技術(shù)合同治理方法

1、XXXXXXXXX技術(shù)治理標(biāo)準(zhǔn)公司縮寫（ABCD）年份（08）一總版次（01）一作業(yè)文件版次（A/3）質(zhì)量治理體系作業(yè)文件合同治理方法發(fā)行版本：第X版受控狀態(tài):發(fā)行號(hào)碼:200?月一？日發(fā)布200-?-?/實(shí)施XXXXXXXX工程技術(shù)合同治理方法1、目的為增強(qiáng)公司經(jīng)營(yíng)合同的治理，標(biāo)準(zhǔn)合同記錄、編號(hào)和統(tǒng)一治理，確保合同文件的完整性和統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性，特制訂本方法。2、適用范圍本方法適用于公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)程中與其他經(jīng)濟(jì)組織訂立的、由公司進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算的所有合同的治理。3、職責(zé)合同治理人員3.1.1 合同治理人員是本程序的主控人員，負(fù)責(zé)對(duì)歸檔合同進(jìn)行合同的編號(hào)、記錄、借閱、保留和治理。3.1.2 負(fù)責(zé)依照

2、合同規(guī)定審查合同的付款打算和支付申請(qǐng)。合同承辦人合同承辦人應(yīng)付合同履行進(jìn)程中形成的材料依照重要程度或時(shí)刻順序進(jìn)行排列、整理、記錄目錄，補(bǔ)齊應(yīng)歸入合同檔案的材料,并對(duì)合同檔案的真實(shí)性、有效性和完整性負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)辦理合同移交手續(xù)，填寫合同記錄表（見附表1）和收/付款進(jìn)度表（見附表2）。負(fù)責(zé)依照合同要求編制合同付款打算和辦理支付。本錢操縱領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審查合同的付款打算和支付申請(qǐng)。負(fù)責(zé)對(duì)合同執(zhí)行進(jìn)程進(jìn)行監(jiān)控和治理。財(cái)務(wù)部3.4.1 負(fù)責(zé)在合同執(zhí)行期間保留合同的正本文件。3.4.2 負(fù)責(zé)按國(guó)家和地址的有關(guān)法規(guī)辦理合同的記錄和印花稅等。項(xiàng)目治理部3.5.1 項(xiàng)目治理部是本方法的主管部門，負(fù)責(zé)本方法的具體實(shí)施和治

3、理。3.5.2 在受理合同檔案時(shí)，負(fù)責(zé)查對(duì)合同檔案總目錄及備案表所填的內(nèi)容，并負(fù)責(zé)歸檔的編號(hào)、記錄、借閱、保留和治理。4、經(jīng)營(yíng)合同治理合同的分類依照公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，合同要緊分為兩大類：4.1.1工程項(xiàng)目類：工程總承包、工程設(shè)計(jì)和設(shè)備成套供貨（包括技術(shù)效勞）、工程設(shè)計(jì)及效勞等。4.1.2其他類：合作協(xié)議、融資協(xié)議等。在一個(gè)項(xiàng)目?jī)?nèi)，其合同又分為主合同和分合同兩類。其中，主合同是項(xiàng)目需方與我公司簽定的合同；分合同是我公司為知足和完成主合同的需求，與供方簽定的合同。合同的記錄4主合同在主合同通過(guò)項(xiàng)目的確信與評(píng)審程序并最終簽定生效后，項(xiàng)目開拓領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)盡快將主合同正本一份送交財(cái)務(wù)部，其余合同正本、副本、

