數(shù)控機床項目工程工作資源估算與工作時間估算（模板）

1、數(shù)控機床項目工程工作資源估算與工作時間估算xxx有限責任公司目錄第一章 項目簡介3一、 項目名稱及項目單位3二、 項目建設地點3三、 建設規(guī)模3四、 項目建設進度3五、 建設投資估算3六、 項目主要技術經(jīng)濟指標4第二章 工程項目工作資源估算與工作時間估算6一、 工作時間估算6第三章 宏觀環(huán)境分析13第四章 行業(yè)背景分析15第五章 公司基本情況20一、 公司簡介20二、 核心人員介紹20第一章 項目簡介一、 項目名稱及項目單位項目名稱：數(shù)控機床項目項目單位：xxx有限責任公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約41.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便

2、利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 建設規(guī)模該項目總占地面積27333.00（折合約41.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積46443.03。其中：主體工程33191.43，倉儲工程5029.27，行政辦公及生活服務設施5255.50，公共工程2966.83。四、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xxx有限責任公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產(chǎn)等。五、 建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估

3、算，項目總投資18578.99萬元，其中：建設投資14644.58萬元，占項目總投資的78.82%；建設期利息172.50萬元，占項目總投資的0.93%；流動資金3761.91萬元，占項目總投資的20.25%。（二）建設投資構成本期項目建設投資14644.58萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用12356.60萬元，工程建設其他費用1969.56萬元，預備費318.42萬元。六、 項目主要技術經(jīng)濟指標（一）財務效益分析根據(jù)謹慎財務測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入38700.00萬元，綜合總成本費用29588.66萬元，納稅總額4211.25萬元，凈利潤6673.87萬元，財

4、務內部收益率28.65%，財務凈現(xiàn)值13031.74萬元，全部投資回收期4.86年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術指標表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積27333.00約41.00畝1.1總建筑面積46443.03容積率1.701.2基底面積17493.12建筑系數(shù)64.00%1.3投資強度萬元/畝337.102總投資萬元18578.992.1建設投資萬元14644.582.1.1工程費用萬元12356.602.1.2工程建設其他費用萬元1969.562.1.3預備費萬元318.422.2建設期利息萬元172.502.3流動資金萬元3761.913資金籌措萬元18578.993.1自籌資

5、金萬元11538.223.2銀行貸款萬元7040.774營業(yè)收入萬元38700.00正常運營年份5總成本費用萬元29588.66""6利潤總額萬元8898.49""7凈利潤萬元6673.87""8所得稅萬元2224.62""9增值稅萬元1773.78""10稅金及附加萬元212.85""11納稅總額萬元4211.25""12工業(yè)增加值萬元13958.29""13盈虧平衡點萬元13110.84產(chǎn)值14回收期年4.86含建設期12個月15財

6、務內部收益率28.65%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元13031.74所得稅后第二章 工程項目工作資源估算與工作時間估算一、 工作時間估算工作時間估算就是估計完成每一項工作可能需要的時間。工作時間是一個隨機變量，由于無法事先確定未來項目實際進行時將處于何種環(huán)境，所以對工作時間只能進行近似估算。但是估算的任務應盡可能地接近現(xiàn)實，便于項目的正常實施。為了達到這個目的，無論采用何種估算方法，在項目實施之前進行工作時間估算時，創(chuàng)造一個可行的環(huán)境是必須的，所以，進行工作時間估算時，必須考慮工作范圍、所需資源類型、估算的資源數(shù)量和資源日歷。工作完成時間估算所需的各種依據(jù)應該由項目團隊中最熟悉具體工作的個人或小

