公司財務(wù)管理工作自查報告(完整版)

1、報告編號：YT-FS-3804-21公司財務(wù)管理工作自查報告（完整版）After Completing The Task According To The Original Plan, A Report Will Be Formed To Reflect The BasicSituation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas互惠互利共同繁榮Mutual Benefit And Common Prosperity專業(yè)報告模板 REPORT TEMPLATE公司財務(wù)管理工作自查報告（完整版）

2、備注：該報告書文本主要按照原定計劃完成任務(wù)后形成報告，并反映遇到的基本情況、實際取得 的成功和過程中取得的經(jīng)驗教訓、揭露存在的問題以及提岀今后設(shè)想。文檔可根據(jù)實際情況進行 修改和使用。我公司積極組織，認真開展自查，現(xiàn)就自查情況 報告如卜":一、財務(wù)收支情況在財務(wù)工作過程中，本單位嚴格按照會計法 的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根 據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會 計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴格執(zhí) 行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依 法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一 的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有 效。在

3、安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支 出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根 據(jù)辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保 有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和 控制制度過程中，制定了財產(chǎn)管理制度。建立和完 善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守 這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證 了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全， 加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種 漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責 權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以

4、明確責任，防止 舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責 任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有 效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。三、固定資產(chǎn)管理和使用情況為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置 時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī) 定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健 全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié) 存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面 做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存 數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證 的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私 用及其他違規(guī)問題。四、存在問題通過自查，我公司在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中 還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制 度時，還未能完全達到會計法所規(guī)加的要求，預(yù) 算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全， 今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施, 力求將這方面的工作做得更好。這里填寫