4、合同成交統(tǒng)計(jì)單和收/付款進(jìn)度表送交項(xiàng)目治理部。合同治理人員依據(jù)主合同對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行查對(duì)，在查對(duì)無(wú)誤后進(jìn)行合同記錄編號(hào)，并在合同記錄表上簽字后將其復(fù)印件返還市場(chǎng)部。4分合同分合同將依照項(xiàng)目的實(shí)際情形，通過(guò)招標(biāo)或議標(biāo)的形式選定分包單位并簽定合同，而后辦理合同歸當(dāng)記錄和編號(hào)等手續(xù)。在分合同簽定后，合同承辦人應(yīng)及時(shí)將分合同正本一份送交財(cái)務(wù)部，其余合同正本、副本、合同成交統(tǒng)計(jì)單和收/付款進(jìn)度表送交項(xiàng)目治理部。按本方法規(guī)定辦理合同記錄編號(hào)等手續(xù)。合同治理人員依據(jù)主合同對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行查對(duì)，在查對(duì)無(wú)誤后進(jìn)行合同記錄編號(hào)，并在合同記錄表上簽字后將其復(fù)印件返還合同承辦人。至此，該合同具有了付款運(yùn)作的必要條件。合同

5、的編號(hào)項(xiàng)目治理部負(fù)責(zé)合同統(tǒng)一編號(hào)的歸口治理，統(tǒng)一編號(hào)具體規(guī)定如下：XXXCL/FBXXZB/SJ/CG/SG/JFXXXX-單位名稱：XXXX公司名稱-合同類型：CL:承攬合同（即收入類合同）FB:分包合同（即支出類合同）-項(xiàng)目名稱：如HG:鶴崗-合同類別：ZB:總包合同SJ:設(shè)計(jì)合同CG:采購(gòu)合同SG:施工合同JF:技術(shù)效勞合同QT:其它合同-序號(hào)：01,02,03-變更：BG01,BG02,-.印花稅財(cái)務(wù)部在收到合同正本后，應(yīng)依照國(guó)家和地址政府的規(guī)定，及時(shí)辦理合同記錄和購(gòu)買及粘貼印花稅等工作，并在合同執(zhí)行進(jìn)程中依照收款進(jìn)度情形及時(shí)辦理納稅手續(xù)。付款審批合同經(jīng)辦人應(yīng)依照合同付款方式及合同執(zhí)行

6、情形，填寫合同付款審批表（見附表6）,申請(qǐng)經(jīng)審核后，并由總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交財(cái)務(wù)部編制付款打算，辦理付款程序。而后將付款回執(zhí)單連同付款審批表的復(fù)印件一并交項(xiàng)目治理部合同治理人員和合同經(jīng)辦人。合同治理人員依照合同付款審批表和付款回執(zhí)單編制付款打算和付款情形統(tǒng)計(jì)表（見附表3-3）。合同變更合同在執(zhí)行進(jìn)程中如有變更，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負(fù)責(zé)依照具體情形提出修改合同/協(xié)議申請(qǐng)，并依照程序文件的規(guī)定辦理合同審批手續(xù)，經(jīng)公司總領(lǐng)導(dǎo)/主管副總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，完成合同變更。變更后的合同應(yīng)按公司程序文件規(guī)定辦理歸檔并進(jìn)入正常治理程序。誤差操縱合同執(zhí)行負(fù)責(zé)人隨時(shí)跟蹤合同的執(zhí)行情形,及時(shí)預(yù)測(cè)、發(fā)覺誤差，將誤差及時(shí)反饋給公司及相關(guān)部門

7、。編制預(yù)防和糾正誤差的方法。利用表格見附件1-3。五、合同歸檔合同歸檔范圍及時(shí)刻合同歸檔范圍合同訂立進(jìn)程中形成的合同正本、副本、合同中規(guī)定的合同附件，和有關(guān)合同修改補(bǔ)充、轉(zhuǎn)讓、變更、解除、調(diào)解、仲裁和終止等方面的文件材料，凡歸檔的合同文件必需是原件。5.1.2合同歸檔時(shí)刻（1）通常情形下，應(yīng)在完成合同簽定后一周之內(nèi)辦理合同移交手續(xù)，特殊情形應(yīng)不超過(guò)一個(gè)月。（2）項(xiàng)目主合同由市場(chǎng)部合同承辦人員負(fù)責(zé)辦理合同移交手續(xù)，分包/采購(gòu)合同由設(shè)計(jì)部和項(xiàng)目部合同承辦人員負(fù)責(zé)辦理合同移交手續(xù)。（3）一份合同正本（包括合同附件）移送交財(cái)務(wù)部，其余的合同正本和副本（包括合同附件等）全數(shù)移交項(xiàng)目治理部合同治理人員。合

