U8課堂筆記操作流程

1、客戶維護(hù)申請(qǐng)單按業(yè)務(wù)流程配置基礎(chǔ)導(dǎo)航-業(yè)務(wù)流程配置-保存啟用允限銷銷售設(shè)置（允限銷選項(xiàng)）-客戶檔案允限銷設(shè)置客戶全貌銷售管理-報(bào)表-客戶分析-客戶全貌現(xiàn)款結(jié)算銷售訂單（現(xiàn)款）-銷售發(fā)貨單（未審核）-收款單（現(xiàn)款、發(fā)銷貨單欄目）-自動(dòng)生成出庫單-發(fā)票批量打折 控制折扣但不控制價(jià)格銷售選項(xiàng) 價(jià)格管理 批量折扣價(jià)類設(shè)置銷售管理 價(jià)格管理 價(jià)類設(shè)置 基礎(chǔ)檔案 客戶檔案 信用 價(jià)格級(jí)別 存貨調(diào)價(jià)單折扣設(shè)置功能啟用 銷售選項(xiàng) 價(jià)格管理 客戶屬性+存貨價(jià)格 改成是大類折扣銷售管理 價(jià)格管理 大類折扣最低售價(jià)啟用設(shè)置存貨檔案 價(jià)格成本 最低售價(jià) 銷售選項(xiàng) 價(jià)格管理 最低售價(jià)信用管理銷售選項(xiàng) 信用控制 信用對(duì)象

2、 信用維度 信用檢查點(diǎn) 控制信用單據(jù) 額度檢查公式等公式 信用審批人（非必選 設(shè)置流程 銷售管理 設(shè)置 信用審批人） 部門人員等檔案 設(shè)置信用額度等級(jí)天數(shù) 定金管理 銷售訂單 表頭欄目拉出定金相關(guān)欄目(必有定金、定金元幣、定金本幣、定金本幣比例、定金實(shí)收、定金實(shí)收本幣)銷售訂單（定金保存） 收款單錄入（銷售定金） 銷售訂單審核-發(fā)貨-出庫-發(fā)票復(fù)合-定金收款單轉(zhuǎn)（貨款、營業(yè)外收入、退回）允許超定量發(fā)貨銷售選項(xiàng) 勾選超定量發(fā)貨 存貨檔案 控制 發(fā)貨允許上限（小數(shù)位10%=0.1）發(fā)貨控制銷售管理 選項(xiàng) 可用量控制 允許非批次超可用量發(fā)貨（允許發(fā)貨數(shù)量超過庫存量）倉庫檔案 可用量控制方式 （同樣可

3、以實(shí)現(xiàn)發(fā)貨控制）退貨單未開票退貨流程銷售訂單 發(fā)貨單（未開票） 銷售出庫單 退貨（不合格產(chǎn)品） 紅字出銷售庫單 開票（合格產(chǎn)品）已開票退貨流程銷售訂單 銷售發(fā)貨單 出庫單 發(fā)票 退貨單（參照出庫單） 紅字出庫單 紅字發(fā)票客戶不想要紅字發(fā)票：在下一筆訂單扣減金額銷售訂單 銷售發(fā)貨單 出貨單 開票（把上一筆紅字出庫單和本訂單出庫單勾兌開票）分期收款分期收款啟用銷售選項(xiàng) 分期收款業(yè)務(wù)勾選 分期收款流程 基礎(chǔ)設(shè)置合同選項(xiàng)設(shè)置 啟用合同執(zhí)行單勾選 合同類型設(shè)置（合同性質(zhì)銷售類合同） 合同階段（設(shè)置分期階段） 設(shè)置階段組（合同階段放在階段組里面）分期收款流程合同工作臺(tái)（增加相關(guān)表頭） 增加新建合同（業(yè)務(wù)類

