試談某財務部的工作規(guī)范

1、編號：時間：2021年x月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第1頁共34頁崗位名稱：財會部經(jīng)理崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理編號：時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟 頁碼：第2頁共34頁1,參與制定公司財 務管理制度1,參照國家有關 財務管理規(guī)定2,與公司業(yè)務部 門的溝通3,制定公司的財 務管理制度4,與相關部門繼 續(xù)溝通，報公司 管理層或董事 會批準后執(zhí)行5,實施過程中逐 步完善符合國家有關規(guī)定 和企業(yè)長遠的經(jīng)濟 利益操作性強 高效有關參考資料通訊工具多溝通，制度具可 操作性例外情況由公司管 理層或董事會決 定。2,參

2、與制定公司會 計核算制度1,參照國家有關 會計核算制度 規(guī)定2,與公司業(yè)務部 門的溝通3,制定公司的會 計核算制度4,與相關部門繼 續(xù)溝通，報公司 管理層或董事 會批準后執(zhí)行5,實施過程中逐 步完善符合公司運作規(guī)范和會計法規(guī)操作性強 高效有關參考資料通訊工具多溝通，制度具可 操作性例外情況由公司管 理層或董事會決 定。編號：時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟 頁碼：第3頁共34頁3,參與部門日常管 理工作，制定部門 工作計劃和檢查計 劃的執(zhí)行情況1,根據(jù)公司發(fā)展 計劃制定部門 工作計劃2,落實到具體責 任人3,過程中的監(jiān)控4,檢查計劃的執(zhí) 行情況5,總結工作完成 情況完成公

3、司下達的部 門工作目標準時效果好及時檢查和調(diào)整例外情況請示公司 管理層4,指導業(yè)務人員進 行日常的業(yè)務處理1,根據(jù)公司各項 財務會計制度 指導業(yè)務人員 進行日常的業(yè) 務處理2,并形成規(guī)范化 的工作流程3,及時修正流程 不合理部分很好完成部門的日 常工作正確及時隨時了解員工工作 進展，及時解決其 中的問題。協(xié)商解決編號：時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟 頁碼：第4頁共34頁5,組織公司各部門 編制財務預算1,編制預算通知2,收集各預算單 位資料3,匯總公司整體 預算資料4,與相關部門及 管理層溝通5,修正部分不合 理預算6,報公司董事會 審批反映公司正常的計 劃，監(jiān)督計劃的

4、執(zhí) 行準確及時監(jiān)督計劃的執(zhí)行情 況上報公司管理層或 公司董事會6,組織公司年度財 務決算1,編制決算通知2,收集各決算單 位資料3,匯總公司整體 決算資料，完成 年度財務報表 的編制，并 編寫財務分析 報告初稿4,與相關部門及 管理層溝通5,修正不合理部 分，定稿6,報公司董事會 審批反映公司真實的年 度財務情況，為公 司管理層的經(jīng)營決 策提供財務支持上報公司管理層或 公司董事會編號：時間：2021年x月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第5頁共34頁7,負責公司資金的 整體運作1,根據(jù)公司經(jīng)營 計劃編制資金 的需求使用計 劃2,合理安排與籌 措資金，降低資 金成本3,監(jiān)督計劃的執(zhí) 行，

5、并及時調(diào)整保證公司資金的整 體運作安全高效資金的運作安全上報公司管理層或 公司董事會8,部門人員安排的 建議權，員工業(yè)績 評估1,根據(jù)公司的發(fā) 展和員工發(fā)展 需求2,制定部門人員 使用計劃3,定期進行員工 業(yè)績評估4,進行評估后的 溝通和改進符合公司發(fā)展規(guī)劃 和員工個人職業(yè)發(fā) 展，正確評估員工 業(yè)績員工滿意度高 評估效果好激勵機制8,參與公司重大運 作方案的討論1,根據(jù)公司發(fā)展 需要2,對重大問題進 行討論3,提出運作計劃 或建議4,評估已實施的 運作方案提出意見方案的操作性強第5頁共34頁編號：時間：2021年x月X日書山有路勤為徑,9,業(yè)務單位的聯(lián)絡保持與業(yè)務單位的 工作良好關系學海無涯苦

6、作舟頁碼:第6頁共34頁第6頁共34頁編號：時間：2021年x月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第7頁共34頁崗位名稱：SAP應用支持及利潤中心崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理SAP的應用支持1)SAP系統(tǒng)的主數(shù) 據(jù)的處理2 )系統(tǒng)的FI/C0 部分的日常運 用的支持3 ) FI/C0新功能的 開發(fā)和運用支 持4)新功能的培訓5 ) SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)處 理的準確性檢 查，包括日常業(yè) 務處理和信息 系統(tǒng)的整理6)有關業(yè)務流程 的整理和調(diào)整7) SAP系統(tǒng)有關報 表的確認和開 發(fā)建立主數(shù)據(jù)解決日常遇到的問 題建立新的功能讓相應人員完成培 訓發(fā)現(xiàn)問

