濟寧關(guān)于成立汽車車身公司可行性研究報告（參考模板）

1、泓域咨詢/濟寧關(guān)于成立汽車車身公司可行性研究報告濟寧關(guān)于成立汽車車身公司可行性研究報告xx投資管理公司目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況11第二章 背景及必要性15一、 行業(yè)進入壁壘15二、 有利因素17三、 強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位19四、 提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈水平21第三章 市場分析23一、 不利因素23二、 載貨汽車車身上、下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況24第四章 公司籌建方案25一、 公司經(jīng)營宗旨25二、

2、公司的目標(biāo)、主要職責(zé)25三、 公司組建方式26四、 公司管理體制26五、 部門職責(zé)及權(quán)限27六、 核心人員介紹31七、 財務(wù)會計制度32第五章 法人治理結(jié)構(gòu)36一、 股東權(quán)利及義務(wù)36二、 董事41三、 高級管理人員46四、 監(jiān)事49第六章 發(fā)展規(guī)劃分析52一、 公司發(fā)展規(guī)劃52二、 保障措施58第七章 項目風(fēng)險分析60一、 項目風(fēng)險分析60二、 項目風(fēng)險對策62第八章 環(huán)境保護分析65一、 編制依據(jù)65二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析66三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析67四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析68五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析68六、 環(huán)境管理分析69七、 結(jié)論70八、 建議70第九章 項目

3、選址可行性分析72一、 項目選址原則72二、 建設(shè)區(qū)基本情況72三、 加快建設(shè)制造業(yè)強市75四、 項目選址綜合評價76第十章 經(jīng)濟效益77一、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算77營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表77綜合總成本費用估算表78固定資產(chǎn)折舊費估算表79無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表80利潤及利潤分配表82二、 項目盈利能力分析82項目投資現(xiàn)金流量表84三、 償債能力分析85借款還本付息計劃表86第十一章 項目進度計劃88一、 項目進度安排88項目實施進度計劃一覽表88二、 項目實施保障措施89第十二章 投資方案分析90一、 投資估算的編制說明90二、 建設(shè)投資估算90建設(shè)投資估算表92三、 建設(shè)期

4、利息92建設(shè)期利息估算表93四、 流動資金94流動資金估算表94五、 項目總投資95總投資及構(gòu)成一覽表95六、 資金籌措與投資計劃96項目投資計劃與資金籌措一覽表97第十三章 項目綜合評價說明99第十四章 補充表格101主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表101建設(shè)投資估算表102建設(shè)期利息估算表103固定資產(chǎn)投資估算表104流動資金估算表105總投資及構(gòu)成一覽表106項目投資計劃與資金籌措一覽表107營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表108綜合總成本費用估算表108固定資產(chǎn)折舊費估算表109無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表110利潤及利潤分配表111項目投資現(xiàn)金流量表112借款還本付息計劃表113建筑工程投資一覽

5、表114項目實施進度計劃一覽表115主要設(shè)備購置一覽表116能耗分析一覽表116報告說明我國城鄉(xiāng)發(fā)展差距還較大，這種差距反過來就是城鎮(zhèn)化的紅利。目前我國城鎮(zhèn)化率僅為55.00%，戶籍人口城鎮(zhèn)化率只有36.60%，我國發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期。城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展帶來了難得的發(fā)展機遇，在政策扶持，電商探路下，物流類的專用車廂式類貨運汽車、冷藏保溫汽車、蔬菜售賣車、半掛廂式車、運奶類罐車等將會快速發(fā)展。xx投資管理公司主要由xxx投資管理公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資84.00萬元，占xx投資管理公司10%股份；xxx（集團）有限公司出資756萬元

