資金管理數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)

1、資金管理數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)序物理表名中文名稱備注1MOM.BAL資金余額2MOM BANK往來客戶銀行定義3MOM BILL結(jié)算單信息4MOM BK CTRAST DETAI銀行對(duì)帳單明細(xì)5MOM BK CTRAST HEAD銀行對(duì)帳單主信息6MOM OPT單位級(jí)選項(xiàng)設(shè)置7MOM VOUTEMP支付中心憑證模板定義表 MOM.BAL數(shù)據(jù)表名稱資金余額主鍵定義FISCAL. PERIOD. CO_CODE ' ACCOUNT. ID.ACCOUNT.BANK存儲(chǔ)內(nèi)容：資金余額信息外鍵一定義索引一名稱索引二名稱序號(hào)字段名稱中文名稱類型及長度其它說明1FISCAL會(huì)計(jì)年度Varchar2 (20)N

2、ot nul12PERIOD期間NUMBER3CO_CODE單位代碼Varchar2 (20)4ACCOUNT. ID賬套Varchar2 (20)5ACCOUNT. BANK銀行賬戶Varchar2 (20)6DR.AMT借方金額NUMBER7CR.AMT貸方金額NUMBER2.表 MOM_BANK數(shù)據(jù)表名稱往來客戶銀行泄義主鍵定義CO CODE ' BANK.ACCOUNT. ACCOLM.ID存儲(chǔ)內(nèi)容：往來客戶銀行左義信息外鍵定義索引一名稱索引二名稱序號(hào)字段名稱中文名稱類型及長度其它說明1CO.CODE單位代碼Varchar2(20)Not nul12BANKJkCCOUNT銀行

3、賬號(hào)NUMBER3ACCOUNTED賬套代碼Varchar2(20)4BANK.BAXK開戶行Varchar2(20)5BANK.AC.NAME全稱Varchar2(20)6FISCAL年度NUMBER7NOTE備注NUMBER3、表 MOM.BILL數(shù)據(jù)表名稱結(jié)算單主鍵定義BILL.NO存儲(chǔ)內(nèi)容：結(jié)算單信息外鍵一定義索引一名稱索引二名稱序號(hào)字段名稱中文名稱類型及長度可為空說明1BILL.NO通知單編號(hào)VARCHAR2(30)N2INPUT. DATE錄入日期DATEY3INPUTOR錄入人VARCHAR2(30)Y4FISCAL年度NUMBERY5PERIOD會(huì)計(jì)期間NUMBERY6CO.C

4、ODE單位代碼VARCHAR2(30)Y7ACCOUNTED賬套代碼VARCHAR2(30)Y8CO CODE ALL支付局代碼VARCHAR2(30)Y9BF.NAME木方賬戶名稱VARCHAR2(50)Y10BF.ACCOUNT本方賬戶VARCHAR2(50)Y11BF BANK i木方開戶行VARCHAR2(50)Y12DF.NAME對(duì)方賬戶名稱VARCHAR2(50)Y13DF.ACCOUNT對(duì)方賬戶VARCHAR2(50)Y14DF BANK對(duì)方開戶行VARCHAR2(50)Y15JSFS.CODE結(jié)算方式代碼VARCHAR2(20)Y16SZFS.CODE模版代碼VARCHAR2(

5、20)Y17ATTACHE.NUM附件張數(shù)NUMBER(4)Y18IS.ATTACHE是否有附件CHAR(IO)Y19ATTACHE.HAND是否現(xiàn)場(chǎng)CHAR(IO)Y20NOTE備注VARCHAR2(300)Y21如IT金額NUMBER(15, 2)Y22CHECK TYPE票據(jù)類型VARCHAR2(30)Y23CHECK.NO支票號(hào)VARCHAR2(30)Y24AUDITOR審核人VARCHAR2(30)Y25M.IDIT0R1初審人碼VARCHAR2(30)Y26AUDIT0R2復(fù)審人VARCHAR2(30)Y27BANK_CHECK不冉使用VARCHAR2(30)Y此字段不冉使用28A

6、UDIT.DATE審核日期DATEY29AUDITOR.DATE審核人日期DATEY30AUDITORl DATE初審人審核日期DATEY31AIJDIT0R2 DATE復(fù)審人審核日期DATEY32BANK.DATE不冉使用DATEY此字段不冉使用33TRANS.TYPE交易代碼VARCHAR2(1)Y34ot.vou.noIR位憑證號(hào)VARCHAR2(30)Y35center.vou.no憑證號(hào)VARCHAR2(30)Y36POSTOR記賬人代碼VARCHAR2(30)Y37POST-DATE記賬日期DATEY38CHECK.TYPE.NAME支票類型VARCHAR2(30)Y39BILL.

