財務(wù)部會計工作崗位說明書

1、xxxxxx 有限公司會計崗位工作說明書姓名崗位 (職位 )會計所屬部門財務(wù)部出納、倉管員；直屬上司物業(yè)經(jīng)理崗位 (職位 )物業(yè)經(jīng)理直屬下級兼管各會所、車場、客戶中心收費員工作職責(zé)在物業(yè)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)物業(yè)公司的財務(wù)及物資管理工作，為各部門提供資金服務(wù)。1、 嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)紀(jì)律、 方針政策及本公司的財務(wù)管理規(guī)定，按照會計工作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進行會計核算。2、認(rèn)真審核、復(fù)核出納交來的“付款單據(jù)”及各種費用、物業(yè)支出原始單，編制記賬憑證及收入記賬憑證的審核。月終，單與總賬進行核對，做到賬與明細(xì)賬相符。3、每月號作好結(jié)算，做好本月的各種費稅計提、結(jié)轉(zhuǎn)工作。結(jié)出公司當(dāng)月實際費用成本，次月號前，依據(jù)與總賬核對

2、后的賬簿資歷料，編制包括“損益表”“科目總匯表”“收支表”，“納稅申報表”并向領(lǐng)導(dǎo)報告財務(wù)工作。4、發(fā)票的購買、領(lǐng)用、登記及回收、注銷工作。要妥善保管好未使用過與使用過的發(fā)票、收據(jù)存根。隨時檢查收款部門發(fā)票、現(xiàn)金、收據(jù)的使用情況。定期對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記賬予以抽查、核對，并做出盤點表。5、 按集團公司規(guī)定， 認(rèn)真做好銀行支票與支票印簽的分管工作，妥善保管財務(wù)專用章及支票印簽章，。6、 按照會計檔案管理辦法規(guī)定， 建立建全會計憑證，會計賬簿， 會計報表和其他資料的建檔工保管工作。保管期限、銷毀辦法，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。全面負(fù)責(zé)本部門員工做好財務(wù)資料保密工作。作7、 全面了解各小區(qū)業(yè)主/ 租戶情況，及

3、時了解欠費情況，及時向管理部轉(zhuǎn)達(dá)交欠費單明細(xì)。內(nèi)積極配合各管理處組織催收應(yīng)收款項。容8、 年度預(yù)算的審核 , 追加預(yù)算工作 , 并檢查、督促預(yù)算的實施。9、 加強代管基金（房屋共用部位維修基金）的管理工作，基金應(yīng)專戶專儲，?？顚Ｓ?，接受政府房管部門及業(yè)主委員會的檢查與監(jiān)督。10、審核公司人員工資及監(jiān)督發(fā)放工作。11、參加公司例會，組織召開財務(wù)部門例會及業(yè)務(wù)會議。12、經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn) , 有權(quán)修改、制定、頒布財務(wù)管理規(guī)定、各項費用指標(biāo)、資金指標(biāo)。13、有權(quán)對財務(wù)人員的聘用、調(diào)用、辭退、獎懲提出建議，對一般性違反違紀(jì)作出處分/處罰決定。14、組織本部員工學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識、法律法規(guī)，引導(dǎo)、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督員

4、工遵守紀(jì)律和公司各項規(guī)章制度。15、忠于職守，以身作則，廉潔奉公，實事求是。16、負(fù)責(zé)聯(lián)系財、稅、金融等部門，及時了解財、稅、金融動向及本行業(yè)相關(guān)的信息。17、負(fù)責(zé)公司的固定資產(chǎn)、低值易耗品的盤點、清查工作。18、要求收款員、出納員、開票員核對收款明細(xì)賬，對應(yīng)收、已收、欠款的報表進行核對、分析。工 19、 對空置房管理費，開發(fā)商所送的管理費，商鋪租金等，據(jù)有關(guān)資料復(fù)核。在收支表上準(zhǔn)作確反映。內(nèi) 20、 每月末應(yīng)對結(jié)清與項目公司、 施工單位、 供應(yīng)單位等往來賬目余額， 及時辦理轉(zhuǎn)單手續(xù)。容如有差異，及時查明原因，及時調(diào)整處理。21、 完成公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其它任務(wù)。1、 對各收費崗位進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并

