U8系統(tǒng)操作小記(對(duì)你們非常重要)(共9頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上U8系統(tǒng)操作小記一、建賬步驟：（首先注意是否需要修改系統(tǒng)日期）1“系統(tǒng)服務(wù)”“系統(tǒng)管理”“系統(tǒng)”“注冊(cè)”以用戶名：adminadmin 身份進(jìn)入2按要求增加操作員：“權(quán)限”“操作員”“增加” 3“賬套”“建立” （1）按要求輸入：賬套號(hào)、賬套名稱、賬套存放路徑（可默認(rèn)）、啟用會(huì)計(jì)期（注意默認(rèn)期間是否符合要求）（2）按要求輸入：?jiǎn)挝幻Q、單位簡(jiǎn)稱（3）選擇企業(yè)類型、行業(yè)性質(zhì)、賬套主管，“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)制科目”要選中。（4）存貨、客戶、供應(yīng)商是否分類按要求選擇。（5）“分類編碼方案”按要求填列，如無要求則默認(rèn)。（6）數(shù)據(jù)精度定義全部默認(rèn)即可。（7）“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”必須

2、打“”4. 引入賬套“賬套”“引入”5 按要求為操作員分配權(quán)限：“權(quán)限”“權(quán)限”選擇賬套選中操作員增加。注：考試形式一般為直接引入帳套，但需要重新檢查或者設(shè)置操作員的權(quán)限?？荚囍腥掌谌缬凶兓?，建議直接將電腦系統(tǒng)日期設(shè)置為當(dāng)月30日，每次在各個(gè)模塊登陸界面中切換操作員角色和操作日期。二、基礎(chǔ)設(shè)置：“系統(tǒng)服務(wù)”“系統(tǒng)控制臺(tái)”選擇賬套、用戶名基礎(chǔ)設(shè)置?！半p擊要設(shè)置的公用目錄”1、在設(shè)置部門編碼時(shí)，須先設(shè)置一級(jí)部門，才能設(shè)置二級(jí)部門；2、在設(shè)置存貨時(shí)，注意要將存貨屬性“銷售”打“”。3、設(shè)置科目時(shí)，可以在此時(shí)設(shè)置也可以在初始化總賬時(shí)設(shè)置，老師上課都是在初始化總賬時(shí)設(shè)置的。注：考試時(shí)務(wù)必檢查存貨屬性“銷

3、售”是否打“”三、啟用各系統(tǒng)順序及注意事項(xiàng)：“購銷存”：采購管理銷售管理庫存管理存貨管理“財(cái)務(wù)系統(tǒng)”：總賬應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)。1、采購系統(tǒng)：?jiǎn)⒂迷路荩罕驹?；其余參?shù)默認(rèn)；2、銷售系統(tǒng)：參數(shù)默認(rèn)3、庫存系統(tǒng)：注意：選擇“銷售出庫單由銷售系統(tǒng)生成”，其余默認(rèn)注：考試時(shí)要特別注意檢查“銷售出庫單由銷售系統(tǒng)生成”的選擇，若后面的系統(tǒng)已經(jīng)啟用，則在庫存系統(tǒng)下已經(jīng)無法再設(shè)置，需要到銷售系統(tǒng)下設(shè)置選項(xiàng)銷售出庫單由銷售系統(tǒng)生成4、存貨系統(tǒng)：1）參數(shù)默認(rèn)2）基礎(chǔ)設(shè)置-設(shè)置存貨科目：如倉庫1 137 產(chǎn)成品倉庫2 137產(chǎn)成品3）對(duì)方科目：如3 銷售出庫 502產(chǎn)品銷售成本4 其他出庫 512其他業(yè)務(wù)支出5總賬系統(tǒng)

4、：1）按要求進(jìn)行初始設(shè)置：設(shè)置選項(xiàng)（注意選擇出納憑證必須經(jīng)由出納簽字選項(xiàng)、客戶往來款項(xiàng)和供應(yīng)商往來選項(xiàng)）。2）指定出納科目：系統(tǒng)初始化會(huì)計(jì)科目編輯指定科目現(xiàn)金總賬科目增加現(xiàn)金銀行總賬科目增加銀行存款。3）按要求對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行設(shè)置：系統(tǒng)初始化會(huì)計(jì)科目（按要求對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行增加、刪除、修改等操作）。4）選擇“應(yīng)收”或“預(yù)收”輔助核算（“設(shè)置”“會(huì)計(jì)科目”中修改）；供應(yīng)商往來是否在總賬核算，可以在“選項(xiàng)”中進(jìn)行設(shè)置。注：考試時(shí)，要檢查“會(huì)計(jì)科目編輯指定科目”的設(shè)置，如未設(shè)置，出納將無法簽字。6應(yīng)收系統(tǒng)：?jiǎn)⒂貌⑦M(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置。系統(tǒng)選項(xiàng)壞賬處理方式：選擇應(yīng)收余額百分比法，其余默認(rèn)。初始設(shè)置：如下，按要求選

