波特蘭美樂豐酒店財務(wù)表格

1、CW-CK/B01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工作事項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn) 購置5萬元以下審核審核核準(zhǔn)審批5萬元以上審核審核核準(zhǔn)審批貨款支付50萬以下審核審核審批核準(zhǔn)50萬-200萬以下審核審核審核核準(zhǔn)審批200萬以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批定金付款10萬以下審核審核審批核準(zhǔn)10萬-50萬審核審核審核核準(zhǔn)審批50萬以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批擔(dān)保貨款對 內(nèi)100萬以下審核審核審批100萬-300萬以下審核審核核準(zhǔn)審批300百萬以上審核審核審核審批對夕卜審核審核審核審批下屬單位 借款50萬以下審核審批50萬-100萬以下審核核準(zhǔn)審批100萬以上審核核準(zhǔn)

2、審批行政費1000元以下審批審核1000元-2000元以下審核審核審批2000元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批總部業(yè)務(wù) 招待費400元以下審核審核審批核準(zhǔn)400元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批差旅費3000元以下審核審核審批核準(zhǔn)3000元-1萬元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批1萬元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批廣告 促銷 費用報紙雜 志、POP廣告等5000元以下審批審核核準(zhǔn)5000元-1萬元以下審核審核審批核準(zhǔn)1萬元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批電視 廣告2萬元以下審批審核核準(zhǔn)2萬元-10萬元以下審核審核審批核準(zhǔn)10萬元-30萬元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批30萬元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批電臺 廣播3000元以下審批

3、審核核準(zhǔn)3000元-5000元以下審核審核審批核準(zhǔn)5000元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批削價處理 商品損失5000元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批5000元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批醫(yī)藥費 開支800元以上-1萬元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批1萬元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批工傷審核審核審核核準(zhǔn)審批對外捐款贊助審核核準(zhǔn)審批對外單位或私人借款審核核準(zhǔn)審批說明：一、上表所指“以下”均含本數(shù)。二、以上單項資金使用系指預(yù)算內(nèi)開支。單項資金預(yù)算外開支的審核與核準(zhǔn)按相應(yīng)規(guī)定辦理，審批則以超支部分占預(yù)算內(nèi)金額的百分比為基礎(chǔ)，20% （含）以內(nèi)的由總經(jīng)理批準(zhǔn)，20%以上的由董事長批準(zhǔn)。三、審批權(quán)限分三類：1. 審核：指管理部門及

4、主管領(lǐng)導(dǎo)對該項開支的合理性提出初步意見。2.3.核準(zhǔn)：指各級財務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)財務(wù)管理制度對已審批的支付款項從單據(jù)和數(shù)量上 加以核淮井備染四、先下級，后上級；先定性審批，后集中標(biāo)準(zhǔn)；先經(jīng)業(yè)務(wù)線、行政線有關(guān)部門，后報財 務(wù)線（按表中所標(biāo)號的順序即可）。若遇有關(guān)人員出差在外，可由其授權(quán)人代核、代批，但 事后必須淸冇 人hi ill認(rèn)cCW-CK/B03繳款單編號：年 月 日交款單位總計仝額（大寫）百十萬千百十元角分摘要卷別把數(shù)金額卷別把數(shù)金額白兀二元（收款單位早）五十兀兀十兀角五元分繳款人：復(fù)核：出納:注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)返繳款人，第三聯(lián)由繳款人報繳款單位財 會室。CW-CK/B

5、D- 09現(xiàn)金申領(lǐng)單申領(lǐng)部門申領(lǐng)人申領(lǐng)日期申領(lǐng)事由申領(lǐng)金額（大寫）說明事項董事長總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財務(wù)會計部經(jīng)理注：本單由會計室使用并管理。CW-CK/B05借款單年 月 日借款部門借款人使用部門款項類別現(xiàn)金口支票口支票號碼：借款用途 及理由借款金額（大寫）還款方式批準(zhǔn)人財務(wù)核準(zhǔn)財務(wù)審核部門審核附件（張）備注注：本單由會計室使用并管理。CW-CK/B08支票使用登記薄年支票號碼銀行名稱支票金額用途到期日開具人使用人備注月日美樂豐區(qū)塊鏈概念酒店姓名職務(wù)出差事由起日止日起訖地點項目張數(shù)金 額項目天數(shù)金 額火車費途中補助汽車費住勤補助市內(nèi)交通費夜間乘車住宿費其它郵電費小計小計合計（大寫）仟佰拾元角分Y：

