國庫集中支付代理銀行委托合約協(xié)議書

1、-!國庫集中支付代理銀行委托協(xié)議委托方 (甲方 )：xx 市財(cái)政局代理方 (乙方 )：中國工商銀行股份有限公司xx 分行為明確甲乙雙方權(quán)利和義務(wù)，確保財(cái)政性資金安全、及時(shí)、準(zhǔn)確支付，根據(jù) xx 市市本級(jí)財(cái)政國庫管理制度改革試點(diǎn)資金支付管理暫行辦法 (x 市財(cái)庫 200414 號(hào)，以下簡稱“支付辦法”)、xx 市市本級(jí)財(cái)政國庫管理制度改革試點(diǎn)資金銀行支付清算辦法 (虔銀發(fā) 200490 號(hào)，以下簡稱“清算辦法” )、xx 市級(jí)預(yù)算單位實(shí)有資金國庫集中支付管理暫行辦法 （x 市財(cái)庫字 200814 號(hào)）及相關(guān)法規(guī)制度，就委托代理財(cái)政國庫集中支付業(yè)務(wù)達(dá)成如下協(xié)議：第一章委托代理業(yè)務(wù)范圍第一條 甲方委

2、托乙方代理市級(jí)財(cái)政性資金國庫集中支付業(yè)務(wù)（包括預(yù)算內(nèi)資金、預(yù)算外資金和實(shí)有資金，下同） 。第二條 財(cái)政性資金國庫集中支付業(yè)務(wù)包括預(yù)算單位實(shí)有資金的收繳、財(cái)政直接支付和財(cái)政授權(quán)支付的資金支付和清算。財(cái)政直接支付和財(cái)政授權(quán)支付的具體支出項(xiàng)目，按甲方相關(guān)規(guī)定確定。第三條本協(xié)議所指預(yù)算單位是指納入市本級(jí)國庫集中支付改革范圍的市直行政事業(yè)單位，在本協(xié)議執(zhí)行中， 預(yù)算單位有增減變動(dòng)的，甲方須及時(shí)通知乙方。經(jīng)甲、乙雙方確認(rèn)后，增減預(yù)算單位按約定時(shí)間納入或撤出本協(xié)議的參與、執(zhí)行。第四條 甲方向乙方提供清算備用金 萬元，用于乙方辦理超過人民銀行清算時(shí)限的預(yù)算內(nèi)資金支付業(yè)務(wù)。-!第五條甲方或預(yù)算單位根據(jù)支付需要向

3、乙方開具甲方統(tǒng)一印制的財(cái)政直接支付憑證或財(cái)政授權(quán)支付憑證，乙方通過相關(guān)賬戶及時(shí)、準(zhǔn)確、快捷、高效、安全地辦理財(cái)政性資金的支付、清算業(yè)務(wù)，不得違規(guī)支付資金。財(cái)政授權(quán)支付憑證是預(yù)算單位辦理提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬和電匯業(yè)務(wù)的唯一結(jié)算工具。乙方通過中國人民銀行和乙方的資金匯劃系統(tǒng)，根據(jù)支付方式和支付地點(diǎn)，采用同城轉(zhuǎn)賬、異地匯兌或現(xiàn)金支付等方式實(shí)現(xiàn)財(cái)政性資金的支付和清算。預(yù)算外資金、實(shí)有資金清算業(yè)務(wù)一律通過乙方的資金匯劃系統(tǒng)，采取當(dāng)日全額清算方式與市財(cái)政預(yù)算外資金專戶和實(shí)有資金專戶進(jìn)行清算。第六條 乙方完成資金收繳、支付和清算后，根據(jù)甲方要求，及時(shí)向甲方或預(yù)算單位反饋資金收繳、支付和清算信息、單據(jù)和報(bào)表。向甲方提供

