用友NC操作流程

1、1.1 系統(tǒng)初始設(shè)置內(nèi)容1）設(shè)置用戶并分配權(quán)限（客戶化） 2）設(shè)置各單位賬套參數(shù)（客戶化）憑證類（3）設(shè)置各單位賬套基本檔案 客戶化：部門檔案、人員檔案、項(xiàng)目檔案、開(kāi)戶銀行、客商檔案、會(huì)計(jì)科目、 型、常用摘要 固定資產(chǎn)：資產(chǎn)類別、折舊年限、殘值率、卡片樣式、折舊方法1.2 設(shè)置集團(tuán)基本參數(shù)路徑 ：登陸 0001-客戶化 -參數(shù)設(shè)置 -基本檔案，點(diǎn)擊菜單上的【修改1.3 設(shè)置公司賬套參數(shù)路徑：登陸集團(tuán) 101公司-客戶化-參數(shù)設(shè)置 -財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)1.4 設(shè)置公司賬套總賬參數(shù)路徑：登陸集團(tuán) 101公司-客戶化-參數(shù)設(shè)置 -財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬1.5權(quán)限管理1.5.1角色管理角色管理節(jié)點(diǎn)用來(lái)為集團(tuán)以及集團(tuán)內(nèi)公

2、司創(chuàng)建角色，以便創(chuàng)建的角色分配給下屬公司以及為角色關(guān)聯(lián)用戶。角色是具有相同權(quán)限的人員的一個(gè)集合，即崗位。不同的角色具備不同的操作權(quán)限，用戶隸屬與不同的角色。角色分為系統(tǒng)管理員角色及操作員角色。路徑：【客戶化】 【權(quán)限管理】 【角色管理】 操作說(shuō)明：1、創(chuàng)建系統(tǒng)管理員角色創(chuàng)建集團(tuán)及分公司帳套時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)創(chuàng)建一個(gè)系統(tǒng)管理員角色。2、創(chuàng)建操作員角色(1 )、以系統(tǒng)管理員用戶登錄集團(tuán)。選擇公司為，填入角色編碼、角色名稱、資源類型。點(diǎn)擊保存。1.5.2權(quán)限分配此節(jié)點(diǎn)是為角色分配相應(yīng)的操作權(quán)限。路徑：客戶化 權(quán)限管理 權(quán)限分配 操作說(shuō)明：1、以集團(tuán)管理員登陸，在主菜單中雙擊客戶化-權(quán)限管理-權(quán)限分配。，

3、點(diǎn)擊分配后在權(quán)限模塊中勾選該角色需進(jìn)入權(quán)限分配界面，選中需要分配權(quán)限的角色 要的功能節(jié)點(diǎn)和按鈕。2、保存所做操作。修改該崗位權(quán)限時(shí)，做再一次分配操作。分公司或子公司權(quán)限分配如集 團(tuán)分配方法。1.5.3用戶管理路徑：【客戶化】 【權(quán)限管理】 【用戶管理】操作步驟:1以集團(tuán)級(jí)用戶登陸，在主菜單中雙擊【客戶化】-【權(quán)限管理】-【用戶管理】。【增加】，錄入用戶編碼、用戶名、密碼、生效日期、失效日期、密碼類型。點(diǎn)2、點(diǎn)擊保存后，會(huì)彈出分配角色的對(duì)話框。選擇需要分配的角色，點(diǎn)擊確定保存錄入信息。1.5.4功能權(quán)限查詢查詢本公司的人員權(quán)限、崗位權(quán)限、崗位人員、權(quán)限人員，是各公司管理人員及崗位的參考依據(jù)。路徑

4、：【客戶化】 >【功能權(quán)限查詢進(jìn)入本公司帳套，雙擊【客戶化】>【功能權(quán)限查詢】 >【用戶權(quán)限查詢】。2、選擇公司、用戶。點(diǎn)擊確定即可列出該用戶的權(quán)限。1.6部門檔案與人員檔案檔案由人力資源部門提供及維護(hù)1.7客商分類路徑：客戶化-> 基本檔案-> 客商信息-> 地區(qū)分類(1) 點(diǎn)擊“增加”按鈕。(2) 輸入分類編碼、分類名稱。(3) 點(diǎn)擊“保存”，即可1.8 客商檔案路徑： 客戶化 - 基本檔案 -客商信息 -客商管理檔案操作說(shuō)明 ：1）在頁(yè)簽中輸入客戶編碼、客戶名稱，在頁(yè)簽選擇相應(yīng)的客商屬性（客戶、供應(yīng)商、客商）。1.9 項(xiàng)目信息項(xiàng)目分類路徑：客戶化-基本

5、檔案-項(xiàng)目信息 -項(xiàng)目類型操作說(shuō)明：1）如何增加項(xiàng)目類型單擊增加按鈕，項(xiàng)目類型卡片可以編輯，輸入項(xiàng)目編碼、名稱、規(guī)則等信息，錄入 完畢后，單擊保存按鈕，將新增內(nèi)容保存。在增加過(guò)程中，單擊取消按鈕，系統(tǒng)將 不保存返回增加前狀態(tài)。2）如何修改項(xiàng)目類型選擇要修改的項(xiàng)目類型， 單擊修改按鈕可以對(duì)該項(xiàng)目類型執(zhí)行修改操作，修改完畢 后，單擊保存按鈕，將修改結(jié)果保存。在修改過(guò)程中，單擊取消按鈕，系統(tǒng)將不保 存返回到修改前狀態(tài)。(3) 如何刪除項(xiàng)目類型選擇要?jiǎng)h除的項(xiàng)目類型后，單擊刪除按鈕并確認(rèn)系統(tǒng)提示后，對(duì)該記錄執(zhí)行刪除操作。(4) 如何打印項(xiàng)目類型在需要進(jìn)行資料輸出時(shí)，單擊打印按鈕，即打印出項(xiàng)目類型的所有數(shù)