6、批準(zhǔn)財務(wù)核準(zhǔn)財務(wù)審核部門審核CW-CK/B06報銷部門:差旅費報銷單年 月 日附單據(jù)張注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)報銷部門留存，由報銷部門指定人員據(jù)以登記本部門費 用開支。CW-CK/B04票據(jù)交接清單編號：年 月 日票據(jù)號碼票據(jù)名稱單位（張）合計金額白十萬千白十元角分合計：（大寫）佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分移交人接收人注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存， 第二聯(lián)返移交人，第三聯(lián)由移交人報移交單位財會室。CW-CK/B11盤點人員編組表年 月 日經(jīng)管部門盤點項目盤點日期盤點人會點人監(jiān)點人備注批準(zhǔn)：審核：制表:說明：本表由財務(wù)會計部經(jīng)理編制，財務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。財務(wù)會

7、計部、會計室各留存一份，其 余分報本表中各經(jīng)管部門和總經(jīng)理。CW-CK/B21固定資產(chǎn)盤點表使用部門:財產(chǎn) 編號固定資產(chǎn)單位登記卡 數(shù)量盤點 數(shù)量盤盈盤虧備注名稱規(guī)格廠牌數(shù)量金額數(shù)量金額使用部門負(fù)責(zé)人:會點人:盤點人:制單:注：本單一式兩聯(lián)：第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)報會計室。CW-CK/B18固定資產(chǎn)增加單財產(chǎn)編號：年 月 日中文名稱取得日期資產(chǎn)成本記錄設(shè)備內(nèi)容數(shù)量取得成本英文名稱數(shù) 量規(guī)格型號取得金額廠 牌耐用年限存放地點月折舊額附屬設(shè)備合計備 注財產(chǎn)管理部 門負(fù)責(zé)人使用部門負(fù)責(zé)人會計室主管經(jīng)辦人：制單:注：本單一式三聯(lián)：第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存， 第二聯(lián)交會計室，第三聯(lián)交使用部門,CW

8、-CK/B22固定資產(chǎn)登記卡總帳科目：本卡編號：明細(xì)科目： 設(shè)卡日期： 年 月 日財產(chǎn)編號： 中文名稱抵 押 權(quán) 設(shè) 疋、解 除 及 保 險 記 錄抵押行庫英文名稱設(shè)定日期規(guī)格型號解除日期廠牌號碼險另U購置日期承保公司購置金額保單號碼存放地點投保日期耐用年限費率月折舊額保險費附屬設(shè)備備注移動情形年月日使用部門用途保管員年月日使用部門用途保管員注：新卡由財會部門填制，填制完畢后轉(zhuǎn)財產(chǎn)管理部門留存并管理。美樂豐區(qū)塊鏈概念酒店CW-CK/B22固定資產(chǎn)登記卡總帳科目：本卡編號：明細(xì)科目： 設(shè)卡日期： 年 月曰 財產(chǎn)編號： 中文名稱抵 押 權(quán) 設(shè)疋、解 除 及 保 險 記 錄抵押行庫英文名稱設(shè)定日期規(guī)

9、格型式解除日期廠牌號碼險另U購置日期承保公司購置金額保單號碼存放地點投保日期耐用年限費率附屬 設(shè)備名稱保險費規(guī)格備注數(shù)量日期憑單號碼摘 要單位數(shù)量資產(chǎn)價值每月折舊額借方貸方余額移動情況折舊提列情況備注年月日使用部門用途保管員年月日本期提列數(shù)截止本期 累計數(shù)資產(chǎn)凈值填表注意事項：(1)本卡適用于機械 設(shè)備、運輸設(shè)備、機 電性什項設(shè)備，新卡 之填寫由財務(wù)部門填 制。本卡編號由保管 卡片單位自編。(3)附屬設(shè)備欄：應(yīng)填 名稱、規(guī)格及數(shù)量。折舊提列情況欄 的填寫：a.日期寫開 始填列的日期，以后 各年度如無變更則填 該年之元月一日，年 中增減時另行填寫變 動提列之開始日期。 b.本期提列為以會計 年度