5、要求按規(guī)定時間、手續(xù)繳納所收費用。2、 對報銷單據(jù)進行審核。對單據(jù)不全或手續(xù)不完善的有權(quán)不予通過，直至合格。權(quán)3、 對所采購物品價格進行比較，分析，對有成本節(jié)約空間的提請相關(guān)部門改進。4、 對資金申請進行審批。限5、 對各部門使用及倉庫中管理的物資進行管理、編號，清點。6、 對報廢物品進行現(xiàn)場與相關(guān)部門確認(rèn)并變賣或拆除后折價入賬。7、 在行政部門考勤表基礎(chǔ)上制出工資表，報物業(yè)經(jīng)理審批后執(zhí)行。8、 對員工離職的工資、物品進行結(jié)算后按公司程序編制審批工資結(jié)算單交物業(yè)經(jīng)理處。1、 向物業(yè)經(jīng)理負(fù)責(zé) .2、 對出納、倉管、收費員進行日常管理工部門,有問題向經(jīng)理反映3、 對保安部、工程部、管理處進行服務(wù)及

6、財務(wù)指導(dǎo)及工作溝通作內(nèi)部4、 與人事行政、秘書等溝通、協(xié)助關(guān)5、 對飯?zhí)谩⑺緳C等日常費用進行控制系部門1、 對銀行等部門進行溝通、協(xié)作外部2、 對客戶（業(yè)主）提出的管理費等問題進行解答1、 月號作好結(jié)算，做好本月的各種費稅計提、結(jié)轉(zhuǎn)工作。結(jié)出公司當(dāng)月實際費用成本，次月號前，依據(jù)與總賬核對后的賬簿資料，編制包括“損益表”“科目總匯表” “收支表”，“納稅申報表”并向領(lǐng)導(dǎo)報告財務(wù)工作。2、 每天早 8：30 前交部門工作日記。3、 根據(jù)審核無誤后的記賬憑證登賬。應(yīng)將日期、編號、業(yè)務(wù)內(nèi)容、金額等記入賬目，要求數(shù)字準(zhǔn)確， 賬面整潔。 各種賬簿按頁次順序登記，不得跳行、 隔頁。如有記賬錯誤發(fā)生，應(yīng)按規(guī)定

7、劃線、注銷（必須使原字跡仍可辨認(rèn)，在劃線上方填寫正確的文字、數(shù)字），并加蓋私章，不得涂改、刮擦、挖補。每賬頁修改不得超過四處。4、 月末對倉管員上交的上月物料收、發(fā)、存月報表，結(jié)合購料單據(jù)及采購單進行復(fù)核，無工作誤后可編制記賬憑證。月末盤點并作到物、賬、單的相符?？冃?、 每月 5 日前，必須結(jié)算出欠收的費用，并將明細(xì)表交于客戶服務(wù)中心進行催交工作，要求并階段性溝通，直至達(dá)到收費率。6、 不按時上班；7、 離崗、串崗；8、 不按規(guī)定著裝；9、 儀容儀表差；10、收費單跟進及時率100% ；11、收費單出錯率月度1 %，季度2 %，年度3 %；12、各類報表及時上繳率100 %；13、上期管理費及其他費用收費率達(dá)95 %；工作績效要求任職資格14、月度車輛收費率 100% ；15、辦公環(huán)境、內(nèi)務(wù)整潔率%；16、不按財務(wù)規(guī)定整理裝訂資料、票據(jù)；17、對出納員、收費員督導(dǎo)、培訓(xùn)力度；性學(xué)歷財會專業(yè)大專工作2 年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，女其中 1 年以上主管經(jīng)驗別職稱會計中級以上職稱經(jīng)驗具有物業(yè)管理財務(wù)工作經(jīng)驗。物業(yè)管理的財務(wù)、稅務(wù)規(guī)定，負(fù)責(zé)、認(rèn)真、細(xì)心房地產(chǎn)、物業(yè)管理財務(wù)知識會計電算化稅法