(完整版)衛(wèi)浴倉(cāng)庫(kù)管理制

1、潔具倉(cāng)庫(kù)管理制度（一）總 則1 . 倉(cāng)庫(kù)是公司商品銷售體系的一個(gè)重要組成部分，是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的重 要環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存 物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，服務(wù)周到，降低費(fèi)用, 加速資金周轉(zhuǎn)。2 . 根據(jù)公司發(fā)展需要和銷售、物流情況統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé) 任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和 AB0類法，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。（二）商品的入庫(kù)管理3 .商品入庫(kù)存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)商品名稱、數(shù)量是否一 致，按商品交接單上的要求簽字，

2、應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。4 .商品入庫(kù)存，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。5 .商品驗(yàn)收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收就位，特殊定制 產(chǎn)品要另行明顯標(biāo)志，入庫(kù)存單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財(cái)務(wù)部門記賬 入冊(cè)。6 .不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投入流通。如工作馬虎，混入流通，保管員應(yīng)負(fù)失 職的責(zé)任。7 .驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)商品異常要及時(shí)通知部門經(jīng)理和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨 已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。8 .驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)商品破損，如該批次有保險(xiǎn)的必須要物流公司確認(rèn)簽字，并報(bào)采購(gòu)部 向發(fā)貨方索賠；如無保險(xiǎn)貨運(yùn)，要及時(shí)通知部門

3、經(jīng)理向物流公司協(xié)商索賠事宜。附件：商品入庫(kù)程序表頁腳內(nèi)容潔具貨物入庫(kù)程序確認(rèn)發(fā)貨單位及產(chǎn)品采購(gòu)單核對(duì)（三y嗇品的裾存管理報(bào)財(cái)務(wù)入賬9 .商品的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以商品的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮 劃區(qū)分工，大件商品的落地堆放，小件商品的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編 號(hào)，上架的以分類定位編號(hào)。根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫(kù)分區(qū)；保管要做到“三清”，I "匚_ _一“二齊”，“四號(hào)定位”擺放。三清：型號(hào)清、數(shù)量清、規(guī)格清二齊：擺放整齊、庫(kù)容整齊四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位10 .商品堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，必

4、須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn) 方便，成行成列，文明整齊。11 .倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)商品以及公司其他設(shè)備、 家具和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員必須如實(shí)上報(bào)，不得采取虛報(bào)、假報(bào)的違紀(jì)做法。12 .保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理， 加強(qiáng)保管措施，務(wù)使公司財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。13 .保管物資，未經(jīng)有關(guān)部門同意，一律不準(zhǔn)擅自借出?？偝缮唐罚宦刹粶?zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況 應(yīng)經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)。（四）商品的發(fā)放管理14 .按“推陳儲(chǔ)新

5、，先進(jìn)先出，按規(guī)定發(fā)貨”的原則發(fā)貨。發(fā)貨堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)貨，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成商品破損、配件短缺以及差錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。15 、倉(cāng)庫(kù)發(fā)放貨物一律憑單發(fā)貨。對(duì)特殊事項(xiàng)的產(chǎn)品急發(fā)參照附件一：特殊情況臨時(shí)發(fā)放的特別規(guī)定。16 、領(lǐng)貨單應(yīng)填明商品名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)貨數(shù)量、色號(hào)、配件名稱或材料用途，發(fā)貨員和領(lǐng)貨 人簽字。屬公司內(nèi)部用的材料或商品應(yīng)憑公司內(nèi)部用料聯(lián)系單和總經(jīng)理批字放可發(fā)貨。17 .調(diào)撥商品，保管員要審查調(diào)撥單的產(chǎn)品型號(hào)、等級(jí)、數(shù)量方可發(fā)貨。發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)立即通知開 票人更正后發(fā)貨。18 .發(fā)貨必須與領(lǐng)貨人辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。19

6、 .注意審查各種收 發(fā)貨單的合法性，有下列情形之一者，不準(zhǔn)出庫(kù)。1）憑單印簽不符不全，批準(zhǔn)手續(xù)不符2）憑單字據(jù)不清或被涂改3）未驗(yàn)收入庫(kù)商品4）發(fā)貨應(yīng)對(duì)保質(zhì)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁發(fā)不合格商品5）先進(jìn)先出，后進(jìn)后出20 .所有發(fā)貨憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。21 .附件：商品出庫(kù)程序表。發(fā)貨程序銷售退貨:憑銷售部門主管領(lǐng)導(dǎo)的退貨原因說明+退貨單，接受退貨;工程退貨：憑工程主管領(lǐng)導(dǎo)的退貨說明+退貨單，接受退貨;樣品退貨：憑門市忤管領(lǐng)導(dǎo)的退貨說明+退貨單，接受退貨;頁腳內(nèi)容收貨人簽收發(fā)貨22、認(rèn)真核實(shí)退貨產(chǎn)品的型號(hào)、數(shù)量及產(chǎn)品狀況。對(duì)配件短缺、產(chǎn)品損傷、包裝損失等情況，及時(shí) 向退貨當(dāng)時(shí)人核實(shí)并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確

7、認(rèn)簽字，并填報(bào)相關(guān)清單。23、對(duì)退貨的產(chǎn)品根據(jù)產(chǎn)品狀況進(jìn)行分類入庫(kù)。并報(bào)財(cái)務(wù)部門入帳。退貨程序銷售部門退貨同售后部退貨同意質(zhì)量回題報(bào)售卮部簡(jiǎn) 有工需門垣云向不常產(chǎn)品歸隊(duì)堆放報(bào)財(cái)務(wù)部入帳（五）庫(kù)存高需言芭寫谷稼管郭配件問題報(bào)售后及采21 .必須嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作， 倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬，每日下班前倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)當(dāng)天進(jìn)、出庫(kù)存商品進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與庫(kù)存帳面余額進(jìn)行核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門處理。做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。22 .月末由倉(cāng)庫(kù)主管組織人員對(duì)所有庫(kù)存商品進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的

8、要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門處理。23 .年中和年終倉(cāng)庫(kù)應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)部和其他有關(guān)部門對(duì)公司庫(kù)存商品進(jìn)行全面盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門處理。24 .盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見或措施，做好記錄。25 .清倉(cāng)盤點(diǎn)中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由保管員查明真實(shí)原因，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。26 .盤點(diǎn)過程中應(yīng)對(duì)殘次冷背庫(kù)存商品做標(biāo)簽，并隔離擺放。27 .對(duì)盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報(bào)表，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后放可處理.28 .庫(kù)存商品清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢 處理的，必

9、須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理， 否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)商品 失少或質(zhì)量上的問題（如破損、短缺、生銹或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。29、財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。優(yōu)級(jí)品、合格品、淘汰品、半 成品、返修品等應(yīng)分別建賬反映。30、做好各類產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)， 并做到賬、 卡、物一致。如有變動(dòng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能部門反映，以便及時(shí)調(diào)整。31、采購(gòu)部門必須根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量。32、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表， 收付存報(bào)表、商品耗用匯總表

10、等明細(xì)表。每月 日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。33、無關(guān)人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)管理人員辦公室。（六）其他有關(guān)事項(xiàng)34 .創(chuàng)造先進(jìn)優(yōu)勝倉(cāng)庫(kù)是每個(gè)保管員努力的方向，每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)優(yōu)勝倉(cāng)庫(kù)的開展。35 .保管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，部門經(jīng)理見證，雙方各執(zhí)一份，報(bào)部門存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分。36 .庫(kù)存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。37 .上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無異常，物品有無丟失；38 .下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在