物資采購(gòu)管理規(guī)定2015

1、僅供個(gè)人參考廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司混凝土事業(yè)部文件混事部2015 號(hào)物資采購(gòu)管理規(guī)定（試行）第一章總則第一條 為加強(qiáng)對(duì)攪拌站經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的物資實(shí)行有效控制和管理，進(jìn)-步加強(qiáng)物資采購(gòu)全過(guò)程的管理工作，以確保滿足生產(chǎn)需要、確保滿足產(chǎn)品 質(zhì)量需要、確保有效降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本規(guī)定。第二條 依據(jù)及適用范圍1、本規(guī)定根據(jù)集團(tuán)公司物資管理相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合攪拌站的特點(diǎn)和生 產(chǎn)實(shí)際情況制訂。2、本規(guī)定明確了各單位對(duì)物資采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)物資的管理職能、管理內(nèi)容 和檢查考核辦法。第三條物資分類和管理權(quán)限：1、物資分類一類物資：配品配件、潤(rùn)滑油、勞保用品、日常辦公用品等；二類物資：水泥、河砂、石子、粉煤灰、外

2、加劑、礦粉、柴油等。2、所有物資均由集團(tuán)物資供應(yīng)部制定最咼限價(jià)，各混凝土大區(qū)在不咼 于該最高限價(jià)的前提下通過(guò)比價(jià)競(jìng)價(jià)方式，由大區(qū)及轄下攪拌站按照本物 資采購(gòu)管理規(guī)定程序負(fù)責(zé)采購(gòu)。3、對(duì)可與生產(chǎn)量掛鉤的易耗品、配品配件等物資采購(gòu)，及混凝土運(yùn)輸、 泵送等業(yè)務(wù)，混凝土大區(qū)可采取定額承包方式，但定額承包方案需報(bào)集團(tuán)物資供應(yīng)部核準(zhǔn)后方可實(shí)施。第二章管理機(jī)構(gòu)和職能第四條集團(tuán)職能部門負(fù)責(zé)對(duì)各混凝土大區(qū)、各攪拌站申購(gòu)物資價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量及合同、 制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、考核。第五條混凝土大區(qū)負(fù)責(zé)所轄攪拌站的物資采購(gòu)全過(guò)程管理工作；負(fù)責(zé)所轄攪拌站物資采 購(gòu)的審核、招議標(biāo)、供應(yīng)商確定及合同 審批簽訂等工作。第

3、六條攪拌站負(fù)責(zé)本站所購(gòu)物資的 申報(bào)，并組織實(shí)施已獲得審批通過(guò)的 米購(gòu)任務(wù) 負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的合同簽訂、履行，負(fù)責(zé)物資驗(yàn)收、進(jìn)庫(kù)、出庫(kù)、保管工作， 負(fù)責(zé)按合同約定辦理貨款支付等相關(guān)工作；做好市場(chǎng)調(diào)查、價(jià)格測(cè)算、供 應(yīng)商、運(yùn)輸商資質(zhì)評(píng)審和初選等工作，及時(shí)跟蹤生產(chǎn)類物資市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng) 情況并提出價(jià)格調(diào)整方案。第三章物資申購(gòu)計(jì)劃第七條申購(gòu)計(jì)劃攪拌站應(yīng)合理編制采購(gòu)計(jì)劃，做到預(yù)見(jiàn)性強(qiáng)、儲(chǔ)備合理，確保采購(gòu)工 作規(guī)范有序，保證施工生產(chǎn)的不間斷進(jìn)行。1、一類物資1.1各攪拌站倉(cāng)庫(kù)實(shí)行 最高庫(kù)存限額管理（最高庫(kù)存限額不包含調(diào)拔物 資）。各混凝土大區(qū)根據(jù)各攪拌站的生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)備消耗情況，依據(jù)集團(tuán)公 司庫(kù)存限額指標(biāo)，下達(dá)各

4、攪拌站倉(cāng)庫(kù)物資庫(kù)存總金額最高限額指標(biāo)（分辦 公用品、生產(chǎn)備品配件、車輛備品配件三類）。1.2每月由攪拌站根據(jù)生產(chǎn)檢修計(jì)劃、勞保用品及五金倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存等情 況，編制采購(gòu)計(jì)劃。申購(gòu)計(jì)劃由各攪拌站編制，經(jīng)混凝土大區(qū)設(shè)備主管、 主管采購(gòu)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)混凝土大區(qū)經(jīng)理審批（具體審核、審批人員 由大區(qū)選定，報(bào)事業(yè)部備案），上述采購(gòu)業(yè)務(wù)申報(bào)、審核、審批均在 ERF系 統(tǒng)中完成，原則上每月申報(bào)審批一次，攪拌站在每月25日前做好下月物資 采購(gòu)計(jì)劃，每月30日前審核單位完成審核工作，在次月5號(hào)前混凝土大區(qū) 經(jīng)理審批完畢。1.3申報(bào)計(jì)劃編制時(shí)，應(yīng)按照辦公用品、勞保用品、生產(chǎn)備品配件、 車輛備品配件 四種物資分類申報(bào)，