6、，占xx投資管理公司90%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資25876.04萬元，其中：建設(shè)投資20836.64萬元，占項目總投資的80.52%；建設(shè)期利息531.92萬元，占項目總投資的2.06%；流動資金4507.48萬元，占項目總投資的17.42%。項目正常運營每年營業(yè)收入47200.00萬元，綜合總成本費用36036.87萬元，凈利潤8175.71萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率24.21%，財務(wù)凈現(xiàn)值10257.57萬元，全部投資回收期5.60年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。該項目符合國家有關(guān)政策，建設(shè)有著較好的社會效益，建設(shè)單位為此做了大量工作，建議各有關(guān)

7、部門給予大力支持，使其早日建成發(fā)揮效益。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx投資管理公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊資本840萬元三、 注冊地址undefinedxxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事載貨汽車車身相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xx投資管理公司主要由xxx投資管理公司和xxx（集團）有限公司發(fā)起成立。（一）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體

8、系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責(zé)任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。公司以負(fù)責(zé)任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產(chǎn)品安全風(fēng)險評估結(jié)果，努力維護消費者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進產(chǎn)品升級，為行業(yè)提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資

9、產(chǎn)總額11768.479414.788826.35負(fù)債總額6661.295329.034995.97股東權(quán)益合計5107.184085.743830.39公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入33496.0826796.8625122.06營業(yè)利潤5679.254543.404259.44利潤總額5334.604267.684000.95凈利潤4000.953120.742880.68歸屬于母公司所有者的凈利潤4000.953120.742880.68（二）xxx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原

10、則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開放、求實”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額11768.479414.788826.35負(fù)債總額6661.295329.034995.97股

11、東權(quán)益合計5107.184085.743830.39公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入33496.0826796.8625122.06營業(yè)利潤5679.254543.404259.44利潤總額5334.604267.684000.95凈利潤4000.953120.742880.68歸屬于母公司所有者的凈利潤4000.953120.742880.68六、 項目概況（一）投資路徑xx投資管理公司主要從事關(guān)于成立汽車車身公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由2013年我國鐵路全面啟動貨運組織改革，圍繞貨運營銷和行車組織關(guān)系，全路形成了兩種改革試點模式。如今

12、經(jīng)過3年多的探索，各鐵路局積極采取相關(guān)措施，不斷推進貨運組織改革，加快向現(xiàn)代物流企業(yè)轉(zhuǎn)型，并取得了明顯效果，2016年12月份全國鐵路貨運量達(dá)到3.16億噸，同比增長9.8%，為連續(xù)第五個月正增長。鐵路運力的釋放對公路貨運行業(yè)帶來一定沖擊，進一步導(dǎo)致公路干線運輸對卡車的需求下降。到2035年基本建成新時代現(xiàn)代化強市。經(jīng)濟實力、科技實力、綜合競爭力大幅躍升，經(jīng)濟總量突破1萬億元、在2020年基礎(chǔ)上翻一番，人均生產(chǎn)總值達(dá)到中等發(fā)達(dá)經(jīng)濟體水平；基本實現(xiàn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，形成現(xiàn)代化經(jīng)濟體系，建成先進制造業(yè)強市、數(shù)字強市；基本實現(xiàn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化，平安濟寧建設(shè)達(dá)到更高水平，

13、基本建成法治濟寧、法治政府、法治社會；國家優(yōu)秀傳統(tǒng)文化“兩創(chuàng)”先行示范區(qū)建設(shè)縱深推進，市民素質(zhì)和社會文明程度達(dá)到新高度，建成文化強市、科教強市、健康強市；綠色生產(chǎn)生活方式廣泛形成，生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn)，建成生態(tài)強市；構(gòu)建對外開放新格局，市場化法治化國際化營商環(huán)境全面塑成，建成交通物流強市；城鄉(xiāng)融合發(fā)展水平顯著提高，鄉(xiāng)村振興齊魯樣板引領(lǐng)區(qū)活力迸發(fā)，建成現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強市；城鄉(xiāng)居民人均收入邁上新的大臺階，城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展差距和居民生活水平差距顯著縮小，基本公共服務(wù)實現(xiàn)均等化；人民生活更加美好，人的全面發(fā)展、人民共同富裕取得更為明顯的實質(zhì)性進展，充分展示現(xiàn)代化強市建設(shè)豐碩成果。（三）項目選址項目選址位于xx園區(qū)，

