U870_培訓(xùn)文檔_集團(tuán)應(yīng)用_集團(tuán)財(cái)務(wù)

1、.培訓(xùn)文檔一、培訓(xùn)的主題集團(tuán)財(cái)務(wù)如何在企業(yè)中應(yīng)用二、培訓(xùn)目標(biāo)1、 掌握集團(tuán)的應(yīng)用模式2、 掌握集團(tuán)財(cái)務(wù)的數(shù)據(jù)抽取2.1 集團(tuán)賬套的應(yīng)用概述：U8集團(tuán)財(cái)務(wù)是一個(gè)產(chǎn)品，嚴(yán)格的說是集團(tuán)總賬，即是在U8總賬基礎(chǔ)上通過數(shù)據(jù)抽取的方式將各個(gè)分子公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)、清洗、入庫、存儲(chǔ)，將所有集團(tuán)企業(yè)和集團(tuán)本身的總賬數(shù)據(jù)合并在一套賬中，方便查詢企業(yè)和集團(tuán)的賬務(wù)數(shù)據(jù)，其應(yīng)用價(jià)值是滿足集團(tuán)公司按照自身的核算體系查詢賬務(wù)數(shù)據(jù)的需要。1、（1）業(yè)務(wù)場景：l 集團(tuán)財(cái)務(wù)產(chǎn)品的主要功能是將下屬分子公司的數(shù)據(jù)抽取到本賬套，進(jìn)行合賬處理和查詢 l 集團(tuán)實(shí)際上有兩個(gè)賬套，一個(gè)是集團(tuán)日常的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，使用的是用友U8總賬產(chǎn)品，另一

2、個(gè)是存放分子公司數(shù)據(jù)的賬套，使用的是用友U8集團(tuán)財(cái)務(wù)產(chǎn)品l 集團(tuán)自己日常的賬務(wù)處理系統(tǒng)總賬，在進(jìn)行合賬處理時(shí)把這個(gè)賬套看成是集團(tuán)下屬分子公司的賬套 Ø（3）業(yè)務(wù)流程：流程圖 2、授課實(shí)際應(yīng)用案例描述長江集團(tuán)下屬四家單位，環(huán)球電腦公司、商業(yè)企業(yè)、銷售一公司、銷售二公司。集團(tuán)定期需要將環(huán)球電腦公司及商業(yè)企業(yè)的賬匯總到集團(tuán)賬。因此，建立001球環(huán)電腦公司賬套、002商業(yè)企業(yè)帳套、000長匯集團(tuán)賬套，集團(tuán)賬來用于合并下屬單位的財(cái)務(wù)賬。（1）前提條件Ø 相關(guān)基礎(chǔ)檔案的準(zhǔn)備1 組織機(jī)構(gòu)圖2 賬套說明賬套編號(hào)889888777賬套名稱長江集團(tuán)公司環(huán)球電腦公司商業(yè)企業(yè)是否集團(tuán)賬套是否否啟用

3、會(huì)計(jì)算類型默認(rèn)默認(rèn)默認(rèn)基礎(chǔ)信息默認(rèn)默認(rèn)默認(rèn)編碼方案默認(rèn)默認(rèn)默認(rèn)數(shù)據(jù)精度默認(rèn)默認(rèn)默認(rèn)啟用產(chǎn)品集團(tuán)財(cái)務(wù)總賬總賬啟用自然日期200610120061012006101Ø 相關(guān)業(yè)務(wù)的處理分別在工業(yè)賬套、商業(yè)賬套的總賬系統(tǒng)中錄入憑證；（2）操作步驟1. 登錄賬套000，進(jìn)行初始設(shè)置：（1）在設(shè)置基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)人員集團(tuán)目錄中建立集團(tuán)企業(yè)檔案編碼10002000簡稱環(huán)球電腦公司商業(yè)企業(yè)對(duì)應(yīng)賬套001002（2）設(shè)置會(huì)計(jì)科目科目編碼科目名稱輔助核算5102其他業(yè)務(wù)收入部門5405其他業(yè)務(wù)支出部門2. 數(shù)據(jù)傳輸、業(yè)務(wù)處理（1） 登錄到賬套000，（2） 配置數(shù)據(jù)傳

4、輸郵局路徑：在硬盤上建立目錄“YJ”，（3） 數(shù)據(jù)下發(fā)：進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的“配置-工具-集團(tuán)應(yīng)用-數(shù)據(jù)下發(fā)”功能，點(diǎn)擊“配置”按鈕進(jìn)入“配置”功能中設(shè)置郵局路徑為此路徑，賬號(hào)名為“YJ”所在機(jī)器名，如圖：圖1（4） 點(diǎn)擊“新郵件”按鈕配置單位地址信息，選擇文件方式，收件單位的通訊地址一定要和圖1中郵局的賬號(hào)名相同，如圖：圖2（5） 設(shè)置完圖2中的地址后，點(diǎn)擊圖2中的“確定”按鈕，出現(xiàn)過濾下發(fā)檔案界面，點(diǎn)擊圖3中的“全選”按鈕選中所有檔案，如圖：圖3（6） 點(diǎn)擊圖3中的“確定”按鈕，出現(xiàn)導(dǎo)出數(shù)據(jù)界面，如圖4：圖4（7） 點(diǎn)擊圖4中的“導(dǎo)出”按鈕，完成后提示“郵件準(zhǔn)備完畢”，如圖5：圖5（8） 在