6、據(jù)。(5) 如何設(shè)置項(xiàng)目階段在項(xiàng)目類型設(shè)置時(shí)，“按階段考核”為可選項(xiàng)。對(duì)“按階段考核”打"后選中，可 編輯項(xiàng)目階段。單擊行編輯-增加行按鈕增加項(xiàng)目階段，編輯編碼、名稱的信息；單擊1行編輯-刪除行按鈕，刪除選擇的項(xiàng)目階段。+本公司(6) 項(xiàng)目說(shuō)明項(xiàng)目類型編碼：項(xiàng)目類型的編碼，用來(lái)唯一標(biāo)識(shí)該項(xiàng)目類型，在集團(tuán)范圍內(nèi)唯一。必須輸入，不可重復(fù)。項(xiàng)目類型名稱：項(xiàng)目類型的名稱，在集團(tuán)+本公司范圍內(nèi)唯一。必須輸入，不可重復(fù)。項(xiàng)目編碼規(guī)則：定義項(xiàng)目的編碼規(guī)格。表示形式為數(shù)字/數(shù)字/數(shù)字(例如:2/2/3)，規(guī)則設(shè)置的最大限度為8級(jí)16位。必須輸入。控制級(jí)次：表示上級(jí)公司對(duì)項(xiàng)目控制到幾級(jí)。(例如：某公司

7、對(duì)項(xiàng)目控制到級(jí)，則下級(jí)公司不能增加該項(xiàng)目類型下的1級(jí)項(xiàng)目,只能增加1級(jí)的下級(jí)項(xiàng)目)。根據(jù)需要進(jìn)行定義，不輸入系統(tǒng)默認(rèn)為0即不控制級(jí)次,不能大于編碼規(guī)則設(shè)定的級(jí)次。輸可不輸。項(xiàng)目是否按階段考核： 若選中此項(xiàng)，則可編輯項(xiàng)目階段,該項(xiàng)目類型下的所有項(xiàng)目都將按設(shè)定的項(xiàng)目階段進(jìn)行控制。選擇是/否。項(xiàng)目階段編碼：項(xiàng)目階段的編碼。必須輸入，項(xiàng)目類型+階段編碼必須唯一。項(xiàng)目階段名稱：項(xiàng)目階段的名稱。必須輸入，項(xiàng)目類型+階段名稱必須唯一。注意事項(xiàng):(1) 被使用的項(xiàng)目類型不能刪除。2）被使用的項(xiàng)目階段不能刪除。3）項(xiàng)目類型下一旦增加了項(xiàng)目，該項(xiàng)目類型中按階段考核'的標(biāo)志不能修改。項(xiàng)目基本檔案路徑：客戶化

8、-基本檔案-項(xiàng)目信息 -項(xiàng)目基本檔案操作說(shuō)明：1）如何增加項(xiàng)目基本檔案選擇要增加項(xiàng)目的所屬項(xiàng)目類型，單擊增加 按鈕，系統(tǒng)將彈出項(xiàng)目基本檔案設(shè)置卡 片，可以分別在固定項(xiàng)目、其他信息頁(yè)簽下設(shè)置項(xiàng)目基本檔案信息。錄入完畢后，單擊保 存按鈕，將新增內(nèi)容保存。在增加過(guò)程中，單擊取消按鈕，系統(tǒng)將不保存退出。2）如何修改項(xiàng)目基本檔案修改按鈕后，系統(tǒng)將進(jìn)入在左側(cè)項(xiàng)目級(jí)別列表中選擇要修改的項(xiàng)目基本檔案，單擊 卡片狀態(tài)，可以分別在固定項(xiàng)目、其他信息頁(yè)簽中對(duì)項(xiàng)目基本檔案進(jìn)行修改。修改完畢后， 單擊保存按鈕，將修改結(jié)果保存。在修改過(guò)程中，單擊取消按鈕，系統(tǒng)將不保存退 出。3）如何刪除項(xiàng)目基本檔案在左側(cè)項(xiàng)目級(jí)別列表中選

9、擇要?jiǎng)h除的項(xiàng)目基本檔案，單擊刪除 按鈕并確認(rèn)系統(tǒng)提示后，對(duì)該記錄執(zhí)行刪除操作。只能刪除末級(jí)的項(xiàng)目編碼。4）如何切換項(xiàng)目基本檔案在卡片界面， 單擊列表顯示 按鈕， 切換到列表狀態(tài)； 在列表界面， 單擊卡片顯示 按鈕，切換到卡片狀態(tài)。5）如何打印項(xiàng)目基本檔案在需要進(jìn)行資料輸出時(shí)，單擊打印按鈕，即打印出項(xiàng)目基本檔案的所有數(shù)據(jù)。6）如何分配項(xiàng)目基本檔案選定要分配的項(xiàng)目基本檔案，單擊分配按鈕后，系統(tǒng)彈出分配窗口，在所有公司框 中選擇要目的公司，可以Ctrl鍵多選，單擊按鈕，貝y把選中公司添加到已分配公司中;在已分配公司中選擇公司，單擊按鈕，則把選中公司從已分配公司框中取消。如果是 項(xiàng)目有下級(jí)，還可選取“

