用友U8總賬固定資產(chǎn)報(bào)表-培訓(xùn)

1、用友軟件操作指南目 錄第一部分 總賬系統(tǒng)3第一章 基礎(chǔ)檔案設(shè)置31.1 部門(mén)檔案31.2 職員檔案41.3 客戶分類(lèi)51.4 客戶檔案61.5 供應(yīng)商分類(lèi)81.6 供應(yīng)商檔案91.7 憑證類(lèi)別101.8 項(xiàng)目目錄111.9 會(huì)計(jì)科目141.10 結(jié)算方式15第二章 期初余額162.1 科目期初余額162.2 銀行對(duì)賬期初錄入17第三章 業(yè)務(wù)操作183.1 增加憑證183.2 修改憑證193.3 沖銷(xiāo)憑證193.4 刪除憑證203.5 會(huì)計(jì)憑證審核213.6 會(huì)計(jì)憑證記賬213.7 月末業(yè)務(wù)操作：223.8 取消記賬233.9 科目匯總243.10 自定義轉(zhuǎn)賬：243.11 對(duì)賬253.12 結(jié)

2、賬253.13 取消結(jié)賬263.14 賬簿查詢及打印：263.15 憑證打印26第二部分 UFO報(bào)表編制27第二部份 固定資產(chǎn)29第一章 初始設(shè)置29第二章 日常操作30 衡陽(yáng)用友軟件營(yíng)銷(xiāo)售后服務(wù)中一部分 總賬系統(tǒng)第一章 基礎(chǔ)檔案設(shè)置1.1 部門(mén)檔案編碼規(guī)則：2-2-2單擊【設(shè)置】目錄中【基礎(chǔ)設(shè)置】菜單【機(jī)構(gòu)人員】à單擊選擇【部門(mén)案檔】進(jìn)入部門(mén)設(shè)置界面。圖1-1單擊【增加】，錄入部門(mén)編碼及部門(mén)名稱，à單擊【保存】，錄入下一部門(mén)檔案à錄完后單擊【退出】。圖1-21.2 職員檔案編碼規(guī)則：部門(mén)編號(hào)+三位流水編號(hào)單擊【設(shè)置】目錄中【基礎(chǔ)設(shè)置】

3、菜單【機(jī)構(gòu)人員】à單擊選擇【職員檔案】進(jìn)入職員設(shè)置界面。圖2-1先選擇職員所屬部門(mén)，單擊【增加】，必輸項(xiàng)目人員編號(hào)、人員名稱、人員類(lèi)別、行政部門(mén)、是否是業(yè)務(wù)員。備注:1、 當(dāng)人員進(jìn)行部門(mén)變動(dòng)時(shí)，不能直接修改人員所屬部門(mén)，必須重新增加一個(gè)新人員檔案。2、 是否是業(yè)務(wù)員的必需選上，否則賬本不能查詢。1.3 客戶分類(lèi) 編碼規(guī)則：2-2-2單擊【設(shè)置】目錄中【基礎(chǔ)設(shè)置】菜單【客商信息】à單擊選擇【客戶分類(lèi)】進(jìn)入客戶分類(lèi)設(shè)置界面。圖3-1單擊【增加】，錄入客戶分類(lèi)編碼及客戶分類(lèi)名稱à單擊【保存】，錄入下一客戶分類(lèi)à錄完后單擊【退出】。圖3-21.4 客戶檔案單擊【

4、設(shè)置】目錄中【基礎(chǔ)設(shè)置】菜單【客商信息】à單擊選擇【客戶檔案】進(jìn)入客戶檔案設(shè)置界面。圖4-1先選擇客戶所屬客戶分類(lèi)，單擊【增加】，錄入客戶編號(hào)、客戶簡(jiǎn)稱單擊【保存】，錄入下一客戶檔案à錄完后單擊【退出】，再錄入下一類(lèi)別的客戶檔案。1.5 供應(yīng)商分類(lèi)編碼規(guī)則：2-2-2單擊【設(shè)置】目錄中【基礎(chǔ)設(shè)置】菜單【客商信息】à單擊選擇【供應(yīng)商分類(lèi)】進(jìn)入供應(yīng)商分類(lèi)設(shè)置界面。圖5-1單擊【增加】，錄入供應(yīng)商分類(lèi)編碼及客戶分類(lèi)名稱，à單擊【保存】，錄入下一供應(yīng)商分類(lèi)à錄完后單擊【退出】，再錄入下一類(lèi)別的客戶檔案。圖5-21.6 供應(yīng)商檔案單擊【設(shè)置】目錄中【基礎(chǔ)

5、設(shè)置】菜單【客商信息】à單擊選擇【供應(yīng)商檔案】進(jìn)入供應(yīng)商檔案設(shè)置界面。圖6-1先選擇供應(yīng)商所屬供應(yīng)商分類(lèi)，單擊【增加】，錄入供應(yīng)商編號(hào)、供應(yīng)商簡(jiǎn)稱單擊【保存】，錄入下一供應(yīng)商檔案à錄完后單擊【退出】，再錄入下一類(lèi)別的供應(yīng)商檔案。1.7 憑證類(lèi)別單擊【設(shè)置】目錄中【基礎(chǔ)設(shè)置】菜單【財(cái)務(wù)】à單擊選擇【憑證類(lèi)別】進(jìn)入憑證類(lèi)別設(shè)置界面。圖7-1 單擊選擇系統(tǒng)預(yù)制憑證公類(lèi)方式，單擊【確定】1.8 項(xiàng)目目錄單擊【設(shè)置】目錄中【基礎(chǔ)設(shè)置】菜單【財(cái)務(wù)】à單擊選擇【項(xiàng)目目錄】進(jìn)入項(xiàng)目設(shè)置界面。圖8-1單擊【增加】新建一個(gè)項(xiàng)目大類(lèi)，à錄入新項(xiàng)目大類(lèi)名稱，只選擇屬于

