠家多，市場(chǎng)容量大。從市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)來(lái)看，各個(gè)廠家之間的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)使得該領(lǐng)域分成了可靠性高、免維護(hù)、附加值高的中高端市場(chǎng)和模式化、簡(jiǎn)單化、技術(shù)附加值低的低端市場(chǎng)。大部分40.5kV及以下電壓等級(jí)的電氣設(shè)備為常規(guī)產(chǎn)品，技術(shù)含量不高。xx集團(tuán)有限公司主要由xxx集團(tuán)有限公司和xx（集團(tuán)）有限公司共同出

2、資成立。其中：xxx集團(tuán)有限公司出資1152.00萬(wàn)元，占xx集團(tuán)有限公司90%股份；xx（集團(tuán)）有限公司出資128萬(wàn)元，占xx集團(tuán)有限公司10%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資37303.70萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資29124.85萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的78.07%；建設(shè)期利息639.53萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.71%；流動(dòng)資金7539.32萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20.21%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入67300.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用56426.07萬(wàn)元，凈利潤(rùn)7936.33萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率13.84%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1132.96萬(wàn)元，全部投資回收期6.89年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，

3、其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。經(jīng)初步分析評(píng)價(jià)，項(xiàng)目不僅有顯著的經(jīng)濟(jì)效益，而且其社會(huì)救益、生態(tài)效益非常顯著，項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)提高農(nóng)民收入、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會(huì)、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展具有十分重要的作用。項(xiàng)目在社會(huì)經(jīng)濟(jì)、自然條件及投資等方面建設(shè)條件較好，項(xiàng)目的實(shí)施不但是可行而且是十分必要的。本報(bào)告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報(bào)告產(chǎn)業(yè)背景、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容基于公開(kāi)信息；項(xiàng)目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報(bào)告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱(chēng)9二、 注冊(cè)資本9三、 注冊(cè)地址9四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍9五、

4、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)12六、 項(xiàng)目概況12第二章 公司組建方案17一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨17二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)17三、 公司組建方式18四、 公司管理體制18五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限19六、 核心人員介紹23七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度24第三章 項(xiàng)目背景分析28一、 行業(yè)發(fā)展概況28二、 智能電網(wǎng)分布情況29三、 與行業(yè)上下游的關(guān)系29第四章 行業(yè)發(fā)展分析31一、 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)31二、 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征32三、 輸配電及控制設(shè)備細(xì)分市場(chǎng)情況34第五章 法人治理38一、 股東權(quán)利及義務(wù)38二、 董事40三、

5、高級(jí)管理人員45四、 監(jiān)事48第六章 發(fā)展規(guī)劃51一、 公司發(fā)展規(guī)劃51二、 保障措施55第七章 項(xiàng)目環(huán)境影響分析58一、 編制依據(jù)58二、 環(huán)境影響合理性分析59三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析61四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析64五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析65六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析65七、 建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析66八、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響66九、 清潔生產(chǎn)67十、 環(huán)境管理分析68十一、 環(huán)境影響結(jié)論69十二、 環(huán)境影響建議70第八章 風(fēng)險(xiǎn)防范71一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析71二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策73第九章 項(xiàng)目選址可行性分析76一、 項(xiàng)目選址原則76二、 建設(shè)區(qū)基本情況76三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展83

6、四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)83五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向83六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)85第十章 建設(shè)進(jìn)度分析87一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排87項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表87二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施88第十一章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)89一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取89二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算89營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表89綜合總成本費(fèi)用估算表91利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表93三、 項(xiàng)目盈利能力分析93項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表95四、 財(cái)務(wù)生存能力分析96五、 償債能力分析96借款還本付息計(jì)劃表98六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論98第十二章 投資估算及資金籌措99一、 編制說(shuō)明99二、 建設(shè)投資99建筑工程投資一覽表100主要設(shè)備購(gòu)置一覽表101建設(shè)投

7、資估算表102三、 建設(shè)期利息103建設(shè)期利息估算表103固定資產(chǎn)投資估算表104四、 流動(dòng)資金105流動(dòng)資金估算表105五、 項(xiàng)目總投資106總投資及構(gòu)成一覽表107六、 資金籌措與投資計(jì)劃107項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表108第十三章 項(xiàng)目總結(jié)分析109第十四章 補(bǔ)充表格111主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表111建設(shè)投資估算表112建設(shè)期利息估算表113固定資產(chǎn)投資估算表114流動(dòng)資金估算表114總投資及構(gòu)成一覽表115項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表116營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表117綜合總成本費(fèi)用估算表118固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表119無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表119利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表120

