機(jī)械資產(chǎn)管理程序規(guī)定

1、 . . . QB電力建設(shè)第一工程公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/AEPC-M AQ05-2002機(jī)械資產(chǎn)管理規(guī)定2002-06-3O發(fā)布 2002-07-01實(shí)施電力建設(shè)第一工程公司安全管理部發(fā)布17 / 19目 次前言I1圍12規(guī)性引用文件13職責(zé)14工作程序1附錄A（規(guī)性附錄）專業(yè)機(jī)械裝備申請(qǐng)表4附錄B（規(guī)性附錄）年度技術(shù)裝備計(jì)劃5附錄C（規(guī)性附錄）機(jī)械固定資產(chǎn)驗(yàn)收記錄6附錄D（規(guī)性附錄）機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳7附錄E（規(guī)性附錄）機(jī)械設(shè)備報(bào)廢鑒定表8前言為了滿足工程施工需要和公司持續(xù)發(fā)展對(duì)機(jī)械設(shè)備的需求，界定機(jī)管部門(mén)、機(jī)務(wù)單位的職責(zé)和權(quán)限，掌握機(jī)械設(shè)備實(shí)物管理的靜態(tài)統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)分布，保證機(jī)械設(shè)備資產(chǎn)的完整性和合理調(diào)

2、配，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。 本標(biāo)準(zhǔn)附錄A-E是規(guī)性附錄。本標(biāo)準(zhǔn)由公司安全管理部提出并歸口。 本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：東亮 本標(biāo)準(zhǔn)審核人：曉波 本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：金弘機(jī)械設(shè)備資產(chǎn)管理規(guī)定1 圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了機(jī)械設(shè)備資產(chǎn)采購(gòu)驗(yàn)收、帳卡管理、盤(pán)點(diǎn)清查和報(bào)廢處置的相關(guān)要求和工作職責(zé)。本標(biāo)準(zhǔn)適用于符合公司固定資產(chǎn)條件的機(jī)械設(shè)備的采購(gòu)驗(yàn)收、帳卡管理、盤(pán)點(diǎn)清查和報(bào)廢處置。2 規(guī)性引用文件 Q/AEPC-MAQ02 施工機(jī)械認(rèn)可辦法Q/AEPC-M HT07 招投標(biāo)管理辦法3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理a) 審批年度技術(shù)裝備計(jì)劃和計(jì)劃外因工程施工急需的機(jī)械購(gòu)置申請(qǐng)；b) 審批機(jī)械設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)。3.2 生產(chǎn)副總經(jīng)理a) 審核機(jī)械設(shè)備的購(gòu)置

3、需求申請(qǐng)；b) 組織大型、特大型機(jī)械設(shè)備的購(gòu)置選型的技術(shù)論證工作。3.3 安全管理部a) 負(fù)責(zé)組織編制公司年度技術(shù)裝備計(jì)劃，根據(jù)批準(zhǔn)的計(jì)劃和臨時(shí)購(gòu)置申請(qǐng)按進(jìn)度組織采購(gòu)、訂貨；b) 負(fù)責(zé)組織機(jī)械設(shè)備購(gòu)置的招標(biāo)工作，負(fù)責(zé)合同的談判、簽訂與管理；c) 負(fù)責(zé)組織大型、特大型機(jī)械設(shè)備的進(jìn)貨檢驗(yàn)和技術(shù)試驗(yàn)。d) 負(fù)責(zé)新購(gòu)機(jī)械設(shè)備的問(wèn)題查詢和在產(chǎn)品保修期的保修、索賠與售后服務(wù)的聯(lián)系工作。e) 建立公司機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳，組織年度盤(pán)點(diǎn)清查工作；f) 組織報(bào)廢機(jī)械的技術(shù)審定、報(bào)批、和處置。3.4 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部a) 對(duì)驗(yàn)收合格的機(jī)械設(shè)備辦理資產(chǎn)進(jìn)帳，登入公司“固定資產(chǎn)明細(xì)表”；b) 對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢機(jī)械設(shè)備的原值、凈值、已提折