7、組提供。對持續(xù)時間的估算應該漸進明細，在估算過程中應考慮所依據(jù)數(shù)據(jù)的數(shù)量和質量。例如，在工程與設計項目中，隨著數(shù)據(jù)越來越詳細，越來越準確，持續(xù)時間估算的準確性也會越來越高。(一）工作時間估算的依據(jù)進度管理計劃進度管理計劃規(guī)定了用于估算工作持續(xù)時間的方法和準確度，以及其他標準，如項目更新周期。工作清單工作清單列出了需要進行時間估算的所有工作，它與工作分解結構一起，作為進行工作時間估算的重要依據(jù)。工作屬性工作屬性為估算每個工作的持續(xù)時間提供了主要依據(jù)。工作資源需求估算的工作資源需求會對工作持續(xù)時間產(chǎn)生影響。對于大多數(shù)工作來說，所分配的資源能否達到要求，將對其持續(xù)時間有顯著影響。例如，向某個工作新增

8、資源或分配低技能資源，就需要增加溝通、培訓和協(xié)調工作，從而可能導致工作效率或生產(chǎn)率下降，以致完成工作需要更長的時間。資源日歷資源日歷中的資源可用性、資源類型和資源性質，都會影響工作的持續(xù)時間。例如，經(jīng)驗豐富的人員完成指定工作所用時間一般要比經(jīng)驗少的人短。項目范圍說明書在估算工作持續(xù)時間時，需要考慮項目范圍說明書中所列的假設條件和制約因素。假設條件包括現(xiàn)有條件、信息的可用性以及報告期的長度等；制約因素包括可用的熟練資源以及合同條款和要求等。已識別的風險對于每一項工作，項目團隊在基準持續(xù)時間估算的基礎上，應考慮風險因素，特別是那些發(fā)生概率或后果評定分數(shù)高的風險因素。資源分解結構資源分解結構按照資源

9、類別和資源類型，提供了已識別資源的層級結構環(huán)境因素能夠影響估算工作持續(xù)時間過程的環(huán)境因素包括持續(xù)時間估算數(shù)據(jù)庫和其他參考數(shù)據(jù)、生產(chǎn)率測量指標、發(fā)布的商業(yè)信息以及團隊成員的所在地等。組織過程資產(chǎn)能夠影響估算工作持續(xù)時間過程的組織過程資產(chǎn)包括關于持續(xù)時間的歷史信息、項目日歷、進度規(guī)劃方法以及經(jīng)驗教訓等社會運行的各類相關數(shù)據(jù)如政府行政審批時限，工日、工時定額等（二）工作時間估算的方法類比估算類比估算法也被稱作自上而下的估算，是指以從前類似工作的實際持續(xù)時間為基本依據(jù)，估算將來的計劃工作的持續(xù)時間。這是一種粗略的估算方法，有時需要根據(jù)項目復雜性方面的已知差異進行調整。在項目詳細信息不足時，就經(jīng)常使用這

10、種技術來估算項目持續(xù)時間，如項目的早期階段就經(jīng)常使用這種辦法估算項目的持續(xù)時間。2.利用歷史數(shù)據(jù)在時間估算中可利用的歷史資料包括：定額我國有規(guī)模龐大的定額體系。按粗細程度可分為概算定額、預算定額和施工定額；按照主編單位和管理權限可將定額分為全國統(tǒng)一定額、行業(yè)統(tǒng)一定額、地區(qū)統(tǒng)一定額、企業(yè)定額；按內容可分為人工消耗定額、材料消耗定額和機械臺班定額。在利用定額資料進行工作時間估算時，要注意定額反映的是各部門或各省市在正常條件下的平均生產(chǎn)率水平，并不代表某一具體項目的勞動生產(chǎn)率，所以項目團隊成員要根據(jù)自己的經(jīng)驗和本項目的實際情況，對定額數(shù)據(jù)進行調整。利用定額進行時間估算一般采用單一時間估算法。單一時間

11、估算法就是根據(jù)工程定額、施工方法、投入的勞動力、機具設備和資源量等資料估算出一個時間消耗值。項目檔案參加該項目的各個單位可能保存以前完成項目的檔案資料，這些可用來估算時間。商業(yè)化的時間估算數(shù)據(jù)庫這些數(shù)據(jù)庫在估算工作時間不受實際工作內容影響的項目時非常有用，例如，混凝土養(yǎng)護所需要的時間；對于某種類型的申請，政府機構的審批時間等等。項目團隊成員的知識項目團隊成員以前完成項目的實際工作時間或時間估算。這些記憶可能很有用，但一般不如有案可稽的結果可靠。專家判斷估算因為影響工作時間的因素很多，一般很難對其長短進行估算。只要有可能，應當由專家根據(jù)歷史資料和他們的經(jīng)驗進行估算。當各項工作可變因素多，又不具備