6、【普通項(xiàng)目】，à單擊【下一步】進(jìn)入項(xiàng)目分類(lèi)設(shè)置。通達(dá)下拉箭頭，將一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)設(shè)置為2位，à單【下一步】，進(jìn)入項(xiàng)目結(jié)構(gòu)，à單擊【完成】。先選擇項(xiàng)目大類(lèi)，并單擊【項(xiàng)目分類(lèi)定義】，à錄入分類(lèi)編碼、分類(lèi)名稱，à【單擊保存】。單擊【項(xiàng)目目錄】，à選擇【維護(hù)】，à進(jìn)入項(xiàng)目檔案錄入。單擊【增加】，à錄入項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目名稱和所屬分類(lèi)，按【回車(chē)鍵】出現(xiàn)下一行保存，退出時(shí)，選按【ESC】鍵退出新增項(xiàng)目檔案。先選擇項(xiàng)目大類(lèi)將對(duì)應(yīng)科目通過(guò)選入已選科目中，單擊【確定】保存。備注：1、 項(xiàng)目大類(lèi)對(duì)應(yīng)科目，每選一個(gè)大類(lèi)需確定保存一次。2、

7、項(xiàng)目檔案只要使用過(guò)，無(wú)論是否有無(wú)余額都有不能刪除，只有下一年度才可刪除。1.9 會(huì)計(jì)科目單擊【設(shè)置】目錄中【基礎(chǔ)設(shè)置】菜單【財(cái)務(wù)】à單擊選擇【會(huì)計(jì)科目】進(jìn)入會(huì)計(jì)科目設(shè)置界面。圖9-1如果增加科目：?jiǎn)螕簟驹黾印?，在輸入窗口中錄入或選擇相應(yīng)內(nèi)容，單擊【確認(rèn)】 ， 單擊【退出】;如果刪除科目：選中要?jiǎng)h除的科目，單擊【刪除】，點(diǎn)擊【確認(rèn)】；如果修改科目：選中要修改的科目，單擊【修改】或雙擊該科目，點(diǎn)擊【修改】修改相應(yīng)內(nèi)容，點(diǎn)擊【確定】;指定科目：?jiǎn)螕簟揪庉嫛坎藛蜗隆局付颇俊繂螕暨x擇核算現(xiàn)金總賬、銀行總賬、現(xiàn)金流量的科目點(diǎn)擊【>】選入單擊【確認(rèn)】。備注：1、 科目編碼及名稱必須唯一；2

8、、 在增加或修改科目時(shí)，若該科目需要設(shè)置為輔助核算的科目，則必須在對(duì)應(yīng)輔助核算的復(fù)選框打上【】標(biāo)記；3、 指定的現(xiàn)金流量科目供UFO出現(xiàn)金流量表時(shí)取數(shù)函數(shù)使用；4、 會(huì)計(jì)科目或會(huì)計(jì)科目輔助核算已有期初數(shù)據(jù)或本年發(fā)生數(shù)據(jù)，不能修改、刪除和調(diào)整輔助核算，否則對(duì)賬時(shí)會(huì)出現(xiàn)不平衡。1.10 結(jié)算方式編碼規(guī)則：1-2-2單擊【設(shè)置】目錄中【基礎(chǔ)設(shè)置】菜單【收付結(jié)算】à單擊選擇【結(jié)算方式】進(jìn)入結(jié)算方式設(shè)置界面。圖10-1單擊【增加】，錄入結(jié)算方式編碼及結(jié)算方式名稱，à單擊【保存】，錄入下一結(jié)算方式分類(lèi)à錄完后單擊【退出】。圖10-2第二章 期初余額2.1 科目期初余額單擊【業(yè)

9、務(wù)】目錄中【總賬】菜單【設(shè)置】à單擊選擇【期初余額】,進(jìn)入期初余額錄入界面。將光標(biāo)移到需要輸入數(shù)據(jù)的余額末級(jí)科目欄，直接輸入數(shù)據(jù)即可。出現(xiàn)紅字余額用負(fù)(-)號(hào)輸入。如果是年中啟用，還可以錄入年初至建賬月份的借、貸方累計(jì)發(fā)生額。錄完所有余額后，用鼠標(biāo)單擊【試算】按鈕，可查看期初余額試算平衡表，檢查余額是否平衡，可單擊【對(duì)賬】按鈕，檢查總賬、明細(xì)賬、輔助賬的期初余額是否一致。備注：1、 有輔助核算的科目都要按明細(xì)錄入數(shù)據(jù)，雙擊科目可進(jìn)入明細(xì)錄入界面，點(diǎn)擊”往來(lái)明細(xì)”進(jìn)入編輯窗體,單擊【增加】。2.2 銀行對(duì)賬期初錄入單擊【業(yè)務(wù)】目錄中【總賬】菜單【出納】à單擊選擇【銀行對(duì)賬期初