4、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)查詢系統(tǒng)，并在甲方和預(yù)算單位需要時(shí)，向甲方或經(jīng)甲方同意，向相關(guān)預(yù)算單位提供實(shí)時(shí)查詢服務(wù)。第二章委托代理實(shí)有資金收繳業(yè)務(wù)第七條實(shí)有資金收繳業(yè)務(wù)的具體事項(xiàng)包括：（一）甲方在乙方開設(shè)預(yù)算單位實(shí)有資金財(cái)政專戶（以下簡稱實(shí)有資金財(cái)政專戶），用于核算反映預(yù)算單位實(shí)有資金的收支存情況。甲方為市級(jí)預(yù)算單位在乙方開立預(yù)算單位實(shí)有資金收入零余額賬戶（以下簡稱實(shí)有資金收入零余額賬戶），用于單位實(shí)有資金的收繳，以及與實(shí)有資金財(cái)政專戶的清算。實(shí)有資金收入零余額賬戶實(shí)行零余額管理，該賬戶只能用于預(yù)算單位實(shí)有資金的收繳，不能用于預(yù)算單位的支出。實(shí)有資金收入零余額賬戶的開設(shè)、變更、撤銷須由甲方以-!書面通知乙方，乙方

5、據(jù)此辦理賬戶開設(shè)、變更、撤銷手續(xù)。（二）預(yù)算單位實(shí)有資金全部存放在實(shí)有資金財(cái)政專戶，甲方授權(quán)乙方從實(shí)有資金收入零余額賬戶劃轉(zhuǎn)資金到實(shí)有資金財(cái)政專戶，預(yù)算單位不再向乙方提交授權(quán)承諾函。（三）實(shí)有資金收入零余額賬戶收繳的資金， 由乙方于當(dāng)日營業(yè)終了后按單位匯總劃轉(zhuǎn)實(shí)有資金財(cái)政專戶， 實(shí)有資金收入零余額賬戶日終余額為零。（四）每日營業(yè)日終了前，實(shí)有資金財(cái)政專戶與清算備用金專戶進(jìn)行清算，確保實(shí)有資金財(cái)政專戶日終余額為零。（五）實(shí)有資金收入零余額賬戶資金劃轉(zhuǎn)實(shí)有資金財(cái)政專戶后，乙方應(yīng)在 2 個(gè)工作日內(nèi)向預(yù)算單位提供收款憑證和劃款憑證。（六）乙方負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)甲方實(shí)有資金財(cái)政專戶計(jì)付存款利息，并對(duì)實(shí)有資金財(cái)

6、政專戶按單位和項(xiàng)目計(jì)算利息，但不劃轉(zhuǎn)資金。每季未，乙方負(fù)責(zé)向預(yù)算單位提供分項(xiàng)目計(jì)算的利息憑證，通過網(wǎng)絡(luò)向甲方提供分單位分項(xiàng)目利息收入電子數(shù)據(jù)。第三章委托代理直接支付業(yè)務(wù)第八條財(cái)政直接支付的具體事項(xiàng)包括：（一）甲方在乙方開設(shè)市財(cái)政零余額賬戶、市財(cái)政預(yù)算外資金專戶和市財(cái)政清算備用金賬戶。市財(cái)政零余額賬戶用于辦理財(cái)政直接支付，并按資金性質(zhì)分別與市財(cái)政預(yù)算外資金專戶、清算備用金賬戶和實(shí)有資金財(cái)政專戶進(jìn)行資金清算。（二）甲方向乙方開具財(cái)政直接支付憑證，并以此發(fā)出直接支付指令。（三）乙方收到甲方的直接支付指令， 經(jīng)對(duì)憑證要素審核無誤后，及時(shí)辦理支付。屬于本銀行系統(tǒng)內(nèi)的資金支付，同城轉(zhuǎn)賬實(shí)時(shí)到賬，-!異地匯

7、劃 2 小時(shí)內(nèi)到賬；屬于跨行支付的，乙方通過中國人民銀行現(xiàn)代化支付清算系統(tǒng)， 在 2 個(gè)營業(yè)日（含當(dāng) 日）內(nèi)支付到收款人賬戶（四）乙方在營 業(yè)日內(nèi)本行資金匯劃系統(tǒng)關(guān)閉前收到的直接支付指令，應(yīng)在當(dāng)日立即辦理財(cái)政性資金的支付；在 本行資金匯劃系統(tǒng)關(guān)閉后收到的 ，須在下一營業(yè)日上午 10:00 之前辦理完畢。（五）因憑證要素填寫錯(cuò)誤而在支付之前退票的，乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方重新辦理支付手續(xù)；支付后發(fā)生資金退回財(cái)政零余額賬戶的，乙方在收到退款后 1 個(gè)工作日內(nèi)，向甲方和預(yù)算單位出具財(cái)政資金直接支付退票通知書 ，并根據(jù)甲方的退款憑證， 按資金性質(zhì)分別將資金退回清算備用金賬戶、預(yù)算外財(cái)政專戶或?qū)嵱匈Y金財(cái)政專戶