5、擇設(shè)置。設(shè)置基本科目：應(yīng)收賬款113、預(yù)收賬款204、（銷售收入科目）產(chǎn)品銷售收入501、（應(yīng)交增值稅科目）應(yīng)交稅金221，（銷售退回科目）產(chǎn)品銷售收入501結(jié)算方式設(shè)置： 現(xiàn)金（101） 銀行存款（102）（如果設(shè)置了二級(jí)科目為10201）壞賬提取比例10%，期初余額為0，壞賬準(zhǔn)備科目114，對(duì)應(yīng)科目：管理費(fèi)用壞,521（如果之前設(shè)置了二級(jí)科目52104）賬齡區(qū)間設(shè)置為：30、60、90、120、180注：如在設(shè)置基本科目時(shí)，漏設(shè)銷售退回科目，將無法進(jìn)行退貨操作。四、錄入期初余額與期初記賬（一）采購系統(tǒng)：系統(tǒng)初始期初記賬（二）庫存系統(tǒng)或存貨系統(tǒng)（兩個(gè)都可以，一個(gè)做就可以了）：設(shè)置期初數(shù)據(jù)（輸

6、入）記賬（錄入期初余額后一定要記賬）（三）銷售系統(tǒng)：不用做。采購系統(tǒng)期初余額錄完之后才能執(zhí)行記賬；即使沒有期初數(shù)據(jù)，也要記賬； 采購系統(tǒng)記賬后，庫存系統(tǒng)或存貨系統(tǒng)才能期初記賬；注意：采購系統(tǒng)在沒有處理日常工作之前可以取消記賬，但庫存系統(tǒng)或存貨系統(tǒng)已期初記賬將不能取消采購系統(tǒng)記賬。各倉庫期初余額可以在庫存系統(tǒng)或存貨系統(tǒng)中錄入，期初差異只能在存貨系統(tǒng)中錄入。如果與總賬系統(tǒng)對(duì)賬，錄入存貨的期初余額前一定先設(shè)定存貨科目（在存貨系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置里進(jìn)行）。記賬：期初數(shù)據(jù)及差異錄入完畢后一定要記賬（兩系統(tǒng)都可以進(jìn)行記賬）；即使沒有期初數(shù)也必須記賬，否則不能處理日常工作（顏色為灰色）。（四）總賬系統(tǒng)：系統(tǒng)初始化-

7、錄入期初余額修改會(huì)計(jì)科目借貸方向并錄入科目期初余額：系統(tǒng)初始化錄入期初余額選擇“壞賬準(zhǔn)備”和“累計(jì)折舊”科目方向轉(zhuǎn)換（借貸）按要求錄入各科目期初余額試算平衡后退出。一定要試算，平衡后才可以進(jìn)行日常處理。常用摘要的設(shè)置-憑證-常用摘要 如：01 提現(xiàn)金 101 現(xiàn)金02 報(bào)銷費(fèi)用 521 管理費(fèi)用注：考試時(shí)需要注意存貨或庫存系統(tǒng)是否記賬 “壞賬準(zhǔn)備”和“累計(jì)折舊”科目方向是否轉(zhuǎn)換 期初余額試算平衡。五、購銷存系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理：1進(jìn)入銷售系統(tǒng)按要求填制訂貨單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票（也可直接填制銷售發(fā)票，發(fā)貨單自動(dòng)生成）；（1）訂單發(fā)貨單銷售發(fā)票發(fā)貨單要根據(jù)訂貨單來填寫；發(fā)票要根據(jù)發(fā)貨單來填寫；每張單據(jù)