5、圖6的數(shù)據(jù)下發(fā)功能中選中該郵件，點(diǎn)擊“發(fā)送”按鈕，出現(xiàn)如圖7界面：圖6圖7（9） 點(diǎn)擊“開始”按鈕，發(fā)送成功后出現(xiàn)如圖8界面：圖8（10） 登錄到賬套001，環(huán)球電腦公司（11） 數(shù)據(jù)接收：進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的“配置-工具-集團(tuán)應(yīng)用-數(shù)據(jù)接收”功能，選擇“局域網(wǎng)”方式，點(diǎn)擊“下載”按鈕，出現(xiàn)界面7，點(diǎn)擊“開始”按鈕，則文件下載成功。選擇該郵件，點(diǎn)擊“接收”按鈕，出現(xiàn)導(dǎo)入數(shù)據(jù)界面，選中導(dǎo)入選項(xiàng)，如圖9：圖9（12） 點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按鈕，完成后出現(xiàn)“導(dǎo)入完成”提示，如圖10：圖10（13） 數(shù)據(jù)對(duì)照：進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的“配置-工具-集團(tuán)應(yīng)用-數(shù)據(jù)對(duì)照”功能，對(duì)科目，項(xiàng)目大類、項(xiàng)目分類、項(xiàng)目進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)照

6、（使用快速對(duì)照方法），如圖11：圖11（14） 設(shè)置憑證類別，憑證字為“記”（15） 增加部門檔案部門編碼部門名稱1管理部門2生產(chǎn)部門（16） 錄入期初余額，如圖12、圖13圖12圖13（17） 錄入憑證，對(duì)憑證審核、記賬，憑證如下：憑證日期憑證類別憑證編號(hào)摘要會(huì)計(jì)科目借方貸方部門2005-10-27記0001其他業(yè)務(wù)收入1002100000管理部門2005-10-27記0001其他業(yè)務(wù)收入5102010000管理部門2005-10-27記0002企業(yè)業(yè)務(wù)收入1002200000生產(chǎn)部門2005-10-27記0002企業(yè)業(yè)務(wù)收入5102020000生產(chǎn)部門2005-10-27記0003其他業(yè)務(wù)

7、支出540550000管理部門2005-10-27記0003其他業(yè)務(wù)支出218105000管理部門2005-10-27記0004其他業(yè)務(wù)支出5405100000生產(chǎn)部門2005-10-27記0004其他業(yè)務(wù)支出2181010000生產(chǎn)部門（18） 登錄002賬套，商業(yè)企業(yè)（19） 重復(fù)（11）（17）步驟3. 數(shù)據(jù)抽取（20） 登錄000賬套，長江集團(tuán)公司（21） 進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的“業(yè)務(wù)-集團(tuán)應(yīng)用-集團(tuán)財(cái)務(wù)-設(shè)置-數(shù)據(jù)抽取”功能，界面如圖14：圖14（22） 點(diǎn)擊“檔案設(shè)置”按鈕，設(shè)置如圖15：圖15（23） 點(diǎn)擊圖14界面的“全選”按鈕，然后點(diǎn)擊“確定”按鈕，抽取成功后，會(huì)給出抽取成功的提示。4. 賬表查詢5. 注明：l 集團(tuán)財(cái)務(wù)與數(shù)據(jù)復(fù)制與WEB財(cái)務(wù)的區(qū)別i. 數(shù)據(jù)復(fù)制是將子公司的數(shù)據(jù)復(fù)制到集團(tuán)對(duì)應(yīng)的賬套中，可以查詢單個(gè)賬數(shù)據(jù)；ii. WEB財(cái)務(wù)采用遠(yuǎn)程登錄的方式查詢各個(gè)公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；iii. U8集團(tuán)財(cái)務(wù)是依托數(shù)據(jù)抽取技術(shù)，將各個(gè)分公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)、清洗、入庫、存儲(chǔ)并進(jìn)一步支持集團(tuán)合賬與下屬企業(yè)賬的查詢。l 無論集團(tuán)與子公司間采用相同或不同的財(cái)務(wù)制度，均能在本產(chǎn)品中集中合賬，但是如果一個(gè)集團(tuán)企業(yè)從事的是多元化經(jīng)營模式，各下企業(yè)采用不同的會(huì)計(jì)制度時(shí)，采用合賬處理，會(huì)導(dǎo)致