關(guān)于成立車用電機公司實施方案（范文）

1、MACRO.泓域咨詢 /關(guān)于成立車用電機公司實施方案關(guān)于成立車用電機公司實施方案xx（集團）有限公司報告說明xx（集團）有限公司主要由xx有限責(zé)任公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xx有限責(zé)任公司出資418.50萬元，占xx（集團）有限公司45%股份；xx有限公司出資512萬元，占xx（集團）有限公司55%股份。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資21505.24萬元，其中：建設(shè)投資17327.06萬元，占項目總投資的80.57%；建設(shè)期利息409.79萬元，占項目總投資的1.91%；流動資金3768.39萬元，占項目總投資的17.52%。項目正常運營每年營業(yè)收入44900.00萬元，綜合總成本費

2、用36573.86萬元，凈利潤6085.66萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率21.10%，財務(wù)凈現(xiàn)值6845.65萬元，全部投資回收期5.90年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。車用交流發(fā)電機行業(yè)是汽車工業(yè)的重要基礎(chǔ)，隨著我國汽車產(chǎn)量的不斷增長，未來我國對車用發(fā)電機的市場需求也會同步增長。目前我國的汽車消費市場仍處于成長階段，在未來相當(dāng)長的一段時期內(nèi)，我國汽車產(chǎn)業(yè)仍有較大的發(fā)展空間，這為我國車用交流發(fā)電機行業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展提供了良好的機會。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章

3、擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況12第二章 市場分析15一、 市場規(guī)模與發(fā)展趨勢15二、 我國汽車交流發(fā)電機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀16三、 行業(yè)上下游及價值鏈17第三章 公司成立方案18一、 公司經(jīng)營宗旨18二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)18三、 公司組建方式19四、 公司管理體制19五、 部門職責(zé)及權(quán)限20六、 核心人員介紹24七、 財務(wù)會計制度25第四章 項目背景、必要性29一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素2

4、9二、 行業(yè)進入壁壘31三、 行業(yè)基本風(fēng)險特征情況32第五章 發(fā)展規(guī)劃35一、 公司發(fā)展規(guī)劃35二、 保障措施36第六章 法人治理38一、 股東權(quán)利及義務(wù)38二、 董事40三、 高級管理人員45四、 監(jiān)事48第七章 環(huán)境保護分析51一、 環(huán)境保護綜述51二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析52三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析54四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析54五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析54六、 營運期環(huán)境影響55七、 環(huán)境影響綜合評價56第八章 項目選址可行性分析57一、 項目選址原則57二、 建設(shè)區(qū)基本情況57三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展59四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)60五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向61六、 項目選址綜合評

5、價62第九章 項目風(fēng)險評估63一、 項目風(fēng)險分析63二、 公司競爭劣勢70第十章 項目進度計劃71一、 項目進度安排71項目實施進度計劃一覽表71二、 項目實施保障措施72第十一章 投資估算及資金籌措73一、 投資估算的編制說明73二、 建設(shè)投資估算73建設(shè)投資估算表75三、 建設(shè)期利息75建設(shè)期利息估算表76四、 流動資金77流動資金估算表77五、 項目總投資78總投資及構(gòu)成一覽表78六、 資金籌措與投資計劃79項目投資計劃與資金籌措一覽表80第十二章 項目經(jīng)濟效益82一、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算82營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表82綜合總成本費用估算表83固定資產(chǎn)折舊費估算表84無形資產(chǎn)和其

6、他資產(chǎn)攤銷估算表85利潤及利潤分配表87二、 項目盈利能力分析87項目投資現(xiàn)金流量表89三、 償債能力分析90借款還本付息計劃表91第十三章 總結(jié)93第十四章 附表附錄96主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表96建設(shè)投資估算表97建設(shè)期利息估算表98固定資產(chǎn)投資估算表99流動資金估算表100總投資及構(gòu)成一覽表101項目投資計劃與資金籌措一覽表102營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表103綜合總成本費用估算表103固定資產(chǎn)折舊費估算表104無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表105利潤及利潤分配表106項目投資現(xiàn)金流量表107借款還本付息計劃表108建筑工程投資一覽表109項目實施進度計劃一覽表110主要設(shè)備購置一覽表1

