中小型公司管理制度范本

1、第一部分：公司管理制度第一節(jié)、管理大綱為了加強管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國 家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細(xì)則。、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和規(guī)定。、公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、水平，不 斷完善公司的管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。四、公司提倡全體員工努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和各種常識，努力提高員工的整體素質(zhì) 和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的員工隊伍。五、公司鼓勵員工積極參與公

2、司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化 建議。六、公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會，公司推行崗位責(zé)任制，實行考 勤、考核制度，對做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎勵。七、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費;倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟；發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和 向心力。八、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要 予以追究。、總經(jīng)理崗位職責(zé)1、總經(jīng)理是公司經(jīng)營管理的領(lǐng)導(dǎo)核心，是經(jīng)營管理的最高決策人。2、組織制訂公司經(jīng)營方針、經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營計劃，分解到各部門并組織實施。3、負(fù)責(zé)制定公司各項規(guī)章制度、改革方案、改革措施

3、。4、提出公司組織機構(gòu)設(shè)置方案。5、提出公司經(jīng)營理念，主導(dǎo)企業(yè)文化建設(shè)的基本方向，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境、生活環(huán)境，培養(yǎng)員工歸屬感，提升企業(yè)的向心力、凝聚力、戰(zhàn)斗力。6、負(fù)責(zé)處理公司各部門之間存在的矛盾和問題。7、負(fù)責(zé)公司投資項目主題選定。8、負(fù)責(zé)審核公司經(jīng)營費用支出。9、決定公司各部門人員的聘用任免。對公司的經(jīng)濟效益負(fù)責(zé)，擁有經(jīng)營指揮權(quán)和各種資源分配權(quán)。10、其它有關(guān)公司全局的工作。二、副總經(jīng)理崗位職責(zé)1、協(xié)助總經(jīng)理，分管公司行政、工程、財務(wù)部門工作并主持公司日常工作，向總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。2、總經(jīng)理授權(quán)下，主持公司全面工作，需作重大決定而又情況緊急時，可電話請示后定奪。3、協(xié)助總經(jīng)理研究、制定公司

4、生產(chǎn)目標(biāo)計劃，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的組織安排、落實、調(diào)度、統(tǒng)籌工作。4、負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)安全檢查、考核工作。5、負(fù)責(zé)各類生產(chǎn)，考核及落實工作。 負(fù)責(zé)經(jīng)濟責(zé)任制獎勵方案的制定和統(tǒng)籌工作， 降底成本、提高效益。6、對分管部門工作方案提出明確指示和要求，對主要管理人員工作業(yè)績提出考評意見，協(xié)助總經(jīng)理確定任免。7、完成總經(jīng)理委托安排的其它事項。第二部分：綜合辦管理制度第一節(jié)、綜合管理辦公室職責(zé)、綜合管理辦公室主任的崗位職責(zé)1、在公司上級領(lǐng)導(dǎo)下，主管行政、人事、后勤、文秘、檔案、保衛(wèi)并負(fù)責(zé)公司辦 公財產(chǎn)的調(diào)用、管理等工作。2、主持綜合辦公室的日常工作，組織領(lǐng)導(dǎo)公司本部員工做好本職工作。3、負(fù)責(zé)對公司上級領(lǐng)導(dǎo)的決策

5、、決定和工作部署的督辦、落實、協(xié)調(diào)、完成。4、協(xié)助各部門制定，并監(jiān)督、檢查、落實目標(biāo)管理完成情況。5、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)對各部門的工作進(jìn)行全程監(jiān)督檢查，全面管理。6、負(fù)責(zé)組織開展對新員工的招聘工作， 對公司員工的工作進(jìn)行檢查、 考核、評定。7、負(fù)責(zé)公司的來訪接待工作，并將接待情況及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。8、制定并實施行政管理費用計劃，力求節(jié)約開支，講究實效。對各部門申報辦公 用品購置計劃進(jìn)行審核。9、認(rèn)真完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。、辦公室文員崗位職責(zé)1、建立健全人事檔案，按照人事檔案管理的范圍，實行一人一檔制，隨時向主管 提供人事檔案資料。2、協(xié)助部門主管做好辦公室日常工作。3、協(xié)助部門主管做好

6、新聘員工的招聘工作。4、認(rèn)真做好公司內(nèi)員工的技術(shù)等級評定等有關(guān)人事的具體事務(wù)。5、配合相關(guān)人員做好公司員工的年度考核及獎懲工作。6、做好各類物品材料的交接、建檔、保管工作。7、做好公司的文秘、打印等工作。8 、完成部門主管交辦的其它臨時性工作。第二節(jié)、綜合辦公室管理制度、印鑒管理1、本公司印鑒由綜合辦主任負(fù)責(zé)保管。2、綜合辦要對需蓋印簽的介紹信、證明及對外出具的任何公文，都要仔細(xì)核實， 并有詳細(xì)的登記記錄。3、公司內(nèi)不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況需要開具 時，應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可開出。、辦公財產(chǎn)管理1、綜合辦要嚴(yán)格審查、核定各部門申報的辦公用品購置計劃，嚴(yán)格控制辦公費

7、用 支出。2、辦公用品由綜合辦統(tǒng)一購置、保管，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意購置（特殊情況例外） 。3、 綜合辦嚴(yán)格執(zhí)行辦公用品領(lǐng)用手續(xù)，厲行節(jié)約，遵循領(lǐng)用定時、限額、限量原 則。領(lǐng)用者應(yīng)妥善保管并節(jié)約使用辦公用品。4、各部門要由專人負(fù)責(zé)領(lǐng)取物品，并在領(lǐng)取單上簽字，由綜合辦登記造冊保管。5、各部門辦公用品或財產(chǎn)要認(rèn)真管理，實行部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，辦公財產(chǎn)在保修期 內(nèi)如有損壞由保修單位負(fù)責(zé)維修，保修期后如因部門原因或個人原因損壞、丟失，由部 門或個人負(fù)責(zé)。6、單位任何辦公用品及財產(chǎn)不得流失或據(jù)為己有，否則，將追究相關(guān)人員責(zé)任。7、因工作需要配備給個人的用品，在工作調(diào)動或離崗之前，必須歸還單位。8、綜合辦要將公司所

8、有財物分類記入臺帳，定期盤點、核查，并將核查情況匯總 上報上級領(lǐng)導(dǎo)。三、會務(wù)管理1、綜合辦須及時發(fā)出會議通知，并向與會者明確召開會議的時間、地點、參加人 員、會議內(nèi)容、目的以及與會人員須攜帶的文件材料和其它相關(guān)事項。2、綜合辦須認(rèn)真做好會議記錄，并做到會議結(jié)束后的文件退收工作，會議文件的3、立卷歸檔，會議文件匯編，完善會務(wù)工作。對相關(guān)部門執(zhí)行會議決議情況進(jìn)行督辦，并將其執(zhí)行結(jié)果注冊歸檔。4、內(nèi)部會議必須做到保密。5、若舉辦大型會議，必須事先開好工作人員會，讓其明確與會者的各自分工，以便各負(fù)其責(zé)，相互銜接，密切配合，保證會議順利進(jìn)行。6、 愛護(hù)會議室的設(shè)施，保持會議室清潔，任何人不得將會議室的桌