10、只分配本級(jí)”或者“包含下級(jí)”。單擊確定按鈕，將項(xiàng)目基本 檔案的使用和查詢權(quán)分配給指定的公司，在分配過(guò)程中，單擊取消按鈕，系統(tǒng)將不分配 退出。(7) 項(xiàng)目說(shuō)明項(xiàng)目類型：選擇項(xiàng)目的所屬類型。必須輸入，參照選擇。項(xiàng)目編碼：項(xiàng)目基本檔案的編碼，用來(lái)唯一標(biāo)識(shí)該項(xiàng)目。必須輸入，相同類型下的項(xiàng)目編碼不能重復(fù)。項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目基本檔案的名稱。必須輸入，相同類型下的項(xiàng)目名稱不能重。開(kāi)始日期：項(xiàng)目的開(kāi)始日期，可以早于系統(tǒng)啟用日期， 但不能晚于項(xiàng)目預(yù)計(jì)完成日期或完成日期?？奢斂刹惠?。預(yù)計(jì)完工日期：項(xiàng)目的預(yù)計(jì)完工日期，不能早于項(xiàng)目開(kāi)始日期?？奢斂刹惠敗Ｍ旯と掌冢喉?xiàng)目的實(shí)際完工日期， 不能早于項(xiàng)目開(kāi)始日期， 可以早于預(yù)計(jì)

11、完工日期。輸入完工日期自動(dòng)標(biāo)識(shí)是否完工為“是”。可輸可不輸。是否完工：標(biāo)識(shí)項(xiàng)目是否完成，已完成的項(xiàng)目將不參與成本的分配計(jì)算。標(biāo)識(shí)完工的項(xiàng)目必須輸入完工日期。選擇是/否，默認(rèn)為否。自定義項(xiàng)1-20 :自定義項(xiàng)目是檔案管理者自行設(shè)置的項(xiàng)目。如果使用必須先在“引用自定義項(xiàng)”中進(jìn)行引用。注意事項(xiàng):如果項(xiàng)目基本檔案已使用，項(xiàng)目的開(kāi)始日期不能向后修改，預(yù)計(jì)完工日期不能向前修改。已分配或已使用的項(xiàng)目基本檔案不能刪除。項(xiàng)目基本檔案已使用的判斷依據(jù)是：項(xiàng)目基本檔案已被分配；已有項(xiàng)目期初余額;已有項(xiàng)目單據(jù)存在；外部系統(tǒng)已使用該項(xiàng)目。1.10 銀行賬戶路徑： 客戶化 - 基本檔案 -結(jié)算信息 -銀行賬戶操作說(shuō)明：1

12、）如何增加開(kāi)戶銀行單擊增加按鈕，進(jìn)入卡片狀態(tài)， 輸入開(kāi)戶銀行的各項(xiàng)目信息。 錄入完畢后， 單擊保 存按鈕，將新增內(nèi)容保存。在增加過(guò)程中，單擊取消按鈕，系統(tǒng)將不保存返回增加前 狀態(tài)。點(diǎn)擊增加后，在出現(xiàn)的下面的界面中輸入開(kāi)戶銀行信息。2）如何修改開(kāi)戶銀行在列表頁(yè)中選擇要修改的開(kāi)戶銀行，單擊修改按鈕，則進(jìn)入卡片頁(yè)中，修改開(kāi)戶銀 行的有關(guān)項(xiàng)目信息，修改完畢后，單擊保存按鈕，將修改結(jié)果保存。在修改過(guò)程中，單 擊取消按鈕，系統(tǒng)將不保存返回到修改前狀態(tài)。3）如何刪除開(kāi)戶銀行在列表頁(yè)中選擇要?jiǎng)h除的開(kāi)戶銀行后，單擊刪除按鈕并確認(rèn)系統(tǒng)提示后， 對(duì)該記錄執(zhí)行刪除操作。4）如何切換開(kāi)戶銀行在卡片界面， 單擊列表顯示

13、按鈕， 切換到列表狀態(tài)； 在列表界面， 單擊卡片顯示 按鈕，切換到卡片狀態(tài)。5）如何打印開(kāi)戶銀行在需要進(jìn)行資料輸出時(shí)，單擊打印按鈕，即打印出開(kāi)戶銀行的所有數(shù)據(jù)。6）如何查詢開(kāi)戶銀行單擊查詢按鈕，在彈出的查詢條件窗口中自定義查詢條件，定義完查詢條件，單擊確定 按鈕，過(guò)濾出查詢結(jié)果。 在查詢過(guò)程中， 單擊取消 按鈕，系統(tǒng)將取消查詢退出。當(dāng)存在并發(fā)用戶時(shí)，單擊刷新按鈕，可以查詢出當(dāng)前開(kāi)戶銀行的最新結(jié)果。1.11設(shè)置會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目為集團(tuán)本部統(tǒng)一設(shè)置，編碼規(guī)則為4-2-2-2-2-2，在設(shè)置好后分配給各單位使由上用。本次采用的控制方案為末級(jí)控制，即分配的科目，各單位只能在末級(jí)下進(jìn)行新增。級(jí)分配的輔助核

