中小企業(yè)出差管理制度

1、制度流程審批單起草日期：2018年3月1日起草部門:制度流程名稱出差管理制度起草人審核部門審核意見審核人簽名管理部復核批準備注：1. 本單適用于新制度、流程的制定，以及原有制度的修改2. 制定或修改制度、流程，須在制度流程前附此單，管理部憑此單方可對制度、流程下 發(fā)。出差管理制度受控狀態(tài)：受控生效日期： 年 月 日批準復核審核編制出差管理制度1. 目的規(guī)范員工因公國內外出差的申請和審批程序， 為加強出差人員的 管理，本著“必要、合理、經濟”的原則，確定出差費用的標準，確 保出差工作的正常進行。2. 范圍本規(guī)定適用于所有員工 ,包括兼職和全職。3. 術語3.1 國內出差：指員工因工作需要，離開其

2、被指定的日常工作區(qū)域在 本國范圍內出差。3.2 海外出差：指員工因工作需要，離開其被指定的日常工作區(qū)域在 本國以外的國家和地區(qū)（包括港澳臺地區(qū)）出差。3.3 短程出差：正常情況下，單趟車程在二小時以內，能在當天往返 的出差；一般是指在單位所在地市范圍內的出差被認為是短程出差。3.4 出差地區(qū)分類 :一類地區(qū)：北京、上海、廣州、深圳二類地區(qū)：合肥、福州、蘭州、南寧、貴陽、?？?、石家莊、鄭州、 哈爾濱、武漢、長沙、長春、南京、南昌、沈陽、呼和浩特、銀川、 西寧、濟南、太原、西安、成都、拉薩、烏魯木齊、昆明、杭州、重 慶、天津、珠海、汕頭、三亞、煙臺、青島、桂林、廈門、濟南、蘇 州、無錫、寧波、大連

3、。三類地區(qū)：上述以外城市3.5 出差費用 : 指公司員工因公出差而發(fā)生的交通費、住宿費等。3.6 誤餐補貼 :指員工出差時，每天的用餐補貼。4. 職責4.1 公司總經理負責本制度的批準。4.2 公司管理部負責本辦法的制定、修改和解釋。4.3 公司管理部負責依據本辦法做相應的經濟審核與結算。4.4 公司內所有員工負責本辦法的實施。5. 出差的申請與審批5.1 員工因公出差，應該事先填寫公出 / 出差申請單，對于因故未 能事先申請者， 出差應先以電話或郵件獲直接主管批準， 事后補辦手 續(xù)，未經批準的出差，其費用不得報銷。5.2 出差審批權限 : 總監(jiān)級以上人員出差，需報總經理審批；部門經 理出差需

4、報所屬系統總（副）經理審批 ;主管及員工出差需報部門經 理核審，副總（總監(jiān)）審批。短程出差由部門經理級批準。 （下文簡 稱“權限主管”）。5.3 出差培訓的申請根據公司員工培訓政策規(guī)定事先申請，并根 據培訓審批權限規(guī)定實施批準。5.4 團隊同時出差時，可以由（團隊主管）一人填寫公出 / 出差申請 單，并注明隨行人員。5.5 出差人員因特殊原因，中途需變更出差路線或延長出差時間或者 改變差旅路線計劃， 需事前請示決策領導同意方可實行， 并在出差返 回后五個工作日內，重新填寫 公出 /出差申請單，寫明實際出差 日期及實際出差路線，提交上級領導審批。 公出/ 出差申請單是差 旅費核銷的依據，必須備附

5、貼入公出差旅費報銷單報銷。6. 費用預支與報銷6.1 出差員工有預支差旅費需要的，員工可以憑批準過的公出 / 出 差申請單向財務部提前一天申請借款，如員工預借出差培訓費用， 須同時附上批準過的培訓申請單。 國內出差預借費用根據出差預定天 數和標準費用預估上下浮動 10%，預支金額不得超過申請人工資的2 倍，特殊情況需經權限主管批準；6.2 出差員工返回后，必須于次月 5 日前內憑公出差旅費報銷單 及公出 /出差申請單進行管理部初審，財務部審核，總經理最終 批復。審批通過后到出納報銷出差費用。如有特殊情況，員工需要書 面說明延遲報銷的原因， 經權限主管審批確認， 否則財務部可以在告 知該員工并通