8、項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表121借款還本付息計(jì)劃表122建筑工程投資一覽表123項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表124主要設(shè)備購(gòu)置一覽表125能耗分析一覽表125第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱(chēng)xx集團(tuán)有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本1280萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址東臺(tái)xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事高低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xx集團(tuán)有限公司主要由xxx集團(tuán)有限公司和xx（集團(tuán)）有限公司發(fā)起成立。（一）xxx集團(tuán)有限公司基本情況

9、1、公司簡(jiǎn)介公司全面推行“政府、市場(chǎng)、投資、消費(fèi)、經(jīng)營(yíng)、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場(chǎng)戰(zhàn)略，以高度的社會(huì)責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號(hào)召，融入各級(jí)城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對(duì)服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會(huì)審議通過(guò)了董事會(huì)議事規(guī)則，董事會(huì)議事規(guī)則對(duì)董事會(huì)的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會(huì)議記錄等進(jìn)行了規(guī)范。 2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額14521.3511617.0810891.01負(fù)債總額6914.945531.9

10、55186.20股東權(quán)益合計(jì)7606.416085.135704.81公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入31700.7425360.5923775.56營(yíng)業(yè)利潤(rùn)7649.336119.465737.00利潤(rùn)總額6868.525494.825151.39凈利潤(rùn)5151.394018.083709.00歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)5151.394018.083709.00（二）xx（集團(tuán)）有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介未來(lái)，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會(huì)責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開(kāi)放、求實(shí)”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國(guó)。公司秉承“誠(chéng)

11、實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠(chéng)信為本、合規(guī)經(jīng)營(yíng)”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額14521.3511617.0810891.01負(fù)債總額6914.945531.955186.20股東權(quán)益合計(jì)7606.416085.135704.81公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入31700.7425360.5923775.56營(yíng)業(yè)利潤(rùn)7649.336119.465737.00利潤(rùn)總額6868.525494.825151.39凈利潤(rùn)51

12、51.394018.083709.00歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)5151.394018.083709.00六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx集團(tuán)有限公司主要從事關(guān)于成立高低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由下游行業(yè)對(duì)輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)的影響主要表現(xiàn)在市場(chǎng)需求方面，各領(lǐng)域市場(chǎng)呈現(xiàn)不同的競(jìng)爭(zhēng)特征：電力生產(chǎn)、電力供應(yīng)、汽車(chē)制造、冶金化工等行業(yè)用戶(hù)對(duì)設(shè)備安全性和可靠性要求高，對(duì)輸配電及控制設(shè)備制造企業(yè)的規(guī)模、資質(zhì)和技術(shù)均有較高的要求；城市軌道交通領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品安全可靠性要求高，對(duì)產(chǎn)品運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)要求更加嚴(yán)格，沒(méi)有豐富的運(yùn)行業(yè)績(jī)，很難進(jìn)入該市場(chǎng)；核電、風(fēng)電、水電等領(lǐng)域是將來(lái)重點(diǎn)發(fā)展的

13、行業(yè)，市場(chǎng)需求潛力大，但此類(lèi)行業(yè)對(duì)產(chǎn)品性能、技術(shù)參數(shù)、型式試驗(yàn)都有針對(duì)性的要求，對(duì)企業(yè)自主研發(fā)能力和資金條件要求較高。聚焦產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市，筑牢實(shí)體經(jīng)濟(jì)根基堅(jiān)定產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市之路，堅(jiān)守實(shí)體經(jīng)濟(jì)根本，加速數(shù)字賦能，加快制造“智”變，加緊擴(kuò)量提質(zhì)，全力構(gòu)建現(xiàn)代化的強(qiáng)勁經(jīng)濟(jì)支撐。（一）壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)地標(biāo)大力實(shí)施主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)培育計(jì)劃，深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程和質(zhì)量提升行動(dòng)，推動(dòng)四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)開(kāi)票銷(xiāo)售超800億元。電子信息產(chǎn)業(yè)緊盯智能終端、集成電路、新型顯示、汽車(chē)電子、5G通信等行業(yè)前沿，加快推進(jìn)以領(lǐng)勝、科森、耀鴻、富樂(lè)德、捷士通等為重點(diǎn)的項(xiàng)目建設(shè)，打造特色產(chǎn)業(yè)地標(biāo)。高端裝備產(chǎn)業(yè)重抓“東臺(tái)智造”核心板塊，積極推動(dòng)上海電氣、

