休閑食品類商業(yè)計(jì)劃書

1、XXX零售類項(xiàng)目xxx 食品有限公司 二零一 x 年 x 月第一章 市場分析目標(biāo)市場定位 . 休閑食品行業(yè)市場現(xiàn)狀分析 驅(qū)動因素分析 . 休閑食品行業(yè)發(fā)展趨勢 . . 市場競爭分析 . 1.21.31.41.5第二章 項(xiàng)目介紹項(xiàng)目簡介 . 產(chǎn)品優(yōu)勢 . 主打產(chǎn)品簡介 特色消費(fèi)者服務(wù) .目錄3344562.12.22.32.4第三章 商業(yè)模式666673.1 項(xiàng)目定位 . 3.2 商業(yè)模式 . 3.2.1 運(yùn)營模式 .3.2.2 盈利模式 .第四章 戰(zhàn)略規(guī)劃 .777784.1 項(xiàng)目優(yōu)勢 . 4.2 戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃 .4.2.1 戰(zhàn)略目標(biāo) 4.2.2 發(fā)展規(guī)劃 第五章 營銷策略 888895.1

2、 消費(fèi)者行為分析 . 5.1.1 消費(fèi)者信息收集渠道 .5.1.2 影響決策因素 . 5.2 爆款策略 5.3 經(jīng)營規(guī)劃 . 5.3.1 引流策略 . 5.3.2 成交策略 . 第六章 組織結(jié)構(gòu)與管理團(tuán)隊(duì)99999910116.1 組織結(jié)構(gòu) . .6.2 管理團(tuán)隊(duì) . .第七章 融資方案1111127.1 融資需求 . 7.2 資金使用計(jì)劃 .7.3 退出機(jī)制 . 第八章 財(cái)務(wù)分析 .121213148.1 財(cái)務(wù)假設(shè) . 8.2 財(cái)務(wù)預(yù)測 . 8.2.1 收入預(yù)測 8.2.2 利潤預(yù)測 8.2.3 現(xiàn)金流預(yù)測 .8.3 財(cái)務(wù)評價(jià) . 141414151515第九章 風(fēng)險(xiǎn)分析161616169.

3、1 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識別與分析 .9.2 風(fēng)險(xiǎn)級別識別 . 9.3 風(fēng)險(xiǎn)防范措施 . 第一章市場分析1.1目標(biāo)市場定位年齡結(jié)構(gòu)：以18-24歲大學(xué)生、25-29歲的青年白領(lǐng) 為項(xiàng)目 主力消費(fèi)人群。注：以上數(shù)據(jù)為周黑鴨（微甜偏辣的口感跟本項(xiàng)目產(chǎn)品有共同之處，故可借鑒）在淘寶115100偏高偏低10-24網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。25-2930-3435-394(M950-6964-36%1.2休閑食品行業(yè)市場現(xiàn)狀分析性別結(jié)構(gòu)：參考休閑零食在淘寶網(wǎng) 線上銷售統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，男女性別 比為64:36。1.主力消費(fèi)群體現(xiàn)狀據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，2014年，我國大學(xué)生人口數(shù)量為 1990萬人，25-29歲的青年白領(lǐng)人數(shù)為

4、4728萬人。2.休閑食品行業(yè)市場現(xiàn)狀截止2014年底，我國社會零售總額為262394萬億元，其中，休 閑食品行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入 4360.20億元，同比增長18.12%,占 社會零售總額的1.66%。圖1-2我國休閑食品銷售情況1.3驅(qū)動因素分析 1.4休閑食品行業(yè)發(fā)展趨勢綜合考慮上述驅(qū)動因素，預(yù)計(jì)未來5年，休閑食品的銷售量及銷 售額將迎來快速增長，預(yù)計(jì)到 2020年，我國休閑食品的市場規(guī)模將 接近8000億元。圖1-3我國休閑食品行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測1.5市場競爭分析2.1項(xiàng)目簡介2.2產(chǎn)品優(yōu)勢2.3主打產(chǎn)品簡介2.4特色消費(fèi)者服務(wù)第二章 項(xiàng)目介紹第三章商業(yè)模式3.1項(xiàng)目定位3.2商業(yè)模式3

5、.2.1運(yùn)營模式-苦系列原料采購產(chǎn)品主產(chǎn)甜系列r I t Ir I陵系列自在屋以“酸甜苦辣”四大系列熟食產(chǎn)品為主，通過良好的商業(yè) 模式與品牌運(yùn)營，以及優(yōu)秀的供應(yīng)鏈管理與運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，以“零添加、 原生態(tài)、趣味性”的產(chǎn)品，開創(chuàng)互聯(lián)網(wǎng)互熟食產(chǎn)品全網(wǎng)零售的知名品 牌。322盈利模式第四章戰(zhàn)略規(guī)劃4.1項(xiàng)目優(yōu)勢 4.2戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃421 戰(zhàn)略目標(biāo)近期 中期 遠(yuǎn)期表4-1項(xiàng)目戰(zhàn)略目標(biāo)項(xiàng)目近期中期遠(yuǎn)期時(shí)間業(yè)務(wù)范圍收入（萬元）利潤（萬元）4.2.2發(fā)展規(guī)劃近期中期戰(zhàn)略規(guī)劃遠(yuǎn)期戰(zhàn)略規(guī)劃第五章 營銷策略5.1 消費(fèi)者行為分析5.1.1 消費(fèi)者信息收集渠道消費(fèi)者尋找零食購買渠道主要是通過朋友推介、 廣告、搜索引擎、