8、同歸檔要求5.2.1 由合同治理人員統(tǒng)一編號(hào)并成立臺(tái)帳。再由相關(guān)人員領(lǐng)用和借用。臺(tái)帳及領(lǐng)用借用表見附表2。5.2.2 合同實(shí)施負(fù)責(zé)人領(lǐng)用副本或復(fù)印件，其他相關(guān)人員借用副本或復(fù)印件。六、合同檔案的保留及借閱治理合同檔案的保留期限為永久，合同保管應(yīng)有防火、防潮和防塵等方法。原那么上合同檔案不得外借。公司員工需要利用查閱或復(fù)制合同檔案時(shí)，必需辦理借閱和審批手續(xù)。未經(jīng)項(xiàng)目治理部領(lǐng)導(dǎo)和公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，合同治理員不得辦理借閱。合同治理人員要認(rèn)真做好借閱、歸還記錄記錄。如有特殊情形需要借出合同檔案，借閱人應(yīng)按時(shí)歸還，妥帖保管，不得損壞，嚴(yán)禁在檔案原件上涂畫、拆封和抽換。一經(jīng)發(fā)覺，借閱人除寫出書面檢查外，還

9、應(yīng)視其情形嚴(yán)峻程度追求其責(zé)任。借閱歸還時(shí)刻，一樣情形下借閱者應(yīng)在借閱后一周內(nèi)歸還，如遇特殊情形，亦應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)歸還。具體歸還時(shí)刻由審批領(lǐng)導(dǎo)在審批時(shí)寫明。7、附加說(shuō)明：本程序文件由項(xiàng)目治理部負(fù)責(zé)起草。本程序文件由質(zhì)量治理部歸口治理并負(fù)責(zé)說(shuō)明本程序文件由治理者代表審定、總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。本程序文件第一版發(fā)布實(shí)施日期本程序文件第二版發(fā)布實(shí)施日期本程序文件第三版發(fā)布實(shí)施日期附表一2合同記錄表記錄編號(hào)日期:項(xiàng)目名稱項(xiàng)目代號(hào)合同號(hào)產(chǎn)地合同金額簽約日期合同開始時(shí)間合同完工時(shí)間付款單位項(xiàng)目性質(zhì)口工程總承包口工程設(shè)計(jì)和技術(shù)服務(wù)口工程設(shè)計(jì)和設(shè)備成套口其它結(jié)算方式市內(nèi)支票口匯票口電匯口信用證（即期）口信用證（遠(yuǎn)期

10、）合同主要內(nèi)容：1、工程概況：2、支付條件：3、違約條款：冏口口名稱成交數(shù)量成交價(jià)格單位數(shù)量原幣名稱原幣金額項(xiàng)目收款進(jìn)度（注明幣種）日期金額（萬(wàn)元）日期金額（萬(wàn)元）日期金額（萬(wàn)元）年月年月年月年月年月年月年月年月年月合計(jì)項(xiàng)目收款進(jìn)度如填不卜口合計(jì)有附頁(yè)。年月部門領(lǐng)導(dǎo)：項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)：本錢操縱領(lǐng)導(dǎo)：合同治理員:合同付款進(jìn)度表記錄編號(hào)日期:主合同登記編號(hào)本合同登記編號(hào)本合同名稱本合同號(hào)本合同簽訂日期年月日本合同終止日期年月日收款單位名稱付款幣種及方式項(xiàng)目付款進(jìn)度（注明幣種）廳P付款原因付款時(shí)間付款金額（萬(wàn)）合計(jì)因工程需要零星采購(gòu)備品備件材料或支付運(yùn)費(fèi)而無(wú)合同等特殊情況說(shuō)明欄（應(yīng)列出物品名稱數(shù)量金額）部門