12、一定的時間消耗歷史資料時，就不能估算出一個肯定的單一的時間值，而只能根據(jù)概率理論計算期望值。專家判斷估算常常采用三時估算法。三時估算法就是首先估算出三個時間值，即最樂觀時間a、最可能時間m和最保守時間b。再加權平均算出一個期望值作為工作的持續(xù)時間。模擬法模擬法是指采用不同的假定計算出工作的多種持續(xù)時間。最常用的是蒙特卡羅分析法，即首先確定每項工作可能的持續(xù)時間分布，進而利用這些結果計算整個項目可能的持續(xù)時間分布。群體決策技術基于團隊的群體決策技術（如頭腦風暴、德爾菲技術或名義小組技術）可以調動團隊成員參與的積極性，有利于獲取額外的信息，提高估算的準確度，并提高團隊成員對估算結果的責任感。儲備分

13、析在進行持續(xù)時間估算時，項目團隊可以選擇增加一個附加時間，成為儲備時間、應急時間或緩沖時間，并將其納入項目進度計劃中，用來應對進度方面的風險或不確定性。儲備時間可以是估算時間的一個百分比、某一固定的時間段，或者可以通過定量分析來確定，如蒙特卡洛模擬法。隨著項目信息逐漸明確，可以動用、減少或取消儲備時間。應該在項目進度文件中清楚地列出應急儲備時間。（三）工作時間估算的成果時間估算對完成某一工作所需工作時間的定量估算。這種估算的結果應當指明變化范圍，例如：（1）3周上下浮動3天，表明完成該工作至少需要12天，但最多不超過18天（假定每周工作5天）。（2）超過2周的概率為10%，也就是說，完成該工作

14、需要2周或更短時間的概率為90。項目文件更新需要更新的項目文件包括工作清單、工作屬性以及為估算工作時間而制定的假設條件和估算依據(jù)。第三章 宏觀環(huán)境分析把創(chuàng)新擺在發(fā)展全局的核心位置，發(fā)揮科技創(chuàng)新在全面創(chuàng)新中的引領作用，強化自主創(chuàng)新能力建設，激發(fā)各類人才創(chuàng)造活力，推進大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，打造發(fā)展強勁動力。提升創(chuàng)新基礎能力。圍繞產(chǎn)業(yè)鏈布局創(chuàng)新鏈，加強產(chǎn)學研結合的中試基地和共性研發(fā)平臺建設，構建開放共享互動的創(chuàng)新網(wǎng)絡。組織開展特色優(yōu)勢基礎研究，爭取國家實驗室和衛(wèi)星應用、海底科學觀測等國家重大科技工程在我省布局，積極參與國際大科學計劃和大科學工程，推動國內外一流大學、科研機構、跨國公司在閩新設研發(fā)機構。

15、到2020年，省級以上工程（技術）研究中心、重點（工程）實驗室、企業(yè)技術中心總數(shù)分別達800個、240個、500個。激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力。強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位和主導作用，推動各類創(chuàng)新資源向企業(yè)集聚，提高大中型工業(yè)企業(yè)研發(fā)機構覆蓋面，培育若干有國際競爭力的科技創(chuàng)新型領軍企業(yè)。支持以企業(yè)為主承擔重大科技專項等創(chuàng)新項目，鼓勵大企業(yè)設立創(chuàng)投基金、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新平臺、科技創(chuàng)新中心等。提高普惠性財稅政策對企業(yè)創(chuàng)新的支持力度，落實和完善企業(yè)研發(fā)費用加計扣除、高新技術企業(yè)、科技企業(yè)孵化器等稅收優(yōu)惠政策，擴大固定資產(chǎn)加速折舊實施范圍，推動設備更新和新技術應用。加大技術創(chuàng)新在國有企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核中的比重。健全創(chuàng)新服務體系。