8、都要先保存，再復(fù)核（2）直接開票銷售：填寫完畢保存后，再復(fù)核（3）現(xiàn)結(jié)：填寫完畢保存后，先現(xiàn)結(jié)，再復(fù)核（4）退貨處理：直接開紅字發(fā)票，做法類似開普通發(fā)票(5)如果有調(diào)撥單則進(jìn)入庫存系統(tǒng)-業(yè)務(wù)-調(diào)撥單 進(jìn)行操作取消上述操作可在原位置進(jìn)行逆向操作。注：一筆購銷業(yè)務(wù)發(fā)生后，既要去存貨系統(tǒng)生成憑證，以確認(rèn)成本，又要去應(yīng)收系統(tǒng)生成憑證，以確認(rèn)收入。2進(jìn)入庫存系統(tǒng)對(duì)銷售系統(tǒng)形成的單據(jù)進(jìn)行審核（此步驟也可省略，可直接在存貨系統(tǒng)處理單據(jù)，建議不省略）。取消上述操作可在原位置進(jìn)行逆向操作。3進(jìn)入存貨系統(tǒng)對(duì)銷售系統(tǒng)形成的單據(jù)進(jìn)行記賬并生成憑證：（確認(rèn)成本）1）單據(jù)記賬全選全選記賬（如仍有未記賬憑證，可再次全選記賬

9、）。記賬前一定要對(duì)“庫存管理出庫單”進(jìn)行審核（在銷售時(shí)可以直接審核）注意調(diào)撥單要記賬，但不需要生成憑證取消單據(jù)記賬操作：處理恢復(fù)單據(jù)記賬全選全選恢復(fù)。2）（注意選擇制單人）生成憑證選擇全選選擇需要生成憑證的單據(jù)（一般為全選，但如有內(nèi)部調(diào)撥單則不選，即不用生成憑證）確定生成制單（在彈出的填制憑證頁面中）成批保存憑證。取消生成憑證操作：憑證憑證列表全選可逐條刪除所選憑證。六、應(yīng)收系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理：1）錄入單據(jù)選擇包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票（在彈出的單據(jù)過濾條件中）全選（從銷售系統(tǒng)已自動(dòng)傳來待處理單據(jù)）審核退出取消錄入單據(jù)操作：錄入單據(jù)選擇已審核、包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票（在彈出的單據(jù)過濾條件中）全選棄審?fù)顺?）單據(jù)結(jié)算

10、選擇客戶增加選擇結(jié)算方式輸入結(jié)算金額保存核銷或預(yù)收（按要求選擇）可直接生成憑證，也可最后在制單中一并生成（建議最后一并處理）。a.若為預(yù)收款則“預(yù)收”保存生產(chǎn)憑證保存b.若為沖銷應(yīng)收款則“核銷”右下角“使用預(yù)收”輸入金額在“本次結(jié)算”中輸入要結(jié)算的金額保存生產(chǎn)憑證保存取消結(jié)算操作：工具取消操作選擇操作類型（如核銷等）選擇需要取消單據(jù)確定退出后選擇單據(jù)結(jié)算選擇客戶刪除需要取消的結(jié)算單據(jù)退出。3）壞賬發(fā)生、收回、計(jì)提均在“其他處理”中進(jìn)行。壞賬發(fā)生選擇客戶選擇發(fā)生壞賬單據(jù)確認(rèn)可直接生成憑證，也可最后在制單中一并生成（建議最后一并處理）。取消壞賬發(fā)生操作：工具取消操作選擇操作類型（如壞賬發(fā)生）選擇需

11、要取消單據(jù)確定退出4）制單（注意選擇制單人）發(fā)票制單：制單選擇發(fā)票制單全選制單制單（在彈出的填制憑證中）成批保存憑證核銷制單：制單選擇核銷制單全選制單制單（在彈出的填制憑證中）成批保存憑證現(xiàn)結(jié)制單：制單選擇現(xiàn)結(jié)制單全選制單制單（在彈出的填制憑證中）成批保存憑證壞賬處理制單：制單選擇壞賬處理制單全選制單制單（在彈出的填制憑證中）成批保存憑證如有其他類型按照上述順序依次制單。取消制單操作：統(tǒng)計(jì)分析單據(jù)查詢憑證查詢選擇需要?jiǎng)h除憑證刪除退出七、總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)：1）填制憑證增加（存貨系統(tǒng)、應(yīng)收系統(tǒng)生成的憑證已經(jīng)傳來總賬系統(tǒng)）按照要求依次輸入需要總賬系統(tǒng)填制的憑證（輸入貸方金額可以用“=”輸入）保存（如