10、錄入】,進(jìn)入銀行對(duì)賬期初界面。日記賬和銀行對(duì)賬單的“調(diào)整前余額”欄錄入企業(yè)最后一次對(duì)賬的調(diào)整前余額；單擊“方向” 可調(diào)整對(duì)賬單的余額方向；若有期初末達(dá)項(xiàng)還應(yīng)錄入單位日記賬和銀行對(duì)賬單的期初末達(dá)項(xiàng)；備注:1、 第一次使用銀行對(duì)賬功能前，系統(tǒng)要求錄入日記賬及對(duì)賬單未達(dá)賬項(xiàng)，在開(kāi)始使用銀行對(duì)賬之后不再使用。2、 在錄入完單位日記賬，銀行對(duì)賬單期初未達(dá)賬項(xiàng)后，請(qǐng)不要隨意調(diào)整啟用日期，尤其是向前調(diào)，這樣可能會(huì)造成啟用日期后的期初數(shù)不能再參與對(duì)賬。第三章 業(yè)務(wù)操作3.1 增加憑證單擊【業(yè)務(wù)】目錄中【總賬】菜單【憑證】à單擊選擇【填制憑證】,進(jìn)入填制憑證界面。à單擊增加à錄入憑

11、證分錄à錄完憑證，單擊保存à單擊退出。憑證表頭部分的錄入備注：1、 憑證類(lèi)別為初始設(shè)置時(shí)已定義的憑證類(lèi)別代碼或名稱。2、 采用自動(dòng)編號(hào)時(shí)，計(jì)算機(jī)自動(dòng)按月按類(lèi)別連續(xù)進(jìn)行編號(hào)。3、 采用序時(shí)控制時(shí)，憑證日期應(yīng)大于等于啟用日期，不能超過(guò)業(yè)務(wù)日期。4、 憑證一旦保存，其憑證類(lèi)別，憑證編號(hào)不能修改。輸入憑證正文部分備注：1、 摘要可以相同，但不能為空，按回車(chē)，系統(tǒng)將摘要自動(dòng)復(fù)制到下一分錄行2、 會(huì)計(jì)科目通過(guò)科目編碼或科目助記碼輸入。3、 科目編碼必須是未級(jí)的科目編碼。4、 金額不能為零，紅字以 “-”號(hào)表示。5、 在金額處按空格鍵，系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)整當(dāng)前分錄的金額方向。6、 在金額處按“

12、=”，系統(tǒng)將根據(jù)借貸方差額自動(dòng)計(jì)算此筆分錄的金額。7、 錄入涉及數(shù)量核算的分錄時(shí)，錄入“數(shù)量”、“單價(jià)”系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出“金額”放在借方，可用空格調(diào)整方向；輔助核算信息如果科目設(shè)置了輔助核算屬性，還要輸入輔助信息，如部門(mén)、個(gè)人、項(xiàng)目、客戶、供應(yīng)商、數(shù)量、自定義項(xiàng)等 。備注：1、在錄入憑證過(guò)程中新增加的部門(mén)、個(gè)人、單位、項(xiàng)目可通過(guò)參照窗增加錄入；具體操作：?jiǎn)螕糨o助信息【參照】單擊【編輯】單擊【增加】單擊【退出】3.2 修改憑證在填制憑空中通過(guò)單擊上張、下張選中要修改的憑證，直接修改；修改輔助信息可先中記錄雙擊對(duì)應(yīng)的輔助項(xiàng)或此圖標(biāo)調(diào)出相應(yīng)窗口修改。備注：1、 未經(jīng)審核的錯(cuò)誤憑證可通過(guò)【填制憑證】制單

13、功能直接修改。2、 已審核算的憑證應(yīng)先取消審核后，再通過(guò)證制單功能進(jìn)行修改。3、 若您在【選項(xiàng)】中設(shè)置了"制單序時(shí)"的選項(xiàng)，那么，您在修改制單日期時(shí)，不能在上一編號(hào)憑證的制單日期之前。1月份制的憑證不能將制單日期改為2月份的日期。4、 若在【選項(xiàng)】中設(shè)置了"不允許修改、作廢他人填制的憑證"，則不能修改他人填制的憑證。5、 外部系統(tǒng)傳過(guò)來(lái)的憑證不能在總賬系統(tǒng)中進(jìn)行修改，只能在生成該憑證的系統(tǒng)中進(jìn)行修改。6、 單擊【業(yè)務(wù)】目錄中【總賬】菜單【設(shè)置】à單擊選擇【選頂】，可進(jìn)行對(duì)應(yīng)參數(shù)設(shè)置調(diào)整。3.3 沖銷(xiāo)憑證單擊【上張】、【下張】選中要作廢/恢復(fù)的憑