4、型 啟用階段選是 選擇階段組 收款計(jì)劃） 銷售訂單（先選擇業(yè)務(wù)類型在參照合同） 發(fā)貨 出庫 開票（參照發(fā)貨單業(yè)務(wù)類型） 合同執(zhí)行單（設(shè)置表頭 可以參照合同或發(fā)貨單） 合同結(jié)算單或銷售發(fā)票（點(diǎn)選分?jǐn)側(cè)缓蠼Y(jié)算） 直運(yùn)銷售銷售選項(xiàng) 勾選直運(yùn)銷售委托代銷啟用委托代銷銷售選項(xiàng) 委托代銷業(yè)務(wù)勾選 委托代銷流程銷售訂單（業(yè)務(wù)類型 委托代銷） 委托代銷發(fā)貨單（業(yè)務(wù)類型 委托代銷） 銷售出庫單 委托代銷結(jié)算單（修改結(jié)算數(shù)量） 調(diào)整結(jié)算價(jià)格 委托代銷結(jié)算單 委托代銷退貨單（參照委托代銷銷售單） 委托代銷結(jié)算退回代墊費(fèi)用單設(shè)置好代墊項(xiàng)目大類以及收支情況 代墊費(fèi)用（可以參照 銷售發(fā)票和發(fā)貨單） 包裝物租賃應(yīng)收款管理-

5、收款啟用應(yīng)收管理相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置期初余額錄入-科目設(shè)置（設(shè)置會(huì)計(jì)科目輔助核算）-初始設(shè)置-應(yīng)收摘要設(shè)置基本科目：應(yīng)收科目 銷售科目 稅金科目控制科目：應(yīng)收賬款 預(yù)收賬款對(duì)方科目：控制科目的對(duì)應(yīng)科目 例 應(yīng)收賬款對(duì)應(yīng)主營業(yè)務(wù)收入結(jié)算科目：庫存現(xiàn)金 銀行存款應(yīng)收業(yè)務(wù)信用控制應(yīng)收款管理選項(xiàng)-權(quán)限與預(yù)警勾選信用額度控制-基礎(chǔ)檔案設(shè)置信用額度-應(yīng)收單收款業(yè)務(wù)流程收款單錄入-手工核銷-收款單金額分?jǐn)?（可以手動(dòng)進(jìn)行核銷自由選自發(fā)票及金額）收款單錄入-自動(dòng)核銷 （自動(dòng)核銷按照發(fā)票時(shí)間進(jìn)行核銷）現(xiàn)款結(jié)算發(fā)銷貨單 現(xiàn)款結(jié)算 發(fā)款單號(hào)票據(jù)管理票據(jù)錄入應(yīng)收管理-票據(jù)錄入-增加空白單據(jù)-填寫票據(jù)號(hào)、票據(jù)類型、出票日期

6、、出票人、到期日、金額、結(jié)算方式、匯率、付款銀行-貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)出、背書、結(jié)算賬期管理賬期節(jié)點(diǎn)設(shè)置立賬（開始日期）-到期日基礎(chǔ)設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-收付結(jié)算-收付款協(xié)議檔案（立賬依據(jù)、立賬方式、立賬基準(zhǔn)、立賬偏離天數(shù)、賬期取值）核銷轉(zhuǎn)賬銷售管理流程-銷售發(fā)票審核-收款單錄入-手動(dòng)核銷或自動(dòng)核銷現(xiàn)金折扣基礎(chǔ)檔案-付款條件-應(yīng)收選項(xiàng)-自動(dòng)計(jì)算現(xiàn)金折扣銷售訂單（付款條件欄目拉出來）-發(fā)貨-出貨-發(fā)票-銷售發(fā)票審核-選擇收款轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)應(yīng)收沖應(yīng)收應(yīng)收單-應(yīng)收沖應(yīng)收（轉(zhuǎn)入客戶-轉(zhuǎn)出客戶-類型）預(yù)收沖應(yīng)收收款單-應(yīng)收單-預(yù)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)付應(yīng)收單-應(yīng)付單-應(yīng)收沖應(yīng)付壞賬處理壞賬參數(shù)設(shè)置應(yīng)收選擇-壞賬處理方式（帳鄰分析法、