5、并填寫計(jì)劃申購(gòu)物資的名稱、規(guī)格型 號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求，需指定品牌的必須注明名稱。對(duì)技術(shù)要求及價(jià)值 較高的設(shè)備，由混凝土大區(qū)技術(shù)人員指導(dǎo)攪拌站制訂購(gòu)銷合同、技術(shù)協(xié) 議和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督設(shè)備驗(yàn)收工作。2、二類物資：2.1各攪拌站每月月底召開月度生產(chǎn)會(huì)議， 根據(jù)生產(chǎn)銷售情況，確定下 月生產(chǎn)任務(wù)，于當(dāng)月28日前在ERP物資申購(gòu)系統(tǒng)中編制生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃。2.2各攪拌站根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際和進(jìn)度情況，在物資供應(yīng)部制定的最高限價(jià) 內(nèi)進(jìn)行米購(gòu)。3、因特殊或緊急情況需進(jìn)行臨時(shí)采購(gòu)的物資，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理同意后予以采購(gòu)，但必須事后按照制度補(bǔ)辦相關(guān)審批手續(xù)。對(duì)單件超過(guò)1000元的應(yīng)急采購(gòu)物資、單個(gè)站點(diǎn)一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急采購(gòu)物資合計(jì)

6、超過(guò) 5000元的, 經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理審核確認(rèn)、集團(tuán)公司分管副總審批后方可核報(bào)。4、 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)認(rèn)真核查申購(gòu)物資的庫(kù)存數(shù)量，定期查看ERP物資申 購(gòu)系統(tǒng)中物資申購(gòu)計(jì)劃匯總表，對(duì)因生產(chǎn)急需或倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資低于安全 庫(kù)存下限的物資，必須積極跟蹤和催促相關(guān)人員進(jìn)行審批和采購(gòu)。5、在設(shè)備維修中，需外請(qǐng)（包）商家，混凝土大區(qū)應(yīng)組織專業(yè)人員對(duì)該維修項(xiàng)目費(fèi)用進(jìn)行測(cè)算、評(píng)詁，并對(duì)維修項(xiàng)目尋找23家修理商進(jìn)行比價(jià)議價(jià)，按我方要求的維修標(biāo)準(zhǔn)，由價(jià)低者包干。在維修過(guò)程中，舊件更換、入庫(kù)應(yīng)拍照存檔，混凝土大區(qū)設(shè)備主管等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)跟蹤好商家更換 配件、維修情況。第四章物資申購(gòu)審批第八條一類物資審批流程1、一類物資的申購(gòu)

7、計(jì)劃審批流程全部在 ERP系統(tǒng)物資申購(gòu)管理模塊中 實(shí)現(xiàn)和完成：攪拌站申報(bào)計(jì)劃”混凝土大區(qū)設(shè)備主管審核一混凝土大區(qū)采購(gòu)負(fù)責(zé)人審核二一大混凝土區(qū)經(jīng)理審批三一-攪拌站按“批準(zhǔn)價(jià)” 進(jìn)行米購(gòu)。物資申購(gòu)管理模塊中申購(gòu)計(jì)劃的狀態(tài)依次為：申購(gòu)、審核一、審核 二、審核三、已限價(jià)、已批準(zhǔn)、已發(fā)送、已到貨。計(jì)劃狀態(tài)的每一次更改均有操作日期時(shí)間，日期時(shí)間為系統(tǒng)服務(wù)器時(shí)間。申購(gòu)：指攪拌站在系統(tǒng)中新建申購(gòu)計(jì)劃，在申購(gòu)清單中增加物資或 從倉(cāng)管管理模塊中導(dǎo)入低于安全庫(kù)存的備品配件，編輯申報(bào)物資的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量及相關(guān)技術(shù)要求等。審核：指混凝土大區(qū)設(shè)備負(fù)責(zé)人和混凝土大區(qū)采購(gòu)負(fù)責(zé)人及混凝土 大區(qū)經(jīng)理可在上一級(jí)審批前對(duì)所管

8、轄攪拌站的申報(bào)計(jì)劃的名稱、規(guī)格、 數(shù)量等進(jìn)行修改或?qū)徍送?。審核?quán)限分別為審核一、 審核二和審核三。限價(jià)：指混凝土大區(qū)設(shè)備負(fù)責(zé)人和混凝土大區(qū)經(jīng)理分別在申購(gòu)計(jì)劃 的“集團(tuán)限價(jià)”和“批準(zhǔn)價(jià)”中進(jìn)行限價(jià)的錄入。當(dāng)攪拌站申購(gòu)物資時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)調(diào)取“集團(tuán)限價(jià)”和“批準(zhǔn)價(jià)”?！?“集團(tuán)限價(jià)”和“批準(zhǔn)價(jià)”只有權(quán)限用戶才能修改。1）、如果本站有該物資（同規(guī)格型號(hào)）的采購(gòu)記錄，則“集團(tuán)限價(jià)”和“批準(zhǔn)價(jià)”默認(rèn)為最近一次采購(gòu)的“集團(tuán)限價(jià)”和“批準(zhǔn)價(jià)”，且批準(zhǔn)權(quán)限用戶可修改“批準(zhǔn)價(jià)”。2）、如果本站無(wú)采購(gòu)記錄，則“集團(tuán)限價(jià)”為零，由權(quán)限用戶按照 集團(tuán)物資供應(yīng)部限價(jià)文件內(nèi)容進(jìn)行錄入，如果限價(jià)文件內(nèi)無(wú)該項(xiàng)物資的限價(jià)，由混