14、證，單擊【制單】菜單下作廢/恢復(fù)】，重復(fù)選擇一次為取消沖銷(xiāo)。沖銷(xiāo)憑證可以采用【制單】菜單下的【沖銷(xiāo)憑證】命令制作紅字沖銷(xiāo)憑證。備注：1、制作紅字沖銷(xiāo)憑證將錯(cuò)誤憑證沖銷(xiāo)后，需要再編制正確的藍(lán)字憑證進(jìn)行補(bǔ)充，通過(guò)紅字沖銷(xiāo)法增加的憑證，應(yīng)視同正常憑證進(jìn)行保存，沖銷(xiāo)的憑證必須是已記賬的憑證。3.4 刪除憑證單擊【上張】、【下張】選中要作廢/恢復(fù)的憑證，單擊制單菜單下【作廢/恢復(fù)】。單擊【制單菜單下【整理憑證】à選擇整理憑證期間à單擊【確定】選擇要?jiǎng)h除的憑證為【Y】單擊【確定】。備注：1、 如果遇到有非法的憑證需要作廢時(shí)，則可以使用作廢/恢復(fù)功能，將這些憑證進(jìn)行作廢。2、 如果作廢憑

15、證不想保留時(shí)，可以通過(guò)整理憑證功能，將其徹底刪除，并對(duì)未記賬憑證重新編號(hào)。3、 只能對(duì)未記賬的憑證作憑證整理。4、 已記賬憑證作憑證整理，應(yīng)先恢復(fù)本月月初的記賬前狀態(tài)，再作憑證整理。5、 若本月有憑證已記賬，那么，本月最后一張已記賬憑證之前的憑證將不能作憑證整理，只能對(duì)其后面的未記賬憑證作憑證整理。若想對(duì)已記賬憑證作憑證整理，請(qǐng)先到"恢復(fù)記賬前狀態(tài)"功能中恢復(fù)本月月初的記賬前狀態(tài)，再作憑證整理。3.5 會(huì)計(jì)憑證審核更換操作員：在企業(yè)門(mén)戶中單擊菜單【重注冊(cè)】，屏幕顯示【系統(tǒng)登錄】；在【操作員】窗口錄入有審核權(quán)限的操作員編號(hào)單擊【確認(rèn)】 選取賬套后單擊【確認(rèn)】；審核：?jiǎn)螕簟緲I(yè)務(wù)

16、】目錄中【總賬】菜單【憑證】à單擊選擇【審核憑證】,進(jìn)入審核的憑證條件界面，只選擇月份，點(diǎn)擊【確認(rèn)】à進(jìn)入審核憑證列表，點(diǎn)擊【確定】à點(diǎn)擊單擊【審核】或【審核】菜單下的【成批審核憑證】；取消審核：?jiǎn)螕簟緲I(yè)務(wù)】目錄中【總賬】菜單【憑證】à單擊選擇【審核憑證】,進(jìn)入審核的憑證條件界面，只選擇月份，點(diǎn)擊【確認(rèn)】à進(jìn)入審核憑證列表，點(diǎn)擊【確定】，à點(diǎn)擊單擊【取消】或【審核】菜單下的【成批取消審核】；標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤：如上進(jìn)入審核憑證窗口，可單擊【標(biāo)錯(cuò)】，系統(tǒng)在該憑證上標(biāo)識(shí)為有錯(cuò)，便于制單人進(jìn)行修改；審核完畢，單擊【退出】。備注：1、 制單人與審核人不

17、能是同一人；審核前必須更換操作員（重新注冊(cè)）。2、 憑證一經(jīng)審核便不能修改和刪除，若要修改刪除可先取消審核。3、 取消復(fù)核只能由復(fù)核人自已進(jìn)行。3.6 會(huì)計(jì)憑證記賬單擊【業(yè)務(wù)】目錄中【總賬】菜單【憑證】à單擊選擇【記賬】,進(jìn)入憑證記賬范圍，輸入要記賬的【憑證范圍】或者不選擇（格式如：1-20或1，3，5，7-10）單擊【下一步】，核對(duì)記賬報(bào)告無(wú)誤后，單擊【下一步】，單擊【記賬】，系統(tǒng)即開(kāi)始記賬，記賬完畢退回總賬系統(tǒng)畫(huà)面。備注：1、 第一次記賬時(shí)，若期初余額試算不平衡，系統(tǒng)將不允許記賬。2、 上月不記賬，本月不能記賬。3、 未審核憑證不能記賬。3.7 月末業(yè)務(wù)操作：月未工作描述：1、

18、銀行出納錄入對(duì)賬單，與銀行對(duì)賬。2、 記賬人員進(jìn)行轉(zhuǎn)賬定義，執(zhí)行轉(zhuǎn)賬生成。（如果涉及現(xiàn)金，銀行存款科目，憑證也須出納簽字）。3、 財(cái)務(wù)經(jīng)理審核轉(zhuǎn)賬生成的憑證。4、 記賬人員對(duì)審核后的憑證記賬。5、 憑證全部記賬完畢后，記賬人員執(zhí)行對(duì)賬。6、 對(duì)賬平衡、顯示正確后，制表人在UFO報(bào)表系統(tǒng)內(nèi)編制報(bào)表，打印報(bào)表，送交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。7、 打印會(huì)計(jì)憑證和科目匯總表與原始單據(jù)粘貼、裝訂成冊(cè)，打印賬簿保存。8、 數(shù)據(jù)備份后進(jìn)行結(jié)賬。（其他各系統(tǒng)必須先結(jié)賬）月未財(cái)務(wù)工作：銀行對(duì)賬工作：錄入銀行對(duì)賬單：?jiǎn)螕簟緲I(yè)務(wù)】目錄中【總賬】菜單【出納】à單擊選擇【銀行對(duì)賬單】,進(jìn)入銀行科目和日期選擇à單

