勞務(wù)公司財(cái)務(wù)管理制度

1、勢務(wù)公司財(cái)務(wù)管理制度時(shí)間：2021.03. 06創(chuàng)作：歐陽道、庫存現(xiàn)全管理1丿公司財(cái)務(wù)部庫存現(xiàn)金控制莊核走限額內(nèi)，不得超限 額存放現(xiàn)金。2丿嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)全盤點(diǎn)制度，做到目請(qǐng)目結(jié)，保證現(xiàn)全 的妥全?，F(xiàn)全遏有短歡，應(yīng)及時(shí)查朗原因，勰告單住領(lǐng) 導(dǎo)，并要進(jìn)究責(zé)任者的責(zé)任。3）不準(zhǔn)用“自條入帳。4丿不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公歡現(xiàn)金。5）到公司以外全融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)全（限額5萬元 以上丿時(shí)，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。6丿現(xiàn)全出納員必須嚴(yán)格和妥善保管賬戶密碼和財(cái)務(wù)部 鑰匙。7J現(xiàn)全出納員要妥善保管財(cái)務(wù)部內(nèi)存放的現(xiàn)全和有效 崇擔(dān)；私人財(cái)楊不得存放入內(nèi)。8J現(xiàn)全出納員必須隨時(shí)接受開戶銀行和本單住領(lǐng)導(dǎo)的 檢查

2、監(jiān)督。9）出納員必、須嚴(yán)格連守塊行上述各條規(guī)文.二、銀行存歡管理1丿公司必須連守中國人民銀行的規(guī);t，辦理銀行基本 帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2丿公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行中國人氏銀行法、中 華人民共和國崇擔(dān)比等柏關(guān)的結(jié)算管理制度。3丿作廢的銀行支崇由出納員加蓋作廢栽記，妥善保存4丿銀行結(jié)算方式才艮擔(dān)公司賣際情況采取如下幾種方式：支崇（現(xiàn)金支崇、轉(zhuǎn)悵支票丿、銀行匯崇、電匯、 信匯、銀行承免匯崇、委托收歡（僅限于水費(fèi)、電費(fèi)、 電話費(fèi)結(jié)算丿，除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。5丿從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時(shí)入悵。6丿公司應(yīng)按每個(gè)銀行開戶帳號(hào)建立一本銀行存歡朗細(xì) 帳，出納員應(yīng)及時(shí)將公司

3、銀行存隸朗細(xì)帳與銀行對(duì)帳單 逐筆進(jìn)行核對(duì)。于毎季度末做出銀行核對(duì)余額調(diào)節(jié)朗細(xì) 圭L o7J出納員對(duì)銀行調(diào)節(jié)朗細(xì)表所記我的帳項(xiàng)必、須及時(shí)杳 朗原因，對(duì)出現(xiàn)的差錯(cuò)通知責(zé)任人進(jìn)行更正，對(duì)未達(dá)帳 項(xiàng)要及時(shí)予以請(qǐng)理。成的帳目不一致，應(yīng)盡快解決。8J空自銀行支崇與預(yù)紹印荃必須賣行分管。由出納員 逐筆疊記，記錄所簽發(fā)支崇的用逾、使用單住、全額、 支崇號(hào)碼等。三、往來帳歡的管理1丿應(yīng)收帳歡的管理：公司各銷巻部門根據(jù)形成收入的 確定櫬準(zhǔn)及時(shí)開擔(dān)發(fā)貨崇后，由財(cái)務(wù)部作好悵務(wù)戲理， 編制會(huì)計(jì)記賬憑證，聲記有關(guān)收入和與農(nóng)戶應(yīng)收賬歡往 來的會(huì)計(jì)賬簿，同時(shí)要定期與銷隹部門進(jìn)行核對(duì)，保證 玖方賬賬核對(duì)一玫。2丿其他應(yīng)收歡的管理：公司各部門形成的出差借歡、 采購借歡、各部門備用金應(yīng)于業(yè)務(wù)發(fā)生后及時(shí)掖銷，毎 年12月中句進(jìn)行請(qǐng)理。各部門備用金于毎年12月份中 句請(qǐng)理，進(jìn)行還舊借新。3丿應(yīng)付帳歡的管理：公司各部門因采購形成的應(yīng)付崇 據(jù)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理，聲記柏應(yīng)的帳薛，定期與相關(guān) 部門對(duì)悵，保證玖方賬賬核對(duì)一致。四. 內(nèi)部牽制：1丿公司賣行銀行支崇與銀行預(yù)紹印鑒分管制度2）非出納人員不能辦理現(xiàn)全、銀行