10、為準(zhǔn)，如期中有 所變動時可分填幾 行。C.資產(chǎn)凈值為資產(chǎn)價 值余額減截止本期累計后之余額。CW-CK/B27固定資產(chǎn)移轉(zhuǎn)單財產(chǎn)編號：年 月 日中文名稱數(shù) 量購置日期英文名稱附屬設(shè)備耐用年限規(guī)格型號已使用年數(shù)移前用途（移出單位）移后用途（移入單位）已折舊金額殘余價值月折舊額存放地點移出備 注移入總經(jīng)理財務(wù) 部門;移入管理 部門移入移入移出部門部門移出移出注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存（如資產(chǎn)在公司內(nèi)部兩個單位之間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一聯(lián)送 移入單位的財產(chǎn)管理部門），第二聯(lián)交財務(wù)會計部（如資產(chǎn)在公司內(nèi)部兩個單位之間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一 聯(lián)送移入單位的財會部門），第三聯(lián)交移入部門，第四聯(lián)交移出部門。

11、CW-CK/B19固定資產(chǎn)減損單財產(chǎn)編號:名稱中文規(guī)格存放地點耐用年限英文廠牌用途已使用年數(shù)購置 日期取得數(shù)量價值已提 折舊帳面殘值減損 原因估計廢品價值處理費用審計 意見實際損失額抵押行庫處理 辦法保險單號碼月折舊額總經(jīng)理財務(wù)核準(zhǔn)系統(tǒng)總監(jiān)財產(chǎn)管理 部門負(fù)責(zé)人財務(wù)審核使用部門 負(fù)責(zé)人物資管理員:使用人或保管人:注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會計室，第三聯(lián)使用部門存查，第四聯(lián)如減損 財產(chǎn)繳庫，則本聯(lián)由物資管理員保管，如未能繳庫，由財產(chǎn)管理部門暫為保管。CW-CK/B26固定資產(chǎn)出售比價單名稱廠牌 規(guī)格使用部門附屬設(shè)備購置日期單位數(shù)量耐用年限比 價 記 錄廠商已使用年限原 價已

12、提折舊單價凈 值總價備 注有關(guān) 要求總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財產(chǎn)管理財務(wù)會計部部門經(jīng)辦人：注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)由招商比價部門自存，第二聯(lián)送財務(wù)會計部，第三聯(lián)送財產(chǎn)管理部門。CW-SJ/B 02審計通知單日常 定期不定期審計對象審計日期審計內(nèi)容配合事項董事長總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)審計監(jiān)察部經(jīng)理制單:注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)審計監(jiān)察部留存，第二聯(lián)送達(dá)審計對象。CW-CK/B17資金差異報告表編制單位（部門）：年 月 日單位：千元項目實際數(shù)預(yù)計數(shù)比較增減差異原因說明金額%金額%金額%填表說明凡實際數(shù)與預(yù)計數(shù)比較，每項差異在10% （含）以上者，均由資料提供部門就上月份數(shù)填列差異說明。CW-CK/B16資金來源運用

13、比較表編制單位（部門）：年 月 日單位：千元項目實際數(shù)預(yù)計數(shù)比較 增減數(shù)實際 累計數(shù)項目實際數(shù)預(yù)計數(shù)比較 增減數(shù)實際 累計數(shù)金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%期初現(xiàn)金結(jié)存支岀土地及房屋機器設(shè)備什項設(shè)備現(xiàn)銷 收入材料支出預(yù)付定金勞務(wù) 收入外協(xié)加工借款償還收退稅 收入薪 資制造費用票據(jù) 兌現(xiàn)銷售費用管理費用財務(wù) 收入財務(wù)費用其他支出入其他 收入小計小計合計期末現(xiàn)金結(jié)存資金剩余或短缺資金調(diào)度說明事項借入 款 項調(diào)度 對象期初 金額本期 借入本期 償還期末 金額增減同業(yè) 往來長期 借款短期 借款貼現(xiàn) 借款信用 借款抵押 借款銀行 透支私人借款小計合計CW-CK/B15資金來源運用預(yù)計表編