7、11能耗分析一覽表111第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本930萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事車用電機相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xx（集團）有限公司主要由xx有限責(zé)任公司和xx有限公司發(fā)起成立。（一）xx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，

8、將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。公司在“政府引導(dǎo)、市場主導(dǎo)、社會參與”的總體原則基礎(chǔ)上，堅持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)

9、負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額7680.046144.035760.03負債總額3893.333114.662920.00股東權(quán)益合計3786.713029.372840.03公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入32115.3825692.3024086.53營業(yè)利潤7220.515776.415415.38利潤總額6257.765006.214693.32凈利潤4693.323660.793379.19歸屬于母公司所有者的凈利潤4693.323660.793379.19（二）xx有限公司基本情況1、公司簡介公司不斷

10、建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺，實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，促進互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)，在“夢想、責(zé)任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設(shè)，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018

11、年12月資產(chǎn)總額7680.046144.035760.03負債總額3893.333114.662920.00股東權(quán)益合計3786.713029.372840.03公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入32115.3825692.3024086.53營業(yè)利潤7220.515776.415415.38利潤總額6257.765006.214693.32凈利潤4693.323660.793379.19歸屬于母公司所有者的凈利潤4693.323660.793379.19六、 項目概況（一）投資路徑xx（集團）有限公司主要從事關(guān)于成立車用電機公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）

12、項目提出的理由近來，隨著我國汽車行業(yè)的高速發(fā)展，帶動了車用發(fā)電機市場需求的快速增長。根據(jù)中商情報網(wǎng)數(shù)據(jù)，2016年1-10月中國汽車產(chǎn)、銷量分別為2193.7萬輛和2194.4萬輛，汽車產(chǎn)銷同比呈較快增長，增幅明顯高于上年同期。其中，2016年1-10月乘用車產(chǎn)銷量完成1910.5萬輛和1909.6萬輛，與去年同期相比分別增長15.3%和15.4%。2016年1-10月，商用車市場銷量為292萬輛，同比增長4.6%。其中，客車產(chǎn)銷比去年同期分別下降7.0%和8.5%；貨車產(chǎn)銷比去年同期分別增長了7.3%和7.2%?？傮w來看，我國汽車產(chǎn)銷總體穩(wěn)中有升。實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標(biāo)，必須全面貫徹“

13、創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢，任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團結(jié)、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提檔進位、率先綠色崛起。（三）項目選址項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約61.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx套車用電機的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積68130.41，其中：生產(chǎn)工程41566.23，倉儲工程14388.32，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施5658.08，公

14、共工程6517.78。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資21505.24萬元，其中：建設(shè)投資17327.06萬元，占項目總投資的80.57%；建設(shè)期利息409.79萬元，占項目總投資的1.91%；流動資金3768.39萬元，占項目總投資的17.52%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：44900.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：36573.86萬元。3、凈利潤（NP）：6085.66萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.90年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：21.10%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：6845.65萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價本項

15、目生產(chǎn)線設(shè)備技術(shù)先進，即提高了產(chǎn)品質(zhì)量，又增加了產(chǎn)品附加值，具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益。本項目生產(chǎn)所需原料立足于本地資源優(yōu)勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產(chǎn)經(jīng)營。綜上所述，項目的實施將對實現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義，本期項目的建設(shè)，是十分必要和可行的。第二章 市場分析一、 市場規(guī)模與發(fā)展趨勢1、乘用車銷量情況乘用車涵蓋了轎車、微型客車以及不超過9座的輕型客車。乘用車下細分為基本型乘用車（轎車）、多用途車（MPV）、運動型多用途車（SUV）、專用乘用車和交叉型乘用車。根據(jù)中汽協(xié)會行業(yè)信息部和Wind資訊統(tǒng)計，2010年至今，我國乘用車市場需求保持了較快的發(fā)展。201