7、TYPE單據(jù)類型VARCHAR2(3)Y10SOVRCE.SYS來源系統(tǒng)VARCHAR2(3)Y41SOURCE.NO來源譏據(jù)VARCHAR2(30)Y42SOUR.DEST判斷是否從報(bào)賬系統(tǒng) 過來的取據(jù)CHAR(l)Y43PROCESS.INST.ID審核流程IDINTEGERY44IVF.DATA工作流字段INTEGERY45IS.BILLBACK退單CHAR(l)Y46STATUS狀態(tài)VARCHAR2(2)147是否結(jié)算INTEGERY48JS.AMT金額miBER(15, 2)149BZINPUT.DATE報(bào)賬U又錄入日期DATEY50BZINPITOR報(bào)嫌U又錄入人VARCHAR2(

8、30)151TRANSLATE業(yè)務(wù)日期DATEY52BZTRAXS.DATE不冉使用DATE1此字段不冉使用53ACCOUNT.ID.ALL支付局帳套代碼VARCHAR2(30)Y54BZPOSTOR傳遞憑證記賬人VARCHAR2(30)155BZPOST DATE傳遞憑證記帳日期DATEY56CHECK.WORD支票密碼VARCHAR2(50)157IS.CHECKED是否對(duì)賬CHAR Y58MESSAGE工作流信息VARCHAR2(100)159DR.ACC.CODE借方科目代碼VARCHAR2(30)Y60CR_ACC_CODE貨方科目代碼VARCHAR2(30)161DR.ACC.NA

9、ME借方科目名稱VARCHAR2(30)Y62CR.ACC.NAME貸方科目名稱VARCHAR2(30)163LY.AMT領(lǐng)用金額miBER(16, 2)Y64CONTRACT.NO合同號(hào)VARCHAR2(30)165PAYTYPE_Q)DE支付方式VARCHAR2(30)Y66IS.GOV是否政府采購CHAR(l)167BI.BALAXCE.ID抬標(biāo)氽額表IDVARCHAR2(60)Y68IS.SUM匯總生成憑證CHAR(l)169CHECK.DATE票據(jù)日期DATEY4、表 MOM BK CTRAST.DETAIL數(shù)據(jù)表名稱銀行對(duì)賬單主鍵定義CTRAST.NO. SEQ存儲(chǔ)內(nèi)容：銀行對(duì)賬單

10、明細(xì)外鍵一定義索引一名稱索引二名稱序號(hào)字段名稱中文名稱類型及長度可為空說明1CTRAST.NO對(duì)賬單編號(hào)VARCHAR2(30)N2SEQ序號(hào)INTEGERN3CO.CODE單位代碼VARCHAR2(30)4BANK.ACCOUNT銀行賬號(hào)VARCHAR2(30)>5CUR.CODE幣種代碼VARCHAR2(30)>6BILL.DATE票據(jù)日期DATE>7BILL.DESC票據(jù)摘要VARCHAR2(60)>8BILL.CODE票據(jù)代碼VARCHAR2(30)>9BILL.NO縝據(jù)號(hào)VARCHAR2(30)>10REP.PAY收/支INTEGER>11A

11、MT金額NUMBER(16, 2)>12IS.CHECKED是否對(duì)賬CHAR(1)>13ACCOUNT.ID帳套代碼VARCHAR2(30)>14FISCAL年度INTEGERN15VOU.TYPE憑證類型VARCHAR2(30)16BILL.XAME票據(jù)名稱VARCHAR2(50)>5 . 表 MOM BK CTRAST HEAD數(shù)據(jù)表名稱銀行對(duì)賬單主表主鍵定義CO.CODE. CTRAST NO、 FISCAL存儲(chǔ)內(nèi)容：銀行對(duì)賬單主表信息外鍵一定義索引一名稱索引二名稱序號(hào)字段名稱中文名稱類型及長度可為空說明1CO-CODE單位代碼VARCHAR2(30)N2CTRA

12、ST.NO對(duì)賬m褊號(hào)VARCHAR2(30)N3FISCAL年度INTEGERN4BA2<K_ACC0UXT銀行賬號(hào)VARCHAR2(30)Y5CUR.CODE幣種代碼VARCHAR2(30)N6CTRAST.BAL期初余額miBER(16, 2)Y7REP AMT收入合計(jì)Nl.IMBER(16, 2)Y8PAY.AMT支出合計(jì)Nl.IMBER(16, 2)Y9INPLTOR制單人VARCHAR2(30)Y10CDATE制單日期DATEY11ACCOUNT.ID賬套代碼VARCHAR2(30)N6 .表 MOM_OPT數(shù)據(jù)表名稱單位資料設(shè)置主鍵定義ACCOUNT.IDs CO.CODE存

13、儲(chǔ)內(nèi)容：單位賬套對(duì)應(yīng)中心單位、銀行科 目信息設(shè)置外鍵一定義索引一名稱索引二名稱序號(hào)字段名稱中文名稱類型及長度可為空說明1CO.CODE單位代碼VARCHAR2(50)N2ACCOUKDID賬套代碼VARCHAR2(30)Y3CO ALL CODE中心單位VARCHAR2(30)N4ACCOUNT. ID. ALL中心賬套VARCHAR2(30)N5BANKACCCODE銀行科目NUMBER(16, 2)Y6CURACCCODE現(xiàn)金科目NIJMBER(16, 2)Y7IS.DEFAULT是否默認(rèn)NUMBER(16, 2)Y7 .表 MOM_ VOUTEMP數(shù)據(jù)表名稱支付中心憑證模版主鍵定義CO CODE 、 SZFS.CODEx BILL TYPE存儲(chǔ)內(nèi)容：支付中心憑證模版立義外鍵一定義索引一名稱索引二名稱序號(hào)字段名稱中文名稱類型及長度可為空說明1BILL.TY