財務(wù)部財務(wù)管理細(xì)則

1、財務(wù)部財務(wù)管理細(xì)則收集相關(guān)部門的資金需求計劃，了解集團公司資金狀況和調(diào)劑政策規(guī)定協(xié)助財務(wù)主管聯(lián)系銀行金融機構(gòu)，了解相關(guān)融資政策根據(jù)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展需求或項目投資規(guī)模的大小規(guī)劃工 籌資規(guī)模作綜合考慮籌資費用與資金使用費用，預(yù)測籌資的資金任務(wù) 成本根據(jù)項目特點和市場變動情況預(yù)測籌資風(fēng)險，以尋求在籌資成本一定的情況下籌資風(fēng)險最小承擔(dān)融資協(xié)議簽署、執(zhí)行過程中的事務(wù)性工作按時辦理貸款卡年檢工作職責(zé)表述： 辦理企業(yè)及控股公司所需的占全部工作時間職貸款擔(dān)保事項的百分比： 10%責(zé) 工 監(jiān)督公司資金風(fēng)險，分析公司擔(dān)保能力和擔(dān)保風(fēng)險，四 作任 提出建議給上級領(lǐng)導(dǎo)務(wù)審查、匯總下屬企業(yè)需要由公司提供擔(dān)保的資料，并上報

2、財務(wù)主管審核經(jīng)審批后，會同銀行出納辦理貸款擔(dān)保具體事項占全部工作時間職責(zé)表述： 辦理銀行授信額度貸款的百分比： 10%職工 審查、匯總公司上報的申請授信額度貸款的資料，上責(zé)五 作 報財務(wù)主管審核任務(wù)經(jīng)審批后，與銀行辦理相關(guān)手續(xù)職職責(zé)表述： 完成上級交辦的臨時性工作 占全部工作時間責(zé)六與其他任務(wù) 的百分比： 5% 二、職權(quán)：權(quán)限對公司財務(wù)預(yù)算工作的建議權(quán)1權(quán)限對公司財務(wù)分析工作的建議權(quán)2權(quán)限對外擔(dān)保、授信額度貸款審核權(quán)3權(quán)限 融資方案建議權(quán)4三、工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi) 部 協(xié)公司各部門調(diào)關(guān)系外 部 協(xié)銀行、房地產(chǎn)管理局、中介機構(gòu)、貸款卡認(rèn)證部門調(diào)關(guān)系四、任職資格 ：教育水本科及以上學(xué)歷平職稱等中級及以

3、上級工業(yè)企業(yè)財務(wù)會計、 會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)及其他專業(yè)相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容與時間財務(wù)管理知識培訓(xùn)、投資項目財務(wù)分析培訓(xùn)知識培訓(xùn)、經(jīng)濟管理知識培訓(xùn)、統(tǒng)計分外訓(xùn) 24課析知識培訓(xùn)、公司法及相關(guān)法律知識培時訓(xùn)、國家財務(wù)制度知識培訓(xùn)、財會專業(yè)相關(guān)知識的繼續(xù)教育培訓(xùn)具有助理會計師及以上資格，3 年以上會計工作經(jīng)經(jīng)驗驗及 2 年以上相關(guān)業(yè)務(wù)崗位經(jīng)驗專業(yè)知 通曉財務(wù)管理知識，掌握金融證券業(yè)務(wù)知識、管理識、技能 知識、法律知識和會計知識，具備統(tǒng)計分析知識、企業(yè)會計制度、會計準(zhǔn)則、稅收法則、專業(yè)知識及技能、了解企業(yè)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略管理知 具有公文報告編寫能力、報表分析能力，熟練使用識、技能 計算機辦公軟件五、其它：使用工電話、計算機、打印機、文件柜具/設(shè)