9、凝土大區(qū)向集團(tuán)物資供應(yīng)部申請(qǐng)確定該物資的最高限價(jià)；“批準(zhǔn)價(jià)”默認(rèn)等于“集團(tuán)限價(jià)”，且批準(zhǔn)權(quán)限用戶可修改“批準(zhǔn)價(jià)”。批準(zhǔn)：指混凝土大區(qū)經(jīng)理可在申報(bào)計(jì)劃返回?cái)嚢枵静少?gòu)前對(duì)各攪拌 站的申報(bào)計(jì)劃進(jìn)行修改或批準(zhǔn)。發(fā)送：指用戶將已批準(zhǔn)申報(bào)計(jì)劃標(biāo)識(shí)為已發(fā)送。到貨確認(rèn)：指攪拌站倉(cāng)管員在所申購(gòu)物資到站經(jīng)相應(yīng)專業(yè)人員驗(yàn)收 后在系統(tǒng)中對(duì)該物資進(jìn)行到貨確認(rèn)。不得用于商業(yè)用途僅供個(gè)人參考第九條二類物資審批流程1、各攪拌站編制生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃后，在采購(gòu)單價(jià)無(wú)變動(dòng)情況下，憑 合同約定和生產(chǎn)進(jìn)度可直接通知供應(yīng)商供貨；2、在采購(gòu)過(guò)程中如因市場(chǎng)等原因出現(xiàn)價(jià)格波動(dòng)，造成原最高限價(jià)內(nèi)難 于執(zhí)行時(shí)，應(yīng)及時(shí)按程序進(jìn)行最高限價(jià)核實(shí)的調(diào)查和

10、申報(bào)核實(shí)工作。第五章物資采購(gòu)實(shí)施第十條物資采購(gòu)應(yīng)遵守以下幾項(xiàng)原則：1、物資采購(gòu)須在集團(tuán)物資供應(yīng)部確定的最高限價(jià)內(nèi)進(jìn)行；2、同類產(chǎn)品比質(zhì)量、同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比服務(wù)；3、先近購(gòu)后遠(yuǎn)購(gòu)、先內(nèi)購(gòu)后外購(gòu)；4、急用先購(gòu)、緩用后購(gòu)；5、先廠家后定點(diǎn)、先定點(diǎn)后臨購(gòu)。第十一條一類物資采購(gòu)1、比價(jià)：申購(gòu)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后，由攪拌站在物資申購(gòu)系統(tǒng)中選取同類型 的若干項(xiàng)物資（可由同一供應(yīng)商供貨）后錄入 2家或以上的供應(yīng)商及其報(bào) 價(jià)（已簽訂定點(diǎn)采購(gòu)合同的可只錄入一家），然后由區(qū)域經(jīng)理（基地站長(zhǎng)） 設(shè)備負(fù)責(zé)人、采購(gòu)負(fù)責(zé)人、大區(qū)經(jīng)理對(duì)供應(yīng)商及其報(bào)價(jià)進(jìn)行逐級(jí)審核（審 核時(shí)，可補(bǔ)充錄入供應(yīng)商及其報(bào)價(jià)），選擇性價(jià)比較高的供應(yīng)商

11、。該批物資 的采購(gòu)批準(zhǔn)后，攪拌站根據(jù)批準(zhǔn)情況通知供應(yīng)商供貨。2、由大區(qū)依據(jù)第十條的物資采購(gòu)原則，通過(guò)招投標(biāo)或議價(jià)方式分別選 擇23家年度定點(diǎn)供應(yīng)商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂供貨合同（所有合同必 須報(bào)集團(tuán)公司物資供應(yīng)部、混凝土事業(yè)部備案）。在履行完成申購(gòu)審批程序 后，由攪拌站直接向該定點(diǎn)供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。如定點(diǎn)供應(yīng)商價(jià)格高于其他 非定點(diǎn)供應(yīng)商（含網(wǎng)購(gòu)）時(shí)，貝S向非定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)。A、在定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)物資的采購(gòu)、付款程序：申購(gòu)計(jì)劃審批后，由不得用于商業(yè)用途僅供個(gè)人參考攪拌站將計(jì)劃以掃描或傳真的方式通知供應(yīng)商發(fā)貨；攪拌站憑送貨單、 有效的發(fā)票及進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收單，按合同約定計(jì)算應(yīng)付貨款（按合同考核扣款， 如有），