16、0年，我國乘用車銷售量為1,375萬臺，到2016年我國乘用車銷售量已經(jīng)達到了2,429萬臺，平均銷售增長率約為10%。2017年2月，銷售量排名前十位的的乘用車企業(yè)分別為上汽通用五菱、一汽大眾、上汽大眾、上汽通用、長安汽車、吉利控股、長城汽車、東風(fēng)日產(chǎn)、北京現(xiàn)代、一汽豐田，占乘用車當(dāng)月銷量的56.35%。隨著我國居民收入水平的逐步提高，以及乘用車初次購置需求和消費升級需求的擴大，我國乘用車需求仍將保持穩(wěn)定增長。2、商用車銷量情況商用車分為客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛和貨車非完整車輛五類，習(xí)慣上把商用車劃分為客車和貨車兩大類。根據(jù)中汽協(xié)會行業(yè)信息部和Wind資訊統(tǒng)計，自2010年之后

17、，商用車銷量受宏觀經(jīng)濟下滑的影響，我國商用車市場需求波動較大，2010年，我國商用車銷售量為429萬臺，到2016年我國乘用車銷售量下滑至365萬臺，平均銷售增長率約為-2%。2017年1月，銷售量排名前十位的的中國品牌商用車（客車）企業(yè)分別為中國長安、北汽集團、東風(fēng)集團、安徽江淮、一汽集團、上汽集團、中國重型、陜汽集團、重慶力帆、長城汽車，占中國品牌商用車（客車）當(dāng)月銷量的85.39%。商用車主要用于生產(chǎn)經(jīng)營。宏觀經(jīng)濟走勢、固定資產(chǎn)投資、公路貨運、客運是商用車直接影響因素。長期來看，我國商用車將處于緩慢的和恢復(fù)性的階段。二、 我國汽車交流發(fā)電機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀發(fā)電機是汽車的主要電源，其功用是在發(fā)

18、動機正常運轉(zhuǎn)時（怠速以上），向所有用電設(shè)備（起動機除外）供電，同時向蓄電池充電。車用發(fā)電機分為直流發(fā)電機和交流發(fā)電機，目前所有汽車均采用交流發(fā)電機，交流發(fā)電機按照結(jié)總體結(jié)構(gòu)可分類為普通交流發(fā)電機、整體式交流發(fā)電機、帶泵交流發(fā)電機、無刷交流發(fā)電機和永磁交流發(fā)電機。汽車用電設(shè)備主要包括啟動系統(tǒng)、點火系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、信號裝置、儀表和報警裝置、輔助電器設(shè)備以及汽車電子控制系統(tǒng)等。近來，隨著我國汽車行業(yè)的高速發(fā)展，帶動了車用發(fā)電機市場需求的快速增長。根據(jù)中商情報網(wǎng)數(shù)據(jù)，2016年1-10月中國汽車產(chǎn)、銷量分別為2193.7萬輛和2194.4萬輛，汽車產(chǎn)銷同比呈較快增長，增幅明顯高于上年同期。其中，201

19、6年1-10月乘用車產(chǎn)銷量完成1910.5萬輛和1909.6萬輛，與去年同期相比分別增長15.3%和15.4%。2016年1-10月，商用車市場銷量為292萬輛，同比增長4.6%。其中，客車產(chǎn)銷比去年同期分別下降7.0%和8.5%；貨車產(chǎn)銷比去年同期分別增長了7.3%和7.2%。總體來看，我國汽車產(chǎn)銷總體穩(wěn)中有升。三、 行業(yè)上下游及價值鏈行業(yè)的上游行業(yè)為電子元器件行業(yè)和有色金屬行業(yè)等相關(guān)制造業(yè)，下游行業(yè)為發(fā)動機行業(yè)和汽車行業(yè)，汽車交流發(fā)電機生產(chǎn)廠商主要為車用發(fā)動機廠和汽車整車廠配套。上游行業(yè)基本處于充分競爭狀態(tài)，產(chǎn)品價格雖然最近幾年有所上升，但總體下滑趨勢明顯，對本行業(yè)發(fā)展比較有利。下游行業(yè)對

