FA資產(chǎn)模塊培訓(xùn)

1、2002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public.AP0011 資產(chǎn)模塊資產(chǎn)模塊民生人壽民生人壽Oracle財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng) 操作培訓(xùn)操作培訓(xùn)主講：何華主講：何華輔導(dǎo)：周紅伶、段逸軒、歐陽高暉輔導(dǎo)：周紅伶、段逸軒、歐陽高暉 2002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public.AP0012資產(chǎn)模塊培訓(xùn)簡(jiǎn)介資產(chǎn)模塊培訓(xùn)簡(jiǎn)介 資產(chǎn)模塊概述資產(chǎn)模塊概述 資產(chǎn)新增操作資產(chǎn)新增操作 資產(chǎn)變動(dòng)操作資產(chǎn)變動(dòng)操作 資產(chǎn)折舊操作資產(chǎn)折

2、舊操作 資產(chǎn)減少操作資產(chǎn)減少操作 資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)調(diào)撥 資產(chǎn)查詢資產(chǎn)查詢 資產(chǎn)月結(jié)資產(chǎn)月結(jié)2002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public.AP0013應(yīng)付模塊培訓(xùn)安排應(yīng)付模塊培訓(xùn)安排日期日期序號(hào)序號(hào)內(nèi)容內(nèi)容10/21 上午上午1資產(chǎn)模塊概述資產(chǎn)模塊概述10/21 上午上午2資產(chǎn)新增操作資產(chǎn)新增操作10/21 上午上午3資產(chǎn)變動(dòng)操作資產(chǎn)變動(dòng)操作10/21 上午上午4資產(chǎn)折舊操作資產(chǎn)折舊操作10/21 下午下午5資產(chǎn)減少操作資產(chǎn)減少操作10/21 下午下午6資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)調(diào)撥10/21 下午下午7資產(chǎn)查詢資產(chǎn)查詢1

3、0/21 下午下午8資產(chǎn)月結(jié)資產(chǎn)月結(jié)10/21 下午下午9復(fù)習(xí)復(fù)習(xí)10/21 晚上晚上10練習(xí)及答疑練習(xí)及答疑2002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public.AP0014一、資產(chǎn)模塊概述一、資產(chǎn)模塊概述 FA：FIXED ASSETS的簡(jiǎn)稱，即固定資產(chǎn)的簡(jiǎn)稱，即固定資產(chǎn) 提問：僅僅管理固定資產(chǎn)？提問：僅僅管理固定資產(chǎn)？ 企業(yè)管理資產(chǎn)的平臺(tái)企業(yè)管理資產(chǎn)的平臺(tái) 相對(duì)總帳，相對(duì)總帳，F(xiàn)A是重要的財(cái)務(wù)是重要的財(cái)務(wù)子子模塊模塊2002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Conf

4、idential Not For Public.AP0015一、資產(chǎn)模塊概述一、資產(chǎn)模塊概述 FA與其他模塊的關(guān)系與其他模塊的關(guān)系 2002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public.AP0016一、資產(chǎn)模塊概述一、資產(chǎn)模塊概述 資產(chǎn)生命周期資產(chǎn)生命周期 資產(chǎn)模塊資產(chǎn)模塊 總帳模塊總帳模塊 應(yīng)付模塊應(yīng)付模塊 總帳模塊總帳模塊2002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public.AP0017二、資產(chǎn)新增操作二、資產(chǎn)新增操作 1.

5、自購新增自購新增 2.統(tǒng)購新增統(tǒng)購新增 3.盤盈新增盤盈新增 4.調(diào)撥新增調(diào)撥新增2002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public.AP0018二、資產(chǎn)新增操作二、資產(chǎn)新增操作自購流程自購流程2002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public.AP0019二、資產(chǎn)新增操作二、資產(chǎn)新增操作 操作演示操作演示 1.自購新增自購新增 -資產(chǎn)標(biāo)簽號(hào)資產(chǎn)標(biāo)簽號(hào) -資產(chǎn)來源資產(chǎn)來源 -資產(chǎn)累計(jì)折舊資產(chǎn)累計(jì)折舊 操作步驟：操作步驟： a