14、算不能刪除，但能夠按自已要求增加輔助核算。各個(gè)公司可以在統(tǒng)一的會(huì)計(jì)科目基礎(chǔ)上增加輔助核算或封存不需要的會(huì)計(jì)科目。路徑：客戶化-> 基本檔案-> 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息->會(huì)計(jì)科目操作說(shuō)明:(1) 點(diǎn)菜單欄中的増加(N)按鈕，進(jìn)入以下界面:(2) 填寫(xiě)科目相關(guān)信息，如科目編碼、科目名稱、科目類型、科目方向，如為現(xiàn)金、 銀行類的需要選擇現(xiàn)金分類類型。完成后點(diǎn)擊“保存”即可。(3) 如果要添加或修改輔助核算項(xiàng)目，點(diǎn)擊右下角的，進(jìn)入以下界面：在該界面中選Ctrl鍵，同時(shí)用鼠標(biāo)點(diǎn)擊選擇合適的輔助核算項(xiàng)目，如果輔助核算項(xiàng)有多項(xiàng)，則需要按住 擇項(xiàng)目即可。完成點(diǎn)擊“確定”。(4) 增加科目時(shí)注意進(jìn)入系

15、統(tǒng)時(shí)間，科目只能在進(jìn)入時(shí)間以后使用。1.12設(shè)置憑證類別路徑：客戶化-> 基本檔案-> 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息-> 憑證類別(1) 點(diǎn)擊菜單欄上的。(2) 按照上表已給出的憑證類別說(shuō)明進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的設(shè)置。(3) 點(diǎn)擊菜單欄上。第2章總賬1.建公司賬2.1應(yīng)用流程客戶化應(yīng)用準(zhǔn)備2.增加授權(quán)用戶3.相關(guān)參數(shù)設(shè)置4.進(jìn)入客戶化-基本檔案5.建會(huì)計(jì)科目6.建立部門、人員、客商、項(xiàng)目信息等_ 二二=-=_是L是否使用輔助核算？_A 6.為輔助項(xiàng)關(guān)聯(lián)檔案是否8.設(shè)置憑證類別*-是否有外幣業(yè)務(wù)廠7.定義外幣及匯率I總賬9.錄入期初余額，試算平衡后進(jìn)行期初建賬» 10.制單-簽字-審核-記賬

16、12.出納管理十11.賬簿管理13.查詢各種輔助賬月末14.自動(dòng)轉(zhuǎn)賬本月憑證都 已記賬完畢15.試算并對(duì)賬若賬簿有誤應(yīng)查明原因并調(diào)整16.結(jié)賬17.會(huì)計(jì)檔案?jìng)浞?8.打印各種賬簿開(kāi)始下月工作2.2錄入期初余額路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-> 總賬-> 初始設(shè)置-> 期初余額 操作說(shuō)明：圖以錄入“ 112201應(yīng)收賬款-托收結(jié)算”期初余額 5000元為例(1) 選中112201應(yīng)收賬款-托收結(jié)算，再點(diǎn)擊菜單欄上的按鈕(如果科目沒(méi)有輔助核算項(xiàng)目，則直接在期初余額 的欄中輸入期初余額)進(jìn)入以下界面:點(diǎn)擊菜單欄中増加按鈕。單擊欄下的空格，然后點(diǎn)擊。(4)選擇相應(yīng)的客戶，點(diǎn)擊確定。在原幣處錄入余額。

17、點(diǎn)擊，返回第一步界面，點(diǎn)擊保存。期初余額錄入完成后，點(diǎn)擊下圖試算，可以試算期初余額是否平衡。(8) 在彈出的界面中，可以檢查期初余額是否平衡。如果圖顯示試算結(jié)果不平，點(diǎn)擊返回, 返回到上級(jí)界面，進(jìn)行期初余額修正。(9)試算通過(guò)后點(diǎn)擊圖期初建賬，完成期初建賬工作。注意事項(xiàng):(1) 在同一時(shí)間內(nèi)，可以多人錄入總賬期初余額，但應(yīng)該將科目先做劃分，以免混淆。(2) 只能在末級(jí)科目錄入金額。(3) 有輔助核算的科目必須直接錄入輔助核算信息(有輔助核算的科目行顏色為淺綠色)(4) 期初余額未建立，可以制作憑證，但是不能記賬。(5) 期初建賬后，將不能修改期初余額。如果需要修改期初余額， 需要取消期初建賬。

18、具體做法是點(diǎn)擊期初建賬，進(jìn)入下級(jí)界面，點(diǎn)擊取消建賬。如果已有憑證記賬，期初余額不 能取消。2.3憑證管理憑證管理用于與憑證相關(guān)的一切操作與管理功能，包括：填制憑證、審核憑證、記賬、查詢憑證。另外，記賬后有錯(cuò)的憑證可通過(guò)沖銷憑證功能進(jìn)行回沖，憑證有斷號(hào)可以通過(guò)憑證整理進(jìn)行處理。憑證制作流程:2.3.1制單231.1增加憑證路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-> 總賬-> 憑證管理-> 制單操作說(shuō)明:單擊增加，屏幕顯示出憑證錄入界面。制單日期:即憑證日期，也是用戶的登錄時(shí)間;憑證類別:系統(tǒng)默認(rèn)為第一個(gè)憑證類別;憑證編號(hào)：由系統(tǒng)自動(dòng)生成;附單據(jù)數(shù)：填寫(xiě)附帶原始單據(jù)的張數(shù)。（4） 定”退出。直接在惜方賀