14、華東機(jī)械等項(xiàng)目做大做強(qiáng)，提高整機(jī)制造水平，形成龍頭帶動(dòng)格局。新材料產(chǎn)業(yè)著力產(chǎn)業(yè)鏈再造，加快向特種合金材料、新型功能材料、超導(dǎo)材料、納米材料轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)迭代升級(jí)。大健康產(chǎn)業(yè)著眼標(biāo)準(zhǔn)化、專(zhuān)業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展，不斷提升長(zhǎng)三角高端康養(yǎng)幸福宜居城市的成色。繼續(xù)推動(dòng)磊達(dá)、東強(qiáng)等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展，全力支持本地企業(yè)與國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)重組合作。積極引進(jìn)培育一批現(xiàn)代物流、檢驗(yàn)檢測(cè)、工業(yè)設(shè)計(jì)等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)項(xiàng)目，推動(dòng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)與先進(jìn)制造業(yè)深度融合。（二）主攻重大項(xiàng)目增后勁以更大力度、更高效率推進(jìn)“全員全域全年”招商，全年新開(kāi)工、竣工億元以上項(xiàng)目分別達(dá)80個(gè)、60個(gè)，力爭(zhēng)超50億元重特大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目取得新突

15、破。重抓“兩重”項(xiàng)目、“三百工程”，全周期跟蹤、全流程服務(wù)，對(duì)標(biāo)“5個(gè)月新常態(tài)”要求，做到“拿地即開(kāi)工、交地即辦證、竣工即投產(chǎn)”，展現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)“東臺(tái)速度”。深化產(chǎn)業(yè)園區(qū)整合提升，推行“開(kāi)發(fā)區(qū)+功能園區(qū)”“一區(qū)多園”模式，構(gòu)建錯(cuò)位發(fā)展、功能互補(bǔ)、各具特色的園區(qū)發(fā)展新格局。經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)著力突破頭部企業(yè)，實(shí)現(xiàn)省級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)排名前移。沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)主攻大健康、大旅游產(chǎn)業(yè)，打造健康經(jīng)濟(jì)新模式。高新區(qū)優(yōu)化先進(jìn)制造業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)布局，建設(shè)產(chǎn)城融合示范區(qū)。合金材料產(chǎn)業(yè)園、精密制造產(chǎn)業(yè)園著力拉長(zhǎng)增粗產(chǎn)業(yè)鏈條，加快形成百億集群。（三）培育骨干企業(yè)強(qiáng)支撐啟動(dòng)實(shí)施“工業(yè)企業(yè)數(shù)字化改造、規(guī)上企業(yè)技改升級(jí)、中小企業(yè)產(chǎn)品提升”三項(xiàng)行

16、動(dòng)，加快推動(dòng)設(shè)備換芯、生產(chǎn)換線(xiàn)、機(jī)器換人，工業(yè)技改投資增長(zhǎng)20%以上，規(guī)上企業(yè)轉(zhuǎn)型面超75%。扎實(shí)開(kāi)展培大育強(qiáng)、爭(zhēng)星創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)，發(fā)力推動(dòng)個(gè)轉(zhuǎn)企、小升規(guī)，開(kāi)票銷(xiāo)售超億元企業(yè)達(dá)170家，創(chuàng)成三星級(jí)以上工業(yè)企業(yè)20家，新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)60家。用好新興產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金、中小企業(yè)轉(zhuǎn)貸基金，優(yōu)化金融服務(wù)供給，新增實(shí)體經(jīng)濟(jì)貸款120億元。抓住科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制機(jī)遇，“一企一策”制定上市計(jì)劃，力促華源、賀鴻等企業(yè)主板上市。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx，占地面積約83.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)

17、xxx套高低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積116133.49，其中：生產(chǎn)工程74196.15，倉(cāng)儲(chǔ)工程20960.69，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施13402.44，公共工程7574.21。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資37303.70萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資29124.85萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的78.07%；建設(shè)期利息639.53萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.71%；流動(dòng)資金7539.32萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20.21%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：67300.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：56426.07萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：7936.3

18、3萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：6.89年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：13.84%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：1132.96萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)綜上所述，本項(xiàng)目能夠充分利用現(xiàn)有設(shè)施，屬于投資合理、見(jiàn)效快、回報(bào)高項(xiàng)目；擬建項(xiàng)目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設(shè)條件有明顯優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。第二章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則，充分運(yùn)用經(jīng)濟(jì)組織形式的優(yōu)良運(yùn)行機(jī)制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目

19、標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、高低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市

20、場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱(chēng)、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx集團(tuán)有限公司主要由xxx集團(tuán)有限公司和xx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xxx集團(tuán)有限公司出資1152.00萬(wàn)元，占xx集團(tuán)有限公司90%股份；xx（集團(tuán)）有限公司出資