9、椅、茶具、煙缸等財產(chǎn)帶出去。四、公司日常支出的核準(zhǔn) 各部門辦公費由綜合辦嚴(yán)格參照年初預(yù)算支出計劃中的數(shù)額核定， 差旅費用標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)財務(wù)管理制度中的規(guī)定執(zhí)行。五、公司小車的使用規(guī)定1、對車輛使用的要求：1）凡提供公司使用的車輛必須是符合國家相關(guān)規(guī)定的車輛，駕駛員必須持有相應(yīng)車型的駕駛證，并由專職司機駕駛。2）車輛必須車況良好，手續(xù)，保險齊全。3）員工購買車輛不準(zhǔn)以公司的名義領(lǐng)取牌照。4）綜合辦每年需要在車輛使用開始時，對車輛的手續(xù)、保險費等加以確認(rèn)，并記錄車輛的總里程表讀數(shù)，作為車輛支出計算的基準(zhǔn)數(shù)據(jù)。2、 小車司機的費用報銷：小車司機只能報銷本人的旅差票據(jù)。3、小車的管理遵循機械設(shè)備管理制度，由

10、車隊負(fù)責(zé)管理，綜合辦監(jiān)督。第三節(jié)、公司人員的聘用填寫本公司新聘職員履歷表。各部門在年初須將人力資源計劃表、部門年度增員計劃說明表上交綜合辦主任，綜合辦整理綜合后，將人員招聘計劃表上報總經(jīng)理。應(yīng)聘人員應(yīng)有應(yīng)聘人員登記表、面試記錄表、甄選報告及招聘錄用通四、知單。新員工應(yīng)有職前介紹書，員工試用表，試用協(xié)議書，試用人員任用單五、的留存。凡有以下情形之一者，除因情況特殊經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，不得任用。1、剝奪公民權(quán)利尚未復(fù)權(quán)者。2、受有期徒刑公告或通緝，尚未結(jié)案者。3、吸食毒品或其他代用品者。未滿十五歲者。第四節(jié)、辭退和辭職、為加強本公司勞動紀(jì)律，提高員工隊伍素質(zhì)，增強公司的活力，促進(jìn)公司的發(fā)展，特制定本

11、條例。、公司對有下列行為之一者，給予辭退：1、一年之內(nèi)記過三次者。2、連續(xù)曠工 4 日或月累計曠工 4日及以上者，全年累計曠工 14 日者。3、營私舞弊，挪用公款，收受賄賂、酬金者。4、工作疏忽，貽誤要務(wù)，致使公司蒙受重大損失者。5、違抗命令，擅離職守，情節(jié)嚴(yán)重者。6、聚眾罷工、怠工，造謠生事，破壞生產(chǎn)秩序者。7、仿效上級主管人員簽字，盜用印鑒或涂改公司文件者。8、有破壞、竊取、毀棄、隱匿公司設(shè)施、財物及文件資料等行為，使公司業(yè)務(wù)遭受損失者。9、品行不端、行為不檢，屢教不改者。10、違背國家法令或公司規(guī)章，情節(jié)嚴(yán)重者。11、泄露業(yè)務(wù)秘密，情節(jié)嚴(yán)重者。12、為個人利益虛報工單、冒領(lǐng)各項費用者。1

12、3、年終考績不合格者。14、工作期間因受刑事處分者。15、員工在試用期內(nèi)被發(fā)現(xiàn)不符合錄用條件者。16、嚴(yán)重?fù)p毀公司形象，影響惡劣者。三、本公司辭退員工時，應(yīng)于事前七日內(nèi)告之，并由其所在主管向員工出具員 工辭退通知書或口頭通知。四、被辭退員工無理取鬧、糾纏領(lǐng)導(dǎo)，影響本公司正常生產(chǎn)和工作秩序的，本公 司將報公安部門，按照治安管理處罰條例的有關(guān)規(guī)定處理。五、綜合部在辭退員工后，應(yīng)及時登記員工調(diào)整通知單 。六、公司各部門辭退員工必須經(jīng)綜合辦備案，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。七、本公司員工因故辭職時，應(yīng)首先向綜合辦索要辭職申請書 ，填寫后交上 級主管簽發(fā)意見，再送綜合辦審核。八、公司員工無論以任何理由提出辭

13、職申請，自提出之日起，仍需在原崗位繼續(xù) 工作一個月，直到公司找到新員工。九、員工辭職申請被核準(zhǔn)后，在離開公司前應(yīng)填寫移交清單 ，辦理移交手續(xù)。十、員工辭職申請被核準(zhǔn)后，綜合辦應(yīng)向其發(fā)出辭退通知書并及時填寫人 員調(diào)整登記表。一、員工辭退、辭職手續(xù)未按規(guī)定程序辦理，公司有關(guān)部門應(yīng)視其情況，按有關(guān)規(guī)定妥善處理，否則由部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任。第五節(jié)、教育與培訓(xùn)本公司舉辦各種定期或不定期的業(yè)務(wù)教育與培訓(xùn)，為公司打造高績效的團隊。有關(guān)教育與培訓(xùn)，其參加人員、課程、時間、地點等按公司員工培訓(xùn)計劃辦理。本公司為了教育與培訓(xùn)的順利執(zhí)行，需指派有關(guān)人員擔(dān)任講師，被指派者不得借故推諉，而應(yīng)認(rèn)真?zhèn)湔n，認(rèn)真講解。四、員工培

14、訓(xùn)分為：1 、職前培訓(xùn)：新進(jìn)人員應(yīng)實施職前培訓(xùn)，由綜合辦統(tǒng)籌辦理，具體內(nèi)容為：1)公司簡介及人事管理制度的講解。業(yè)務(wù)特點、作業(yè)規(guī)定及工作需求的說明。指定有經(jīng)驗的專業(yè)人員輔導(dǎo)作業(yè)。2 、在職培訓(xùn)員工應(yīng)不斷研究學(xué)習(xí)本職技能，各級主管應(yīng)隨機施教，以求精進(jìn)。3 、專業(yè)培訓(xùn)：視業(yè)務(wù)需要，挑選優(yōu)秀干部到各職業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)接受專業(yè)培訓(xùn)?；毓竞缶屠碚撆c實踐的結(jié)合”提交書面報告，開課講授，使本公司同事共享其利；或邀請專業(yè)學(xué)者來本公司做系列專題講座，以增進(jìn)員工專業(yè)綜合素質(zhì)。五、員工培訓(xùn)待遇及義務(wù)1 、公司委派專職人員學(xué)習(xí)，其學(xué)費、旅差費按公司規(guī)定給予報銷。2 、凡參加各類短期培訓(xùn)者，需由本人向公司綜合辦公室提出申請