4、舊等項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)審定，做好報(bào)廢后的帳務(wù)處理。3.5 機(jī)械設(shè)備使用單位a) 協(xié)助安全管理部做好一般新購(gòu)機(jī)械設(shè)備的進(jìn)貨檢驗(yàn)和保修期的保修和索賠工作；b) 負(fù)責(zé)大型、特大型新購(gòu)機(jī)械設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)安裝，并配合做好檢驗(yàn)試驗(yàn)工作；c) 建立本單位機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳，按期組織本單位定期盤(pán)點(diǎn)清查工作；d) 配合做好報(bào)廢機(jī)械設(shè)備的技術(shù)鑒定和處置。4 工作程序4.1 機(jī)械設(shè)備的采購(gòu)4.1.1 每年年初，安全管理部根據(jù)各專業(yè)工程公司上報(bào)的“機(jī)械購(gòu)置申請(qǐng)表”（見(jiàn)附錄A），遵照公司施工機(jī)械裝備規(guī)劃，結(jié)合現(xiàn)有機(jī)械設(shè)備和工程任務(wù)情況，考慮資金來(lái)源預(yù)測(cè)，會(huì)同工程管理部和財(cái)務(wù)資產(chǎn)部，研究編制公司“年度技術(shù)裝備計(jì)劃”（見(jiàn)附錄B），報(bào)生產(chǎn)副

5、總經(jīng)理審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.1.2 未列入“年度技術(shù)裝備計(jì)劃”而又確屬當(dāng)前工程急需的機(jī)械設(shè)備，由使用單位填報(bào)“機(jī)械購(gòu)置申請(qǐng)表”（開(kāi)通MIS的項(xiàng)目部，從MIS中填報(bào)申請(qǐng)），寫(xiě)明所需機(jī)械的品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、需用時(shí)間與本單位現(xiàn)有此類機(jī)械的分布和現(xiàn)狀，報(bào)公司安全管理部，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方予采購(gòu)。4.1.3 安全管理部根據(jù)“年度技術(shù)裝備計(jì)劃”和批準(zhǔn)的購(gòu)置申請(qǐng)，按期辦理機(jī)械設(shè)備的采購(gòu)。合同價(jià)在5萬(wàn)元以下的采購(gòu)，遵循主渠道供貨原則，經(jīng)過(guò)比價(jià)擇優(yōu)選購(gòu)；合同價(jià)在5萬(wàn)元以上的采購(gòu)，按照物資招投標(biāo)實(shí)施辦法執(zhí)行。4.1.4 特大型機(jī)械的采購(gòu)，還須由安全管理部組織專業(yè)技術(shù)人員對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行考察或?qū)ν愋彤a(chǎn)品

6、的用戶現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察和走訪，機(jī)械設(shè)備制造期還須派人（或委托）進(jìn)廠監(jiān)造。4.1.5 安全管理部負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備購(gòu)置合同簽訂，合同的容包括機(jī)械設(shè)備品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、包裝、運(yùn)輸方式、保險(xiǎn)、交貨日期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、銀行、違約處罰、仲裁與供需雙方共同約定的其他事項(xiàng)（如裝卸費(fèi)、滯延費(fèi)、索賠、質(zhì)保期等）。進(jìn)口機(jī)械設(shè)備訂貨合同還應(yīng)注意規(guī)格與質(zhì)量是否適當(dāng)，貿(mào)易法令規(guī)定，價(jià)格匯率調(diào)整與付款條件的具體容，檢驗(yàn)方法與提出異議期限，賠償與仲裁，備品備件、資料、工具、儀器、油料、人員培訓(xùn)與技術(shù)服務(wù)等具體條款。4.2 機(jī)械設(shè)備的進(jìn)貨檢驗(yàn)4.2.1 一般機(jī)械設(shè)備的進(jìn)貨檢驗(yàn)由安全管理部委托使用單位進(jìn)行驗(yàn)收

7、。4.2.2 技術(shù)和結(jié)構(gòu)較復(fù)雜的大型機(jī)械設(shè)備的進(jìn)貨檢驗(yàn)，由安全管理部組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、操作、維修人員共同驗(yàn)收。4.2.3 國(guó)外進(jìn)貨機(jī)械的現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)還必須會(huì)同海關(guān)和商檢部門(mén)的人員共同驗(yàn)收。4.2.4 機(jī)械設(shè)備進(jìn)貨檢驗(yàn)的容：a) 初步驗(yàn)收、清點(diǎn)：接貨（提貨）人員核對(duì)發(fā)票（貨運(yùn)單）、設(shè)備型號(hào)、規(guī)格和價(jià)格、數(shù)量和包裝箱完整情況或裸裝機(jī)械的外觀質(zhì)量。b) 外部檢驗(yàn)：檢查機(jī)械外部各部件、儀表有無(wú)損壞和短缺，依據(jù)裝箱單（明細(xì)表）、說(shuō)明書(shū)、合格證等核實(shí)機(jī)械的規(guī)格、數(shù)量、隨機(jī)工具和資料。c) 空載和載荷試驗(yàn)：檢查動(dòng)力、傳動(dòng)、操縱、行走系統(tǒng)與工作裝置的質(zhì)量，可按照Q/AEPC-MAQ02施工機(jī)械認(rèn)可辦法執(zhí)行。4

