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文檔簡介

序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期運(yùn)營期123456789101經(jīng)營成本 2折舊費(fèi) 3攤銷費(fèi) 4利息5總成本費(fèi)用 年份尚可使用年限原值凈殘值年折舊率各年折舊額累計(jì)折舊額345678910總成本估算表固定資產(chǎn)折舊表借款還本付息表序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期運(yùn)營期123456789101年初借款累計(jì) 2本年新增借款 3本年應(yīng)付利息 4本年償還本金5還本資金來源 5.1利潤總和 5.2用于還款的折舊和攤銷費(fèi) 5.3還款期企業(yè)留利 6年末借款累計(jì)敏感度分析變化幅度 項(xiàng)目-20-100+10+20平均+1平均-1建設(shè)投資銷售量經(jīng)營成本項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期運(yùn)營期123456789101現(xiàn)金流入 1.1營業(yè)收入 1.2補(bǔ)貼收入 1.3回收固定資產(chǎn)余值1.4回收流動(dòng)資金 2現(xiàn)金流出 2.1建設(shè)投資 2.2流動(dòng)資金 2.3經(jīng)營成本2.4營業(yè)稅金及附加2.5維持運(yùn)營投資3所得稅前凈現(xiàn)金流量4累計(jì)稅前凈現(xiàn)金流量5調(diào)整所得稅6所得稅后凈現(xiàn)金流量7累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量自有資金現(xiàn)金流量表序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期運(yùn)營期123456789101現(xiàn)金流入 1.1營業(yè)收入 1.2補(bǔ)貼收入 1.3回收固定資產(chǎn)余值1.4回收流動(dòng)資金 2現(xiàn)金流出 2.1項(xiàng)目資本金 2.2借款本金償還 2.3借款利息支付2.4經(jīng)營成本2.5

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