7、題及時調(diào)整優(yōu)化流程開發(fā)報表，滿足需 求系統(tǒng)能夠正常運 行，達到解決問題 和提高系統(tǒng)的運用 水平SAP系統(tǒng)根據(jù)重要性原則處 理問題日常業(yè)務處理時遇 到急需解決的問題編號：時間：2021年x月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第8頁共34頁項目實施：利潤中 心1）根據(jù)公司的業(yè) 務流程、組織結 構、SAP系統(tǒng)的 功能確定利潤 中心的構架2）根據(jù)項目需要 安排人員的工 作內(nèi)容，控制項 目的進度3）配置完成后的 系統(tǒng)測試4）安排項目完成 后的培訓，操作 手冊的編寫，處 理的流程確定5）根據(jù)利潤中心 運用者的需求 編制利潤中心 報表。完成利潤中心 的配置能夠達到預期的 效果即項目的目標SAP系統(tǒng)與項

8、目相關的業(yè)務 處理的調(diào)整，實施 前應準備的SAP相 關功能的調(diào)整，論 證實施的可行性。測試過程是否順利根據(jù)相應的問題與 SAP顧問保持底 系，充分利用現(xiàn)有 資源。崗位名稱：會計核算（包括固定資產(chǎn)會計、稅務會計、報表編制、對外統(tǒng)計報表、檔案管理以及會計核算組負責人） 崗位所在流程:編號：時間：2021年x月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第9頁共34頁任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理一、北體固定 資產(chǎn)核算1）將有關固定資產(chǎn)申請資料及時交于 系統(tǒng)管理員，進行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建：2）主數(shù)據(jù)創(chuàng)建后，進行購置的帳務處 理：3）及時打號，將系統(tǒng)內(nèi)編號交于固定資 產(chǎn)保管人；4

9、）固定資產(chǎn)成本中心轉移的帳務處理：5）固定資產(chǎn)報廢清理、轉讓的帳務處 理；6）月心折舊運行:7）與各固定資產(chǎn)使用部門聯(lián)系，及時了 解固定資產(chǎn)情況：8）固定資產(chǎn)明細表的整理；9）定期固定資產(chǎn)盤點工作：10）每月固定資產(chǎn)購置表的填制11）每季度相關報表的編制完成固定資產(chǎn)購 置、報廢清理、轉讓、 折舊運行的帳務處 理：帳實核對；及時運行折舊， 為公司結賬工作做工 準備，屬于日常核 算工作，無明 確標準SAP系統(tǒng)電腦打號機1）新購置固 定資產(chǎn)的 及時貼號：2）固定資產(chǎn) 成本中心 轉移：3）折舊運行 的正確性有時某些固定資 產(chǎn)不能正常運行 折舊，需手工進行 計提。二、狐步固定 資產(chǎn)核算1）月末折舊運行：

10、2）每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng) 電腦三、健服固定 資產(chǎn)核算1）月末折舊運行：2）每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng) 電腦第9頁共34頁時間：2021年X月X日 書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第1。頁共34頁編號：四稅務會計（1）各種稅金的計 提和稅票填制工 作，稅票填制后轉 出納辦理付款：（2） 稅務申報表填制和 附表的收集，按時 報稅，并按期向區(qū) 有關部門報送有關 報表；（3）月度結束后6 日內(nèi)編制公司稅費 情況月報表，并報 內(nèi)部報告編制人；（4）月度結束后4 日內(nèi)完成結帳工 作，并編制會計報 表上報財務經(jīng)理；（5）辦理減免稅申 請事項：（6）掌握國家稅收 法規(guī)的實施、變更、

11、優(yōu)惠政策等情況， 并作出相應的調(diào)整 措施或建議：生成憑證并記 帳及稅票填制工 作，稅票填制后轉 出納辦理付款：完成報稅完成報表并報告完成結帳工作并編 制會計報表報財務 經(jīng)理公司會計制 度。及稅務制度。稅收征管法公司會計制度公司會計制度稅收征管法SAP的會計模塊交通工具電腦電腦交通工具、電話檔案柜五會計檔案管理 員（1）辦理工商年 檢、變更登記等事 項；完成工商年檢及變更 制度交通工具第#頁共34頁時間：2021年X月X日 書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第11頁共34頁編號：（2）負責所有轉來 的憑證、帳冊、報 表、收據(jù)的保存和 歸檔工作，負責財 務會計有關資料的 購買及收集工作， 包括財