8、.2.5 新購(gòu)機(jī)械設(shè)備檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)人員須填寫(xiě)“機(jī)械固定資產(chǎn)驗(yàn)收記錄”（見(jiàn)附錄C）。4.2.6 新購(gòu)機(jī)械的隨機(jī)技術(shù)資料由參與驗(yàn)收人員交公司安全管理部，公司安全管理部整理后交公司檔案室保存。使用單位如需機(jī)械的隨機(jī)資料，則到公司資料室復(fù)印。4.3 機(jī)械設(shè)備帳卡管理4.3.1 安全管理部根據(jù)機(jī)械設(shè)備進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)填寫(xiě)的“機(jī)械固定資產(chǎn)驗(yàn)收記錄”，建立固定資產(chǎn)卡片?？ㄆ仨氁粰C(jī)一卡，一式三份?？ㄆ性蛋ㄙ?gòu)入價(jià)、一次性運(yùn)雜費(fèi)、首次安裝費(fèi)或車輛管理社會(huì)費(fèi)用。4.3.2 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)固定資產(chǎn)卡片辦理資產(chǎn)進(jìn)帳，登入“固定資產(chǎn)明細(xì)表”。確定各類機(jī)械設(shè)備的使用年限、年折舊額。4.3.3 安全管理部將新購(gòu)機(jī)械登入

9、公司“機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳”（見(jiàn)附錄D），機(jī)械接收單位與時(shí)建立或更新本單位的機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳。4.4 機(jī)械設(shè)備的盤(pán)點(diǎn)清查4.4.1 項(xiàng)目部專業(yè)工程處每季度對(duì)使用的機(jī)械設(shè)備盤(pán)點(diǎn)清查一次。4.4.2 專業(yè)工程公司每半年對(duì)本單位各施工點(diǎn)的機(jī)械設(shè)備盤(pán)點(diǎn)清查一次。4.4.3 每年第四季度，公司安全管理部組織人員對(duì)全公司機(jī)械設(shè)備進(jìn)行年度盤(pán)點(diǎn)清查。4.4.4 盤(pán)點(diǎn)清查堅(jiān)持查明機(jī)械設(shè)備的真實(shí)身份，查清技術(shù)狀況，核實(shí)分布情況，做到帳、卡、物三相符，數(shù)量、能力、質(zhì)量三清楚。4.4.5 清查中發(fā)現(xiàn)盤(pán)盈、盤(pán)虧現(xiàn)象，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，嚴(yán)肅處理，并按規(guī)定調(diào)整帳目。4.5 機(jī)械設(shè)備的報(bào)廢和處置管理4.5.1 每年第四季度初，專業(yè)工

10、程公司對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的機(jī)械設(shè)備組織技術(shù)鑒定，填報(bào)“機(jī)械設(shè)備報(bào)廢鑒定表”（見(jiàn)附錄E）報(bào)公司安全管理部。申請(qǐng)報(bào)廢的機(jī)械設(shè)備須至少滿足下述條件之一：a) 機(jī)械設(shè)備達(dá)到或超過(guò)限定使用年限，已提足折舊。b) 主要結(jié)構(gòu)、主要部件磨損嚴(yán)重或損壞，再經(jīng)大修其性能已達(dá)不到使用能力和安全要求。 c) 技術(shù)性能落后，耗能高，效率低、經(jīng)濟(jì)效益差，結(jié)構(gòu)性能有嚴(yán)重缺陷，配件無(wú)供應(yīng)來(lái)源。d) 屬國(guó)家有關(guān)部門(mén)規(guī)定汰機(jī)型。e) 非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，因任務(wù)變更本企業(yè)不再適用，其他企業(yè)也不適用，無(wú)法轉(zhuǎn)讓。 f) 修理費(fèi)用高，在經(jīng)濟(jì)上不合理。4.5.2 安全管理部組織技術(shù)人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行技術(shù)審定并簽章。技術(shù)審定工作可結(jié)合年度公司機(jī)械