6、.錄入資產(chǎn)基礎(chǔ)信息錄入資產(chǎn)基礎(chǔ)信息 b.錄入資產(chǎn)財(cái)務(wù)信息錄入資產(chǎn)財(cái)務(wù)信息 c.錄入資產(chǎn)分配信息錄入資產(chǎn)分配信息2002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public.AP00110二、資產(chǎn)新增操作二、資產(chǎn)新增操作 自購新增會(huì)計(jì)分錄自購新增會(huì)計(jì)分錄1.發(fā)票（發(fā)票（AP） Dr：固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)-家具家具-預(yù)算預(yù)算.傳真機(jī)傳真機(jī) Cr:其他應(yīng)付款其他應(yīng)付款-應(yīng)付采購應(yīng)付采購2.新增（新增（FA） Dr：固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)-家具家具.缺省缺省 Cr:固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)-家具家具-中轉(zhuǎn)中轉(zhuǎn)每月：每月：固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)-家具家

7、具-預(yù)算預(yù)算= 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)-家具家具-中轉(zhuǎn)中轉(zhuǎn) (固定資產(chǎn)預(yù)算科目固定資產(chǎn)預(yù)算科目)= (固定資產(chǎn)中轉(zhuǎn)科目固定資產(chǎn)中轉(zhuǎn)科目)年底：經(jīng)常性憑證將年底：經(jīng)常性憑證將固定資產(chǎn)預(yù)算科目和固定資產(chǎn)中轉(zhuǎn)科目余額結(jié)為固定資產(chǎn)預(yù)算科目和固定資產(chǎn)中轉(zhuǎn)科目余額結(jié)為02002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public.AP00111二、資產(chǎn)新增操作二、資產(chǎn)新增操作統(tǒng)購流程統(tǒng)購流程2002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public.AP001

8、12二、資產(chǎn)新增操作二、資產(chǎn)新增操作 課堂練習(xí)：課堂練習(xí)：統(tǒng)購新增統(tǒng)購新增1.總部統(tǒng)購發(fā)票總部統(tǒng)購發(fā)票2.總公司與分公司資產(chǎn)往來帳劃撥總公司與分公司資產(chǎn)往來帳劃撥3.分公司確認(rèn)與總部往來分公司確認(rèn)與總部往來4.分公司與支公司資產(chǎn)往來帳劃撥分公司與支公司資產(chǎn)往來帳劃撥5.支公司確認(rèn)與分公司往來支公司確認(rèn)與分公司往來6.支公司新增統(tǒng)購資產(chǎn)支公司新增統(tǒng)購資產(chǎn) a.錄入資產(chǎn)基礎(chǔ)信息錄入資產(chǎn)基礎(chǔ)信息 b.錄入資產(chǎn)財(cái)務(wù)信息錄入資產(chǎn)財(cái)務(wù)信息 c.錄入資產(chǎn)分配信息錄入資產(chǎn)分配信息 2002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Pub

9、lic.AP00113二、資產(chǎn)新增操作二、資產(chǎn)新增操作 統(tǒng)購新增會(huì)計(jì)分錄統(tǒng)購新增會(huì)計(jì)分錄1.發(fā)票（發(fā)票（AP）-總公司總公司 Dr：其他應(yīng)收款其他應(yīng)收款-資產(chǎn)中轉(zhuǎn)資產(chǎn)中轉(zhuǎn) Cr:其他應(yīng)付款其他應(yīng)付款-應(yīng)付采購應(yīng)付采購2.系統(tǒng)往來（系統(tǒng)往來（GIS）-總公司總公司 Dr：系統(tǒng)往來：系統(tǒng)往來-分公司分公司 Cr:其他應(yīng)收款其他應(yīng)收款-資產(chǎn)中轉(zhuǎn)資產(chǎn)中轉(zhuǎn)3.系統(tǒng)往來（系統(tǒng)往來（GIS）-分公司分公司 Dr：其他應(yīng)收款其他應(yīng)收款-資產(chǎn)中轉(zhuǎn)資產(chǎn)中轉(zhuǎn) Cr:系統(tǒng)往來系統(tǒng)往來-總公司總公司4.系統(tǒng)往來（系統(tǒng)往來（GIS）-分公司分公司 Dr：系統(tǒng)往來：系統(tǒng)往來-支公司支公司 Cr:其他應(yīng)收款其他應(yīng)收款-資產(chǎn)中