19、才I輸入金額。在摘要欄中輸入摘要，也可點(diǎn)擊，選擇常用摘要。 在科目欄輸入科目代碼，也可以通過(guò)點(diǎn)擊，選擇科目。在欄點(diǎn)擊，彈出“輔助核算”管理窗口，點(diǎn)擊，查找相關(guān)輔助核算項(xiàng)目，點(diǎn)擊“確550210（6）點(diǎn)擊，存盤(pán)退出憑證輸入狀態(tài)。（在填制憑證時(shí)，帶部門輔助項(xiàng)的科目如 辦公費(fèi)如果不輸入部門，系統(tǒng)不允許保存）。其他操作：（相關(guān)快捷操作可參看 NC幫助）（1）增加分錄：系統(tǒng)始終在憑證最后顯示一條空白分錄，用戶直接在該分錄中錄入數(shù) 據(jù)即可。憑證分錄主要由摘要、科目、發(fā)生金額組成。（2）插入分錄：鼠標(biāo)點(diǎn)擊憑證的“分錄號(hào)”，即可選中本條分錄，按增行可在當(dāng)前 分錄之前插入一條空白分錄。（3）刪除分錄：鼠標(biāo)點(diǎn)擊憑

20、證的“分錄號(hào)”，點(diǎn)擊刪行刪除當(dāng)前分錄。，系統(tǒng)提示是否保存當(dāng)前（4）放棄保存：在增加憑證或修改憑證狀態(tài)中，點(diǎn)擊返回 增加或修改的內(nèi)容，選擇“否”即可。（5）復(fù)制分錄：選擇要復(fù)制的分錄后，點(diǎn)擊復(fù)制，然后將光標(biāo)移到要粘貼的空行,點(diǎn)擊粘貼，系統(tǒng)將已復(fù)制的分錄插入到當(dāng)前光標(biāo)所在位置前。1)2)1)2)3)1)2)( 6)批選擇分錄：當(dāng)您要?jiǎng)h除或復(fù)制一批分錄時(shí)，可按如下方式選擇分錄：( 1)點(diǎn)擊第一條分錄，然后在按住 Shift 鍵的同時(shí)點(diǎn)擊最后一條分錄，即可選中這兩條分錄中的 所有分錄；( 2)按住 Ctrl 鍵的同時(shí)點(diǎn)擊要選擇分錄，即選中所有點(diǎn)擊的分錄。2.3.1.2 修改憑證當(dāng)制單人發(fā)現(xiàn)憑證存在錯(cuò)誤

21、，或經(jīng)審核人審核發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，需要修改憑證時(shí)，操作如下： 進(jìn)入“制單”功能，點(diǎn)擊刷新 ，屏幕顯示當(dāng)月憑證列表。 點(diǎn)擊修改或雙擊該憑證，屏幕顯示出憑證錄入界面，對(duì)該憑證直接進(jìn)行修改后點(diǎn)擊保 存即可。2.3.1.3 作廢 / 取消作廢憑證在憑證列表中選中要作廢或要取消作廢的憑證。 點(diǎn)擊作廢即可，此時(shí)憑證由蘭色變位灰色，即為作廢成功。 同樣操作，點(diǎn)擊取消作廢即取消作廢操作即可。2.3.1.4 刪除憑證在憑證列表中選中要?jiǎng)h除的憑證即可。點(diǎn)擊刪除即可。2.3.1.5 制單注意事項(xiàng)及技巧注意事項(xiàng)：( 1)作廢憑證與刪除憑證的區(qū)別：作廢憑證后，該憑證仍然存在，在查詢憑證時(shí)仍能 看到， 只是不再參與匯總記賬， 在

22、任何查詢總賬數(shù)據(jù)的功能中不可見(jiàn)， 該憑證的憑證號(hào)仍然 被占用；刪除憑證后，該憑證已不存在，不能在查詢憑證中看到，也不可能參與匯總記賬， 該憑證的憑證號(hào)被空出。(2)已經(jīng)審核、記賬、以及外部系統(tǒng)生成的憑證不能作廢、刪除。如果需要修改，必 須取消記賬、審核。3)增加憑證時(shí)可自動(dòng)默認(rèn)制單日期為當(dāng)前登錄日期。4)如非制單人本人修改憑證，并經(jīng)保存后，該憑證的制單人會(huì)更改為更改人。操作技巧( 1)自動(dòng)平衡：在金額處按“ =”，系統(tǒng)將根據(jù)借貸方差額自動(dòng)計(jì)算此筆分錄的金額。 例如：填制某張憑證時(shí)，前兩筆分為借 100，借 200，在錄入第三筆分錄的金額時(shí)，將光標(biāo) 移到“貸方”處，按下“ =”鍵，系統(tǒng)自動(dòng)填寫(xiě)(

23、2)復(fù)制摘要：點(diǎn)擊“摘要欄”，選中激活的摘要內(nèi)容， 按CTRL+C到下一條空白的“摘 要欄”處，按CTRL+V或者在即將輸完的分錄末端，按回車進(jìn)入到下一條分錄，即可將“摘300。要”帶到即將輸入的分錄中。（3）調(diào)整金額方向：在金額處按空格鍵，系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)整當(dāng)前分錄的金額方向。（4）在增加憑證或修改憑證狀態(tài)中，單擊轉(zhuǎn)換，可切換顯示科目編碼、科目名稱。（5）暫存憑證：在憑證錄入狀態(tài)，點(diǎn)擊憑證處理-暫存，即可臨時(shí)退出該憑證的輸入狀態(tài)。在憑證列表中，該憑證會(huì)以紅色標(biāo)出。進(jìn)入修改憑證狀態(tài)，將憑證完成后，點(diǎn) 擊憑證處理-糾錯(cuò)然后再保存憑證，即可完成本張憑證的輸入工作。2.3.2審核路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->