6、報其上級主管后，直接從該員工薪資中以最少次數扣 回。6.3 低階員工和高階員工出差， 交通、住宿可適當參照高階員工標準。6.4 低階員工和高階員工出差，共同費用由高階員工報銷，若低階員 工報銷高階員工費用，應由高階的上級主管來審核批準。6.5 員工出差期間需招待客戶、贈送禮品等發(fā)生業(yè)務招待費的，須在 公出 /出差申請單中事先申請，經權限主管批準后方可報銷。如 遇特殊情況， 員工應口頭或郵件獲權限主管批準， 否則發(fā)生的業(yè)務招 待費不得報銷。6.6 培訓費用須先由公司的管理部職能部門審核備案后， 報權限主管 批準。7. 差旅費標準（單位：人民幣元）7.1 往返路費： 往返路費包括長期固定工作城市至

7、出差目的地的飛機票、 火車票、船 票、長途客車票以及上述票據的附加費用， 按所到達地區(qū)現行票價實 報實銷。7.1.1 往返交通工具的使用標準上限及各費用： （見附件：一）7.1.2 酒店費用標準明細： （見附件：二）7.1.3 “特殊情況”下可乘飛機，但要在出差申請單中特別注明，并 由副總或總經理審批；經理級別以下崗位，連續(xù)乘坐火車時間超過 8 小時的，可購硬臥票。7.1.4 特殊情況的規(guī)定：7.1.4.1 至目的地無直達列車，或雖有直達列車，但超過 18 小時車程；7.1.4.2 處理緊急公務；7.1.4.3 與副總、總監(jiān)（含）以上人員一同出差；7.1.4.4 飛機票與火車票同等價值。7.2

8、 往返路費附加費用包括：7.2.1 機票附加費用：機場巴士（的士）費用、機場建設費、改（退） 票費、保險費、行李托運費。7.2.2 火車、輪船、長途客車附加費用：訂票費、改（退）票費。8. 出差費用計算方式8.1 交通費用的規(guī)定 :8.1.1 員工出差在條件允許下應選擇最經濟的交通工具出行。如確因 工作原因需選擇超標準交通工具出行的，需事先在公出 / 出差申請 單上注明原因，提出申請，并經權限主管批準，否則按就低標準報 銷，超出部分自理。8.1.2 副總經理在乘坐超過 8 小時以上的國際航班時可購買商務艙 票，并需在購買前報總經理。8.1.3 員工市內交通應優(yōu)先選擇公共汽車、地鐵等公共交通工具

9、。如 確因工作需要乘坐出租車的， 員工在報銷時需說明原因及出發(fā)地和到 達地，且只能用當日出租車發(fā)票，并需權限主管批準后可報銷。8.1.4 員工短程出差，確因公務需要派車的，需經權限主管批準，可 向車輛調度部門申請派車，如車輛調度部門無法派車的，則在派車 單中予以說明并簽名，由此發(fā)生的出租車費可附此， 派車單報 權限主管批準后報銷。8.1.5 員工市內公出如需單獨用車，由本人提出派車申請，需經權限 主管進行審批。 如批準派車而車輛調度部門無法派車， 需用車人可開 私家車出差，按 1.2 元/ 公里報銷油費及車輛損耗等費用，過路費可 如實報銷。如未被批準派車的，員工自己開車出差而發(fā)生的費用，可參照

10、搭乘公共交通工具所發(fā)生的費用標準進行報銷。此條（8.1.5 ）不適用于業(yè)務部門。8.2 住宿費用的規(guī)定 :8.2.1 員工住宿費按實際住宿天數計算，憑票報銷，住宿發(fā)票必須是 注明住宿天數、住宿日期，且為增值稅專用發(fā)票。8.2.2 住宿費按實報銷，對于實際費用高于標準費用的，按標準額度 予以報銷；如特殊情況高于標準，須由權限主管簽字審批確認。8.2.3 同性別兩人或夫婦共同出差的，其住宿費用按標準的60%執(zhí)行，如特殊情況須由權限主管簽字審批確認。8.2.4 接受培訓或接受業(yè)務聯系機構的邀請而出差的人員，規(guī)定如 下：如對方機構提供優(yōu)惠住宿價格 （低于公司標準 ），則憑票據實報銷， 如高于公司標準，