12、政、稅務部 門發(fā)布的公告、簡 報、報刊、雜志等：完成公司會計制 度。裝訂機及文件夾檔 案柜（3）半年或年度結 束后20日內(nèi)按要求 打印公司總帳和明 細帳，并送有關部 門審驗登記和存 檔：完成公司會計制 度。交通工具（4）制定會計檔案 保管的細則和借用 手續(xù)，對所有會計 檔案登記造冊，保 管會計檔案的完整 性，月末組織會計 檔案的裝訂工作：完成公司會計制 度。裝訂機及文件夾檔 案柜（5）按財務制度對 保管期已滿，確實 需要銷毀的資料提 出建議，上報公司 領導決定，并監(jiān)督 其銷毀;完成公司會計制 度。銷毀工具和地點第11貞共34頁編號：時間：2021年x月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第

13、12頁共34頁六、對外統(tǒng)計報表統(tǒng)計報表的編制及 傳送及時送達。七會計核算組負 責工作會計核算組負責 工作加強溝通編號：時間：2021年x月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第13頁共34頁崗位名稱：銷售及應收帳款會計崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理一、開具SAP系 統(tǒng)銷售發(fā)票。每月三次（15日、 25日、月末日）, 開具SAP系統(tǒng)銷 售發(fā)票。開具銷售發(fā) 票。生成會計憑 證。當月發(fā)貨過帳 的銷售單據(jù)，當 月必須開具SAP 系統(tǒng)銷售發(fā)票。臺式計算機EPSON打印機 （DLQ2000K）二、開具SAP系 統(tǒng)外部銷售發(fā) 票。每月三次（15日、 25日

14、、月末日）， 開具系統(tǒng)外部銷 售發(fā)票。系統(tǒng)內(nèi)外部 銷售發(fā)票相互對 應。當月已開具的 SAP系統(tǒng)銷售發(fā) 票，必須開具外 部發(fā)票。增值稅專用發(fā)票 機。三、郵寄發(fā)票。月中、月末兩次 郵寄發(fā)票到經(jīng)銷 商手中。當月外部發(fā) 票全部寄出。經(jīng)銷商及時收 到公司銷售發(fā) 票。完備登記制度四、外部發(fā)票號 碼回寫。整理發(fā)票記帳 聯(lián)，回寫到SAP 系統(tǒng)會計憑證 內(nèi)。所有外部發(fā) 票號碼，均回寫 到SAP系統(tǒng)會計 憑證內(nèi)?；貙懠皶r正確。臺式計算機編號：時間：2021年x月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第14頁共34頁五、日常對帳工 作及相關帳務處 理不定期的對帳； 帳務處理包括調(diào) 帳及代墊費用的 處理。臺式計算機

15、六、購買及保管 發(fā)票每月分兩次購買 增值稅及普通發(fā) 票，月末編制發(fā) 票領用存報表。稅控IC卡裝訂機保管好空白發(fā)票 及已開發(fā)票存根 的裝訂。七、提供稅務會 計所需報表打印銷項使用及 進項采購發(fā)票清 單；填寫相關報 表。增值稅專用發(fā)票 機。及時八、發(fā)票記帳聯(lián) 及發(fā)貨單的裝訂裝訂完后交與檔 案會計編冊保管裝訂機按時九、季度末對帳 工作季度末打印全部 經(jīng)銷商對帳單交 于銷售部業(yè)務代 表，讓其轉交客 戶，要求客戶對 帳后按期寄回并 裝訂存檔。保證公司與 經(jīng)銷商之間帳務 及時核對。客戶對帳后按 期寄回并裝訂存 檔。臺式計算機EPSON打印機 (DLQ2000K)按時第13貞共34頁時間：2021年X月X日

16、 書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第15頁共34頁編號：十、應收月度報 表、季度分析。提供應收帳款月 度報表，季度分 析。月度提供應 收帳款月度報 表，季度提供應 收帳款季度分 析。按時崗位名稱：狐步存貨會計（包括北體除器材外存貨會計）崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理一、鞋材采購的 發(fā)票校驗1）生產(chǎn)內(nèi)韓轉來的原始資料；2）數(shù)據(jù)錄入excel表格，利用相關函 數(shù)進行核對：3）系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗。生成鞋材 采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳而 數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng) 電腦物料正確二、鞋采購的 發(fā)票校驗1）供應商發(fā)票；2）票與倉庫收條、收貨單的初次 核對；3 ）

17、將收貨單的數(shù)據(jù)錄入excel表 格，并運用相關函數(shù)進行核對：4）系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗，生成鞋采 購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳而 數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng) 電腦1）款號正確；2） GR/IR 差異三、鞋銷售的賬務處 理1）定期系統(tǒng)內(nèi)收貨情況；2）根據(jù)收貨，進行銷售的帳務處理： 創(chuàng)建銷售定單一分配運行一創(chuàng)建軍交貨單一揀配輸出一發(fā)貨過帳；3）狐步財務出具發(fā)票：5）發(fā)票查收，及時交北體存貨會 計進行帳務處理完成狐步 對北體銷 售的帳務 處理及時出具發(fā)票SAP系統(tǒng) 電腦1）及時進行帳務處 理，保證北體及時 入帳與驗票；2）創(chuàng)建銷售訂單時， 注意每張訂單凈 價值控制在百萬 元以內(nèi)有時某個銷 售訂單或某 個銷售訂單 的