8、。（六）特別緊急支出的支付指令，乙方按照加急業(yè)務(wù)的辦理程序，進(jìn)行實(shí)時(shí)支付。特別緊急支出是指經(jīng)一級(jí)預(yù)算單位認(rèn)定并由市政府或經(jīng)市政府授權(quán)市財(cái)政局批準(zhǔn)的特別緊急事項(xiàng)的支出。（七）乙方受理的預(yù)算內(nèi)直接支付業(yè)務(wù)，應(yīng)在 16：00（如遇特別緊急支出，可延遲到 16：30）前，將當(dāng)日實(shí)際支付的資金，分資金性質(zhì)開具 XX 銀行 XX 支付申請(qǐng)劃（退）款憑證 ，并按一級(jí)預(yù)算單位填制申請(qǐng)財(cái)政性資金劃 （退）款匯總清單直接支付 ，作為XX銀行 XX 支付申請(qǐng)劃（退）款憑證的附件辦理資金清算，一并提交人民銀行 xx 市中心支行與國庫單一賬戶進(jìn)行資金清算。（八）乙方受理的預(yù)算外和實(shí)有資金直接支付業(yè)務(wù)，應(yīng)在營業(yè)終了前，將

9、當(dāng)日實(shí)際支付的資金，分資金性質(zhì)開具XX 銀行 XX 支付申請(qǐng)劃（退）款憑證，并按一級(jí)預(yù)算單位填制 申請(qǐng)財(cái)政性資金劃 （退）款匯總清單直接支付 ，作為 XX銀行 XX支付申請(qǐng)劃（退）款憑證的附件辦理資金清算，一并通過本行的資金匯劃系統(tǒng)，與市財(cái)政預(yù)算資金專戶和實(shí)有資金專戶進(jìn)行清算。（九）乙方應(yīng)在辦理直接支付的次日上午11：00之前，由專人向-!甲方送交蓋有乙方業(yè)務(wù)章的財(cái)政直接支付憑證回單（付款單位回單聯(lián)）和實(shí)際清算的 XX 銀行 XX 支付申請(qǐng)劃（退）款憑證 、申請(qǐng)財(cái)政性資金劃（退）款匯總清單直接支付回單。并必須在代理財(cái)政支付業(yè)務(wù)的管理信息系統(tǒng)中記錄已清算的信息。乙方應(yīng)在辦理直接支付后 2 個(gè)工作

10、日內(nèi)，向預(yù)算單位發(fā)出蓋有乙方業(yè)務(wù)章的財(cái)政資金直接支付入賬通知書 。第四章委托代理授權(quán)支付業(yè)務(wù)第九條財(cái)政授權(quán)支付的具體事項(xiàng)包括：（一）甲方為預(yù)算單位在乙方開設(shè)預(yù)算單位零余額賬戶，用于辦理財(cái)政授權(quán)支付，并按資金性質(zhì)分別與預(yù)算外資金專戶、清算備用金賬戶和實(shí)有資金財(cái)政專戶進(jìn)行資金清算。乙方在收到甲方批準(zhǔn)開設(shè)、變更和撤銷預(yù)算單位零余額賬戶通知的 3 個(gè)工作日內(nèi)， 為預(yù)算單位開設(shè)、 變更和撤銷預(yù)算單位零余額賬戶。（二）甲方根據(jù)用款計(jì)劃向乙方下達(dá)預(yù)算單位的授權(quán)支付用款額度，乙方在 1 個(gè)工作日內(nèi)要將各預(yù)算單位的財(cái)政授權(quán)支付用款額度通知其網(wǎng)點(diǎn)行，各網(wǎng)點(diǎn)行要在 1 個(gè)工作日內(nèi)向各預(yù)算單位發(fā)出財(cái)政授權(quán)支付額度到賬