21、128萬(wàn)元，占xx集團(tuán)有限公司10%股份。四、 公司管理體制xx集團(tuán)有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門(mén)按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷(xiāo)、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門(mén)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)

22、責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門(mén)和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)

23、境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷(xiāo)售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷(xiāo)售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷(xiāo)售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類(lèi)賬的記賬、結(jié)賬、

24、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷(xiāo)售部門(mén)做好銷(xiāo)售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的

25、儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷(xiāo)售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷(xiāo)售目標(biāo)和銷(xiāo)售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷(xiāo)售指標(biāo)，明確營(yíng)銷(xiāo)策略，制定營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和拓展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷(xiāo)售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷(xiāo)售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶(hù)，整理和歸納客戶(hù)資料，掌握客戶(hù)情況，

26、進(jìn)行有效的客戶(hù)管理。6、制定并組織填寫(xiě)各類(lèi)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線(xiàn)、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷

27、培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷(xiāo)售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷(xiāo)售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、姜xx，1957年出生，大專(zhuān)學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、向xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。3、葉xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總

28、經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。4、武xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。5、王xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱(chēng)。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。6、石xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至

29、今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。7、李xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱(chēng)。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。8、羅xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。2、公司年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

30、和季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門(mén)規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。3、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)存儲(chǔ)。4、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司

31、彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。5、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。6、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。公司將實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配辦法，并遵守下列規(guī)定：（1）公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)；在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅；（

32、2）原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近3年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%；但具體的年度利潤(rùn)分配方案仍需由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例，報(bào)公司股東大會(huì)審議；（3）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以?xún)斶€其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專(zhuān)職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。4、公司保證

33、向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。5、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。第三章 項(xiàng)目背景分析一、 行業(yè)發(fā)展概況在近幾年，國(guó)內(nèi)輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)一直在持續(xù)不斷的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)的規(guī)模也在不斷的擴(kuò)大，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，從2008年-2015年，國(guó)內(nèi)輸配電控及控制設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上的企業(yè)從一開(kāi)始的4082家一直不斷增加，企業(yè)

34、的產(chǎn)值從一開(kāi)始的6517.29億元也在不斷的增長(zhǎng)，可見(jiàn)，國(guó)內(nèi)輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)有著廣闊的市場(chǎng)前景。國(guó)內(nèi)輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)得到了迅速的發(fā)展，但是由于我國(guó)整體技術(shù)水平與國(guó)外相比仍然較為落后，在整體系統(tǒng)方案的技術(shù)設(shè)計(jì)能力、功能優(yōu)化設(shè)計(jì)能力及系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)能力等方面較為落后于國(guó)際市場(chǎng)水平。并且在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中處于弱勢(shì)地位，這是由于在國(guó)際市場(chǎng)上同類(lèi)產(chǎn)品的品種樣式繁多，國(guó)內(nèi)設(shè)備制造成本高、集中程度低、品牌效應(yīng)不明顯等原因造成的，并且由于改革開(kāi)放以來(lái)，更多的國(guó)際相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，使得國(guó)內(nèi)輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)面臨著新格局調(diào)整的局面，這加強(qiáng)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。所以，國(guó)內(nèi)要加強(qiáng)輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)相關(guān)

35、技術(shù)的研發(fā)，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)我國(guó)輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)行業(yè)的發(fā)展。另外由于電力產(chǎn)業(yè)是我國(guó)重點(diǎn)優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略性行業(yè)，國(guó)家頒布了一系列優(yōu)惠政策，為電力產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展創(chuàng)造了有利的產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境。一旦國(guó)家的宏觀經(jīng)濟(jì)政策及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生較大的調(diào)整，會(huì)對(duì)輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)的生經(jīng)營(yíng)造成一定的影響。自2014年以來(lái)，隨著中國(guó)高鐵、中國(guó)核電項(xiàng)目的“出海”，推動(dòng)了中國(guó)裝備制造業(yè)“走出去”。隨著“一帶一路”規(guī)劃的實(shí)施，輸配電設(shè)備可能以整套設(shè)備的形式隨著基建“出海”。目前，國(guó)內(nèi)輸配電設(shè)備“走出去”一方面是通過(guò)境外工程承包等，帶動(dòng)相關(guān)設(shè)備出口。另一方面，一些實(shí)力雄厚的電力設(shè)備制造企業(yè)也在積極實(shí)施海外戰(zhàn)略，并取得