18、某項物料 未能正常運 行，需SAP 小組解決。第15貞共34頁編號：時間：2021年x月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第16頁共34頁四、原始單據(jù)的整理 與郵寄1）末憑證的打印與整理好后交檔 案會計裝訂（包括北體）2）當月進項稅統(tǒng)計資料；3）當月鞋材銷售明細：4）月末最后一天將上述資料整理郵寄 狐步財務，保證財務資料及時入檔狐步財務 資料及時 入檔1）進項稅統(tǒng)計 資料與帳而 數(shù)一致：2）鞋材銷售明 細與客戶數(shù) 一致SAP系統(tǒng) 電腦EMS1）及時郵寄，保證狐 步正常驗票：2）數(shù)據(jù)的正確性五、北體當月進項稅 額的確認及轉帳核對北體包括器材在內(nèi)的采購發(fā)票的 進項稅額與帳相符，并確認從待攤轉

19、帳 （包括在增值稅開票機上的錄入）。增值稅開票 機六、北體進項發(fā)票抵 扣聯(lián)的整理1）隨時收集交稅務會計驗票；2）收集各崗位抵扣運費進項的運費發(fā) 票的復印件：3）月末裝訂成冊交檔案會計（每本25 份），裝訂機七、提供稅務會計所 需報表填寫相關報表（目前有增值稅報稅附 表）及時八、對帳1）季末打印對帳單，與供應商對帳， 經(jīng)常性供應商每月對帳；2）收集對帳資料;3）定期存貨盤點工作：4）月末給生產(chǎn)內(nèi)勤提供應付帳款明細 表，以保證付款計劃的正確性：5）次月七日前編制狐步應付帳款表。保證帳務 一致對帳資料完整SAP系統(tǒng)電腦EMS 傳真機九、月度報表、季度 分析配合管理會計提供月度報表、季度分析編號：時間

20、：2021年x月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第17頁共34頁崗位名稱：固定資產(chǎn)崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理北體固定資 產(chǎn)核算10）將有關固定資產(chǎn)申請資料及時交 于系統(tǒng)管理員，進行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建；11）主數(shù)據(jù)創(chuàng)建后，進行購置的帳務處 理：12）.時打號，將系統(tǒng)內(nèi)編號交于固定 資產(chǎn)保管人：13）固定資產(chǎn)成本中心轉移的帳務處 理：14）固定資產(chǎn)報廢清理、轉讓的帳務處 理；15）后末折舊運行：16）與各固定資產(chǎn)使用部門聯(lián)系，及時 了解固定資產(chǎn)情況：17）固定資產(chǎn)明細表的整理：18）定期固定資產(chǎn)盤點工作：12）每月固定資產(chǎn)購置表的填制13）每季度

21、相關報表的編制完成固定資產(chǎn)購 置、報廢清理、轉讓、 折舊運行的帳務處 理：帳實核對；及時運行折舊， 為公司結賬工作做工 準備。屬于日常核 算工作，無明 確標準SAP系統(tǒng)電腦打號機4）新購置固 定資產(chǎn)的 及時貼號；5）固定資產(chǎn) 成本中心 轉移：6）折舊運行 的正確性有時某些固定資 產(chǎn)不能正常運行 折舊，需手工進行 計提。狐步固定資 產(chǎn)核算3）月末折舊運行：4）每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng) 電腦健服固定資 產(chǎn)核算1）月末折舊運行：2）每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng) 電腦編號：時間：2021年x月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第18頁共34頁崗位名稱：內(nèi)控與財務分析崗位所在流程：

22、任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理日常信用控制，1）登記在途款項與領導審 批的長短期信用。2）收到銷售代表的解凍請 求后，檢查并決定是否 解凍，若不能解，及時 通知銷售代表°3）每周、月末編制信用使用 報表控制客戶的應 收帳款：1）僅對符合條 件的解凍請 求執(zhí)行解凍2）及時報告應 收款信用使 用情況臺式電腦 SAP系統(tǒng) 電話 計算器1）及時記錄2）出現(xiàn)問題及時 溝通及時請示領導發(fā)票校驗及庫存分 析1）核對發(fā)票與采購訂單， 并制作商品采購會計憑 證2）打印商品采購會計憑證；3）月底將增值稅抵扣聯(lián)送 稅務會計4）編制庫存分析報表1）完成商品 采購會計 核算2