15、，根據(jù)公司需要，由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可參加。3 、員工參加培訓(xùn)其計劃表、記錄表、考核表如實填寫后存檔。第六節(jié)、考勤管理辦法為了使本公司員工養(yǎng)成守時出勤的習(xí)慣，遵守勞動紀(jì)律，提高工作效率，創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境，特制定公司員工出勤管理辦法。凡本公司員工的出勤管理， 均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。、公司員工工作日上下班時間規(guī)定：1、公司本部員工：夏季：上午： 8： 00 12：00下午：2：306: 30冬季：上午： 8： 30 12：00下午：2：006：302、工程項目部員工：夏季：上午： 5： 30 12：00下午：2：007：00冬季：上午： 8： 30 12：00下午：2：006: 30、公司員工周

16、工作天數(shù)規(guī)定：1、公司員工每周工作時間原則上不少與 48 小時。2、公司本部員工周工作天數(shù)需根據(jù)公司的工作情況而定，通常為六天制。特殊情況下具體工作天數(shù)由綜合辦公室擬定，呈報上級領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后執(zhí)行。3、公司工程項目部員工的周工作天數(shù)，根據(jù)項目的施工情況，由項目部經(jīng)理擬定，呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。三、一般出勤規(guī)定：1、遲到：上班后十五分鐘內(nèi)未進(jìn)行簽到， 視為遲到。 上班后半小時未到視為曠工半天。有偶發(fā)事件遲到需報主管部門核準(zhǔn)，辦理請假手續(xù)。遲到次數(shù)的計算以月為限。累計遲到三次（含三次）不滿六次按曠工半天計，累計遲到超過六次按曠工一天計，以后每遲到三次按曠工半天計。2、早退：下班前十五分鐘內(nèi)進(jìn)行簽退。提

17、前二十分鐘簽退，視為早退。月早退累計超過三次，未滿六次按曠工半天計，累計超過六次按曠工一天計，以后每遲到三次按曠工半天計。3、曠工：請假未批準(zhǔn)或假期已滿未續(xù)（續(xù)假需請部門主管呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)）而擅自不到者，視為曠工。員工曠工一天扣發(fā)當(dāng)日工資，曠工兩天或兩天以上加倍扣發(fā)。連續(xù)曠工四天或全月累計曠工四天以上者解聘。員工曠工不滿半天按半天計。四、公司員工加班：員工每日應(yīng)辦事項，應(yīng)當(dāng)日完成。如遇特殊情況或緊急事務(wù)，必須在上班時間外完成，須填寫加班申請單 ，并在下班前半小時送交辦公室主任處，經(jīng)審核同意后方可加班，且必須在規(guī)定時間內(nèi)完成。如不按要求送交加班申請單視為自愿無償為公司服務(wù)。因故不能加班者，應(yīng)填寫

18、請假單，事先征得部門主管同意，方可離開工作崗位。各部門對所屬人員的加班申請事項應(yīng)認(rèn)真核實。員工在加班時間內(nèi)擅離職守且完不成任務(wù)，除不核發(fā)加班費外，還要視情節(jié)輕重予以懲處。加班結(jié)束后，要在加班單上注明加班時間內(nèi)的工作內(nèi) 容。公司員工在國家法定日加班，由總經(jīng)理酌情考慮。五、哺乳期間女員工上下班規(guī)定:哺乳期間女員工上下班時間：上班前可晚半小時簽到，下班前可提前十五分鐘簽退。六、公司所屬員工的考勤，從已聘用并通知上班之日起開始，月底由部門主管將考勤 表呈報上級領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字后交財務(wù)部，依公司相關(guān)規(guī)定辦理。第七節(jié)、員工請假管理辦法為了使公司內(nèi)部管理規(guī)范化、制度化，使公司員工請假時有章可循，特制定本

19、辦法。凡本公司員工請假，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。、請假手續(xù)公司本部員工請假，先到綜合辦公室領(lǐng)取員工請假單，填妥請假日期、請假事由及 相關(guān)項目，報請部門主管核準(zhǔn)，綜合辦公室記載、匯總、存檔。工程項目部員工請假到項 目經(jīng)理處領(lǐng)取員工請假單，填制完畢后，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可請假離開工作崗位。項目 經(jīng)理需將員工請假單存檔。、請假權(quán)限公司本部員工請假兩天含兩天之內(nèi)部門主管批準(zhǔn)，三天及三天以上向總經(jīng)理請假, 總經(jīng)理批準(zhǔn)后到綜合辦公室辦理請假手續(xù)。工程項目部員工請假，三天之內(nèi)項目經(jīng)理批準(zhǔn)，三天以上需呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、請假須知:1、公司本部員工請假單交由綜合辦公室存檔管理，工程項目部請假單由工程項目部經(jīng)理指定

20、專人保管存檔。2、公司員工如遇急重病或突發(fā)事故不能親自辦理請假手續(xù)，必須在當(dāng)日委托同事或以電話口頭請假，假滿返回后補辦請假手續(xù)，不得超過兩天。3、員工請病假五天以上，必須附有醫(yī)院證明于當(dāng)日或次日交部門主管并呈報總經(jīng)理處，辦理病假手續(xù)。4、員工請假若理由不充分或妨礙工作開展，部門主管可酌情不予準(zhǔn)假、延期給假或縮短假期。5、請假未核準(zhǔn)而先行離開或假期已滿且不到勤者，以曠工論處。6、員工若發(fā)現(xiàn)請假記載有誤（只限當(dāng)月） ，應(yīng)即時向部門主管查詢更正。四、請假管理：1、 公休假依法律、法規(guī)之規(guī)定，并結(jié)合公司的實際情況如期休假或推遲休假。2、事假需本人親自辦理，提前申請，一般一次不超過三天，全年一般不超過二

21、十天。3、超過規(guī)定期限按曠工論處，且假期內(nèi)不發(fā)工資。工傷假：因公受傷，經(jīng)醫(yī)院證明確實無法工作者，準(zhǔn)請工傷假。4、婚假：公司員工結(jié)婚，給假十五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。5、6、女員工分娩，給假四十五天，特殊情況適當(dāng)延長假期，假期內(nèi)工資照發(fā)。員工本人或配偶的直系親屬去世，一般給假五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。超過五天后的時間段，工資停發(fā)。第八節(jié)、臨時人員管理辦法、雇用1、各部門招聘臨時人員， 應(yīng)填“臨時人員雇傭核定表” 經(jīng)綜合辦通過， 總經(jīng)理核準(zhǔn)后， 方可雇傭。2、臨時人員報到時，各部門應(yīng)向綜合辦提交臨時人員的相關(guān)資料供綜合辦備案。、管理1、臨時人員于工作期間可請工傷假、事病假以及婚、喪假，其請假期間除工傷假外