6、 生活類報(bào)刊雜志及信息網(wǎng)站等。5.1.2 影響決策因素主要包括：品牌知名度、產(chǎn)品與服務(wù)的質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、購物便 利性、平臺誠信度等因素。5.2 爆款策略1、選款：經(jīng)驗(yàn)結(jié)合部分?jǐn)?shù)據(jù)，選擇當(dāng)期爆款產(chǎn)品2、試推：調(diào)整庫存，按照整體規(guī)劃的強(qiáng)推標(biāo)準(zhǔn)給予推廣，重點(diǎn) 關(guān)注前面幾天的產(chǎn)品數(shù)據(jù)3、優(yōu)化：款好那就持續(xù)的優(yōu)化流量入口及產(chǎn)品內(nèi)功，款不好就 換款，并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)4、成就：打造爆款成功，給予團(tuán)隊(duì)一定的物質(zhì)及精神獎勵5、跟蹤：數(shù)據(jù)管控，持續(xù)優(yōu)化6、收尾：跟蹤數(shù)據(jù)，在爆款末期展開庫存管理收尾工作，防止 庫存積壓過大5.3 經(jīng)營規(guī)劃5.3.1 引流策略1. 引流渠道淘內(nèi)免費(fèi)：淘寶搜索、天貓搜索、淘寶站內(nèi)其他、 淘寶

7、試用、 店鋪動態(tài)、淘寶會員、天天特價(jià)、淘寶促銷、淘寶雙 11 大促、 淘寶雙 12、淘寶頻道、天天搶拍、淘寶活動、淘金幣、天貓 活動、供銷平臺、積分俱樂部、淘寶類目、淘寶足跡、淘寶 幫派、淘寶其他店鋪、淘寶尺碼、淘寶信譽(yù)評價(jià)、愛淘寶、 天貓首頁、淘寶首頁、淘寶星店、拍賣會、 淘內(nèi)付費(fèi)： 直通車、淘寶客、鉆石展位、聚劃算 自主訪問： 寶貝收藏、已買到商品、直接訪問、店鋪收藏、 我的淘寶首頁淘寶外部：京東、1號店、平臺、微店2.推廣策略搜索引擎為了達(dá)到最好的效果，公司利用 SEQ競價(jià)排名等方式在影響力 最大的百度、360、搜狗等搜索引擎進(jìn)行產(chǎn)品與服務(wù)宣傳。本項(xiàng)目可利用的高滲透率和使用率， 建立“自

8、在屋”的公眾號對本項(xiàng)目進(jìn)行推廣。推廣購買激勵推廣第一次在購買自在屋產(chǎn)品，平臺可給予消費(fèi)J,醐oo元者一定的優(yōu)惠、獎金、禮包等，從而激勵更多的用戶向朋友進(jìn)行推廣。自媒體營銷建立公司主頁,將公司、產(chǎn)品等信息發(fā)布在主頁上，消費(fèi)者在瀏覽時(shí)便可以對公司有初步了解。5.3.2成交策略旗艦店通過以下方式提升店鋪的成交率:1. 提升產(chǎn)品本身品質(zhì)2. 加強(qiáng)促銷活動3. 不斷完善店鋪裝修4. 提咼服務(wù)質(zhì)量第六章 組織結(jié)構(gòu)與管理團(tuán)隊(duì)6.1組織結(jié)構(gòu)本項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)如圖所示：圖6-1公司組織機(jī)構(gòu)圖董事長n6.2管理團(tuán)隊(duì)第七章融資方案（融資方案是向投資者提出融資需求的核心章節(jié)）7.1融資需求項(xiàng)目將持續(xù)進(jìn)行三輪融資，用于實(shí)現(xiàn)

