財(cái)務(wù)主管日常工作總結(jié)

1、財(cái)務(wù)主管日常工作總結(jié)財(cái)務(wù)主管日常工作總結(jié)范文一20xx年是公司發(fā)展的關(guān)鍵一年，也是財(cái)務(wù)工作適應(yīng)新形 勢(shì)、促進(jìn)新發(fā)展的關(guān)鍵一年，我們根據(jù)集團(tuán)公司、股份公司 和板塊的整體部署，結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，提生了 20xx年 工作思路，即：“以集團(tuán)公司、股份公司財(cái)務(wù)工作部署為導(dǎo) 向，緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略，切實(shí)履行各級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù) 隊(duì)伍的職責(zé)，狠抓財(cái)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)管理和信息化建設(shè)，確保財(cái)務(wù)安 全，進(jìn)一步提高核算質(zhì)量，努力建設(shè)高素質(zhì)財(cái)務(wù)隊(duì)伍，促進(jìn) 財(cái)務(wù)工作的和諧、健康發(fā)展，追求卓越業(yè)績(jī)，為實(shí)現(xiàn)公司效 益最大化努力奮斗?！备爬ㄆ饋碇v為“六抓”、“兩創(chuàng)”。一是抓財(cái)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)安全：大力加強(qiáng)資金資產(chǎn)的現(xiàn)場(chǎng)管理力 度，運(yùn)用稽查、清

2、算、預(yù)案和考核等多種手段，逐步實(shí)現(xiàn)數(shù) 據(jù)安全到現(xiàn)場(chǎng)安全再到本質(zhì)安全的轉(zhuǎn)變，同時(shí)通過進(jìn)一步加 大內(nèi)控執(zhí)行力度，實(shí)現(xiàn)人、財(cái)、物和管理的安全。抓信息：重點(diǎn)要抓好網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)、定額管理系統(tǒng)、資 金管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)和財(cái)務(wù)人員信息系統(tǒng)的推廣和使用，以信息系統(tǒng)為紐帶，實(shí)現(xiàn)信息資源的共享，實(shí)現(xiàn)綜合流程的 優(yōu)化，進(jìn)一步提高勞動(dòng)效率。抓核算：要依托財(cái)務(wù)系統(tǒng)上線的契機(jī)，繼續(xù)修訂和完善費(fèi)用核算手冊(cè)等各項(xiàng)規(guī)章制度，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算、明確 統(tǒng)一非油業(yè)務(wù)、融資租賃等特殊事項(xiàng)處理的方式方法，加強(qiáng) 稽核力度，嚴(yán)肅執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)避會(huì)計(jì) 風(fēng)險(xiǎn)。抓隊(duì)伍：重點(diǎn)要加強(qiáng)庫、站兩個(gè)層面財(cái)務(wù)隊(duì)伍的培養(yǎng)， 運(yùn)用技能培訓(xùn)、職

3、業(yè)規(guī)劃、晉級(jí)制度、職業(yè)道德教育機(jī)制和 幫扶共建等多種手段，不斷提高基層隊(duì)伍的凝聚力和執(zhí)行 力。同時(shí)要加強(qiáng)總會(huì)計(jì)師工作能力和職業(yè)操守的培養(yǎng)，促進(jìn) 總會(huì)計(jì)師綜合素質(zhì)的提高。抓發(fā)展：未來兩至三年，財(cái)務(wù)工作要全面實(shí)現(xiàn)責(zé)權(quán)明晰、 管理統(tǒng)一、運(yùn)行高效、執(zhí)行有序和環(huán)境和諧的目標(biāo)，要求我 們從現(xiàn)在起必須做好規(guī)劃，為未來財(cái)務(wù)工作的和諧、健康發(fā) 展奠定基礎(chǔ)。首先，要積極推進(jìn)財(cái)務(wù)“三統(tǒng)一”建設(shè)，實(shí)現(xiàn) 組織、制度和流程的統(tǒng)一；其次，要優(yōu)化財(cái)務(wù)環(huán)境，對(duì)上要 與集團(tuán)公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機(jī)制，對(duì)內(nèi)要 全力以赴為相關(guān)部門提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，對(duì)下要確保受控運(yùn) 行、令行禁止，對(duì)外要與銀行、稅務(wù)和財(cái)政等職能部門建立 長(zhǎng)期