14、制單位（部門）：年 月 日單位：千元項目月月月項目月月月說明金額%金額%金額%金額%金額%金額%事項現(xiàn)銷 收入土地及房屋機器設(shè)備什項設(shè)備勞務(wù)材料支出收入預(yù)付定金收退稅外協(xié)加工收入支借款償還票據(jù)薪資兌現(xiàn)制造費用財務(wù)銷售費用收入管理費用營業(yè) 外收 入財務(wù)費用其他支出入其他 收入出合計合計資金剩余或短缺CW-CK/B14銀行短期借款明細(xì)表編制單位（部門）：截止日期： 年 月 日單位：千元序 號貸款銀行貸款種類貸款額度利息年率期限已動用額度尚可動用額度備注CWCK/BD-10比價單編號：年 月 日采購申請單號尋價單號采購物品名稱供 應(yīng) 廠 商電 話廠商報價（單價）（兀）備注出廠價批發(fā)價零售價1平均價比

15、價結(jié)果：評價人簽字/日期：比價員:注：本單一式兩聯(lián)，一聯(lián)比價員自留，以備參考。一聯(lián)報評價部門，對照實際采購價格分析并簽署意見, 然后報采購價格批準(zhǔn)人之上級。CW-CK/B02請款單申請部門：年 月 日項目驗收日期客戶名稱付款摘要金額付款條件憑證備注批準(zhǔn)財務(wù)核準(zhǔn)財務(wù)審核部門審核申請人:注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)申請部門自存，第二聯(lián)交財務(wù)會計部。CW-CK/B25閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表制表日期： 年 月 日財產(chǎn)編號名稱規(guī)格廠牌數(shù)量單位帳面價值使用情況（年限）閑置原因擬處理意見總價已提折舊凈值取得耐用已使用批準(zhǔn)：財務(wù)審核:財產(chǎn)管理部門審核：制表：CW-CK/B20固定資產(chǎn)增減表固定資產(chǎn)類別：統(tǒng)計日期：年月

16、日至年月日制表日期：年 月日會計科目財產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱規(guī)格增減原因單位本 季 增 加本季 減 少備注數(shù)量金額耐用年限月折舊額數(shù)量金額耐用年限已提折舊月折舊額財產(chǎn)管理部門：負(fù)責(zé)人:經(jīng)辦:財會部門：負(fù)責(zé)人:經(jīng)辦:注：本表一式兩聯(lián)，第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)財會部門留存。CW-CK/B12盤點盈虧報告部門類別品名及規(guī)格型號單位單價帳面數(shù)量盤點數(shù)量盤盈盤虧差異原因數(shù)量金額數(shù)量金額說明對策審計監(jiān)察部經(jīng)理：審核：制表：CW-SJ/B 01月度審計工作計劃年 月份：制表日期：年 月曰審計類別審計對象審計項目估計數(shù)量抽樣數(shù)量審計日期審計人員會同人員備注日常定期不定期起止汪：本表一式三份，一份審計監(jiān)察部留存，

17、另兩份分報總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。批準(zhǔn)：審核：制表:CW-CK/B23房屋登記卡房屋名稱：設(shè)卡日期：年 月 日建 筑 物 標(biāo) 示基地座落省市 縣 街(路)號用途使用單位門牌保存登記建物附表：年 月日來源年月日(接收)(購置)(自建)屋 頂屋 架墻 壁地 面建筑日期執(zhí)照字號年月日字號(1) 水泥瓦(2) 石棉瓦鐵皮(4) 水泥平頂(5) 水泥圓頂(6)(1) 木架(2) 鋼架(3)(4)(5)(6)(1) 木造(2) 磚造(3) 加強磚號(4) 鋼骨磚號(5) 鋼筋混造(6)(1)水泥地地板(3) 大理石(4) 原地面(5)(6)耐用年數(shù)原始總值式 樣建 筑 面 積層次平方米附屬建筑物名稱平方米備注基層二層三層四層五層合計產(chǎn) 值 變年月日摘要增值減損已提折舊額凈值動CW-CK/B24土地登記卡設(shè)卡日期：年 月 日土 _座 落省市（縣）新街（路）號所 有 權(quán) 記 錄原所有權(quán)人地丄一-地 號街（路）號地 名購置日期年 月日標(biāo):示-地目面平方米所有權(quán)狀字號/J、等 貝y積畝土地使用現(xiàn)狀土 地成本地價稅租賃（編號：）付款日期摘要金額年/ /期評價總額稅率本稅總稅額所有人核準(zhǔn)文號：土地款期 限每月租金本期租金契稅起訖每平米小計印花稅登記費土地改良費地上物補償合計他項 權(quán)利 設(shè)定 登記權(quán)利人姓名住址登記原因收件登記存續(xù)期間設(shè)定日期申請注銷登記日期字號日期字號證明書字