16、加快發(fā)展研發(fā)設計、技術轉移、創(chuàng)業(yè)孵化、檢驗檢測、知識產(chǎn)權等科技服務，打造一批具有競爭優(yōu)勢的科技服務業(yè)集群。鼓勵和推動高校、科研院所與企業(yè)形成創(chuàng)新利益共同體，建設一批2011協(xié)同創(chuàng)新中心和產(chǎn)業(yè)技術研究院。推進國家創(chuàng)新型城市和科技園區(qū)建設，打造小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地示范城市，努力創(chuàng)建國家自主創(chuàng)新示范區(qū)。建設提升“618”虛擬研究院、國家技術轉移海峽中心等重點創(chuàng)新服務平臺，推動各類創(chuàng)新平臺向社會開放，促進公共研發(fā)和科技成果轉移轉化。第四章 行業(yè)背景分析機床是指制造機器的機器，亦稱工作母機或工具機，一般分為金屬切削機床、鍛壓機床和木工機床等。機床在國民經(jīng)濟現(xiàn)代化的建設中起著重大作用。數(shù)控機床是數(shù)字控制機

17、床(Computernumericalcontrol)的簡稱，是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機床。該控制系統(tǒng)能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號指令規(guī)定的程序，并將其譯碼，從而使機床動作并加工零件。數(shù)控機床可以按照工藝用途、技術含量等方式進行分類。數(shù)控機床的上游行業(yè)主要為機床主體零部件、功能部件、電氣元件和數(shù)控系統(tǒng)等，原材料約占主營業(yè)務成本比重較高，故上游材料價格的波動對行業(yè)具有較強的關聯(lián)性，若上游材料價格上漲，則將相應提高機床行業(yè)的生產(chǎn)成本，但由于下游需求行業(yè)廣泛，數(shù)控機床行業(yè)具有較強的定價能力，轉移價格上漲的能力較強。數(shù)控機床下游應用廣泛，不但可以應用于國防軍工、石油化工、船舶等領域，還可

18、以應用于新能源、紡織、電子、汽車等行業(yè)的自動化設備，這些下游行業(yè)均是中國國民經(jīng)濟發(fā)展的重點行業(yè)，得到國家政策的大力支持。目前，中國機床行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，中高端數(shù)控機床市場需求不斷增加。過去由于經(jīng)濟實力和技術水平的限制，我國數(shù)控機床建設相較于西方國家整體起步較晚。20世紀60-70年代，我國對于機床行業(yè)進行大規(guī)模的規(guī)劃建設，至改革開放前已經(jīng)形成產(chǎn)品門類比較齊全、產(chǎn)業(yè)體系相對完整、產(chǎn)業(yè)布局均衡合理的機床工業(yè)體系;20世紀80-90年代，西方發(fā)達國家的機床工比已經(jīng)全面進入了數(shù)控機床時代，而我國的數(shù)控技術尚處于起步階段，2000-2014年，數(shù)控技術快速普及，低端數(shù)控機床國產(chǎn)化進程加快。2015年以來，我

19、國重點發(fā)展高檔數(shù)控機床，中高端數(shù)控機床國產(chǎn)化進程加快。當前我國處于產(chǎn)業(yè)結構的調整升級階段，先進制造業(yè)將逐步替代傳統(tǒng)制造業(yè)，隨著下游產(chǎn)業(yè)的不斷升級發(fā)展，對機床加工精度和精度穩(wěn)定性等要求越來越高，中高端產(chǎn)品的需求日益凸顯，我國中高端數(shù)控機床國產(chǎn)化將加速發(fā)展。數(shù)控機床產(chǎn)品按工藝用途分，主要可以分為數(shù)控金屬切削機床、數(shù)控金屬成形機床和數(shù)控特種加工機床三類。三種細分產(chǎn)品中，數(shù)控金屬切削機床的占比最大，比重為53.8%，其次為數(shù)控金屬成形機床，占比為28.5%，數(shù)控特種加工機床的占比為16.8%。2020年，我國共出口數(shù)控機床109539臺，出口金額共計11.06億美元。從2018年到2020年數(shù)控機床行