22、均不發(fā)給工資。2 臨時人員的考勤、出差，工地期間歸項目部管理，在公司期間歸綜合辦管理。、停止雇用臨時人員于工在期間如有不能勝任工作或者工作期滿，雇用部門應(yīng)予終止雇用，終止 雇用的臨時人用應(yīng)填寫 “離職申請（通知單）”經(jīng)主管核簽后， 送到綜合辦，憑此結(jié)算薪資。第九節(jié)、物品采購、入庫、出庫、歸還管理辦法為了切實使公司在物品采購、使用方面節(jié)省支出、降低消耗、提高物品的使用效率， 特制定本辦法。、物品的采購：1、 凡公司購買的工作所需用品， 原則上均納入公司年度購物計劃， 并填制年度購物呈 報表，經(jīng)部門主管核準(zhǔn)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)備簽字后，方可購買。2、 臨時急需購買之物品，在保證質(zhì)量的前提下，價格要低于或

23、等于市場價，不得以高 于市場的價格購買物品。公司本部物品采購人員在購買物品前要填寫購物呈報表，經(jīng)部門 主管核準(zhǔn)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可購買。項目部采購人員采購物品，也要在采購前填寫 購物呈報表，報經(jīng)項目經(jīng)理核準(zhǔn)，呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購買，并作為到財務(wù)部報賬的原 始憑證之一。3、物品的采購原則上由物品采購人員和出納一起購買，不得由一個人購買。4、如所購物品屬瑕疵產(chǎn)品或偽劣產(chǎn)品， 由采購人員負(fù)責(zé)退貨， 若給公司造成經(jīng)濟損失， 由采購人員照價賠償。、物品的入庫與出庫：1、 采購人員將物品購回后要填寫物品入庫單， 憑銷貨發(fā)票和入庫單到財務(wù)部按規(guī)定辦 理報銷手續(xù)。入庫單上必須要有經(jīng)辦人、物品保管人、采購

24、部負(fù)責(zé)人的認(rèn)可簽字。物品入 庫后，保管、會計要及時填寫臺帳。2、 出庫：物品出庫時，項目部經(jīng)理簽字后，物品保管員和領(lǐng)用人員要在物品出庫單上 同時簽字。領(lǐng)用耐用品，要在出庫單上注明出庫物品的品牌、規(guī)格、型號及新舊、完好程 度等情況，同時注明領(lǐng)用事由，歸還時間等內(nèi)容。領(lǐng)用消耗品數(shù)量較大時，物品保管員和 物品領(lǐng)用人員均需在物品消耗單上按要求填寫相關(guān)內(nèi)容并簽名，公司本部由部門負(fù)責(zé)人簽 字、項目部報項目部經(jīng)理簽字認(rèn)可。三、物品的歸還：1、 領(lǐng)用人將所用的物品歸還時， 物品保管員要對物品的完好狀況， 損毀程度仔細(xì)檢查， 并將檢查情況計入物品歸還記錄單，合格后方可入庫。2、 如果所歸還的物品損毀情況嚴(yán)重超出

25、正常使用時磨損、 折舊的范圍， 物品保管員按 照公司的相關(guān)規(guī)定，有權(quán)要求物品領(lǐng)用人做出相應(yīng)的賠償，并將情況上報采購部經(jīng)理或項 目部經(jīng)理。四、如領(lǐng)用之物品價格昂貴，物品損毀程度嚴(yán)重或丟失，要將情況如實上報總經(jīng)理， 由總經(jīng)理做出處理。第十節(jié)、庫房管理制度、材料、工具等其它庫房統(tǒng)一由保管員負(fù)責(zé)。、庫房要求門鎖齊全、 進(jìn)出方便，庫房鑰匙只能保管員掌握， 閑人不得進(jìn)入庫房。三、庫房的衡器必須經(jīng)常校準(zhǔn)，保證進(jìn)貨、發(fā)料數(shù)量準(zhǔn)確，防止錯進(jìn)錯發(fā)。四、要按照分類劃片保管法的要求，按照不同的貨物品名不同的用途，按規(guī)定的區(qū)域離地、離墻整齊存放，五、保持倉庫內(nèi)現(xiàn)有各種工具申領(lǐng)前干凈整潔。六、對于舊廢工具及時提出保養(yǎng)維修

26、計劃 ，保證工具的正常使用。七、工具申領(lǐng)必須嚴(yán)格填表登記，如有損毀及時上報。八、要有計劃、有安排對原材料實行先進(jìn)先出原則。九、保持倉庫內(nèi)外清潔衛(wèi)生。設(shè)防鼠、防蟲蠅、防潮、防火、防盜等設(shè)施，保持庫內(nèi)頂不漏、地不潮、安全可靠。十、庫管人員要堅持原則，秉公辦事，做好原材料的收發(fā)工作，做到帳物相符、憑據(jù)齊全。由于不負(fù)責(zé)任造成虧空的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。卜一、嚴(yán)格執(zhí)行原材料進(jìn)出庫索票制度，對不符合要求的有權(quán)拒收入庫或拒絕出庫（特殊情況除外，但事后必須補全票據(jù)）。十二、根據(jù)庫存數(shù)量、用量，及時向采購部上報，確保庫存物資的充足供應(yīng)。十三、每月底對庫房原材料進(jìn)行一次盤點和結(jié)清各項帳務(wù)，若出現(xiàn)差錯責(zé)任自負(fù)。十

27、四、工具進(jìn)入庫房必須保證成品入庫便于隨時取用。第節(jié)、鍋爐工崗位職責(zé)、負(fù)責(zé)冬季暖氣的供熱，保證辦公樓及暖氣供應(yīng)系統(tǒng)的室溫達(dá)到規(guī)定的要求。二、負(fù)責(zé)洗浴室的供水、供熱、清潔衛(wèi)生及管理工作。二、負(fù)責(zé)鍋爐房內(nèi)、洗浴室的財產(chǎn)安全。四、負(fù)責(zé)鍋爐的運行安全。五、負(fù)責(zé)辦公室、院內(nèi)上下水、供暖系統(tǒng)、供電系統(tǒng)的檢修與日常維護(hù)和保潔工作。六、夏季負(fù)責(zé)院內(nèi)花草樹木的管理工作。七、協(xié)助庫管整理清潔庫房。八、負(fù)責(zé)公司院內(nèi)的衛(wèi)生工作及公司正常的水電使用情況。第十二節(jié)、宿舍管理制度為使員工宿舍保持良好的清潔衛(wèi)生， 整齊的環(huán)境及公共秩序。 使員工獲的充分的休息， 以提高工作效率，特制定以下規(guī)定：、住宿人員由公司辦公室統(tǒng)一安排、整

