派生分立組建方案樣本

1、XXX化工有限公司關(guān)于派生分立組建XXX公司的方案根據(jù)省政府關(guān)于xxx公司加快改革的精神,以及XXX公司近年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況, 在省國(guó)資委、XX集團(tuán)指導(dǎo)下，XXX公司擬定體制改革草案,制定出“以資產(chǎn)重組,帶 動(dòng)產(chǎn)權(quán)制度改革，重組合成氨生產(chǎn)線資產(chǎn)和電石生產(chǎn)線資產(chǎn)，帶動(dòng)XXX分塊、分步改 革，促使觀念轉(zhuǎn)換、 機(jī)制變遷，實(shí)現(xiàn)全面徹底改革，尋求生存、發(fā)展”的改革總體思 路，以及”合成氨生產(chǎn)線資產(chǎn)重組做大做強(qiáng)，電石生產(chǎn)線先模擬后獨(dú)立法人運(yùn)作爭(zhēng)創(chuàng)效 益保平，輔體輔業(yè)多種方式、 分塊退出搞活搞好”的實(shí)施規(guī)劃。其中電石廠已于 5月 1日起模擬法人運(yùn)作?；诋?dāng)前模擬運(yùn)作情況，決定將電石生產(chǎn)線先從XXX司派生分

2、立出來(lái)。特制定如下分立方案：一、 公司基本情況XXX公司概況XXX公司，始建于1958年，改制為XX集團(tuán)持股的國(guó)有獨(dú)資公司，是以生產(chǎn)基本 化工原料和化肥為主的國(guó)家大型一檔企業(yè)。 XXX公司11月8日注冊(cè)成立，注冊(cè)資本 35204萬(wàn)元。注冊(cè)經(jīng)營(yíng)范圍：化工產(chǎn)品制造，普通貨物運(yùn)輸，普通機(jī)械加工；經(jīng)營(yíng)本企 業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)出口業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、 科研所需原輔材料、 機(jī)械設(shè)備、 儀器儀表、 零配件等商品及相關(guān)技術(shù)的三來(lái)一補(bǔ)業(yè)務(wù)；汽車零部件，橡膠制品的 批發(fā)、零售。XXX公司現(xiàn)有合成氨和電石兩大相對(duì)獨(dú)立的生產(chǎn)系統(tǒng)，擁有xx、xx兩個(gè)品牌，具 中xx牌尿素為全國(guó)質(zhì)量免檢，尿素、電石、雙氟胺、甲醇、甲

3、醛、三聚鼠胺為省 名牌或省優(yōu)產(chǎn)品。三套合成氨裝置總氨生產(chǎn)能力 28萬(wàn)噸/年，兩套尿素裝置生產(chǎn)能力 45萬(wàn)噸/年，三聚鼠胺生產(chǎn)能力1.38萬(wàn)噸/年。電石系統(tǒng)擁有3臺(tái)半密閉電石爐(0 + 16500+16500KVA)和4000噸/年雙氟胺生產(chǎn)裝置。配套鍋爐總蒸發(fā)量450噸/小時(shí)和裝機(jī)容量4.8萬(wàn)千瓦熱電聯(lián)產(chǎn)裝置。公司下轄生產(chǎn)系統(tǒng)：合成氨廠、 電石廠、 熱電廠、 有機(jī)廠、 機(jī)械廠，一個(gè)合資經(jīng)營(yíng)的控股公司一福建三明華茂化工有限公司 ，一個(gè)控股 子公司一福建省三明 XXX甲醛有限公司，及其它輔體各子公司，代管集體所有制的綜 合廠。1、資產(chǎn)狀況XXX公司、華茂公司、甲醛公司合并（審計(jì)后）總資產(chǎn)15319

4、7萬(wàn)元，其中流動(dòng) 資產(chǎn)45161萬(wàn)元，固定資產(chǎn)95712萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)及其它10445萬(wàn)元；總負(fù)債93060 萬(wàn)元，其中流動(dòng)負(fù)債75201萬(wàn)元，長(zhǎng)期負(fù)債17859萬(wàn)元；股東權(quán)益57882萬(wàn)元。資產(chǎn)負(fù) 債率 60.75%。5月母公司XXX公司總資產(chǎn)139020萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)44490萬(wàn)元，固定資產(chǎn) 79250萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)及其它8967萬(wàn)元；總負(fù)債81762萬(wàn)元，其中流動(dòng)負(fù)債62214萬(wàn) 元，長(zhǎng)期負(fù)債19548萬(wàn)元；股東權(quán)益57258萬(wàn)元。資產(chǎn)負(fù)債率58.81%。2、經(jīng)營(yíng)狀況XXX公司、華茂公司、甲醛公司合并（審計(jì)后）實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入95362萬(wàn)元， 其中母公司XXX公司93186萬(wàn)元。生產(chǎn)