19、擊【確定】進(jìn)入銀行對(duì)賬單編輯à單擊【增加】à錄入銀行對(duì)賬單內(nèi)容à錄完后單擊【保存】à單擊【退出】；銀行對(duì)賬：?jiǎn)螕簟緲I(yè)務(wù)】目錄中【總賬】菜單【出納】à單擊選擇【銀行對(duì)賬】à選擇銀行對(duì)賬科目，進(jìn)入對(duì)賬界面，單擊【對(duì)賬】，屏幕顯示【對(duì)賬條件】對(duì)話框；逐級(jí)選取對(duì)賬條件，錄入截止日期，單擊【確定】，系統(tǒng)即開(kāi)始自動(dòng)勾對(duì)，并打上勾對(duì)標(biāo)記“”，對(duì)那些應(yīng)勾對(duì)而未勾對(duì)上的賬項(xiàng)，可在兩清區(qū)域雙擊，系統(tǒng)標(biāo)注為“”進(jìn)行手工核對(duì)。單擊【檢查】，檢查結(jié)果平衡，單擊【退出】；余額調(diào)節(jié)表查詢：?jiǎn)螕簟緲I(yè)務(wù)】目錄中【總賬】菜單【出納】à單擊選擇【余額調(diào)節(jié)表查詢】

20、進(jìn)入查詢界面，把光標(biāo)移到要打印余額表的科目上，單擊【查看】或【雙擊】，屏幕顯示銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并可打印輸出。核銷(xiāo)已達(dá)賬：?jiǎn)螕簟緲I(yè)務(wù)】目錄中【總賬】菜單【出納】à單擊選擇【核銷(xiāo)銀行賬】，選取要核銷(xiāo)的銀行賬戶，單擊【確認(rèn)】，系統(tǒng)即自動(dòng)核銷(xiāo)；3.8 取消記賬1、單擊【業(yè)務(wù)】目錄中【總賬】菜單【期末】à單擊選擇【對(duì)賬】進(jìn)入對(duì)賬界面，按下< Ctrl + H >鍵，將決定是否顯示/隱藏菜單中的【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】功能。2、單擊【業(yè)務(wù)】目錄中【總賬】菜單【憑證】à單擊選擇【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】，恢復(fù)記賬前狀態(tài)有兩種方式： （1）恢復(fù)最近一次記賬前狀態(tài)；（2）恢復(fù)到月

21、初未記賬前狀態(tài)。3、選擇其中一種，取銷(xiāo)清除冗余數(shù)據(jù)的標(biāo)致“”，單擊【確定】。備注：1、已結(jié)賬月份的數(shù)據(jù)不能取消記賬3.9 科目匯總單擊【業(yè)務(wù)】目錄中【總賬】菜單【憑證】à單擊選擇【科目匯總】輸入?yún)R總條件后，點(diǎn)擊【匯總】按鈕，屏幕顯示科目匯總表。當(dāng)光標(biāo)在科目匯總表的某一科目行上時(shí)，按詳細(xì)按鈕，則顯示對(duì)方明細(xì)科目匯總表。3.10 自定義轉(zhuǎn)賬：公式說(shuō)明：期初余額：QC（”科目編碼”，會(huì)計(jì)期間，科目編號(hào)）； 期末余額：QM（”科目編碼”，會(huì)計(jì)期間，科目編號(hào)）；發(fā)生額：FS（”科目編碼”，會(huì)計(jì)期間，”方向”， 科目編號(hào)）；取對(duì)方科目計(jì)算結(jié)果：JG（） ； 常數(shù)具體操作：自定義轉(zhuǎn)賬：?jiǎn)螕簟緲I(yè)務(wù)】

22、目錄中【總賬】菜單【期末】à單擊選擇【自定義轉(zhuǎn)賬】進(jìn)入自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置界面單擊【增加】圖標(biāo)錄入相關(guān)內(nèi)容定義完憑證后，要點(diǎn)擊【保存】，單擊【增加】定義下張轉(zhuǎn)賬憑證，定義完后單擊【退出】。期間損益結(jié)轉(zhuǎn)：?jiǎn)螕簟緲I(yè)務(wù)】目錄中【總賬】菜單【期末】à單擊選擇【期間損益】進(jìn)入期間損益結(jié)轉(zhuǎn)界面，在本年利潤(rùn)科目中選擇本年利潤(rùn)科目，單擊【確定】備注：1、 編制自動(dòng)轉(zhuǎn)賬公式時(shí)，若涉及到項(xiàng)目核算的要分項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，編制自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證時(shí)可編制公式為FS（）或者QM（）。2、 如果本月有新增損益科目的，必須重新定義期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。轉(zhuǎn)賬生成：?jiǎn)螕簟緲I(yè)務(wù)】目錄中【總賬】菜單【期末】à單擊選擇【轉(zhuǎn)賬生成