28、理備案。二、每位員工配置床位一個、鑰匙一套、被褥一套。三、員工必須按照統(tǒng)一規(guī)定使用各自的床、臥具等，不得私自隨意調(diào)換或多占。四、集體宿舍床位只限員工本人使用，一般不允許留宿外來人員，但如有特殊情況而需要留宿的，應(yīng)提前征得公司辦公室的同意。五、自覺愛護(hù)公物， 宿舍內(nèi)由公司提供的所有器具設(shè)施， 如電視、 床鋪、衣柜及宿舍門窗、墻壁和地面等，住宿人員有義務(wù)維護(hù)其完好，自覺將個人物品擺放整齊，保持宿舍清潔整齊。六、宿舍安排輪流值日表，自覺遵守，共同監(jiān)督。七、宿舍員工必須講究公共及個人衛(wèi)生，不準(zhǔn)隨便吐痰，衣物、床被須干凈整潔。八、不準(zhǔn)在宿舍內(nèi)張貼、亂掛繩索、亂打鐵釘、亂動公用設(shè)施和他人財物。九、宿舍每月

29、由辦公室組織人員抽查三次，如發(fā)現(xiàn)有臟、亂、差、臭的宿舍，對全體宿舍成員罰款 10元/ 人，當(dāng)值人員加罰 10元。用此費用清理打掃宿舍。六、自覺保持宿舍安靜，同事之間應(yīng)和睦相處，不得以任何借口爭吵、打架、酗酒，晚上23 時后停止一切娛樂活動（特殊情況除外）第十三節(jié)、后勤伙食管理制度為了提高食堂管理的整體水平，為全體員工提供衛(wèi)生、放心、舒適、優(yōu)質(zhì)的用餐環(huán)境 和氛圍，維護(hù)和確保員工的身體健康，特制定本制度。、嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，預(yù)防和杜絕病從口入，不得采購霉變、腐蝕、蟲蛀、有毒、超過保質(zhì)期或衛(wèi)生法禁止供應(yīng)的其他食品，防止食物中毒。、采購大批主食或副食要求供貨單位提供衛(wèi)生許可證，以便查驗，不得采購三無產(chǎn)品

30、。零散采購蔬菜等物品時，要貨比三家確定長期采購點，采取定期結(jié)賬方式，盡量少用 現(xiàn)金。所有采購物品必須經(jīng)廚師復(fù)查，在原始采購單上簽字確認(rèn)。三、嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生制度， 對存放的各類食品實行 “隔離”，以免串味、 走味或變質(zhì)。四、食堂庫房整齊清潔，分類存放，防鼠防潮。五、熟食存放冰箱或冰柜時間不得多于 48 小時，夏天嚴(yán)禁隔夜飯菜。六、食堂工作人員要做好個人衛(wèi)生，勤洗手，勤剪指甲，勤洗澡，勤洗換工作服。不 得留長指甲、染指甲，工作時不戴戒指、手躅、耳環(huán)等。七、工作時要穿戴工作服、工作帽 ,分菜員或食堂打菜人員要戴口罩 , 不得用工作服或 圍裙擦手、擦臉。八、食堂工作人員須持證上崗，每年必須體檢一次，

31、體檢不合格者不能在食堂工作。非食堂工作人員不得進(jìn)入廚房。10 元。九、廚師根據(jù)考勤表統(tǒng)計人數(shù)確定采購單及用餐量，如有變更，辦公室應(yīng)及時通知廚 房。廚師要嚴(yán)格執(zhí)行公司對伙食標(biāo)準(zhǔn)的總體控制，每人日均十、內(nèi)部接待伙食標(biāo)準(zhǔn)制度要按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：1 、客餐招待費用分一檔、二檔、三檔，期中一檔標(biāo)準(zhǔn)為： 30 元 / 人；二檔標(biāo)準(zhǔn)為：20 元/ 人；三檔標(biāo)準(zhǔn)為 15 元/ 人。2、如需酒水，期中酒以三個檔次區(qū)分：三檔飲酒標(biāo)準(zhǔn)不超120 元/ 瓶；二檔飲酒標(biāo)準(zhǔn)不超 180元/ 瓶；一檔飲酒標(biāo)準(zhǔn)不超 280元/ 瓶。領(lǐng)導(dǎo)特別安排除外。、每月月底，辦公室采購員應(yīng)會同伙食管理員一起對食堂庫存盤點，計算伙食節(jié)超情況，

32、列出本月伙食開支明細(xì)、費用節(jié)超、伙食考勤并上報財務(wù)室。十二、公司員工在外臨時就餐、 外來人員在公司臨時就餐按每人 10 元的標(biāo)準(zhǔn)費用執(zhí)行。十三、在建項目的伙食標(biāo)準(zhǔn)原則上按公司的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，可根據(jù)項目的情況另行規(guī)定。十四、要嚴(yán)格控制招待費用，招待權(quán)限要有所限制，施工期間，在項目部內(nèi)部招待必 須報項目經(jīng)理批準(zhǔn)。第十四節(jié)、獎罰制度、獎勵機制公司每年年底將成立評選小組，評選本年度先進(jìn)集體、先進(jìn)個人及有特殊貢獻(xiàn)者，并在全體職工大會上進(jìn)行表彰。部門或員工獲得的獎勵將記錄存檔。1、先進(jìn)集體1)評選范圍：公司內(nèi)的職能部門、項目經(jīng)理部。2)評定原則：1) 能夠圓滿完成公司下達(dá)的各項工作。3)4)5)辦公環(huán)境清潔、

33、整齊、文明。6)與上級管理部門及公司各部門工作關(guān)系配合和諧。部門內(nèi)部員工工作協(xié)調(diào)，員工團結(jié)、互助、友愛，員工行為文明禮貌。在完成生產(chǎn)(工作)任務(wù)，節(jié)約財資等方面做出貢獻(xiàn)的。在改進(jìn)公司經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益方面做出顯著的成績，對公司貢獻(xiàn)較大的。的。2、先進(jìn)個人 1)評選范圍：公司內(nèi)部全體員工。2) 評定原則：在完成生產(chǎn)任務(wù)或工作任務(wù)、提高工作質(zhì)量、節(jié)約財資和能源等方面，做出成績2)4)保護(hù)公共財產(chǎn)，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受損失的。5)長期遵守紀(jì)律，有帶動作用的。6)一貫忠于職守，積極負(fù)責(zé)、廉潔奉公，舍己救人，事跡突出的。在工作、生產(chǎn)過程中有發(fā)明、技術(shù)革新或提出合理化建議，取得