14、占地面積約76.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx套載貨汽車車身的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積76597.62，其中：生產(chǎn)工程54256.75，倉儲工程8872.40，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施9950.00，公共工程3518.47。（六）項目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資25876.04萬元，其中：建設(shè)投資20836.64萬元，占項目總投資的80.52%；建設(shè)期利息531.92萬元，占項目總投資的2.06%；流動資金4507.48萬元，占項目總投資的17.42%。（七）

15、經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：47200.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：36036.87萬元。3、凈利潤（NP）：8175.71萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.60年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：24.21%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：10257.57萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有前瞻性；項目產(chǎn)品技術(shù)及工藝成熟，達(dá)到大批量生產(chǎn)的條件，且項目產(chǎn)品性能優(yōu)越，是推廣型產(chǎn)品；項目產(chǎn)品采用了目前國內(nèi)最先進的工藝技術(shù)方案；項目設(shè)施對環(huán)境的影響經(jīng)評價分析是可行的；根據(jù)項目財務(wù)評價分析，經(jīng)濟效益好，在財務(wù)方面是充分可行的。第二章

16、背景及必要性一、 行業(yè)進入壁壘1、規(guī)模經(jīng)濟壁壘載貨汽車車身行業(yè)是典型的規(guī)模經(jīng)濟的行業(yè)，由于其在生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)開發(fā)上的巨額資本投入，必然要求制造企業(yè)有足夠的規(guī)模才能實現(xiàn)生產(chǎn)效益。規(guī)模經(jīng)濟的存在，使得新進入者承擔(dān)建設(shè)初期就選擇大規(guī)模生產(chǎn)的前期投入風(fēng)險或小規(guī)模生產(chǎn)并接受產(chǎn)品成本方面的劣勢兩種風(fēng)險。2、技術(shù)壁壘載貨汽車車身行業(yè)包括車身設(shè)計研發(fā)、模具制造、沖壓、焊接、涂裝、總裝等一系列工藝技術(shù)，企業(yè)要根據(jù)整車廠對車型的市場定位設(shè)計出經(jīng)濟的生產(chǎn)工藝流程，通過工藝創(chuàng)新降低生產(chǎn)成本，實現(xiàn)最優(yōu)的性價比，為客戶及終端用戶創(chuàng)造價值。而對于新進入者來說，其較少的行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)及設(shè)計經(jīng)驗，較少與整車廠的合作經(jīng)驗，使其在整

17、體配套方案設(shè)計能力上難以獲得整車廠的肯定，這也會對新進入者造成較大阻礙。3、資金壁壘載貨汽車車身行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，生產(chǎn)基地布局建設(shè)、先進設(shè)備采購、研發(fā)投入、模具開發(fā)或購置等方面的資金需求規(guī)模較大，新進入者前期需要投入大量的資金，具體表現(xiàn)為：第一，整車廠對車身的外觀、安全性、可靠性、舒適性等指標(biāo)要求日益嚴(yán)格，使企業(yè)需要配備更加精密的生產(chǎn)及檢測設(shè)備，建立符合整車廠要求的先進實驗室，才能保障產(chǎn)品質(zhì)量符合整車廠越加嚴(yán)格的質(zhì)量要求；第二，模具是將設(shè)計轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的重要工具，車身企業(yè)需要根據(jù)零部件設(shè)計結(jié)構(gòu)花費大量資金購置或開發(fā)對應(yīng)的模具。4、品牌和銷售渠道壁壘整車廠對車身質(zhì)量及穩(wěn)定性有較為嚴(yán)格的要求，