11、通知書 。財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知書應(yīng)包括資金性質(zhì)、預(yù)算單位名稱、財(cái)政授權(quán)支付額度下達(dá)日期、預(yù)算科目編碼及名稱、預(yù)算項(xiàng)目編碼及名稱、授權(quán)支付額度等要素。（三）預(yù)算單位開具財(cái)政授權(quán)支付憑證 ，并以此向乙方發(fā)出授權(quán)支付指令。（四）乙方收到預(yù)算單位的授權(quán)支付指令，在對(duì)憑證要素審核無誤后，及時(shí)辦理支付，并當(dāng)場向預(yù)算單位退回蓋有乙方業(yè)務(wù)章的授權(quán)支付憑證回單。具體資金劃轉(zhuǎn)程序比照本協(xié)議第七條第三款的規(guī)定辦-!理。（五）乙方對(duì)預(yù)算單位開具的財(cái)政授權(quán)支付憑證，在營業(yè)日內(nèi)的工作時(shí)間應(yīng)無條件受理，不得拒收。（六）乙方在營業(yè)日內(nèi)本行資金匯劃系統(tǒng)關(guān)閉之前收到的授權(quán)支付指令，應(yīng)在當(dāng)日立即辦理財(cái)政性資金的支付；在資金匯劃

12、系統(tǒng)關(guān)閉之后收到的，須在下一營業(yè)日上午10： 00 之前辦理完畢。（七）乙方應(yīng)根據(jù)支付辦法第五十五條和現(xiàn)金管理暫行條例等有關(guān)規(guī)定，在營業(yè)日內(nèi)實(shí)時(shí)辦理現(xiàn)金支付、清算業(yè)務(wù)。（八）乙方根據(jù)與預(yù)算單位簽訂的同城特約委托收款協(xié)議，應(yīng)在接到煤、電、水、電信等公用企業(yè)提供的收費(fèi)通知單后2 個(gè)工作日內(nèi)，通知預(yù)算單位開具支付令， 代理銀行根據(jù)支付指令辦理相關(guān)支付手續(xù)。（九）因憑證要素填寫錯(cuò)誤而在支付之前退票的，乙方應(yīng)及時(shí)通知預(yù)算單位重新辦理支付手續(xù)；支付后發(fā)生資金退回預(yù)算單位零余額賬戶的，乙方在收到退款后 1 個(gè)工作日內(nèi)，向預(yù)算單位出具財(cái)政資金授權(quán)支付退票通知書 ，并根據(jù)預(yù)算單位的退款憑證， 按資金性質(zhì)分別將資

13、金退回國庫單一賬戶、預(yù)算外財(cái)政專戶或?qū)嵱匈Y金財(cái)政專戶。（十）特別緊急事項(xiàng)支出的支付指令，乙方按照加急業(yè)務(wù)的辦理程序，進(jìn)行實(shí)時(shí)支付。（十一）乙方在人民銀行xx 中心支行清算時(shí)限內(nèi)受理的預(yù)算內(nèi)授權(quán)支付業(yè)務(wù)，應(yīng)在當(dāng)日16： 00（如遇特別緊急支出，可延遲到16：30）前， 將實(shí)際支付的資金，分資金性質(zhì)開具XX 銀行 XX 支付申請(qǐng)劃（退）款憑證，并按一級(jí)預(yù)算單位填制 申請(qǐng)財(cái)政性資金劃 （退）款匯總清單授權(quán)支付 ，作為 XX 銀行 XX 支付申請(qǐng)劃（退）款憑證的附件辦理資金清算， 一并提交人民銀行 xx 市中心支行與國庫單一賬戶進(jìn)行資金清算。（十二）乙方超出人民銀行 xx 中心支行清算時(shí)限受理的預(yù)算內(nèi)

14、授權(quán)支付業(yè)務(wù)，應(yīng)在當(dāng)日營業(yè)終了前，將實(shí)際支付的資金從清算備用-!金賬戶劃入預(yù)算單位零余額賬戶，并填制清算備用金賬戶劃款明細(xì)單，報(bào)市財(cái)政局國庫科和支付中心備案。每日從清算備用金賬戶劃出的資金，在下一工作日上午通過清算備用金賬戶與國庫單一賬戶進(jìn)行單獨(dú)清算，補(bǔ)平清算備用金賬戶存款額度。（十三）乙方受理的預(yù)算外和實(shí)有資金授權(quán)支付業(yè)務(wù)，應(yīng)在下午營業(yè)終了前，將當(dāng)日實(shí)際支付的資金，分資金性質(zhì)開具XX 銀行 XX支付申請(qǐng)劃（退）款憑證 ，并按一級(jí)預(yù)算單位填制申請(qǐng)財(cái)政性資金劃（退）款匯總清單授權(quán)支付 ，作為 XX 銀行 XX 支付申請(qǐng)劃（退）款憑證的附件辦理資金清算， 一并通過本行的資金匯劃系統(tǒng)，與市財(cái)政預(yù)算資