5、總氨27.6萬(wàn)噸，實(shí)物尿素34.3萬(wàn)噸，三聚鼠胺 1.37萬(wàn)噸，實(shí)物電石8.78萬(wàn)噸，甲醛4.2萬(wàn)噸，精甲醇3.4萬(wàn)噸。虧損6856萬(wàn)元。1-5月母公司XXX公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入47367萬(wàn)元，比增36.91 %。虧損902萬(wàn) 元，其中4月當(dāng)月盈利120萬(wàn)元，5月份當(dāng)月盈利301萬(wàn)元。3、人員結(jié)構(gòu)截至6月，XXX公司在冊(cè)職工5336人，扣除內(nèi)退614人，在崗職工4722人。其中電石廠基本情況XXX公司電石廠系XXX公司下屬生產(chǎn)廠。南鄰鷹廈鐵路線，緊臨三明火車站。1959 年底建成投產(chǎn)，其中4#電石爐1989年7月建成投產(chǎn)，經(jīng)過(guò)四十八年的創(chuàng)業(yè)和發(fā)展， 現(xiàn)已成為全省最大的商品電石生產(chǎn)企業(yè)。1、企業(yè)

6、的組織機(jī)構(gòu)和人員結(jié)構(gòu)電石廠下設(shè)原料、電石、成品、氣體、維修五個(gè)生產(chǎn)車間，設(shè)置生產(chǎn)技術(shù)科、設(shè)備動(dòng)力科、供銷科、人教科、綜合辦五個(gè)職能科室，下屬晉明氣體有限公司、明溪石灰石廠礦、安達(dá)車隊(duì)3個(gè)法人單位。截止6月人員結(jié)構(gòu)為：在冊(cè)職工1194人，扣除內(nèi)退128人，在崗1066人。2、主要生產(chǎn)裝置能力電石廠共有8種產(chǎn)品，具裝置能力分別為：年產(chǎn)電石10萬(wàn)噸，石灰氮2萬(wàn)噸，雙 鼠胺4000噸，硝酸月瓜1000噸，溶解乙烘500噸，氧氣864萬(wàn)m3（其中醫(yī)用氧39萬(wàn)m3）, 氧氣4萬(wàn)m3,氮?dú)?376萬(wàn)m3建廠四十八年來(lái)，經(jīng)過(guò)不斷技術(shù)改造，使企業(yè)技術(shù)含量得以提高，其中由日本引 進(jìn)的溶解乙烘生產(chǎn)裝置，采用氯水凈化

7、技術(shù)、 安全無(wú)污染，屬國(guó)內(nèi)首家，已在省內(nèi)外 廣為推廣；三座電石爐采用半密閉生產(chǎn)技術(shù)，特別是經(jīng)過(guò)煙塵治理和余熱利用改造 ， 不但消除污染，而且還副產(chǎn)蒸汽，具有良好的經(jīng)濟(jì)效果和社會(huì)效益，曾獲福建省科技 進(jìn)步三等獎(jiǎng)并已申報(bào)作為國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地。二、分立的必要性和可行性分立的必要性1、XXX公司總體改革的需要XXX公司的現(xiàn)狀決定了"不改革不行，不及時(shí)改革不行，不徹底改革不行”。新班 子到位后，就啟動(dòng)XXX公司全面總體改革工作，形成的總體改革思路和方案得到省政 府、省國(guó)資委、XX集團(tuán)初步認(rèn)可，并已分步啟動(dòng)。從和可能的合作伙伴談判情況看， 當(dāng)前各合作伙伴均無(wú)意重組電石生產(chǎn)線資產(chǎn)。2、提高

8、電石市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的需要當(dāng)前電石生產(chǎn)線因內(nèi)部機(jī)構(gòu)臃月中、 冗員多、專業(yè)化管理相對(duì)薄弱，加上歷史負(fù)擔(dān) 等因素，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不足。電石生產(chǎn)線按照專業(yè)分工分立后，將壓縮現(xiàn)有兩級(jí)管理機(jī)構(gòu) 為一級(jí)，分流冗員，并經(jīng)過(guò)體制與機(jī)制的進(jìn)一步優(yōu)化和創(chuàng)新 ，提高產(chǎn)業(yè)專業(yè)化水平和 管理專業(yè)化水平,全面提高管理效率，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。3、專業(yè)化分工的需要當(dāng)今科學(xué)技術(shù)發(fā)展日新月異，社會(huì)生產(chǎn)更加按專業(yè)化分工。XXX公司現(xiàn)有合成氨、 電石兩大主業(yè)屬于不同行業(yè),生產(chǎn)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)性小。分立將有利于XXX司兩個(gè)主業(yè)發(fā)揮 生產(chǎn)專業(yè)化、 職能化的優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)生產(chǎn)力發(fā)展。4、XXX公司融資的需要XXX公司歷年形成的較大虧損或潛虧,加上歷年技術(shù)改造超計(jì)