36、重大突破。國(guó)內(nèi)輸配電設(shè)備中低端產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題僅靠國(guó)內(nèi)需求消化是有限的，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)極大，而海外市場(chǎng)可能是廣闊藍(lán)海。目前很多發(fā)展中國(guó)家的電力建設(shè)潛在需求大，而其本土設(shè)備企業(yè)技術(shù)落后，進(jìn)口依賴(lài)程度高，這將是我們?cè)O(shè)備企業(yè)亟待大力拓展的海外市場(chǎng)。二、 智能電網(wǎng)分布情況我國(guó)智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)形成了以環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、中西部和珠三角區(qū)域?yàn)楹诵模嫦蛉珖?guó)的產(chǎn)業(yè)布局現(xiàn)狀。其中北京、上海、江蘇、西安、河南和深圳等省市是當(dāng)前我國(guó)智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為迅速的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，在智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)領(lǐng)域具有明顯的優(yōu)勢(shì)。三、 與行業(yè)上下游的關(guān)系1、上游行業(yè)分析作為輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)的上游行業(yè)，鋼材、電子元器件等價(jià)格直接影響輸配電及控制設(shè)

37、備的成本，上游行業(yè)生產(chǎn)要素價(jià)格的變動(dòng)，導(dǎo)致產(chǎn)品成本變化，對(duì)行業(yè)的毛利率有不同程度的影響，定位于高端市場(chǎng)及規(guī)模較大的輸配電及控制設(shè)備制造企業(yè)定價(jià)能力較強(qiáng)，具備較強(qiáng)的成本轉(zhuǎn)嫁能力，可以降低成本上升帶來(lái)的負(fù)面影響，材料價(jià)格變化對(duì)企業(yè)利潤(rùn)水平影響較?。欢ㄎ坏投耸袌?chǎng)以及規(guī)模較小的企業(yè)，材料價(jià)格變化對(duì)企業(yè)利潤(rùn)水平影響相對(duì)較大。2、下游行業(yè)分析下游行業(yè)對(duì)輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)的影響主要表現(xiàn)在市場(chǎng)需求方面，各領(lǐng)域市場(chǎng)呈現(xiàn)不同的競(jìng)爭(zhēng)特征：電力生產(chǎn)、電力供應(yīng)、汽車(chē)制造、冶金化工等行業(yè)用戶(hù)對(duì)設(shè)備安全性和可靠性要求高，對(duì)輸配電及控制設(shè)備制造企業(yè)的規(guī)模、資質(zhì)和技術(shù)均有較高的要求；城市軌道交通領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品安全可靠性要求高，

38、對(duì)產(chǎn)品運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)要求更加嚴(yán)格，沒(méi)有豐富的運(yùn)行業(yè)績(jī)，很難進(jìn)入該市場(chǎng)；核電、風(fēng)電、水電等領(lǐng)域是將來(lái)重點(diǎn)發(fā)展的行業(yè)，市場(chǎng)需求潛力大，但此類(lèi)行業(yè)對(duì)產(chǎn)品性能、技術(shù)參數(shù)、型式試驗(yàn)都有針對(duì)性的要求，對(duì)企業(yè)自主研發(fā)能力和資金條件要求較高。第四章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)目前，我國(guó)處于工業(yè)化加速發(fā)展的階段，正在迎來(lái)工業(yè)4.0的新機(jī)遇。隨著電力系統(tǒng)對(duì)配電系統(tǒng)的質(zhì)量和可靠性要求的提高，對(duì)輸配電及控制設(shè)備的性能要求也越來(lái)越高；特別是分散化新能源發(fā)電模式對(duì)輸配電網(wǎng)的設(shè)備和運(yùn)營(yíng)提出了靈活性、自協(xié)調(diào)性的要求?；A(chǔ)理論、材料技術(shù)、生產(chǎn)工藝、加工工藝和信息技術(shù)的應(yīng)用，使得輸配電及控制設(shè)備的技術(shù)水平有了很大的進(jìn)步，以及更大的

39、進(jìn)步空間。輸配電及控制設(shè)備未來(lái)將朝著智能化、免維護(hù)、環(huán)保性、小型化、集成化方向發(fā)展。1、智能化智能化是利用現(xiàn)代電子技術(shù)、通信技術(shù)、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，電力設(shè)備相結(jié)合，將配電網(wǎng)在正常及事故情況下的監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制、計(jì)量和管理工作有機(jī)地融合在一起，進(jìn)行遠(yuǎn)距離數(shù)據(jù)傳輸及監(jiān)控，提高設(shè)備的自動(dòng)化程度，方便設(shè)備的運(yùn)行和維護(hù)。2009年國(guó)家電網(wǎng)提出“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”的發(fā)展目標(biāo)，我國(guó)的輸配電及控制設(shè)備將逐步形成智能電網(wǎng)運(yùn)行控制和互動(dòng)服務(wù)體系。這是一個(gè)以全網(wǎng)用電實(shí)時(shí)需求為驅(qū)動(dòng)的協(xié)調(diào)反應(yīng)系統(tǒng)，很多新型的設(shè)備亟待開(kāi)發(fā)。2、免維護(hù)通常情況下，戶(hù)外配電產(chǎn)品安裝和運(yùn)行環(huán)境較為復(fù)雜并且很多設(shè)備安裝在無(wú)人值守的地方，因此，免維護(hù)