15、金專戶和實(shí)有資金專戶進(jìn)行清算。（十四）乙方在辦理資金支付的次日上午11：00 之前，由專人向甲方報(bào)送實(shí)際清算的 XX 銀行 XX 支付申請(qǐng)劃（退）款憑證 、申請(qǐng)財(cái)政性資金劃 （退）款匯總清單授權(quán)支付 。并必須在代理財(cái)政支付業(yè)務(wù)的管理信息系統(tǒng)中記錄已清算的信息。第五章信息反饋、賬務(wù)核對(duì)與查詢業(yè)務(wù)第十條乙方按甲方要求提供信息反饋、賬務(wù)核對(duì)與查詢業(yè)務(wù)。（一）乙方按規(guī)定向甲方提供預(yù)算單位實(shí)有資金收入電子數(shù)據(jù)和收入日、月報(bào)，電子數(shù)據(jù)于次日 10：30 前通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)送，日?qǐng)?bào)表于次日、月報(bào)表于每月結(jié)束后 2 個(gè)工作日內(nèi) (節(jié)假日順延，下同 )報(bào)送。（二）乙方按日向甲方反饋財(cái)政性資金支付和清算信息。每辦理完一

16、筆支付后，必須在管理信息系統(tǒng)中做出“已支付”標(biāo)志，待資金清算后，在管理信息系統(tǒng)中做出“已清算”的標(biāo)志。并按照本協(xié)議第八條第五款、第八款和第九條第九款、第十三款 的要求向甲方或預(yù)算單位反饋相關(guān)支付和清算信息。-!代理銀行按規(guī)定向甲方報(bào)送分資金性質(zhì)財(cái)政支出日、月報(bào)。日?qǐng)?bào)表于次日、月報(bào)表于每月終了后 2 個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送。（三）乙方在每月終了后 3 個(gè)工作日內(nèi)，向甲方和預(yù)算單位提供銀行對(duì)賬單，按月對(duì)賬并簽證。向甲方提供的對(duì)賬單包括財(cái)政支出對(duì)賬單、清算備用金賬戶對(duì)賬單、實(shí)有資金財(cái)政專戶對(duì)賬單，向預(yù)算單位提供的對(duì)賬單包括財(cái)政支出對(duì)賬單、實(shí)有資金對(duì)賬單、對(duì)賬簽證單。其中財(cái)政支出對(duì)賬單應(yīng)包含財(cái)政直接支付和財(cái)政

17、授權(quán)支付信息， 按基層預(yù)算單位， 分資金性質(zhì)、預(yù)算科目及項(xiàng)目提供。（四）乙方應(yīng)根據(jù)甲方的需求向甲方提供資金支付實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)與信息查詢系統(tǒng)，供甲方查詢歷史和當(dāng)天余額或?qū)崟r(shí)余額、資金流向等明細(xì)情況。第六章雙方責(zé)任和義務(wù)第十一條甲方的職責(zé)和義務(wù)（一）及時(shí)通知乙方辦理市財(cái)政零余額賬戶、 實(shí)有資金財(cái)政專戶、預(yù)算單位零余額賬戶和實(shí)有資金收入零余額賬戶等財(cái)政性資金賬戶的開立、變更和撤銷。（二）保證國庫單一賬戶儲(chǔ)備足夠的資金余額，并將支付信息及時(shí)傳送給人民銀行 xx 市中心支行，使乙方能夠?qū)|付資金得到及時(shí)清算。保證市財(cái)政預(yù)算外資金專戶、實(shí)有資金財(cái)政專戶儲(chǔ)備足夠的資金，使乙方能夠?qū)|付資金得到及時(shí)清算。（