12、填寫付款通知單，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審批后，憑攪拌站出具的付款通知 書辦理相關(guān)貨款支付手續(xù)。B、在非定點(diǎn)（含網(wǎng)購(gòu)）供應(yīng)商采購(gòu)物資的采購(gòu)、付款程序：申購(gòu)計(jì) 劃審批后，由攪拌站將計(jì)劃以掃描或傳真的方式通知供應(yīng)商供貨，攪拌站 按供應(yīng)商送貨單辦理物資驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)；須貨到付款的，攪拌站負(fù)責(zé) 人憑送貨單、有效的發(fā)票在備用金中先支付貨款，后按費(fèi)用審批程序核報(bào)。 無(wú)須貨到付款的，攪拌站憑送貨單、有效發(fā)票及進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收單，按發(fā)票貨款 金額，填寫付款通知單，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審批后，辦理相關(guān)貨款支付手續(xù)。3、對(duì)于混凝土大區(qū)或攪拌站在實(shí)施一類物資采購(gòu)程序過(guò)程中遇到集團(tuán) 物供部未核定最高限價(jià)或集團(tuán)物供部核定的最高限價(jià)內(nèi)無(wú)法進(jìn)行采購(gòu)的物

13、資，由混凝土大區(qū)向集團(tuán)物供部提出調(diào)整最高限價(jià)價(jià)格或請(qǐng)求集團(tuán)物資供 應(yīng)協(xié)助采購(gòu)。4、對(duì)一類物資或須維修的臨時(shí)應(yīng)急物資，攪拌站在集團(tuán)物資供應(yīng)部核 定的最高限價(jià)內(nèi)，用短信或微信方式經(jīng)請(qǐng)示混凝土大區(qū)經(jīng)理同意后，可先 予采購(gòu)，并在3天內(nèi)補(bǔ)辦完畢相關(guān)手續(xù)，具體程序按上述要求執(zhí)行。如在 申購(gòu)物資中有集團(tuán)物供部未核定最高限價(jià)的，經(jīng)請(qǐng)示集團(tuán)物供部相關(guān)負(fù)責(zé)人同意后，可先予采購(gòu)，并在 3天內(nèi)補(bǔ)報(bào)物資申購(gòu)計(jì)劃并完成相關(guān)審批手 續(xù)（審核、限價(jià)、批準(zhǔn)等）。第十二條二類物資采購(gòu)1、由集團(tuán)公司物資供應(yīng)部依據(jù)攪拌站所在市場(chǎng)物資供應(yīng)、運(yùn)輸距離等 實(shí)際情況，核定各物資的最高采購(gòu)限價(jià)。2、在集團(tuán)公司物資供應(yīng)部核定的最高限價(jià)內(nèi)， 由大

14、區(qū)依據(jù)供應(yīng)商資信、 供應(yīng)價(jià)格等情況，通過(guò)比價(jià)形式擬定 23家供應(yīng)商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后簽 訂采購(gòu)合同執(zhí)行。所有合同必須報(bào)集團(tuán)公司物資供應(yīng)部、混凝土事業(yè)部備3、依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，結(jié)合本企業(yè)物資庫(kù)存情況，攪拌站按生產(chǎn)銷售 和庫(kù)存情況通知供應(yīng)商供貨。第六章物資驗(yàn)收和入庫(kù)第十三條一類物資的驗(yàn)收入庫(kù)1、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)發(fā)票或送貨清單，對(duì)照采購(gòu)計(jì)劃或合同，對(duì)物資 的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格等，進(jìn)行實(shí)物核對(duì)驗(yàn)收。需地秤計(jì)量的必須由倉(cāng)庫(kù)管理員隨車跟蹤過(guò)秤、除皮，地秤人員應(yīng)開具“過(guò)秤單”，隨設(shè)備文件由攪拌站統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)存檔。驗(yàn)收無(wú)誤后，在發(fā)票或送貨清單上簽字確 認(rèn)，并由攪拌站站長(zhǎng)復(fù)核（簽名）。對(duì)無(wú)采購(gòu)計(jì)劃/合同或

15、隨貨同行無(wú)送貨 清單或送貨清單中無(wú)數(shù)量或單價(jià)的一律禁止接收，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將情況即 時(shí)向站領(lǐng)導(dǎo)或大區(qū)領(lǐng)導(dǎo)反饋。2、成套的、技術(shù)性較強(qiáng)的設(shè)備、鑄件、加工件或倉(cāng)庫(kù)管理員不具備相 關(guān)專業(yè)技術(shù)進(jìn)行驗(yàn)收的物資，由攪拌站相關(guān)技術(shù)人員和倉(cāng)庫(kù)管理員共同現(xiàn) 場(chǎng)實(shí)物驗(yàn)收，驗(yàn)收無(wú)誤后，在發(fā)票或送貨清單上簽字確認(rèn)，并由攪拌站站 長(zhǎng)復(fù)核（簽名）。3、到貨時(shí)需直接送達(dá)生產(chǎn)（安裝）現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、備件，必須明確卸貨 地點(diǎn)。4、依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、合同或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的或拒絕驗(yàn)收入 庫(kù)的，應(yīng)與送貨人當(dāng)面交涉清楚，并及時(shí)向采購(gòu)部門（單位）反映情況， 問(wèn)題未解決的物資一律禁止驗(yàn)收、進(jìn)倉(cāng)，須待問(wèn)題解決后方可接收進(jìn)倉(cāng)。5、合同中有明確

