公司融資管理職務(wù)說明書

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-298編號(hào)：_公司融資管理職務(wù)說明書審核：_時(shí)間：_單位：_公司融資管理職務(wù)說明書用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護(hù)集體的利益，從而充分發(fā)揮團(tuán)體的力量，實(shí)現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運(yùn)行有規(guī)則保障?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。公司融資管理職務(wù)說明書崗位名稱 融資管理 崗位編號(hào)所在部門 財(cái)務(wù)部 崗位定員直接上級(jí) 財(cái)務(wù)部部長 職系 財(cái)會(huì)職系直接下級(jí) 無所轄人員 無 崗位分析日期 20*年9月1日本職：負(fù)責(zé)公司融資工作職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一 職責(zé)表述

2、：負(fù)責(zé)銀行信貸工作 工作時(shí)間百分比：60%工作任務(wù) 根據(jù)公司年度資金計(jì)劃，編制公司年度融資計(jì)劃負(fù)責(zé)辦理向銀行借貸資金的手續(xù)負(fù)責(zé)做好信貸抵押物的評(píng)估、保險(xiǎn)等工作負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各金融機(jī)構(gòu)、擔(dān)保單位的關(guān)系職責(zé)二 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)編制、分析公司資金來源表 工作時(shí)間百分比：10%工作任務(wù) 負(fù)責(zé)匯總、編制公司資金來源表負(fù)責(zé)分析公司資金來源，及時(shí)調(diào)整注資結(jié)構(gòu)和引資過緩職責(zé)三 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)處理來源于ZZ集團(tuán)信貸資金的后續(xù)工作 工作時(shí)間百分比：25%職責(zé)四 職責(zé)表述：完成財(cái)務(wù)部部長交付的其它任務(wù) 工作時(shí)間百分比：5%權(quán)力：對(duì)融資方案有建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 公司各部門、下屬單位外部協(xié)調(diào)關(guān)系 銀行、評(píng)估公司、

3、房管局、各擔(dān)保單位任職資格：教育水平 大學(xué)?？埔陨蠈I(yè) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷 財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn) 具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格，1年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí) 具備相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理知識(shí)、融資知識(shí)技能技巧 能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，人際能力、溝通能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力其它：使用工具設(shè)備 計(jì)算機(jī)、計(jì)算器、一般辦公設(shè)備(電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò))工作環(huán)境 辦公室工作時(shí)間特征 正常工作時(shí)間，偶爾需要加班所需記錄文檔 各種來往票據(jù)、資料備注篇2：公司稅務(wù)管理職務(wù)說明書公司稅務(wù)管理職務(wù)說明書崗位名稱 稅務(wù)管理 崗位編號(hào)所在部門 財(cái)務(wù)部 崗位定員

4、直接上級(jí) 財(cái)務(wù)部部長 職系 財(cái)會(huì)職系直接下級(jí) 無所轄人員 無 崗位分析日期 20*年9月1日本職：負(fù)責(zé)公司稅務(wù)工作、財(cái)務(wù)部文書檔案工作職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)公司稅務(wù)工作 工作時(shí)間百分比：45%工作任務(wù) 參與進(jìn)行稅務(wù)籌劃，設(shè)計(jì)合理避稅方案負(fù)責(zé)辦理公司稅務(wù)事宜(稅額計(jì)算、計(jì)擴(kuò)、申報(bào)、交納等工作)負(fù)責(zé)建立稅務(wù)登記臺(tái)賬配合稅務(wù)部門對(duì)公司稅務(wù)工作檢查職責(zé)二 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的文書檔案工作 工作時(shí)間百分比：20%工作任務(wù) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)室文件的分發(fā)、傳閱負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)室資料歸檔裝訂、分類保管職責(zé)三 職責(zé)表述：其它工作 工作時(shí)間百分比：30%工作任務(wù) 負(fù)責(zé)公司發(fā)票發(fā)放、注銷、檢查工作負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)

5、明細(xì)賬登記工作負(fù)責(zé)登記、匯繳、清退公司住房公積金工作職責(zé)四 職責(zé)表述：完成財(cái)務(wù)部部長交付的其它任務(wù) 工作時(shí)間百分比：5%權(quán)力：對(duì)合理避稅有建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 公司各部門、下屬單位外部協(xié)調(diào)關(guān)系 稅務(wù)局任職資格：教育水平 大學(xué)?？埔陨蠈I(yè) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、金融專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷 財(cái)務(wù)管理、稅務(wù)知識(shí)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn) 具有助理會(huì)計(jì)師資格，1年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí) 具備相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理知識(shí)、稅務(wù)知識(shí)技能技巧 能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，人際能力、溝通能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力其它：使用工具設(shè)備 計(jì)算機(jī)、計(jì)算器、一般辦公設(shè)備(電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)

6、)工作環(huán)境 辦公室工作時(shí)間特征 正常工作時(shí)間，偶爾需要加班所需記錄文檔 各種來往票據(jù)、歸檔資料備注篇3：公司現(xiàn)金出納職務(wù)說明書公司現(xiàn)金出納職務(wù)說明書崗位名稱 現(xiàn)金出納 崗位編號(hào)所在部門 財(cái)務(wù)部 崗位定員直接上級(jí) 財(cái)務(wù)部副部長 職系 財(cái)會(huì)職系直接下級(jí) 無所轄人員 無 崗位分析日期 20*年9月1日本職：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一 職責(zé)表述：核實(shí)原始票據(jù)并分類記賬，辦理報(bào)銷手續(xù) 工作時(shí)間百分比：75%工作任務(wù) 每周二、五負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金報(bào)銷工作負(fù)責(zé)審核收付款憑證負(fù)責(zé)每日盤點(diǎn)現(xiàn)金制作報(bào)銷憑證，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)定期核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬款相符職責(zé)二 職責(zé)表述：負(fù)

7、責(zé)員工薪酬發(fā)放工作 工作時(shí)間百分比：20%工作任務(wù) 負(fù)責(zé)復(fù)核員工工資表和獎(jiǎng)金發(fā)放表保證及時(shí)正確發(fā)放公司員工薪酬，向銀行報(bào)送工資文件制作工資分錄與獎(jiǎng)金分錄將每月職工房租扣除登入相應(yīng)分錄職責(zé)三 職責(zé)表述：完成財(cái)務(wù)部副部長交付的其它任務(wù) 工作時(shí)間百分比：5%權(quán)力：對(duì)不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的原始憑證的拒絕入賬和拒絕支付現(xiàn)金的權(quán)力工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 公司各部門及各下屬單位外部協(xié)調(diào)關(guān)系 銀行任職資格：教育水平 大學(xué)?？埔陨蠈I(yè) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)或者其他相關(guān)會(huì)計(jì)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷 財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)、會(huì)計(jì)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn) 持有會(huì)計(jì)證知識(shí) 具備相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理知識(shí)、會(huì)計(jì)知識(shí)技能技巧 能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，人際能力、溝通能力、影響力、計(jì)劃與執(zhí)行能力其它：使用工具設(shè)備 計(jì)算機(jī)、算盤、一般辦公設(shè)備(電話、傳