PTTL_財務操作手冊_總帳模塊_V12

1、普天太力Oracle實施項目北京普天太力Oracle實施項目總帳操作手冊作者：HAND創(chuàng)建日期：2014-09最后更新： 版本：V1.0審批： 普天太力項目經理：文檔控制變更記錄日期作者版本變更索引2014-091.0姓名職務審閱份數.姓名職位1234分發(fā)目錄第一章概述4目標4范圍4文檔依據4文檔編寫說明5第二章基礎操作6登陸界面6先擇對應的角色7Oracle系統(tǒng)快捷圖標8快捷鍵使用說明9會計期控制-打開/關閉10日記賬錄入與調整10日記賬導入19經常性日記賬定義及生成21日記賬/賬戶查詢25第一章 概述目標本文檔用于指導普天太力有限公司總賬管理人員通過ERP系統(tǒng)進行業(yè)務處理。范圍本手冊包括以

2、下內容u 會計期控制打開/關閉u 日記賬錄入與調整u 日記賬導入u 經常性日記賬定義及生成u 日記賬/賬戶查詢文檔依據PTTL_RD.050_系統(tǒng)解決方案_總帳管理_V1.6.doc文檔編寫說明123為操作的職責；為導航的路徑；為操作界面。第二章 基礎操作登陸界面地址：:8000/輸入用戶名：輸入密碼：注意：選取語言先選擇對應的角色Oracle系統(tǒng)快捷圖標快捷圖標使用說明操作界面：快捷圖標界面新增，等于菜單“文件”下拉式菜單中“新建”。查找內容，等于菜單“視圖”下拉式菜單中“查找”。顯示瀏覽器，等于菜單“視圖”下拉式菜單中“顯示瀏覽器”。保存，等于菜單“文件”下拉式菜單中“保存”。 切換職責：

3、切換用戶職責打印，等于菜單“文件”下拉式菜單中“打印”。關閉表單：將當前表單關閉，等于菜單“文件”下拉式菜單中“關閉 表單”。清除記錄：清除當前顯示的記錄，但不刪除記錄，等于菜單“編輯”下拉式菜單中“清除”下拉式菜單中“表單”。刪除記錄：將當前顯示的記錄從數據庫中刪除，等于菜單“編輯”下拉式菜單中“刪除”。變更有效日期：將系統(tǒng)操作日期調整到需要的日期，相當于在調整的某個日期進行數據查詢或者業(yè)務操作。等于菜單“工具”中的“變更有效日期”。DateTrack歷史紀錄：查看表單數據的歷史紀錄。等于菜單“工具”中的“DateTrack歷史紀錄”?！菊f明】所有功能圖標在灰白狀態(tài)下不適應。快捷鍵使用說明序

4、號快捷鍵功能備注1Ctrl+S存盤輸入狀態(tài)時，不存盤而關閉窗口，則出現(xiàn)存盤詢問提示2Ctrl+L值列表先輸入%再按Tab結果一樣(有時)3F11進入查詢狀態(tài)F11鍵進入查詢模式，連續(xù)兩次F11顯示前一次查詢條件； F4鍵退出查詢模式， Ctrl+F11執(zhí)行查詢4%查詢通配符%A 查詢所有以A字符結尾的記錄A% 查詢以A字符開頭的記錄%A% 查詢包含A字符的記錄A%B% 查詢A字符與 B字符的記錄 5Ctrl+F11執(zhí)行查詢在 F11查詢模式 下，Ctrl+F11執(zhí)行該查詢6F4退出當處于查詢狀態(tài)時，退至非查詢狀態(tài)當處于輸入狀態(tài)時，退出時詢問是否存盤當處其它狀態(tài)時，退出窗口7F5清除記錄清除光標

5、所在的記錄行8F6清除域清除光標所在的字段內容9Tab下一個域跳至下一字段10Shift+Tab上一個域從當前字段退回至前一字段11上一記錄上一行12下一記錄下一行13Pgup向上滾動屏幕向上翻頁14Pgdn向下滾動屏幕向下翻頁15Shift+F5復制域粘貼上一記錄的當前字段內容(字段復制)16Shift+F6復制記錄粘貼上一記錄的內容(整條記錄復制)17Ctrl+插入記錄可按F6清除剛插入的記錄18Ctrl+刪除記錄出現(xiàn)是否刪除提示19Ctrl+E編輯字段進入日期字段時與Ctrl+L同樣20Shift+Pgup上一個塊從當前區(qū)域退回至前一區(qū)域21Shift+Pgdn下一個塊至下一區(qū)域22Al