23、）編制庫存 分析報表1）按時、準確完 成商品采購會 計核算2）及時提供成品 存貨結存與變 動信息臺式電腦 SAP系統(tǒng) 電話 計算器通知狐步、健服在 月底前將發(fā)票寄到若發(fā)票不能在月底 前收到，可與稅務 所協(xié)商延長發(fā)票驗 證期限完善財務內(nèi)控制度細心觀察、調(diào)查、與領導同 事溝通修改現(xiàn)行或制 定新的財務內(nèi) 控制度建立符合公司實際 的、可行的財務內(nèi) 控制度臺式電腦SAP系統(tǒng)注意制度的可行性編號：時間：2021年x月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第19頁共34頁財務分析1）設計財務分析所需的表 格,計劃報表在SAP系 統(tǒng)中的實現(xiàn)。2）每月初督促同事盡快完 成上月的分析表格3）編制財務分析報告及相

24、 關報表完成財務分析 報告為經(jīng)營決策提供 有價值的財務信息臺式電腦SAP系統(tǒng)不應只拘泥于財務 數(shù)據(jù)，應綜合考慮 各種情況后，提出 建議參與SAP獲利能力 分析和利潤中心建 立工作與小組成員溝通、討論編制相關操作 手冊或規(guī)則積極參與，提出有 建設性的意見臺式電腦SAP系統(tǒng)注意深入領會SAP 系統(tǒng)的設計原理和 公司現(xiàn)有的流程編號：時間：2021年x月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第20頁共34頁崗位名稱:生產(chǎn)部經(jīng)理崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理I）制定生產(chǎn)部工作 計劃：A 了解公司整體年 度計劃B明確生產(chǎn)部的生 產(chǎn)任務指標C制定生產(chǎn)部年度

25、工作計劃，交總監(jiān)審 閱后修訂，同時交人 力資源/行政部存檔D根據(jù)部門年度E 作計劃，負責制定月 度工作計劃E敦促下屬制定工 作計劃制定出公 司生產(chǎn)部年度工作 計劃，月度工作計劃年度工作計劃有 指導性月度計劃具備很 強的可實施性無計劃需與公司發(fā)展 方向相匹配月度工作計劃應在 每季生產(chǎn)計劃基礎 上產(chǎn)生發(fā)現(xiàn)工作計劃與現(xiàn) 狀不符，及時采取糾 偏措施控制偏差。第19貞共34頁時間：2021年X月X日 書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟 頁碼：第21頁共34頁編號：2）控制、管理生產(chǎn) 流程，嚴格控制各類 產(chǎn)品的生產(chǎn)進度與 質(zhì)量：A明確生產(chǎn)流程規(guī) 范B明確生產(chǎn)跟單員 職責，分配生產(chǎn)跟單 任務C定期走訪生產(chǎn)廠 進

26、行檢查監(jiān)督D利用內(nèi)外部培訓 和在職輔導方式指 導生產(chǎn)跟單員工作 方法和技巧E.高度重視生產(chǎn)封 樣的確認工作使生產(chǎn)流程通 暢，各類產(chǎn)品的生產(chǎn) 進度按計劃執(zhí)行，質(zhì) 量控制按公司標準 執(zhí)行生產(chǎn)進度計劃完 成率達到95%以上，產(chǎn)品質(zhì)量目標達 標率符合公司標準無注意配額分配的合 理性，關注訂單大的生產(chǎn) r關注歷史上有不良 記錄的生產(chǎn)廠生產(chǎn)進度未達標的 如果達到質(zhì)量標準 按實際生產(chǎn)數(shù)量先 入庫，事后按標準給 予處罰質(zhì)量事故按照加工 協(xié)議嚴肅處理3）參與制定生產(chǎn)廠 選擇標準，提供各生 產(chǎn)廠相關資料：A收集行業(yè)資料并 考察部分生產(chǎn)廠，B 時生產(chǎn)廠的各 項指標進行比較分 析C根據(jù)公司發(fā)展耍 求提出選擇標準D整理

27、現(xiàn)有生產(chǎn)廠 的相關資料并存檔E定期評估現(xiàn)有生 產(chǎn)廠的能力，擬訂配 額建議生產(chǎn)廠選擇標 準的制定生產(chǎn)廠的相關 資料匯總選擇標準與公司 的發(fā)展計劃相致工廠資料完整， 準確行業(yè)資料系統(tǒng)注意了解行業(yè)標 準，即最好的企業(yè) 是怎么做的當發(fā)現(xiàn)合適的生產(chǎn) 廠時，及時溝通，向 總監(jiān)匯報并開展談 判。第21貞共34頁時間：2021年X月X日 書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟 頁碼：第22頁共34頁編號：4）協(xié)助跟單員管理 協(xié)調(diào)與各生產(chǎn)廠的 關系：A明確跟單員的E 作任務，建立輪換制B將公司政策及時 向跟單員傳達C經(jīng)常與生產(chǎn)跟單 員溝通以了解生產(chǎn) 廠情況D發(fā)生意外情況 時，及時訪問生產(chǎn)廠 并參與現(xiàn)場管理充當管理者及

