專題講座資料（2021-2022年）公司內(nèi)部管理制度參考模板

1、紫濠公司綜合管理制度現(xiàn)代企業(yè)的一個(gè)重要標(biāo)志就是企業(yè)管理的規(guī)范化和制度化。作為一名企業(yè)經(jīng)營者，首先要考慮制定科學(xué)的、可操作的企業(yè)管理制度，進(jìn)而使企業(yè)不斷發(fā)展壯大。另外，企業(yè)管理制度的健全與否，對(duì)于一個(gè)企業(yè)的成敗具有至關(guān)重要的影響，現(xiàn)將企業(yè)內(nèi)部綜合管理制度簡易范本歸納、整理如下，僅供參考。一、管理大綱 1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項(xiàng)決定、紀(jì)律。 2、公司禁止任何組織、個(gè)人利用任何手段侵占或破壞公司財(cái)產(chǎn)，損害公司的形象和聲譽(yù)。 3、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性，提高全體員工的技術(shù)和經(jīng)營管理水平，不斷完善公司的經(jīng)營管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提

2、高經(jīng)濟(jì)效益。 4、公司倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神。 5、公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議，對(duì)做出貢獻(xiàn)者公司予以獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。 6、公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對(duì)辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。二、員工守則 7、遵紀(jì)守法，忠于職守。 8、維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。 9、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。 10、努力學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。 11、積極進(jìn)取，勇于開拓，創(chuàng)新貢獻(xiàn)。三、人事管理制度（一）總 則 12、公司執(zhí)行國家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)，在勞動(dòng)人事部門規(guī)定的范圍內(nèi)有權(quán)自行招收員工，全權(quán)

3、實(shí)行勞動(dòng)工資和人事管理制度。 13、公司對(duì)員工實(shí)行合同化管理，員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都必須遵守合同。 （二）定 編14、公司各職能部門用人實(shí)行定員、定崗。 15、因生產(chǎn)及業(yè)務(wù)發(fā)展原因、各部門需要增加用工的，必須按要求履行手續(xù)后方準(zhǔn)實(shí)施，特殊情況必須提前聘用員工的，一律報(bào)總經(jīng)理審批。 （三）員工的聘用 16、各部門對(duì)聘用員工應(yīng)本著精簡原則，可聘可不聘的堅(jiān)決不聘，無才有德的堅(jiān)決不聘，有才無德的堅(jiān)決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。 17、各級(jí)員工的聘任程序如下： （1）總經(jīng)理，由董事長提名董事會(huì)聘任； （2）副總經(jīng)理、總理經(jīng)助理、總會(huì)計(jì)師等高級(jí)職員由總經(jīng)理提請(qǐng)董事會(huì)聘任； （3

4、）部門主任等由總經(jīng)理聘任； （4）其他員工，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人事部門聘任。 上述程序也適用于各級(jí)員工的解聘及續(xù)聘。 18、新聘員工經(jīng)人事部門審查考核，符合聘用條件者，先簽試用合同，試用期滿經(jīng)人事部門審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。批準(zhǔn)錄用者與公司簽訂聘用合同；決定不錄用者在試用期滿后予以解聘。 （四）工資及待遇 19、公司全權(quán)決定所屬員工的工資和待遇。20、公司執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)實(shí)行的工資標(biāo)準(zhǔn)。 21、公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據(jù)員工的崗位、工作量大小和技術(shù)含量等情況綜合考慮決定其工資。 22、公司執(zhí)行國家勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)，員工享有相應(yīng)的勞保待遇。 23、員工的獎(jiǎng)金由公司根據(jù)實(shí)際效益按有關(guān)規(guī)

5、定提取和發(fā)放。 （五）假期及待遇 24、員工按國家法定節(jié)假日休假，因工作生產(chǎn)需要不能休假的，按國家法規(guī)執(zhí)行相應(yīng)的工資標(biāo)準(zhǔn)或安排補(bǔ)休。 25、員工按國家規(guī)定享有探親待遇。26、員工婚假按照法定婚假執(zhí)行，異地結(jié)婚可適當(dāng)另給路程假，假期內(nèi)工資照發(fā)。 27、員工產(chǎn)假期間，工資照發(fā)，不影響原有福利待遇。 28、員工的直系親屬（父母、配偶和子女）死亡時(shí)，按法定喪假執(zhí)行，異地奔喪的適當(dāng)另給路程假，假期內(nèi)工資和津貼照發(fā)。 （六）辭職、辭退、開除 29、公司有權(quán)辭退不合格的員工，員工有辭職的自由，但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。 30、試用人員在試用期內(nèi)辭職的應(yīng)向人事部門提出辭職報(bào)告，并到人事部門辦理辭職手續(xù)。 3