11、須經權限主管簽字審批確認。8.2.5 出差酒店請優(yōu)先選擇如家、漢庭、速 8、七天。8.3 誤餐補貼的規(guī)定 :8.3.1 員工出差誤餐補貼包含中餐及晚餐兩餐，在出差途中實際自費 發(fā)生就餐則可申請誤餐補貼。每發(fā)生一餐可按標準的50%申請誤餐補貼。8.3.2 若中晚餐均符合以下情況之一，則不享受當天的誤餐補貼；若 僅一餐符合以下情況，可申請一餐的誤餐補貼。8.3.2.1 員工出差期間如培訓機構、業(yè)務單位或跟隨高層主管出差已 提供就餐的；8.3.2.2 如員工出差期間有發(fā)生業(yè)務招待用餐的；8.3.2.3 員工出差期間，所搭乘的交通工具有提供餐點的。8.3.3 員工在出差途中誤餐補貼以實際發(fā)生誤餐地區(qū)為

12、準計算。8.3.4 員工在出差期間，在交通工具上過夜時（指 21:00 點至次晨 7:00 點）并且實際發(fā)生了就餐，公司將按如下標準給夜宵誤餐補貼 :8.3.4. 1 夜間在途時間 4 小時以上的，夜宵誤餐補貼以 2 類地區(qū)餐 飲費標準的 50% 計發(fā)。8.3.4. 2 夜間在途時間在 4 小時以下的不計。8.3.5 短程出差誤餐補貼參照以上規(guī)則計發(fā)。誤餐時間分別為： 11： 30-13：00，16：30-17 ：30，22：00-次日 07：00 并且涵蓋 2 小 時以上。8.3.6 誤餐補貼根據實際可享受的天數計算。8.4 員工出差期間通訊費規(guī)定： 員工在國內出差中因工作需要發(fā)生通訊費用的

13、， 沒有手機話費補貼的 員工可在出差歸來后一個月內，查詢話費清單并依據公務話費部分， 據實由部門主管審核后經權限主管批準報銷； 公司按月提供手機話費 補貼的員工，不再另行報銷通訊費用。8.5 特殊情況下的出差（如陪同客人出差等） ，出差費用超出標準的， 應事先在“出差申請單”上進行說明和申請，由權限主管批準，可按 實報銷出差費用。8.6 員工在出差過程中，如有特殊情況需要發(fā)生超出標準的費用，出 差員工需事前報請權限主管批準， 同時在出差后費用報銷時由權限主 管簽字批準確認。8.7 員工趁出差之便，事先請假并經部門經理批準探親或回家，可按 出差地直接返回公司所在地的交通費用標準報銷， 其因繞道而

14、多支出 的費用，不予報銷。員工探親或回家期間的住宿費和補貼不能報銷。9. 出差管理：9.1 員工在出差期間要定期向上級主管匯報工作進程。9.2 員工在出差返回一星期內向上級主管至權限主管提交 出差總結 報告。9.3 員工在出差期間因私人突發(fā)事故需要返回時， 需征得權限主管批 準，才由公司負擔交通費，否則不予以報銷費用。9.4員工在出差過程中，如有生病或發(fā)生意外事故，應及時與公司取 得聯系。附件一： 往返交通工具的使用標準上限及各費用崗位等級 項目7、類別總經理副總部長級部長級以下 人員交通工具飛機據 實 報 銷經濟艙/商務 艙經濟艙緊急情況事 先申請火車硬臥/高鐵硬臥/高鐵二等座硬臥/高鐵/動車二等座車船2等艙/1等艙經濟艙/4等 艙經濟艙交通費1類地區(qū)50元/天40元/天30元/天2類地區(qū)30元/天25元/天20元/天3類地區(qū)20元/天15元/天10元/天住宿費1類地區(qū)400元/天320元/天200元/天2類地區(qū)300元/天200元/天160元/天3類地區(qū)200元/天150元/天120元