16、質(zhì)保期的設(shè)備、備件等，各攪拌站應(yīng)在到貨時(shí)組織相 關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫物資到貨驗(yàn)收登記表 （附件1），驗(yàn)收登記 表需經(jīng)站長(zhǎng)復(fù)核。6、物資到達(dá)攪拌站后，如由攪拌站自行卸貨的，各攪拌站應(yīng)及時(shí)組織 人員、設(shè)備進(jìn)行裝卸。7、進(jìn)倉(cāng)物資數(shù)量與實(shí)際到貨數(shù)量應(yīng)相符，實(shí)際到貨數(shù)量與申購(gòu)計(jì)劃數(shù)不得用于商業(yè)用途僅供個(gè)人參考量相符。&及時(shí)做好進(jìn)倉(cāng)入帳工作。進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單必須用計(jì)算機(jī)開具，實(shí)現(xiàn)進(jìn)倉(cāng)、 入帳、分類一次到位。在物資進(jìn)倉(cāng)的同時(shí)須在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中同步進(jìn)行物 資入庫(kù)的錄入工作，并打印入庫(kù)單一式三份，統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)和自存各一份。9、物資驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)后，倉(cāng)管員必須及時(shí) ERP系統(tǒng)物資申購(gòu)模塊中對(duì)申購(gòu) 計(jì)劃進(jìn)行到貨確認(rèn)

17、。10、做好進(jìn)倉(cāng)物資的清點(diǎn)紀(jì)要及文件資料的收集、整理、歸檔工作。11、發(fā)票到站后，倉(cāng)管員根據(jù)發(fā)票附帶清單在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中查詢相 應(yīng)的入庫(kù)記錄后補(bǔ)錄發(fā)票號(hào)碼。12、提交給財(cái)務(wù)的進(jìn)銷存報(bào)表，不論發(fā)票是否到攪拌站均以當(dāng)月實(shí)際 出入庫(kù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。上月結(jié)存和本月結(jié)存也以實(shí)際庫(kù)存進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。第十四條二類物資的驗(yàn)收進(jìn)庫(kù)1、質(zhì)量檢驗(yàn)1.1檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：二類物資質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程由混凝土大區(qū)根據(jù)國(guó)家標(biāo) 準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況進(jìn)行制訂，并印發(fā)各攪拌站執(zhí)行。1.2二類物資的質(zhì)量檢驗(yàn)由各攪拌站試驗(yàn)室負(fù)責(zé)。1.3取樣：物資到達(dá)攪拌站后，各攪拌站試驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)取樣。取樣辦法 為每車（批）現(xiàn)場(chǎng)取樣，所取樣品一律用代號(hào)作為標(biāo)識(shí)

18、，并做好樣品封存 工作。取樣要科學(xué)規(guī)范，公正合理，不得弄虛作假。1.4檢驗(yàn)：攪拌站試驗(yàn)室應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程和合同相關(guān)條款，及時(shí)對(duì)所取樣品在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果作詳細(xì)記錄。1.5任何人不得采取任何方式，干擾試驗(yàn)室的正常檢驗(yàn)工作。1.6混凝土大區(qū)相關(guān)職能部門應(yīng)不定期抽查、 監(jiān)督各攪拌站的質(zhì)量檢驗(yàn) 工作，并自覺(jué)接受集團(tuán)相關(guān)職能部門的檢查。1.7對(duì)不合格的原材料給予拒收、退貨處理或按合同約定處理。1.8粉煤灰、外加劑供貨商應(yīng)隨車提供過(guò)磅單、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)證明材料。不得用于商業(yè)用途僅供個(gè)人參考2、過(guò)磅：經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料，司秤員憑攪拌站試驗(yàn)室開具的材料驗(yàn) 收單進(jìn)行除皮過(guò)磅。司秤員每天應(yīng)

19、將磅單按物資類別、供應(yīng)商及產(chǎn)地進(jìn) 行分類整理，并將購(gòu)進(jìn)物資明細(xì)數(shù)據(jù)在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中輸錄入庫(kù)并打印入 庫(kù)單。3、入庫(kù)堆放/入罐存儲(chǔ)3.1水泥、外加劑、礦粉、粉煤灰等須采用密閉儲(chǔ)料罐儲(chǔ)存，料罐進(jìn)料 口須設(shè)置清晰的材料標(biāo)識(shí)牌并進(jìn)行雙鎖管理，倉(cāng)庫(kù)管理員及試驗(yàn)室人員各 持一把鎖。進(jìn)料前倉(cāng)庫(kù)管理員與試驗(yàn)室人員共同確認(rèn)后再開鎖進(jìn)料，杜絕 混料現(xiàn)象的發(fā)生。另外，應(yīng)經(jīng)常檢查罐頂，防止進(jìn)水導(dǎo)致粉料受潮、變質(zhì)。3.2砂、石等實(shí)行分區(qū)、分質(zhì)存放，不得混堆。3.3車輛燃油入庫(kù)：每月由統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)人員核對(duì)上月車隊(duì)柴油加油記錄， 統(tǒng)計(jì)員在財(cái)務(wù)付款給加油站后第二個(gè)工作日將付款憑證復(fù)印提供給倉(cāng)管 員；倉(cāng)管員在收到復(fù)印件后應(yīng)即時(shí)在