20、本行業(yè)產(chǎn)品的穩(wěn)定性和經(jīng)濟性要求較高，使得本行業(yè)需要不斷加大產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新等方面的投入力度，以便更好滿足下游行業(yè)客戶的業(yè)務(wù)需求。第三章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則，充分運用經(jīng)濟組織形式的優(yōu)良運行機制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會效益和經(jīng)濟效益。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)

21、展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、車用電機行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、

22、商標(biāo)、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx（集團）有限公司主要由xx有限責(zé)任公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xx有限責(zé)任公司出資418.50萬元，占xx（集團）有限公司45%股份；xx有限公司出資512萬元，占xx（集團）有限公司55%股份。四、 公司管理體制xx（集團）有限公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任目

23、標(biāo)，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審

24、，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)

25、局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責(zé)公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責(zé)銀行財務(wù)管理，負責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦

26、理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負責(zé)先進管理，審核收付原始憑證。13、負責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責(zé)經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負責(zé)具體落實。

27、2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力

28、進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責(zé)對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、蘇xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、何x

29、x，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。3、熊xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、龍xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月

30、至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。5、高xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。6、丁xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。7、徐xx，中國國籍，無永久境外

31、居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、方xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。七、 財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取

32、法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時

33、，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應(yīng)當(dāng)先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。（3

34、）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當(dāng)年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時，應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素在當(dāng)年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應(yīng)針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當(dāng)年盈利且符合實施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的，應(yīng)在當(dāng)年的定期報告

35、中披露未進行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應(yīng)該對此發(fā)表明確意見。第四章 項目背景、必要性一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持近年來，國家頒布了一系列產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃來為汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)I造優(yōu)良的政策環(huán)境。如2009年3月，國務(wù)院發(fā)布汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，規(guī)劃提出發(fā)動機、變速器、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、汽車總線控制系統(tǒng)中的關(guān)鍵零部件技術(shù)實現(xiàn)自主化，新能源汽車專用零部件技術(shù)達到國際先進水平。2013年2月，國務(wù)院頒布產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄，目錄指出將發(fā)動機控制系統(tǒng)（ECU）、變速箱控制系統(tǒng)（TCU）、制動防抱死系

36、統(tǒng)（ABS）、牽引力控制（ASR）、電子穩(wěn)定控制（ESP）、網(wǎng)絡(luò)總線控制、車載故障診斷儀（OBD）、電控智能懸架、電子駐車系統(tǒng)、動避撞系統(tǒng)、電子油門等列為鼓勵類項目。2015年5月，國務(wù)院發(fā)布國務(wù)院關(guān)于推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見，提出鼓勵推動國產(chǎn)大型客車、載重汽車、小型客車、輕型客車出口；鼓勵帶動主品牌汽車整車及零部件出口，提升品牌影響力。鼓勵汽車企業(yè)在歐美發(fā)達國家設(shè)立汽車技術(shù)和工程研發(fā)中心，同國外技術(shù)實力強的企業(yè)開展合作，提高主品牌汽車的研發(fā)和制造技術(shù)水平。（2）汽車行業(yè)發(fā)展迅速車用交流發(fā)電機行業(yè)是汽車工業(yè)的重要基礎(chǔ)，隨著我國汽車產(chǎn)量的不斷增長，未來我國對車用發(fā)電機的市場需求也會同