18、因此整車廠傾向于選擇產(chǎn)品開發(fā)能力和品質(zhì)管控能力較強的供應(yīng)商合作。一般而言，整車廠在遴選合格供應(yīng)商時需要對供應(yīng)商的管理水平、技術(shù)水平、供應(yīng)商管理體系、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)交付能力、成本控制能力等方面進行嚴(yán)格認(rèn)證，并經(jīng)過較長時間的審核。為了確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商資格一旦被整車廠認(rèn)定通過，一般情況下雙方將保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。因此，整車廠與供應(yīng)商之間的雙向依存關(guān)系一旦確立，不會輕易發(fā)生變化，且合作越久這種關(guān)系越穩(wěn)固。而對于新進入的零部件供應(yīng)商而言，在前期沒有客戶積累的情況下，由于整車廠對新供應(yīng)商的審核條件苛刻，審核周期長，因此將對新進入者形成較大壁壘。二、 有利因素1、國內(nèi)持續(xù)快速的經(jīng)濟增長環(huán)境

19、商用車（包括所有載貨汽車和9座以上客車）長期以來一直被看做“宏觀經(jīng)濟晴雨表”，其市場需求也深受宏觀經(jīng)濟發(fā)展的影響，當(dāng)宏觀經(jīng)濟發(fā)展快速，則各方物流運輸需求加大，同時對商用車的升級換代及更替需求加快。盡管近年來，國內(nèi)的經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，但也一直保持著穩(wěn)定、快速的發(fā)展水平，為國內(nèi)的商用車的市場需求奠定了基礎(chǔ)，同時帶動汽車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。2、電商物流的快速發(fā)展，為載貨汽車企業(yè)帶來持續(xù)發(fā)展機遇電商的快速發(fā)展帶動了快遞物流業(yè)發(fā)展，物流運輸車輛也借機找到了新的市場空間。2016年全國社會消費品零售額33.20萬億元，同比增長10.40%。全國電子商務(wù)交易額達(dá)到26.10萬億元，比上年增長19.80%；其中實

20、物商品網(wǎng)上零售額比上年增長25.60%，比社會消費品零售總額增速高出15.20個百分點，實物商品網(wǎng)上零售額占社會消費品零售總額的比重為12.60%，比上年提高1.80個百分點。對于載貨汽車企業(yè)來說，物流運輸是增長最快、最有活力的細(xì)分市場，誰能通過產(chǎn)品助物流運輸企業(yè)實現(xiàn)成功轉(zhuǎn)型升級，誰就能在這個潛力巨大的細(xì)分市場中占主動權(quán)。3、城鎮(zhèn)化是最大的內(nèi)需潛力所在我國城鄉(xiāng)發(fā)展差距還較大，這種差距反過來就是城鎮(zhèn)化的紅利。目前我國城鎮(zhèn)化率僅為55.00%，戶籍人口城鎮(zhèn)化率只有36.60%，我國發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期。城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展帶來了難得的發(fā)展機遇，在政策扶持，電商探路下，物流類的專用車廂

21、式類貨運汽車、冷藏保溫汽車、蔬菜售賣車、半掛廂式車、運奶類罐車等將會快速發(fā)展。4、新能源卡車市場持續(xù)增加為了促進新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，到目前為止中國十二個部委已相繼出臺20多項政策，包括購車補貼、車輛購置稅、車船稅稅收優(yōu)惠，以及新能源汽車國家科技計劃重大項目、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工程、城市公交車成品油價補貼改革、充電設(shè)施建設(shè)獎勵、充換電優(yōu)惠電價、新建純電動車企業(yè)管理、電動汽車綜合標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)體系等。綠色、高效貨運趨勢下，貨運行業(yè)對天然氣卡車、電動物流車等新能源車輛的需求會持續(xù)增長，具有廣闊的市場前景。5、國內(nèi)限超限載以及尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)的提高2016年7月26日國家質(zhì)檢總局和國家標(biāo)準(zhǔn)委關(guān)于批準(zhǔn)發(fā)布汽車、掛車及汽車

