2019年集團公司財務(wù)工作總結(jié)報告

1、2019年集團公司財務(wù)工作總結(jié)報告2019年是集團公司改制創(chuàng)新年，也是計財部創(chuàng)新思路，規(guī)范管 理的一年。計財部以改制上市為主線，緊緊圍繞公司整體工作部署和 財務(wù)工作重點，團結(jié)奮進， 真抓實干，完成了部門職責和公司領(lǐng)導交 辦的各項任務(wù)，現(xiàn)就財務(wù)工作總結(jié)如下：1、全面配合改制上市工作。為完成集團公司改制上市整體戰(zhàn)略部署， 確保我公司改制上市 工作按時按質(zhì)完成，計財部全力參與配合改制上市工作。(1)協(xié)同教材業(yè)務(wù)部門認真做好庫存商品的盤點和分年核價工作。(2)協(xié)同辦公室做好君澤君律師事務(wù)所和中信證券公司盡職調(diào) 查資料的和集團公司改制上市文件及資料的上報和下傳工作。(3)配合xx審計事務(wù)所對我公司xx年

2、至2019年6月30日財務(wù) 狀況進行審計和國信資產(chǎn)評估事務(wù)所對我公司2019年年6月30日資產(chǎn)狀況進行評估工作(4)協(xié)同物業(yè)部門認真做好固定資產(chǎn)和土地的清查和資產(chǎn)確認 工作，使我公司順利完成階段性改制上市工作。2、嚴格按照財經(jīng)紀律進行會計核算 。計財部全體人員嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、 稅收法律法規(guī)和 集團公司的財務(wù)，認真履行計財部的工作職責。從原始憑證審核、記 賬憑證錄入，到會計報表編制;從各項稅費的計提到申報納稅上繳， 從資金的及時入賬到規(guī)范支付等，會計人員都努力做好本職工作，認 真執(zhí)行企業(yè)會計制度， 實現(xiàn)了會計信息傳遞的及時性和數(shù)據(jù)的準確性。3、切實加強財務(wù)管理。根據(jù)公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)

3、化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì) 量的要求，計財部制定了商品進、銷、調(diào)、存、退業(yè)務(wù)核算流程，會 計核算流程，貨款結(jié)算流程，費用核算流程，統(tǒng)一了子、分公司核算 和結(jié)轉(zhuǎn)方法，使子、分公司報出數(shù)據(jù)口徑一致，加強了對分公司會計 基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，特別是加強了對分公司原始憑證的審核工作， 從而逐步提高了會計信息質(zhì)量， 為領(lǐng)導決策和管理者進行財務(wù)分析提 供了可靠、有效的信息保證。4、增強財務(wù)服務(wù)意識提高服務(wù)質(zhì)量切實增強服務(wù)的主動性， 努力創(chuàng)新工作方式，推行分管責任制，根據(jù)實際情況， 梳理輕重緩急。 每月根據(jù)流轉(zhuǎn)表和進銷部門對帳， 發(fā) 現(xiàn)問題及時解決，主動同往來客戶單位相對帳，做到賬賬相符，賬卡 相符。在集

4、團托收貨款高峰期時，做好資金融通和調(diào)劑工作，緩解資 金短缺壓力。加強部門之間的溝通和協(xié)作，增強全局意識和主人翁精神，認 真組織會計人員學習十七大文件和各項法律法規(guī)， 不定期進行業(yè)務(wù)知 識學習和探討，不斷提高工作效率，努力提升服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平。5、預算管理得到一定的發(fā)展預算指標根據(jù)集團公司下達指標和各分公司實際情況經(jīng)董事會審議通過形成， 并以文件形式下達， 使各公司對本公司的預算一目了然，增強了預算的透明度，增加了領(lǐng)導的責任感。雖然全面預算還存在不盡人意的地方， 但在預算執(zhí)行過程中也 關(guān)注了對存在的問題和預算偏差的分析，不定期的向領(lǐng)導反饋情況， 對于超預算等問題進行預警。一年以來，各分公司的預算觀念也較以 前有較大的提高和增強，為做好2019年全面預算工作積累了經(jīng)驗。2019年，計財部財會工作雖取得了一定的進步，但仍然存在著 問題，主要表現(xiàn)在：1、需要加大財務(wù)制度建設(shè)和內(nèi)部控制力度;2、需要加強對分公司的財務(wù)管理;3、需要提高財會人員的整體業(yè)務(wù)水平。在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，計財部 的工作得到領(lǐng)導的認可和支持，取得了同事的信任和幫助。但是隨著 改制上市的縱深推進， 我們將面臨會計核算方式的改變和新會計制度 的執(zhí)行等問題。