37、步增長。目前我國的汽車消費市場仍處于成長階段，在未來相當(dāng)長的一段時期內(nèi)，我國汽車產(chǎn)業(yè)仍有較大的發(fā)展空間，這為我國車用交流發(fā)電機行業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展提供了良好的機會。（3）海外市場廣闊國際生產(chǎn)廠商憑借技術(shù)實力和聲譽的雙重優(yōu)勢，占據(jù)了海外大部分市場份額。但近年來隨著國內(nèi)制造廠商生產(chǎn)工藝水平的不斷提高，再加上國外汽車整車制造企業(yè)紛紛采用零部件全球采購方式以降低整車生產(chǎn)成本和優(yōu)化供應(yīng)結(jié)構(gòu)，使得國內(nèi)車用電機產(chǎn)品逐漸獲得更多海外市場份額，來自于國外整車廠商的訂單數(shù)量呈現(xiàn)出持續(xù)上升趨勢。此外，其他發(fā)展中國家對車用發(fā)電機的需求量增長迅速，也促進我國的車用電機產(chǎn)品的出口。2、不利因素（1）市場認知度不高雖然我國汽

38、車交流發(fā)電機行業(yè)得到了長足的發(fā)展，但是由于行業(yè)內(nèi)主品牌的缺失，使得大部分客戶認知度普遍偏低。目前，我國汽車發(fā)電機制造商規(guī)模普遍較小，產(chǎn)業(yè)集中度低，產(chǎn)品在精度和壽命方面相比國外同類產(chǎn)品仍有一定差距，研發(fā)能力也相對缺乏，難以形成規(guī)模經(jīng)濟和核心競爭力，大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)只能通過價格競爭來獲取訂單，這在一定程度上限制了行業(yè)的快速發(fā)展。（2）行業(yè)研發(fā)能力較弱目前，我國車用交流發(fā)電機廠商的自主創(chuàng)新能力不足，國內(nèi)零部件企業(yè)研發(fā)投入力度顯著偏低，引進技術(shù)產(chǎn)品后進行模仿仍然是最普遍的產(chǎn)品開發(fā)方式，目前內(nèi)資企業(yè)主要依靠自身力量獨立開展研發(fā)，而外資企業(yè)更多依靠集團內(nèi)部研究團隊和外部科研機構(gòu)聯(lián)合開發(fā)，因此創(chuàng)新能力的不足對

39、我國車用交流發(fā)電機行業(yè)的長期發(fā)展形成了制約。二、 行業(yè)進入壁壘1、技術(shù)壁壘車用交流發(fā)電機行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，核心技術(shù)的積累和技術(shù)創(chuàng)新是推動企業(yè)取得競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵因素。車用交流發(fā)電機的設(shè)計及生產(chǎn)制造過程中涉及機械設(shè)計制造及其動化、電磁學(xué)、材料力學(xué)、電工與電子技術(shù)、半導(dǎo)體物理學(xué)、模具設(shè)計與制造等多個領(lǐng)域。該行業(yè)應(yīng)當(dāng)保持產(chǎn)品和技術(shù)的不斷更新，及時滿足客戶各種需求。要組建優(yōu)秀的人才隊伍，不僅需要大量技術(shù)人才的積累，更需要長時間該行業(yè)經(jīng)驗的積累。因此，新進入者面臨較明顯的技術(shù)壁壘。2、品牌和行業(yè)經(jīng)驗壁壘車用交流發(fā)電機的可靠性是客戶選擇的關(guān)鍵因素。終端客戶和下游廠商往往會選擇行業(yè)經(jīng)驗豐富、產(chǎn)品品牌知名

40、度高的生產(chǎn)廠商進行合作，以保證產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性和穩(wěn)定性，因此車用交流發(fā)電機的制造商需要積累很長的時間才能獲得一定的市場份額。新進入的競爭者因為沒有品牌和相關(guān)經(jīng)驗的積累過程，會面對更加激烈的市場競爭。3、資金壁壘車用交流發(fā)電機行業(yè)的生產(chǎn)需要大量的資金投入，特別是制造、試驗及檢測設(shè)備的投入。設(shè)備及生產(chǎn)工藝的磨合，最終形成規(guī)模經(jīng)濟的時間一般較長，同時，產(chǎn)品需要經(jīng)歷較長時間的市場檢驗期，這就需要企業(yè)有足夠的流動資金來支持項目的運轉(zhuǎn)。此外，車用交流發(fā)電機企業(yè)的財務(wù)成本與折舊成本大，負債率高。以上因素對新進入本行業(yè)的企業(yè)造成了一定的資金壁壘。三、 行業(yè)基本風(fēng)險特征情況1、政策風(fēng)險現(xiàn)階段，我國經(jīng)濟平穩(wěn)快速發(fā)