6、t+Tab切換窗口窗口間切換操作流程及步驟會計期控制-打開/關閉1每月1日由負責會計期控制的財務專員打開總帳會計期，每月月末關閉總帳會計期，總賬會計期是最后關閉的一個模塊會計期。操作說明：關閉會計期時，在狀態(tài)欄選擇“已關閉”并保存即可；打開會計期時，點擊“打開會計期”按鈕，點選需要打開的期間，點擊“打開”即可。手工日記賬日記賬錄入1手工日記賬輸入日記賬名稱、說明；選擇日記賬類別、期間、有效日期；輸入日記賬行操作說明：按照業(yè)務單據錄入必輸字段，如上圖框內，保存日記賬。日記賬調整1修改日記賬沒有過賬的日記賬都可以更改2刪除日記賬沒有過賬的日記賬都可以刪除，點擊 可以刪除日記賬，如下圖日記賬過賬查找

7、待過帳日記賬選中待過帳日記賬，點擊過帳按鈕，系統(tǒng)提交過帳請求。請求運行完成后，查詢日記賬，為“已過帳狀態(tài)”。日記賬沖銷1沖銷日記賬批點擊“沖銷批”按鈕進行沖銷，可以查看該請求如下圖：之后針對系統(tǒng)生成的沖銷日記賬進行過帳操作（沖銷的日記賬批中含有幾張日記賬就會產生幾張對應的沖銷日記賬）：2沖銷日記賬選擇沖銷方法沖銷日記賬：可以查看該請求：請求完成后可以查看被沖銷的日記賬狀態(tài)變?yōu)橐褯_銷：系統(tǒng)自動生成的沖銷日記賬可以查看到：經常性日記賬經常性日記賬定義路徑：總賬->日記賬->定義->經常性點擊“行”進行行的定義：在“公式”中可以定義該行賬戶的取值，定義完一行，點擊保存。然后按向下箭

8、頭，定義下一行：此處僅以定義兩行為例進行說明。當行號設置為9999時定義的該賬戶為自動結轉賬戶，定義的其它行的總余額將會結轉到該賬戶。生成經常性日記賬查詢經常性日記賬路徑：總賬->日記賬->輸入（生成的日記賬批號可以在請求輸出里查找）預算日記賬WEBADI導入經常性日記賬職責：總部PTTL_01_太力總部_總賬預算用戶分公司PTTL_XX_XXXX_總賬預算錄入用戶路徑：桌面集成->創(chuàng)建文檔集成器：選擇 ORACLE General Ledger 日記賬，點擊“下一步”查看程序：選擇EXCEL 2000 EXCEL 2007，點擊“下一步”布局：選擇 預算 多項 ，點擊“下一

9、步”內容：無點擊“創(chuàng)建文檔”保存至本地電腦打開WEBADI.xls 文件點擊“啟用內容”填寫預算日記賬信息，加載宏輸入預算組織口令，點擊“加載”加載過程中不能對excel做任何處理。如下界面顯示加載成功查詢預算日記賬路徑：查看->請求查看請求輸出，如下切換職責路徑：日記賬->輸入過賬預算日記賬復核預算日記賬預算日記賬控制費用發(fā)票職責：應付職責對費用發(fā)票做資金檢查路徑：活動-資金檢查資金檢查做決定，由于金額超額，沒有通過查看結果由于此費用賬戶組合的金額CNY400超過了總賬設置的預算金額CNY350,所以沒有通過資金檢查更改發(fā)票金額為349，發(fā)票通過資金檢查和驗證。子模塊日記賬日記賬導入子模塊運行創(chuàng)建日記賬請求，將日記賬傳入總賬序號模塊請求備注1應收創(chuàng)建會計科目CUX_銷售結算庫存成本傳入總賬將對公司外部銷售的銷售成本日記賬傳入總賬2應付創(chuàng)建會計科目3資產創(chuàng)建會計科目-資產4成本創(chuàng)建會計科目-接收創(chuàng)建會計科目-成本管理CUX_發(fā)票價格差異導入生成日記賬接口5折扣CUX_折扣折讓過賬程序傳送折扣確認日記賬CUX_折扣折讓成本分攤傳送折扣分攤日記賬路徑：子模塊->菜單->查看->請求更新日記賬行說明運行請求“CUX_總賬憑證說明更新”日記賬行說明被更新查詢日記賬查詢賬戶查詢可以使用匯總模板查詢，也可以不使用匯總模板