4、穩(wěn)定、和諧的工作關(guān)系 ；另外要根據(jù)公司整體戰(zhàn)略的變 化適時(shí)調(diào)整發(fā)展思路，實(shí)現(xiàn)與公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)的協(xié)調(diào)統(tǒng)' O抓責(zé)任：要充分履行財(cái)務(wù)工作“監(jiān)督、反映、服務(wù)”三 種職能，明確各級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)維護(hù)資金安全、確保本級(jí)機(jī)構(gòu)平穩(wěn)運(yùn)行的職責(zé)，引導(dǎo)財(cái)務(wù)人員樹立大局意識(shí)、發(fā)揚(yáng)優(yōu)良傳統(tǒng)、提高執(zhí)行力，切實(shí)肩負(fù)起應(yīng)盡的義務(wù)，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。創(chuàng)效益：首先要從直接效益由發(fā)，做好資金的運(yùn)行管理 和成本費(fèi)用的監(jiān)控，著力于降低財(cái)務(wù)費(fèi)用等各項(xiàng)可控費(fèi)用 ； 其次，要從確保預(yù)算的受控運(yùn)行入手，加強(qiáng)分析和監(jiān)控，做 好量、本、利的測(cè)算，為相關(guān)部門的決策提供支持，創(chuàng)造問 接的管理效益。創(chuàng)業(yè)績(jī)：公司財(cái)務(wù)工作、財(cái)務(wù)組織和財(cái)務(wù)人員要在集團(tuán)、

5、 股份和板塊繼續(xù)保持先進(jìn)水平，要加強(qiáng)對(duì)前沿理論的研究， 并將成果及時(shí)轉(zhuǎn)化為實(shí)踐，力爭(zhēng)在定額和資金管理等前沿領(lǐng) 域?yàn)殇N售系統(tǒng)做由突生貢獻(xiàn)，使公司財(cái)務(wù)管理水平同比能有 大的進(jìn)步。20xx年我將根據(jù)公司整體戰(zhàn)略部署，帶領(lǐng)全體財(cái)務(wù)人 員，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)成績(jī)，開拓進(jìn)取，以嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，高 標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量的工作要求，扎扎實(shí)實(shí)做好各項(xiàng)工作，為公司 的發(fā)展作由新貢獻(xiàn)。財(cái)務(wù)主管日常工作總結(jié)范文二一、20XX年的全面財(cái)務(wù)預(yù)算。也就是要把 20XX年全年 的客流量、銷售收入、各項(xiàng)成本、費(fèi)用、利潤(rùn)總額等全部做 一個(gè)初步的預(yù)算，并對(duì) 20XX年全年的各類資產(chǎn)購置、材料 采購（分具體的品種明細(xì)）進(jìn)行初步預(yù)算。這樣，在年初就

6、可 以預(yù)知20XX年全年的大致經(jīng)營(yíng)情況。規(guī)定完成日期：12月20日前。（附：預(yù)算表格*份）二、20XX年全年的資金計(jì)劃。在全年預(yù)算的基礎(chǔ)上，對(duì) 20XX年全年的資金收支情況進(jìn)行預(yù)測(cè)，做由20XX年的資金計(jì)劃，為20XX年總體的資金調(diào)度和安排提供參考依據(jù)。規(guī)定完成日期：12月20日前。（附：資金計(jì)劃表格* 份）注：公司目前暫時(shí)不考慮現(xiàn)金流量的問題。三、對(duì)所有的資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)。要求財(cái)務(wù)部組織對(duì)公司全部資產(chǎn)進(jìn)行年終全面盤點(diǎn)，并與20XX年的年終全面盤點(diǎn)進(jìn)行比較分析，找由資產(chǎn)增減的原因。規(guī)定完成日期：20XX年1月5日前。四、對(duì)20XX年全年的經(jīng)營(yíng)情況做進(jìn)行全面的總結(jié)分析。1 .對(duì)公司20XX年全年