34、顯著成績的。在改進(jìn)公司經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益方面做出顯著成績，對公司貢獻(xiàn)較大的。3、其他獎勵1)獎項內(nèi)容：杰出貢獻(xiàn)獎、發(fā)明創(chuàng)新獎、勤儉節(jié)約獎、勞動競賽優(yōu)勝獎、合理化建議獎、精神文明獎、見義勇為獎、進(jìn)度獎、質(zhì)量獎、管理獎、承攬工程獎。以上各單項獎由 部門提名申報，辦公室評定。2)評定原則1)3)工作中對公司或社會做出突出貢獻(xiàn)的員工，得到社會或公司認(rèn)可的。有發(fā)明創(chuàng)造的、被社會或公司認(rèn)可并能產(chǎn)生經(jīng)濟或社會效益的。4)參加社會或公司內(nèi)部競賽獲獎?wù)摺?)為公司提出合理化建議，被采納的。6)在精神文明建設(shè)中獲得社會或公司認(rèn)可的。7)見義勇為、舍己救人，得到社會或公司的認(rèn)可的。8)能為公司著想，能為公司承攬

35、到工程的。在工作和生產(chǎn)工程中能廉潔奉公、積極負(fù)責(zé)、節(jié)約能源的。9)能夠提前完成任務(wù)，在質(zhì)量和管理上獲得公司或業(yè)主嘉獎的。、懲罰機制1. 違紀(jì)過失1)評定原則：違反國家有關(guān)法律、法規(guī)，違反公司有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度，給公司造成名譽或經(jīng)濟上損失的。2. 處理辦法：200 元。1)凡違反國家有關(guān)法律、法規(guī)，情節(jié)嚴(yán)重，送交當(dāng)?shù)厮痉ú块T處理。2)違反公司有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度，給公司造成名譽上損失的，罰當(dāng)事人3) 違反公司有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度，給公司造成經(jīng)濟上損失的，罰當(dāng)事人造成經(jīng)濟損失的 10%。凡在工地證實有偷盜行為的，視其情節(jié)輕重予以罰款。5)凡在工地酗酒失態(tài)者，罰款 50 元并按曠工一天處理。6)凡在工地

36、吵架，多次調(diào)解后不改，雙方罰款50 100 元。凡在工地打架者，雙方罰款 100200 元。凡單方打人、罵人，對方不還者，對其罰款200 300 元。9)凡在社會上打架者，罰款 200 元。10)凡在工地沒有請假者而不上班者，每有 1日扣 2 天考勤。11)凡在工地請假，未獲批準(zhǔn)而不上班者，每1 日扣 2 天考勤。超假無特殊原因而不回者，每1 日扣其 2 天考勤。元。后，12)13)14)嚴(yán)禁在工地做私活，發(fā)現(xiàn)將按市場價雙倍對當(dāng)事人處罰。嚴(yán)禁將公司或項目部的財產(chǎn)據(jù)為私有，發(fā)現(xiàn)后將追回并對當(dāng)事人罰款 100-500對于貪污受賄，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工資，將錢財據(jù)為己有者，發(fā)現(xiàn)除了將其所得追

37、回，還要視情節(jié)輕重，由總經(jīng)理辦公室會議決定給予其經(jīng)濟處罰和行政處分。15) 違反操作規(guī)程，損壞設(shè)備、工具，浪費原材料、能源，造成經(jīng)濟損失的，對當(dāng)事人處以損失的 10%的罰款。16) 對于在開工卡、收料、購物、伙食采購或其他結(jié)算中加方加量的，除追回同等金額贓款外，罰當(dāng)事人 2 倍于贓款的金額。17)對于虛擬工卡或收料卡、購物收據(jù)的，除退回贓款外，并罰 2 倍于贓款的金額并除名。18)對于招待、差旅、購買機械中所發(fā)生的同類事情也適用于以上條款。19)有其他違紀(jì)過失者，將由項目部或公司進(jìn)行處罰，并填寫違紀(jì)過失單。20)凡其他責(zé)任過失者，由項目部或公司根據(jù)責(zé)任過失輕重進(jìn)行處罰，并填寫責(zé)任過失單。第十五

38、節(jié)、檔案管理檔案管理要由專人負(fù)責(zé)，明確責(zé)任，保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級檔案必須保證安全。任何組織或個人未經(jīng)許可無權(quán)隨意銷毀公司檔案材料，若按照規(guī)定銷毀，必須由綜合辦主任請示總經(jīng)理批準(zhǔn)后，填寫銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。第三部分 財務(wù)部管理制度第一節(jié)、財務(wù)部的職能及財務(wù)人員的崗位職責(zé)一）財務(wù)部的職能：1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)方面的法律法規(guī)和規(guī)章制度。2、建立、健全公司財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營管理，反映財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律。3、積極為公司經(jīng)營管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟效益。4、合理使用資金，厲行節(jié)約，合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理

39、費用。5、對政府財務(wù)、稅務(wù)、審計、銀行等部門及有關(guān)部門，如實反映情況。6、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，堅決抵制不合理、不合法支出。7、完成公司交予的其他工作。二）會計的崗位職責(zé)：1 、按照國家會計制度，依法進(jìn)行會計日常核算、記帳、復(fù)帳、報帳，做到手續(xù)完備，帳目清楚。定期報帳，登記會計帳簿，編制會計報表，及時交主管審核，主管審核完 交總經(jīng)理。2 、科學(xué)地設(shè)置會計核算程序，正確使用會計帳簿，合理運用會計科目，按時完成記帳，結(jié)帳，報帳工作。做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容真實，帳面整潔，帳帳相符，帳 證相符，帳款相符，帳物相符，日記月結(jié)。3、嚴(yán)格執(zhí)行會計法和國家財務(wù)制度，加強財務(wù)監(jiān)督，對不合理的未經(jīng)批準(zhǔn)的單據(jù)，弄

40、虛作假的單據(jù)不予開支與報銷。4、按照國家會計制度的規(guī)定，妥善保管憑證，帳簿，報表等檔案資料，并及時整理入檔，不得隨意亂扔或丟失。5、把好報支關(guān)，報支手續(xù)不健全一律不予支付和進(jìn)帳。6、幫助各工地保管建立健全實物臺帳，定期進(jìn)行盤查。7、遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露財務(wù)室的機密。8、加強支金的管理，負(fù)責(zé)對出納的監(jiān)督，定期對庫存現(xiàn)金，銀行帳戶金額進(jìn)行盤查，寫出盤查表報總經(jīng)理審核。9、每月、每年度終結(jié)時，及時、準(zhǔn)確、完整的編制會計報表，并且對費用，成本進(jìn)行分析，寫成書面報告，報總經(jīng)理審閱。10、經(jīng)常聯(lián)系項目部，準(zhǔn)確核算施工單位的各項費用，應(yīng)撥工程款項，以及各施工隊的計價工作。11、與項目部，材料管理部門緊