10、轉(zhuǎn)資產(chǎn)中轉(zhuǎn)5.系統(tǒng)往來（系統(tǒng)往來（GIS）-支公司支公司 Dr：固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)-大類大類-預(yù)算預(yù)算 Cr:系統(tǒng)往來系統(tǒng)往來-分公司分公司6.資產(chǎn)新增（資產(chǎn)新增（FA）-支公司支公司 Dr：固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)-大類大類-.缺省缺省 Cr:固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)-大類大類-中轉(zhuǎn)中轉(zhuǎn)每月：每月： 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)-家具家具-預(yù)算預(yù)算= 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)-家具家具-中轉(zhuǎn)中轉(zhuǎn) (固定資產(chǎn)預(yù)算科目固定資產(chǎn)預(yù)算科目)= (固定資產(chǎn)中轉(zhuǎn)科目固定資產(chǎn)中轉(zhuǎn)科目)年底：經(jīng)常性憑證將固定年底：經(jīng)常性憑證將固定資產(chǎn)預(yù)算科目和固定資產(chǎn)資產(chǎn)預(yù)算科目和固定資產(chǎn)中轉(zhuǎn)科目余額結(jié)為中轉(zhuǎn)科目余額結(jié)為02002 HAND Enterpris

11、e Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public.AP00114二、資產(chǎn)新增操作二、資產(chǎn)新增操作盤盈流程盤盈流程2002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public.AP00115二、資產(chǎn)新增操作二、資產(chǎn)新增操作 課堂練習(xí)：課堂練習(xí)：盤盈新增盤盈新增1.資產(chǎn)新增資產(chǎn)新增 a.錄入資產(chǎn)基礎(chǔ)信息錄入資產(chǎn)基礎(chǔ)信息 b.錄入資產(chǎn)財(cái)務(wù)信息錄入資產(chǎn)財(cái)務(wù)信息 c.錄入資產(chǎn)分配信息錄入資產(chǎn)分配信息2.資產(chǎn)新增轉(zhuǎn)入待處理財(cái)產(chǎn)損益資產(chǎn)新增轉(zhuǎn)入待處理財(cái)產(chǎn)損益3.確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入確認(rèn)營(yíng)業(yè)

12、外收入(GL) 2002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public.AP00116二、資產(chǎn)新增操作二、資產(chǎn)新增操作 盤盈新增會(huì)計(jì)分錄盤盈新增會(huì)計(jì)分錄（報(bào)批后，估值入帳）（報(bào)批后，估值入帳）1.資產(chǎn)新增（資產(chǎn)新增（FA） Dr：固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)-大類大類-.缺省缺省 Cr:固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)-大類大類-中轉(zhuǎn)中轉(zhuǎn)2.轉(zhuǎn)入待處理（轉(zhuǎn)入待處理（GL） Dr：固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)-大類大類-中轉(zhuǎn)中轉(zhuǎn) Cr:待處理財(cái)產(chǎn)損益待處理財(cái)產(chǎn)損益-固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)3.盤盈處理（盤盈處理（GL） Dr：待處理財(cái)產(chǎn)損益待處理財(cái)產(chǎn)損益-固定資

13、產(chǎn)固定資產(chǎn) Cr:營(yíng)業(yè)外收入營(yíng)業(yè)外收入-資產(chǎn)盤盈資產(chǎn)盤盈 2002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public.AP00117三、資產(chǎn)變動(dòng)操作三、資產(chǎn)變動(dòng)操作 操作演示操作演示1.資產(chǎn)基礎(chǔ)信息更改資產(chǎn)基礎(chǔ)信息更改 a.查詢資產(chǎn)查詢資產(chǎn) b.信息更改信息更改2.資產(chǎn)部門間的轉(zhuǎn)移資產(chǎn)部門間的轉(zhuǎn)移 a.查詢資產(chǎn)查詢資產(chǎn) b.地點(diǎn)部門轉(zhuǎn)移地點(diǎn)部門轉(zhuǎn)移 c.費(fèi)用科目成本中心變更費(fèi)用科目成本中心變更 課堂練習(xí)課堂練習(xí)1.各機(jī)構(gòu)某一資產(chǎn)基礎(chǔ)信息更改各機(jī)構(gòu)某一資產(chǎn)基礎(chǔ)信息更改 a.查詢資產(chǎn)查詢資產(chǎn) b.信息更改信息更改2.各機(jī)