20、業(yè)出口情況來看，出口數(shù)量及出口金額總體保持穩(wěn)定，2020年小幅減少。2020年，我國共進口數(shù)控機床20699臺，進口金額共計33.53億美元，進口均價遠高于出口均價。從2018年到2020年數(shù)控機床行業(yè)進口情況來看，進口數(shù)量呈波動下降趨勢，進口金額逐年下降，反映我國數(shù)控機床進口依賴的降低。2017-2020年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模波動較大。2019年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模為3270億元，同比降低2.3%，主要系數(shù)控機床行業(yè)整體需求結構調整及升級，下游領域并不景氣所致。2020年，我國數(shù)控機床行業(yè)整體運行呈現(xiàn)出大幅低開、持續(xù)恢復、以增長收尾的特點。2020年我國數(shù)控機床市場規(guī)模為3473億元，同比增

21、長6.21%。數(shù)控機床具有固定資產(chǎn)屬性，制造業(yè)比較發(fā)達的地區(qū)對數(shù)控機床的需求量比較大，我國華東地區(qū)制造業(yè)發(fā)達，對數(shù)控機床的需求量大，市場廣闊。我國華東地區(qū)數(shù)控機床規(guī)模為占全國比重55%，為我國主要數(shù)控機床市場;中南地區(qū)數(shù)控機床規(guī)模占比18%，僅次于華東地區(qū);其次為東北、華北和西南地區(qū)，數(shù)控機床規(guī)模占比分別為12%、7%和6%。我國數(shù)控機床行業(yè)呈現(xiàn)跨國公司、外資企業(yè)、國有企業(yè)和民營企業(yè)相互競爭的格局，整個行業(yè)競爭格局分成三個層次。德國、日本、美國等先進國家的數(shù)控機床企業(yè)起步較早，目前在技術水平、品牌價值等方面仍居明顯優(yōu)勢地位，位于第一梯隊;我國近數(shù)十年來亦產(chǎn)生了一批發(fā)展迅速的優(yōu)秀企業(yè)，如秦川機床

22、、海天精工等，在自身優(yōu)勢產(chǎn)品領域內和領先企業(yè)乃至國際先進企業(yè)進行競爭，位于第二梯隊;第三梯隊是數(shù)量眾多的低端數(shù)控機床生產(chǎn)企業(yè)，競爭激烈。根據(jù)“十四五”規(guī)劃，我國將繼續(xù)推動制造業(yè)優(yōu)化升級，培育先進制造業(yè)集群，推動高端數(shù)控機床等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展;發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，培育先導性和支柱性產(chǎn)業(yè)，推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合化、集群化、生態(tài)化發(fā)展，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的目標比重超過17%。當前我國正處于由制造大國向制造強國轉型的重要階段，在新一輪的產(chǎn)業(yè)升級中，高端制造業(yè)會逐步取代簡單制造業(yè)，制造業(yè)也將從勞動密集型產(chǎn)業(yè)逐漸轉變?yōu)榧夹g密集型產(chǎn)業(yè)。隨著中國制造業(yè)加速轉型，精密模具、新能源、航空航天、軌道交通、

23、3D打印、生物醫(yī)藥等新興產(chǎn)業(yè)迅速崛起，其生產(chǎn)制造過程高度依賴數(shù)控機床等智能制造裝備，這將成為數(shù)控機床行業(yè)新的增長點。預計到2026年，中國數(shù)控機床市場規(guī)模將達到5148億元。根據(jù)我國政策規(guī)劃和數(shù)控機床行業(yè)的發(fā)展情況，未來我國數(shù)控機床的發(fā)展將呈現(xiàn)以下趨勢和特點：高檔數(shù)控機床需求旺盛、成套設備越加普遍、國產(chǎn)品牌持續(xù)崛起等。綜合來看，我國數(shù)控機床市場空間較大，未來發(fā)展?jié)摿捎^。第五章 公司基本情況一、 公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界，對服務區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 公司將依法