9、劃支出、 項(xiàng)目貸款 還貸來(lái)源不足、公司效益不佳融資能力下降等，造成流動(dòng)資金不足，現(xiàn)金流量緊張， 企業(yè)運(yùn)營(yíng)和發(fā)展資金缺口量大。因此迫切需要分立電石生產(chǎn)線，并經(jīng)過(guò)主輔分離，來(lái)精 干合成氨主業(yè)，提高主體、主業(yè)合成氨的融資能力。分立的可行性1、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上可行性電石生產(chǎn)線已于5月1日啟動(dòng)模擬獨(dú)立運(yùn)作。由于該生產(chǎn)線和合成氨生產(chǎn)線產(chǎn)業(yè) 關(guān)聯(lián)度小，互供介質(zhì)和業(yè)務(wù)交叉少，啟動(dòng)模擬獨(dú)立運(yùn)作后，電石生產(chǎn)線較快地轉(zhuǎn)入正 常獨(dú)立生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。2、財(cái)務(wù)上可行性電石生產(chǎn)線屬于XXX公司主要經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)之一,分立后，經(jīng)過(guò)強(qiáng)化管理、深化改 革、技術(shù)創(chuàng)新等，具備一定的盈利能力。經(jīng)過(guò)制定合理的資產(chǎn)、債務(wù)分割方案，其償 債能力也有一定保障

10、。3、法律上可行性公司法對(duì)分立有明確的實(shí)質(zhì)性和程序性規(guī)定 ,XXX公司分立也符合本公司章 程的約定。三、分立的總體思路分立方式XXX公司采用派生分立方式，以電石生產(chǎn)線及關(guān)聯(lián)性的小產(chǎn)品、 部分子公司資產(chǎn) 組建獨(dú)立的公司,名稱為“福建XX集團(tuán)xx電石有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“ xx電石公司”）, 依法辦理設(shè)立工商登記。原公司一xx化工有限公司存續(xù)，依法辦理變更工商登記。分立范圍1、現(xiàn)有的電石廠資產(chǎn)2、實(shí)業(yè)公司的安達(dá)車隊(duì)和氣體部3、明溪石灰石礦4、控股的晉明氣體公司注冊(cè)資金分立1、分立前，XXX公司工商登記注冊(cè)資本35204萬(wàn)元。1月13日省國(guó)資委頒發(fā)的 國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記證，登記實(shí)收法人資本為53163

11、.50萬(wàn)元。2、分立后，派生分立的公司注冊(cè)資本金6000萬(wàn)元（以省國(guó)資委產(chǎn)權(quán)登記為準(zhǔn)）, 續(xù)存XXX公司暫保留注冊(cè)資本35204萬(wàn)元。業(yè)務(wù)分立XXX公司”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)電石、石灰氮、雙氟胺、硝酸”瓜、氣體產(chǎn)品，經(jīng)營(yíng)以上產(chǎn) 品生產(chǎn)所需原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件等商品及相關(guān)技術(shù)的三來(lái)一 補(bǔ)業(yè)務(wù)”劃歸派生分立公司。危險(xiǎn)品運(yùn)輸、明溪石灰石礦、 晉明氣體公司業(yè)務(wù)劃歸派生分立公司的下屬公司（企業(yè)）。四、資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益分割的方案原則1、實(shí)際發(fā)生原則即分立前屬于電石生產(chǎn)線的資產(chǎn)和負(fù)債由分立后的三明電石公司承繼，其它為電石生產(chǎn)線生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)的公共資產(chǎn)及相應(yīng)的負(fù)債也由分立后三明電石公司承繼。2、配比原則對(duì)資產(chǎn)、債務(wù)的劃分原則上按不高于原XX必司現(xiàn)有資產(chǎn)負(fù)債率配比分割。3、比例劃分原則無(wú)法按實(shí)際發(fā)生或配比原則劃分的按銷售收入比例進(jìn)行劃分。4、其它原則堅(jiān)持公平、公正、公開并兼顧效率；充分考慮不同當(dāng)事人的權(quán)責(zé)平衡，并注重保護(hù)債權(quán)人的利益；充分考慮分立后三明電石公司未來(lái)的發(fā)展；注重歷史因素,妥善處理歷史遺留問(wèn)題。具體資產(chǎn)分割（時(shí)點(diǎn)：5月31日）1、資產(chǎn)（含債權(quán)）分割劃入三明電石公司資