23、 】進(jìn)入轉(zhuǎn)賬生成結(jié)轉(zhuǎn)界面，選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份，選擇結(jié)轉(zhuǎn)類(lèi)型后雙擊選中要執(zhí)行轉(zhuǎn)賬生成的轉(zhuǎn)賬憑證點(diǎn)擊【確認(rèn)】點(diǎn)擊【上張】或【下張】并點(diǎn)擊【保存】或【編輯】菜單下的【成批保存】保存生成的憑證點(diǎn)擊【退出】； 憑證生成后更換操作員復(fù)核記賬。3.11 對(duì)賬單擊【業(yè)務(wù)】目錄中【總賬】菜單【期末】à單擊選擇【對(duì)賬】進(jìn)入對(duì)賬界面，選擇要和對(duì)賬的內(nèi)容對(duì)賬，雙擊對(duì)賬會(huì)計(jì)期間中的是否對(duì)賬或點(diǎn)擊【選擇】，再點(diǎn)擊【對(duì)賬】。若對(duì)賬結(jié)果為賬賬相符，則對(duì)賬月份的對(duì)賬結(jié)果處顯示"正確"；若對(duì)賬結(jié)果為賬賬不符，則對(duì)賬月份的對(duì)賬結(jié)果處顯示"錯(cuò)誤"，按錯(cuò)誤可查看引起賬賬不符的原因。按試算按鈕

24、，可以對(duì)各科目類(lèi)別余額進(jìn)行試算平衡，顯示試算平衡表。3.12 結(jié)賬單擊【業(yè)務(wù)】目錄中【總賬】菜單【期末】à單擊選擇【結(jié)賬】，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)б贿x擇結(jié)賬月份，點(diǎn)擊要結(jié)賬月份為【Y】，選擇結(jié)賬月份后單擊下一步，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)Ф藢?duì)賬簿，按對(duì)賬按鈕，系統(tǒng)對(duì)要結(jié)賬的月份進(jìn)行賬賬核對(duì)，在對(duì)賬過(guò)程中，可按停止按鈕中止對(duì)賬，對(duì)賬完成后，單擊下一步，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)露裙ぷ鲌?bào)告。若需打印，則單擊打印月度工作報(bào)告即可打印。查看工作報(bào)告后，單擊下一步，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)耐瓿山Y(jié)賬。按結(jié)賬按鈕，若符合結(jié)賬要求，系統(tǒng)將進(jìn)行結(jié)賬，否則不予結(jié)賬。3.13 取消結(jié)賬單擊【業(yè)務(wù)】目錄中【總賬】菜單【期末】

25、4;單擊選擇【結(jié)賬】，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)б?，選擇要取消結(jié)賬的月份上，按Ctrl+Shift+F6鍵，輸入口令即可進(jìn)行反結(jié)賬。備注：1、 上月未結(jié)賬，則本月不能記賬，但可以填制、復(fù)核憑證。2、 如月還有未記賬憑證時(shí)，則本月不能結(jié)賬。3、 已結(jié)賬月份不能再填制憑證。4、 結(jié)賬只能由有結(jié)賬權(quán)的人進(jìn)行。5、 若總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不符，則不能結(jié)賬。6、 反結(jié)賬操作只能由賬套主管執(zhí)行。3.14 賬簿查詢及打?。?jiǎn)螕簟緲I(yè)務(wù)】目錄中【總賬】菜單【賬表】下各項(xiàng)內(nèi)容查詢，查詢時(shí)按需要設(shè)定相應(yīng)條件，即可得到查詢結(jié)果，通過(guò)賬本的縱線為十字架可以調(diào)整賬本的寬度。 多欄賬查詢時(shí)要先定義多欄賬格式，再查詢；操作如下：【業(yè)務(wù)】目

26、錄中【總賬】菜單【賬表】à單擊【科目賬】 à單擊【多欄賬查詢】單擊【增加】圖標(biāo)選擇核算科目，點(diǎn)擊【自動(dòng)編制】點(diǎn)擊【確認(rèn)】雙擊定義好的多欄賬查詢?，F(xiàn)金和銀行存款日記賬必須到【出納】中查詢。涉及輔助核算的科目可在相應(yīng)的輔助核算中查詢；設(shè)置為客戶往來(lái)或供應(yīng)商往來(lái)的科目，必須到應(yīng)收或應(yīng)付系統(tǒng)中查詢。3.15 憑證打印單擊【業(yè)務(wù)】目錄中【總賬】菜單【憑證】à單擊選擇【憑證打印】進(jìn)入打印憑證條件界面，選擇打印憑證的類(lèi)別、時(shí)間范圍和憑證范圍，點(diǎn)擊【設(shè)置】進(jìn)入打印參數(shù)設(shè)置，選擇憑證打印的紙張，調(diào)整邊距，單擊【確定】保存參數(shù)，即可打印。備注：1、windows 2000/xp的自定

27、義紙張大小在開(kāi)始à設(shè)置à打印à文件菜單下選擇服務(wù)器屬性，標(biāo)記創(chuàng)建格式為“”，輸入紙張名稱，設(shè)定寬度和高度，保存即可。第二部分 UFO報(bào)表編制制作UFO報(bào)表的基本流程：?jiǎn)?dòng)UFO->建立報(bào)表->設(shè)計(jì)報(bào)表的格式-> 定義各類(lèi)公式-> 報(bào)表數(shù)據(jù)處理->打印報(bào)表基本概念UFO的兩種基本狀態(tài):（1）、格式設(shè)計(jì)狀態(tài)：主要是為報(bào)表設(shè)置固定內(nèi)容。（2）、數(shù)據(jù)處理狀態(tài)：主要是為報(bào)表進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。（3）、格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)的切換，單擊左下角的“格式”或“數(shù)據(jù)”開(kāi)關(guān)進(jìn)行。單元：由行和列構(gòu)成的最小單位，用列號(hào)+行號(hào)來(lái)表示，如A3。組合單元：由相鄰的兩個(gè)或兩個(gè)