40、和模塊化的生產(chǎn)和安裝方式是未來(lái)發(fā)展的必要趨勢(shì)，可以大大提高用戶(hù)的方便度，是輸配電及控制設(shè)備生產(chǎn)廠家的目標(biāo)和方向。3、小型化、集成化隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的加快，單位面積電網(wǎng)容量不斷增長(zhǎng)，由于小型化輸配電及控制設(shè)備具有節(jié)約占地空間，節(jié)約能耗和材料，改善城市環(huán)境等優(yōu)點(diǎn)，備受用戶(hù)青睞。隨著復(fù)合絕緣技術(shù)、APG自動(dòng)壓力凝膠技術(shù)、氣體絕緣技術(shù)和小型化真空滅弧室的使用，配電設(shè)備的尺寸和重量與以前相比大幅度減小。使在配電及控制設(shè)備體積不斷減小的同時(shí)，加入更多的電器元件及裝置并且保證原有產(chǎn)品功能的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善提高，使單一產(chǎn)品具備更多功能成為本行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)與趨勢(shì)。二、 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征1、政策風(fēng)險(xiǎn)輸配電及控制設(shè)備

41、制造業(yè)是“十三五”規(guī)劃的扶持行業(yè)，是維持國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)，科學(xué)發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)。國(guó)家出臺(tái)的一系列相關(guān)政策對(duì)輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)涉及較廣，包括了產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、淘汰落后產(chǎn)能、兼并重組、結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級(jí)等多個(gè)方面，影響較大。從規(guī)劃到細(xì)則的不斷完善、落實(shí)，必將對(duì)整個(gè)輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)會(huì)產(chǎn)生重大影響。如此具體的產(chǎn)業(yè)政策，對(duì)各區(qū)域，各體量的企業(yè)產(chǎn)生的影響也是千差萬(wàn)別?？偟膩?lái)說(shuō)：整體產(chǎn)業(yè)政策偏向于大型企業(yè)集團(tuán)的規(guī)?；瘮U(kuò)張，而隨著集中度的提高，中小型企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力減弱；而節(jié)能減排、淘汰落后的政策，必將淘汰技術(shù)、設(shè)備相對(duì)落后，環(huán)保水平不高的中小企業(yè)；大型企業(yè)受到產(chǎn)業(yè)政策的影響是利大于弊。輸配電及控制設(shè)

42、備行業(yè)的主要需求方是國(guó)家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司，國(guó)家特大型電氣工程往往對(duì)行業(yè)的市場(chǎng)需求影響很大。而其中的行政意識(shí)會(huì)對(duì)行政區(qū)域內(nèi)企業(yè)，以及國(guó)有大型企業(yè)產(chǎn)生傾斜，這必然會(huì)對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)一定風(fēng)險(xiǎn)。2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)目前國(guó)內(nèi)輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)正在加劇，競(jìng)爭(zhēng)程度將有所提升。過(guò)度的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境將會(huì)使商品價(jià)格下滑，同時(shí)使市場(chǎng)對(duì)商品質(zhì)量要求提高。如果業(yè)內(nèi)企業(yè)不能緊跟行業(yè)發(fā)展的潮流，不能根據(jù)客戶(hù)需求及時(shí)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，則存在因競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)減弱而導(dǎo)致市場(chǎng)份額下降的風(fēng)險(xiǎn)。3、人才流失風(fēng)險(xiǎn)輸配電及控制設(shè)備制造屬于資源和技術(shù)密集型行業(yè)，關(guān)鍵管理人員和核心技術(shù)人員是業(yè)內(nèi)企業(yè)生存與發(fā)展的根本，也是業(yè)