18、三）有權(quán)對(duì)乙方代理的資金收繳、支付和清算業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查、指導(dǎo)，并對(duì)存在的問題提出改進(jìn)意見。（四）國庫集中支付系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)如有變更，應(yīng)及時(shí)通知乙方。-!（五）協(xié)助乙方完成代理財(cái)政業(yè)務(wù)的管理信息系統(tǒng)的開發(fā)升級(jí)聯(lián)網(wǎng)工作。（六）妥善保管乙方提供的核算清單及相關(guān)文件。第十二條乙方的職責(zé)和義務(wù)（一）根據(jù)甲方通知和預(yù)算單位提供的開戶資料及時(shí)辦理市財(cái)政零余額賬戶、實(shí)有資金財(cái)政專戶、預(yù)算單位零余額賬戶和實(shí)有資金收入零余額賬戶等財(cái)政性資金賬戶的開立、變更和撤銷事宜，并將開戶銀行名稱、地址、賬號(hào)等詳細(xì)情況以書面形式及時(shí)報(bào)告甲方和預(yù)算單位；不得違反規(guī)定從市財(cái)政零余額賬戶或預(yù)算單位零余額賬戶向預(yù)算單位的其他賬戶劃撥資金，

19、包括新舊賬戶之間的相互轉(zhuǎn) (存)款和向預(yù)算單位上級(jí)主管單位、 所屬下級(jí)單位賬戶轉(zhuǎn)款 (經(jīng)市財(cái)政局批準(zhǔn)的特殊款項(xiàng)除外 )等。（二）嚴(yán)格按照甲方的直接支付指令或預(yù)算單位的授權(quán)支付指令，及時(shí)、準(zhǔn)確、安全地辦理財(cái)政性資金支付業(yè)務(wù)，并按實(shí)際支付的資金與人民銀行國庫、 預(yù)算外資金專戶、 實(shí)有資金專戶辦理清算業(yè)務(wù)。（三）不得向預(yù)算單位收取辦理國庫集中支付業(yè)務(wù)的任何費(fèi)用。免收實(shí)有資金財(cái)政專戶和實(shí)有資金收入零余額賬戶的現(xiàn)金管理服務(wù)費(fèi)、賬戶管理服務(wù)費(fèi)和資金匯劃手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用。（四）按甲方要求開發(fā)代理財(cái)政支付業(yè)務(wù)的管理信息系統(tǒng)，做到財(cái)政支付系統(tǒng)與本行的資金匯劃系統(tǒng)一體化；配備必要的設(shè)備，為代理財(cái)政業(yè)務(wù)提供技術(shù)支撐。乙

20、方應(yīng)指定專人維護(hù)銀行端的代理財(cái)政業(yè)務(wù)技術(shù)系統(tǒng)，并設(shè)計(jì)安全保障機(jī)制，保證財(cái)政業(yè)務(wù)相關(guān)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸符合安全和保密性要求，為甲方實(shí)時(shí)掌握財(cái)政性資金收支信息提供便利。（五）及時(shí)向甲方和預(yù)算單位定期報(bào)告財(cái)政性資金的支付、相關(guān)銀行賬戶的支出情況并對(duì)賬，向甲方提供電子化的財(cái)政性資金支付實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)和信息查詢系統(tǒng)，經(jīng)甲方批準(zhǔn)向預(yù)算單位提供查詢服-!務(wù)。（六）接受甲方的檢查指導(dǎo)，確定專門機(jī)構(gòu)、專職人員負(fù)責(zé)辦理代理支付和清算業(yè)務(wù)，并按甲方要求培訓(xùn)財(cái)政性資金支付代理業(yè)務(wù)人員，保證網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員熟練操作業(yè)務(wù)。加強(qiáng)內(nèi)控管理、規(guī)范操作，不斷提高代理業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。（七）妥善保管甲方和預(yù)算單位提供的各種支付、會(huì)計(jì)憑證

21、、單據(jù)及其它相關(guān)資料，并對(duì)財(cái)政性資金支付的所有信息負(fù)有保密義務(wù)。除甲方授權(quán)同意外，不得自行向外提供有關(guān)財(cái)政支付的信息。第七章違約責(zé)任第十三條根據(jù)雙方違約責(zé)任的性質(zhì)，按照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理。（一）因甲方過失給乙方造成損失的，由甲方承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。甲方和預(yù)算單位的工作人員如違反國家有關(guān)規(guī)定，由有關(guān)機(jī)構(gòu)依法進(jìn)行處理。（二）因乙方占用財(cái)政性資金，或因乙方責(zé)任錯(cuò)劃、誤劃財(cái)政性資金，或違反本協(xié)議辦理資金支付，或者違反本協(xié)議第十二條第一款向其它賬戶劃轉(zhuǎn)資金，或者違反支付辦法和清算辦法規(guī)定，給甲方造成損失的，由乙方負(fù)責(zé)。情節(jié)嚴(yán)重的，由甲方取消其代理財(cái)政性資金支付業(yè)務(wù)資格。乙方工作人員如違反國家有關(guān)規(guī)定，