28、潤滑劑生產(chǎn)廠能夠有序 地開展生產(chǎn)工作，達 到李寧公司要求無注意平衡生產(chǎn)廠與 生產(chǎn)跟單員的關 系，定期輪換跟單員與生產(chǎn)廠的 關系過于緊張或過 于緊密時及時發(fā)現(xiàn)， 及時處理5）定期總結生產(chǎn)情 況，提交工作報告：A匯總不同生產(chǎn)廠 的生產(chǎn)情況B總結存在的問題C每月編寫工作報 告.月度工作報告報告上交及時報告內(nèi)容全面、準 確無注意報告形式的標 準化內(nèi)容應有建設性生產(chǎn)狀況異常時，可 提高報告的頻度，緊 急情況口頭通知上 級6）生產(chǎn)成本的管理 和控制.A.不定期的進行市 場調(diào)研，掌握相關信 息，努力做好成本的 導向管理工作.B.認真審核生產(chǎn)成 本明細。c對在生產(chǎn)成本中 出現(xiàn)的問題，及時有 效地與有關工廠溝

29、通，以確保公司的準 確性.保證生產(chǎn)成本 的合理性達到公司的相應 要:求。肥注意生產(chǎn)成本與產(chǎn) 品質(zhì)量的密切關系發(fā)生異常情況，及時 向生產(chǎn)總監(jiān)匯報第#頁共34頁編號：時間：2021年x月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第23頁共34頁崗位名稱:跟單員崗位所在流程：任務項目工作步序任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理第23頁共34頁時間：2021年X月X日 書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟 頁碼：第24頁共34頁編號：1）校對工藝、 樣衣及紙版， 制作確認樣,A）開發(fā)部提供的工藝、樣衣及紙版， 逐項核對。B）計算主輔料用率。用代用料制作確認樣。1,工藝、樣衣及紙版的 準確率為100%。2,

30、按期準確完成輔料調(diào) 撥單.3,確認樣100%符合 生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程.1,工藝、樣 衣、紙版。2,工藝、樣衣、 輔料卡、電腦打 印。3,工藝、樣衣、 紙版1,熟悉服裝工藝， 找出工藝、樣衣及 紙版不合理的地 方。2,主輔料的規(guī)格名 稱代號與工藝樣衣 輔料卡是否相符.3,制作確認樣的各 工序流程是否適合 大生產(chǎn)的要求.1,給予準確彌補和及時反 映.2.如發(fā)現(xiàn)有重大問題的及 時向部門經(jīng)理匯報，采取必 要的措施，減少不必要的損 失。.2）、而輔料 的抽驗及特 種工藝的抽驗A）對而料的規(guī)格.風格和顏色的確認.B）從大貨中隨機抽取原輔料送質(zhì)檢部做 中間物檢.C）對特種工藝的外觀確定（如:印花繡花 等），

31、并送先鋒試樣.D）隨機抽取特種工藝的裁片，送質(zhì)檢部做 中間物檢.1,符合公司內(nèi)控標準.2,中間檢驗報告合格 后工廠可以開裁.3,先鋒試樣檢驗合格 報告.4,中間檢驗報告合格 后工廠可以生產(chǎn).1,原樣，公司內(nèi)控 標準.2,質(zhì)檢部檢測設 備.3,原樣和質(zhì)檢部 檢測設備.4,質(zhì)檢部檢測設 備.5.國家專業(yè)檢測 設備注意公司內(nèi)控標準 和國家標準的差異1,對有疑義的及時提出，并 上報,經(jīng)理2,對不合格的不能開裁，并 及時上報,經(jīng)理3,對不合格的要求重新制 作.4,對不合格的不能生產(chǎn)，并 及時上報經(jīng)理.三）制作封樣A）主輔料檢驗合格后，開始制作封樣。B）制作主輔料卡1,封樣與大貨的吻合 率 100%.2,

32、同上1,工藝，確認樣， 紙版2,主輔料卡1,確認是否按工藝 要求制作.2,顏色，品種是否齊 全.1,部符合要求的重新制作.2,每批到貨的主輔料與樣 卡比較，有出入的要及時反 映，以尋求解決方案.第#貞共34頁時間：2021年X月X日 書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟 頁碼：第25頁共34頁編號：四）駐廠A）工廠開裁和順產(chǎn)前，在流水線上制作出 首件，并作出鑒定意見.B）依據(jù)公司內(nèi)控標準及工藝要求，對工廠 提出具體要求，并對生產(chǎn)各主要環(huán)節(jié)和工 序對在制品進行抽驗.C） 了解工廠生產(chǎn)周期及整體生產(chǎn)動態(tài)，并 對工廠進行有效的現(xiàn)場監(jiān)控和品質(zhì)管理.D）對包裝成品進行抽瞼確認其品質(zhì)和貨 期均達到要求后,再由質(zhì)