43、內(nèi)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力的根本所在。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇，企業(yè)間對(duì)人才的爭(zhēng)奪也日益激烈。關(guān)鍵管理人員和核心技術(shù)人員的流失將使業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨風(fēng)險(xiǎn)，從而削弱企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。4、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與技術(shù)更新風(fēng)險(xiǎn)我國(guó)的輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的企業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)主要集中在低技術(shù)領(lǐng)域，行業(yè)內(nèi)企業(yè)仍無(wú)法滿(mǎn)足智能電網(wǎng)、特高壓等高技術(shù)水平產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，導(dǎo)致出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性供求矛盾。而在國(guó)家節(jié)能減排的壓力下，以及國(guó)外發(fā)電設(shè)備加大對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)投入的情況下，技術(shù)成為一個(gè)至關(guān)重要的因素。然而，對(duì)于國(guó)內(nèi)輸配電及控制設(shè)備生產(chǎn)廠商，長(zhǎng)期依賴(lài)于對(duì)國(guó)外技術(shù)的進(jìn)口，缺乏自主的核心技術(shù)。同時(shí)，在智能電網(wǎng)、特高壓以及農(nóng)村電網(wǎng)改造的需求下，行

44、業(yè)存在著技術(shù)升級(jí)和技術(shù)創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)。三、 輸配電及控制設(shè)備細(xì)分市場(chǎng)情況1、智能變電設(shè)備細(xì)分市場(chǎng)在智能電網(wǎng)變電設(shè)備細(xì)分領(lǐng)域，分為110kV以上電壓等級(jí)的高壓市場(chǎng)和110kV及以下電壓等級(jí)的中低壓市場(chǎng)，兩個(gè)市場(chǎng)呈現(xiàn)出不同的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。在110kV以上電壓等級(jí)的高壓市場(chǎng)，市場(chǎng)容量相對(duì)較小，進(jìn)入該領(lǐng)域的資金門(mén)檻和資質(zhì)壁壘較高，主要為外資廠商以及國(guó)內(nèi)大型生產(chǎn)企業(yè)所占據(jù)。在110kV及以下電壓等級(jí)的中低壓市場(chǎng)，市場(chǎng)容量相對(duì)較大，客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的性能需求多樣化，企業(yè)進(jìn)入的資金門(mén)檻和成本相對(duì)較低，國(guó)內(nèi)有上百家企業(yè)從事變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng)等變電設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)。2、智能電網(wǎng)配電設(shè)備細(xì)分市場(chǎng)我國(guó)智能電網(wǎng)配電領(lǐng)域建設(shè)起步晚

45、、基礎(chǔ)較為薄弱，隨著智能電網(wǎng)配電領(lǐng)域建設(shè)投入的不斷增加，配電自動(dòng)化建設(shè)從最開(kāi)始的5個(gè)試點(diǎn)城市擴(kuò)充到2014年的78個(gè)城市，逐漸成為輸配電及控制設(shè)備行業(yè)內(nèi)主要的增量市場(chǎng)之一。智能電網(wǎng)配電領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)主要集中于配電自動(dòng)化產(chǎn)品，市場(chǎng)參與者眾多，市場(chǎng)份額相對(duì)分散。在試點(diǎn)初期，配電自動(dòng)化主站和終端均為省級(jí)電網(wǎng)公司試點(diǎn)招標(biāo)為主，不同地區(qū)的市場(chǎng)差異較大，企業(yè)參差不齊。2014年上半年，國(guó)家電網(wǎng)開(kāi)始推行配網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，首次將配電自動(dòng)化主站和配電自動(dòng)化終端納入集中招標(biāo)范圍，內(nèi)容包括23個(gè)配電主站和35,009個(gè)配電自動(dòng)化終端。3、智能電網(wǎng)用電設(shè)備細(xì)分市場(chǎng)在智能電網(wǎng)用電設(shè)備細(xì)分領(lǐng)域，用電信息采集系統(tǒng)及終端、高低壓費(fèi)

46、控系統(tǒng)、智能電能表是重要組成部分。近年來(lái)，各省網(wǎng)公司開(kāi)展了用電信息采集系統(tǒng)的建設(shè)與試點(diǎn)，但由于各地經(jīng)濟(jì)狀況和地理環(huán)境的不同，電力公司對(duì)用電信息采集系統(tǒng)、電能表等產(chǎn)品選擇和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有很大的差異，產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)含量參差不齊。2009年開(kāi)始，國(guó)家電網(wǎng)公司統(tǒng)一了智能電能表、用電信息采集系統(tǒng)等智能電網(wǎng)用電設(shè)備的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并開(kāi)始對(duì)智能電能表實(shí)行集中招標(biāo)采購(gòu)。這對(duì)投標(biāo)企業(yè)的技術(shù)和生產(chǎn)能力提出了較高的資質(zhì)要求，提高了參與招標(biāo)的準(zhǔn)入門(mén)檻。資金實(shí)力雄厚、擁有較強(qiáng)的研發(fā)能力、具備豐富的綜合行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)、售后服務(wù)能力的企業(yè)將獲得更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，而部分規(guī)模較小、產(chǎn)品單一、研發(fā)能力較弱、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)不足、市