22、由有關(guān)機(jī)構(gòu)依法進(jìn)行處理。（三）乙方應(yīng)在用款計(jì)劃和額度內(nèi)支付資金，年度內(nèi)若超出用款計(jì)劃和額度支付，造成損失的由乙方自行負(fù)責(zé)。整改后仍出現(xiàn)超出用款計(jì)劃和額度支付資金，則甲方將無條件取消其代理財(cái)政性資金支付業(yè)務(wù)資格，造成的損失由乙方自行負(fù)責(zé)。（四）乙方違規(guī)支付資金的，則甲方將無條件取消其代理財(cái)政性-!資金支付業(yè)務(wù)資格，造成的損失由乙方自行負(fù)責(zé)。（五）因乙方責(zé)任未能按本協(xié)議第八條、第九條、第十條規(guī)定及時(shí)辦理業(yè)務(wù)，造成支付、清算、信息反饋延誤和影響預(yù)算單位及時(shí)用款的，甲方將給予通報(bào)批評(píng)。情節(jié)嚴(yán)重的，將無條件取消其代理財(cái)政性資金支付業(yè)務(wù)資格。1、乙方應(yīng)及時(shí)辦理財(cái)政直接支付和財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)，月度內(nèi)若未及時(shí)

23、辦理被預(yù)算單位投訴且次數(shù)達(dá)到3 次，則乙方應(yīng)在整改，若整改后仍出現(xiàn)未及時(shí)辦理并被投訴的；1 個(gè)月內(nèi)2、乙方應(yīng)及時(shí)提供支付憑證和支出報(bào)表( 包括日?qǐng)?bào)、月報(bào)和對(duì)賬單) ，月度內(nèi)若未及時(shí)提供且次數(shù)達(dá)到3 次則乙方應(yīng)在1 個(gè)月內(nèi)整改，若整改后仍出現(xiàn)未及時(shí)提供的；3、乙方應(yīng)保證報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、無差錯(cuò)率，月度內(nèi)若差錯(cuò)超過 3 次則乙方在 1 個(gè)月內(nèi)整改，若整改后差錯(cuò)仍超過1 次的；4、乙方應(yīng)及時(shí)向預(yù)算單位提供授權(quán)支付到賬通知書和直接支付入賬通知書，若未及時(shí)提供被預(yù)算單位投訴且次數(shù)達(dá)到3 次，則乙方應(yīng)在 1 個(gè)月內(nèi)整改，若整改后仍出現(xiàn)未及時(shí)提供并被投訴的；5、乙方應(yīng)妥善保管各種支付憑證，年度內(nèi)若憑證

24、丟失次數(shù)達(dá)到4次；6、乙方應(yīng)及時(shí)提出同人民銀行 xx 心支行清算支付資金，月度內(nèi)若未及時(shí)提出清算且次數(shù)達(dá)到 3 次則乙方應(yīng)在 1 個(gè)月內(nèi)整改，若整改后仍出現(xiàn)未及時(shí)提出清算的；7、乙方應(yīng)根據(jù)甲方通知為財(cái)政部門和預(yù)算單位開設(shè)、撤銷和變更零余額賬戶，若未及時(shí)辦理且次數(shù)達(dá)到且次數(shù)達(dá)到 3 次。3 次，擅自開設(shè)、撤銷和變更（六）因不可抗拒原因乙方不能履行合同的，根據(jù)不可抗拒原因的影響，部分或者全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。因乙方延遲履行委托代理協(xié)議中的相關(guān)責(zé)任而后發(fā)生不可抗拒原因的，不能免-!除責(zé)任。（七）本協(xié)議所稱不可抗拒原因是指因戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害、不可預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀情況。第七章協(xié)議生效第十四條 本協(xié)議自雙方法定代表人或法定代表人授權(quán)的