41、密聯(lián)系，協(xié)助項目部做好材料管理工作，嚴(yán)把成本、質(zhì)量控制關(guān)。12、每月按期申報稅金，負(fù)責(zé)處理好有關(guān)稅務(wù)方面的關(guān)系。13、對不符合國家會計法和公司規(guī)定的有權(quán)拒絕執(zhí)行。14、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。三）出納的崗位職責(zé)：1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，根據(jù)財務(wù)會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付手續(xù)，在收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖” “付訖”章，并登記后將收付款憑證返回會計處。2、建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。3、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，在負(fù)責(zé)日?？铐椀牡闹Ц稌r，把好報支關(guān)，對不合法、不合規(guī)章制度的票據(jù)，一律不予支付。4、每日終了時，對所發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行登帳，對結(jié)出余額與庫存現(xiàn)金進(jìn)行核對

42、，以保證帳款相符，月終與會計的總帳進(jìn)行核對，以保證帳帳相符。5、每月末向銀行索取銀行對帳單與銀行日記帳核對，如有未達(dá)帳項，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并寫出對帳單交會計處，同時附銀行對帳單。6、定期編制簡易現(xiàn)金流量表報公司總經(jīng)理。7、對已付的款項，需要報帳的必須及時督促有關(guān)人員報帳，需要入帳的必須及時交會計辦理入帳手續(xù)，不得積壓票據(jù)。8、加強資金管理，對企業(yè)的資金要做到心中有數(shù)，定期報告總經(jīng)理企業(yè)的資金情況。10、11、9、為了企業(yè)的正常運行，當(dāng)企業(yè)資金不足時，要及時上報總經(jīng)理。每次支付款項時，必須做好財務(wù)報銷登記，必須有經(jīng)辦人簽字。按照國家會計制度的規(guī)定，應(yīng)妥善保管原始票據(jù)，日記帳，票據(jù)報銷記錄

43、等不得隨意亂扔或丟失。13、保守公司財務(wù)秘密。14、對不符合國家會計法的規(guī)定有權(quán)拒絕執(zhí)行。15、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。第二節(jié)、財務(wù)工作管理、財務(wù)管理制度。1、 會計年度自公歷一月一日起至十二月三十日止。2、會計憑證、會計賬薄、會計報表及其它會計資料必須真實、準(zhǔn)確，并符合會計制度的規(guī)定。3、財務(wù)人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)原始憑證編制記賬憑證，會計、出納都必須在記賬憑證上簽字。4、財務(wù)人員要按規(guī)范化進(jìn)行建賬、 記賬、結(jié)算等業(yè)務(wù)， 會計應(yīng)按月編制會計報表， 上報總經(jīng)理和有關(guān)部門。5、財務(wù)人員對公司實行會計監(jiān)督，財務(wù)人員對不真實、不合法的原始票證不予受理，對記載不準(zhǔn)確、不完整的

44、原始憑證予以退回，要求更正、補充。6、財務(wù)人員應(yīng)及時核兌賬目，做到日清月結(jié)，賬賬相符。7、財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼任會計、檔案保管、債權(quán)債務(wù)處理等工作。8、財務(wù)人員調(diào)動工作或者離職必須與接管人員辦理接交手續(xù)，辦理接交手續(xù)由部門主管監(jiān)交。第三節(jié)、資金管理、 銀行存款管理：1、公司及各項目部必須在國家合法銀行中開設(shè)賬戶，不得以個人名義公款私存，開戶及銷戶按銀行規(guī)定執(zhí)行。2、任何人不得擅自借用公司賬戶， 不得利用公司賬戶替其他單位或個人進(jìn)行經(jīng)濟擔(dān)保， 否則一切后果自負(fù)。3、由銀行支出的資金應(yīng)有經(jīng)理和財務(wù)負(fù)責(zé)人審批的原始憑證或書面通知。4、支票由出納員管理，財務(wù)印鑒

45、應(yīng)由出納和會計分別保管（會計保管部門主管印鑒，出納保管財務(wù)專用章） 。支票使用時必須有“支票領(lǐng)用單” ，由領(lǐng)導(dǎo)簽字，然后將支票按批 準(zhǔn)金額封頭、加蓋印章，填寫日期、用途，登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用薄上簽字備查， 不得簽發(fā)空頭、空白、遠(yuǎn)期支票。5、支票付款后，憑支票存根、發(fā)票經(jīng)手人辦理有關(guān)審核簽字手續(xù)后到出納員處報賬，并在登記薄上注銷。6、財務(wù)人員月底時憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)記應(yīng)收款。發(fā)工資時從領(lǐng)用人工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資不足者延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。、現(xiàn)金管理1、嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例” ，現(xiàn)金必須限額存放，如遇特殊情況，財務(wù)人員應(yīng)請示 部門主管，妥善保管。2、嚴(yán)禁坐支

46、現(xiàn)金和以白條抵庫。3、現(xiàn)金收支一般限于職工工資結(jié)算，出差人員必須攜帶的旅差費，個人勞務(wù)報酬，總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。能轉(zhuǎn)帳或能以其他方式結(jié)算的，不準(zhǔn)以現(xiàn)金支付。4、支付現(xiàn)金：必須附有合法的、審批完備的原始憑證。由出納人員核實金額、數(shù)量無誤后，填制現(xiàn)金支出憑證，收款人簽字方可支付。如代人辦理取款業(yè)務(wù)，應(yīng)由經(jīng)辦人在取 款憑證上同時簽字。5、由銀行提取較大數(shù)額現(xiàn)金時，應(yīng)有 2 人以上同往，必要時請求領(lǐng)導(dǎo)提供專車，委派 保衛(wèi)人員。6、出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日清點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符。第四節(jié)、會計檔案管理、凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件及

47、其它有保存價值的資料，均應(yīng)存盤。、會計憑證按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份年度、起止號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽字蓋章，歸檔保存。三、會計賬簿和報表按年歸檔，專人保管。四、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱復(fù)制，摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第五節(jié)、結(jié)算與審批制度、管理費和財務(wù)費的報銷1. 財務(wù)人員按要求將所報票據(jù)粘貼整齊， 由部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。 所有的報銷憑證最后 應(yīng)有總經(jīng)理的簽字。2. 由會計審核下列內(nèi)容：1) 重審票據(jù)的合法性、真實性。 、2) 對數(shù)量、單價進(jìn)行核對，并核對票物的相符性，負(fù)責(zé)人對會計意見有異議時，應(yīng)同會計協(xié)商后再更改，如無異議，應(yīng)簽注“同意”并簽名。3) 不符合規(guī)定