41、展，總體運行態(tài)勢良好，但經(jīng)濟增速放緩，車用發(fā)電機行業(yè)與宏觀經(jīng)濟經(jīng)濟的發(fā)展息息相關(guān)，因此也會面臨著外部經(jīng)濟環(huán)境所帶來的風(fēng)險。目前，國家出臺一系列產(chǎn)業(yè)政策支持該行業(yè)的發(fā)展，但是，一旦政策導(dǎo)向發(fā)生變化，車用交流發(fā)電機行業(yè)可能會面臨重大挑戰(zhàn)。2、原材料價格波動風(fēng)險車用交流發(fā)電機原材料包括漆包線、鋁錠、鋼材、銅線等，上述原材料價格波動較大，對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營存在不利影響。雖然企業(yè)可以改進產(chǎn)品性能、提高生產(chǎn)效率、擴大生產(chǎn)規(guī)模來抵消原材料價格成本上漲的影響，但如果主要原材料價格持續(xù)上漲，將會對企業(yè)的經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。3、技術(shù)革新風(fēng)險車用交流發(fā)電機行業(yè)雖然是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，技術(shù)相對比較成熟，但客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的要求也越來

42、越高，定制產(chǎn)品越來越多，因此，對發(fā)電機生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)能力提出了更高要求。一旦企業(yè)的技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)工藝不能得到持續(xù)改進，就有可能使得企業(yè)現(xiàn)有的產(chǎn)品和服務(wù)的競爭力減弱，從而影響企業(yè)的發(fā)展，使企業(yè)面臨被市場淘汰的風(fēng)險。4、核心技術(shù)人員流失風(fēng)險核心技術(shù)人員是企業(yè)生存和發(fā)展的根本，是企業(yè)的發(fā)展動力和核心競爭力。車用交流發(fā)電機行業(yè)是技術(shù)密集型和勞動密集型的行業(yè)，發(fā)電機從前期設(shè)計、中期生產(chǎn)測試都依賴工程師的專業(yè)能力與經(jīng)驗，成熟的專業(yè)技術(shù)人員相對稀缺，需要較長時間的積累。若企業(yè)出現(xiàn)核心技術(shù)人員流失的狀況，有可能影響企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營能力。第五章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產(chǎn)業(yè)

43、的多領(lǐng)域客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)與整體解決方案，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業(yè)，以先進的技術(shù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質(zhì)量標(biāo)準和技術(shù)進步要求，為國內(nèi)外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品，為提升轉(zhuǎn)換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻，同時通過與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶緊密合作，為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長和持續(xù)的收益。公司通過產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。（三）未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的理念，充分發(fā)揮公司在技術(shù)以及膜工藝技術(shù)的扎實基礎(chǔ)及創(chuàng)新能力，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企

44、業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所需的領(lǐng)域積極布局。致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供中高端技術(shù)服務(wù)與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇，利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法，掌握國際領(lǐng)先的技術(shù)，使得公司真正成為國際領(lǐng)先的創(chuàng)新型企業(yè)。二、 保障措施(一)加強政策創(chuàng)新優(yōu)化法制環(huán)境，提升法制觀念，做好相關(guān)配套政策落實。加強供給側(cè)政策創(chuàng)新，強化需求側(cè)政策引領(lǐng)。推廣落實先進政策經(jīng)驗，強化政策與財稅、金融、產(chǎn)業(yè)政策的銜接配套。(二)推動區(qū)域交流合作積極參與“一帶一路”建設(shè)，采取園區(qū)

