出納常用格大全

1、出納常用表格大全第1頁：公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一第2頁：繳款單覽表第3頁：現(xiàn)金申領(lǐng)單第5頁：支票使用登記薄第4頁：借款單第6頁：差旅費(fèi)報(bào)銷單第7頁：票據(jù)交接清單第9頁：支票登記單第8頁：支出證明單公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表日期：2010-12-19來源：？作者：admin字體：大小小交瑪公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工作事項(xiàng)肩關(guān)部門財(cái)務(wù)會計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購置5萬元以下審核審核核準(zhǔn)審批5萬元以上審核審核核準(zhǔn)審批貨款支付50萬以下審核審核審批核準(zhǔn)50萬-200萬以下審核審核審核核準(zhǔn)審批200萬以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批定金付款10萬以下審核審核審批核

2、準(zhǔn)10萬-50萬審核審核審核核準(zhǔn)審批50萬以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批擔(dān)保貨款對內(nèi)100萬以下審核審核審批100萬-300萬以下審核審核核準(zhǔn)審批300白力以上審核審核審核審批對外審核審核審核審批下屬單位借款50萬以下審核審批50萬-100萬以下審核核準(zhǔn)審批100萬以上審核核準(zhǔn)審批行政費(fèi)1000元以下審批審核1000元-2000元以下審核審核審批2000元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批總部業(yè)務(wù)招待費(fèi)400元以下審核審核審批核準(zhǔn)400元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批差旅費(fèi)3000元以下審核審核審批核準(zhǔn)3000元-1萬元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批1萬元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批廣告促銷報(bào)紙雜志、POP廣告500

3、0元以下審批審核核準(zhǔn)5000元-1萬元以下審核審核審批核準(zhǔn)費(fèi)用等1萬元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批電視廣告2萬元以下審批審核核準(zhǔn)2萬元-10萬元以下審核審核審批核準(zhǔn)10萬元-30萬元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批30萬元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批電臺廣播3000元以下審批審核核準(zhǔn)3000元-5000元以下審核審核審批核準(zhǔn)5000元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批削價處理商品損失5000元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批5000元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批800元以上-1萬元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批醫(yī)約費(fèi)開支1萬元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批工傷審核審核審核核準(zhǔn)審批對外捐款贊助審核核準(zhǔn)審批對外單位或私人借款審核核準(zhǔn)審批說明:

4、一、上表所指“以下”均含本數(shù)。二、以上單項(xiàng)資金使用系指預(yù)算內(nèi)開支。單項(xiàng)資金預(yù)算外開支的審核與核準(zhǔn)按相應(yīng)規(guī)定辦理，審批則以超支部分占預(yù)算內(nèi)金額的百分比為基礎(chǔ)，20%（含）以內(nèi)的由總經(jīng)理批準(zhǔn)，20犯上的由董事長批準(zhǔn)。三、審批權(quán)限分三類：1 .審核：指管理部門及主管領(lǐng)導(dǎo)對該項(xiàng)開支的合理性提出初步意見。2 .審批：指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)參考“審核”的意見后進(jìn)行批準(zhǔn)。3 .核準(zhǔn)：指各級財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度對已審批的支付款項(xiàng)從單據(jù)和數(shù)量上加以核準(zhǔn)并備案。四、審批順序：先下級，后上級；先定性審批，后集中標(biāo)準(zhǔn)；先經(jīng)業(yè)務(wù)線、行政線有關(guān)部門，后報(bào)財(cái)務(wù)線（按表中所標(biāo)號的順序即可）。若遇有關(guān)人員出差在外，可由其授權(quán)人代核

5、、代批，但事后必須請有關(guān)人員追認(rèn)。編號:交款單位總計(jì)金額（大寫）百十萬千百十元角分摘要（收款單位章）卷別把數(shù)金額卷別把數(shù)金額百元二元五十元兀角五元分繳款人：復(fù)核：出納：注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會計(jì)室留存，第二聯(lián)返繳款人，第三聯(lián)由繳款人報(bào)繳款單位財(cái)會室現(xiàn)金申領(lǐng)單申領(lǐng)部門申領(lǐng)人申領(lǐng)日期中領(lǐng)事由申領(lǐng)金額（大寫）¥說明事項(xiàng)董事長總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)會計(jì)部經(jīng)理注：本單由會計(jì)室使用并管理借款單借款部門借款人使用部門款項(xiàng)類別現(xiàn)金口支票口支票號碼：借款用途及理由借款金額（大寫）¥還款方式批準(zhǔn)人財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核附件（張）備注注：本單由會計(jì)室使用并管理至交支票使用登記薄年支票號碼銀行名稱

6、支票金額用途到期日開具人使用人備注月日更差旅費(fèi)報(bào)銷單報(bào)銷部門:張年 月 日附單據(jù)姓名職務(wù)出差事由起日止日起訖地點(diǎn)項(xiàng)目張數(shù)金額項(xiàng)目天數(shù)金額火車費(fèi)途中補(bǔ)助汽車費(fèi)住勤補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)儀向乘車住宿費(fèi)其它郵電費(fèi)小計(jì)小計(jì)合計(jì)（大寫）仟佰拾元角分¥：批準(zhǔn)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會計(jì)室留存，第二聯(lián)報(bào)銷部門留存，由報(bào)銷部門指定人員據(jù)以登記本部門費(fèi)用開支?；ム蚱睋?jù)交接清單編號：年月日票據(jù)號碼票據(jù)名稱單位（張）合計(jì)金額百十萬千百十元角分合計(jì)：（大寫）佰拾萬仟佰拾元角分移交人接收人注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會計(jì)室留存，第二聯(lián)返移交人，第三聯(lián)由移交人報(bào)移交單位財(cái)會室。支出證明單日期：來源：？作者：admin字體生2010-12-19小更圉支出證明單1支出事由金額（小寫）（大寫）單