24、 總賬-> 憑證管理-> 審核 操作說(shuō)明：（1）在“憑證審核”窗口，單擊，顯示出當(dāng)前期間的所有憑證。（2）審核憑證方法1:點(diǎn)擊要審核的憑證，單擊宙核（C），可直接在憑證列表上對(duì)憑證進(jìn)行審核。方法2:點(diǎn)擊瀏覽（E）或雙擊某憑證，屏幕顯示出該憑證的內(nèi)容，可仔細(xì)瀏覽憑證內(nèi)容，檢查通過(guò)后，點(diǎn)擊審核即可。在憑證界面中，點(diǎn)擊<、>可翻頁(yè)瀏覽其他憑證進(jìn)行審核。（3）取消憑證審核方法1:點(diǎn)擊要取消審核的憑證，單擊，可直接在憑證列表上對(duì)憑證進(jìn)行取消注意事項(xiàng):（1）（2）（3） 審核。（4）取消審核只能由原審核人進(jìn)行。審核。方法2:點(diǎn)擊瀏覽或雙擊某憑證，屏幕顯示出該憑證的內(nèi)容，點(diǎn)擊取消審核

25、即可。（4）標(biāo)錯(cuò)憑證標(biāo)錯(cuò) 在審核憑證過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)當(dāng)前憑證有錯(cuò)誤，單擊工具欄中的憑證標(biāo)錯(cuò) 在錯(cuò)誤錄入窗中，錄入錯(cuò)誤原因，完畢后單擊保存標(biāo)錯(cuò)保存。分錄標(biāo)錯(cuò) 如果要對(duì)某一條憑證分錄進(jìn)行標(biāo)錯(cuò)，單擊工具欄中的 分錄標(biāo)錯(cuò)，在錯(cuò)誤錄入窗中錄入錯(cuò)誤原因，完畢后單擊保存標(biāo)錯(cuò)保存。審核人不能與制單人為同一人。 所有會(huì)計(jì)憑證必須先經(jīng)過(guò)審核后方能記賬。憑證一經(jīng)審核，就不能進(jìn)行修改、刪除、作廢等操作，如果需要修改，必須取消操作技巧:如何成批選中憑證進(jìn)入憑證列表，在表格中，可按如下方式成批選擇憑證:方法1 :點(diǎn)擊第一張憑證，然后在按住 Shift鍵的同時(shí)點(diǎn)擊最后一張憑證，即可選中列 表中的所有憑證。用鼠標(biāo)點(diǎn)住一張憑證，

26、直接向上或向下拖動(dòng)，即選中起始到終止之間的憑證。方法2:方法3:2.3.3記賬按住Ctrl鍵的同時(shí)點(diǎn)擊要選擇的憑證即可。此種方法可以同時(shí)選擇不同的憑證。路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-> 總賬-> 憑證管理-> 審核 操作說(shuō)明：在“憑證記賬”窗口，單擊刷新冋，顯示出當(dāng)前期間的所有憑證。對(duì)單張憑證進(jìn)行記賬(1) 點(diǎn)擊要記賬的憑證，單擊型如，對(duì)憑證進(jìn)行記賬。(2) 雙擊某憑證，屏幕顯示出該憑證的內(nèi)容，點(diǎn)擊記賬(3)也可在憑證界面中，瀏覽其他憑證進(jìn)行記賬。 取消對(duì)憑證的記賬(1)點(diǎn)擊要取消記賬的憑證，單擊取消跡兇)，對(duì)憑證進(jìn)行取消記賬。(2) 雙擊某憑證，點(diǎn)擊 鮒記畑I即可。如何成批對(duì)憑證進(jìn)行記賬

27、 /取消取消記賬在憑證列表中，選中一批憑證后，單擊記賬(或取消記賬)即可對(duì)選中的一批憑證進(jìn)行記賬(或取消記賬)。注意事項(xiàng):(1) 所有會(huì)計(jì)憑證必須先經(jīng)過(guò)審核后方能記賬。(2) 憑證一經(jīng)記賬，就不能進(jìn)行修改、刪除、取消審核等操作，只有被取消記賬后才 可以進(jìn)行這些操作。(3) 有錯(cuò)憑證不能被記賬。2.3.4查詢路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-> 總賬-> 憑證管理-> 查詢 操作說(shuō)明：（1）點(diǎn)擊婪回，彈出下面界面：235沖銷憑證路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-> 總賬-> 憑證管理-> 沖銷沖銷憑證功能提供對(duì)已記賬憑證進(jìn)行沖銷，自動(dòng)生成新的沖銷憑證。 操作說(shuō)明：在“憑證沖銷”窗口，點(diǎn)擊 剛那戲