33、檢部進行檢驗，合 格后方可進倉.E）每單完成后，及時督促工廠將多領輔料 退回公司,并作出完工報告單.F）完成將公司的管理理念及時傳遞到有 關工廠，1,與封樣的吻合率 100%.2,達到公司內(nèi)控標準.3,生產(chǎn)計劃完成率99% 以上,4,質(zhì)檢漏驗率1.5%以 內(nèi).4,生產(chǎn)計劃數(shù)與輔料調(diào) 撥單數(shù)量的吻合率 100%.5,所有資料必須真實準 確1匕封樣2,公司內(nèi)控標準3,生產(chǎn)計劃4,公司內(nèi)控標準5,生產(chǎn)計劃，輔料 調(diào)撥單，電腦打印6.公司下達的各 類規(guī)定1,與工藝，封樣是否 有不符之處.2,生產(chǎn)過程中是否 有違反工藝紀律和 操作規(guī)程之處.3,生產(chǎn)周期是否合 理,生產(chǎn)狀況是否 穩(wěn)定.4,出廠前的檢驗5,

34、是否有超計劃的 輔料未退庫.1,未達到公司內(nèi)控標準的， 要求重做.2,對違規(guī)現(xiàn)象責令立即停 止，糾正，并由工廠出具整改 方案.3,遇意外情況或生產(chǎn)周期 不合理，需提前一個生產(chǎn)周 期上報.4,對超漏驗率的及時上報， 并由工廠出具整改方案.五）協(xié)助成本 核算員核算 成本，進行完 工結算A）依據(jù)生產(chǎn)計劃確認排版的尺碼分布.B）完成初步的核料工作，及相關的材料等 方面的資料.C）填寫核料單和確認樣，送交電腦排版員 進行電腦排料.D）完成成本核算表.E）每單完成后完成完工結算和輔料結算.1,排版尺碼與大貨紙版 的吻合率100%.2,排版準確合理3,核料單準確無誤，樣 衣與紙版相符.4,原輔料齊全,用率準

35、 確.5,所有資料必須真實準 確.1,紙版工藝生產(chǎn)計 戈IJ.2,同上3,電腦.計算器4,電腦打印.5,生產(chǎn)計劃.主輔料 調(diào)撥單.電腦打印1,所選尺碼是否合理2,最大程度提高材料的 使用率.3,同上4,不要遺漏項目5,是否有超計劃主輔料1,不合理要重新確 定.2,計算要準確3,同上4,及時完成5,對未退褲的或以 無法退回的協(xié)助成 本核算員從工廠貨 款中扣除第25貞共34頁編號：時間：2021年x月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第26頁共34頁六）填報相關 生產(chǎn)報表，完 成領導交辦 的其他任務A）每月底完成該月報表.B）根據(jù)退殘情況填寫退殘原因表C）按要求及時完成1,按時完成，準確無誤

36、.2,同上3,領導滿意1,電腦.打印2,同上1,及時糾正2洞上3,及時補救崗位名稱:成本核算員崗位所在流程：任務項目工作細則任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理一、核算新產(chǎn)品原 材料的消耗定額依據(jù)工廠提供的實裁用紙 板，使用電腦服裝排版設 備進行模擬排版，計算出 原材料的消耗定額出具排版圖出具排版圖計算機排版符合 大生產(chǎn)情況計算機CAD設 備熟悉使用CAD, 了解服裝結構， 了解面料性能， 了解大生產(chǎn)基本 情況，保存資料對不合理的部分提 出建議，禰補遺漏 和相關人員的及時 溝通二、負責與成品生 產(chǎn)廠進行材料耗量 的確認，保證在新在工藝、封樣齊備的情況 下，完成產(chǎn)品的材料耗量公司與工

37、廠雙方對 耗量均認可理論與實際的統(tǒng) 一結合信息傳遞設備、 工藝、樣衣了解生產(chǎn)情況、 了解工藝保存各 方資料對有疑問的事宜及 時溝通編號：時間：2021年x月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第27頁共34頁產(chǎn)品出貨前完成確 認工作的確認三、通過跟單員及 其他途徑了解批量 生產(chǎn)前提下的原材 料價格收集原材料、輔料跟單員 提供的材料價格情況整理、匯總材料價格 資料準確不誤計算機設備了解生產(chǎn)工藝、 了解材料基本性 能、保存資料對有疑問的事宜及 時溝通四、根據(jù)材料消耗 定額（料率），原 材料價格，生產(chǎn)廠 加工費核算各類產(chǎn) 品成本收集原材料、輔料材料價 格、按照合理的生產(chǎn)加工 費制定生產(chǎn)成本出具生