22、列車外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值等4項國家標(biāo)準(zhǔn)的公告，對載貨汽車的載重量做了嚴(yán)格的限制，并加大對限超限載的執(zhí)法檢查力度，極大刺激市場對載貨汽車的需求。2016年1月環(huán)境保護部、工信部（GB17691-2005）車用壓燃式、氣體燃料點燃式發(fā)動機與汽車排氣污染物排放限值及測量方法(中國、階段)，對汽車尾氣的排放標(biāo)準(zhǔn)做了限制。環(huán)保部、工信部發(fā)布的關(guān)于實施第五階段機動車排放標(biāo)準(zhǔn)的公告，自2017年1月1日起，全國所有制造、進口、銷售和注冊登記的輕型汽油車、重型柴油車(客車和公交、環(huán)衛(wèi)、郵政用途)，須符合國五標(biāo)準(zhǔn)要求。國家相關(guān)政策的出臺加速了載貨汽車車輛的更新替換，使得載貨汽車市場逐漸回暖。三、 強化企業(yè)創(chuàng)

23、新主體地位完善以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向，產(chǎn)學(xué)研深度融合的技術(shù)創(chuàng)新體系，促進各類創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚。（一）發(fā)揮頭雁企業(yè)引領(lǐng)支撐作用突出規(guī)上企業(yè)研發(fā)主力軍作用，集聚項目、人才、資金，實施“優(yōu)勢企業(yè)攀登計劃”，攻克行業(yè)重大關(guān)鍵技術(shù)100項，承擔(dān)省、市科技重點研發(fā)計劃700項以上，提升標(biāo)準(zhǔn)、品牌、知識產(chǎn)權(quán)核心競爭力，打造行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)頭雁。到2025年，力爭產(chǎn)值超50億元的創(chuàng)新型領(lǐng)軍企業(yè)達(dá)到20家以上，支持30家以上優(yōu)質(zhì)企業(yè)運作科創(chuàng)板上市。推動國有企業(yè)調(diào)整戰(zhàn)略布局，增加研發(fā)經(jīng)費投入，加快向創(chuàng)新型企業(yè)轉(zhuǎn)型。支持先進制造業(yè)“231”產(chǎn)業(yè)集群領(lǐng)軍企業(yè)與高等院校、科研機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會等建設(shè)共性技術(shù)平臺和創(chuàng)新聯(lián)合

24、體，打造一批全生命周期創(chuàng)新服務(wù)平臺，構(gòu)建以企業(yè)為核心的協(xié)同創(chuàng)新體系，新增企業(yè)研發(fā)平臺150家以上，全市規(guī)上企業(yè)研發(fā)平臺建有率達(dá)到30%以上。（二）培育科創(chuàng)型中小企業(yè)群體健全“引、孵、壯”科技型中小企業(yè)扶持和企業(yè)研發(fā)機構(gòu)滾動培育機制，實施國家高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)“雙倍增”計劃，培育一批“單項冠軍”“瞪羚”“獨角獸”“專精特新小巨人”企業(yè)，支持創(chuàng)新型中小微企業(yè)成長為創(chuàng)新重要發(fā)源地。支持企業(yè)建設(shè)技術(shù)中心、工業(yè)設(shè)計中心和重點實驗室，新建50家左右科技企業(yè)孵化器和眾創(chuàng)空間。完善“高校院所研發(fā)、濟寧孵化轉(zhuǎn)化”模式，每年促成200家以上科技型中小微企業(yè)在我市落地。設(shè)立“創(chuàng)新基金”“創(chuàng)新券”等政策，支