11、審批意見部門經(jīng)理：合同治理員:合同經(jīng)辦人:附：設(shè)備、材料價(jià)錢清單附:設(shè)備、材料價(jià)錢清單廳P名稱（型號(hào)、規(guī)格）數(shù)量?jī)r(jià)格備注附表一3合同統(tǒng)計(jì)一覽表廳P合同編號(hào)合同名稱份數(shù)頁(yè)數(shù)歸檔日期移交人接收人備注正本副本正本副本正本副本正本副本正本副本正本副本正本副本附表一4合同借閱審批單（式樣）合同借閱審批單編號(hào)：借閱人：借閱理由：使用時(shí)間：年月日至年月日部門經(jīng)理審批意見：年月日分管副總經(jīng)理審批意見：合同借閱記錄表（式樣）年月日序號(hào)借閱合同名稱及編號(hào)借閱人借閱時(shí)間備注附表五附表一7合同付款審批單編號(hào):項(xiàng)目名稱：合同編號(hào)：收款單位名稱：付款方式：口支票口匯票口電匯收款單位開戶行：收款單位帳號(hào)：合同總價(jià)：已累計(jì)付

12、款額：本次付款額：本次付款時(shí)間：付款說(shuō)明：付款經(jīng)辦人：年月日合同管理人員簽字：年月日成本控制經(jīng)理簽字：年月日項(xiàng)目經(jīng)理簽字：年月日項(xiàng)目管理部經(jīng)理簽字：年月日財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字：年月日總經(jīng)理簽字：年月日合同付款回執(zhí)單項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目編號(hào):合同名稱合同編號(hào)合同類別口設(shè)計(jì)口采購(gòu)口分包口技術(shù)咨詢其它收款單位名稱收款單位帳號(hào)合同總價(jià)已累計(jì)付款額本次付款額本次付款時(shí)間付款說(shuō)明財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字：年月日備注1、此單由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人填寫。2、此單交費(fèi)控專業(yè)人員統(tǒng)計(jì)保管。合同領(lǐng)用借用記錄表項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目編號(hào):序號(hào)合同編號(hào)合同名稱領(lǐng)用人用途領(lǐng)用日期歸還日期備注借用/領(lǐng)用正本/副本/復(fù)印件借用/領(lǐng)用正本/副本/復(fù)印件借用/領(lǐng)用正本

13、/副本/復(fù)印件借用/領(lǐng)用正本/副本/復(fù)印件借用/領(lǐng)用正本/副本/復(fù)印件借用/領(lǐng)用正本/副本/復(fù)印件借用/領(lǐng)用正本/副本/復(fù)印件借用/領(lǐng)用正本/副本/復(fù)印件借用/領(lǐng)用正本/副本/復(fù)印件借用/領(lǐng)用正本/副本/復(fù)印件借用/領(lǐng)用正本/副本/復(fù)印件借用/領(lǐng)用正本/副本/復(fù)印件借用/領(lǐng)用正本/副本/復(fù)印件借用/領(lǐng)用正本/副本/復(fù)印件借用/領(lǐng)用正本/副本/復(fù)印件借用/領(lǐng)用正本/副本/復(fù)印件借用/領(lǐng)用正本/副本/復(fù)印件借用/領(lǐng)用正本/副本/復(fù)印件借用/領(lǐng)用正本/副本/復(fù)印件借用/領(lǐng)用正本/副本/復(fù)印件借用/領(lǐng)用正本/副本/復(fù)印件借用/領(lǐng)用:正本/副本/復(fù)印件借用/領(lǐng)用正本/副本/復(fù)印件借用/領(lǐng)用正本/副本/復(fù)印件借用/領(lǐng)用正本/副本/復(fù)印件借用/領(lǐng)用正本/副本/復(fù)印件借用/領(lǐng)用正本/副本/復(fù)印件借用/領(lǐng)用正本/副本/復(fù)印件借用/領(lǐng)用正本/副本/復(fù)印件借用/領(lǐng)用:正本/副本/復(fù)印件借用/領(lǐng)用正本/副本/復(fù)印件借用/領(lǐng)用正本/副本/復(fù)印件()項(xiàng)目