28、，顯示出當(dāng)前期間的所有憑證。錄入查詢條件查詢到要進(jìn)行沖銷的憑證。雙擊要沖銷的憑證或點(diǎn)擊進(jìn)入憑證瀏覽狀態(tài)。并在屏幕上顯示出（4）點(diǎn)擊沖銷，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)當(dāng)前憑證生成一張新的沖銷憑證, 新生成的沖銷憑證。（5）點(diǎn)擊保存2.3.6憑證整理路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-> 總賬-> 憑證管理-> 憑證整理（1）單擊查詢按鈕。（2）選擇要整理的年度、期間、憑證類別，單擊確定（3）系統(tǒng)將按所選憑證號(hào)生成規(guī)則（按現(xiàn)有順序重新編碼、按日期順序重新編號(hào)）重 新生成所選憑證的憑證號(hào)。2.4往來(lái)核銷2.4.1核銷對(duì)象設(shè)置在日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中，往往在發(fā)生了一筆還款業(yè)務(wù)時(shí)，要指明該筆業(yè)務(wù)所還的是哪一筆借款業(yè)務(wù)，并在這兩筆

29、之間建立勾對(duì)關(guān)系，這一標(biāo)識(shí)兩筆業(yè)務(wù)之間勾對(duì)關(guān)系的過(guò)程即為核銷。 總賬核銷主要是針對(duì)同一科目的借貸方發(fā)生數(shù)據(jù)之間進(jìn)行勾對(duì)的處理。在總賬系統(tǒng)主要有兩種核銷方式：即時(shí)核銷和事后核銷。即時(shí)核銷是在填制憑證時(shí)當(dāng)發(fā)現(xiàn)所錄分錄是還款時(shí)，則自動(dòng)顯示以前發(fā)生的所有借款業(yè)務(wù)明細(xì)，由用戶選擇進(jìn)行核銷； 事后核銷是在所有業(yè)務(wù)記賬后，在往來(lái)賬功能模塊中，由系統(tǒng)對(duì)所有往來(lái)業(yè)務(wù)進(jìn)行自動(dòng)核銷，用戶可進(jìn)行手工調(diào)整。例如：應(yīng)收賬款科目 當(dāng)發(fā)生應(yīng)收業(yè)務(wù)時(shí)， 憑證分錄為：借1131應(yīng)收賬款，當(dāng)發(fā)生對(duì) 這筆應(yīng)收業(yè)務(wù)的還款時(shí)，憑證分錄為：貸 1131 應(yīng)收賬款，所謂核銷即是將這兩筆業(yè)務(wù)打上 核銷標(biāo)志。路徑： 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) -總賬- 往來(lái)核銷

30、 -核銷對(duì)象設(shè)置是否嚴(yán)格控制”（1）點(diǎn)擊增加 ，選擇需要進(jìn)行核銷的會(huì)計(jì)科目，以及輔助核算。 選擇為“否” ，設(shè)置啟用時(shí)間， “核銷號(hào)是否必錄” 選擇為“否” 。2）完成后，點(diǎn)擊保存 。（ 3）完成期初未達(dá)錄入后，點(diǎn)擊 啟用，啟用時(shí)會(huì)核對(duì)期初未達(dá)數(shù)據(jù)是否與總賬數(shù)據(jù) 一致，如不一致將不得啟用。注意事項(xiàng)：（ 1）輔助核算的“是否嚴(yán)格控制”為“是” ，表示往來(lái)核銷時(shí)必須輔助核算一致才能進(jìn) 行核銷，不能發(fā)生三角債等情況，本次方案要求選擇“否”（ 2）“核銷號(hào)是否必錄”為“是” ，表示在制做憑證時(shí)必須輸入核銷號(hào)，本次方案要求 選擇“否”。（3）科目：可以是非末級(jí)科目，對(duì)非末級(jí)科目進(jìn)行核銷時(shí)，可對(duì)其下級(jí)科目

31、之間發(fā)生 的業(yè)務(wù)進(jìn)行核銷。 各核銷對(duì)象的科目不能重復(fù)， 不能為空， 且各核銷對(duì)象的科目之間不能具 有上下級(jí)關(guān)系。2.4.2 期初未達(dá)錄入路徑： 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) -總賬- 往來(lái)核銷 -期初未達(dá)錄入點(diǎn)擊查詢 ，選擇要錄入的期初未達(dá)的會(huì)計(jì)科目。點(diǎn)擊確定 ，即將已輸入的期初未達(dá)數(shù)據(jù)顯示?？衫^續(xù)維護(hù)相關(guān)數(shù)據(jù)。增加刪除修改保存等按鈕是對(duì)記錄的操作。導(dǎo)入，如往來(lái)核銷科目為期中啟用，則可將已有憑證數(shù)據(jù)導(dǎo)入。5）導(dǎo)入期初余額 ，期初建賬時(shí)可將總賬的期初余額導(dǎo)入。該按鈕一次將所有核銷對(duì)象包括子目的期初余額導(dǎo)入。請(qǐng)勿按各核銷對(duì)象分開(kāi)導(dǎo)入，這將造成重復(fù)導(dǎo)入。6）刪除期初，將期初未達(dá)數(shù)據(jù)刪除，以重新錄入或?qū)霐?shù)據(jù)。7）檢查，