6、1、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前1個(gè)月向公司提出辭職報(bào)告，經(jīng)原批準(zhǔn)聘用的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由人事部門辦理辭職手續(xù)。 32、員工必須服從組織安排，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。 33、辭退員工，必須提前1個(gè)月通知被辭退者。 34、聘用期滿，合同即告終止，員工或公司不續(xù)簽聘用合同的，需向總經(jīng)理辦理終止合同手續(xù)。 35、員工嚴(yán)重違反規(guī)章制度、后果嚴(yán)重或者違法犯罪的，公司有權(quán)予以開除。 36、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財(cái)物、文件及業(yè)務(wù)資料。否則，給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。（七）考 勤 37、公司員工必須自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律，上

7、下班按規(guī)定實(shí)行登記、打卡或其他考勤方法。 38、員工必須按時(shí)上下班，不遲到、不早退，上班時(shí)間不得擅自離開工作崗位，外出辦事須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意。 39、嚴(yán)格請(qǐng)、銷假制度。員工因私事請(qǐng)假3天以內(nèi)的，由主管部門的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，5天以上的，報(bào)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，公司上層領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)，請(qǐng)病假必須持有醫(yī)院證明，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。 40、員工的考勤情況，由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督、檢查。四、行政管理制度（一）文件收發(fā)規(guī)定 41、公司文件由指定的擬稿人擬稿，屬董事會(huì)文件的由董事會(huì)秘書擬稿，屬公司文件的由辦公室主任擬稿。文件形成后，屬董事會(huì)的由董事長簽發(fā)，屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)

8、。 屬于秘密的文件，核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣，并確定報(bào)送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報(bào)送。 42、文件由辦公室負(fù)責(zé)報(bào)送，送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報(bào)送日期、部門、接件人等事項(xiàng)記錄清楚，并報(bào)告報(bào)送結(jié)果。43、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送經(jīng)理處存檔。44、外來的文件由辦公室專人負(fù)責(zé)簽收，簽收人應(yīng)于接件當(dāng)日即按文件的要求報(bào)送給有關(guān)部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應(yīng)在接后及時(shí)報(bào)送。（二）辦公用品領(lǐng)用規(guī)定 45、公司各部門所需的辦公用品，由辦公室統(tǒng)一購置，各部門按實(shí)際需要領(lǐng)用。46、所有員工對(duì)辦公用品必須愛護(hù)，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。 47、購置日常辦公用品或報(bào)銷正常辦公費(fèi)用，由辦公室主任審批，購置高級(jí)辦公用品，必

9、須按財(cái)務(wù)管理規(guī)定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后再行購置。（三）電話使用規(guī)定 48、電話為辦公配備，私事打市內(nèi)電話不得妨礙聯(lián)系公務(wù)。49、禁止員工為私事掛發(fā)長途電話，違者除補(bǔ)交長途電話費(fèi)外，給予罰款處理。 50、聯(lián)系業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)盡量減少掛發(fā)長途電話，降低費(fèi)用。（四）車輛使用管理規(guī)定51、公司車輛必須為公司業(yè)務(wù)服務(wù)，各部門公務(wù)用車，由部門領(lǐng)導(dǎo)先向辦公室（車隊(duì)）報(bào)告，說明用車事由、地點(diǎn)和時(shí)間，辦公室（車隊(duì)）根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。52、公司領(lǐng)導(dǎo)出差外地時(shí)，車輛應(yīng)統(tǒng)一使用。53、車輛駕駛專人專車，專車專管。 54、車輛在下班后或節(jié)假日應(yīng)按指定的地點(diǎn)停放，并采取必要的防盜措施。55、車輛如需送廠修理，須事前報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5

10、6、使用車輛應(yīng)辦的各項(xiàng)手續(xù)由司機(jī)本人負(fù)責(zé)辦理，否則，由此所引起的罰款、處理、損失等由本人負(fù)責(zé)。五、財(cái)務(wù)管理制度（一） 總 則57、為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，特制定本規(guī)定。58、公司財(cái)務(wù)部門的職能是：（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度和稅收制度，執(zhí)行公司統(tǒng)一的財(cái)務(wù)制度；（2）建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律的執(zhí)行情況；（3）積極為經(jīng)營管理服務(wù)，通過財(cái)務(wù)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題，提出改進(jìn)意見，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益；（4）厲行節(jié)約，合理使用資金；（5）合理分配公司收入，及時(shí)完成需要

11、上交的稅收及管理費(fèi)用；（6）積極主動(dòng)與有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門溝通，及時(shí)掌握相關(guān)法律法規(guī)的變化，有效規(guī)范財(cái)務(wù)工作，及時(shí)提供財(cái)務(wù)報(bào)表和有關(guān)資料；（7）完成公司交給的其他工作。59、公司財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)、出納組成。60、公司各部門和職員辦理財(cái)會(huì)事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。（二）財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)61、財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作：（1）編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財(cái)源，有效地使用資金;（2）進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益;（3）建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，