38、產(chǎn)成本核算 表準確不誤計算機設備、生 產(chǎn)封樣、工藝了解生產(chǎn)工藝、 了解材料基本性 能、保存資料對有疑問的事宜及 時反映五、定期對產(chǎn)品材 料消耗定額做對比 分析，比較與開發(fā) 中心、生產(chǎn)廠的差 異集中開發(fā)中心、工廠、供 應商提供的資料進行對比對比分析報告分析報告對公司 的成本控制有參 考價值樣衣、計算機設 備了解服裝材料性 能、了解生產(chǎn)工 藝、保存各方資 料對有疑問的事宜及 時反映六、定期進行產(chǎn)品 成本分析，發(fā)掘潛 在的成本降低空間了解本期成本中的材料市 場價格信息，對比本期材 料價格的差異，了解影響 差異的因素做出針對性的分析 報告所反映的情況基 本屬實，反映的情 況具有普遍意義計算機設備了解生

39、產(chǎn)工藝、 了解材料基本性 能、了解市場、 保存資料對有疑問的事宜及 時反映七、完成上級交辦 的其他任務完成上級交辦的其他任務按時完成領導安排 的工作領導的意圖不走 樣根據(jù)具體情況定領導安排的工作 意圖對有疑問的事宜及 時反映第27貞共34頁編號：時間：2021年X月X日書山有路勤為徑,編號：時間：2021年x月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第29頁共34頁崗位名稱:工藝管理員崗位所在流程：任務項目工作細則任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理一、完成與開發(fā)中 心生產(chǎn)工藝的交接 工作將工藝、原輔料使用卡與 樣衣做初步審核，并記錄 設計的修改意見，把審核 后的全部資料封存轉交生

40、 產(chǎn)部門取得工藝、樣衣、紙 板、原輔料使用說明 及修改資料等所取得資料要求 完整交通運輸工具工藝中的修改意 見的傳遞不走樣對不適用生產(chǎn)中的 問題提出修改建 議，對有疑問的事 宜與開發(fā)及時溝通二、與跟單員共同 完成相關的生產(chǎn)工 藝的確認和生產(chǎn)封 樣的確認在跟單員和工廠針對工藝 做出生產(chǎn)封樣后，與他們 對產(chǎn)品在生產(chǎn)和穿著適用 方面進行最后確認工作， 并將修改內(nèi)容寫入工藝中出具確認意見書所做出的修改具 有合理性交通工具在解決問題中， 修改意見不偏離 設計要求，同時 要顧及到生產(chǎn)的 實用性對有疑問的事宜及 時各方溝通三、在跟單員和生 產(chǎn)工廠的配合下， 完成生產(chǎn)工乞質(zhì)量 的全程控制工作不定期對投產(chǎn)后生產(chǎn)

41、線上 產(chǎn)品的工藝質(zhì)量進行追蹤 檢查使產(chǎn)品符合工藝產(chǎn)品標準準確不 誤交通工具，通訊 工具了解生產(chǎn)工藝、 了解材料基本性 能、了解生產(chǎn)程 序對有疑問的事宜及 時與工廠和相關人 員溝通，協(xié)調(diào)各方 意見，能提出果斷 意見四、按季完成生產(chǎn) 狀況的分析報告采集當季生產(chǎn)中出現(xiàn)的各 種問題，從工廠管理到輔 料供應以及跟單員在協(xié)調(diào) 方面的情況進行分析總結寫出分析總結報告反映內(nèi)容尊重事 實,分析道理對各 方具有符合實際 指導意義計算機設備、相 關參考書籍了解生產(chǎn)工藝、 了解材料基本性 能、了解生產(chǎn)程 序、了解工廠、對有疑問的事宜及 時反映五、完成部門的其 他日常事物性工作明確工作范圍和內(nèi)容符合工作需要準確、及時在

42、完成任務的同 時協(xié)調(diào)好各方關系計算機設備了解任務的目的對有疑問的事宜及 時反映六、完成上級交辦 的其他任務完成上級交辦的其他任務按時完成領導安排 的工作領導的意圖不走 樣根據(jù)具體情況定領導安排的工作 意圖對有疑問的事宜及 時反映編號：時間：2021年x月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼:第30頁共34頁崗位名稱：計劃管理員崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理1）、計劃的前期協(xié) 調(diào)、計劃通知和 SAP的一切事宜A:協(xié)助經(jīng)理根據(jù)銷 售計劃編制生產(chǎn)計 劃。B:根據(jù)生產(chǎn)計劃下 給各協(xié)作廠達生產(chǎn) 通知單。C:在SAP系統(tǒng)中創(chuàng) 建各協(xié)作廠每月入 庫產(chǎn)品的采購定 單。計劃下達的及 時準確不僅是保證 整個生產(chǎn)環(huán)行正常 運做的基礎，同時 為公司營銷計劃順 利實施提供了可靠 的生產(chǎn)數(shù)據(jù)。準確的生產(chǎn)計劃在s A P系統(tǒng)中 創(chuàng)建標準的定單SAP系統(tǒng)1、認真.、仔細。2、保留一切相關 數(shù)據(jù)的原始資 料。遇到解決不了的 問題時，及時上報 部門經(jīng)理，尋求解 決方案。2 ）、負責與材料 組和工廠的計劃