20、倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中進(jìn)行入庫(kù)操作，入庫(kù) 數(shù)量二付款金額/即時(shí)單價(jià)。第七章物資結(jié)算付款第十五條 根據(jù)集團(tuán)財(cái)管中心物資采購(gòu)結(jié)算付款實(shí)施細(xì)則規(guī)定， 每月底結(jié)算一次，結(jié)算時(shí)必須出具如下依據(jù)：（一）經(jīng)攪拌站經(jīng)理、混凝土大區(qū)經(jīng)理審批簽字確認(rèn)的結(jié)算憑證。（二）當(dāng)月物資采購(gòu)、運(yùn)輸最高限價(jià)表及相關(guān)合同定價(jià)依據(jù)。（三）由供應(yīng)方（承包方）提供根據(jù)結(jié)算金額開具的有效發(fā)票。第十六條財(cái)務(wù)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行和支付物資采購(gòu)價(jià)款。第八章物資保管和領(lǐng)用第十七條一類物資的存放保管1、庫(kù)存物資應(yīng)按物資分類進(jìn)行定置堆放。 設(shè)立庫(kù)號(hào)、區(qū)號(hào)、架號(hào)存放， 做到堆放合理、安全、可靠；進(jìn)取方便，檢點(diǎn)方便；對(duì)號(hào)入座，成行成列；過(guò)目見(jiàn)數(shù)，整齊整潔，通道暢通。

21、2、 物資保管應(yīng)做到三符、三清、三齊、三定位?！叭奔矗簬?、物、 卡相符；“三清”即：數(shù)清、規(guī)格清、質(zhì)量清；“三齊”即：標(biāo)簽齊、擺放 整齊、數(shù)量齊；“三定位”即：庫(kù)區(qū)倉(cāng)號(hào)、區(qū)號(hào)、架號(hào)位置固定。做到庫(kù)存 物資標(biāo)記明顯，材質(zhì)不混，名稱無(wú)錯(cuò)，數(shù)量準(zhǔn)確，規(guī)格不串。保證倉(cāng)庫(kù)物 資不銹蝕、不腐爛、不變質(zhì)、不損壞、不丟失。3、加強(qiáng)露天或潮濕地帶存放物資的保管，保證物資不銹蝕、不腐爛、 不變質(zhì)、不損壞、不丟失。4、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資如出現(xiàn)有損壞、變質(zhì)、銹蝕等，必須及時(shí)上報(bào)攪拌站 負(fù)責(zé)人，分析原因，提出完善措施或解決辦法，經(jīng)攪拌站站長(zhǎng)審核后，報(bào) 大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。5、成套設(shè)備、整機(jī)設(shè)備必須保存完整。確因生產(chǎn)急

22、需拆套、拆零時(shí)， 應(yīng)報(bào)攪拌站負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可在倉(cāng)庫(kù)管理員在場(chǎng)的情況下進(jìn)行拆套、拆零。 拆套、拆零后，當(dāng)事倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)將拆除的設(shè)備零件填寫 申購(gòu)計(jì)劃，盡快完善成套設(shè)備。第十八條 一類物資的出庫(kù)（領(lǐng)用）管理1、領(lǐng)料人應(yīng)在物資領(lǐng)用單（見(jiàn)附件2）中準(zhǔn)確填寫所需物資的名稱、 規(guī)格、單位和數(shù)量，經(jīng)攪拌站負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物資。2、物資出庫(kù)應(yīng)做到憑物資領(lǐng)用單進(jìn)行出庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)嚴(yán)格按 照物資領(lǐng)用單中領(lǐng)用物資的型號(hào)、數(shù)量等發(fā)放物資，并從倉(cāng)庫(kù)管理系 統(tǒng)中打印物資出庫(kù)單，實(shí)現(xiàn)開票、出帳一次完成；物資出庫(kù)單由領(lǐng)料人簽 名，物資出庫(kù)單一式四份，統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)、領(lǐng)料人和自存各一份。3、倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)如