28、以上單元組成的矩形。區(qū)域：由一個(gè)或多個(gè)單元組成的矩形，用起始單元名：結(jié)束單元名來(lái)描述，如C5：D20 關(guān)鍵字：在UFO報(bào)表中用來(lái)確定某張表所在位置的“鑒別標(biāo)志”，稱其為關(guān)鍵字。系統(tǒng)中共提供了單位名稱、單位編號(hào)、年、月、季、日六種關(guān)鍵字，主要是對(duì)帳表進(jìn)行定位、取數(shù)等操作。單元屬性：指單元在報(bào)表中所要處理的內(nèi)容，系統(tǒng)根據(jù)需要提供了表樣型、字符型、數(shù)字型三種；單元風(fēng)格：對(duì)報(bào)表進(jìn)行修飾，改變字體、加背景等；函數(shù)的應(yīng)用帳務(wù)函數(shù)：系統(tǒng)提供了函數(shù)向?qū)椭脩艟庉嫻?，編?xiě)公式時(shí),可以利用函數(shù)向?qū)?lái)完成公式的定義。賬務(wù)取數(shù)常用函數(shù)有：總帳函數(shù)金額式數(shù)量式外幣式期初額QC()sQC()wQC()期未額QM()s

29、QM()wQM()發(fā)生額FS()sFS()wFS()累計(jì)發(fā)生額LFS()sLFS()wLFS()凈額JE()sJE()wJE()平面計(jì)算公式：PTOT(某區(qū)域)，如：C10=C5+C6+C7+C8+C9 表示為：C10=PTOT(C5:C9)主要函數(shù)有：數(shù)據(jù)合計(jì)->PTOTAL() ； 平均值->PAVG() ；計(jì)數(shù)->PCOUNT()如果要手工錄入公式，所有的標(biāo)點(diǎn)符號(hào)和括號(hào)必須在英文狀態(tài)下錄入設(shè)計(jì)報(bào)表的格式設(shè)計(jì)報(bào)表的兩種操作步驟： 新建【格式】表尺寸列寬選擇區(qū)域區(qū)域畫(huà)線設(shè)置組合單元（為標(biāo)題）錄入標(biāo)題錄入表樣文字修飾報(bào)表格式（字體、背景等）保存新建選擇【格式】【報(bào)表模板】選擇

30、【行業(yè)】與【報(bào)表】確認(rèn)進(jìn)行修改、修飾保存關(guān)鍵字的設(shè)置與錄入在【格式】狀態(tài)下，定好關(guān)鍵字所在位置，單擊【數(shù)據(jù)】菜單下【關(guān)鍵字】設(shè)置選擇關(guān)鍵字確認(rèn)在【數(shù)據(jù)】狀態(tài)下，單擊【數(shù)據(jù)】菜單下【關(guān)鍵字】錄入錄入相關(guān)的關(guān)鍵字內(nèi)容確認(rèn)UFO報(bào)表數(shù)據(jù)生成計(jì)算表頁(yè)利用單元公式對(duì)表頁(yè)進(jìn)行計(jì)算：點(diǎn)擊“格式”標(biāo)簽轉(zhuǎn)換到“數(shù)據(jù)”處理狀態(tài)，錄入關(guān)鍵字內(nèi)容后，單擊【數(shù)據(jù)】【整表重算】表頁(yè)管理增加表頁(yè)：報(bào)表格式編輯好后，每月只需要錄入關(guān)鍵字，執(zhí)行表頁(yè)計(jì)算即可。在數(shù)據(jù)處理狀態(tài)下，【編輯】【追加】或【插入】【表頁(yè)】。刪除表頁(yè)：在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，【編輯】【刪除】【表頁(yè)】，輸入表頁(yè)號(hào)即可。注意表頁(yè)一經(jīng)刪除就不能恢復(fù)。UFO報(bào)表日常應(yīng)用流程：

31、1、 登陸UFO報(bào)表。2、 打開(kāi)需要的報(bào)表文件。3、 通過(guò)追加表頁(yè)功能追加一張新的表頁(yè)。4、 入表頁(yè)關(guān)鍵字（年、月、日、單位名稱等）。5、 設(shè)定取數(shù)賬套、會(huì)計(jì)年度。6、 在數(shù)據(jù)狀態(tài)進(jìn)行表頁(yè)計(jì)算，生成報(bào)表數(shù)據(jù)。7、 檢查報(bào)表數(shù)據(jù)的正確性（平衡關(guān)系或與總賬科目賬進(jìn)行核對(duì)）。8、 進(jìn)行打印上報(bào)。第二部份 固定資產(chǎn)第一章 初始設(shè)置資產(chǎn)類(lèi)別1、 單擊【基礎(chǔ)設(shè)置】菜單下的【資產(chǎn)類(lèi)別設(shè)置】，單擊【增加】，輸入各類(lèi)別固定資產(chǎn)的相關(guān)信息。然后單擊【保存】。2、 在輸入下一級(jí)固定資產(chǎn)時(shí)，必須將鼠標(biāo)點(diǎn)擊其上級(jí)類(lèi)別，再單擊【增加】，修改下一級(jí)固定資產(chǎn)時(shí)，鼠標(biāo)單擊固定資產(chǎn)科目，再單擊【修改】，輸入要修改的項(xiàng)然后【保存】

