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文檔簡介

1、財務部職責編制部門：財 務 部編 號 ： BR/SMP-RC001-00復制數(shù)：3起草人日期審 核人日期批準人批準日期執(zhí)行日期頒發(fā)部門GMP管理辦公室分發(fā)部門總經理、財務部、辦公室1目的為了規(guī)范財務部的工作職責，特制訂本制度。2依據(jù)公司有關財務制度3范圍財務部4責任總經理5內容5.1財務管理工作職責制訂并監(jiān)督執(zhí)行公司財務管理制度，報總公司總經理批準，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。每年初搜集公司的生產經營計劃， 分季度對照計劃執(zhí)行情況，分析完成或未完成計劃的原因，報總經理。對公司的資產進行管理。5.2規(guī)范企業(yè)財務行為。參與企業(yè)經營管理，財務人員應參與本企業(yè)重大經濟活動及經濟合同的簽定， 對合同未經各部門會簽

2、即要求付款的情況， 財務人員有責任提出異議，并上報公司總經理。執(zhí)行公司會議制度，定期參加工作會議，匯報工作，解決問題。明晰企業(yè)總體資產狀況。5.3資產管理5.3.1流動資產的管理5.3.2固定資產管理5.3.2.1公司如需添置、外借、出售、捐贈、報廢固定資產須經總經理審批通過，方可執(zhí)行。對于固定資產其他方面的管理，參照公司物資管理規(guī)定執(zhí)行。低值易耗品的管理參照公司物資管理規(guī)定執(zhí)行。5.4內部報銷的管理5.5報表種類資產負債表、損益表、報表分析內部報表上報時間資產負債表、損益表、報表分析：每月10 日前上報。各類內部報表：每月10 日前上報。報表要求報表內容應真實、完整。上報時間應準時。報表格式由公司財務部統(tǒng)一規(guī)定。對各條塊執(zhí)行制度情況的管理結合公司下發(fā)的經濟指標上報對指標的完成情況，并由總經理決定處理措施對違反財務制度的情況，一經發(fā)現(xiàn)，應由當

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