11、大檢查活動(dòng)進(jìn)行。4.5.3 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢機(jī)械設(shè)備的原值、凈值、已提折舊等項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)審定并簽章。4.5.4 安全管理部將年度申請(qǐng)報(bào)廢機(jī)械設(shè)備的鑒定情況匯總后報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽章。4.5.5 公司發(fā)文報(bào)固定資產(chǎn)主管單位審批。批準(zhǔn)報(bào)廢的機(jī)械設(shè)備按財(cái)務(wù)規(guī)定做好帳務(wù)處理。4.5.6 在生產(chǎn)副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，安全管理部會(huì)同財(cái)務(wù)、審計(jì)、監(jiān)察等相關(guān)部門(mén)與有關(guān)專業(yè)工程公司，對(duì)批準(zhǔn)報(bào)廢的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行分類分析，確有留用價(jià)值且符合經(jīng)濟(jì)性原則的延續(xù)使用；確定變賣(mài)處理的，審計(jì)估價(jià)后向社會(huì)公開(kāi)競(jìng)賣(mài)。汽車、鍋爐、壓力容器的報(bào)廢處置按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理。4.5.7 延續(xù)使用的機(jī)械設(shè)備所有權(quán)屬公司，其管

12、理和使用須遵循公司機(jī)械設(shè)備管理的各項(xiàng)規(guī)定。4.5.8 確定變賣(mài)處理的機(jī)械設(shè)備由安全管理部組織向社會(huì)公開(kāi)競(jìng)賣(mài)，回收的殘值或變價(jià)收入一律交公司財(cái)務(wù)。編號(hào)：JG-GL-014附錄A（規(guī)性附錄）機(jī)械購(gòu)置申請(qǐng)表附錄A1：機(jī) 械 購(gòu) 置 申 請(qǐng) 表申請(qǐng)單位： 序號(hào)機(jī)械名稱規(guī)格型號(hào)主要技術(shù)參數(shù)生產(chǎn)廠家數(shù)量（臺(tái)/套）需用日期市場(chǎng)估價(jià)備注：申請(qǐng)購(gòu)置原因本單位現(xiàn)有此類機(jī)械分布與狀況審核會(huì)簽公司經(jīng)理： 日期：公司分管經(jīng)理： 日期：安全管理部： 日期： 申請(qǐng)單位經(jīng)理： 日期：說(shuō)明：1、購(gòu)置機(jī)械價(jià)格在5萬(wàn)元以上的申請(qǐng)應(yīng)于需用日期前二十天、5萬(wàn)元以下的申請(qǐng)應(yīng)于需用日期前五天報(bào)送安全管理部。2、同類機(jī)械可填制于一表中，不同類機(jī)械應(yīng)分別制表。編制人： 編制日期：附錄B（規(guī)性附錄）年度技術(shù)裝備計(jì)劃編號(hào)：JG-GL-015附表B1 年度技術(shù)裝備計(jì)劃序號(hào)機(jī)械名稱型號(hào)單位數(shù)量預(yù)算單價(jià)(萬(wàn)元)總價(jià)(萬(wàn)元)使用工程需用時(shí)間備注合計(jì)附錄C（規(guī)性附錄）機(jī)械固定資產(chǎn)驗(yàn)收記錄編號(hào)：JG-GL-016附表C1 機(jī)械固定資產(chǎn)驗(yàn)收記錄名 稱動(dòng)力型號(hào)型號(hào)規(guī)格功 率廠 牌生 產(chǎn) 廠出廠年月生產(chǎn)日期出廠編號(hào)附屬設(shè)備與工具名稱數(shù)量體 積自 重隨 機(jī)資 料外觀檢驗(yàn)意見(jiàn)載荷試驗(yàn)情況空載試驗(yàn)情況驗(yàn)收意見(jiàn) 驗(yàn)收人：（簽章） 驗(yàn)收日期： 年 月 日附錄D（規(guī)性附錄）機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳編號(hào)：JG-GL-006附表D1 機(jī) 械 設(shè) 備