12、及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議；（4）組織領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部門的工作，分配和監(jiān)督其他人員的工作任務(wù)，制定考核獎(jiǎng)懲指標(biāo);（5）負(fù)責(zé)建立和完善公司已有的財(cái)務(wù)核算體系、生產(chǎn)管理控制流程和成本歸集分配制度;（6）承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。62、會(huì)計(jì)的主要工作職責(zé)是：（1）按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記賬、復(fù)賬、報(bào)賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報(bào)賬；（2）按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，當(dāng)好公司參謀；（3）妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料；（4）完成總經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。63、出納的主要工作職責(zé)是：（1）認(rèn)真執(zhí)行

13、現(xiàn)金管理制度；（2）嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金；（3）建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證；（4）嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效；（5）積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作；（6）配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理；（7）完成總經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。（三）財(cái)務(wù)工作管理64、會(huì)計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。65、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。66、財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。會(huì)計(jì)、出納員記

14、賬，都必須在記賬憑證上簽字。67、財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同總經(jīng)理辦公室專人定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。68、財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理，并報(bào)送有關(guān)部門。69、財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理;對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。70、財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，作出處理。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)上述事項(xiàng)無權(quán)自行作出處理。71、財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度。出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)賬目

15、的登記工作。72、財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)，并由行政辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。 （四）支票管理73、支票由出納員或財(cái)務(wù)經(jīng)理指定專人保管，支票使用時(shí)須有“請(qǐng)購審批單”，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。74、支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì)計(jì)核對(duì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號(hào)，按規(guī)定登記銀行賬號(hào)，原支票領(lǐng)用人在“支票借款單”及登記簿上注銷。75、支票借款應(yīng)在簽發(fā)支票之日起XX個(gè)工作日內(nèi)清算，超期的財(cái)務(wù)人員月底清賬時(shí)憑“

16、支票借款單”轉(zhuǎn)應(yīng)收個(gè)人款，發(fā)工資時(shí)從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報(bào)賬手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理。76、對(duì)于報(bào)銷時(shí)短缺的金額，由支票領(lǐng)用人辦理現(xiàn)金借款手續(xù)，并按現(xiàn)金借款管理規(guī)定執(zhí)行。77、凡XX元以上的款項(xiàng)進(jìn)入銀行賬戶兩日內(nèi)，會(huì)計(jì)或出納人員應(yīng)報(bào)告財(cái)務(wù)經(jīng)理。78、公司財(cái)務(wù)人員支付每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須財(cái)務(wù)經(jīng)理會(huì)同總經(jīng)理共同簽字?？偨?jīng)理外出應(yīng)由財(cái)務(wù)人員設(shè)法通知，經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)可委托其他負(fù)責(zé)人代簽，同意后可先付款后補(bǔ)簽。（五）現(xiàn)金管理79、公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：（1）職員工資、津貼、獎(jiǎng)金;（2）個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;（3）出差人員必須攜帶的差旅費(fèi);（4）結(jié)算起點(diǎn)以下

17、的零星支出;（5）總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支；（6）錢款結(jié)算起點(diǎn)定為XXX元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。80、除本規(guī)定第79條外，財(cái)務(wù)人員支付個(gè)人款項(xiàng)，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付;確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。81、公司固定資產(chǎn)、原料輔料、車輛保管維修、代辦運(yùn)輸費(fèi)用、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。82、日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為XXX元，超額部分應(yīng)存入銀行。83、財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。84、財(cái)務(wù)人員

18、從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫現(xiàn)金支票，并寫明用途和金額，由財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。85、公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫借款單，經(jīng)會(huì)計(jì)審核，交財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。86、符合本規(guī)定第79條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會(huì)計(jì)審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。87、發(fā)票及報(bào)銷單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由會(huì)計(jì)審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記賬憑證。88、工資由財(cái)務(wù)人員依據(jù)行政辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料編制職員工資表，交主管副總經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)人員應(yīng)按時(shí)發(fā)放工資，填制記賬憑證，進(jìn)行賬務(wù)處理。89、差旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單，由部門經(jīng)理簽字，會(huì)計(jì)審核時(shí)間、天數(shù)無誤并報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核后，送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會(huì)計(jì)核算手續(xù)。90、無論何種匯款，財(cái)務(wù)人員都須審核匯款通知單，分別由經(jīng)手人、部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字。91、出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金、銀行存款賬目，逐筆記載現(xiàn)金、銀行款項(xiàng)支付。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。（六）會(huì)計(jì)檔案管理92、凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件