25、持大企業(yè)入股初創(chuàng)型高成長性企業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)鏈上中下游、大中小企業(yè)融通創(chuàng)新。到2025年，高新技術(shù)企業(yè)突破1000家，納入國家科技型中小企業(yè)庫企業(yè)1000家。（三）推進關(guān)鍵核心技術(shù)聯(lián)合攻堅引導(dǎo)骨干企業(yè)、創(chuàng)新型企業(yè)與高校、科研院所、新型研發(fā)機構(gòu)等組建和完善產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，聚焦“卡脖子”問題，實施高端針狀焦、醫(yī)藥中間體、激光傳感等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，突破若干原創(chuàng)性、顛覆性技術(shù)，加速實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，到2025年，形成300項重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)先成果。支持企業(yè)與國內(nèi)外高校院所、領(lǐng)軍企業(yè)開展協(xié)同攻關(guān)，采取“揭榜組閣”方式，每年開展產(chǎn)學(xué)研協(xié)同攻關(guān)項目100項。組建魯南技術(shù)轉(zhuǎn)移促進平臺，充分發(fā)揮浙江大學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)移中心

26、、中科院山東分中心等高校院所技術(shù)轉(zhuǎn)移分支機構(gòu)的作用，打造北上廣深科研成果產(chǎn)業(yè)化拓展基地、京滬廊道上的創(chuàng)新轉(zhuǎn)化基地。加強與國內(nèi)大學(xué)科技園聯(lián)盟、高校院所技術(shù)轉(zhuǎn)移機構(gòu)等對接合作，招引落地100個以上技術(shù)完備、優(yōu)勢突出的“熟化”產(chǎn)業(yè)項目，推動建立20家技術(shù)轉(zhuǎn)移機構(gòu)，培養(yǎng)技術(shù)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化人才100人。四、 提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈水平加強供應(yīng)鏈戰(zhàn)略設(shè)計和精準(zhǔn)施策，推動全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級，夯實先進制造業(yè)強市的根基。發(fā)揮濟寧高新區(qū)“一極引領(lǐng)”作用，支持建設(shè)成為全市新舊動能轉(zhuǎn)換增長極。深化與山能集團合作，建設(shè)新舊動能轉(zhuǎn)換示范區(qū)。實施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造。綜合利用環(huán)保、質(zhì)量、技術(shù)、能耗、安全等標(biāo)準(zhǔn)，依法依規(guī)倒逼落后產(chǎn)能加速退出。加快

27、推進重要產(chǎn)品、關(guān)鍵技術(shù)、供應(yīng)渠道產(chǎn)業(yè)備份系統(tǒng)建設(shè)，發(fā)展國家亟需的“卡脖子”產(chǎn)品，建設(shè)一批產(chǎn)業(yè)核心競爭力重大項目，打造自主可控、安全可靠的生產(chǎn)供應(yīng)體系。培育國家工業(yè)強基工程重點產(chǎn)品、工藝“一條龍”應(yīng)用計劃示范企業(yè)和示范項目，積極爭創(chuàng)國家產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造試點示范。擴大政府采購，推廣應(yīng)用填補國內(nèi)空白的關(guān)鍵產(chǎn)品技術(shù)，加大技術(shù)裝備首臺套、材料首批次、軟件首版次示范應(yīng)用支持力度。促進產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化。繪制主要產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖譜、創(chuàng)新圖譜，以“群長”+“鏈長”負(fù)責(zé)制為統(tǒng)領(lǐng)，強化項目招引、自主延鏈、吸引配套，推進產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈多元化。重點打造30個核心產(chǎn)業(yè)鏈，重點突破十大有基礎(chǔ)、有前景、可爆發(fā)式增長的產(chǎn)業(yè)鏈。以技術(shù)創(chuàng)新推動“

