行政費用分析報告

1、000000控股集團行政費用分析報告二、膂基本情況：x*1 # I y蚆集團行政費用包括固定費用和不固定費用兩部分，固定費用主要指：房屋租賃費一1（辦公樓及員工宿舍）、光纖通訊費、物管水電費、車輛費用、辦公用品及耗材費、lz / / / / :17 / :I植物租賃費、飲用水、員工餐費補貼等常規(guī)及可預見性的費用，固定費用支出是行 / -.政部費用管控的重點部分；不固定費用是根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展的需要臨時性產(chǎn)生的接.X"e”, J / 待費、煙酒采購費、機票費及辦公設備及固定資產(chǎn)的采購等不可預見性的費用，不固定費用一般不可控。I iI 1-.% ' - I X!.、腿本分析報告僅對

2、集團機關2011年度下半年至2012年度上半年期間行政費用支<7>'出情況對比分析。'|7、一 .I i,x ' uI、四、莁集團2012年上半年不固定費用：艿2012年上半年不固定費用統(tǒng)計JL羆費用項目莁總費用蝕實際支付金額肀未支付金 額蚅備注蒁1月肁辦公設備購 置蒈6,400.00蒄 6,400.00薁 0.00蒂工程、人力資源各一臺芀2月蕆辦公設備購置蟻25,800.00蕿 28,500.00蚇 0.00芆行政、人力資源部螁3月罿酒水、煙費用荿13,065.00肄 13,065.00肅 0.00莀機票費用袇21,689.00肇 21,689.00膅 0

3、.00螁研發(fā)中心蕿 950.00祎 950.00芅 0.00膂打印機一臺肇工程體系薅10,980.00莄 10,980.00荿 0.00蝿打印機4280電腦4200總裁辦2,500.002,500.000.00電腦一臺兩江瑞爾酒店8,700.008,700.000.00筆記本一臺3700 ,兼容機兩臺2500*2財務中心3,700.003,700.000.00筆記本一臺3700審計部6,400.006,400.000.00聯(lián)想品牌機兩臺費用小計：67,940.004月酒水、煙費用22,080.0022,080.000.00四月220805月年會制作費45,810.0018,000.0027,8

4、10.00年會時直播及錄制的費 用商標注冊費用66,000.0020,000.0046,000.00合同費用已付2萬酒水、煙費用1,100.000.001,100.00五月1100.工作裝6,638.000.006,638.002011年12月服裝費用（西服10套*640/套）食堂勞務服238元機票費用17,229.0017,229.000.00五月17229其他費用4,306.004,306.000.00小冰箱699元、空調2507元加空調銅管1100 元、費用小計：141,083.00五、集團上半年固定費用:集團上半年固定費用統(tǒng)計表:固定支出項目每月支出情況1月2月3月4月5月6月辦公耗材

5、費2013.0012406.002099.001674.00902.00777通訊費0.002074.002322.001489.001073.59光纖費5084.005084.005084.005084.005084.005084.00物管費5962.805962.805962.805962.805962.805962.80集團電費2226.407424.803163.103578.402862.00集團 租賃 費用辦公室119254.40119254.40119254.40119254.40119254.40119254.40高層宿舍1100.001100.001790.001790.00

6、1790.002480.00員工宿舍7200.007200.007200.007200.007200.007200.00車位費750.00750.00750.000.000.000.00植物租賃費0.001450.001450.001450.001450.001450.00飲用水費603.00650.00603.00585.60585.60集團 車輛 費用000000860.003634.007810.006368.007295.000.000000004545.007755.005291.006941.007289.0055390000004238.004200.004542.003682.

7、002940.0035140000000.000.000.004649.006019.0041490000000.000.000.004190.004655.0038110000000.000.001538.501538.500.000.00員工餐費補貼0.0010685.0010550.009050.009470.008700合計153836.60189630.00179409.80184486.70183832.391679201、2011年下半年及2012上半年費用對比圖及分析月份2011 年2012 年7月8月9月10月11月12月1月2月3月一4月5月6月費用901971250381

8、0740812963818127889941153837189630179410184486183832167920從2011年下半年及2012年上半年行政費用分析來看，集團總部搬遷到重慶后,固定費用有所增加，主要表現(xiàn)在:（1 ）、房屋租賃費占絕大部分，每月費用為 128244.40元。（2）、每月物業(yè)管理及水電費用為 10000.00元；（3 ）、2012 年集團新增三輛車且均為大排量（000000、000000、000000 ） 除000000費用較低外，其余車輛月均費用 7500.00元，且集團總部搬遷后，車輛 往返0000及各公司頻率相比2011年頻繁。（4） 、員工餐費補貼為250.