32、?？ㄆ?xiàng)目設(shè)置卡片項(xiàng)目定義單擊【基礎(chǔ)設(shè)置】-【卡片項(xiàng)目定義】，進(jìn)入上圖所示界面，在右邊的【項(xiàng)目列表】中，系統(tǒng)將所有的項(xiàng)目分為兩類(lèi)，一類(lèi)叫系統(tǒng)項(xiàng)目，是由系統(tǒng)規(guī)定的項(xiàng)目；另一類(lèi)叫自定義項(xiàng)目，由用戶根據(jù)需要加入系統(tǒng)定義的卡片沒(méi)有的項(xiàng)目，其操作步驟如下：先將光標(biāo)移至自定義項(xiàng)目，然后單擊【增加】按紐，輸入要加入的項(xiàng)目，最后單擊【保存】按紐即可。自定義輸入的項(xiàng)目將在卡片樣式圖框右邊的自定義項(xiàng)目中列示出來(lái)?？ㄆ袷皆O(shè)計(jì)卡片式樣定義操作：【卡片樣式定義】主要定義固定資產(chǎn)卡片的格式，操作步驟如下：1、 單擊【基礎(chǔ)設(shè)置】-【卡片樣式定義】，然后單擊【增加】，系統(tǒng)會(huì)提示【是否以當(dāng)前樣式建立新的卡片樣式】，選擇【是】

33、。2、 單擊【編輯】-【項(xiàng)目移入】，可將在【卡片項(xiàng)目定義】中定義的自定義項(xiàng)目插入到卡片格式中，也可用鼠標(biāo)直接將自定義項(xiàng)目拖入卡片格式中。3、 單擊【格式】，可以對(duì)卡片格式進(jìn)行對(duì)齊、字體、增刪行和列等一系列操作。4、 在卡片樣式名稱的長(zhǎng)條框中輸入所定義的卡片格式名稱，如【通用格式1】等。5、 單擊【保存】，則將保存所設(shè)計(jì)的卡片格式。第二章 日常操作原始卡片錄入單擊【原始卡片錄入】，系統(tǒng)彈出如上圖的圖框，將光標(biāo)選中明細(xì)級(jí)固定資產(chǎn)類(lèi)別，單擊【確認(rèn)】，系統(tǒng)彈出如圖一張空白的固定資產(chǎn)卡片，輸入固定資產(chǎn)的相關(guān)內(nèi)容。同級(jí)固定資產(chǎn)輸入完畢后，按以上步驟再輸入其他類(lèi)別的固定資產(chǎn)。新增資產(chǎn)1、 單擊工具欄資產(chǎn)增加

34、按鈕或從【卡片】菜單中選擇【資產(chǎn)增加】功能菜單；2、 選擇要錄入的卡片所屬的資產(chǎn)類(lèi)別。先選擇資產(chǎn)類(lèi)別是為了確定卡片的樣式。如果在查看一張卡片或剛完成錄入一張卡片的情況下，不提供選擇資產(chǎn)類(lèi)別，缺省為該卡片的類(lèi)別。3、 確定后顯示單張卡片編輯界面，資產(chǎn)增加錄入不能修改。4、 錄入或參照選擇各項(xiàng)目的內(nèi)容。5、 資產(chǎn)的主卡錄入后，單擊其它頁(yè)簽，輸入附屬設(shè)備及其他信息。附屬頁(yè)簽上的信息只供參考，不參與計(jì)算。6、 單擊保存后，錄入的卡片已經(jīng)保存入系統(tǒng)。7、 因?yàn)槭琴Y產(chǎn)增加，該資產(chǎn)需要入賬，所以可執(zhí)行制單功能，單擊制單按鈕圖標(biāo)制作該資產(chǎn)的記賬憑證。如下圖減少資產(chǎn)1、 單擊【卡片】菜單，選擇【資產(chǎn)減少】。2、

35、 選擇要減少的資產(chǎn)，有兩個(gè)方法：如果要減少的資產(chǎn)較少或沒(méi)有共同點(diǎn)，則通過(guò)輸入資產(chǎn)編號(hào)或卡片號(hào)，然后單擊增加，將資產(chǎn)添加到資產(chǎn)減少表中。如果要減少的資產(chǎn)較多并且有共同點(diǎn)，則通過(guò)單擊條件，屏幕顯示的界面與卡片管理中自定義查詢的條件查詢界面一樣。輸入一些查詢條件，將符合該條件集合的資產(chǎn)挑選出來(lái)進(jìn)行減少操作。請(qǐng)參考如何定義查詢條件集合。3、在表內(nèi)輸入資產(chǎn)減少的信息："減少日期、減少方式、清理收入、清理費(fèi)用、清理原因"。如果當(dāng)時(shí)清理輸入和費(fèi)用還不知道，可以以后在該卡片的附表"清理信息"中輸入。4、單擊確定，即完成該（批）資產(chǎn)的減少。原值增減1、 選擇【原值增加/減少】菜單，顯示固定資產(chǎn)變動(dòng)單-原值增加/減少界面。2、 輸入卡片編號(hào)或資產(chǎn)編號(hào)，