23、發(fā)生故障或其它特殊原因而無(wú)法打印出庫(kù)單時(shí)，可 先臨時(shí)出庫(kù)，待系統(tǒng)恢復(fù)正常后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)和打印出庫(kù)單，不得拖延。4、領(lǐng)用規(guī)定須“以舊換新”的物資（輪胎、泵車管件、設(shè)備鑄鐵類） 時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行“以一換一”。對(duì)于“以一換一”的廢舊物資，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng) 做好備查帳登記手續(xù)，并確保賬、物相符。5、未經(jīng)驗(yàn)收的物資不準(zhǔn)出倉(cāng)。物資出庫(kù)必須遵守“先入先出、后入后 出”的原則，先進(jìn)倉(cāng)的先出庫(kù)，有期限的先出庫(kù)，并保證數(shù)量準(zhǔn)確，手續(xù)6、倉(cāng)庫(kù)必須建立借用（含借入、借出）物資（含工具）專門帳冊(cè)物 資借用情況登記表（附件3）。借用人借用物資必須填寫借用物資審批單（附件4）后方可借取物資，并應(yīng)確保借用物資完好、及時(shí)歸還。作拆零

24、配 件的整機(jī)設(shè)備必須整體借出和歸還。攪拌站內(nèi)借用物資（工具）由站長(zhǎng)審批，大區(qū)內(nèi)攪拌站之間借用物資（工具）由混凝土大區(qū)經(jīng)理審批。倉(cāng)庫(kù)管理員憑借用物資審批單辦理物資借用，并負(fù)責(zé)跟蹤外借物資的歸還工作。7、倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)放物資后必須及時(shí)進(jìn)行核減，保證帳、物、卡相符。8倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)負(fù)責(zé)做好倉(cāng)庫(kù)物資日盤月結(jié)、季度、年度盤點(diǎn)工作。第十九條 二類物資的出庫(kù)管理1、二類物資的生產(chǎn)消耗以傳感器稱重為準(zhǔn)，倉(cāng)庫(kù)管理員在倉(cāng)庫(kù)管理系 統(tǒng)中錄入生產(chǎn)部每天統(tǒng)計(jì)的二類物資的實(shí)際消耗量，辦理出庫(kù)手續(xù)，并打印出庫(kù)單。已實(shí)現(xiàn)機(jī)樓數(shù)據(jù)與 ERP倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)對(duì)接的站點(diǎn)，則由系 統(tǒng)自動(dòng)獲取完成。2、攪拌站車輛到加油站進(jìn)行加油后，應(yīng)提供

25、一份加油憑單（含車輛號(hào)碼、加油時(shí)間、油品、單價(jià)及數(shù)量）；車隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)在每天11時(shí)前將車隊(duì) 昨日的全部加油憑單統(tǒng)一轉(zhuǎn)交給倉(cāng)管員；倉(cāng)管員應(yīng)在每天16時(shí)前按照車隊(duì)提供的憑單進(jìn)行相應(yīng)出庫(kù)操作（領(lǐng)用性質(zhì)為車隊(duì)油耗）并打印單據(jù)，交車 隊(duì)負(fù)責(zé)人確認(rèn)和簽名，倉(cāng)庫(kù)和車隊(duì)各存一聯(lián)。倉(cāng)管員將每日加油憑證和入 庫(kù)、出庫(kù)單據(jù)集中檔案盒保管；車隊(duì)將入庫(kù)、出庫(kù)單據(jù)集中檔案盒保管。倉(cāng)管員在進(jìn)行出庫(kù)操作時(shí)應(yīng)先核對(duì)票據(jù)上柴油單價(jià)與系統(tǒng)中單價(jià)是否 相同，如遇柴油調(diào)價(jià)造成單價(jià)不一，倉(cāng)管員應(yīng)將庫(kù)存中的柴油全部出庫(kù) （領(lǐng) 用性質(zhì)為“倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥”）再將原庫(kù)存金額按新的單價(jià)折算數(shù)量入庫(kù)（即入庫(kù)數(shù)量二原庫(kù)存金額/新單價(jià)），然后再進(jìn)行出庫(kù)操作。第

26、二十條二類物資的庫(kù)存盤點(diǎn)1、倉(cāng)庫(kù)管理員每天應(yīng)將入庫(kù)單和出庫(kù)單進(jìn)行匯總后提交給統(tǒng)計(jì)員，由 統(tǒng)計(jì)員核對(duì)，并按月提交給會(huì)計(jì)復(fù)核。2、 月度盤點(diǎn)：各攪拌站每月26日須對(duì)庫(kù)存物資（一、二類物資）進(jìn) 行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)工作由各攪拌站生產(chǎn)部組織，攪拌站會(huì)計(jì)應(yīng)參與盤點(diǎn)。3、庫(kù)存盤點(diǎn)必須確保相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，不得弄虛作假，參與盤點(diǎn)人 員須在盤點(diǎn)表中簽名確認(rèn)。4、倉(cāng)管員應(yīng)在站內(nèi)盤點(diǎn)后第二天上午十時(shí)前在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中作盤點(diǎn) 錄入。5、各混凝土大區(qū)應(yīng)不定期核查各站二類物資盤存情況；各攪拌站應(yīng)自 覺(jué)接受集團(tuán)相關(guān)職能部門的檢查。第二十一條廢舊、積壓物資管理1、登記入庫(kù)：各攪拌站必須將廢舊物資實(shí)行定置堆放，并建立廢舊物 資專欄賬