9、00元/月.人，每月9000.00元左右。（5）、其余費用如光纖、電話、植物租賃、飲用水等均有所增加。（6）、由于4月起機關新進渝BV7563、渝AXZ563等行政公務用車，費用較 3月份有所增加。I |/!1_六、行政費用管控措施行政人力資源管理中心在管控和降低行政費用過程中主要采取了以下措施：1、嚴格費用登記制度。針對原費用登記不詳、記錄不全的情況，集團行政人力資源管理中心加強了對費用支出過程的監(jiān)控，對月度行政費用支出情況作了詳盡的I I 登記，隨時掌握和檢查行政費用支出，通過數(shù)據(jù)化的對比，分析行政費用合理支出 的關鍵節(jié)點；對行政費用的開支嚴格按照公司相關規(guī)定，做到了流程化、制度化， 做到

10、了心中有帳，心中有數(shù)。2、 為了規(guī)范集團車輛管理，行政人力資源管理中心于5月18日對集團各下屬子公司車輛使用及管理情況進行了一次全面檢查，對各單位車輛使用及費用支出情 況實行了月報制度，全面了解各司車輛管控情況，針對費用支出虛高、超出正常預 估范圍的單位和個人進行專項檢查；同時，對集團公務車輛實行了月定量采購油料 的管控制度，其中，000000月初油料保有量5000元,000000月初油料保有量3000 元，000000月初油料保有量4000元，做到了油料消耗清晰，對比有據(jù)，改變以往 無油便加的盲目加油現(xiàn)狀。3、辦公用品實行定額控制。二季度開始，行政部嚴格執(zhí)行0000集團發(fā)【2012 85號文

11、件精神，對集團各部門辦公用品采購、領用進行了嚴格管控，并取消衛(wèi)生紙等部分用品米購，辦公用品支出標準控制在每人6兀/月內。4、降低能耗支出。在常規(guī)工作日，行政部注重通過降低能耗支出節(jié)約行政費用成本，例如上班時間關閉辦公室走廊燈，中央空調的開啟需室內溫度30度以上，下班時間關閉空調主機，午休關閉辦公室節(jié)能燈等。5、減少不必要開支。因集團領導車輛停放員工宿舍車庫時間不多， 故4月伊始， 行政部減少了原車位租賃費用，每月節(jié)省 750元。七、行政費用控制結果： / | *整體效果：集團直屬部門2012年度二季度行政費用支出呈逐月下降趨勢， 其中 5月比4月降654.31元，降幅為0.4% , 6月比5月

12、降15912.39元，若列入未統(tǒng)計 內的電費和電話費用，預計降幅為 7%，成效較明顯，6月支出費用下降主要體現(xiàn)在 車輛使用成本和辦公用品支出費用的持續(xù)下降。I I 單項效果：行政人力資源管理中心根據(jù)實際工作需要，對集團各下屬單位車輛進行了重新調配，共計收回公務用車5臺，根據(jù)以往使用成本，按4000元/輛/月開 支進行綜合測算，車輛日常使用成本可節(jié)約 24萬元，人力資源成本按2000元/人/ 月測算，可節(jié)約人力成本12萬/年。1、 辦公及低值易耗品：月份1月2月3月4月5月6月辦公耗材費2013.0012406.002099.001674.00902.00777.00注：2月費用高的原因為集團行

13、政人力資源管理中心采購一臺打印復印多功能一體機2、 通訊費:月份1月2月3月4月5月6月通訊費0.002074.002322.001489.001073.59注：集團每月對各部門、各號碼費用進行了分析，發(fā)2月、3月費用較高，原因是2月、3月的費用分別為503.66元和616.11元，了解到的情況為研發(fā)中心在沿海有合作機構，經(jīng)常有業(yè)務探討。經(jīng)同研 發(fā)協(xié)調，建議采用網(wǎng)上溝通的方式解決。3、 集團辦公樓電費:月份1月2月3月4月5月|6月辦公樓電費2226.407424.803163.103578.402862.00注：2月開啟了中央空調，導致費用較高。3月、4月、5月較平緩，由于氣溫的上升，費用將成上升趨勢。4、集團飲用水費用月份1月2月3月4月5月6月飲用水費603.00650.00603.00585.60585.60備注：集團直屬11部門（含總裁辦2辦公室）平均飲用水為50桶左右，其中行政人力資源管理中 心因人數(shù)較多，用水量大。但是總體費用不大，控制在600.00元以內。六、行政費用管理工作的重點：下一步，集團行政部將進一步展開對行政費用管理，主要把握以下 幾個方向：（1 ）、嚴格管控行政公務用車，合理安排用車計劃，