9、“ xX'項(xiàng)目在全國范圍內(nèi)的 業(yè)務(wù)覆蓋。本輪是第一輪，項(xiàng)目在第一個(gè)目標(biāo)期所需資金 萬元，主要用 于公司擴(kuò)建、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)與擴(kuò)建、設(shè)備購置、營銷推廣、團(tuán)隊(duì)的完善等 方面。根據(jù)測算，項(xiàng)目前5年凈現(xiàn)金流折現(xiàn)值約為 萬元。保守估計(jì)，以萬元作為本輪融資時(shí)的項(xiàng)目估值，本輪擬出讓 的股份。項(xiàng)目各輪融資之后，原有投資者的出資金額所占股份變化見下表。表7-2三輪融資出資金額所占股份表類別公司占股比例 出資額度（萬元）投資者1占股比例 出資額度（萬元）投資者2占股比例 出資額度（萬元）投資者3占股比例 出資額度（萬元）第一輪第二輪第三輪7.2資金使用計(jì)劃本輪為第一輪融資，資金需求額度為 萬元。表7-2資金使用

10、計(jì)劃序號項(xiàng)目金額（萬元）占比（%1234567合計(jì)7.3 退出機(jī)制本項(xiàng)目有以下幾種退出機(jī)制：1、上市退出在條件成熟時(shí)， 公司將會上市。 成功上市最能體現(xiàn)公司的市場價(jià) 值，對投資者及公司自身也是最理想的方式。項(xiàng)目比較成熟時(shí)，投資 者可從資本市場以理想價(jià)格退出。上市退出時(shí)， 投資者以雙方約定的最后股權(quán)結(jié)構(gòu)， 按照其占有的 股份比例，根據(jù)項(xiàng)目上市之后的市值獲得相應(yīng)的資本增值回報(bào)。2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓本公司與其他上市公司或者大公司發(fā)生并購事宜， 進(jìn)行資本結(jié)合， 投資者以理想價(jià)格出讓股權(quán)，獲得現(xiàn)金回報(bào)，從而退出。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)， 按照轉(zhuǎn)讓時(shí)雙方約定的股權(quán)結(jié)構(gòu)， 根據(jù)轉(zhuǎn)讓時(shí)項(xiàng)目 的價(jià)值評估金額， 進(jìn)行相應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，

11、 但股權(quán)擬受讓者須征得投資 者一致同意后方可完成股權(quán)的受讓，并獲得對應(yīng)的權(quán)益與義務(wù)。3、公司回購公司在獲得穩(wěn)定現(xiàn)金流后， 通過協(xié)商等方式由公司回購， 投資者 通過合理的價(jià)格退出。公司回購的操作流程與股權(quán)轉(zhuǎn)讓情形相似， 只是公司享有優(yōu)先回 購權(quán)。第八章財(cái)務(wù)分析8.1財(cái)務(wù)假設(shè)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測基于一下基本假設(shè):(1)項(xiàng)目從T年投產(chǎn)，T+1年運(yùn)營，預(yù)測期為3年。在此期間,項(xiàng)目公司所遵循的我國現(xiàn)行法律、 法規(guī)及政策無重大改變，主要經(jīng)營 地的社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境無重大變化;(2)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測按照一次性融資方式進(jìn)行預(yù)測，假設(shè)融資金額能足額及時(shí)到位;(3) 國家商業(yè)環(huán)境沒有大變化，國家行業(yè)政策不發(fā)生實(shí)質(zhì)性的變化;(4

12、) 人力資源成本、固定資產(chǎn)價(jià)格和推廣費(fèi)用與計(jì)劃沒有太大變化，并且這種計(jì)劃在預(yù)測期間沒有實(shí)質(zhì)性的改變和調(diào)整;(5) 項(xiàng)目收入需要交納相關(guān)稅費(fèi)，包括營業(yè)稅稅率為5.6%,另外企業(yè)所得稅以25%十。8.2財(cái)務(wù)預(yù)測8.2.1收入預(yù)測表8-1年銷售收入預(yù)測表序號項(xiàng)目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年123合計(jì)編制說明:1、2、3、822利潤預(yù)測項(xiàng)目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、主營業(yè)務(wù)收入二、主營業(yè)務(wù)成本三、禾U潤總額四、稅金五、凈利潤表8-3年利潤預(yù)測單位：萬元8.2.3現(xiàn)金流預(yù)測項(xiàng)目TT+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、現(xiàn)金流入二、現(xiàn)金流出三、所得稅后凈現(xiàn)金流量四、累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量表8-4年現(xiàn)金流預(yù)測單位：萬元8.3財(cái)務(wù)評價(jià)項(xiàng)目預(yù)期五年的財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：項(xiàng)目年均銷售收入： 萬元項(xiàng)目年均凈利潤： 萬元項(xiàng)目凈利潤率：% 項(xiàng)目內(nèi)部收益率： %項(xiàng)目現(xiàn)金流凈現(xiàn)值： 萬元項(xiàng)目投資收益率： 倍項(xiàng)目回收期：年本項(xiàng)目投資收益率高，回收期較短，應(yīng)該說具有很高的投資價(jià)值。第九章風(fēng)險(xiǎn)分析9.1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識別與分析項(xiàng)目在經(jīng)營期可能存在下列潛在風(fēng)險(xiǎn):1.市場風(fēng)險(xiǎn)2成本控制風(fēng)險(xiǎn)3. 安全