47、場(chǎng)開(kāi)拓能力較弱的生產(chǎn)企業(yè)將被市場(chǎng)淘汰。4、高低壓開(kāi)關(guān)及成套設(shè)備細(xì)分市場(chǎng)目前，國(guó)內(nèi)有超過(guò)2,000家企業(yè)從事高低壓開(kāi)關(guān)及成套設(shè)備的生產(chǎn)、安裝。根據(jù)我國(guó)輸配電系統(tǒng)的特點(diǎn)，40.5kV及以下電壓等級(jí)的高低壓開(kāi)關(guān)及成套設(shè)備市場(chǎng)呈現(xiàn)“量大面廣”的特點(diǎn)，廠家多，市場(chǎng)容量大。從市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)來(lái)看，各個(gè)廠家之間的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)使得該領(lǐng)域分成了可靠性高、免維護(hù)、附加值高的中高端市場(chǎng)和模式化、簡(jiǎn)單化、技術(shù)附加值低的低端市場(chǎng)。大部分40.5kV及以下電壓等級(jí)的電氣設(shè)備為常規(guī)產(chǎn)品，技術(shù)含量不高。智能電網(wǎng)建設(shè)對(duì)高低壓開(kāi)關(guān)及成套設(shè)備提出了新的技術(shù)要求，要求設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)智能化、小型化、信息化，使行業(yè)內(nèi)一些具有技術(shù)創(chuàng)新能力的生產(chǎn)企

48、業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位，而缺少新產(chǎn)品研發(fā)能力、從事簡(jiǎn)單生產(chǎn)復(fù)制的廠家將逐步被淘汰。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢(xún)；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的

49、公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書(shū)面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損

50、失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。3、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。6、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。2、董事會(huì)由12人組成，

51、其中獨(dú)立董事4名；設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)1人。3、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（7）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書(shū)，根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)及其他高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；擬訂并向股東大會(huì)提交有關(guān)董事報(bào)酬的數(shù)額及方式的方案；（

52、9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項(xiàng)；（12）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（13）聽(tīng)取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規(guī)定的情形收購(gòu)本公司股份事項(xiàng)；（15）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。公司董事會(huì)設(shè)立審計(jì)委員會(huì)，并根據(jù)需要設(shè)立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)。專(zhuān)門(mén)委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，依照本章程和董事會(huì)授權(quán)履行職責(zé)，提案應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)審議決定。專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員全部由董事組成，其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)的召集人為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)

53、人士。董事會(huì)負(fù)責(zé)制定專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作規(guī)程，規(guī)范專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的運(yùn)作。4、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。5、董事會(huì)依照法律、法規(guī)及有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的要求制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。該規(guī)則規(guī)定董事會(huì)的召開(kāi)和表決程序，董事會(huì)議事規(guī)則應(yīng)作為章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。6、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。對(duì)上述運(yùn)用公司資金、資產(chǎn)等事項(xiàng)在同一會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)將達(dá)

54、到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的50%的項(xiàng)目，應(yīng)由董事會(huì)審議后報(bào)經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。7、董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)1人；董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由公司董事?lián)?，由董事?huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。8、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。（7）董事會(huì)按照謹(jǐn)慎授權(quán)原則，決議授予董事長(zhǎng)就本章程

55、第一百零八條所述運(yùn)用公司資金、資產(chǎn)事項(xiàng)（公司資產(chǎn)抵押、對(duì)外投資、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)除外）的決定權(quán)限為，每一會(huì)計(jì)年度累計(jì)不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的15%（含15%）；9、董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)10日以前書(shū)面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事、1/2以上獨(dú)立董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)以書(shū)面或傳真形式在會(huì)議召開(kāi)兩日前通知全體董事和監(jiān)事，但在特殊或緊急情況下以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、電話(huà)或傳真等方式召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的除外。11、除本章程另有規(guī)定外，

56、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。但是應(yīng)由董事會(huì)批準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，必須經(jīng)出席董事會(huì)的2/3以上董事同意，全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)并經(jīng)全體獨(dú)立董事三分之二以上方可做出決議。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票制。12、董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。13、董事會(huì)做出決議可采取填寫(xiě)表決票的書(shū)面表決方式或舉手表決方式。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用傳真、傳簽董事會(huì)決議草案、電話(huà)或視頻會(huì)議等方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。14、董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由董事本人親自出席。董事應(yīng)以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席董事會(huì)，對(duì)所議事項(xiàng)發(fā)