32、將往來(lái)核銷期初未達(dá)數(shù)據(jù)與總賬數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，是否總額一致。注意事項(xiàng)：1）如往來(lái)核銷科目已被啟用，則 增加刪除修改保存導(dǎo)入導(dǎo)入期初余額 刪除期初等按鈕將為灰色，不能點(diǎn)擊。（2）如果需要修改期初未達(dá)，請(qǐng)先取消啟用。啟用取消后，在期初未達(dá)中輸入的期初 數(shù)據(jù)，將保留。3）業(yè)務(wù)日期：用戶錄入，必須早于“往來(lái)核銷啟用日期”不能為空。2.4.3 核銷處理路徑： 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) -總賬- 往來(lái)核銷 -核銷處理1）點(diǎn)擊查詢 ，選擇要進(jìn)行往來(lái)核銷的會(huì)計(jì)科目。設(shè)置相關(guān)條件后，點(diǎn)擊確定2）點(diǎn)擊自動(dòng)核銷 ，彈出提示窗口，默認(rèn)根據(jù)核銷號(hào)進(jìn)行核銷。（3）如果核銷不一致，則可手工核銷。手工選擇借方記錄和貸方記錄，點(diǎn)擊核銷 待核銷的記

33、錄的輔助核算內(nèi)容必須一致并唯一。（4）紅藍(lán)對(duì)沖是將同方向的記錄之間進(jìn)行對(duì)沖，對(duì)沖的記錄不再進(jìn)行核銷處理。進(jìn)入 核銷界面后，選擇查詢對(duì)象，點(diǎn)擊查詢 ，設(shè)置“方向”條件為要進(jìn)行紅藍(lán)對(duì)沖的方向， 系統(tǒng)顯示符合條件的該方向的待核銷記錄。選擇要進(jìn)行對(duì)沖的記錄，點(diǎn)擊紅藍(lán)對(duì)沖 ，系 統(tǒng)將對(duì)所選記錄進(jìn)行紅藍(lán)對(duì)沖處理。（5）自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖是系統(tǒng)按一定規(guī)則將同方向的記錄之間自動(dòng)進(jìn)行對(duì)沖，對(duì)沖的記錄 不再進(jìn)行核銷處理。 進(jìn)入核銷界面后，選擇查詢對(duì)象，點(diǎn)擊查詢 ，設(shè)置“方向”條件為 要進(jìn)行紅藍(lán)對(duì)沖的方向， 系統(tǒng)顯示符合條件的該方向的待核銷記錄。 選擇要進(jìn)行對(duì)沖的記錄， 點(diǎn)擊自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖 ，系統(tǒng)將對(duì)所選記錄自動(dòng)進(jìn)行紅藍(lán)對(duì)

34、沖處理。自動(dòng)對(duì)沖標(biāo)準(zhǔn)為：有核 銷號(hào)， 按同一核銷號(hào)、相同輔助核算類型及內(nèi)容自動(dòng)對(duì)沖；沒(méi)有核銷號(hào)，嚴(yán)格按相同科目相 同輔助核算類型及內(nèi)容來(lái)自動(dòng)對(duì)沖。自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖的處理如下：按日期 ：日期范圍相差 XX 天被選中時(shí)，兩條分錄的日期之差在該天數(shù)之內(nèi)的方能進(jìn)行 對(duì)沖處理，日期之差大于該天數(shù)的不能進(jìn)行對(duì)沖。按輔助核算 ：只有借貸雙方該輔助核算的輔助項(xiàng)相同時(shí)才能進(jìn)行核銷。，彈（ 6）點(diǎn)擊歷史查詢 ，則進(jìn)入核銷歷史記錄的查詢界面。在此界面點(diǎn)擊查詢 出查詢條件選擇框，輸入相關(guān)條件即可確認(rèn)查詢。（7）如已核銷的記錄需要修改，則進(jìn)入核銷歷史記錄的查詢界面。查詢核銷記錄，選 中后點(diǎn)擊反核銷 ，即可取消核銷。注意事項(xiàng)

35、：1）本次核銷金額用戶可以手工修改。選中核銷時(shí)，則自動(dòng)生成該行本次核銷金額。默認(rèn) 等于該行的未核銷金額。2）當(dāng)前分錄未核銷金額即當(dāng)前憑證分錄的未核銷金額本次核銷金額或當(dāng)前憑證分錄金 額歷次核銷金額。3）核銷時(shí)對(duì)當(dāng)前核銷結(jié)果進(jìn)行檢查，檢查通過(guò)后將當(dāng)前核銷關(guān)系保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中，并返 回憑證界面。需進(jìn)行如下檢查：本次核銷金額合計(jì)數(shù)不能大于當(dāng)前分錄金額；至少選 擇 1 筆記錄進(jìn)行往來(lái)核銷。，則必須按該核銷對(duì)象所4）因當(dāng)前核銷對(duì)象的輔助核算的“是否嚴(yán)格控制”為“是”，則核銷時(shí)，必須設(shè)置的輔助核 算的輔助項(xiàng)進(jìn)行核銷。如：核銷對(duì)象的輔助核算為“客戶”嚴(yán)格按客戶進(jìn)行核銷，相同客戶的業(yè)務(wù)才能核銷，不同客戶的業(yè)務(wù)不能核銷2.5 期末處理進(jìn)行期末賬務(wù)處理，生成期末轉(zhuǎn)賬憑證，調(diào)整匯兌損益，本期結(jié)賬等工作。2.5.1 月末結(jié)轉(zhuǎn)路徑： 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總帳 期末處理 月末結(jié)轉(zhuǎn)月末各公司的帳務(wù)的處理。1、 自定義結(jié)轉(zhuǎn)分類定義設(shè)置月末各種轉(zhuǎn)賬結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則的類別。路徑： 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總帳 期末