27、目。因技術(shù)改造拆除下來(lái)的設(shè)備、備件，應(yīng)及時(shí)回收并清理后裝 備成套保管，以提高再利用價(jià)值。2、處置審批：廢舊、積壓物資需外賣處理的，由攪拌站填寫書面申請(qǐng)， 經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理審批后方可外賣。未報(bào)批準(zhǔn)，一律不得擅自處理攪拌站內(nèi)的廢舊、積壓物資，違者按盜竊論處。3、出庫(kù)（出站）：廢舊、積壓物資處置款項(xiàng)到達(dá)攪拌站賬戶后，由出 納人員通知倉(cāng)庫(kù)管理員填寫放行條（附件5），辦理出庫(kù)手續(xù)（出納員提 供廢舊積壓物資款項(xiàng)的收款收據(jù)復(fù)印件或銀行付款憑證復(fù)印件作附件，附在放行條后），經(jīng)站長(zhǎng)簽名確認(rèn)后報(bào)混凝土大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)，攪拌站門衛(wèi) 憑混凝土大區(qū)經(jīng)理的批件放行，并在放行條 上簽字確認(rèn)。放行條（含 相關(guān)復(fù)印件）一式三份，倉(cāng)

28、庫(kù)、出納、門衛(wèi)各存一份。需過(guò)秤計(jì)量的物資， 由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)跟車過(guò)秤，開具過(guò)秤單并簽名確認(rèn)。第二十二條倉(cāng)庫(kù)管理人員調(diào)動(dòng)交接倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前，須對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，相關(guān)賬目、工 具、資料等須辦理移交手續(xù)，交接雙方和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。第九章檢查與考核第二十三條下列情況屬違規(guī)行為：（一）價(jià)格管理方面1、不執(zhí)行或不經(jīng)審批，超出最高價(jià)格實(shí)施采購(gòu)；2、擅自改變購(gòu)進(jìn)物資的質(zhì)量等級(jí)和購(gòu)進(jìn)價(jià)格；3、在執(zhí)行最咼限價(jià)米購(gòu)物資過(guò)程中，有問(wèn)題不及時(shí)提出或研究不及時(shí)， 而影響企業(yè)正常生產(chǎn)；4、變相抬高物資采購(gòu)價(jià)格；5、違反最高限價(jià)物資采購(gòu)的其它行為。（二）驗(yàn)收和檢驗(yàn)管理方面1、以次充好、短尺少秤、驗(yàn)收數(shù)量不實(shí)

29、；2、取樣方法不合理、不符合標(biāo)準(zhǔn)；3、質(zhì)量檢驗(yàn)方法不符合標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)人員有意弄虛作假或檢驗(yàn)不及時(shí)；4、集團(tuán)公司職能部門抽檢，該類物資均化后使用質(zhì)量低于購(gòu)進(jìn)質(zhì)量的 加權(quán)平均值；5、因采購(gòu)物資的質(zhì)量問(wèn)題影響生產(chǎn)；6、有意刁難客戶或其它違反驗(yàn)收、檢驗(yàn)制度的行為。（三）結(jié)算方面1、擅自改變結(jié)算價(jià)格；2、執(zhí)行結(jié)算過(guò)程中，有問(wèn)題不及時(shí)提出或研究不及時(shí)，影響企業(yè)正常 生產(chǎn)。（四）庫(kù)存方面1、超過(guò)五金倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存金額超過(guò)限額。具體限額見(jiàn)附表；2、月度和年度盤點(diǎn)，所有原材料盈虧總價(jià)值之和出現(xiàn)虧損。（五）其它1、違法采購(gòu)管理程序擅自進(jìn)行采購(gòu)業(yè)務(wù)；2、違規(guī)辦理入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)；3、未及時(shí)提交采購(gòu)合同給集團(tuán)相關(guān)職能部門；4、其他違反本物資采購(gòu)管理相關(guān)規(guī)定的。第二十四條違規(guī)處理發(fā)生第二十三條規(guī)定的違規(guī)行為，視情況對(duì)相關(guān)單位和責(zé)任人作出如下相應(yīng)的處理：1、 出現(xiàn)每項(xiàng)次違規(guī)行為，視情況核減所在大區(qū)當(dāng)月工資100020000 元；2、 出現(xiàn)每項(xiàng)次違規(guī)行為，視情況核減責(zé)任人當(dāng)月總收入的501000 元，并根據(jù)情節(jié)輕重，給予相應(yīng)警告、降級(jí)、調(diào)離、辭退等行政處分；構(gòu) 成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任；3、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)徇私舞弊、玩忽職守、縱容違規(guī)行為的，根據(jù)情節(jié)輕重， 給予該領(lǐng)導(dǎo)行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。第二十五條各混凝土大區(qū)對(duì)物資驗(yàn)收和檢驗(yàn)人員，應(yīng)加強(qiáng)法紀(jì)教育