7、的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行總結(jié)：包括收入、 客流、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)、資金實(shí)際收支、資產(chǎn)和負(fù)債的增 減變動(dòng)等；（附表格*份）2 .與20XX年全年的經(jīng)營(yíng)情況做對(duì)比分析總結(jié);（附表格*份）3.對(duì)20XX年的任務(wù)指標(biāo)完成情況進(jìn)行分析總結(jié)。（附表格*份）規(guī)定完成日期：20XX年1月15日前。五、做全年的工作總結(jié)報(bào)告。要求所有從事財(cái)務(wù)工作的 人員，從經(jīng)理到庫管員都要做一個(gè)全年的工作總結(jié) 規(guī)定完成日期：20XX年1月15日前。六、年終評(píng)優(yōu)。對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的每個(gè)崗位都評(píng)選由一個(gè)先 進(jìn)來，具體評(píng)選辦法另發(fā)。七、召開年終工作總結(jié)表彰大會(huì)。計(jì)劃在春節(jié)前，在全 公司召開一個(gè)所有財(cái)務(wù)人員都參加的“年終財(cái)務(wù)工作總結(jié)大 會(huì)”，并現(xiàn)場(chǎng)對(duì)評(píng)

8、選由來的先進(jìn)進(jìn)行表彰。財(cái)務(wù)主管日常工作總結(jié)范文三在過去的20XX年里，我在上級(jí)行社領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下， 緊緊圍繞聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中心為前提；狠抓會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，化解會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，使東回信用社的財(cái)務(wù)工 作平穩(wěn)過度到20xx年。20xx年才剛剛開始，我們社就開展了引深“求和-諧樹形象創(chuàng)佳績(jī)”主題競(jìng)賽活動(dòng)和引深案件專項(xiàng)治理“回頭看” 深度排查活動(dòng)，在這兩項(xiàng)活動(dòng)當(dāng)中，處處離不開柜臺(tái)操作和 柜臺(tái)服務(wù)。我作為一名主管會(huì)計(jì)，主要負(fù)責(zé)本網(wǎng)點(diǎn)的財(cái)務(wù)管 理工作，行使會(huì)計(jì)的管理和監(jiān)督職能，為了更好地完成今年 聯(lián)社下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，努力踐行理事長(zhǎng)“夯實(shí)基儲(chǔ)規(guī)范 經(jīng)營(yíng)、創(chuàng)新機(jī)制、穩(wěn)健運(yùn)行、努力推進(jìn)平定信合事業(yè)”

9、的講 話精神，特作由如下工作計(jì)劃：一、健全內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，做到依法核算、 合規(guī)經(jīng)營(yíng)，堵塞經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生。為了進(jìn)一步規(guī)范我社的業(yè)務(wù)操作，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)內(nèi)控制 度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)各網(wǎng)點(diǎn)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，防止各類案 件的發(fā)生，我制定了東回信用社違反業(yè)務(wù)管理規(guī)定和業(yè)務(wù) 操作規(guī)程處罰辦法，把安全保衛(wèi)、操作流程、柜臺(tái)服務(wù)、 儀表、由勤五項(xiàng)內(nèi)容納入內(nèi)控制度考核范圍，詳細(xì)、完整地 制定了各項(xiàng)處罰辦法，以處罰為手段，有效地規(guī)范了各項(xiàng)業(yè) 務(wù)操作，提高了全體員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)防范，防 止違規(guī)行為的發(fā)生。在去年會(huì)計(jì)工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會(huì)計(jì)規(guī)范 化管理工作，提高會(huì)計(jì)核算管理水平， 防范和化解