45、共建、技術(shù)合作、資本合作和貿(mào)易換資源等多種方式，加強與市場需求大的沿線國家開展貿(mào)易合作。加強同區(qū)域內(nèi)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)合作，在重點領(lǐng)域合作實現(xiàn)突破，合作取得積極成效。(三)搭建科技研發(fā)平臺鼓勵各大院校、科研機構(gòu)通過合作、合資、技術(shù)入股等多種形式參與科技創(chuàng)新，促進產(chǎn)學(xué)研一體化。重點扶持企業(yè)在核心技術(shù)、專有技術(shù)、高端新品等方面的開發(fā)，增強自主創(chuàng)新能力。(四)強化規(guī)劃指導(dǎo)圍繞規(guī)劃提出的目標(biāo)和任務(wù)，加強規(guī)劃與產(chǎn)業(yè)政策、標(biāo)準規(guī)范的銜接，加強部門間信息溝通和工作協(xié)調(diào)，依據(jù)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策等組織實施相關(guān)建設(shè)項目，推進重點工程落實。建立規(guī)劃實施的動態(tài)評估機制，對規(guī)劃的完成情況及落實過程中出現(xiàn)的新問題、新情況加強動態(tài)監(jiān)督，

46、必要時按程序?qū)σ?guī)劃內(nèi)容進行調(diào)整。(五)加強宣傳培訓(xùn)充分發(fā)揮媒體、行業(yè)協(xié)會、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等社會組織的積極作用，加大對產(chǎn)業(yè)的宣傳。廣泛開展產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)和宣傳。(六)創(chuàng)新融資渠道建立、完善政策引導(dǎo)、社會參與的多元化產(chǎn)業(yè)投融資機制。推動金融機構(gòu)加大對行業(yè)產(chǎn)業(yè)項目信貸支持力度。通過制定發(fā)布行業(yè)產(chǎn)業(yè)鼓勵發(fā)展目錄等方式，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)投資基金、風(fēng)險投資基金等社會資金進入行業(yè)產(chǎn)業(yè)。第六章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持

47、有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，

48、股東有權(quán)請求人民法院認定無效。4、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（3）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴重損害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（4）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。6、持有公司5%以上有表

49、決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。7、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負責(zé)。2、董事會由5名董事組成，包括2名獨立董事。董事會中設(shè)董事長1名，副董事長1名。3、董事會行使下列職權(quán)：（

50、1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；（8）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂本章程的修

51、改方案；（12）管理公司信息披露事項；（13）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所；（14）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。4、公司董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標(biāo)準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。6、董事會應(yīng)當(dāng)確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。董事會可根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，決定一年

52、內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%以下的購買或出售資產(chǎn)，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以下的對外投資、委托理財、資產(chǎn)抵押（不含對外擔(dān)保）。決定一年內(nèi)未達到本章程規(guī)定提交股東大會審議標(biāo)準的對外擔(dān)保。決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)1%至5%且交易金額在300萬元至3000萬元的關(guān)聯(lián)交易。7、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司

53、事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。9、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行董事長職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。10、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日前以書面形式通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：電話、傳真、郵件等；通知時限為：3日

54、。13、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行一人一票。15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。審議涉及關(guān)聯(lián)交易的議案時，如選擇反對或贊成的董事人數(shù)相等時，應(yīng)將該提案提交公司股東大會審

55、議。16、董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決。董事會會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用通訊方式進行并以傳真方式或其他書面方式作出決議，并由參會董事簽字。17、董事會會議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。18、董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限10年。19、董事會會

56、議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發(fā)言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。三、 高級管理人員1、公司設(shè)總裁一名，由董事會聘任或者解聘。公司設(shè)副總裁，由董事會根據(jù)總裁的提名聘任或解聘。2、本章程第九十三條規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形，同時適用于高級管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。在公司控股股東單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他行政職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人員。3、總裁、副總裁每屆任期三年，連聘可以連任。4、總裁對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）