14、構(gòu)某一資產(chǎn)部門間的轉(zhuǎn)移各機(jī)構(gòu)某一資產(chǎn)部門間的轉(zhuǎn)移 a.查詢資產(chǎn)查詢資產(chǎn) b.地點(diǎn)部門轉(zhuǎn)移地點(diǎn)部門轉(zhuǎn)移 c.費(fèi)用科目成本中心變更費(fèi)用科目成本中心變更 2002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public.AP00118四、資產(chǎn)折舊操作四、資產(chǎn)折舊操作 操作演示操作演示1.資產(chǎn)折舊運(yùn)行（不關(guān)閉期間）資產(chǎn)折舊運(yùn)行（不關(guān)閉期間）2.資產(chǎn)折舊回滾資產(chǎn)折舊回滾折舊運(yùn)行后的系統(tǒng)限制：折舊運(yùn)行后的系統(tǒng)限制：現(xiàn)有資產(chǎn)所有修改均不允許！現(xiàn)有資產(chǎn)所有修改均不允許！僅能操作資產(chǎn)新增！僅能操作資產(chǎn)新增！ 2002 HAND Enterp

15、rise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public.AP00119五、資產(chǎn)減少操作五、資產(chǎn)減少操作 1.報(bào)廢減少報(bào)廢減少 2.盤虧減少盤虧減少 3.調(diào)撥減少調(diào)撥減少2002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public.AP00120五、資產(chǎn)減少操作五、資產(chǎn)減少操作 當(dāng)月增加資產(chǎn)，通過當(dāng)月增加資產(chǎn)，通過“打開打開”，直接刪除，直接刪除 以前月份增加的資產(chǎn)，通過以前月份增加的資產(chǎn)，通過“報(bào)廢報(bào)廢”，減少資產(chǎn)，減少資產(chǎn) 報(bào)廢資產(chǎn)，必須輸入報(bào)廢類型報(bào)廢資產(chǎn)，必須輸入

16、報(bào)廢類型2002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public.AP00121五、資產(chǎn)減少操作五、資產(chǎn)減少操作 操作演示：報(bào)廢減少操作演示：報(bào)廢減少 a.查詢待報(bào)廢資產(chǎn)查詢待報(bào)廢資產(chǎn) b.報(bào)廢資產(chǎn)報(bào)廢資產(chǎn)2002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public.AP00122五、資產(chǎn)減少操作五、資產(chǎn)減少操作 報(bào)廢減少會(huì)計(jì)分錄報(bào)廢減少會(huì)計(jì)分錄(先報(bào)廢，從清理科目轉(zhuǎn)入待處理財(cái)產(chǎn)損益，報(bào)批后，再從待處理轉(zhuǎn)出先報(bào)廢，從清理科目轉(zhuǎn)入待處理財(cái)產(chǎn)損

17、益，報(bào)批后，再從待處理轉(zhuǎn)出)1.資產(chǎn)減少（資產(chǎn)減少（FA） Dr：固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)清理清理 累計(jì)折舊累計(jì)折舊-大類大類 Cr:固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)-大類大類-.缺省缺省2.轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出（轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出（GL） Dr：營(yíng)業(yè)外支出：營(yíng)業(yè)外支出 Cr:固定資產(chǎn)清理固定資產(chǎn)清理 2002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public.AP00123五、資產(chǎn)減少操作五、資產(chǎn)減少操作盤虧減少流程盤虧減少流程 2002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not Fo

18、r Public.AP00124五、資產(chǎn)減少操作五、資產(chǎn)減少操作 課堂練習(xí)：盤虧減少課堂練習(xí)：盤虧減少 操作步驟：操作步驟： a.查詢待報(bào)廢資產(chǎn)查詢待報(bào)廢資產(chǎn) b.報(bào)廢資產(chǎn)報(bào)廢資產(chǎn)2002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public.AP00125五、資產(chǎn)減少操作五、資產(chǎn)減少操作 盤虧減少會(huì)計(jì)分錄盤虧減少會(huì)計(jì)分錄1.資產(chǎn)減少（資產(chǎn)減少（FA） Dr：固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)清理清理 累計(jì)折舊累計(jì)折舊-大類大類 Cr:固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)-大類大類-.缺省缺省2.轉(zhuǎn)入待處理（轉(zhuǎn)入待處理（GL） Dr：待處理財(cái)產(chǎn)損益待處理財(cái)產(chǎn)