28、建鏈補鏈延鏈強鏈”，促進產(chǎn)業(yè)向價值鏈中高端邁進。支持有條件的企業(yè)新上一批具有戰(zhàn)略支撐性的大項目，推動企業(yè)迅速膨脹，形成以千億級企業(yè)為“巨峰引領(lǐng)”、百億十億企業(yè)“群山共壯”的企業(yè)梯隊發(fā)展格局。促進企業(yè)內(nèi)涵式發(fā)展，提升核心競爭力、財稅貢獻度、安全生產(chǎn)水平。提高產(chǎn)業(yè)集群土地、能源、能耗、排放等要素的保障能力，全市新增用地指標(biāo)的65%、新增煤耗指標(biāo)的65%用于產(chǎn)業(yè)集群重大項目、技改項目建設(shè)。超前布局石墨烯、半導(dǎo)體納米材料、氣凝膠、碳纖維等顛覆性新材料產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展新增長極。積極培育平臺經(jīng)濟、共享經(jīng)濟、體驗經(jīng)濟、創(chuàng)意經(jīng)濟。第三章 市場分析一、 不利因素1、載貨汽車市場競爭激烈市場上存在的各

29、種品牌載貨車同質(zhì)化日趨顯著，產(chǎn)能過剩與產(chǎn)品同質(zhì)化，使市場競爭更加激烈，消費者對價格更加敏感。在品質(zhì)、價格、促銷方式、分銷模式，甚至外形等各方面差異都不大的情況下，整車廠進行差異化營銷探索顯得非常艱難，載貨車市場趨于成熟，已逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場。長期來看，整車廠價格下降將是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢，受整車廠降價轉(zhuǎn)嫁成本壓力的影響，與整車配套的汽車車身必將面臨持續(xù)的降價壓力。2、鐵路運力釋放，沖擊公路貨運2013年我國鐵路全面啟動貨運組織改革，圍繞貨運營銷和行車組織關(guān)系，全路形成了兩種改革試點模式。如今經(jīng)過3年多的探索，各鐵路局積極采取相關(guān)措施，不斷推進貨運組織改革，加快向現(xiàn)代物流企業(yè)轉(zhuǎn)型，并取得了明顯效果，

30、2016年12月份全國鐵路貨運量達(dá)到3.16億噸，同比增長9.8%，為連續(xù)第五個月正增長。鐵路運力的釋放對公路貨運行業(yè)帶來一定沖擊，進一步導(dǎo)致公路干線運輸對卡車的需求下降。二、 載貨汽車車身上、下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況1、上游行業(yè)情況載貨汽車車身的上游主要包括沖壓件、塑料件等材料供應(yīng)商，具體包括鋼材、天然橡膠、合成橡膠、塑料等行業(yè)，其中鋼鐵行業(yè)的供給及價格情況直接影響到車身成本，2016年鋼材價格在回升過程中出現(xiàn)了較大波動，部分原材料價格漲幅超過預(yù)期，在短期內(nèi)會給車身生產(chǎn)企業(yè)帶來一定的壓力，但在全球產(chǎn)能過剩、需求不足的大背景下，鋼材價格上漲會出現(xiàn)理性回調(diào)。根據(jù)合成橡膠市場的發(fā)展來看，合成橡膠行業(yè)產(chǎn)能

31、過剩日趨明顯，這將降低車身行業(yè)對于原材料的需求壓力，推動車身行業(yè)的發(fā)展。2、下游行業(yè)情況載貨汽車車身的下游主要包括汽車整車裝配市場和社會零售市場，隨著整車消費市場和社會零售市場的不斷優(yōu)化升級，車身行業(yè)也呈現(xiàn)迅猛發(fā)展的態(tài)勢。從卡車市場銷量情況來看，市場仍被東風(fēng)汽車、一汽解放、陜汽集團、中國重汽、北汽福田等少數(shù)企業(yè)把持，而江淮汽車、華菱汽車、大運汽車等品牌也從細(xì)分市場中脫穎而出，占據(jù)了一定的細(xì)分市場份額。第四章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經(jīng)營策略，發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益，為全體股東提供滿意的經(jīng)濟回報。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改

32、革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、載貨汽車車身行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實