48、，手續(xù)不全的，會計和負(fù)責(zé)人不予審批。、人工費及材料費結(jié)算1、項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集各施工人員開具的工卡、運卡、料卡等，同時在財務(wù)聯(lián)簽字。由生產(chǎn)副經(jīng)理(領(lǐng)班)定期開具“施工結(jié)算單” ，經(jīng)技術(shù)員、項目負(fù)責(zé)人簽字后交核算員進(jìn) 行核算，核算完的票據(jù)及時交財務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。2、外購材料要根據(jù)收料卡或發(fā)票結(jié)算。3、如發(fā)生工、料、運卡有弄虛作假行為的，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度對當(dāng)事人進(jìn)行嚴(yán)肅處理，同時追究相關(guān)人員的責(zé)任。4、外購材料根據(jù)收料卡或發(fā)貨票同上辦理。5、民工組每一周填記錄單，每月匯總記錄單，并由施工員、項目經(jīng)理檢查核準(zhǔn)。三、借款及其它1、 公司職員私人借款原則上不予， 如情況比較特殊由本人填寫借款單，

49、 經(jīng)調(diào)查情況屬實，可借給適當(dāng)金額。 由部門負(fù)責(zé)人審核后， 需會計簽字，總經(jīng)理審批， 但最高限額為 5000元，不得突破。借款從本人工資逐月扣除。2、 業(yè)務(wù)人員必需的備用金，由項目經(jīng)理、會計審批后借給，審批人應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)核 準(zhǔn)金額。3、對伙管員、小車司機、采購員等人員實行流動資金定額限制，各項目部及公司財務(wù) 人員不得兼任采購員，必須做到錢物分開。4、借款人應(yīng)在辦完事后一周內(nèi)報帳，否則不予二次借款。對于長期借款不清者，借款 從本人工資逐月扣除，直至借款扣清為止。5、民工借生活費，由施工負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人、會計審批后方能辦理，審批人應(yīng)根據(jù) 借款人所完成的工作量和單位資金情況審批，發(fā)生超借情況，由審

50、批人員負(fù)責(zé)償還。6、員工工資調(diào)整、 人員福利、獎罰及其它政策性的支出， 由綜合辦主管審核造冊，總經(jīng)理審批后發(fā)放。7、項目經(jīng)理的報支，應(yīng)由總經(jīng)理審批。8、由公司總經(jīng)理和會計審批下列支出：1)公司各部門的業(yè)務(wù)費及招待費。2)由公司決定購入的價值較大的固定資產(chǎn)。外部有關(guān)單位借款及各項預(yù)付款數(shù)額較大的。其它計劃支出金額較大的。第六節(jié)、出差管理制度為加強出差管理，根據(jù)我公司業(yè)務(wù)性質(zhì)特制訂本制度，本公司職員出差依據(jù)本制度報銷旅差費及補貼費。公司本部員工或項目部員工出差，每日補貼工作餐費 40元，住宿費 100 元，不得超標(biāo)準(zhǔn)食宿，超出部分自負(fù)。四、因公出差宴客，費用應(yīng)先征得部門主管同意，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)，憑

51、票據(jù)報銷。如系投標(biāo)、高級會議出差，因業(yè)務(wù)需要提高住宿標(biāo)準(zhǔn)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可據(jù)五、實報銷。由公司派遣出差的職工， 可以依據(jù)公司外派時的具體規(guī)定報銷汽車票、 火車票、 飛機票及相關(guān)票據(jù)。第七節(jié)、項目部財務(wù)管理、項目部資產(chǎn)管理1) 項目部應(yīng)嚴(yán)格按照公司“財務(wù)管理制度”中的有關(guān)資產(chǎn)的管理規(guī)定進(jìn)行管理和核算，建立健全有關(guān)賬戶，配置專職保管、出納員，會計。2) 項目部固定資產(chǎn)的購置，需由項目經(jīng)理部提出書面購置申請報告(內(nèi)容包括名稱、數(shù)量、詢價情況、購置原因等) ，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購置，所購置的固定資產(chǎn)必須到公司財務(wù)部報帳，記入公司固定資產(chǎn)臺賬。3) 固定資產(chǎn)報廢或出售由項目部書面報告公司，由總經(jīng)理

52、同意方可辦理，出售或清理后的資金上交公司財務(wù)部。4) 各項目部之間固定資產(chǎn)的調(diào)拔，不論有償或無償，都需總經(jīng)理同意，由總經(jīng)理簽發(fā)調(diào)拔單，各項目部同時應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)、資金帳卡、內(nèi)部審計制度1. 公司對項目部每年進(jìn)行兩次以上財務(wù)審計，工程中間一次，工程結(jié)束一次，也可以對具體事項進(jìn)行專門審計。2. 審計人員由項目總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、綜合辦主任組成。審計組代表總經(jīng)理進(jìn)行工作，各項目部應(yīng)持正確態(tài)度積極配合審計工作。3. 每次審計結(jié)束后，審計組應(yīng)將審計結(jié)論寫成審計報告上報總經(jīng)理。4. 對審計出的問題， 根據(jù)事情性質(zhì)， 嚴(yán)重程度， 提交總經(jīng)理辦公會決定處理方案。第八節(jié)、財務(wù)紀(jì)律財務(wù)人員應(yīng)加強學(xué)習(xí)，提高政治思想和業(yè)務(wù)

53、素質(zhì)，自覺遵守和執(zhí)行會計法和有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，積極為經(jīng)營管理服務(wù)，成績顯著者公司給與表揚和獎勵；對工作失職造成不良 后果的給與必要的處罰。1.2.、出現(xiàn)下列情況之一的對財務(wù)人員予以警告并扣本人 1 個月工資。超出規(guī)定限額范圍使用現(xiàn)金或超出核定的庫存現(xiàn)金金額的。用不符合財務(wù)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的。3.未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借給他人資金或支付存款的。4.利用賬戶為其它單位和個人進(jìn)行套取現(xiàn)金的。5. 將單位款項以個人名義儲蓄方式存入銀行的。6. 其它較嚴(yán)重違反財務(wù)管理辦法的。、出現(xiàn)下列情況之一財務(wù)人員應(yīng)予解聘。1.違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴(yán)重混亂的。2.3.4.使用職務(wù)便利，虛報、冒領(lǐng)、收取賄賂的。拒絕提供或提交虛假的會計憑證、會計報表、文件資料的。偽造、編造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證，會計賬薄的。5.6.7.有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯誤的。弄虛作假、營私舞弊、非法謀私、泄露公司財務(wù)秘密及挪用公款的。在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的。第四部分 機械部管理制度第一節(jié)、總則在工程施工中，機械是完成工程各次施工任務(wù)的工具，是確保工程質(zhì)量，加快施工進(jìn)度的關(guān)鍵，是提高經(jīng)濟效益、改善勞動條件的主要手段。因此，管、用、養(yǎng)在工程設(shè)施建 設(shè)中有著極