19、損益-固定資產(chǎn)固定資產(chǎn) Cr:固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)清理清理3.處理盤虧（處理盤虧（GL） Dr：營(yíng)業(yè)外支出營(yíng)業(yè)外支出 Cr:待處理財(cái)產(chǎn)損益待處理財(cái)產(chǎn)損益-固定資產(chǎn)固定資產(chǎn) 2002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public.AP00126六、資產(chǎn)調(diào)撥六、資產(chǎn)調(diào)撥調(diào)撥流程調(diào)撥流程2002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public.AP00127六、資產(chǎn)調(diào)撥六、資產(chǎn)調(diào)撥 課堂練習(xí)：調(diào)撥減少課堂練習(xí)：調(diào)撥減少 操作步驟：操作步驟： a

20、.查詢待調(diào)撥資產(chǎn)查詢待調(diào)撥資產(chǎn) b.報(bào)廢資產(chǎn)報(bào)廢資產(chǎn)2002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public.AP00128六、資產(chǎn)調(diào)撥六、資產(chǎn)調(diào)撥 調(diào)撥減少會(huì)計(jì)分錄（涉及調(diào)撥減少會(huì)計(jì)分錄（涉及2家機(jī)構(gòu)帳務(wù)）家機(jī)構(gòu)帳務(wù)）總公司總公司- -分公司分公司總公司總公司分公司分公司1.1.資產(chǎn)減少資產(chǎn)減少(FA)(FA)DR:DR:固定資產(chǎn)清理固定資產(chǎn)清理 100100DR:DR:累計(jì)折舊累計(jì)折舊 900900CRCR：固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)- -大類大類-.-.缺省缺省 100010002.2.公司間往來公司間往來(GIS)

21、(GIS)DR: DR: 系統(tǒng)往來系統(tǒng)往來- -分公司分公司 100100CRCR：固定資產(chǎn)清理：固定資產(chǎn)清理 1001003.3.公司間往來公司間往來(GIS)(GIS)DR: DR: 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)- -中轉(zhuǎn)中轉(zhuǎn) 100100CRCR：系統(tǒng)往來：系統(tǒng)往來- -總公司總公司 1001004.4.資產(chǎn)新增資產(chǎn)新增(FA)(FA)DR: DR: 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)- -大類大類 10001000CRCR：固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)- -中轉(zhuǎn)中轉(zhuǎn) 100010005.5.累計(jì)折舊調(diào)整累計(jì)折舊調(diào)整(GL)(GL)DR: DR: 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)- -中轉(zhuǎn)中轉(zhuǎn) 900900CRCR：累計(jì)折舊：累計(jì)折舊 900

22、9002002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public.AP00129六、資產(chǎn)調(diào)撥六、資產(chǎn)調(diào)撥 調(diào)撥減少會(huì)計(jì)分錄（涉及調(diào)撥減少會(huì)計(jì)分錄（涉及3家機(jī)構(gòu)帳務(wù)）家機(jī)構(gòu)帳務(wù)） 詳見附件詳見附件資產(chǎn)調(diào)撥分錄資產(chǎn)調(diào)撥分錄2002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public.AP00130七、資產(chǎn)查詢七、資產(chǎn)查詢1.查詢特定標(biāo)簽號(hào)的資產(chǎn)查詢特定標(biāo)簽號(hào)的資產(chǎn)2.查詢某大類資產(chǎn)查詢某大類資產(chǎn)3.查詢某小類資產(chǎn)查詢某小類資產(chǎn)4.查詢下屬機(jī)構(gòu)的資