33、施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx投資管理公司主要由xxx投資管理公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資84.00萬元，占xx投資管理公司10%股份；xxx（集團）有限公司出資756萬元，占xx投

34、資管理公司90%股份。四、 公司管理體制xx投資管理公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任目標(biāo)，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的

35、質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)

36、的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細(xì)則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成

37、會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負(fù)責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目

38、的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。

39、6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售

40、人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、嚴(yán)xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。2、石xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。3、劉xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至

41、2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、趙xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、黎xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。6、廖xx，中國國籍，1977年出

42、生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、羅xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。8、夏xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任

43、公司董事。七、 財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。2、公司年度財務(wù)會計報告、半年度財務(wù)會計報告和季度財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可

44、以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。7、公司可以采取現(xiàn)金

45、方式分配股利。公司將實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配辦法，并遵守下列規(guī)定：（1）公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進行中期現(xiàn)金分紅；（2）原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實

46、施。審計負(fù)責(zé)人向董事會負(fù)責(zé)并報告工作。第三節(jié)會計師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前30天事先通知會計師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進行表決時，允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會說明公司有無不當(dāng)情形。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同

47、一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。股東為單位的，股東單位內(nèi)部對公司收購、出售資產(chǎn)、對外擔(dān)保、對外投資等事項的決策有相關(guān)規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應(yīng)依據(jù)公司章程及公司制定的相關(guān)制度確定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關(guān)制度參與公司相關(guān)事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)

48、定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務(wù)會計報告；2、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關(guān)信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會、董事會決議已辦理

49、變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機關(guān)申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或?qū)嶋H控制人不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所應(yīng)分配

50、的紅利，以償還被其占用或者轉(zhuǎn)移的資金、資產(chǎn)及其他資源?？毓晒蓶|發(fā)生上述情況時，公司應(yīng)立即申請司法系統(tǒng)凍結(jié)控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占用或轉(zhuǎn)移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的，公司應(yīng)通過變現(xiàn)司法凍結(jié)的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負(fù)有維護公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務(wù)，不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。造成嚴(yán)重后果的，公司董事會對于負(fù)有直接責(zé)任的高級管理人員予以解除聘職，對于負(fù)有直接責(zé)任的董事、監(jiān)事，應(yīng)當(dāng)提請股東大會予以罷免。

51、公司還有權(quán)視其情節(jié)輕重對直接責(zé)任人追究法律責(zé)任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)償還債務(wù)；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時償

52、還公司承擔(dān)控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)的擔(dān)保責(zé)任而形成的債務(wù)；（5）公司在沒有商品或者勞務(wù)對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，及時披露公司控制權(quán)變更、權(quán)益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應(yīng)當(dāng)積極配合公司履行信息披露義務(wù)，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關(guān)信息披露前負(fù)有保密義務(wù)，不得利用公司未公開

53、的重大信息謀取利益，不得進行內(nèi)幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或?qū)嶋H控制的股份達(dá)到5%以上的股東或者實際控制人，應(yīng)當(dāng)及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務(wù)。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)的，應(yīng)當(dāng)公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權(quán)益?？毓晒蓶|、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)時存在下列情形的，應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對公司債務(wù)或者未解除公司為其提供的擔(dān)保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。二、 董事1、公司設(shè)董事會，對

54、股東大會負(fù)責(zé)。董事會由5名董事組成。公司不設(shè)獨立董事，設(shè)董事長1名，由董事會選舉產(chǎn)生。2、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（7）根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應(yīng)當(dāng)就注冊

55、會計師對公司財務(wù)報告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權(quán)利，以及公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。董事會議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準(zhǔn)。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)

56、；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。7、董事會可以授權(quán)董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權(quán)，該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確、具體。除非董事會對董事長的授權(quán)有明確期限或董事會再次授權(quán)，該授權(quán)至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責(zé)時應(yīng)自動終止。董事長應(yīng)及時將執(zhí)行授權(quán)的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)