會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)常用Excel表格-各種常用報(bào)表模板

1、年月丁字賬現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行存存款款營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用借方貸方借方貸方借方貸方-其其他他應(yīng)應(yīng)付付款款預(yù)預(yù)付付賬賬款款應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款借方貸方借方貸方借方貸方-庫庫存存商商品品應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)成成本本借方貸方借方貸方借方貸方-主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用本本年年利利潤(rùn)潤(rùn)借方貸方借方貸方借方貸方-累累計(jì)計(jì)折折舊舊其其他他應(yīng)應(yīng)收收款款預(yù)預(yù)提提費(fèi)費(fèi)用用借方貸方借方貸方借方貸方-管管理理費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)收收賬賬款款應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款借方貸方借方貸方借方貸方-應(yīng)應(yīng)付付工工資資利利潤(rùn)潤(rùn)分分配配其其他他應(yīng)應(yīng)交交款款借方貸方借方貸方借方貸方-所所得得稅稅營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)外外支支出出固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)借方

2、貸方借方貸方借方貸方-短短期期借借款款制制造造費(fèi)費(fèi)用用應(yīng)應(yīng)收收票票據(jù)據(jù)借方貸方借方貸方借方貸方-應(yīng)應(yīng)付付票票據(jù)據(jù)其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入原原材材料料借方貸方借方貸方借方貸方-生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)稅稅金金及及附附加加其其他他貨貨幣幣資資金金借方貸方借方貸方借方貸方-借借方方合合計(jì)計(jì)-貸貸方方合合計(jì)計(jì)-自動(dòng)計(jì)算差額數(shù)-年月份科目余額表科目代碼科目名稱期初余額本期發(fā)生額期末余額借方貸方借方貸方借方貸方1001 現(xiàn)金0.000.000.001002 銀行存款0.000.000.001015 其他貨幣資金0.000.000.001121 應(yīng)收票據(jù)0.000.000.001122應(yīng)收帳款0.0

3、01123預(yù)付帳款0.000.000.001221其他應(yīng)收款-0.000.001403 原材料-0.000.001405 庫存商品0.000.000.001412 低值易耗品0.001601固定資產(chǎn)0.000.000.001602累計(jì)折舊0.000.002201 應(yīng)付票據(jù)0.000.000.002202應(yīng)付帳款0.000.000.002205預(yù)收賬款0.000.000.002241其他應(yīng)付款0.000.000.002211 應(yīng)付職工薪酬0.000.000.002001 短期借款0.000.000.002221應(yīng)交稅金0.000.000.00229其他應(yīng)交款0.000.000.002401預(yù)提費(fèi)

4、用0.000.000.004001實(shí)收資本4002資本公積0.004103本年利潤(rùn)0.000.000.004104利潤(rùn)分配0.000.000.005001 生產(chǎn)成本0.000.000.005101 制造費(fèi)用0.000.000.006001主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.000.000.006051 其他業(yè)務(wù)收入0.000.000.006401主營(yíng)業(yè)務(wù)成本0.000.000.006405 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加0.000.006601 營(yíng)業(yè)費(fèi)用0.000.000.006801所得稅0.000.000.006602管理費(fèi)用0.000.000.006603 財(cái)務(wù)費(fèi)用0.000.000.006711 營(yíng)業(yè)外支出0.000

5、.000.006901以前年度損益調(diào)整0.00合合 計(jì)計(jì)0.000.000.000.000.000.00自動(dòng)計(jì)算差額數(shù)0.000.000.00資資 產(chǎn)產(chǎn) 負(fù)負(fù) 債債 表表編制單位:編制日期： 年 月 日單位：人民幣元資 產(chǎn)年初數(shù)年末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)年末數(shù)流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)：流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債： 貨幣資金0.00 短期借款0.00 短期投資 應(yīng)付票據(jù)0.00 應(yīng)收票據(jù)0.00 應(yīng)付賬款0.00 應(yīng)收賬款0.00 預(yù)收賬款0.00 減：壞賬準(zhǔn)備 其他應(yīng)付款- 凈應(yīng)收賬款 應(yīng)付股利 預(yù)付賬款0.00 應(yīng)付工資0.00 其他應(yīng)收款0.00 未交稅金0.00 存貨0.00 其他應(yīng)交 款0.00 待攤

6、費(fèi)用 預(yù)提費(fèi)用0.00 待處理流動(dòng)資產(chǎn)損失 應(yīng)付福利費(fèi)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)0.000.00流動(dòng)負(fù)債合計(jì)0.000.00長(zhǎng)長(zhǎng)期期投投資資： 長(zhǎng)期投資長(zhǎng)長(zhǎng)期期負(fù)負(fù)債債：固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)： 長(zhǎng)期借款 固定資產(chǎn)原價(jià)0.00 應(yīng)付債券 減：累計(jì)折舊0.00其他長(zhǎng)期負(fù)債 固定資產(chǎn)凈值0.00長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)0.00 固定資產(chǎn)清理在建工程負(fù)債合計(jì)0.000.00無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)及及遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn)： 遞延資產(chǎn) 無形資產(chǎn)無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計(jì)0.00所所有有者者權(quán)權(quán)益益：其其他他長(zhǎng)長(zhǎng)期期資資產(chǎn)產(chǎn)：實(shí)收資本0.00 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)資本公積 遞延稅項(xiàng)未分配利潤(rùn)0.00 遞延稅款借項(xiàng) 所有者權(quán)益合計(jì)0.00資產(chǎn)總計(jì)0.000.0

7、0負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)0.000.00自動(dòng)計(jì)算差額數(shù)-損損 益益 表表編制單位:編制日期： 年 月 日單位：人民幣元項(xiàng) 目 本月數(shù)累計(jì)數(shù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：- 其中：出口產(chǎn)品銷售收入減：銷售折扣與折讓減：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加-減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本- 其中：出口產(chǎn)品銷售成本減：銷售費(fèi)用（經(jīng)營(yíng)費(fèi)用）-主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)-加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)減：管理費(fèi)用-減：財(cái)務(wù)費(fèi)用- 其中：利息支出（減利息收入） 匯兌損失（減匯兌收益）營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-加：投資收益加：營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出加：以前年度損益調(diào)整利潤(rùn)總額-減：所得稅 凈利潤(rùn)-已經(jīng)設(shè)置好公式現(xiàn)現(xiàn) 金金 流流 量量 表表項(xiàng) 目金 額一一、 經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流

8、量量 凈利潤(rùn)-加：記提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備- 固定資產(chǎn)折舊- 遞延、無形資產(chǎn)攤銷 待攤費(fèi)用減少（減：增加）- 預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）- 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失- 投資損失（減：收益）- 遞延稅款待項(xiàng)（減：借項(xiàng)）- 存貨的減少（減：增加）- 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）- 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）- 其他 經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量?jī)魞纛~額-二二、投投資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 短期投資所收到的現(xiàn)金（減：增加）- 取得投資收益所收到的現(xiàn)金- 其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 構(gòu)建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金-無形、遞延資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金- 其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投投資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量?jī)魞纛~額-三三、籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量 借款