12、有多張憑證需要輸入可繼續(xù)增加輸入）。刪除憑證：填制憑證制單作廢/恢復(fù)（標(biāo)識(shí)為作廢）整理憑證斷號(hào)整理（注意：總賬系統(tǒng)只能刪除總賬輸入的憑證，其他系統(tǒng)生成的憑證要在相應(yīng)系統(tǒng)中逆向刪除）。2）出納簽字：更換操作員為出納審核憑證出納簽字出納成批出納簽字取消出納簽字：審核憑證出納簽字出納成批取消簽字（或者選擇需要取消簽字的憑證取消）。3）審核憑證：更換操作員為審核人員審核憑證審核憑證審核成批審核憑證取消審核憑證：審核憑證審核憑證審核成批取消審核（或者選擇需要取消審核的憑證取消）。3）記賬：更換操作員為記賬人員記賬全選記賬。取消記賬操作：須更換操作員為主管人員期末對(duì)賬（在對(duì)賬頁面時(shí)，按Ctrl+H鍵，激活

13、恢復(fù)記賬前狀態(tài)選項(xiàng)）憑證恢復(fù)記賬前狀態(tài)選擇恢復(fù)方式（最近一次記賬前狀態(tài)或月初狀態(tài)）確定八、結(jié)賬結(jié)賬順序：采購系統(tǒng)銷售管理庫存管理存貨管理應(yīng)收系統(tǒng)總賬系統(tǒng)（1）采購系統(tǒng)：月末結(jié)賬選中需要結(jié)賬月份結(jié)賬退出取消結(jié)賬：月末結(jié)賬選中需要取消結(jié)賬月份取消結(jié)賬退出（2）銷售管理：月末結(jié)賬月末結(jié)賬選中需要結(jié)賬月份結(jié)賬退出取消結(jié)賬：月末結(jié)賬選中需要取消結(jié)賬月份的下一月份取消結(jié)賬退出（3）庫存管理：月末處理月末結(jié)賬選中需要結(jié)賬月份結(jié)賬退出取消結(jié)賬：月末處理選中需要取消結(jié)賬月份的下一月份取消結(jié)賬退出（4）存貨管理：需要做兩步。期末處理期末處理全選確認(rèn)取消期末處理月末結(jié)賬選擇月末結(jié)賬確認(rèn)取消結(jié)賬：需要從注冊(cè)處選擇下一

14、月份進(jìn)入存貨系統(tǒng)期末處理月末結(jié)賬選擇取消結(jié)賬確認(rèn)期末處理期末處理全選確認(rèn)取消（5）應(yīng)收系統(tǒng)：月末結(jié)賬選中需要結(jié)賬月份下一步確認(rèn)取消結(jié)賬： 工具取消結(jié)賬選中需要取消結(jié)賬月份確認(rèn)（6）總賬系統(tǒng)：1）期末轉(zhuǎn)賬定義期間損益“本年利潤科目”選擇“本年利潤”確認(rèn)2）期末轉(zhuǎn)賬生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)全選確定編輯（在彈出的轉(zhuǎn)賬生成頁面中）成批保存憑證退出取消，注：注意選擇“取消”，否則會(huì)再生成一張轉(zhuǎn)賬憑證。3）對(duì)上步生成的期末損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證進(jìn)行審核、記賬。（以上步驟也可以在總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)操作里所有業(yè)務(wù)都記賬之后完成，上課老師的步驟是按照這個(gè)順序來的）4）期末結(jié)賬選中需要結(jié)賬月份下一步確定結(jié)賬取消結(jié)賬：更換操作人員為主管期末結(jié)賬選中需要取消結(jié)賬的月份按Ctrl+Shift+F6鍵確定取消九、生成報(bào)表1資產(chǎn)負(fù)債表：1）啟動(dòng)UFO報(bào)表系統(tǒng)文件新建格式報(bào)表模板選擇工業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表確認(rèn)確定2）數(shù)據(jù)賬套初始選擇需要生成報(bào)表的賬套及年度3）調(diào)整公式：負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)：雙擊“公式單元”，對(duì)年初和年末分別作如下調(diào)整：?g19+?G26+?G28+?G35?g19+?G26+?G28+?G36未分配利潤：對(duì)年初和年末分別作如下調(diào)整：雙擊“公式單元”清空定義公