10、操作風(fēng)險(xiǎn)。 具體從8個(gè)方面做起：1、會(huì)計(jì)基本規(guī)定；2、會(huì)計(jì)報(bào)表質(zhì)量；3、 計(jì)算機(jī)管理；4、聯(lián)行結(jié)算管理;5、會(huì)計(jì)檔案管理;6、網(wǎng)點(diǎn)管 理;7、會(huì)計(jì)經(jīng)營(yíng)管理。二、加強(qiáng)業(yè)務(wù)監(jiān)督、檢查力度。從歷年來各金融機(jī)構(gòu)發(fā)生的案件情況來看，最主要的原 因就是監(jiān)督檢查力度不大，檢查流于形式，檢查范圍廣，但 不深入，檢查聲勢(shì)大，但不扎實(shí)，沒有真正起到監(jiān)督檢查的 作用。吸取歷年案發(fā)經(jīng)驗(yàn)，風(fēng)險(xiǎn)源主要集中在重要空白憑證、 庫存現(xiàn)金、帳戶和止付桂失等方面，我今年計(jì)劃加強(qiáng)重要空 白憑證、庫存現(xiàn)金、帳戶管理，加大對(duì)存單、存折止付和桂 失手續(xù)監(jiān)督檢查力度，采用定期和不定期檢查兩種方式進(jìn)行 檢查。1、重要空白憑證方面:檢查重要空白

11、憑證是否實(shí)行專人、專庫管理，是否按要 求領(lǐng)用、使用、結(jié)存、銷號(hào)，登記是否準(zhǔn)確、完整、及時(shí)， 作廢憑證是否按要求管理。重要空白憑證核算是否正確，是 否做到了帳實(shí)、帳簿、帳表“三相符” ，從根本上杜絕重要 空白憑證上的案件隱患。2、庫存現(xiàn)金方面：及時(shí)對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行檢查，嚴(yán)格控制超庫存現(xiàn)象，使現(xiàn) 金管理達(dá)到規(guī)范化，一方面杜絕了白條頂庫、挪用庫款、庫 款不符等現(xiàn)象，另一方面還最大限度地降低了非生息資金的 占用。3、英押、證方面：檢查英押、證是否做到了三分管，是否實(shí)行了AB角管理制，交接是否有記錄。4、帳戶方面：是否建立對(duì)帳制度，對(duì)帳崗、記帳崗、復(fù)核崗是否實(shí)行 三分離制度，對(duì)帳是否及時(shí)，同業(yè)款項(xiàng)是否逐筆

12、勾對(duì)，企業(yè) 存款是否核對(duì)發(fā)生額，對(duì)帳率是否達(dá)到規(guī)定要求，是否設(shè)立 對(duì)帳臺(tái)帳，臺(tái)帳記錄是否與實(shí)際對(duì)帳情況相符，對(duì)帳單印章 是否與預(yù)留印鑒核對(duì)一致。三、加強(qiáng)柜臺(tái)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織技術(shù)練兵、努力提高 業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。針對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)工作人員知識(shí)結(jié)構(gòu)和層次不同等現(xiàn)象,按照缺什么補(bǔ)什么的原則，向他們講解各類業(yè)務(wù)操作流程、 金融法律法規(guī)、新財(cái)務(wù)制度等方面的知識(shí)， 用知識(shí)武裝頭腦， 培養(yǎng)他們“干一行、愛一行、專一行”，“學(xué)一行、會(huì)一行、 懂一行”的意識(shí)，每季度組織一次技術(shù)比武，將比武成績(jī)納 入年終考核，從而提高他們的學(xué)習(xí)積極性，高質(zhì)量、高效率 地為客戶服務(wù)?；仡?0XX年的工作，自己感到有許多不足之處：一是 業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對(duì)新的業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)不夠不透；二是本職工作與其他同行相比，還有差距，創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)；三是只滿足自身任