23、產(chǎn)信息查詢下屬機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)信息5.提交提交“CUX：資產(chǎn)新增報(bào)廢明細(xì)表：資產(chǎn)新增報(bào)廢明細(xì)表”6.提交提交“CUX:資產(chǎn)明細(xì)清單資產(chǎn)明細(xì)清單”7.提交提交“CUX：資產(chǎn)盤點(diǎn)表：資產(chǎn)盤點(diǎn)表”2002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public.AP00131八、資產(chǎn)盤點(diǎn)八、資產(chǎn)盤點(diǎn) 非盲盤：系統(tǒng)提交非盲盤：系統(tǒng)提交“CUX：資產(chǎn)盤點(diǎn)表：資產(chǎn)盤點(diǎn)表”，輔助盤點(diǎn)，輔助盤點(diǎn) 盲盤：盲盤： 標(biāo)簽號(hào)是系統(tǒng)內(nèi)與系統(tǒng)外的唯一橋梁！標(biāo)簽號(hào)是系統(tǒng)內(nèi)與系統(tǒng)外的唯一橋梁！ 2002 HAND Enterprise Solutions Co

24、., Ltd. Confidential Not For Public.AP00132九、資產(chǎn)月結(jié)九、資產(chǎn)月結(jié)1.確保所有資產(chǎn)事務(wù)已完成確保所有資產(chǎn)事務(wù)已完成2.運(yùn)行折舊運(yùn)行折舊3.將資產(chǎn)分錄傳送至總帳將資產(chǎn)分錄傳送至總帳4.確保其他模塊事務(wù)已完成及其分錄傳送至總帳確保其他模塊事務(wù)已完成及其分錄傳送至總帳5.在總帳中將所有憑證過賬在總帳中將所有憑證過賬6.科目發(fā)生額核對(duì)：（中轉(zhuǎn)科目）科目發(fā)生額核對(duì)：（中轉(zhuǎn)科目）固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)-家具家具-預(yù)算預(yù)算= 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)-家具家具-中轉(zhuǎn)中轉(zhuǎn) (固定資產(chǎn)預(yù)算科目固定資產(chǎn)預(yù)算科目)= (固定資產(chǎn)中轉(zhuǎn)科目固定資產(chǎn)中轉(zhuǎn)科目)7.固定資產(chǎn)清理科目余額是否為固

25、定資產(chǎn)清理科目余額是否為總帳提交總帳總帳提交總帳“試算表匯總試算表匯總”8.關(guān)閉資產(chǎn)期間關(guān)閉資產(chǎn)期間 2002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public.AP00133九、資產(chǎn)月結(jié)九、資產(chǎn)月結(jié) (固定資產(chǎn)預(yù)算科目固定資產(chǎn)預(yù)算科目)小于小于 (固定資產(chǎn)中轉(zhuǎn)科目固定資產(chǎn)中轉(zhuǎn)科目)初步初步=資產(chǎn)新增，但其他模塊未做新增帳務(wù)處理！資產(chǎn)新增，但其他模塊未做新增帳務(wù)處理！處理辦法：處理辦法： （針對(duì)事務(wù)遺漏針對(duì)事務(wù)遺漏）1.資產(chǎn)模塊打印資產(chǎn)模塊打印“：資產(chǎn)新增報(bào)廢明細(xì)表：資產(chǎn)新增報(bào)廢明細(xì)表”，核對(duì)其他模塊是，核對(duì)其他模塊

26、是否完成新增事務(wù)否完成新增事務(wù)2.在在GL或或AP補(bǔ)充遺漏事務(wù)，并過賬補(bǔ)充遺漏事務(wù)，并過賬3.總帳提交總帳提交“試算表匯總試算表匯總”4.確保上述科目發(fā)生額相等，余額一致確保上述科目發(fā)生額相等，余額一致 2002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public.AP00134九、資產(chǎn)月結(jié)九、資產(chǎn)月結(jié) (固定資產(chǎn)預(yù)算科目固定資產(chǎn)預(yù)算科目)大于大于 (固定資產(chǎn)中轉(zhuǎn)科目固定資產(chǎn)中轉(zhuǎn)科目) 初步初步 =資產(chǎn)新增事務(wù)遺漏！資產(chǎn)新增事務(wù)遺漏！處理辦法處理辦法： （針對(duì)事務(wù)遺漏針對(duì)事務(wù)遺漏）1.資產(chǎn)模塊打印資產(chǎn)模塊打印“：資產(chǎn)新增報(bào)廢明細(xì)表：資產(chǎn)新增報(bào)廢明細(xì)表”，確認(rèn)當(dāng)月的，確認(rèn)當(dāng)月的FA新增事務(wù)，核對(duì)原始單據(jù)，找出遺漏事務(wù)新增事務(wù)，核對(duì)原始單據(jù)，找出遺漏事