7、應(yīng)收余額百分比法）-初始設(shè)置設(shè)置計(jì)提百分比、賬期、壞賬準(zhǔn)備-資產(chǎn)減值損失）-計(jì)提壞賬準(zhǔn)備-壞賬發(fā)生-收款單（不要審核）-壞賬收回匯兌損益（應(yīng)收選擇處理方法）基礎(chǔ)當(dāng)單-財(cái)務(wù)外幣設(shè)置（添加外幣）-收款單（外幣）-匯兌損益（銀行存款-匯兌損益）憑證設(shè)置科目設(shè)置控制科目-對(duì)方科目-生成憑證采購管理標(biāo)準(zhǔn)銷售流程請(qǐng)購單-采購訂單-采購到貨單-采購入庫單-采購發(fā)票-采購結(jié)算-付款采購詢價(jià)功能啟用-采購選項(xiàng)-啟用詢價(jià)業(yè)務(wù)勾選-其他業(yè)務(wù)-詢價(jià)控制勾選采購詢價(jià)流程請(qǐng)購單-詢價(jià)計(jì)劃單-供應(yīng)商報(bào)價(jià)單（數(shù)量段設(shè)置批量折扣）-采購比價(jià)審批單-采購訂單訂單超量控制采購選項(xiàng)-允許超請(qǐng)購訂貨-存貨檔案-控制請(qǐng)購超額上限設(shè)置齊套

8、退貨功能啟用采購選項(xiàng)-普通業(yè)務(wù)必有訂單-退貨必有訂單普通拒收退貨流程到貨單-報(bào)檢-拒收單到貨單-報(bào)檢-入庫-退貨-紅字入庫單入庫單-專用采購發(fā)票（保存可以現(xiàn)付復(fù)合不能現(xiàn)付）業(yè)務(wù)流程代管業(yè)務(wù)供應(yīng)商提供貨物，暫時(shí)不結(jié)算，企業(yè)產(chǎn)生消耗正常使用貨物，用多少結(jié)算多少。代管業(yè)務(wù)啟用采購選項(xiàng)-代管管理勾選基礎(chǔ)檔案-倉庫檔案-建立代管倉請(qǐng)購單（業(yè)務(wù)類型修改為代管業(yè)務(wù)）-采購訂單（選擇代管業(yè)務(wù)）-到貨單-入庫單（代管倉）-銷售出庫或者材料出庫（表體添加代管相關(guān)）-代管掛賬確認(rèn)單-采購專用發(fā)票（選擇代管掛賬確認(rèn)單）固定資產(chǎn)采購功能啟用存貨檔案-增加一個(gè)固定資產(chǎn)存貨檔案-倉庫管理-增加資產(chǎn)倉固定資產(chǎn)采購流程請(qǐng)購單（業(yè)務(wù)類型選擇固定資產(chǎn)）-采購訂單（固定資產(chǎn)類型）-到貨單-采購入庫-專用發(fā)票直運(yùn)采購勾選銷售選項(xiàng)-直運(yùn)銷售和直運(yùn)銷售必有訂單-采購選項(xiàng)自動(dòng)勾選供應(yīng)商管理采購管理-供應(yīng)商資格審批（轉(zhuǎn)入）-自動(dòng)進(jìn)入供應(yīng)商檔案進(jìn)行維護(hù)控制節(jié)點(diǎn) 供應(yīng)商檔案-選項(xiàng)存貨對(duì)照表供應(yīng)商存貨對(duì)照表-設(shè)置相關(guān)供應(yīng)商及存貨對(duì)照關(guān)系受托代銷采購選項(xiàng)-啟用受托代銷存貨檔案-存貨屬性要勾選受托代銷 添加一個(gè)委托倉庫采購訂單（業(yè)務(wù)類型委托代銷）-到貨-采購入庫單-受托代銷結(jié)算-應(yīng)付管理基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)科目等設(shè)置設(shè)置好應(yīng)付標(biāo)準(zhǔn)流程應(yīng)付單錄入-應(yīng)付單審核-制單采購發(fā)票結(jié)算，是為計(jì)算成本。委外管理委外訂